테슬라(TSLA) 1.618의 매직(2023.01.08.일)안녕하세요.
차티스트랩팀 입니다.
테슬라는 9월 21일 부터 107일 동안 211.99달러 약67.56% 가량 하락했습니다.
국내 투자자들의 해외 주식 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 주식이라 많은 개인투자자들이 어려움에 있음을 느끼고 있습니다.
기술적 분석이 정답은 아니겠지만, 투자 활동에 참고가 되시길 바라는 마음에서 분석을 해보았습니다.
추세분석
21년 11월 04일, 22년 1월 4일 고점을 연결한 하락 채널(파란색 굵은 실선)내에서 조정 진행 중 22년 11월 21일 채널 하방이탈이 발생함.
22년 9월 21일, 12월 1일 고점을 연결한 하락 채널(파란색 실선)을 기준으로 강한 조정이 진행 됨.
22년 9월 21일, 11월 1일 고점을 연결한 하락추세선(파란색 점선)을 1차 돌파 시도 이후 추가 하락 되어 2차 돌파를 시동 중.
지지/저항 분석
110.60가격은 강한 지지의 역할을 기대해볼 수 있는 구간이었으나 덤핑과정에서 -7.95% 가량 추가하락 하였음.
재차 지지구간 위로 올라와 있는 상황으로 추가 하락없이 지지를 해준다면, 상방 기대를 해볼 수 있음.
상방으로 저항은 167.50(보통 저항), 182.33(강한 저항), 211.00(보통 저항), 233.33(보통 저항)이 존재
하방으로 지지는 91.14(보통 지지)가 있으며, 하방으로 추가 지지구간이 거리가 멀기 때문에 현 구간에서 저점을 갱신하지 않는 것이 중요함.
파동분석
큰 조정파동 ABC가 마무리 단계에 있는 것으로 보임.
8월 16일 부터 진행된 하락의 흐름이 충격 파동으로 카운팅 되는 바 하락 5파가 마무리 되고 있음을 생각해볼 수 있음.
AB 피보나치 확장으로 2.618 값이 (104.08)이기 때문에 전체 조정이 마무리 될 수 있다는 관점에서 추세전환의 가능성 있음.
낮은 타임프레임에서 엔딩 다이아고날(5파의 종결이 임박했을 때 나오는 패턴)이 관찰되고 있어 파동 상 마무리 단계의 가능을 높게 봄.
패턴분석
Harmonic Pattern 중 Bullish 1.618ABCD Pattern이 관찰됨.
Harmonic Pattern은 잠재적 반전 구역(PRZ: Potential Reversal Zone)을 찾는 분석 기법으로 테슬라는 AB의 길이에 1.618배 만큼의 CD를 형성함.
PRZ에 도달한 가격이 AD깊이의 38.2%(222.00), 61.8%(290.99) 까지 반전 될 가능성이 있다고 판단 함.
보조지표
3일봉 RSI에서 12월 23일, 1월 3일 상승 다이버전스가 확인 됨.
결론
테슬라는 최근 대내외 악재들을 통해 단기간 큰 하락이 진행되었습니다. 국내 투자자분들이 관심있게 많이 보고 있는 만큼 아픔도 크실 것이라 생각합니다.
기술적 분석의 관점에서 하락의 막바지에 진입한 것으로 판단 되며, 추세전환의 가능성은 열려있을 것으로 생각되며, 현재 가격에서 신규 진입을 한다고 했을 때 손절은 91.14 달러로 보입니다. 해당 가격을 하방으로 이탈할 경우 가격을 받아줄 지지구간이 약하여, 큰 하락으로 이어질 수 있습니다.
상방으로 추세가 전환되어 반등할 경우 기대 수익률이 높은 편입니다.
- 1차: 167.50 = 보통 저항으로 분류된 저항선
- 2차: 182.33 = 강한 저항으로 분류된 저항선
- 3차: 211.00 = 보통 저항으로 분류된 저항선
- 4차: 222.00 = 전체 하락분의 Fibonacci 38.2 되돌림
- 5차: 264.00 = 보통 저항으로 분류된 저항선
- 6차: 290.99 = 전체 하락분의 Fibonacci 61.8 되돌림
따라서, 신규 진입을 하실 경우 손실에 범위, 규모를 판단하시어 유연하게 대처하시는 것이 좋을 것으로 보입니다.
테슬라 변곡구간 도달99.92 레벨
하락쐐기 패턴에 대한
가격이 대칭구조를 띄는가 해동레벨을
단기적으로 이탈하더라도 되돌아올수 있는 힘이 준비되어있는가?
대칭구조를 하향 이탈하게 되었을 경우
트렌드가 저항이 되는가에 대한 캔들을 체크할것
23.1.5오늘의 잡소리
Facebook, META
모바일 시장은 못 먹었으니
차세대 시장은 선점하려고 열심히 했으나
자신들의 수준만 까발리는 꼴이 되었다.
(있어보였으나 까보니 *밥.. 은 아니고 너도 별 다를게 없구나 정도?)
애플처럼 하드웨어와 앱마켓까지 플랫폼 확장을 하려 했으나
애플과 얼마나 수준차이 나는지만 확인해주었다.
최근 주가 폭락은 기술력 차이와는 관련 없다.
민주당이 공격하는데다가
애플이 새싹밟기를 해버렸으니
변명 할 수 없는 범죄도 저질렀고
다음 선거에 공화당이 승리하면 메타 주식은 크게 오를 수 있으나
기술적 관점에서
차세대 모바일 모빌리티 시장에서
메타는 크게 성장하지 못 하리라 본다.
우상향 하긴 하겠지만.
앞도적 1위인 애플과는 경쟁할 급이 아니고
기술수준에서는 아래이지만
이미 이 시장에서 오랜 경험이 있는 삼성, 화웨이 등 중국기업들과 싸워서 지분 뺏기를 시도할 것으로 본다.
결론은 애플 찬양
테슬라는 지금도 뻥가격이다.
기술에 무지한 욕심많은 개미들이 몰리니 오른것이고
기업의 향후 가치가 그리 크다고 보지 않는다.
모빌리티가 중요하지만 그 모빌리티 시장을 테슬라가 먹을 수 없다고 본다.
단지 남들보다 조금 더 빨랐을 뿐, 테슬라 또한 기술수준이 압도적으로 뛰어나거나 하지 않다.
하지만 애플은 지금도 비싸보이지만 거품이 그리 크지 않은(테슬라 대비 상대적으로) 상태이고 앞으로도 계속 오르리라 생각한다.
압도적 기술력과 경험으로
향후 새로운 시장, 기존의 타업계들까지 다 잡아 먹지 않을까 예상.
그렇다고 이글 보고 애플을 지금 사라는 건 아니다.
굳이 내가 이렇게 까지 글을 친절히 쓰니 혹시나 이글보고 애플사는 짓 하지 마라.
전세계 시가총액 1위 애플의 몰락최근에 코인에 비해 주식 아이디어를 많이 퍼블리쉬하고 있습니다.
코인은 현재 유동성이 적은상황이며 움직임이 아주 제한적입니다.
현재 미국증시가 코인에비해 변동성이 많은편이라 코인보단 미국증시거래를 위주로 하고있습니다.
지난 1년간의 나스닥의 하락폭에 비해 그나마 잘버텨오던 두종목이 애플과 테슬라였습니다.
테슬라는 최근에 머스크의 매도이후 하락에 가속도가 붙은후 급격하게 무너졌습니다.
이 차트를 보시면 애플과 테슬라가 상당히 유사한 부분이 많습니다.
애플의 현재위치가 테슬라에 노란색으로 표시해둔 자리로 보입니다.
애플도 2023년에 하단 박스부근까지 하락이 예상됩니다.
지금 대부분의 투자자들이 다른 주식들이 여태 무너진거에 비해 애플은 잘버틴다고 생각하고있습니다.
그러나 곧 애플의 차례라고 생각합니다. 나스닥도 물론 시가총액 1위인 애플이 무너지니 같이 무너질거라고 생각합니다.
최근 테슬라에서 보신거처럼 가격 상승은 천천히 이루어지지만 하락은 순식간입니다.
다들 갑작스러운 하락에 주의하시길 바라며 안전한 투자하시길 바랍니다.
위 글은 지극히 개인적인 투자관점이며 투자의 책임은 본인에게 있으니 참고만 부탁드립니다.
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애플 주가 바닥이 증시 바닥 ㅣ평균 회귀ㅣ 디레버리징애플 주식 2007년도 아이폰이 세상에 나온 이후로 0.2불 부터 7불대 까지 상승세 이후에 2008년도 금융위기가 찾아옵니다.
애플 주가도 위 기간에 단기적으로 폭락을 피해갈 수가 없었으며, 조정온 바닥 2불 위치부터 작년 버블 고점까지 약 80배의 상승이 있어왔고, 아이폰이 세상에 나오기 이전 가격부터 본다면 800배의 상승세가 나왔습니다.
여러분 평균 회귀를 아시나요
"오르막이 있으면 내리막도 있고" “비 오는 날이 있으면 해 뜨는 날도 있다” 라는 우리나라 속담도 있습니다.
주식도 마찬가지로 평균 가치에 회귀하게 되고 현재 매출액이 잘 나오던 애플 주식 조차도 디레버리징 시대에 평균 회귀로 향하는중에 있습니다.
어쩌면 이번 증시 바닥은 나스닥 8000불 위치로 애플 주가가 폭락한 이후에 횡보가 나오며 매수세가 들어오게 되고, 상승 반전형 패턴을 마친 이후가 될것으로 보여집니다.
주식 시장에는 자금이 없습니다
테슬라의 폭락은 머스크 스스로가 만들었지만 어쩌면 수순이었을지도 모릅니다.
너무 오랜기간 상승장에 익숙해져 '확증편향' 과 '앵커링'에 익숙해져 지금이 싸다고 생각 하신다면 무리 하지 않아도 기회는 온니 조심하셨으면 좋겠습니다
애플은 2020년도 코로나 이후로 주가 상승세에서 에어팟 판매와 액면분할 애플카 XR 이슈를 바탕으로 개인 매수세가 과거보다 높아졌으며
현재는 아이폰 14이슈등 악성 재료가 나오는 추세에 있습니다.
이번 하락이 어디까지 이어질지는 모르겠으나 단기 캔들 상에서도 중요 매물대를 이탈한 만큼 역추세추종 거래에 적합하다 보여집니다
애플 주가가 하락할때 올라가는 인버스 상품도 있는데요
티커명 AAPD 입니다.
-참고로 저는 투자하지 않았으며 향후에도 예정이 없습니다 또한 매수 매도에 대한 추천이 아니며 투자에 대한 책임 또한 본인에게 있음을 안내 드립니다-
TSLA 3일봉 차트 과거 패턴 반복 될 경우 예상 해 볼 수 있는 흐름테슬라는 3일봉 EMA720 을 기준으로해서 저점을 만들고 상승을 한 선례가 있습니다.
이제 곧 EMA 720 을 터치하게 됩니다. 그 밑으로 주가가 강하게 내려서 저항 맞고 내리는 일이 발생하지 않는다면
조만간 다시 상승으로 전환되는 테슬라의 주가 모습을 기대해볼 수 있는 타이밍으로 봅니다.
RSI 와 ADX 값의 과열도 눈에 들어오는 형국입니다.
감사합니다.
[RIVN] 테슬라와 함께 전기차 상승세 예상일봉에서의 히든 상승 다이버전스와 이전 하락파동에서 AB=CD D포인트
부근에서 다시 한 번 BAT패턴 마무리되길바라며 15달러 이탈 시 손절..
볼륨 프로화일: 알아야 할 모든 것여러분 안녕하세요! 👋
여러분은 "볼륨 프로화일"이라는 툴에 대해 들어봤을 것입니다. 오늘은 이 툴에 대해 자세히 살펴보고 작동 방식을 설명하고 분석을 강화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 요령을 알려드리겠습니다.
볼륨 프로화일이란 무엇입니까? 🤔
볼륨 프로화일은 일정 기간 동안 특정 프라이스 레벨에서의 트레이드 액티비티 보여주는 고급 차트 툴입니다. 차트에는 상당한 거래량이 발생한 영역을 나타내는 가로 히스토그램이 표시됩니다.
기존 거래량과의 차이 👀
기존 거래량과 거래량 프로화일의 핵심 차이점은 시간 및 가격과 관련하여 거래량을 고려하는 방식입니다.
다시 말해, 기존 볼륨은 언제 볼륨이 발생했는지 알려주지만 볼륨 프로화일은 어디에서 볼륨이 발생했는지 알려줍니다.
볼륨 프로화일 용어 🔤
볼륨 프로화일 툴에는 알아야 할 몇 가지 고유한 구성 요소 및 용어가 있습니다.
포인트 오브 컨트롤 (POC) – 대부분 의거래량이 거래된 특정 기간의 단일 가격 레벨.
프로화일 하이 – 지정된 기간 동안 다다른 최고 프라이스 레벨.
프로화일 로우 – 지정된 기간 동안 다다른 최저 프라이스 레벨.
밸류 에어리어 (VA) – 해당 기간 동안 전체 거래량의 지정된 비율이 거래된 범위입니다. 일반적으로 이 비율은 70%로 설정됩니다.
밸류 에어리어 하이 (VAH) – 밸류 에어리어안 최고 프라이스 레벨.
밸류 에어리어 로우 (VAL) – 밸류 에어리어안 최저 프라이스 레벨.
팁과 요령 😎
대부분의 다른 툴 및 스터디와 마찬가지로 볼륨 프로화일은 많은 쓰임새가 있습니다.
일반적인 전략의 하나는 이전 기간의 밸류 에어리어와 현재 가격을 분석하는 것입니다. 현재 가격이 이전 기간의 밸류 에어리어를 벗어나면 자산이 추세를 타고 있다라고 가정할 수 있습니다. 가격이 여전히 이전 기간의 밸류 에어리어 안에 있는 경우 일부는 해당 자산이 통합된 것으로 레이블을 지정할 수 있습니다. 추세 결정 및 통합은 각각 추세 추종 및 평균 회귀 실행 전략과 함께 자주 사용됩니다.
또 다른 일반적인 전략은 "버진" 포인트 오브 컨트롤 (Virgin POC, VPOC) 을 자산의 키 레벨로 사용하는 것입니다. VPOC는 형성된 이후 현재 프라이스 액션에 영향을 받지 않은 상태로 남아 있어 아직 리테스트되지 않은 레벨입니다. 여기서 아이디어는 특정 가격에 많은 액션이 있었다면 시장의 가장 큰 참여자들이 해당 레벨의 포지션을 가질 가능성이 있다는 것입니다. 이는 예리한 눈을 가진 트레이더가 활용할 수 있는 예측 가능한 행동을 유발할 수 있습니다.
읽어주셔서 고맙습니다!
치어스,
팀 트레이딩뷰 ❤️❤️
TSLA 매수 레벨은 착실히 다가오는 중165.53~179.97.
2020년부터의 상승이 시작됐던 매물대와, 하락채널 하단을 종합적으로 고려한 매수 지점.
일론과 테슬라에 대한 부정적인 여론이 점점 늘고 있는 것과는 별개로, 매수 지점이 점점 다가오고 있어 아이디어로 남김.
다만, 아직까지도 1D 프레임 이상에서 2020년 수준의 거래량이 발생하지 않고 있음. 매수 계획에 있어서 가장 걸리는 점 중 하나.
165.53~179.97 또는 이 이하의 가격대에서 2020년 수준의 거래량까지 발생하면 발생할수록, 합리적인 매수 지점일 가능성 또한 높아짐.
미국 주식 종목 테슬라, 아마존, 구글, MSC안녕하세요. 냥냥이사료값입니다. 기분 좋은 주말 위기를 기회로 만들고 싶어 오늘도 개별 종목 몇개를 정리 해볼려고 합니다. 재밋게 봐주시면 감사하겠습니다.
경기 침체로 기술주가 많이 빠진걸 보았습니다. 많은 영상들을 보면서 , 인플레이션에 가장 영향을 주는 부분은 현재 서비스 부분으로 보이는거 같습니다. 고용이 탄탄하기 보다는 서비스 업종의 고용이 상대적으로 탄탄한것 뿐 .. 그부분을 잡아야 실업률이 오르고, 소비가 줄고, 물가가 잡히는 그림이지 않을까 생각합니다.
제가 미국주식은 아는게 별로 없어서 큰 회사들만 정리하겠습니다. ㅎㅎ
1. 테슬라
20년에 나타난 저점을 기준으로 고점에서 피보나치를 그었고 조정국면입니다.
테슬라는 현재 중국의 제로 코로나로 매출과 성장에 영향을 받고 있습니다. 정말 고성장하는 회사이지만, 주가도 많이 올라간 만큼 빠지는 속도도 빠른것 같습니다.
큰 조정으로 w x y의 y 부분이라고 저는 생각하고 있습니다.
제일 크게 만든 피보나치의 707 거기에 많은 선들이 인접하게 됩니다.
Y의 C파동의 5파중 5파 A또는 C 진행중이라고 생각합니다. 저는 C를 생각 AB=CD와 707부분 129-137부근 을 염두해두고 있습니다.
하모닉 패턴으로는 가틀리나 뱃패턴정도
2.아마존
3날 봉 뱃패턴을 그렸습니다. 79달러부근을 매수라인으로 생각하고 있습니다.
3.알파벳A
큰 봉으로 지지선을 하나 긋고 . 이부분이 저항을 맞는다고 생각해서
샤크패턴을 생각하고 있습니다. 하지만 그 이상으로 하락하면 분할매수로 대응.
4. 마이크로 소프트
구글과 동일하게 분석을 해봤고
5파가 나왓다면 어디서 까지 조정을 주고 되돌릴껀지 생각을 해보고 있습니다.
읽어주셔서 감사합니다. 날씨가 쌀쌀하지만 편안한 주말이 되길 바라겠습니다.
20221217/AAPL/그동안 수고많았어..죽어가는 나스닥, 에센피.. 잡고 버텨준 우리 애플
줄곧 지켜줬던 지지구간을 깨고 크게 하락할 것 같습니다.
차트 외적인 부분에서도 더이상 상승 원동력이 없는 애플 ㅠㅠㅠ
S&P 500의 차트입니다. 10월 초부터 시작된 상승분은
세번째 베어마캣랠리로 종결된 듯 싶습니다.
적어도 내년 초까지는 다시 하락을 염두에 두어야 하지 않을지...
행복한 연말 되세요~~^^
테슬라(TSLA) C-3파 조정구간직전 아이디어 그대로 흘러가는 중이라 C하락 구간으로 보입니다.
라운드피겨 구간인 100불대는 심리적으로도 무너뜨리기 위해 한번 깨주지 않을까 싶은 생각도 들구요.
내년 3~4월까지는 매수 지양해야 하는 종목입니다.
테슬라 2파 조정관점.나스닥의 10년 장기 싸이클이 종료됨에 따라 테슬라 역시 영향을 받을것으로 판단됩니다.
5개의 파동 중 모든 조정파동을 박스권 조정으로 끝냈다는 점에서는 대단한 종목이라고 생각되지만, 개별 종목의 입장에서 나스닥 시장이 무너지는 것까지 피하기는 힘들다고 생각합니다.
2013~2019년 박스권의 고점을 잇는 추세선과 전체 파동의 88.6%가 만나는 구간까지는 떨어지지 않을까 하네요.
하이먼민스키 "테슬라" 주가 추가 폭락합니다매출액 전년 동기 대비 60% 넘는 상승
그러나 여전히 비싼 주가 수익 비율
PER 117 PBR 20
기술적분석 중요한 지지라인 하방 이탈로
계단식의 우하향이 예상되며,
하이먼 민스키 모델 진행 중에 있습니다.
룰루 레몬 반등장 산타 랠리에 크게 오를 종목요가복 레깅스 주식으로 유명한 룰루 레몬입니다.
룰루 레몬은 회사 운영 상점과 소비자에게 직접 연결되는 두 개의 세그 먼트로 운영되며
운동복, 가방, 양말, 속옷, 요가 매트, 물병 등 다양한 건강 관련 액세서리를 제공 합니다.
시가총액 63조 7,251억원
일봉 RSI 78.54 과매수 구간
PER 44.7x
부채 1.9%
꾸준히 성장 중인 기업이지만 PER이 높은 축에 있음으로 비중 관리와 전략을 세워 접근하시면 좋겠습니다
업계 1인자 코카콜라보다 먼저 돌파가 나온 펩시코펩시코는 코카콜라 게토레이 음료 부문 업계 2위와
과자 부문 매출액 업계 1위를 달리고 있는 기업 입니다.
경기가 불황기에도 펩시 음료와 과자에 대한 수요는 꾸준함으로, 작년 유동성 버블 장세에서 상승세가 저조했던 기업들이
강하게 치고 올라가는 모습입니다.
시가총액 331조
배당2.5%
일봉 RSI 65.46
PER 26.6x
총자산대비 부채비율 13.2%
텍사스 인스트루먼트 반도체 상승할 종목1930년도에 설립된 텍사스 인스트루먼트는 반도체 설계 제조 판매를 하는 회사입니다.
최근 영업이익이 증가 추세에 있으며, 약세장에도 불구하고 가격 매물대를 그리며 횡보가 나온 모습입니다.
다음 사이클에서 상승이 기대 되며, 연말 연초 증시 반등장에 매물대 돌파가 나올것으로 기대됩니다.
PER 18 배당 2.8 일봉 RSI 60 자본대비 부채비율 4.7%
금리 인상 경기 침체 상승주, JP모건 체이스연말 산타 랠리를 맞아 미국 150개 종목중 10개 종목 선별해 보았습니다.
그중 JP모건 체이스가 눈에 들어왔는데요
시가총액 513조 2,864억원
영업이익이 증가 추세에 있습니다.
배당 2.93 PER 11 일봉RSI 62지점으로
단기 고평가 중 장기 상방이 보입니다.
부채 비율이 60%로 높은 편이나
1. 은 1.8억 온스 보유
2. 금리 인상으로 예대 마진 매출액 증가로
향후 상승이 기대 됩니다
미국판 올리브영 "올타 뷰티" 돌파 나온 흐름 매출액 영업이익 증가피터 린치도 아마 사랑할 종목인 올타 뷰티 입니다.
월봉 캔들 흐름상 완전한 돌파가 나욌으며, 이번 나스닥 반등장에서 큰 폭의 상승이 예상되는 종목입니다.
경기 불황기에 맞는 컨셉으로 수요가 꾸준히 증가중으로 실적에 의한 돌파로 보여지며,
추세가 형성되었습니다!
중 장기 스윙으로 들고 가기 좋습니다
코카콜라 경기가 불황기에도 수요는 꾸준합니다 산타 랠리 수혜주연말이 다가오며 산타 랠리에 대한 기대감도 확실해 지고 있는 분위기 입니다.
나스닥과 다우존스 차트 약 150개를 조금 전까지 살펴 보았는데요 그 중 코카 콜라와 같이
매출액 영업이익 사람들에게 꾸준히 사랑받는 기업의 차트 흐름이 매우 좋았습니다.
코로나 이후 양적 완화 유동성 장세에서 조차 큰 움직임이 보이지 않았으나 반대로 하락장에서 강하게 버틴 종목이며,
향후 시장에서 각광 받을 것으로 생각되는데요
여러분들의 생각은 어떠신가요
경기 불황에도 맥도날드는 먹습니다 "맥도날드"나스닥 산타 랠리가 예상되어 나스닥과 다우존스 기업 차트를 하나씩 보던중에 특이점이 나온 차트 몇 가지를 발견하였습니다.
증시가 불안정한 상태에서 반등장이 연출되는 만큼 부실기업보다는 실적과 매출액이 튼튼하게 나오는 종목이 앞으로의 장세에서는 유리할 것으로 판단됩니다.
차트가 돌파 나오거나 잘 버텨준 종목에서는 매출과 영업이익이 안정적으로 나왔으며 부채비율이 낮은것이 특징이었습니다.
내일 아침은 맥모닝과 함께 나머지 종목들도 하나씩 업로드 해보겠습니다
