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[엘파강의] Flat Correction에 대한 모든 것#엘리엇파동 #엘파시리즈 #플랫조정 #토카데미 안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 엘리엇 파동 Flat Correction에 대한 자료를 준비해봤습니다. 우리가 흔히 알고 있는 엘리엇 파동의 한 단위 및 사이클은 보편적으로 5-3-5-3-5 지그재그 구조의 충격파동(Impulsive Wave)과 5-3-5 지그재그 구조의 조정파동(Corrective Wave)으로 구성되어 있습니다. HH(Higher High)와 HL(Higher Low)가 충격파 내에서 연이어 나오다가 이후 LH(Lower High)와 LL(Lower Low)가 조정파동 내에서 나오게 되는 게 통상적이죠. 하지만 요즘처럼 툭하면 휩소 무빙, 불/베어 트랩, 스탑헌팅 현상이 난무하고 세력들이 정말 별의별 창의적인 방법으로 개미들을 속이려는 장에는 간혹 B파가 5파를 회귀할 때가 있습니다. 이렇게 B파의 고점이 5파의 고점보다 높게 형성이 되는 파동구조를 Flat Correction(플랫 조정)이라고 합니다. 즉 5파 이후에 B파의 HH가 한번 더 나오는 패턴입니다. 반대로 하락 관점으로는 B파가 5파보다 더 낮게 내려가는 상황이겠죠. 본 조정 구조는 보통 4파에 자주 나오며 이 외에 몇 가지의 세부규칙들이 있습니다. 첫 번째로 5-3-5 지그재그 구조인 일반 ABC 조정과 다르게 플랫 조정은 3-3-5 지그재그 구조를 갖습니다. 때문에 소파동 구조가 두개의 ABC와 한 개한 12345로 이루어져 있지 않다면 플랫 조정이 아닐 확률이 높습니다. 또한 B파가 터무니없이 길면 안되겠죠? 때문에 A파의 1.272 확장 레벨을 돌파해버린다면 그 파동은 플랫 B파가 될 수가 없습니다. 이럴 때는 새로운 충격파로 고려를 하던 아직 큰 단위의 파동 사이클이 안 끝났다고 고려를 하던 다른 파동 카운팅 및 시나리오를 적용시켜야 합니다. Flat Correction은 C파의 길이에 따라서 Regular, Expanded, 그리고 Running 구조로 나뉩니다. Extended 파동 출현으로 C파가 5파의 저점을 이탈해 와이드닝 패턴과 비슷하게 흘러가는 파동구조를 Expanded Flat이라고 합니다. 반대로 Truncated 파동 출현으로 C파가 5파의 저점을 깨지 않는 구조는 Running Flat이라고 합니다. Regular Flat은 5파와 B파 고점이 비슷한 레벨에서 형성되며 B파의 시작점과 C파의 끝점 역시 비슷한 레벨에서 형이 되는 조정 구조이며 보통 박스권 횡보 채널이 나올 때 해당 조정구조를 의심해볼 수 있습니다. 원래 정통 엘리엇 파동 이론 학문에서는 B파를 A파의 1.382 확장 레벨까지 허용을 해줍니다만 개인적으로 1.13 혹은 1.272 확장 레벨이 적당한 허용 범위라고 봅니다. 또한 Running Flat 조정에서는 C파가 B파의 0.618 되돌림 이상은 회귀를 해주어야 합니다. 파면 팔수록 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 같죠? 항상 말씀드리지만 엘리엇 이론은 다차원적인 관점으로, 즉 여러가지 다양한 시나리오 및 카운팅들을 고려해야 하며 특정 기술적 요소의 충족 여부와 여러 시나리오들의 Confluence Signals 들을 통해 특정 추세와 Price Action들을 도출하셔야 합니다. 일차원적 마인드로 한가지 시나리오만 고집하면 결국 깡통차는 건 시간 문제입니다. 이만 마치겠습니다. 감사합니다. 여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저를 행복하게 합니다.
BITMEX:BTCUSD.P교육
Tommy_Trader의
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[비트코인] 모두가 같은 채널을 보고 있으면 분명히 헷갈리게 할겁니다.#비트코인 #바이낸스 #4시간봉 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 현재 아래 차트처럼 장기적으로는 초록색 상승채널, 중단기적으로는 검정색 상승 채널을 고려중이며 단기적으로는 파란색 하락 쐐기 보고 있습니다. - 최근 검정색 상승채널 하단의 지지를 받고 어느정도 반등세가 나오고 더 단기적인 관점에서 초록색 하락채널 상방돌파를 오늘 성공해줬습니다. - 채널 하단 지지의 성공을 섣불리 확정 짓기 보다는 파란색 쐐기 상방돌파를 보여주기까지는 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다. - 언급드린 쐐기 상단, 와이드닝 패턴 상단, 피보나치 프로젝션 확장 레벨, 그리고 하락 파동의 0.382 되돌림 레벨의 Confluent Zone인 빨간색 박스($39350~$39550)의 상방돌파 여부가 중요해 보이며 돌파 성공 시 단기적인 상승세 기대해볼 수 있습니다. - 5/5 13시 이전까지 눌림목이 출현한다면 초록색 채널 상단 리테스트 구간인 $38000~$38200에서 단기 반등세 노려봐도 좋아 보입니다. - 쐐기 상방돌파 성공 시 고려해볼 수 있는 저항구간들은 $40700~$40900, $41550~$41750, 그리고 $42200~42500입니다.
Tommy_Trader의
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[나스닥] 전일 강한 반등의 출현!! 하지만 또 와이드닝 패턴 이야?? #크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉 - 전일 브리핑에서 언급하였던 노란색 추세선에서 345포인트 가량 강한 반등이 출현 하였습니다. - 전일 강하게 저항하였던 12960의 지지 없이 상승중인 모습으로 주황색 와이드닝 패턴 상단 저항 이후 하락추세로 전환 되는지 확인하는것을 추천 드립니다. 하락추세로 전환시 12915-12960 지지 확인의 가능성이 높아 보이는 상황 입니다. - 전일 브리핑에서도 언급하였듯, 파란색 구간들은 복잡한 매물대가 얽힌 지지/저항 이므로 복잡한 움직임을 보일수 있는 구간 입니다. - 13216.50은 강한 변곡선으로 보이며 13216.50의 저항도 강할것으로 예상됩니다. 상술한 지지/저항 구간들을 볼 경우 13216.50-12915 구간은 복잡한 움직임을 보일수 있는 구간임을 항상 염두에 두어야 합니다. - 조정 없이 주황색 와이드닝패턴 상단을 돌파할 경우에는 13216.50 까지의 상승 가능성도 보입니다. - 이때 13216.50의 저항을 돌파하지 못한다면 와이드닝패턴 상단의 지지여부가 중요합니다. 지지에 실패할 경우 큰 하라세가 출현할수 있으며 이때 중요한 지지구간은 위와 같이 12915-12960으로 보입니다. 지지에 성공할 경우 13216.50과 와이드닝패턴 상단 사이의 수렴 움직임의 가능성도 열어두시길 바랍니다. - 13216.50의 저항을 돌파 한다면 13333.50 또는 13432.25 까지의 상승추세를 기대해 볼 수 있습니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
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러시아 우크라이나 종전 상승빔 언제 나올까!#비트코인 #4시간봉 #바이낸스 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 3/1에 파란색 하락채널을 상방돌파 해줬지만 상단에서 별다른 리테스트 지지를 보여주지 않고 재차 채널 내로 재진입한 상황입니다. - 이후 검정색 내심 추세선의 저항을 받으며 고점과 저점을 내려가고 있습니다. 본 내심 추세선 상방돌파 시 와이드닝 패턴 상단과 파란색 하락 채널 상단이 겹치는 저항구간까지는 열려 있다고 봅니다. - 해당 저항구간은 40.5k~41.1k이며 전 LVP 매물대, 4시간봉 200 EMA, 그리고 검정색 상승 채널EQ까지 위치해 나름 눈여겨 보고있는 구간입니다. 3/9 21시 전까지 도달을 한다면 매도 포지션으로 대응해도 좋아 보이나 해당 구간 돌파 성공한다면 추가 매수세가 나올 수 있으니 진입하실 분들은 손절 짧게 잡는 게 좋겠습니다. - 추가적으로 눈여겨보고 있는 저항구간은 여러 LVP 매물대, 하락파동의 0.705~0.786되돌림, 그리고 단기 상승 채널 하단 리테스트 등이 겹치는 자리인 42.8k~43.5k입니다. - 한가지 우려스러운 부분은 위에 이미지처럼 요즘 이런 Expanding 혹은 확장형 삼각 패턴이 자주 출몰한다는 점입니다. 현 상황에서 내심 추세선을 돌파 성공 못하고 저점을 한번 더 낮추러 간다면 2/20~2/24 하락파동과 유사한 형국으로 흘러갈 가능성이 높아집니다. - 삼각형 하단(와이드닝 하단), 초록색 단기 하락 추세선 리테스트, 전 LVP 매물대, 검정색 상승 채널 하단, 그리고 상승 파동의 1.13~1.272 스탑헌팅 확장레벨이 동시에 지나가는 34.9k~35.5k를 1차 지지구간으로 고려중이며 3/12 19시까지 유효합니다. - 여기 뚫린다면 2차 지지구간인 32.2k~32.8k까지는 열려 있다고 봐도 무방합니다. 2차 지지구간은 Counter-Trend(역추세 타점)이기 때문에 롱 진입을 하더라도 짧은 손절폭을 권고드립니다. 여기까지 도달을 했다는 건 근 주요 바닥인 32.9k가 뚫렸다는 뜻이기 때문에 유의미한 반등 폭이 시원하게 나오지 않는다면 물량 정리(분할 손절)하면서 대응하시는 게 좋겠습니다.
Tommy_Trader의
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찐반등인가?! 흠..#비트코인 #바이낸스 #4시간봉 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 지난 브리핑드린 저항구간까지 상승폭을 보여주고 약 2.6% 정도 되는 눌림목이 나왔습니다. - 이후 계속 와이드닝 확장형 양상을 보여주며 횡보를 이어가고 있습니다. 지난 저항구간에서는 이미 눌림이 나왔으니 새로운 저항구간은 $42,380~$42,780(2/7 17시까지 유효)로 업데이트했습니다. - 참고로 손/익절 범위는 제가 잡아드린 지지/저항 구간이 두꺼울수록 더 크게 (장기 포지션), 얇을수록 더 작게 (단기 포지션) 잡으시는 게 좋습니다. 손익 비율이 아니라 손익 범위입니다. - 해당 저항구간 상방돌파 성공 시 추가 상승에 더 무게를 둘 수 있겠으며 그 다음으로 고려중인 저항구간은 $42,380~$42,780입니다. - 단기 트레이더분들이 참고하실 만한 지지구간은 $39,540~$39,740, $38,860~$39,060, 그리고 $37,700~$38,100 입니다.
Tommy_Trader의
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추세 전환 시그널은 어떤걸 기준으로 삼으면 될까?#비트코인 #4시간봉 #바이낸스 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 최근 비트코인이 $32900 부근에서 반등이 나왔는데 이 자리가 초록색 장기 상승채널 하단이 지나가는 자리이며 당분간 이 채널을 잘 지켜줄 수 있을지 지켜볼 일입니다. - 아래는 4시간봉 차트인데 현재 파란색 단기 상승 채널에 주목해주십시오. 이번에 하단 약간 못 미치는 구간에서 반등이 나온 상황이며 채널 중간선에서 지속적으로 지지/저항이 출현했습니다. - 현재 고려중인 저항구간은 파란색 채널 상단, 검정색 하락 채널 상단, 그리고 전 바닥 리테스트 저항 구간이 겹치는 39.5K~40.5K이며 30일 21시까지 유효합니다. - 해당 구간이 뚫리면 검정색 하락 채널 상방돌파가 성공했다는 뜻이지만 함부로 매수 포지션을 진입하기가 애매한 게 바로 위에 오렌지 상승 추세선 리테스트 저항구간이 존재하기 때문입니다. - 때문에 비슷한 맥락으로 오렌지 추세선 리테스트 저항 구간인 41.7K~42.7K에서 함부로 매도 포지션을 진입하기도 애매합니다. 검정색 하락채널 상방돌파 하자마자 바로 숏을 들어가는 꼴이라 손익비 상 좋지 않은 전략이겠죠. - 개인적으로 상방돌파가 나와도 채널 상단과 추세선 사이에 낑겨 당분간은 횡보 움직임을 보여주지 않을까 생각하고 있습니다. - 하나 더 눈여겨보고 있는 요소는 바로 하락 내심 추세선입니다. 엊그제 39K 부근에서 저항 받은 게 이 내심 추세선 관점 상으로는 리테스트 저항이 한번 나왔다고 보시면 됩니다. - 이 내심 추세선 위로 다시 안착해주는 그림이 나온다면 검정색 하락 채널 상방돌파 성공할 확률이 더 높아질 것 같습니다. - 한 가지 염려스러운 부분이 일봉 50, 100, 200 EMA 이동평균선의 역배열이 임박하다는 점입니다. 100과 200 선의 데드크로스가 나왔으며 이는 추세가 지금 당장 전환되기 보다는 추가적인 하락 혹은 횡보가 나올 수 있다는 시그널로 해석해볼 수 있겠습니다.
Tommy_Trader의
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갑자기 무슨 연꽃을 그리고 있는 비트#비트코인 #1시간봉 #BTCUSDT #바이낸스 - 비트코인 1시간봉입니다. 약 3300불 정도의 넓은 범위로 횡보장을 이어가고 있습니다. - 조금 더 세부적으로는 다이아몬드 형상의 패턴을 만들어줬습니다. 즉 와이드닝 이후 수렴을 하는 중이라고 볼 수 있겠습니다. - 현재 55.8K 단기 바닥으로 보고 있으며 하방 이탈 시 전 매물대, 내심 추세선, 그리고 와이드닝 하단이 겹치는 54.4K~54.9K 1차 지지구간으로 보고 있습니다. - 그 다음으로 고려중인 지지구간은 51.7K~52.3K로 노란색 상승 추세선, 초록색 채널 하단, 전 매물대, 그리고 각종 피보나치 확장 및 되돌림 레벨들이 겹치는 자리입니다. - 비트코인이 횡보를 이어가면서 추세선들의 기울기가 점차 완만해지고 있습니다. 현재 파란색 하락 추세선 일단 중요하게 보고 있으며 상승 추세의 시그널을 찾고 계시는 분들은 해당 추세선의 돌파 여부를 참고하시는 게 좋겠습니다. - 매물대, 되돌림 레벨, 확장 레벨, 하락 추세선, 와이드닝 상단, 그리고 채널 상단 등을 근거로 도출해볼 수 있는 상단의 저항구간들은 61.1K~61.5K, 63.3K~63.7K, 그리고 64.3K~64.8K 입니다.
Tommy_Trader의
리테스트 저항 무시하고 올라와줄래?#코스피 #KOSPI #일봉 #토미 - 코스피 일봉입니다. 최근 흰색 상승채널을 하방 이탈하고 전바닥인 2900의 리테스트 저항을 시도중으로 보입니다. - 이번주에 2900선 위에서 종가마감을 해준다면 단기적으로 회복세가 꽤 나와줄 수 있겠으며 반대로 리테스트 저항을 강하게 맞고 떨어지는 그림이 나온다면 저점을 한번 더 내려주러 가지 않을 까 싶습니다. - 빨간색 박스(2970~3000)은 현재 흰색 채널 리테스트, 노란색 하락 채널 상단, 파란색 단기 추세선, 하락파동의 0.382 되돌림 등이 겹치는 저항구간으로 12/10 이전에 해당 구간까지 도달한다면 숏 포지션으로 짧게 대응해봐도 괜찮아 보입니다. - 허나 여기가 뚫린다면, 하락 채널 및 추세선들을 상방돌파 했다는 뜻으로 그렇게 될 시 추가 상승 기대해보셔도 좋습니다. - 위에서 고려중인 저항구간은 3105~3125로 초록색 채널 상단, 하락 파동의 0.618 되돌림, 그리고 전 LVP 매물대가 오버랩 되는 자리입니다. - 여기서 한번 더 하방으로 추세가 나온다면 1차적으로 간주해볼 수 있는 지지구간은 상승파동의 0.5 되돌림, 전 LVP 매물대, 하락 추세선과 채널 등이 겹치는 2770~2790 입니다. - 조금 더 손익비 좋은 자리는 더 밑에 2640~2670입니다. 0.618 되돌림, 브로드닝 하단, 내심 추세선, 하락 추세선과 채널 등이 지나가는 자리로 1/7 이전에 자리가 온다면 매수 진입해볼 예정입니다. - 해당 차트 작도 영상 유튜브에 올려놓을테니 참고하실 분들 하세요~
KRX:KOSPI
Tommy_Trader의
‘정석’ 따위 먹히지 않는 요즘 시장 대응법 총정리#토미강의 #토미세력패턴 #토미마스터패턴 #토미와이드닝 #토미스탑헌팅 안녕하세요 트레이더 여러분. 성투는 하고 계시는지요? 끝이 보일 듯 말 듯 종식이 될 거 같으면서도 자칫 방심하면 다시 인류를 공포스럽게 위협하고 있는 코로나 바이러스와 맞장구를 치듯 요즘 증시 및 코인 시장도 알쏭달쏭하게 추세를 종잡을 수 없는 가격 움직임들이 나오고 있습니다. 전례에는 없었던 위아래 흔들기, 추세 나오기 전에 반대 방향으로 한번씩 휩소(Whipsaw) 주기, 그리고 저점은 낮아지고 고점은 높아지는 확장형 패턴 등과 같이 비이상적인 가격 모멘텀의 빈도가 급증하면서 “세력 패턴”을 공부하지 않으면 개미들이 살아남기 힘든 시장이 되어버렸습니다. 소위 말하는 4차 산업혁명 시대로 인류의 기술 발전이 가속화됨에 따라 금융시장도 그 여파가 미칠 수밖에 없습니다. 탐욕으로 가득 찬 인간은 산업을 불문하고 신기술을 독점하면 제일 먼저 돈 벌 궁리를 하기 때문입니다. 정확한 원인이 어찌 됐든 교과서에 기록된 정통적인 기술적분석이 예전보다 덜 먹힌다는 점은 이쪽 시장에서 어느정도 매매 생활을 해오신 분이라면 공감하실 겁니다. 특히 ‘Post 코로나 시대’라는 표현이 걸맞게 판데믹 발생을 기점으로 주식, 코인, 선물, 채권 그리고 외환 등 종목을 불문하고 차트가 예전과는 많이 달라졌습니다. 안 그래도 기울어진 운동장이 더 기울어지고 있는 셈이죠. 먼저, 허구한 날 세력 탓만 하는 우리들은 정확히 ‘개인투자자 Vs. 기관’의 차이점과 시장에서 각자 어떤 스탠스를 우위하고 있는지 알아야 합니다. 금융산업에서 개미(Individuals or Retail Traders)와 세력(Institutions or Whales)이 어떤 입지 차이를 가지고 있는지 위 표에 정리해봤습니다. 우리가 흔히들 칭하는 기관은 국내외 모든 자산운용사(헷지펀드), 증권사, 캐피탈, 기업(대주주), 그리고 슈퍼개미라고 보편적으로 알려져 있지만 그냥 이렇게 생각하세요. 여러분을 제외한 모든 시장참여자들(세력 + 다른 개미들)을 그냥 세력이라고 생각하시는 게 편합니다. 최근 GME와 AMC의 Short-Squeeze 사태로 미증시를 뜨겁게 달아 올렸던 장본인들도 개미들이고, 당연히 개미들도 뭉치면 훨씬 강해지고 세집니다. 하지만 그렇다고 해서 그 뭉친 개미들이 꼭 여러분 편은 아니라는 점. 자본주의 특성상 수익을 보는 개인이 있으면 손해를 보는 개인도 있다는 점. 명심하세요. 아무튼 우리가 세력들을 이기기 위해선 그들이 그나마 지니고 있는 취약성과 우리가 지니고 있는 차별성을 파악하는 게 선행되어야겠죠. 자본력, 기술력, 그리고 정보력이 딸리는 건 현실적으로 어쩔 수 없죠. 시드가 깡패인 것도 모자라 인간 감정이 전혀 개입되지 않은 로봇이 High Frequency Trading과 알고리즘이라는 막강한 무기를 탑재해 우리들에게 따발총을 겨눕니다. 반대로 우리의 무기는 ‘시간’과 ‘자유’입니다. ‘이게 무슨 개떡 같은 무기냐’라고 하실 수 있지만.. 사실 맞습니다. 총알비가 쏟아지는 전쟁터에 우리는 그냥 나무 막대기 하나 들고 들어가는 셈입니다. 일차적으로 우리들은 그들보다 불리한 위치에 있다는 걸 인지하고 그만큼 우리가 얼마나 약한 존재인지 상시 알고 계셔야 합니다. 잠깐 한눈팔면 훅 가버릴 수 있는, 자비란 1도 찾아볼 수 없는, 위험한 전쟁터란 경각심에 익숙해지셨다면 이제 우리의 무기를 활용할 차례입니다. 자, 시간 여유를 가지고 바위 뒤에 몰래 숨어 전쟁터를 관찰해봅시다. 가만히 보니 따발총을 쏘고 있는 로봇들과 총알 피하느라 정신없는 개미들이 바글바글 댑니다. 개미들을 향해 총알들이 비처럼 쏟아지고 있는 마당에 우리는 미치지 않고서야 굳이 저길 들어갈 이유가 없습니다. 물론 총 맞는 위험을 감수하고 개미들이 죽고 떨구는 아이템을 가지고 올 수 있지만 그 위험을 질만큼 중요한 아이템이 아닙니다. 차라리 로봇들의 총격이 뜸해졌을 때, 즉 위험도(Risk)가 감소했을 때나 리스크를 감수할 만큼 중요한 아이템, 즉 높은 보상(Reward)이 있을 때가 아닌 이상 굳이 전투를 벌일 필요가 없습니다. 어차피 시간은 우리 편이니깐요. 우리는 최대한 패배에 기여할 수 있는 리스크들을 최소화하면서 최대한 가치가 높은 리턴을 가지고 오는 게 궁극적인 목표지 다른 시장참여자들을 압도하고 전쟁터를 장악하는 게 목표가 아닙니다. 그게 가능하지도 않을 뿐더러요. 점점 이 상황에 익숙해진 우리는 기발한 생각을 하게 됩니다. 몰래 로봇들 뒤에 진영을 두고 그들의 전투 성향과 개미들의 약점을 동시에 관찰을 하는 겁니다. 눈앞에 있는 개미들에게 사격하라고 프로그램으로 지시된 로봇들은 적어도 우리에게 큰 공격을 가하지는 못할 것입니다. 또한 로봇들 뒤에서 관찰해보니 로봇들이 언제 공격이 가장 거세지고 잠잠해지는지, 개미들이 어떠한 수법에 자주 당하는지 더 수월하게 파악할 수 있게 됐습니다. 제가 전 강의들에서 잔소리처럼 했던 말들이 있습니다. “어차피 세력을 이길 수 없으면 그들의 등에 타라”, “우리들의 적은 세력이 아니다. 매매란 우리 자신과의 싸움이다.” 우리들이 백날 세력을 이기려고 달려들어 봤자 계란으로 바위를 치는 꼴입니다. 앞서 말씀드렸듯 여기서 말하는 “이긴다”는 그들을 파산시키고 내가 그 돈을 다 차지한다는 뜻이 아니라 그냥 내가 깡통 안 차고 이 시장에서 꾸준한 누적 수익을 얻을 수 있는 정도를 뜻합니다. 흑자는 '정석' 혹은 '정통' 기술적분석 학문을 폄하하거나 틀렸다고 말씀드리는 게 절대 아닙니다. 단지 이쪽 시장 특성상, 정석도 시대를 반영해 조금씩 내용을 수정 및 첨가할 필요가 있다는 뜻입니다. 저도 한때는 기존의 이론들에 맹신했던 사람이고 정통 방법론들을 기반으로 새로운 파생 기법들이 탄생하는 것입니다. 때문에 제가 곧 소개드릴 '신'기법들은 기존 기술적분석 학문을 당연히 어느 정도 익히신 분들이 더 수월하게 활용하실 수 있습니다. 저희 팀은 특히 코로나19 판데믹의 여파로 상시 예측불가로 급변하는 이 금융 전쟁터 생태계와 분위기를 최대한 반영할 수 있는 매매 기법들을 추구해왔습니다. 근 데이터들과 케이스 스터디 등 수많은 고찰을 통해 기법들을 더 정교화 및 세밀화 시킬 수 있도록 연구하고 트레이딩에 적용시켜 검증 작업들을 진행했습니다. 그 결과, 차트와 기술적분석에 큰 비중을 두고 매매하시는 트레이더분들이 숙지하면 좋을 기법, 이론, 혹은 현상들 다섯 가지를 모아봤습니다. 1. 스탑 헌팅 (Stoploss hunting) 차트 좀 본다고 하는 사람들이 다 비슷한 구간과 추세를 보고 있다면(그 사람들이 차트를 잘 보고 못 보고를 떠나서) 혹은 너무 뻔하고 누구나 쉽게 보는 자리들은 요즘 믿고 거르라는 말이 있습니다. 만인이 보는 진입, 손절, 익절 자리라면 조금 더 신경 써서 대응하라는 뜻입니다. 손절 혹은 돌파 헌팅이라고도 불리며 개인들의 진입/손절/익절 구간이 집단화되고 비슷해지면서 이를 세력들이 역이용한다는 발상에서 유래가 된 용어입니다. 인간이 뇌동나사가 가장 잘 풀리는 케이스가 바로 손절가 딱 건드리고 목표가 도달해버릴 때라고 합니다. 정말 허무하지만 뭐 어쩔 수 없습니다. 그게 트레이딩이니깐요. 이럴 때 보통 저희는 “I’ve been hunted, (스탑)헌팅 당했다”라는 표현을 쓰곤 합니다. 단순히 손익절가를 효율적으로 정하는 개념 이외에도 요즘 같은 장에는 스탑헌팅 현상을 변곡 타점(Edge)을 잡을 때, 이른바 “캔들꼬리잡기”용으로 유용하게 사용하실 수 있습니다. 본래 여러 파동 이론 상, 그리고 기존의 상식으로는 전 고/저점이 뚫리는 방향으로 추가적인 추세를 기대하는 게 일반적이었습니다. 하지만 요즘엔 전 고/저점 갱신했다고 성급하게 추격 진입하지 않는 게 좋다고 항상 말씀드렸습니다. 갑자기 V자 반등 나오면서 꼬리 길게 찍고 반대 방향으로 추세가 터지면서, 손절 타이밍 잠깐 놓치면 골로가는 상황들이 비일비재했습니다. 비트코인과 삼성전자 차트입니다. 박스권 횡보를 이어가다가 밑으로 꼬리 내리고 상방으로 추세가 나온 상황이죠. 저 횡보구간에서 롱을 들고 있다가 밑에 꼬리 내릴 때 손절한 트레이더들은 스탑헌팅을 당한 겁니다. 스탑헌팅 레벨을 타겟팅 하는 방법은 여러가지가 있습니다. 가장 기본적으로 횡보구간의 길이를 기준으로 피보나치 확장(Fibonacci Extension)을 해볼 수 있습니다. 1.13과 1.272, 그리고 조금 길게 보면 1.414 확장 레벨까지 스탑헌팅 레벨로 보고 있습니다. 참고로 요즘 1.13은 0.65레벨에 이은 제 최애 골든 포켓입니다. 더 상세한 내용을 보고 싶으시면 아래 이미지(링크)를 클릭하세요. 스탑헌팅은 어떻게 보면 뒤에 설명할 네 가지 기법의 기반이 되는 현상이라고 이해하셔도 됩니다. 더블 SR-FLIP, 마스터패턴, 와이드닝, 그리고 평행채널도 결국 일종의 스탑 헌팅의 형성 구조를 규칙화 및 기법화했다고 표현하는 게 낫겠네요. 2. 더블(Double) SR-FLIP SR(Support Resistance) Flip은 간략하게 지지가 뚫리면 저항, 저항이 뚫리면 지지가 되는 현상이라고 표현할 수 있으며 평행선, 추세선, 이평선, 매물대, 그리고 피보나치 레벨 등 대부분의 기술적 요소에 적용시킬 수 있습니다. 흔히 말하는 리테스트 구간이 바로 이 SR-Flip을 활용한 전략이라고 볼 수 있습니다. 지지/저항이 뚫려 SR Flip을 기대했는데 리테스트가 나오지 않고 다시 가격이 회귀했다면, 그 SR Flip이 나오지 않은 구간이 더블 SR Flip이 됩니다. 예를 들어 저항선이 뚫렸는데 이후 리테스트 지지가 나오지 않고 가격이 떨어졌다면, 나중에 다시 올라올 때 이 구간은 또 다시 저항선이 되는 현상입니다. 이번에 비트코인이 횡보할 때 위에 저장을 받은 구간이 1월에 형성된 고점(약 40K)입니다. 2/8에 고점을 갱신하고 SR Flip을 기대해볼 수 있겠죠? 그런데 기대했던 것과 다르게 나중에 하락할 때 이 구간에서 의미 있는 반등이 나오지 않았습니다. 다시 밑으로 내려오는 순간 40K는 다시 더블 SR Flip이 되었으며 지지가 아닌 저항구간이 되었습니다. 더 상세한 내용을 보고 싶으시면 아래 이미지(링크)를 클릭하세요. 3. 마스터 패턴 (Master Pattern) 마스터 패턴이란 큰 추세가 나오기 전에 형성된 박스권 매물대들인 Consolidation/Accumulation/Contraction Zone을 기준으로 매물대 지지/저항 구간을 도출하고 지지/저항 여부에 따라 휩소 출현 여부를 어느정도 가늠해볼 수 있는 기법입니다. 해당 기법은 제가 전에 자료를 많이 올려드렸기 때문에 상세한 내용은 아래 이미지(링크)들을 클릭하세요. 4. 와이드닝 확장 (Widening/Broadening Expansion) 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴은 LL->HH 혹은 HH->LL이 연달아 나올 때, 즉 저점은 낮추고 고점은 높이면서 변동폭이 점점 확장되는 형태를 뜻합니다. 해당 기법 또한 제가 전에 자료를 많이 올려드렸기 때문에 상세한 내용은 아래 이미지(링크)를 클릭해주시길 바랍니다. 5. 평행 채널 (Parallel Channel) 평행 채널은 두개의 평행된 추세선으로 이루어진 구조입니다. 평행 채널은 요즘에 재진입 전략이 정말 잘 먹힌다고 생각합니다. 하락 채널의 하방이 뚫리고 다시 위로 재진입 시 롱, 상승 채널의 상방이 뚫리고 다시 밑으로 재진입 시 숏을 타는 전략입니다. 이 개념 또한 제가 전에 자료를 많이 올려드렸습니다. 아래 이미지(링크)를 클릭해주시면 더 상세한 내용을 보실 수 있습니다. 글이 너무 길어져 버린 것 같네요. 위 기법들 복합적으로 조합해서 본인의 성향에 맞게 활용하셔서 앞으로 이 험난한 금융시장에 잘 살아남으시길 바랍니다. 또 통찰력 있는 기법들 찾아내면 여러분들에게 바로 알려드리겠습니다. 다들 성투하세요 ^^ 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 엄청난 동기부여가 된답니다.
BITMEX:BTCUSD.P교육
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한결같고 영락없는 비트코인의 공포#비트코인 #일봉 #바이낸스 #토미 - 몇일동안 매섭고 날카로운 하락세를 보여준 비트코인 일봉입니다. - 지난 번 비트코인이 3000불때 밑에 동그란 형상의 변곤 패턴을 만들고 상승했던 여력이 있습니다. 이번에도 상단에서 비슷한 변곡의 구조가 형성되고 추세가 전환된 Rounded Top 패턴이 진행되었다고 해석해볼 수 있습니다. - 엘리엇 파동 이론 관점으로는 65K에서 형성된 고점을, 충격 5파보다 B파가 더 높게 올라가는 Extended Flat 파동으로 카운팅 및 분석해봤습니다. 해당 시나리오의 유력성을 가장 높여줄 수 있는 요소는 3/24~4/14에 형성된 상승 파동의 세부 구조가 5-3-5-3-5보다는 5-3-5 지그재그 형국에 더 유사하다는 점입니다. - 보라색 하락 평행 채널 하단을 뚫고 전 매물대인 38K 부근에서 반등이 나온 상황입니다. 해당 채널 하단을 다시 뚫고 재진입할 때 까지는 롱 보다는 숏 포지션이 더 우세하지 않을까 싶습니다. 바닥이 다져지는 걸 확인하고 롱을 진입하고 싶으신 분들은 보라색 채널 하단을 상방돌파하고 채널 안으로 다시 들어올 때 자리 찾으시는 게 좋겠습니다. - 더 밑에서 매수 포지션을 들어가고 싶으신 분들은 36K~37K(5/30까지 유효)와 33K~34.5K(6/7까지 유효)를 노려보시는 게 좋겠습니다. 해당 구간마저 뚫려버린다면, 더 큰 그림에서 추가 조정이 나올 가능성이 높아지니 잘 모니터링 하시는 게 좋겠습니다. - 조금 더 장기적인 관점에서 혹시 나중에 만약 자리가 온다면 스윙으로 조금 묵직하고 길게 매수 들고 갈 만한 자리는 22K~24K와 17K~19K입니다.
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테슬라 이번주에 630불 깨지면 당분간 조정 꽤 나올 수 있겠네요#해외주식 #테슬라 #일봉 #중기분석 #토미 - 테슬라 일봉입니다. 현재 중기적으로 노란색 로그 상승 추세선의 지지를 지속적으로 받으면서 저점을 계속 올려왔습니다. - 파란색 선형 중기 상승 추세선도 하단에서 지나가고 있습니다. 단기적으로는 초록색 상승 채널 하단을, 더 단기적으로는 흰색 하락채널 하단이 겹치는 구간에서 단기 반등이 출현한 상황입니다. - 제가 빨간색 박스로 표기한 지지 구간인 630~650불을 이번주에 잘 지켜줄지가 관건입니다. 해당 자리는 앞서 언급 드린 여러가지 추세선들과 채널 하단들이 겹치는 구간으로 반등 실패한다면 하락폭이 제법 크게 나올 수 있는 상황입니다. - 신규 매수 진입 자리 찾고 계시는 분들은 해당 구간에서 매수 대기하는 전략보다는 이탈 여부가 컨펌되고 나서 대응하시는 게 현명해 보입니다. - 해당 구간 뚫린다면 밑에서 매수 받아볼만한 구간은 545~565불(5/20까지 유효), 470~500불, 그리고 390~420불입니다. - 엘리엇 파동 이론 관점으로는 추세선들 뚫린다면 이후 나오는 하락파동이 조정 C파일 가능성이 유력해집니다. 때문에 현재 진입해계신 분들은 빨간 박스 뚫린다면 손절 및 익절로스 대응하시고 더 밑에서 언급드린 지지구간에서 매수 진입하시는 게 좋겠습니다. - 추세선을 지켜주고 상방으로 파동이 한번 더 나오게 될 시 고려하고 있는 저항구간은 725~745(5/19까지 유효)와 825~850입니다.
NASDAQ:TSLA
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비트코인 횡보 이탈 방향 이제 나온다!?#비트코인 #BTCUSDT #바이낸스 #4시간봉 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 54K~59K에서 계속 위아래로 흔들면서 크게 보면 박스권 횡보 움직임을 계속 이어가는 중입니다. - 단기적으로는 초록색 단기 상승 채널 내에서 고/저점을 지속적으로 올려주고 있습니다. 추가 상승이 나온다면 해당 채널 상단에서 저항 나올 수 있으니 잘 모니터링 하셔야겠습니다. - 추가 상승세 출현 시 고려해볼만한 저항구간은 59950~60550(5/9 새벽 5시까지 유효)와 61750~62550(5/10 13시까지 유효) 입니다. - 첫번째 저항구간에서 숏 진입하실 분들은 이왕이면 손절 짧게 설정하고 단타 진입하시는 게 좋겠습니다. 왜냐하면 59K 돌파 성공한다면 5/3에 형성된 고점을 갱신하는 파동(HH)이기에 위로 한 파동 더 나올 수 있기 때문입니다. - 현재 매력적이라고 생각하는 매수구간은 49440~50340 말고는 딱히 없어 보입니다. 추후에 소파동 구조들이 만들어지면 자리 보이는대로 업데이트 해드리겠습니다.
Tommy_Trader의
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요즘 민심 개떡락한 나스닥#나스닥 #6월물 #1시간봉 #토미 - 나스닥 1시간봉입니다. 최근 미국이 제로 금리를 당분간 유지하면서 채권 매입 프로그램을 그래도 진행하겠다는 의사를 밝혔으나 증시는 하락세를 계속 보여줬습니다. - 몇일동안 하락 추세  횡보  하락 추세  횡보를 이어가고 있습니다. 현재 파란색 단기 하락 채널 내에서 횡보 및 수렴 움직임을 보여주고 있습니다. - 오렌지 하락 채널 돌파 여부도 중요해보입니다. 지금 오렌지 채널과 파란색 채널 상단에 저항을 동시에 받고 있습니다. 돌파 성공한다면 상방으로 방향 꽤 나올 수 있습니다. - 상방돌파 성공하고 오늘 상방으로 추세가 크게 나온다면 고려해 볼만한 저항구간은 12860~12890, 12940~12970, 그리고 13110~13140입니다. - 추가 하락이 이어질 경우 눈여겨볼 수 있는 주요 지지구간은 12580~12610과 12430~12460입니다.
CME_MINI:NQM2021
Tommy_Trader의
최근 우리를 환장하게 했던 이 녀석. 드디어 해결법을 찾아버렸습니다. [와이드닝/브로드닝 패턴]#브로드닝 #와이드닝 #확장형 #Broadening #Widening #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분 =) 오늘은 최근에 코인, 선물, 주식, 외환 등 종목과 시장을 불문하고 어느 타임프레임에서도 매번 보이는 세력의 단골 패턴 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴에 관련해서 제대로 준비했습니다. 해당 기법은 저희가 최근에 수 많은 연구와 백테스팅을 통해 개발한 최신 방법론입니다. 저희만 알고 있으려고 이거 풀지 말지 고민했는데 다 같이 잘 먹고 살면 좋은거니깐 그냥 공개하겠습니다. 이 확장형 삼각형 패턴은 몇 년 전만 해도 어쩌다가 한번씩 나오는 희귀한 패턴이었습니다. 특히 코로나19 이후 세력(마켓 메이커)들의 장난질과 스캠질이 심해지면서 동시에 국제적으로 금융 시장참여자들이 급증하면서 자주 출몰하는 패턴이 되었습니다. 제 개인적인 생각으로 이런 형국의 가격흐름이 요즘 자주 나오는 펀더멘털/원천적인 이유를 아래에 몇 가지로 정리해봤습니다. 1. 온라인 정보 인프라 발달로 인해 개인투자자들의 비슷해진 시장 관점으로 취약성 집단화 현상 발생 (비슷한 진입/손절/익절 가격대) 2.주문/호가창으로 개미들 주문량 현황 단기간에 수월하게 파악하고 흔드는 퀀트로 잦아진 세력들의 스탑/돌파헌팅 (손절가 치고 밑에서 물량 다 받아서 올리기) 3.날이 갈수록 극단화 되고있는 세력들의 금융지능(AI, 딥러닝, 머신러닝) 및 학습 퀀트로 개미들의 투기성 심리 쉽게 유발 -> 특히 버블 시장에서 자주 출몰하는 FUD(Fear, Uncertainty, and Doubt)와 FOMO(Fear of Missing Out) 혹은 패닉바이/패닉셀 적극 활용 이로 인해 요즘 차트는 불트랩, 베어트랩, 휩소, V자 반등, 긴 꼬리캔들 그리고 와이드닝 패턴 같은 녀석들이 툭하면 나타나 개미들의 뇌동나사를 쉽게 풀어 버립니다. 제가 마스터패턴 자료들 한창 업로딩했을때도 자주 언급드렸었죠. 적을 이길 수 없으면 같은 편이 되라구요. 고래들을 이길 수 없으면 고래 패턴들을 연구해 그들의 등에 타고 캐리 받으면 됩니다. 그런데 그게 생각보다 쉽지가 않죠? 눈 뜨고 코 배어가는 느낌으로 알면서도 당하는 게 세력 패턴입니다. 우리 새우들이 괜히 어설프게 고래 등 타려다가 우리 등이 터질 수 있으니 이왕 탈 거 제대로 타야합니다. 이 와이드닝 / 브로드닝 형국이 언제든지 항상 나올 수 있다는 생각으로, 항상 대응할 수 있도록 때로는 세심하게 때로는 공격적이게 트레이딩 성향의 유틸리티 및 유동성 조절을 잘 하셔야합니다. 전 고/저점 리테스트 진입은 항상 짧은 손절가 설정을 하시던가 거래량이 많을 때는 이왕이면 그냥 자제하시는 게 좋습니다. 일단 본 패턴을 정의부터 해봅시다. 이쪽 세계가 원래 주관적인 면이 있고 비교적 최근에 자주 보이는 녀식이기 때문에 제가 개인적인 경험과 뇌피셜을 바탕으로 정의해보겠습니다. 제가 생각하는 Widening(Broadening) 패턴은 "LL(Lower Low)와 HH(Higher High)가 연달아 나오는, 저점으로 이어진 추세선은 하락, 고점으로 이어진 추세선은 상승으로 두 추세선들이 Diverging(다이버징)하는 확장형 삼걱형"입니다 LL이 나오고 다음 스윙(파동)이 전 고점을 돌파해 HH를 만들 것 같으면, 혹은 HH가 나오고 다음 스윙(파동) 전 저점을 이탈해 LL를 말들 것 같으면 우린 해당 패턴 출현 여부를 어느정도 기대해볼 수 있습니다. 새로운 HH/LL이 만들어지기 전 세개의 고/저점들로 피보나치 확장과 디스조인트 채널을 동시에 작도해 다음 파동의 고점을 타겟팅 해 볼 수 있습니다. 자세한 작도법들은 위 차트 내에 기재해드렸습니다. 피보나치 확장(Fibonacci Extension) 1.414, 1.618, 1.818, 그리고 2 레벨들과 디스조인트 채널/삼각형(Disjoint Channel)이 겹치는 구간을 노리시면 됩니다. 아래 차트는 비트코인 1시간봉입니다. 21/3/8 현재 저녁 차트입니다. 바로 들어 맞아버리죠. 아래 차트는 비트코인 1시간봉 조금 더 큰 그림입니다. 몇일 전에 나온 브로드닝 패턴도 디스조인트 채널 상단과 1.618% 확장 레벨이 겹치는 구간에서 저항이 나왔습니다. 아래 차트는 비트코인 5분봉입니다. 작은 봉에서도 당연히 잘 먹힙니다. 아래 차트는 나스닥 무기한 물 1시간봉 지금 현재 차트입니다. 아래 차트는 국내주식 셀트리온 일봉입니다. 어제 제가 셀트리온 분석글 올렸을때도 보니깐 여기에도 딱 들어맞더라고요. 그러면 이제 세력들에게 그만 당하는 개미들이 됩시다! 그러면 이제까지 토미트레이딩팀의 토미였습니다. 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 무지막지하게 큰 힘이 된답니다=)
BITMEX:BTCUSD.P교육
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세상을 쥐락펴락하는 달러. 요놈이 스캠이니 모든 종목들이 난리지.#달러 #DXY #일봉 #주봉 #토미 - 요즘 세상의 모든 증시, 상품, 외환, 통화, 자산들을 쥐락펴락하는 달러입니다. 현재 흰색 단기 상승 채널과 1:1 피보나치 확장이 겹치는 구간(92 부근)의 저항을 테스트 중입니다. - 저항이 어느정도 나올 수도 있는 구간이긴 하지만 해당 구간이 뚫리면 92.5 정도까지는 열어두셔야 할 것 같습니다. - 요즘에 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴 정말 많이 보입니다. 저점은 낮아지고, 고점은 높아지는 확장형 패턴이 종목과 타임프레임을 불문하고 차트에 매번 보이네요. - 때문에 요즘에 트레이딩하실 때 전 고점/저점 뚫렸다고 해서 무조건 그 방향으로 포지션을 무리하게 진입하지 않는 게 좋아보입니다. - 와이드닝 패턴 그리고 마스터 패턴 관점으로 전 고/저점에서 리테스트 지지/저항이 안나온다면 그 방향으로 더 세게 추세가 터질 수 있으니 짧은 손절도 필수입니다. - 조금 더 큰 그림에서 파란색 장기 상승 추세선을 하방이탈하고 리테스트 저항을 확인하러 가는 모습입니다. - 아래 트레이딩 셋업은 3/22 이전에 DXY가 추가 상승을 하는 움직임이 나온다면 추세선 리테스트 저항 구간에서 스윙 숏 포지션 진입해볼만한 자리입니다. Short (3/22까지 유효) EP: 92.800 SL: 93.340 (540틱) TP1: 92.060 (740틱, RR: 1.37) TP2: 91.670 (1130틱, RR: 2.09)
TVC:DXY
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