포스코DX, 기술적 분석으로 살펴보기# 포스코DX, 기술적 분석으로 살펴보기
포스코DX는 디지털 트랜스포메이션(DX) 분야에서 선도적인 역할을 하고 있다. 포스코DX는 스마트 공장, 스마트 에너지, 스마트 모빌리티 등 다양한 사업 영역에서 디지털 기술을 활용하여 고객의 가치를 높이고 있다. 특히, 포스코DX는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등의 핵심 기술을 바탕으로 한 포스코 AI-Big Data Platform(PAIB)를 개발하고 운영하고 있다. PAIB는 포스코 그룹 내외부의 다양한 데이터를 수집하고 분석하여 최적의 의사결정을 지원하는 통합 플랫폼이다.
# 포스코DX, 확장형 삼각형 패턴으로 상승세 이어갈까?
포스코DX(005490)는 2023년 7월 18일 기준으로 27,050원에 거래되고 있다. 이는 올해 3월 16일에 기록한 6,030원 대비 약 4.5배의 상승률을 보인 것이다. 포스코DX는 최근 확장형 삼각형 패턴을 형성하고 있으며, 이는 주가가 상승 추세에서 범위를 넓혀가며 움직이는 모양을 나타낸다. 확장형 삼각형 패턴은 주가가 채널의 상단과 하단을 교차하면서 점점 커지는 삼각형을 그리는데, 이는 주가의 변동성이 높고 방향성이 약한 것을 의미한다. 하지만 패턴이 완성되면 주가는 강력한 방향성을 가지고 채널을 돌파하게 된다.
포스코DX의 경우, 2023년 4월 18일에 19,420원까지 상승한 후 조정을 받았다가 6월 5일에 11,450원까지 하락했다. 그러나 이후 다시 반등하여 현재는 채널의 상단인 27,770원에 근접하고 있다. 만약 포스코DX가 채널의 상단을 돌파하면 다음 저항선은 30,000원과 35,000원으로 예상된다. 반대로 채널의 하단을 하향 돌파하면 다음 지지선은 20,000원과 15,000원으로 볼 수 있다.
그렇다면 포스코DX의 주가는 앞으로 어떻게 변화할까? 이를 알아보기 위해 기술적 분석을 해보자. 기술적 분석은 주가 차트에 나타나는 여러 지표들을 활용하여 주가의 추세와 변동성, 거래량 등을 분석하고, 매수 또는 매도 시점을 결정하는 방법이다. 여기서는 다음과 같은 지표들을 사용한다.
- EMA (Exponential Moving Average): 지수 이동 평균으로, 최근의 데이터에 더 큰 가중치를 주어 주가의 추세를 파악하는 지표이다.
- RSI (Relative Strength Index): 상대 강도 지수로, 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내는 지표이다.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): 이동 평균 수렴 확산으로, 단기 이동 평균과 장기 이동 평균의 차이를 통해 주가의 변화 추세와 모멘텀을 측정하는 지표이다.
- OBV (On Balance Volume): 잔고 볼륨으로, 거래량과 주가의 상관 관계를 분석하는 지표이다.
- ADX and DI (Average Directional Index and Directional Indicator): 평균 방향 지수와 방향성 지표로, 주가의 추세 강도와 방향을 나타내는 지표이다.
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## EMA
EMA는 현재 포스코DX의 단기 추세를 나타내는 5일 EMA와 장기 추세를 나타내는 50일 EMA로 구성된다. EMA 값은 다음과 같다.
- EMA(50): 16,142
- EMA(5): 24,914
EMA 값은 현재 주가인 27,050원보다 낮으므로, 주가는 상승 추세에 있다고 볼 수 있다. 또한 단기 EMA가 장기 EMA보다 높으므로, 단기적으로도 상승 모멘텀이 강하다고 판단할 수 있다.
## RSI
RSI는 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내는 지표로, 일반적으로 RSI 값이 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 간주한다. RSI 값은 다음과 같다.
- RSI: 80.59
- RSI-based MA: 68.19
RSI 값이 80.59로 매우 높으므로, 포스코DX는 현재 과매수 상태에 있다고 볼 수 있다. 이는 주가가 곧 조정을 받을 가능성이 높다는 의미이다. 하지만 RSI-based MA 값이 68.19로 여전히 높은 수준이므로, 상승 추세가 아직 유지되고 있다고도 해석할 수 있다.
## MACD
MACD는 단기 이동 평균과 장기 이동 평균의 차이를 통해 주가의 변화 추세와 모멘텀을 측정하는 지표이다. MACD 값은 다음과 같다.
- MACD Histogram: 900
- MACD: 3095
- MACD Signal: 2105
MACD Histogram은 MACD와 MACD Signal의 차이를 나타내는 지표로, 양수이면 상승 모멘텀, 음수이면 하락 모멘텀을 의미한다. 현재 MACD Histogram은 900으로 양수이므로, 상승 모멘텀이 강하다고 볼 수 있다. 또한 MACD가 MACD Signal보다 높으므로, 주가는 상승 추세에 있다고 판단할 수 있다.
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## OBV
OBV는 거래량과 주가의 상관 관계를 분석하는 지표로, 거래량이 주가 변동에 선행한다고 가정한다. OBV 값은 다음과 같다.
- OBV: 1,724B
OBV 값은 현재 거래량의 누적 합을 나타내는 지표로, OBV가 상승하면 거래량이 증가하고 주가도 상승할 것으로 예상된다. 반대로 OBV가 하락하면 거래량이 감소하고 주가도 하락할 것으로 예상된다. 현재 OBV는 상승 추세에 있으므로, 거래량이 활발하고 주가도 계속 상승할 가능성이 높다고 볼 수 있다.
## ADX and DI
ADX and DI는 주가의 추세 강도와 방향을 나타내는 지표로, ADX는 추세 강도를, DI+와 DI-는 추세 방향을 나타낸다. ADX and DI 값은 다음과 같다.
- DI+: 44
- DI-: 7
- ADX: 52
DI+와 DI-는 각각 상승 추세와 하락 추세를 나타내는 지표로, DI+가 DI-보다 높으면 상승 추세, 반대면 하락 추세라고 판단한다. 현재 DI+가 DI-보다 매우 높으므로, 포스코DX는 강력한 상승 추세에 있다고 볼 수 있다. ADX는 추세 강도를 나타내는 지표로, ADX 값이 25 이상이면 강한 추세, 20 이하면 약한 추세라고 판단한다. 현재 ADX 값은 52로 매우 높으므로, 포스코DX의 상승 추세는 매우 강력하다고 볼 수 있다.
## 결론
위의 기술적 분석을 통해 포스코DX의 주가는 현재 강력한 상승 추세에 있으며, 단기적으로도 상승 모멘텀이 유지되고 있다고 판단할 수 있다. 거래량도 활발하고 주가의 변동성도 높으므로, 투자자들의 관심도가 높은 것으로 보인다. 하지만 주가가 과매수 상태에 있으므로, 조정이나 반락의 위험도 존재한다. 따라서 매수를 고려하는 투자자들은 주가의 변동에 주의하고, 적절한 손절 또는 익절 시점을 잡는 것이 중요하다. 반대로 매도를 고려하는 투자자들은 주가의 상승 여력이 아직 남아있을 수 있으므로, 너무 조급하게 팔지 않는 것이 좋다. 포스코DX는 디지털 전환 사업의 성장 잠재력이 높은 회사로, 장기적으로도 주가 상승 기대감이 크다고 볼 수 있다.
해당 글은 7월 19일에 작성되었습니다.
