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Masterpattern

[바이킹 패턴] 요즘 단골 세력 패턴요즘 금융 시장은 날이 갈수록 별 괴상하고 난해한 패턴으로 우리를 당황시킬 궁리만 하는 것 같습니다. 궁극적으로 우리 트레이더들은 특정 확률로 발생하는 시장의 변동 모멘텀을 시간과 가격을 축으로 구조화해 추세와 Price Action을 도출합니다. 최근 자주 보이는 소위 스캠 무빙과 생소한 흐름들 역시 경향성이 일정 수준 존재하기 마련이며 이를 충분히 패턴화할 수 있습니다. 오늘은 제가 나름 최근 데이터 연구를 바탕으로 모델화한 패턴 하나를 간략하게 소개 드리고자 합니다. 근래에 매매를 꽤 해보신 분들은 아마 익숙하실 겁니다. 와이코프 이론(Wyckoff Theory)과 마스터 패턴(Master Pattern) 관점으로 해석해보자면, 결국 축적(Accumulation)과 분산(Distribution) 단계(Phases)들을 매물대로 단위화하고 이로 인한 Price Action을 파악하는 원리입니다. 크게 LVP(Low Volume Peak), HVP(High Volume Peak), 피보나치 확장(Extension & Projection), 시간 피보나치 확장, 추세선, 채널 등 다양한 기술적 요소들을 근거로 분석해봤습니다. 현재까지 습득한 인사이트 브리핑을 드리자면 본 패턴은 아래와 같은 단계로 진행됩니다. 1. 가장 먼저 유의미한 HVP(High Volume Profile)가 형성되면 첫번째 기준 매물대로 지정합니다. 이 매물대의 파동구조가 삼각수렴(어센딩, 디센딩, 시메트릭, 웻지 등), 평행 채널, 다이아몬드, 와이드닝 등 어떠한 패턴과 가장 유사한지 식별해줍니다. 그러면 매물대의 상단/하단이 수평선 LVP(Low Volume Peak) 혹은 추세선으로 도출이 됩니다. 그리고 위든 아래든 이탈 방향이 나오는 시점까지 기다립니다. 2. LVP(수평선)로 이루어진 상단/하단이 강하게 돌파될 때, 혹은 장대봉으로 뚫어줄 때 추세장 혹은 Distribution Phase로 돌입한다고 와이코프 이론은 말합니다. 이때는 수렴이나 횡보를 끝내고 높은 변동성이 나오는 단계입니다. 매물대의 파동 구조를 활용해 Projection 및 Extension 확장으로 의미 있는 레벨들을 타겟팅해볼 수 있지만 해당 레벨들에서의 카운터 트렌드 진입은 리스크가 높습니다. 참고로 제가 활용한 확장 레벨들은 1, 1.13, 1.272, 1.414, 그리고 1.618입니다. 3. 추세의 힘이 서서히 감소하다 결국 고/저점을 형성하고 새로운 HVP매물대가 다시 만들어집니다. 첫번째 기준 매물대의 위/아래에서 점차 새로운 바닥/천장이 만들어지겠죠. 만약에 이 매물대가 비교적 라운드(Rounded)하게, 다른 말로 Cup with Handle이나 Adam and Eve, 혹은 Head and Shoulder 형국으로 나온다면 바이킹 패턴을 더욱 의심해볼 수 있습니다. 통상적으로 두번째 매물대가 첫번째 기준 매물대보다 가격적으로도 기간적으로도 크기가 작은 편입니다. 4. 두번째 매물대의 상/하단이 뚫리고 첫번째 매물대를 향한 추세가 나옵니다. 전 매물대 LVP 리테스트를 받는 경우도 있지만 만약에 첫번째 매물대의 추세선과 LVP가 동시에 겹치는 Confluence Zone을 강하게 돌파해주는 흐름이 전개된다면 이후 높은 확률로 추가적인 추세가 나오며 우리는 이 Price Action을 활용해 트레이딩 셋업을 적용해볼 수 있습니다. 중요한 건 추세선과 전 바닥(LVP)이 겹치는 구간을 잠재적 추세 변환의 POR(Point of Recognition)로 지정 후 돌파 여부를 모니터링하는 겁니다. 5. 첫번째 매물대의 기간적범위 기준 피보나치 타임존 확장 레벨을 적용해봤습니다. POR 돌파 시점이 웬만하면 2를 넘지 않는 현상을 확인해볼 수 있었습니다. 다른 말로 전 매물대보다 새로운 매물대가 더 연장된다면 출현 확률이 감소한다는 뜻입니다. POR 시점 타겟팅에 활용한 타임존 확장 레벨은 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 그리고 1.818입니다. 과거 사례들을 다양한 종목과 타임프레임에서 찾아봤습니다. 비트코인 테슬라 마이크로소프트 DXY 달러인덱스 에코프로 추가 고찰을 통해 향후 본 업데이트 더 드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
교육
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[비트코인] 중요한 기로에 서있는 비트#비트코인 #주봉 #로그차트 - 비트코인 로그 차트 주봉입니다. 현재 큰 그림에서 기술적으로 매우 중요한 기로에 있다고 생각하는 이유에 대해 설명 드리고자 합니다. 여러분의 다양한 의견 댓글에 남겨주세요. - 가장 먼저 저를 포함한 전세계 많은 TA 애널리스트들이 눈여겨보고 있는 로그 장기 상승 추세선의 리테스트 저항 여부에 주목하셔야 합니다. - 아래 차트 보시면 작년 10~11월에 해당 장기 추세선을 강하게 하향이탈을 해주고 이후 올해 2월달부터 외줄타기 하듯 추세선 주변을 웃돌고 있는 상황입니다. - 물론 요즘 이탈 및 돌파한 추세선의 리테스트를 무시하고 다시 올라와주는 가격 흐름이 많이 나오는 추이지만, 그렇다고 무턱대고 여기서 추가 상승을 보고 무지성 신규 매수하기엔 리스크가 꽤 있어 보입니다. - 참고로 현재 가격 저항을 유발할 수 있을 만한 기술적 요소로는 로그 추세선 뿐만 아니라, 강한 매물대(29k~35k)도 근접해 있습니다. - 약간 위에 있긴 하지만 오렌지 하락 채널 상단 역시도 무시할 수는 없습니다. 평행 채널 형성 전략을 기반으로 저항을 어느정도 발생시킬 수 있는 요소입니다. - 때문에 아래 차트에 표기한 바와 같이 현 구간에서 추가 상승이 나오던 조정을 한번 받고 상승을 하던 채널 상단 저항 여부를 당분간 확인하실 필요가 있습니다. - 엘리엇 파동 관점 상 69K부터 시작된 하락 파동을 초록색 조정 4파 진행 중으로 고려해본 카운팅을 아래에 작도해봤습니다. - 첫번째 카운팅은 초록색 4파의 검정색 B파가 아직 진행 중으로 검정색 하락 C파를 조만간 기대해볼 수 있는 시나리오입니다. - 두번째 카운팅은 초록색 4파가 이번 하락장에 끝나고 15.4K에서 시작된 반등 파동을 초록색 5파로 간주하는, 나름 Bullish한 시나리오입니다. - 두 카운팅 모두 초록색 1파의 고점으로 고려한 13.8k을 하방이탈 시 무효화됩니다. 때문에 장기적으로 이 구간을 잘 지켜줄 수 있을지가 관건이네요.
BITSTAMP:BTCUSD
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이동평균선 정복하기 [All about Moving Averages]#기초강의 #이동평균선 #이평선 #토미교육 #차트강의 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =) 제가 여태껏 올렸던 강의 자료들을 보니 차트 세계에서 큰 비중을 차지하는 기술적지표(Technical Indicators)에 대해서는 조금 빈약한 부분이 있지 않았나 싶습니다. 그래서 앞으로는 지표들 관련한 교육 자료들도 자주 업로딩 해드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 요즘 대표적인 기술적 지표로 손꼽히며 많은 분들이 유용하게 사용하고 계시는 이동평균선 강의자료에 대해서 준비해봤습니다. 짧게는 이평선이라고도 칭하며 흔히들 5일선, 20일선, 이렇게 몇 일선이라고 말하는 걸 주변에서 많이들 들어보셨을 겁니다. 이동평균선이란 말 그대로 특정 기간 범위 내의 주가들을 평균한 값들로 이루어진 선입니다. 예를 들어 위 그림처럼 주가가 특정 기준의 시간 단위에 따라 5, 12, 8, 15, 13, 18, 16 이렇게 순차적으로 움직였다고 가정해봅시다. 참고로 이 시간 단위 간격은 하루일 수도, 한 시간일 수도, 1분일 수도, 혹은 한 달일 수도 있습니다. 아무튼 동일한 기간을 기준으로 들쑥날쑥하게 변동하는 가격(Price Fluctuation)의 평균 가격을 표기함으로써 변동 모멘텀을 더 완만(Smoothing Out)하게 시각화해주는 지표가 바로 이동평균선입니다. 이동평균선의 공식은 다음과 같습니다. MA = (P1 + P2 + P3 + . . . + Pn) / n 여기서 n은 이동평균선의 길이를 뜻합니다. 더 높은 길이일수록 더 넓은 기간/범위의 주가들을 고려하며 더 장기적인 시장 추세를 반영합니다. 반대로 더 짧은 길이일수록 좁은 기간/범위의 주가들을 고려해 더 단기적인 사장 추세를 반영하겠죠. 예를 들어 길이가 10인 이평선은 근 10개의 주가들을 고려하고, 길이가 100인 이평선은 근 100개의 주가들을 고려합니다. 예를 들어 일봉 차트의 10이평선은 근 10일 동안의 주가들로, 4시간봉 차트의 100이평선은 근 400시간 동안의 주가들로 산출되는 개념입니다. 이동평균선은 길이가 낮을수록 가격에 더 민감(Sensitive)하게 반응을 하며 높을수록 덜 민감하게 반응을 합니다. 예시로 5이평선은 100이평선에 비해 가격이 조금만 변동해도 바로 반영이 되는 게 보이겠죠. 참고로 우리가 흔히 사용하는 이동평균선의 기본(Default) 소스 값은 종가(Closed) 기준으로 설정되어 있기 때문에 캔들 꼬리는 지표 산출 공식에 반영이 안 되어 있습니다. 때문에 개인적으로 요즘처럼 캔들 꼬리가 툭하면 길게 나오는 장인만큼 예전보다 큰 가중을 두고 있지 않는 편입니다. 자, 그러면 이 이동평균선이라는 지표를 가지고 어떻게 매매 전략을 설계할 수 있는지 본격적으로 알려드리겠습니다. 이동평균선은 크게 두 가지의 용도로 활용이 됩니다. 1. Price Action: 지지/저항선 파악 2. Crossover: 배열로 장 추세 파악 일단 가장 먼저 통상적으로 주가가 이동평균선 상단에 위치해 있으면 상승세 그리고 하단에 위치해 있으면 하락세가 진행 중이라고 볼 수 있습니다. 그런데 요즘에는 이 간단한 이론만 가지고 추세를 함부로 파악하려고 들면 위험합니다. 어느 지표와 마찬가지로 이평선 역시 후행적(Lagging) 성향이 강하고 추세장이 아닌 횡보장일때는 신빙성(Reliability)이 확 떨어지기 마련입니다. 앞서 언급 드렸듯 종가만 가지고 계산되는 지표이기 때문에 캔들 꼬리는 다 노이즈 처리를 했다고 생각하셔도 무방합니다. 기본적으로 이동평균선은 주가의 지지와 저항 역할을 합니다. 주가가 이평선 아래에 있을 때는 이평선이 저항 역할을, 위에 있을 때는 이평선이 지지 역할을 해줍니다. 주가가 이평선을 상향 혹은 하향 돌파해 줄 때 어느정도 추세 전환의 여지를 둘 수 있으며, 다른 작도 기법 및 타 지표와 마찬가지로 SR Flip 이론도 적용이 됩니다. 쉽게 말해 원래 지지 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(상방돌파) 이후엔 저항 역할을, 저항 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(하방이탈) 이후엔 지지 역할을 해주는 성향이라고 보시면 됩니다. 여기에도 더 높은 길이의 이평선일수록 더 강한 지지/저항세를 보여줄 가능성이 높습니다. 예를 들어 50이평선 보다는 200이평선에서 더 높은 확률로 지지/저항이 나올 수 있으며 더 강한 지지/저항세를 기대해볼 수 있습니다. 아래 차트는 비트코인 일봉 로그차트입니다. 주가가 50일선을 닿을 때 지지 혹은 저항이 나오는 모습을 확인해 보실 수 있겠습니다. 또한 이평선이 뚫릴 때 비교적 추세가 어느정도 크게 나오는 경향성도 보입니다. 하지만 중간중간 횡보장일때는 지속적으로 위로 뚫리고 아래로 뚫리면서 큰 혼동을 줄 수도 있으니 추세장인지 횡보장인지 잘 판단이 서질 않을 때는 이평선에 너무 크게 맹신하지 않는 전략도 중요해 보입니다. 다음으로 우리는 여러 이동평균선의 배열을 통해 장 추세를 파악할 수 있습니다. 여느 지표와 동일하게 이평선도 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을, 즉 더 민감한 선이 둔감한 선을 상향돌파 할 때 골든크로스(Golden Cross)라고 부릅니다. 반대로 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을 하향이탈할 때 데드크로스(Death Cross)라고 부릅니다. 골든 크로스는 추세가 하방에서 상방으로, 데드 크로스는 추세가 상방에서 하방으로 변환이 될 수 있는 시그널로 해석해보실 수 있습니다. 해당 이론으로 우리는 차트에 두개 이상의 각각 다른 길이들의 이동평균선들의 조합을 참고하여 장 추세를 판단할 수 있습니다. 가장 낮은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 다음으로 긴 이평선이 그 아래, 또 그다음으로 긴 이평선이 그 아래… 가장 높은 길이의 이평선이 가장 아래에 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 정배열이라고 칭하며 상승 추세가 진행되는 시그널로 해석해볼 수 있습니다. 반대로 가장 높은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 순차적으로 내려갈수록 더 낮은 길이의 이평선들이 위치하여 가장 아래에 제일 낮은 길이의 이평선이 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 역배열이라고 칭하며 하락 추세가 진행되는 시그널로 볼 수 있습니다. 위는 비트코인 일봉 로그 차트이며 8, 14, 22, 그리고 55 이평선들을 가지고 과거 배열들과 시장 추세 간의 관계를 정리해봤습니다. 정배열은 8, 14, 22, 그리고 55 이평선이 상단에서부터 차례대로 위치하게 되는 경우이며, 역배열은 상단에서부터 55, 22, 14, 그리고 8 이평선이 위치하게 되는 경우입니다. 이평선들 간에 골든 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 위에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 정배열이 되고 이후에 추세가 상방으로 진행이 된 모습을 보실 수 있습니다. 반대로 데드 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 아래에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 역배열이 되고 이후 추세가 하방으로 진행이 된 모습 또한 보실 수 있습니다. 많은 분들이 제각기 다양한 이평선 길이 조합들을 사용하십니다. 전 강의들에서 누누이 잔소리처럼 말씀드리지만 이 세계는 정답이 없으며 본인의, 종목의, 타임프레임의, 트레이딩 셋업 범위의, 그리고 현재 시대의 성향에 맞는 지표 조합, 이론, 기법, 혹은 설정 값들을 사용하시는 게 좋습니다. 위에서는 8, 14, 22, 그리고 55를 사용했지만 주식, 코인, 선물, 그리고 FX 등 상품에 따라서 각기 다른 조합들이 더 적합할 수 있습니다. 예시로 6, 11, 16, 22, 51 혹은 5, 9, 14, 21, 45와 같은 조합을 쓰시는 분들도 계시며 조금 더 장기적으로는 50, 100, 200 혹은 60, 120, 240 이평선들을 사용하시는 분들도 계십니다. 댓글에 본인이 사용하는 괜찮은 배열 조합들 있으면 알려주세요~ 마지막으로 조금 더 심화 내용이긴 하지만 간략하게 이평선의 종류에 대해서 알려드리겠습니다. 이평선을 산출하는 공식도 시대가 지날수록 더 다양해지고 있습니다. 기존의 정통 이동평균선은 SMA(Single Moving Average) 혹은 그냥 MA라고 하며 요즘에 많이 사용하시는 이동평균선 지표들은 EMA(Exponential MA), SMMA(Smoothed MA), WMA(Weighted MA), HMA(Hull MA), LSMA(Least Square MA), DEMA(Double Exponential MA), 그리고 TEMA(Triple Exponential MA) 등이 있습니다. 각각 이평선들이 어떤 방식으로 산출이 되며 어떠한 장단점이 있는지까지 다루려면 글이 너무 길어지니 이 부분은 다음에 시간이 있을 때 따로 자료 만들어드리도록 하겠습니다. 위 차트(비트코인 일봉, 50이평선) 보시면 각 이평선들의 민감도, 지지/저항 신뢰도, 추세 반영도 등 한번 쭉 보시길 바랍니다. 전 개인적으로 EMA와 WMA에를 사용한답니다~ 그러면 이만 글 마치도록 하겠습니다. 다들 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 모두 성투하세요! 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다^^
BITMEX:BTCUSD.P교육
Tommy_Trader의
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[비트코인] 간만에 의미있는 파동 나왔으니 엘파 시나리오 업댓 해야쥬#비트코인 #일봉 #로그차트 - 안녕하세요 트레이더 여러분 :) 토미입니다. 다들 새해 잘 보내고 계시는지요? 비트코인이 최근에 가파른 상승세로 2만불 위로 다시 올라와준 모습이네요. 단기적인 관점에서 Swing High를 성공했으니 파동 카운팅 업데이트를 해보겠습니다. 비트코인 일봉 선형차트가 아닌 로그차트로 장기적인 관점에서 분석을 진행해봤습니다. - 첫번째 시나리오는 6.9만불부터 시작된 하락파동을 하나의 5-3-5-3-5 하락 충격 파동으로 해석했습니다. 이 경우에는 크게 두가지 케이스로 나눠볼 수 있습니다. 대상승 충격파동 사이클이 끝나는 지점을 21년 4월 6만불 고점으로 보는 카운팅과 21년 11월 2.9만불 고점으로 보는 카운팅입니다. 전자는 3-3-5 Expanded Flat으로 조정 사이클이 다 끝나고 이제 새로운 상승 충격파동이 시작되는 가장 Bullish한 시나리오이고 후자는 5-3-5-3-5로 이루어진 하락 A파가 끝나고 이제 상승 B파가 시작되는, 약간은 덜 Bullish한 시나리오입니다. 해당 관점으로 도출해볼 수 있는 저항구간들은 27700~28700, 37800~38800, 그리고 44700~45700입니다. - 두번째 시나리오는 6.9만불에서 시작한 하락파동을 WXY 복합조정으로 고려한, 약간 Bearish한케이스입니다. 22년 6월 1.7만불 찍고 8월 2.5만불까지 반등한 파동을 X파, Wave Failure로 보고 이후에 나온 하락 파동을 5-3-5, ABC 파동 구조로 대입해봤습니다. 이 경우도 두가지로 나눠볼 수 있습니다. 먼저 1.5~1.6만불에 형성된 저점을 Y파의 A파로 보고 최근에 나온 단기 상승파동을 Y파의 B파 진행 중으로 보는 시나리오입니다. 다음은 1.5~1.6만불 저점을 Y파의 A파의 1파로 보는, 가장 Bearish한 카운팅으로 2.5만불 상방돌파 시 무효입니다. 해당 관점으로 도출해볼 수 있는 Y파 및 C파 타겟팅 혹은 지지구간들은 13300~13800, 11600~12100, 그리고 9500~10000입니다. - 마지막 시나리오는 큰 맥락에서 첫번째 시나리오와 비슷한 Bullish한 케이스입니다. 하락 조정 사이클이 끝났다고 가정을 하는 카운팅인데 첫번째 시나리오와 달리 5-3-5 ABC 조정 파동 구조를 대입해봤습니다. 로그차트 상 연장 C파를 고려한 셈이죠. 고로 최근에 나온 상승파를 새로운 충격파동의 시작으로 봐야겠죠. 하지만 두번째 시나리오와 비슷하게 Wave Failure 출현으로 WXY로 이어질 수도 있습니다. 이 외에 또 고려해볼 수 있는 복합조정 카운팅은 WXYXZ 구조로 간주하는 겁니다. 본 관점으로 고려해볼 수 있는 저항구간들은 첫번째 시나리오와 동일합니다. - 모든 시나리오 상 현재 검정색 하락 추세선, 보라색 하락 채널 상단, 그리고 대 하락 파동의 0.236 되돌림 레벨이 겹치는 구간인 22100~22900 상방돌파 여부가 가장 중요해 보입니다. 여기를 뚫어주면 큰 그림에서 더 Bullish한 시나리오가 나올 가능성이 높아질 것 같습니다. 반대로 22년 12월 고점 부근인 17600~18200의 지지를 실패하고 하방이탈을 한다면 큰 그림에서 더 Bearish한 시나리오로 이어질 확률이 높아집니다. 이 두 구간(빨간색 박스) 당분간 돌파 및 이탈해줄 수 있을지 잘 모니터링해야 되겠습니다.
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[비트코인] 더 올라가더라도 한번 쉬고 갈만한 자리?#비트코인 #4시간봉 #토미 - 오늘 아침 급격한 상승세를 보여준 비트코인 4시간봉 차트입니다. 오늘 저녁에 예정된 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 좋게 나올려나 본지 힘이 좋네요. - 제가 큰 그림에서 고려중인 1차 저항구간(18180~18380)까지 도달한 상황이라 현 구간에서 신규 롱 진입은 어느정도 리스크가 있어 보입니다. 참고로 본 저항구간은 C 하락채널 상단과 D 상승채널 상단이 겹치는 자리입니다. - 해당 구간을 뚫고 올라가준다면 박스 상단인 18.5K를 상방돌파하는 상황임으로 반등 파동과 되돌림 파동의 피보나치 1:1 확장 레벨 부근인 19.2K까지도 열어둘 수 있습니다. - 2차 저항구간은 방금 언급 드린 피보나치 확장레벨, 하락파동의 0.618 되돌림 레벨, 그리고 E 하락추세선이 겹치는 자리인 19270~19470입니다. - 눈 여겨볼만한 지지구간은 전 HVP와 LVP 매물대 부근인 17060~17260과 최근 상방돌파 성공한 A 선형 하락추세선, B 로그 하락추세선, 그리고 D 상승채널 하단이 겹치는 자리인 16480~16680입니다.
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[비트코인] 큰 하락 추세선들 상방돌파 성공!?#비트코인 #토미 - 현재 큰 그림(4시간봉)에서 흰색 로그 하락 추세선(A)과 노란색 선형 하락 추세선(B)을 어느정도 돌파해준 모습이지만 장기적인 요소인 만큼 다음 주봉 마감이 어떻게 될지 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. - 더 단기적인 관점(1시간봉)에서 현재 빨간색 상승채널(B) 상단까지 도달한 모습입니다. 하락 파동의 0.5 되돌림 레벨과 전 매물대가 겹치는 자리인 17310~17360 단기 저항구간 보고 있습니다. - 추가적으로 고려해볼 수 있는 저항구간은 D 상승채널 하단 리테스트와 하락 파동의 0.618 되돌림 레벨이 겹치는 자리인 17580~17650, 그리고 더 큰 하락파동의 0.382 되돌림 레벨인 17780~17850 입니다. - 단기적으로 보고 있는 지지구간은 A 하락 추세선과 C 채널 하단의 Confluence Zone인 17005~17035와 16915~16945(1/12 07:00까지 유효)입니다. - 더 큰 그림에서 눈여겨볼 수 있는 중기 지지구간은 A와 B 하락 추세선 리테스트인 16720~16790(1/13 03:00까지 유효)과 E 채널 상단 리테스트와 F 추세선이 겹치는 자리인 16120~16190입니다.
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[비트코인] 17K 뚫어줄려나?#비트코인 #1시간봉 #토미 - 최근 A 추세선과 B 채널 상방돌파 성공하고 17K 천장 돌파를 계속 시도중인 비트코인입니다. 해당 구간은 전 박스권 상단으로 상방돌파 성공 시 추가 상승을 노려볼 수 있습니다. - 하지만 요즘 장 특성 상 돌파/이탈 이후 다시 원래 자리로 바로 돌아와버리는 경우가 허다하니 무리한 돌파 및 추격 진입은 당분간 자제하는 게 좋겠습니다. - 새벽에 저항을 받은 구간 즉 천장을 한번 더 다져준 구간이 빨간색 C 채널 상단과 단기 반등 파동의 피보나치 확장 레벨 구간이기도 합니다. - 더 단기적으로 D 내심 추세선의 지지를 받고 있으며 여기 뚫리면 단기 하락세 염두해볼 수 있겠습니다. - 하단에서 고려해볼 수 있는 지지구간은 A 추세선과 B 채널 상단의 리테스트, C 채널 하단, 그리고 전 LVP 매물대가 겹치고 있는 자리인 16680~16720이며 오늘 5일 20시까지 유효합니다. - 더 큰 그림에서 보고 있는 지지구간은 16120~16190 그리고 저항구간은 17190~17250과17520~17590입니다.
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MACD는 딱 두가지 신호만 보면 됩니다!#토카데미 #MACD #보조지표 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다. 오늘은 RSI와 더불어 전세계 트레이더들이 가장 많이 참고하는 기술적 지표인 MACD(Moving Average Convergence Divergence)에 대해 배워보겠습니다. 차트 분석 입문하시는 분들에겐 왠지 뭔가 있어 보이고 간지가 나 보이는 녀석이죠. MACD는 두개의 이동평균선(이평선)간의 차이를 이용하여 추세의 강도, 변곡점 및 타점을 도출할 수 있는 보조지표로 단기, 장기 이동평균선과 히스토그램으로 이루어져 있습니다. 과연 이 MACD라는 지표를 활용하여 실질적으로 어떻게 트레이딩을 할 수 있을지 쉽고 자세히 알려드리겠습니다. <산출 공식> 먼저 이 지표가 어떻게 산출되는지 아주 간략하게 알아보겠습니다. 우리가 평소에 사용하는 지표나 지수의 공식 및 산출법을 인지하는 것과 아예 모르고 것과는 실무에 활용하는 데에 있어 큰 차이가 있습니다. 깊이 이해한 만큼 실용성을 극대화시킬 수 있으며 중간중간에 나오는 노이즈 처리도 쉽게 할 수 있습니다. 하나도 어렵지 않으니 완벽하게는 아니더라도 대충이라도 정도껏 이해를 하시는 걸 추천 드립니다. 아래 비트코인 차트에 두개의 이동평균선이 있습니다. 하나는 단기(Fast, 민감한) 다른 하나는 장기(Slow, 둔감한) 이평선입니다. MACD의 디폴트 설정 값인 12와 26이 바로 이 두 이평선의 길이를 뜻합니다. 많은 분들이 12와 26이평선이 MACD지표 자체 내에 있는 두 곡선으로 착각하고 계시는데, 그게 아니라 이 둘 간의 이격도(벌어진 정도)를 가지고 MACD Line이라는 곡선이 만들어집니다. MACD Line = 단기(12) 이평선 – 장기(26) 이평선 MACD지표의 중간 값인 0을 기준선(Baseline)이라고 합니다. 해당 지표는 이 기준선을 매우 중요시하며 MACD 선과 오실레이터가 이 기준선 위에 혹은 아래에 있는지 항상 잘 보셔야됩니다. MACD선이 기준선 위에 있으면 주가의 단기 이평선이 장기 이평선 상단에 있다는 뜻(정배열)이며 보통 상승 추세라고 해석합니다. 반대로 MACD선이 기준선 아래에 있으면 주가의 단기 이평선이 장기 이평선 하단에 있다는 뜻(역배열)이며 보통 하락 추세라고 해석합니다. 12와 26 이평선가 크로스될 떈 MACD선이 기준선인 딱 중앙에 위치한 시점으로 추세의 잠재적 전환으로 볼 수 있습니다. 또한 MACD선이 상대적으로 올라갈수록 과매수, 내려갈수록 과매도 상태라고도 의미를 둘 수 있습니다. 자, 주가의 두 이평선 간격을 시각화해준 MACD선에 이평선 하나를 또 갖다 붙여보겠습니다. 이 곡선을 우리는 Signal Line이라고 하며 통상적으로 9 이평선을 사용합니다. 결국 Signal 선은 주가의 두 이평선(12, 26)이 벌어진 정도를 나타낸 곡선(MACD Line)의 이평선이라고 풀이해볼 수 있겠네요. 아무튼 이 MACD 선과 Signal 선의 이격도를 오실레이터(Oscillator)라고 하며 보통 히스토그램 형태로 표시해줍니다. 그러면 이제 MACD 보조지표 완성! MACD Line = 단기, 민감한, Faster 선 Signal Line = 장기, 둔감한, Slower 선 MACD선이 Signal선 상단에 위치해 있으면 오실레이터가 위(양)로, 하단에 위치해 있으면 오실레이터가 아래(음)로 형성됩니다. 두 선들이 서로 벌어질수록(Diverging) 히스토그램 막대가 커지며 좁아질수록(Converging) 막대가 작아집니다. 다른 말로 MACD선이 Signal선보다 한참 밑에 있으면 히스토그램 막대가 아래로 커지고 (하락 추세) 한참 위에 있으면 히스토그램 막대가 위로 커집니다(상승 추세). MACD선이 Signal선을 골든 크로스를 하는 순간 음에서 양으로, 데드 크로스를 하는 순간 양에서 음으로 바뀌며 이때를 매우 유심히 봐야합니다. <활용법> 교과서적으로 MACD라는 지표는 매수세력과 매도세력의 힘의 크기를 보여주는 지표이네, 추세의 강도와 전환점을 알려주는 도구이네 등등 구글, 유튜브, 네이버에 찾아보면 뻔한 소리만 합니다. 아니 기술적분석 세계에서 어느 지표, 기법, 이론이 안 그럽니까? 본문에서는 제 경험과 연구를 토대로 해당 지표를 실질적으로 유용하고 효율적으로 사용하는 법에 대해 낱낱이 파헤쳐드리겠습니다. MACD는 딱 두가지 신호만 주목하시면 됩니다. 1. MACD선과 Signal선의 크로스가 발생하는, 즉 오실레이터가 양에서 음으로 혹은 음에서 양으로 변환되는 시점 2. 오실레이터가 변곡점, 즉 고/저점(Peak out)을 찍고 추세가 전환되는 시작되는 시점 두 곡선의 크로스: MACD와 Signal 곡선들의 크로스가 나면 기본적으로 추세의 변곡을 기대해볼 수 있습니다. 기준선 상단에서 MACD선이 Signal선을 데드크로스(위에서 아래로 하향이탈)하면 추세가 상승에서 하락으로 전환될 수 있다고 해석합니다. 반대로 기준선 하단에서 MACD선이 Signal선을 골든크로스(아래에서 위로 상방돌파)하면 추세가 하락에서 상승으로 전환될 수 있다고 해석합니다. 단, 여기서 한가지 기억하셔야 할 게 골든크로스는 비교적 위에서, 데드크로스는 아래에서 발생된 신호일수록 추세의 전환에 더 높은 가중치를 둘 수 있습니다. 저는 개인적으로 기준선 근처에서 발생된 크로스들은 의미 있게 보지 않습니다. 히스토그램 Peak Out: 다음으로 우리가 포착해야 할 주요 시그널은 오실레이터의 변곡점입니다. MACD 선과 Signal 선 간의 격차가 벌어질수록 히스토그램 길이는 위 혹은 아래 방향으로 점점 증가합니다. 히스토그램이 증가한다는 건 추세(양은 상승, 음은 하락)가 더 강해지고 있다는 의미입니다. 그러다가 히스토그램이 어느 순간 피크를 찍고 다시 줄어드는 시점이 오는데 이건 추세가 점점 약해지고 있다는 뜻입니다. 간혹 MACD선과 Signal선의 유의미한 크로스 출현 전에 히스토그램 변곡이 우리에게 미리 힌트를 주기도 합니다. 참고로 트레이딩뷰 기본 설정 상 오실레이터가 변곡점을 찍고 내려오는 순간 히스토그램 막대를 연한 색깔로 표기해줍니다. MACD를 사용하면서 가장 중요한 팁 하나 알려드리겠습니다. 어떠한 종류의 시그널이던 중간값(0)인 기준선에서 더 멀리 발생한 시그널일수록 의미성이 더해집니다. 참고로 본 지표는 수치의 범위가 무한합니다. 기준선인 0을 잣대로 최대치는 무한한 플러스, 최소치는 무한한 마이너스입니다. RSI처럼 딱 0과 100을 사이로 과매수/과매도 라인이 없기 때문에 MACD는 상대적인 성향이 강합니다. 때문에 제가 명확하게 딱 잘라 특정 구간에서의 시그널을 유의미하게 보라고 하기가 어렵네요. 이전 곡선들이 형성한 고/저점들과 비교를 하며 최대한 상대적인 추이를 기준으로 판단을 내려야 합니다. 다른 말로 상대적으로 더 위나 아래에서 출현한 시그널들을 주의 깊게 봐야 합니다. <다이버전스> 제가 이전 다이버전스 강의에서 커버 드렸듯이 MACD 지표에서도 다이버전스 이론을 접목해볼 수 있습니다. 본 지표는 크게 두개(MACD선과 오실레이터)의 다른 세부 지표로 이루어져 있으며 다이버전스 역시 두 요소에 각각 적용시킬 수 있습니다. 아래 차트처럼 주가는 고점을 올렸는데 MACD선 혹은 히스토그램은 고점을 올리지 못했을 때는 하락 다이버전스겠죠. 반대로 주가는 저점을 내렸는데 MACD선 혹은 히스토그램은 저점을 내리지 못했을 때는 상승 다이버전스입니다. 다이버전스 개념에 대해 더 자세히 알고 싶으면 아래 링크/이미지를 클릭하십시오. <나만을 위한 MACD 만들기> 흔히 쓰이는 MACD의 기본(디폴트) 설정 값은 12, 26, 9이며 현재 트레이딩뷰에서 제공하는 MACD의 두 이평선, 즉 MACD선을 도출할 때 사용되는 주가의 12와 26 이평선의 종류는 EMA(Exponential Moving Average)입니다. 또한 저 설정 값에서 9는 Signal선의 길이를 의미하며 본 이평선 종류 역시 EMA입니다. MACD는 제럴드 아펠이라는 아저씨가 1970년대에 개발한 지표입니다. 하지만 여러분들도 알다시피 현대 금융 시장은 50년 전과 많이 다릅니다. 세상은 점점 더 빠르고 예측불가하게 변하고 있으며 금융 시장도 예외는 아닙니다. 기술적분석 관점으로도 이전에는 흔히 나오지 않았던 패턴, 경향성, 규칙, 그리고 흐름들이 지금은 비일비재하게 나오고 있습니다. 이쪽 시장은 정해진 답안지가 없으며 시시각각 변하는 시장에 맞게 우리가 참고하는 기법과 전략들을 항상 업데이트해줄 필요가 있습니다. MACD 역시 모든 사람들이 사용하는 12, 26, 9, EMA, EMA 보다 더 나은 설정 값이 분명 존재할 겁니다. 그래서 저희 팀은 여러분들이 CD지표의 파라미터 값과 곡선 산출법을 변경하여 더 요즘 시장에 그리고 여러분 트레이딩 성향에 최적화된 지표로 만들어 사용할 수 있는 툴을 만들어봤습니다. 이름하여 I_MACD! 두 곡선과 Signal 선의 길이는 물론이고 타 이평선들을 포함 RSI, OBV, CCI, MFI 등과 같은 다른 종류의 지표로도 CD선을 구할 수 있게끔 해 놨습니다. 차트 상단에 지표 클릭하신 다음에 I_MACD 검색하시면 나옵니다! (더 자세한 정보는 아래 이미지 클릭) 예를 들어 조금 더 장기적인 추세를 반영하는 MACD를 만들고 싶다면 이평선 길이를 12, 26이 아닌 50, 100를 사용해볼 수도 있고 이평선의 민감도를 변경하고 싶다면 EMA가 아닌 HMA나 RMA 같은 종류로 설정해볼 수 있겠죠. 또한 이평선이 아니라 아예 다른 지표들을 가지고 MACD화(정확히 말하면 CD화죠) 시켜볼 수도 있습니다. 저도 이것저것 시도 중인데 꽤 흥미로운 셋팅 값들이 보이네요. 참고로 디폴트로 설정해 놓은 시고저종/4, 60, 140, 30, EMA, EMA 조합도 제가 현재 테스트하고 있는 나쁘지 않은 값입니다. 여러분들도 괜찮은 설정 값들을 찾으면 혼자만 쓰지 마시고 댓글에 공유 좀 부탁드립니다~ 또한 주요 시그널들을 쉽게 잡아낼 수 있게 아래와 같이 몇 가지 자동 기능들을 추가했습니다. 여러분들의 편의와 상황에 따라 사용하셔도 되고 거슬리면 끄셔도 됩니다. 1. MACD선과 Signal선의 크로스: 기준선 위에선 데드크로스, 아래에선 골든크로스를 표시해줍니다. 2. 다이버전스 민감도: MACD선의 다이버전스 출현 여부를 알려줍니다. 다이버전스 민감도를 내릴수록 더 작은 (단기) 단위 파동들의, 올릴수록 더 큰 (장기) 단위의 파동들의 다이버전스를 잡습니다. 3. 히스토그램 피크 아웃: MACD선이 기준선 위에 있을 때는 양, 아래에 있을 때는 음 히스토그램의 변곡점으로 의심되는 곳을 표기해줍니다. 제가 매번 강조 드리지만 지표는 보조로만 참고하는 도구이며 절대적으로 다 맞는 지표, 이론, 그리고 방법론은 세상에 존재하지 않습니다. 시장 상황에 따라 적절히 활용하고 본인이 사용하는 기술적분석 기법들 조합의 일부로 참고만 하시는 게 좋습니다. 그러면 오늘은 이만 마치겠습니다. 다들 즐거운 성탄절 보내시고 새해 복 많이 받으세요.
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[엘파 시나리오] 앞으로 기대해볼 수 있는 시나리오들!#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #토미 - 안녕하세요. 토미입니다. 최근에 여러 악재와 거시적 경제 흐름으로 인해 비트코인이 17k 저점을 갱신하고 추가하락이 나온 상황입니다. 이에 더불어 엘리엇 파동 이론 관점에서 어떠한 시나리오 및 파동 카운팅들이 더 유력해졌는지 알아보겠습니다. <시나리오 A> - 상단 좌측에 있는 시나리오 A는 21년 4월에 기록한 65k 고점을 하나의 상승 충격 파동 사이클이 끝났다고 보고 이후에 Expanded Flat 조정이 나왔다고 가정한 케이스입니다. 고로 21년 10월에 만든 69k 역대 고점이 B파가 끝나는 부분으로 고려했습니다. Flat 조정은 조정파의 B가 전 충격 5파를 상회하는 파동 구조로 통상적인 조정 파동 구조인 5-3-5가 아닌 3-3-5 지그재그로 카운팅을 합니다. 때문에 69K 고점에서 시작된 대하락 파동 전체를 5-3-5-3-5 C파로 간주했습니다. - A1은 빨간색 C파의, 초록색 하락 충격 5파가 현재 진행중인 시나리오입니다. 이 경우 현재 검정색 하락 충격 3파 혹은 검정색 상승 조정 4파가 진행중이라고 볼 수 있습니다. 검정색 상승 조정 4파로 의심되는 파동이 깊게 출현하던가 하락 충격 3파가 15k 부근에서 끝난 거라면 더 큰 Degree에서 초록색 Ending Diagonal 5파 시나리오도 고려해야 합니다. 저항구간은 17.7k~18.5k, 지지구간은 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 보고 있으며 21.5k 고점 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다. - A2는 빨간색 C파의, 초록색 상승 조정 4파의, 검정색 B 혹은 C파가 진행중인 케이스입니다. 본 시나리오는 검정색 하락 채널 상방돌파를 해주고 이후에 저점을 한번 더 낮추러 가는 카운팅입니다. 검정색 B파를 Flat 조정으로 고려한 시나리오이죠. 초록색 하락 충격 1파의 끝점인 33K 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다. Bullish한 관점에서 검정색 상승 조정 C파가 길게 나온다면 와이드닝 패턴, 하락파의 0.382 되돌림, 그리고 매물대 등을 근거로 22.9k~23.7k와 27.4k~28.2k 등을 타겟가 잡을 수 있겠습니다. <시나리오 B> - 상단 우측에 있는 시나리오 B는 아마 현재 가장 많은 트레이더들이 보고 있는 파동 카운팅입니다. 역대 고점인 69K를 충격파동 한 사이클의 끝으로 즉 세부 (빨강) 5파가 끝나는 지점으로 고려하고 이후 5-3-5 지그재그 구조의 ABC 하락 조정파동이 나온 시나리오로 현재 빨간색 하락 C파의, 초록색 5파 혹은 4파가 진행 중인 케이스입니다. - B1은 A1과 유사하게 22년 8월달에 형성한 25k 고점을 상승 조정 파동의 끝으로 보고 이후 하락 충격 5파가 시작되는 카운팅입니다. 중간 횡보장의 저점인 18를 검정색 하락 1파로 보던 Running Flat B파로 보던 최근에 나온 급격한 하락폭을 검정색 하락 3파로 고려했습니다. 초록색 하락 5파의 엔딩 다이아고널 가능 여부 조건과 고려중인 지지/저항구간들도도 A1과 동일합니다. 검정색 3파의 시작점인 21.5k 고점 돌파 시 본 시나리오는 아웃입니다. - B2 역시 A2와 유사하지만 파동 Degree 단위가 약간 다릅니다. 본 시나리오 역시 Flat 파동을 고려했으며 C파 타겟을 Running Flat이면 22.9k~23.7k, Expanded Flat이면 27.4k~28.2k로 설정해볼 수 있습니다. 비율 상 2차 타겟까지 가면 카운팅이 약간 억지스러워질 수도 있어 보이네요. <시나리오 C> - 하단 좌측 시나리오는 하락 파동을 ABC가 아닌 WXY로 복합 조정파동 구조로 고려한 카운팅입니다. 33K에서 48k까지의 반등 파동을 Wave Failure 혹은 X파동으로 고려를 해 이후 파동을 5-3-5-3-5 하락 충격파동이 아닌 5-3-5 하락 조정 파동으로 해석을 했습니다. A와 B 보다는 Bullish한 케이스입니다. - C1은 30k 부근에서 형성된 매물대 파동 구조를 초록색 B파로 보고 ABC 조정 파동 구조로 분할한 시나리오입니다. 이후 초록색 하락 C펄스 출현에 더 가중을 실은 카운팅으로 25K 이후 떨어지는 파동을 검정색 하락 충격 5파로 간주해봤습니다. 최근에 나온 저점을 안 깨거나 약간만 갱신하고 이제 상승 추세로 전환이 되는 희망회로 시나리오네요. 마지노선 지지구간은 13.4k~14.1k 정도로 보고 있습니다. - C2는 C1보다는 Bearish한 시나리오로 초록색 하락 엔딩 다이아고널 C파동의 출현 여부에 무게를 둔 카운팅입니다. 솔직히 지금 벌써 다이아고널 하락 쐐기 패턴을 유추하기는 너무 이르지만 앞으로 새로 형성된 주요 고/저점들을 잘 추적하고 의미 있는 추세선과 수렴 형태를 잘 모니터링 해야겠습니다. 본 시나리오 고려 시 초록색 AB 파동의 1:1 프로젝션 레벨인 10.8k~11.8k까지도 열어 두는 게 좋겠습니다. <시나리오 D> - 마지막 시나리오인 D입니다. 굳이 이걸 WXYXZ까지 보시는 분들이 꽤 계시는 것 같아 해당 파동 카운팅도 살펴봤습니다. 해당 시나리오는 WXY가 나오고 Wave Failure가 한번 더 나오는 WXYXZ 복합 조정을 고려해 25k 고점부터 또 한번의 ABC 5-3-5 지그재그 하락 조정 파동이 나오는 케이스입니다. - D1은 22.8k 고점에서부터 하나의 하락 충격 파동이 시작돼 초록색 조정 C파가 나온다고 보는 파동 카운팅입니다. 제가 그리 높은 가중을 두고 있지는 않으며 결국 검정색 하락 충격 파동의 시작점이 조금 더 늦게 나왔다고 고려하는 시나리오입니다. 빨간색 Z파 타겟가는 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 정도로 볼 수 있겠네요. - D2는 아직도 초록색 B가 진행중인 시나리오입니다. 빨간색 Z파의 초록색 B파가 Flat 조정으로 진행되는 상황으로 타겟가는 17.7k~18.5k와 22.9k~23.7k가 괜찮을 것 같습니다. A2와 B2처럼 중단기적인 추세 전환 후 상승세가 꽤 나오고 다시 한번 큰 하락장으로 저점을 한번 더 갱신하는 흐름에 무게를 둔 시나리오입니다. (요약) 지지구간: 13.4k~14.1k, 10.8k~11.8k. 7.4k~8.4k 저항구간: 17.7k~18.5k, 22.9k~23.7k, 27.4k~28.2k 천장(뚫리면 추가 상승 나올 수 있는 구간): 22.8k, 25k, 29k
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[비트코인] 추세선 무조건 돌파했다고 떡상할거란 망상은 버리세요#비트코인 #BTCUSDT #토미 - 아래 차트는 비트코인 일봉 차트입니다. 제가 최근에 지겹도록 강조드렸던 두개의 하락 추세선을 작도해놨습니다. - 17k~18k 부근에서 지속적으로 지지가 나온 상황으로 많은 저점이 맞닿아 있으며 해당 구간은 당분간 의미있는 바닥이라고 볼 수 있겠습니다. 여기서 또 다시 반등을 기대해볼만한 구간 보다는 뚫리면 추가하락이 나올 수 있는 구간 이라고 보시는 게 좋겠습니다. - 파란색 추세선은 빨간색 추세선보다 비교적 더 장기적인 요소입니다. 고로 파란색 추세선은 단순히 하나의 선보다는 어느정도 범위로 생각하는 게 좋다고 말씀드린 바 있습니다. - 다른 말로 더 장기적인 요소일수록 더 높은 캔들봉에서의 돌파 및 종가 마감 여부가 중요합니다. - 때문에 이번 주봉 종가마감이 매우 중요하였는데 아쉽게 아래 차트처럼 윗꼬리 길게 남기고 역망치 패턴 비슷한 양상으로 마감이 되었습니다. - 최근 두번 연속 윗꼬리 남기고 주봉 종가 마감을 했는데 이번 주봉 캔들이 어떻게 마감될지 역시 관건이겠네요. - 4시간봉 차트로 들어와서 보시면 아직 빨간색 하락 추세선은 돌파를 확실히 못해주었습니다. 시간이 지날수록 두 추세선 Diverging(간격이 넓어지는)하고 있는데 지금 가격 범위 내에서 추가적인 횡보 움직임을 보여주고 추후에 빨간색 하락 추세선을 상방돌파 해준다면 그때 또한 단기 롱 타점 보셔도 좋을 것 같습니다. - 또한 20.4k~20.5k 단기 천장을 결국 돌파 실패한 이후 보라색 상승 채널 하단(어센딩 트라이앵글 하단)의 하방이탈이 방금 출현한 상황입니다. - 4시간봉 기준으로 초록색 단기 상승 추세선과 보라색 채널 하단 리테스트 저항 여부 잘 체크하시는 게 좋겠습니다. - 단기적으로 고려중인 지지구간은 $18,580~$18,720(10/14 09:00까지 유효) 그리고 $17,610~$17,750이며 두번 째 지지구간은 신규 진입보단 이탈 여부 보고 대응하는 자리라고 보시면 되겠습니다. - 앞서 언급드린 추세선들 상방돌파 혹은 현 횡보 박스권 채널 상단(20.4k~20.5k) 상방돌파시 추가 상승세 나올 수 있으니 저항구간은 최대한 위에 있는 놈들로 도출해봤습니다. 현재 제가 고려중인 저항구간들은 일단 $21,380~$21,520(10/13 21:00까지 유효) 그리고 $21,790~$21,930(10/19 21:00까지 유효) 입니다.
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[비트코인] 엘파 관점 시나리오들#비트코인 #엘리엇파동 #시나리오 #토미 - 엘리엇 파동 이론 관점에서 그나마 제가 유력하다고 생각하는 카운팅 수백가지 중 몇개 가지고 와봤습니다. - 먼저 A 시나리오부터 보겠습니다. 17K 저점 부근에서 시작된 상승 파동을 조정 파동으로 고려했기 때문에 하락 충격파동(5파 or C파)이 한 번 더 남은 케이스입니다. 전 이 WXY 파동 구조로 고려해봤으며 패턴 관점으로는 Bearish Flag가 한 번 더 나오는 시나리오입니다. - B 시나리오는 17K 저점을 한 단위의 조정 파동이 끝나는 지점으로 생각하고 이후 반등 파동을 상승 충격파동으로 고려했습니다. 3-3-5 지그재그 구조로 이루어진 Running Flat 조정구조로 카운팅했으며 상승 충격 파동(3파 or C파)가 나오는 케이스입니다. - C 시나리오 역시 17K 저점에서부터 상승 충격파동이 시작되는 케이스이지만 빨간색 degree 하락 5파를 Truncated 절단 파동으로 고려해 상승 파동이 한 박자 더 늦게 시작되는 카운팅입니다. 이후 상승 파동 구조를 Leading diagonal 파동으로 고려했지만 약간 억지감이 없지 않아 보입니다. - 본 시나리오들을 복합적으로 고려했을 때 4번째 차트에 작도했듯이 여러 Confluence Zone을 통해 다음과 같은 Price Action 구간들을 도출해볼 수 있습니다. 지지구간들은 17.9K~18.6K, 11.2K~11.9K, 그리고 8.4K~9.1K이며 저항구간들은 25.8K~26.5K, 29.4K~30.1K, 그리고 36.4K~37.1K입니다.
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[환율] 달러 오를만큼 올랐나?#환율 #원달러 #USDKRW #주봉 #토미 - 최근에 미 연준의 공격적인 긴축 및 금리 정책으로 달러가 무섭도록 올랐습니다. - 경기 침체 우려에 외환시장 전문가들은 원화의 추가적인 약세에 입을 맞추고 있습니다. 과연 차트상으론 어떤지 같이 볼까요? - 큰 그림으로는 12년도부터 형성된 검정색 장기 상승 채널에 주목해 주세요.조금 더 단기적인 관점에서 빨간색 상승채널도 고려해 볼 수 있습니다. - 몇 주 전에 1330원 부근을 찍고 조정이 나왔는데 이때 고점이 형성된 구간이 이 두 상승 채널 상단들과 전 하락 파동의 1.13 확장 레벨이 겹치는 구간입니다. - 빨간색 상승 채널 하방이탈이 나오기 전까지는 상승 관점이 더 우세해 보이며 두 채널들의 상방돌파 여부에 예의 주시하시는 게 좋겠습니다. - 고점을 더 올리는 흐름이 나올 시 위에서 눈여겨볼 만한 저항구간은 대하락 파동의 618 되돌림, HVP 매물대, 그리고 빨간 채널 상단이 겹치는 자리인 1370~1380원입니다. - 빨간 채널 하방이탈 나오면 빨간색 박스(1230~1240원)까지는 열려있다고 생각하며 추가적으로 보고 있는 지지구간들은 1195~1205원과 1140~1150원입니다.
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[삼성전자] 오만전자 탈출 성공??#삼성전자 #코스피 #일봉 #토미 - 오만원대에서 나름 정직하게 역헤드앤숄더 패턴을 만들고 반등을 보여준 삼성전자 일봉 차트입니다. 넥라인 돌파와 함께 거래량 하락 추이를 상방돌파 해주는 상승 파동이 출현했습니다. - 평행채널 관점으로는 파란색 채널 하단 지지를 받고 초록색 채널 내로 재진입 이후 현재 오렌지색 채널 상단 저항을 테스트 중입니다. 단기적으로는 본 채널 상단 뚫어줄 수 있을지 중요해보입니다. - 초록색 채널 상단과 여러 주요 레벨들의 Confluence Zone인 63,600~64,300원 저항구간 상방돌파 성공 시 추가상승을 노려볼 수 있겠으며 더 위에서 고려해볼 저항구간은 66,600~67,600원과 70,200~71,200원입니다. - 넥라인과 빨간색 단기채널 하단이 겹치는 59,200~59,900원 지지 실패 시 단기 조정 나올 수 있고 밑에서 대기해볼만한 매수구간은 초록색 채널 하단 부근인 57,300원~58,100원과 파란색 채널 하단과 검정색 추세선의 Confluence Zone인 54,000~54,800원입니다.
KRX:005930
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볼륨 프로파일은 요즘 시장에 꼭 필요한 지표입니다.안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 제가 미루고 미루다가 드디어 이번에 제대로 끝낸 VP(Volume Profile) 보조지표에 대한 자료를 준비했습니다. 제 예전 매물대 관련 자료에서 볼륨프로파일에 대해서 간간히 커버하긴 했으나 해당 지표에 대해 깊고 자세히 다룬 적은 없기 때문에 이렇게 정리해봤습니다. 개인적으로 제가 최근 실전에서 수평 매물대를 파악 및 컨펌하는 목적으로 용이하게 활용하고 있는 보조지표들 중 하나입니다. 우리가 흔히 쓰는 거래량(Net Volume) 지표는 시간을 축으로 거래된 양을 시각화 해줍니다. 반대로 볼륨프로파일은 시간이 아닌 가격대를 축으로 거래된 양을 시각화해줌으로써 수평 매물대와 주요 고점, 저점, 바닥, 천장을 도출하기 매우 유용한 지표입니다. 또한 본 지표는 생각보다 직관적입니다. 히스토그램이 높을수록 해당 가격대에서 더 많은 거래가 이루어졌다는 뜻입니다. 용어 정리를 간단하게 해드리겠습니다. 볼륨프로파일 히스토그램이 상대적으로 높은 구간들을 HVP(High Volume Peak/Node), 낮은 구간들은 LVP(Low Volume Peak/Node)매물대라고 칭합니다. HVP 중 가장 높은 구간은 POC(Point of Control) 이라고 하며 전체 볼륨프로파일 중 중앙에 70%, 위아래 각각 15% 나눈 구간을 VA(Volume Area)라고 합니다. VA 역시 Price Action을 기대해볼 수 있는 구간들이지만 개인적으로 VA에 POC만큼 큰 의미를 두진 않습니다. 15%:70%:15%는 VA의 기본 디폴트 값이며 사용자 및 거래 종목의 성향에 따라 다른 파라미터 값으로 변경해도 좋습니다. 자, 한번 생각해봅시다. 시간이 지나면서 활발히 거래되는 가격대 역시 수시로 변하기 때문에 POC 및 VA 값도 계속 달라지겠죠? Developing POC 및 VA는 이렇게 시간에 따라 변하는 POC 및 VA 값들을 표기한 레벨입니다. 따라서 아래처럼 일반 POC 및 VA 값은 Developing POC/VA의 맨 마지막 값입니다. 많은 분들이 볼륨 프로파일 히스토그램이 상대적으로 높은 HVP(High Volume Peak/Node)만 중요하게 보시는데 히스토그램이 상대적으로 낮은 LVP(Low Volume Peak/Node)에서도 유의미한 변곡점이 많이 나오니 둘 다 참고하셔야 합니다. 보통 LVP에서 SR Flip(지지와 저항이 바뀌는 현상)이 자주 나오며 HVP보다 LVP가격대에서 Price Action(반등, 저항)이 더 빨리 출현하려는 경향이 있습니다. HVP는 Price Action이 출현할 확률은 더 적지만 한번 나오면 크게 나오려는 경향이 있습니다. 또한 HVP에서 Price Action이 나오지 않고 뚫린다면 그 뚫린 방향으로 추세가 크게 나올 때가 많습니다. 저는 개인적으로 LVP가격대를 근거로 진입을 할 때는 가급적 저손익비&고승률 전략으로, HVP가격대는 고손익비&저승률 전략으로 접근합니다. 아래 그림처럼 형성된 매물대를 근거로 되돌림에서 리테스트 진입을 할 때 HVP보다 LVP 타점이 진입률이 당연히 더 높을 수 밖에 없습니다. 왜냐하면 보통 주가는 캔들 몸통에 위치한 HVP보다 캔들 고/저가에 위치한 LVP(천장/바닥)를 먼저 도달하기 때문입니다. 특히 요즘은 LVP에서 큰 Price Action을 보여주지 않고 HVP까지 회귀를 한 이후 지지 및 저항이 나오는 상황이 잦아졌습니다. 경험상 이탈이 컨펌이 되고 포지션 스위칭 전략을 취하고 싶으시면 LVP보다는 HVP 매물대를 근거로 잡으시는 게 더 낫습니다. 예시로 아래 상황처럼 SR Flip된 천장(LVP)에서 리테스트 지지를 기대하고 롱을 진입했는데 반등이 안 나온다면 당연히 손절은 하시 되 숏으로 스위칭 하는 건 비추입니다. 차라리 HVP나 SR Flip이 아직 안된 바닥(LVP)이 뚫릴 때 숏으로 스위칭 하는 게 낫습니다. 뚫려서 SR Flip이 한 번 더 진행된 (Double SR Flip) 매물대를 근거로 리테스트 숏을 진입하시려면 똑같이 바닥(LVP)이나 HVP에서 진입하시면 되겠죠. LVP매물대 관련해서 더 자세히 배우고 싶으신 분들은 아래 이미지/링크를 클립하십시오. HVP매물대, 오더블럭, 혹은 contraction zone에 관련해서 더 자세히 배우고 싶으신 분들은 아래 이미지/링크를 클립하십시오. VPVR(Volume Profile Visible Range)의 가장 큰 단점은 사용자가 보고 있는 차트의 Scope 혹은 시간 범위에 따라서 값이 다르게 측정된다는 점입니다. 아래 예시와 같이 장기적인 관점에서 차트를 볼 때(고려중인 시간 및 가격 범위가 넓을 때)와 단기적인 관점에서 차트를 볼 때(고려중인 시간 및 가격 범위가 좁을 때) 볼륨 프로파일 히스토그램, HVP, LVP, 그리고 VA 값들 등이 확 달라집니다. 즉 Visible Range는 기준을 어떻게 정하냐에 따라서 도출되는 값들이 변하기 때문에 객관성이 떨어질 수 있습니다. 정해진 답은 없지만 본인만의 확고하고 일관적인 기준을 정하는 게 중요합니다. 한 단위의 파동 사이클을 기준으로 범위를 잡는 트레이더분들도 계시고 특정 단위의 기간(하루, 일주일 등)을 기준으로 범위를 잡는 트레이더분들도 계십니다. 전 아까 위에서 설명 드렸듯이 한 단위의 HVP 매물대, 오더블럭 혹은 contraction zone을 기준으로 볼륨프로파일을 잡는 편입니다. 어떤 기준이 되었든 이렇게 본인이 원하는 시간대 범위 내에서의 볼륨 프로파일 값들을 도출하고 싶으면 VPVR이 아닌 VPFR(Volume Profile Fixed Range) 툴을 사용하시면 됩니다. VPFR은 언급드린 VPVR의 단점을 보완한 툴로써 사용자가 원하는 특정 구간만의 볼륨 프로파일 값들을 볼 수 있습니다. 참고로 제가 위에서 설명 드린 개념들이 어떻게 보면 마스터패턴 기법이라고 보시면 됩니다. HVP매물대, Contraction zone, consolidation zone, 혹은 오더블럭의 볼륨프로파일을 VPFR 툴로 유의미한 값들을 도출해 Price Action을 활용하는 개념입니다. 마스터패턴 이론과 HVP매물대에 대해 더 자세히 읽고 싶으신 분들은 아래 이미지/링크들을 클릭하십시오. 지금 보니 제가 이전에 매물대 및 마스터패턴 자료들 올려드리기 전에 해당 볼륨 프로파일 자료를 먼저 올렸어야 순서가 더 깔끔했을 것 같네요ㅠㅠ 아무튼 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 조만간 또 뵙겠습니다. 모두들 성투하세요! 여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 엄청나게 큰 힘이 된다는 거.. 알고 계셨나요?
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Tommy_Trader의
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[SK하이닉스] 쌍바닥을 기대하는 건 무리입니다#SK하이닉스 #코스피 #000660 #일봉 - SK하이닉스 일봉입니다. 지금 전 저점인 90,900원 지지를 테스트하고 있습니다. - 현재 파란색 상승 추세선 지지로 인해 쌍바닥 만들고 올라갈 수도 있지만 해당 구간에서 신규 진입은 리스크가 꽤 있어보입니다. - 차라리 빨간색 하락채널 상방돌파가 컨펌이 된 다음에 진입을 하시던지 추세선 하향 이탈하면 밑에서 진입을 하는 전략이 더 좋아보입니다. - 1차 지지구간은 83,500원~85,500원으로 오렌지 장기 로그 상승추세선, 반등 파동의 스탑헌팅 레벨, 중단기 상승 파동의 0.786 피보나치 되돌림, 빨간색 단기 하락채널 하단, 전 HVP 매물대 POC 값 등의 Confluence zone입니다. - 7월 29일 이전에 자리가 온다면 해당 구간에서 손절 타이트하게 잡고 진입해보는 것도 괜찮을 것 같습니다. - 2차 지지구간은 73,000원~75,000원이며 검정색 하락 채널 하단, 중단기 상승 파동의 0.886 되돌림, 그리고 하락 조정 파동의 1.618 피보나치 확장 레벨 등이 겹치는 자리입니다. - 1차 구간보다 더 높은 손익비를 확보할 수 있는 자리로 9/26 이전에 큰 하락폭이 나온다면 본구간에서 리스크를 걸어도 괜찮아 보이네요.
KRX:000660
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[비트와 스닥이] 종목들간의 상관관계 쉽게 파악하는 법#비트코인 #나스닥 #커플링 #디커플링 #CC - 현재 차트는 비트코인과 나스닥 4시간봉입니다. 최근에 암호화폐와 증시간의 상관관계에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 계시는 것 같아서 간단하게 자료 만들어봅니다. - 현대 금융 시장에서 자산들 혹은 종목들 간의 상관관계(Correlation)는 거시적 흐름 파악하기 위해 꼭 참고해야 하는 지표라고 생각합니다. - 오늘 소개드릴 지표는 CC(Correlation Coefficient)라는 지표로 두 종목간의 상관관계를 쉽게 보여주는 아주 유용한 녀석이며 해석하기도 매우 쉽습니다. - 1에 가까울수록 커플링, -1에 가까울수록 디커플링 경향성이 두터워진다고 보시면 됩니다. 0에 가까울수록 두 자산간의 상관관계성이 없다고 보시면 됩니다. - 최근에 비트코인이 제도권에 편입이 되면서 나스닥과 커플링(Coupling)이 한동안 유지가 됐었고 반대로 아래와 같이 금과는 디커플링(De-Coupling)이 유지가 되어왔습니다. - 이번 하락장에 모든 산업 전반적으로 자금이 많이 빠지면서 상황이 많이 변했습니다. 비트코인이 나스닥과 계속 유지해왔던 커플링이 깨지고 이후 오랜만에 디커플링을 근 몇일간 보여줬습니다. - 자세히 고찰하면 아시겠지만 히스토그램 지표처럼 상승 및 감소 추이를 파악해 사이클을 어느정도 도출해볼 수 있습니다. - 지금은 주말이라 장이 닫혀서 근 몇 일동안은 어떻게 흘러갔는지 잘 모르겠지만 월요일에 다시 커플링을 보여주는 흐름이 나올지 아니면 계속 디커플링을 보여줄지 잘 지켜봐야겠네요.
교육
Tommy_Trader의
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[엘파강의] Flat Correction에 대한 모든 것#엘리엇파동 #엘파시리즈 #플랫조정 #토카데미 안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 엘리엇 파동 Flat Correction에 대한 자료를 준비해봤습니다. 우리가 흔히 알고 있는 엘리엇 파동의 한 단위 및 사이클은 보편적으로 5-3-5-3-5 지그재그 구조의 충격파동(Impulsive Wave)과 5-3-5 지그재그 구조의 조정파동(Corrective Wave)으로 구성되어 있습니다. HH(Higher High)와 HL(Higher Low)가 충격파 내에서 연이어 나오다가 이후 LH(Lower High)와 LL(Lower Low)가 조정파동 내에서 나오게 되는 게 통상적이죠. 하지만 요즘처럼 툭하면 휩소 무빙, 불/베어 트랩, 스탑헌팅 현상이 난무하고 세력들이 정말 별의별 창의적인 방법으로 개미들을 속이려는 장에는 간혹 B파가 5파를 회귀할 때가 있습니다. 이렇게 B파의 고점이 5파의 고점보다 높게 형성이 되는 파동구조를 Flat Correction(플랫 조정)이라고 합니다. 즉 5파 이후에 B파의 HH가 한번 더 나오는 패턴입니다. 반대로 하락 관점으로는 B파가 5파보다 더 낮게 내려가는 상황이겠죠. 본 조정 구조는 보통 4파에 자주 나오며 이 외에 몇 가지의 세부규칙들이 있습니다. 첫 번째로 5-3-5 지그재그 구조인 일반 ABC 조정과 다르게 플랫 조정은 3-3-5 지그재그 구조를 갖습니다. 때문에 소파동 구조가 두개의 ABC와 한 개한 12345로 이루어져 있지 않다면 플랫 조정이 아닐 확률이 높습니다. 또한 B파가 터무니없이 길면 안되겠죠? 때문에 A파의 1.272 확장 레벨을 돌파해버린다면 그 파동은 플랫 B파가 될 수가 없습니다. 이럴 때는 새로운 충격파로 고려를 하던 아직 큰 단위의 파동 사이클이 안 끝났다고 고려를 하던 다른 파동 카운팅 및 시나리오를 적용시켜야 합니다. Flat Correction은 C파의 길이에 따라서 Regular, Expanded, 그리고 Running 구조로 나뉩니다. Extended 파동 출현으로 C파가 5파의 저점을 이탈해 와이드닝 패턴과 비슷하게 흘러가는 파동구조를 Expanded Flat이라고 합니다. 반대로 Truncated 파동 출현으로 C파가 5파의 저점을 깨지 않는 구조는 Running Flat이라고 합니다. Regular Flat은 5파와 B파 고점이 비슷한 레벨에서 형성되며 B파의 시작점과 C파의 끝점 역시 비슷한 레벨에서 형이 되는 조정 구조이며 보통 박스권 횡보 채널이 나올 때 해당 조정구조를 의심해볼 수 있습니다. 원래 정통 엘리엇 파동 이론 학문에서는 B파를 A파의 1.382 확장 레벨까지 허용을 해줍니다만 개인적으로 1.13 혹은 1.272 확장 레벨이 적당한 허용 범위라고 봅니다. 또한 Running Flat 조정에서는 C파가 B파의 0.618 되돌림 이상은 회귀를 해주어야 합니다. 파면 팔수록 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 같죠? 항상 말씀드리지만 엘리엇 이론은 다차원적인 관점으로, 즉 여러가지 다양한 시나리오 및 카운팅들을 고려해야 하며 특정 기술적 요소의 충족 여부와 여러 시나리오들의 Confluence Signals 들을 통해 특정 추세와 Price Action들을 도출하셔야 합니다. 일차원적 마인드로 한가지 시나리오만 고집하면 결국 깡통차는 건 시간 문제입니다. 이만 마치겠습니다. 감사합니다. 여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저를 행복하게 합니다.
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[네이버] 로그 추세선 잘 확인하세요.#네이버 #국내주식 #코스피 #일봉 #토미 - 네이버 일봉입니다. 저번달에 파란색 상승 추세선과 전 바닥인 298,500원을 하방이탈하고 추가 하락폭이 출현했습니다. - 현재 검정색 장기 상승 채널 하단, 로그 상승 추세선, 그리고 빨간색 단기 하락 추세선의 Confluence 구간에서 소폭의 반등이 나왔습니다. - 손절 타이밍 놓치신 분, 장기 홀더 분, 혹은 이번에 270,000원 부근서 타점 잘 잡으신 분들은 현재 반등이 어느정도 나올 수도 있는 구간이니 더 홀딩해도 괜찮아 보입니다. - 신규 매수자리 찾고 계시는 분들은 초록색 하락 채널 상단과 파란색 추세선 리테스트 저항이 겹치고 있는 구간인 빨간색 박스(298,000원~308,000원) 상방돌파가 나올 때 혹은 검정색 채널 하단이 뚫리고 밑에 지지구간들 노려보시는 게 좋겠습니다. - 현재 고려중인 지지구간들은 225,000원~235,000원 그리고 184,000원~194,000원이며 차트에 작도한 바와 같이 피보나치 되돌림 레벨, 프로젝션 및 익스텐션 확장 레벨, 전 매물대, 추세선 그리고 평행채널들을 근거로 도출했습니다. - 언급 드렸듯이 빨간색 박스를 상방돌파를 하게 된다면 추가적인 매수세 기대해볼 수 있으며 위에서 간주할만한 저항구간들은 335,000원~345,000원 그리고 365,000원~375,000원입니다.
KRX:035420
Tommy_Trader의
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[카카오] 약간 불안합니다 지금.#카카오 #국내주식 #코스피 #일봉 #토미 - 카카오 일봉입니다. 현재 가장 유심히 봐야할 게 초록색 상승 추세선 이탈 여부입니다. - 오늘 일봉 기준으로 약간 뚫리긴 했는데 확실한 하방이탈 컨펌 기준으로는 전 바닥인 83,200원밑으로 내려와줄지 지켜봐야겠습니다. - 다음 주에 83,200원 아래에서 일봉 종가가 마감하게 되는 상황이 나온다면 하락 파동이 한번 더 나올 수 있으니 손절 기준 잡으실 때 참고하시길 바랍니다. - 밑에서 매수 받아볼만한 구간들은 73,500원~77,500원 그리고 53,000원~57,000원입니다. - 첫번째 지지구간은 상승파동의 0.618 되돌림 레벨, 단기 상승 파동의 스탑헌팅 레벨 그리고 전 매물대 POC 레벨 등이 겹치는 자리이긴 하지만 초록색 추세선 이탈이 나오고 바로 밑에서 진입하는 경우이기 때문에 해당 구간에서는 단타 혹은 저손익비 전략을 공략해보는 게 좋을 것 같습니다. - 조금 더 보수적인 자리 혹은 더 장기적인 관점에서 더 높은 손익비로 진입해볼만한 자리는 두번째 지지구간인 53,000원~57,000원이며 상승 파동의 0.786 되돌림 레벨, 하락 파동의 1:1~1:1.13 프로젝션 확장 레벨, 그리고 전 매물대의 confluence zone입니다. - 파란색 하락채널 상방돌파가 나오기 전까지는 하락 관점이 더 우세해 보이며 혹시 다음 주에 초록색 상승 추세선 위로 다시 안착해주는 그림이 나온다면, 현재 하락폭을 휩소로 간주를 하고 반등세를 기대해도 괜찮아 보입니다.
KRX:035720
Tommy_Trader의
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[비트코인] 모두가 같은 채널을 보고 있으면 분명히 헷갈리게 할겁니다.#비트코인 #바이낸스 #4시간봉 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 현재 아래 차트처럼 장기적으로는 초록색 상승채널, 중단기적으로는 검정색 상승 채널을 고려중이며 단기적으로는 파란색 하락 쐐기 보고 있습니다. - 최근 검정색 상승채널 하단의 지지를 받고 어느정도 반등세가 나오고 더 단기적인 관점에서 초록색 하락채널 상방돌파를 오늘 성공해줬습니다. - 채널 하단 지지의 성공을 섣불리 확정 짓기 보다는 파란색 쐐기 상방돌파를 보여주기까지는 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다. - 언급드린 쐐기 상단, 와이드닝 패턴 상단, 피보나치 프로젝션 확장 레벨, 그리고 하락 파동의 0.382 되돌림 레벨의 Confluent Zone인 빨간색 박스($39350~$39550)의 상방돌파 여부가 중요해 보이며 돌파 성공 시 단기적인 상승세 기대해볼 수 있습니다. - 5/5 13시 이전까지 눌림목이 출현한다면 초록색 채널 상단 리테스트 구간인 $38000~$38200에서 단기 반등세 노려봐도 좋아 보입니다. - 쐐기 상방돌파 성공 시 고려해볼 수 있는 저항구간들은 $40700~$40900, $41550~$41750, 그리고 $42200~42500입니다.
Tommy_Trader의
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피보나치 채널, 요즘 생각보다 변곡점 잘 잡습니다. #평행채널 #피보나치채널 #피보나치확장 #토카데미 안녕하세요. 토미입니다. 다들 성투하고 계시는지요? 오늘은 평행채널 기법의 연장선으로 피보나치 채널 확장 툴에 대한 자료를 준비해봤습니다. 본 내용은 제 이전 평행채널 형성 및 이탈 전략 기법에 대해 어느정도 숙지가 되신분들을 위한 자료이니 아직 평행채널 개념이 생소하신 분들은 아래 이미지/링크를 클릭하시길 바랍니다. 두개의 평행 추세선으로 이루어진 평행채널은 통상적으로 상단에서는 저항을, 하단에서는 지지를 기대해볼 수 있습니다. 평행채널이 형성되면, 즉 하단에서 2개 이상의 저점 그리고 상단에서 2개 이상의 고점으로 이루어진 채널이 만들어진다면, Price Action을 타이트하게 활용을 하고 뚫리면 채널 이탈전략과 리테스트 전략을 활용할 수 있다고 이전 강의에서 말씀드린 바 있습니다. 또한 상승채널의 상방돌파와 하락채널의 하방이탈은 뚫린 방향의 추세로 포지션을 성급히 진입하기보다는 관망 후 주가가 뚫린 채널 내로 다시 들어올 때 반대 방향으로 진입 타점을 노리시는 게 적어도 요즘 장에는 더 안전하고 보수적인 전략이라고 언급 드렸습니다. 피보나치 채널 확장 툴은 이와 같은 상황에서 채널 재진입될 때까지 못 기다리시는 분들을 위한, 역추세(Counter-Trend) 타점을 잡고 싶으신 분들을 위한, 그리고 더 공격적인 성향의 트레이더분들을 위한 전략이라고 보시면 되겠습니다. 이전 강의서 알려드린 채널 재진입 전략은 추세의 중간에 타는, 일종의 Trend-Trading 타점으로 승률은 조금 높아도 진입율이 낮으며 역추세 타점에 비해 불리한 평단 때문에 손익비가 상대적으로 낮을 수밖에 없습니다. 반대로 채널 밖에서 변곡점 혹은 엣지를 잡아 주가가 다시 채널 내로 들어가는 흐름에 가중치를 두는 역추세 진입 전략은 비록 낮은 승률에도 주요 고/저점에 진입하기 때문에 좋은 평단가에 높은 손익비 확보가 가능합니다. 때문에 피보나치 확장을 활용하여 트레이딩 셋업을 할 때는 가급적 짧은 손절폭과 높은 손익비를 설계하는 게 좋습니다. 본인의 매매 성향에 대해 아직 잘 파악이 안되신 분이나 역추세, 돌파, 혹은 리테스트 타점에 대해서 잘 모르시는 분들은 아래 이미지/링크를 클릭하시길 바랍니다. 언급 드렸듯이 피보나치 채널 확장은 상단과 하단에서 적어도 각각 2개 이상의 변곡점으로 이루어진 채널에 활용하는 게 이상적이며 비슷한 맥락으로 더 많은 변곡점들로 이루어진 채널일수록 신빙성이 높아집니다. 작도법은 피보나치 채널이라는 툴로 평행채널을 동일하게 그려 주시면 됩니다. 제가 요즘 그나마 가중치를 두는 확장 레벨 파라미터 값은 1.272, 1.618, 그리고 2입니다. 쉽게 말해 채널의 폭을 127.2%, 161.8%, 그리고 200% 연장시킨 평행 추세선들에서 Price Action을 도출하는 개념입니다. 개인적으로 1.272 보다는 나머지 두 레벨들이 요즘 장에는 조금 더 신뢰성이 높다고 봅니다. 아래는 피보나치 채널 확장 툴 활용 사례입니다. - 비트코인(BTCUSDT) - 나스닥(NASDAQ) 매번 강조 드리지만, 기술적분석으로 의미 있는 Price Action을 도출할 때는 최대한 많은 기술적 요소들이 비슷한 가격대와 시간대에 겹치는 Confluent zone을 찾는 게 중요합니다. 때문에 본 강의에서 다루고 있는 피보나치 채널 확장 툴 하나만 가지고 진입 여부를 결정하지 마시고 이 외 여러 작도법, 지표, 그리고 이론 등의 기술적 요소들을 복합적으로 고려해 더 신중하게 확실한 자리를 찾고 진입 여부를 정하시는 게 중요합니다. 그러면 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
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Tommy_Trader의
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[비트코인] 이 가격대만 오면 나오는 스캠 무빙#비트코인 #1시간봉 #바이낸스 #토미 - 어제 하방 이탈한 검정색 하락 추세선을 상방돌파하고 다시 올라온 상황입니다. - 거꾸로 보면 또 바트심슨, 기영이 패턴이네요. 해당 매물대 구간에만 오면 위 아래로 휩소주고 다시 가운데로 돌아오는 유형의 움직임이 자주 나옵니다. - 현재 저항을 받고 있는 구간이 빨간색 하락 채널 상단과 검정색 하락추세선이 겹치는 자리입니다. - 단기적으로 숏자리 찾으시는 분들은 파란색 단기 상승 추세선 하방 이탈할 떄를 노려보시는 게 좋습니다. - 검정색 하락 추세선 상방돌파 성공한다면 추가 상승 기대해보셔도 좋으며 위에서 고려해볼만한 저항구간들은 $42050~$42250와 $42,900~$43,100 입니다. - 지지구간은 $39,600~$39,800과 $38,900~$39,100 보고있으며 20일 23시까지 유효합니다.
Tommy_Trader의
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[비트코인] 현 상황 가능 시나리오들 정리#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #시나리오 #토미 - 엘리엇 파동 이론 관점에서 제가 개인적으로 눈여겨보고 있는 시나리오들입니다. 요즘에 자주 출몰하는 와이드닝 패턴, 스탑헌팅 Price Action, 평행채널, 마스터 패턴 등의 기술적 요소들을 함께 고려해서 도출해봤습니다. 하나하나 살펴보겠습니다. - 먼저 저의 가장 Bearish한 시나리오인 A부터 보겠습니다. 1월에 만들어진 32.9K 저점부터 나온 상승 파동을 큰 데드캣 바운스로 간주하고 하락 파동이 한번 더 출연하게 되는 파동 카운팅입니다. 이때 이후로 나온 횡보 구간을 5-3-5 초록색 ABC 조정 구조로 해석해봤습니다. 추가 상승이 나와 검정색 상승채널 상방돌파가 성공을 한다면 위에서 기대해볼 수 있는 저항, 혹은 B파 타겟팅 구간은 53.6k~54.8k와 57.2k~58.4k입니다. 조금 더 큰 그림에서 도출해볼 수 있는 빨간색 C파 타겟팅 구간은 22.3k~23.6k와 17.8K~19.5K입니다. 본 시나리오는은 검정색과 초록색 채널 하단의 지지를 실패하면 더 유력해집니다. - 저의 가장 Bullish한 시나리오인 B는 32.9K 저점이 한 단위의 조정파동의 끝이라고 보고 이후 나온 상승폭을 충격파동으로 간주한 카운팅입니다. 현재 빨간색 단기 상승 추세선의 지지를 테스트하고 있으며 여기서 지지가 나온다면 리딩 다이아고널(Leading Diagonal) 1파가 나오는 케이스도 배제할 수 없을 것 같습니다. 해당 구간을 지켜주지 못하고 하락세가 나온다면 검정색 채널 하단과 HVP 매물대가 겹치는 37.8K~39.5K 주요 지지대로 보고 있습니다. 해당 시나리오는 32.9K 저점 하방이탈 시 무효화됩니다. Swing High를 성공하고 새로운 고점을 갱신하러 간다면 상승 충격파 타겟팅은 72.5k~74.0k와 77.5k~79.0k입니다. - 다음 두 시나리오들은 28K 위의 파동 구조를 3-3-5 Expanded 조정으로 해석한 카운팅입니다. C 시나리오는 요즘 자주 나오는 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴의 형국으로 흘러가게 되는 케이스이며 Expanded Flat 조정으로 간주했습니다. 즉 현재 제가 중요하게 보고 있는 바닥인 28.9K를 깨고 스탑헌팅 레벨에서 강한 V자 반등이 나오며 추세가 변곡이 되는 시나리오입니다. 상단의 저항구간인 53.6k~54.8k을 상방돌파 해준다면 본 카운팅은 취소됩니다. 하단에 눈여겨보고 있는 초록색 5파 혹은 빨간색 C파 타겟팅은 22.3k~23.6k와 17.8k~19.5k 정도로 보고 있습니다. - D 시나리오는 C와 유사하지만 더 짧은 초록색 5파를 기대해볼 수 있는, 즉 Truncated 5파 혹은 C파가 나오는 카운팅입니다. Running Flat 파동 구조로 해석을 해봤으며 검정색 혹은 초록색 채널 하단을 하방이탈 하지 않는 시나리오입니다. 37.8K~39.5K 타겟팅 구간으로 보고 있으며 언급드린 채널들을 이탈하더라도 32.9k 이후에 나온 더 작은 와이드닝 패턴 하단인 29.1k~30.8k도 고려해볼만한 단기 지지구간입니다. - (요약) 가장 단기적으로 빨간색 상승 추세선 지켜줄 수 있을지가 가장 중요해 보이며 하방이탈이 나온다면 검정색과 초록색 채널 하단에서 지지를 기대해볼 수 있습니다. 여기까지 이탈하게 된다면 큰 그림에서 많은 저점이 형성된 28.9k 바닥까지는 열려 있다고 봐도 무방합니다. 만약 시장이 더 안 좋아져 큰 하락폭이 나온다면 인생 매수 타점 삼아볼만한 자리는 밑에 와이드닝 패턴 하단과 스탑헌팅 레벨이 겹치는 구간(22.3k~23.6k와 17.8k~19.5k)입니다. 추가 상승이 나온다면 중간에 고려해볼 저항구간들은 53.6k~54.8k와 57.2k~58.4k이며 큰 그림에서 Swing High를 성공하고 고점을 한번 더 갱신하게 된다면 72.5k~74.0k와 77.5k~79.0k 정도까지 보고 있습니다.
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