KANT 칸트 - 비트코인 분석 / 상승 하락 양방향 타겟팅 분석 및 주요 포인트 체크 / 현 지점 리스크 매매방법
- 색갈별 박스는 매물대를 뜻합니다.
- 현재 회색 박스 매물지점에 도달한 상태입니다. 파란색 중단기 하락추세를 지지형태로 삼고있습니다.
- 단기반등에 성공한 모습이고, 순거래량 (Net volume) 최저점이 상승하는 모습이지만 고점 형성은 없이 평행 유지 중이며, OVB 역시 종가 및 주가위치 대비 줄고 있는 모습입니다.
추가적으로 단기 / 중단기 / 중장기 저항역시 색갈별로 보시면 아시겠지만 많이 있으므로 현재위치는 1차적인 방향성을 지어줄 중요위치입니다.
( 현재 코인베이스를 기준으로 분석하고 있는이유는,
각 국가 및 기관 관련과 최근 SEC / ETF 이슈가 많이 불거지고 있고 법적규제안으로 들어서게 되다면 코인베이스가 1차적으로 미국의 주 정식거래소가 될 가능성을 보고 있기 때문입니다.)
( 코인베이스를 제외한 파이넥스, 플라이어, 바이낸스 등 여러 거래소는 개인 분석에 참고하여 대조해서 분석하고 있습니다. 밑에 계속 보시면 파이넥스 참고 자료도 기재되어 있습니다. )
- 차트 오른쪽 상단의 선 그래프는 EMA로
주황색 - 15MEA
하늘색 - 50EMA
노란색 - 100EMA
보라색 - 150EMA 입니다.
4시간봉 기준이며, 단기 이평선은 현재 파란색의 저항에 맞닿아 있는 위치로 볼 수 있으며, 노란색의 100EMA는 하락추세선과 맞물려 있는 위치로 보여집니다. 주가의 현재위치로 형성되어 있고,
보라색의 150이평선은 초록색매물대에 위치하여 저항역할을 하게 됩니다.
상승관점에 계신분들은 15,50 이평선이 완전하게 골드크로스가 형성되어야 함과 동시에 파란색 하락추세선을 무너트리지 않으면서 이평선과 하락추세를 지지로 활용 하여야 합니다.
즉 주가 움직임이 이것을 무너트리면 상승분의 여력은 떨어진다고 보시면 되겠습니다.
RSI 기준으로 약 한달간 파란색 상단부근(61.1102p)을 돌파해주지 못했는데, 어제의 양봉으로 인해 돌파후 조정 중인 모습으로 볼 수 있습니다.
이것은 해석에 따라 상승 하락의 의미부여가 달라지기 때문에, 본인의 관점에따라 참고하시면 될 것 같습니다.
MACD는 일봉으로 보신분은 아시겠지만 평행으로 수렴하는 위치로
4시간봉 역시 0점에 모이며 평행수렴을 하고 있는 모습입니다.
단순 MACD 만으로는 방향성을 예측하기 쉽지 않은 흐름이며, 상승/하락의 5:5 비율을 가지고 있음을 의미합니다.
현재지점에서 방향성을 제시 하는 것 보다 더욱 평행채널을 만들며 단기, 중단기 파동을 거친이후에 크게 방향성을 한번 나타내 줄 가능성이 큽니다.
( 1시간 봉 입니다 )
- 위에 설명드렸다시피, 1시간봉의 움직임은 더욱 명확하게 보여집니다. 파란색의 하락추세선을 지키려는 움직임과 회색의 매물박스를 무너트리지 않으려고 하는 움직임입니다.
중요지점으로는 빨간색원입니다. 저곳이 무너지게되면 재차 하락하게 될 것을 의미합니다.
- 1시간봉 EMA로 보면 15일 단기 이평선을 제외한 나머지는 하락추세선을 돌파하지 못한 것으로 아직은 완전한 상승추세전환으로 볼 수 없습니다.
( 불트랩, 상승페이크의 가능성 여부 존재합니다 )
- 1시간 단기 OBV 수치만 보아도 OBV수치 대비 주가위치는 상승해있는 모습으로 단순하게 매수세가 모여 주가 상승을 보여주었다는 의미는 아닙니다.
- 밑의 순거래량 (Net volume)을 보아도 마찬가지임을 의미해줍니다.
- 단기 RSI 역시 최고점 형성 후 파란색상단라인을 저항으로 삼고 있는 모습이며, MACD는 0점 밑 지점에서 골드크로스를 형성하며 상승돌파했던 모습이지만,
약하락이 진행되어 0점부근에서 데드크로스를 진행하게되면 이전물량을 함께 쏟아내면서 재차 한번 더 음봉형성이 될 수 있습니다.
( 비트파이넥스 기준 일봉입니다 )
- 제가 작년부터 체크해오던 개인참고 용 차트 입니다.
- 빨간색 원을 보시면 주요 지지와 저항으로 활용하고 있는 모습을 보실 수 있습니다. 저항에 정확히 닿으며 윗꼬리 형성 후 현재 지점에 위치한 것으로 볼 수 있습니다.
저항라인으로는 6550$ 로 그곳을 뚫게되면 주황색 상승추세에 있는 곳과 약저항이 맞물리는 곳으로 7000-7100$ 지점입니다. 이곳을 완전하게 돌파해내서 바닥을 다지게되면
중단기 - 중장기 채널안에서 완전한 추세전환을 했다고 볼 수 있습니다. 그렇기때문에 현재지점에서 상승전환이라고 표현하는 것은 조금 섣부른 감이 있습니다.
- 지난 저의 분석을 보셔도 하락관점 피보나치 비율역시 중단기 기준 7000포인트로 짚었으며,
이를통해서 5400$대 하락을 예측했었기때문에 7000$의 라인을 뚫어내지 못하면 계속해서 5400불대의 하락의 가능성이 존재합니다.
( 파이넥스 기준 1시간 봉입니다 )
- 주가 분석이 많고 거래량을 충족하게 받쳐주는 파이넥스 거래소 기준으로 거래량을 분석해보아도 역시
모든 수치가 코인베이스와 비슷한 수준으로 위치해있으며, 현재 위치가 안정적인 상황이 아님을 상기 해줍니다.
즉, 매수는 보다 더 보수적으로 진행해야 하고 이전 지점에서 매수를 진행하셔서 이익을 보시고 계신분들은 1차적으로 매도관점에 계셔야 합니다
- 롱 / 숏 포지션으로는 분석처럼 굉장히 애매하고 어려운 위치입니다.
정리해서보면 7000-7100지점을 돌파해주지 못하면 여전한 중단기채널 하락안에 있습니다.
매매와 다르게 마진비율은 단기적인 채널흐름도 체크해야합니다. 저는 여전히 중단기 채널안에서 하락을 할 것이라고 생각하지만,
현재지점에서 바로 하락할지 / 단기저항을 살짝 더 뚫어주고 윗꼬리를 남긴채 불트랩 작용 후에 하락할지에 대한 것은 미지수이기 때문에
( 거래대금이 워낙 적기때문에 단기적인 흐름은 호가창을 크게 참고해야 합니다 )
숏/롱 포지션 대기중인 트레이더들은 자신의 관점에 맞게 6390-6400 지점을 넥라인으로 설정 후에 본인의 매매 실행 후 70-100$ 손절포인트가 이루어지게되면 바로 손절해야 합니다.
그리고 나서 역포지션을 잡고 추세를 따라 매매진행하셨다가 지지 할 곳과 추세를 이어나가지못하면 빠른 대응을 하셔야 시드 보호를 완전하게 할 수 있습니다.
- 방향성이 매우 어려운 위치로, 저는 숏 5.5 / 롱 4.5 의 가능성을 보고 있으며
6400을 기준으로 숏포지션 진입하여 하락이 진행 될 때마다 단기 박스권 익절을 진행하고 있습니다.
- 위의 분석처럼 추세가 무너지게되어 지지가 무너지게 되면
이전 상승분과 함께 매매에 진행했던 트레이더들이 실망매물 + 본인매물을 던지면서 매도세는 더욱 불거지며 이전 하락을 계속 이어나가 최저점 가능성이 존재합니다.
- 최대한 냉정하게 시장을 바라보시는게 현재에서는 현명하다고 보여집니다.
- 추가적으로 SEC / ETF 관련 뉴스 역시 모든 조건을 만족시켰을 뿐, 아직은 상장에 관한 내용은 없기때문에 더욱 주시를 요할 것으로 보입니다.
저는 개인적으로 7월20일에 있는 G20 회의가 먼저 진행이 되고 진천이 있을 경우에 ETF 상장이 이루어질 것이라고 보고 있습니다.
( 중단기 - 중장기 하락채널안에서의 분석은 밑의 연관아이디어 링크 ' KANT - 비트코인 주봉 분석 / 하락관점 / 중요 구간 체크 ' 에 참고되어 있습니다 )
Invest
KANT 칸트 - 비트코인 시황 분석 및 움직임 가능성 / 하락관점 / 숏 포지션 / 매수 및 대응 방법 - 첫번째, 이전 최저점 5780$ 가 하락의 마지막이라고 보았을 때 (형광색추세선)은 장기적인 상승추세가 되어집니다.
현재지점에서 5900을 무너트리지 않으면서 상승추세를 이어가야만 합니다.
하지만 이전 분석을 보시면 아시겠지만, 이전 매물대를 돌파해내지 못하고 내려오는 모습으로 계속해서 하락채널안의 있음을 의미합니다.
밑의 글들은 하락관점안에서의 타겟팅 포인트입니다.
- #Y Zone 은 17년 10월부터 11월까지의 매물대가 존재하는 구간이며 5100-5800$ 박스권 입니다.
#Y zone 안의 파란색 추세선은 17년도 4월부터 17년도 7월 저점으로 이어진 장기적 추세선으로 한계라인은 5100-5200으로 보여집니다.
하락이 진행되게되면 첫번째로 강한 반등 구간이 되겠으며, 이전까지의 비트코인 행보를 지켜본 경험으로는 늘 지지선을 무너트리고 지지 밑까지 내려왔다가 반등하는 모습으로
매수세력이 타겟팅포인트보다 밑 라인에서 매수하는 것을 기억해서 보면 5500이 평균 지지구간이지만 5000대초반부터 오버셀이 진행되면 4900라인대까지 내려 올 수 있음을 의미합니다.
- #B Zone 은 17년도 8월부터 10월까지의 매물대로 지지저항을 담당했던 박스권으로 #B zone 안에는 빨간색 추세선이 중첩되어 있습니다.
빨간색 추세선은 17년도 3월의 저점을 시작으로 17년도 7월저점까지 이어졌으며, 한계라인은 4400-4500$로 보여집니다.
#B Zone 은 #R Zone 의 방패역할로써 비트코인의 장기적인 방향성을 위해서라도 반드시 지켜줘야 하는 구간입니다.
-#R의 구간은 17년도 5월부터 8월까지 저항역할을 하다가 17년 9월 단 한번의 지지로 쭉 상승해왔기때문에 비교적 매물박스보다는 지지/저항 역할안에서의 박스권이라 보여집니다.
- 장기적 / 중장기적 피보나치 확장 하락관점 비율을 보아도 1차 약 4150 / 2차 약 4550 으로 볼 수 있습니다. ( 오버셀,오버슛 포함시 +,- 100불정도 내외 )
- 하지만 중간에 5100-5400지점의 강한 반등구간 및 매물지역이 있기때문에, 한번의 반등으로 재차 분산활동을 보여 줄 수 있는 주요 위치로도 보여집니다.
- 중단기적 하락관점에서의 비율을 보자면,
- 1차 6230 지점은 지켜주며 반등에 성공했지만 재차 매도세가 나오며 2차 지점은 5750부근까지 내려왔었습니다. 5750지점을 짚고 현재 반등한 모습으로 형광색 (상승관점) 추세를 잇지 못하고 재차 매도세로 떨어지게 되면
중단기적 그림은 5400불까지 내려오게됩니다. ( 파란색 피보나치 지지 ) ( 빨간색 피보나치 0.786% 구간은 현재 저항 역할을 하고 있습니다 )
이는 위에 설명드렸는 #Y zone 의 매물지점과 파란색의 장기적 2차 상승추세가 맞물리는 지역으로 역시 반등이 나올 수 있는 구간 또는 하락을 마무리 지을 기대심리가 존재 하는 곳이게 1차 반등이 나올 가능성이 존재합니다.
- 추가적으로 상승 저항을 돌파해내주지 못한다면 계속해서 하락채널안에서의 움직임 가능성입니다.
위에 분석을 토대로 중단기와 중장기 채널을 엮어 그림을 보자면 단기 반등 이후에 떨어 재차 추가적으로 매물을 쌓고 떨어질 수 있습니다.
현재 주가는 완벽하게 분산활동으로써 매물을 쌓아 시체를 양성하는 모습으로 단기간에 매수세가 갑자기 붙어 주가가 상승하기에는 너무 어렵다고 보여집니다.
- 4시간봉 기준의 패턴입니다. 이 그림 역시 이전 패턴과 동일한 패턴을 보여주고 있으며 거래량역시 계속해서 감소하고 있고 OBV 포인트도 주가대비 계속 낮아지고 있는 것을 확인 했습니다.
매매 포인트로는 단기 반등이 유효해보이며, 추세및 지지로 접근하기때문에 추세가 무너지게되면 다른 생각 않고 바로 청산 하면 되겠습니다.
이후에는 장기적인 포트폴리오는 천천히 매집하기 시작하여 시드를 크게 나누어 폭 넓게 진입하여야 합니다.
( 하지만 비트코인을 포함한 약 6-7개 코인이 현재 시장의 점유율을 95%이상 가지고 있으며, 이는 매우 위험한 징조입니다. 조금 오버 해서 말씀드리면 코인이 없어질 수도 있다고 생각합니다.
이것이 완전하게 허무맹랑한 이야기도 아닌 이유가 14년도 마운트콕스 사건 이후에 15년도 빙하기가 왔을 때 시총 10위권 내에 있는 코인 중에 라이트코인과 비트코인 2개를 제외한 모든 코인이 사라져 현재는 볼 수 없습니다. )
( 선동과 겁을 조성하는게 아니라, 코인에 대한 공부가 확실하게 이루어져야 하는 시점이며 매우 조심스러운 투자 시기라는 것을 강조합니다 )
마진으로는 현재 숏포지션 잡고있으며, 매매와 마찬가지로 각 저항부근에 닿을 시 미련없이 손절하고 이후 포지션 재진입 하고 있습니다.
하지만 중단기/중장기/장기적 시그널 역시 하락으로 보고 있기때문에 저항에서 숏포지션 공매도 진입하는데로 ( 현재에서는 약 6120 -6150 -6200 ) 10배율 - 15배율로 3-5% 익절구간 형성시에
바로 익절하여 재차 저항에서의 숏포지션을 걸어두는걸로 변동단타를 실행하였습니다.
어제 오늘 약 6번의 매매로 20%이상의 수익을 보았고, 수렴지점안에서의 행보구간이며 하락관점안에서의 진입이기때문에 계속 유효했지만
곧 수렴지점 깊숙히 들어가며 방향성을 나타내줄 가능성이 크기 때문에 현재지점부터 고배율은 리스크가 따라올 수 있기때문에 단기 저항 확실하게 구분지어놓으시고 미련없이 손절하셔서 리스크 감수하시길 바랍니다.
추가적으로 변동되는 흐름 발생시에는 아이디어 추가하여 알려드릴 수 있도록 하겠습니다.