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KANT 칸트 - 비트코인 분석 / 상승 하락 양방향 타겟팅 분석 및 주요 포인트 체크 / 현 지점 리스크 매매방법

COINBASE:BTCUSD   비트코인 / 달러

- 색갈별 박스는 매물대를 뜻합니다.

- 현재 회색 박스 매물지점에 도달한 상태입니다. 파란색 중단기 하락추세를 지지형태로 삼고있습니다.

- 단기반등에 성공한 모습이고, 순거래량 (Net volume ) 최저점이 상승하는 모습이지만 고점 형성은 없이 평행 유지 중이며, OVB 역시 종가 및 주가위치 대비 줄고 있는 모습입니다.
추가적으로 단기 / 중단기 / 중장기 저항역시 색갈별로 보시면 아시겠지만 많이 있으므로 현재위치는 1차적인 방향성을 지어줄 중요위치입니다.


( 현재 코인베이스를 기준으로 분석하고 있는이유는,
각 국가 및 기관 관련과 최근 SEC / ETF 이슈가 많이 불거지고 있고 법적규제안으로 들어서게 되다면 코인베이스가 1차적으로 미국의 주 정식거래소가 될 가능성을 보고 있기 때문입니다.)
( 코인베이스를 제외한 파이넥스, 플라이어, 바이낸스 등 여러 거래소는 개인 분석에 참고하여 대조해서 분석하고 있습니다. 밑에 계속 보시면 파이넥스 참고 자료도 기재되어 있습니다. )


- 차트 오른쪽 상단의 선 그래프는 EMA로
주황색 - 15MEA
하늘색 - 50EMA
노란색 - 100EMA
보라색 - 150EMA 입니다.

4시간봉 기준이며, 단기 이평선은 현재 파란색의 저항에 맞닿아 있는 위치로 볼 수 있으며, 노란색의 100EMA는 하락추세선과 맞물려 있는 위치로 보여집니다. 주가의 현재위치로 형성되어 있고,
보라색의 150이평선은 초록색매물대에 위치하여 저항역할을 하게 됩니다.

상승관점에 계신분들은 15,50 이평선이 완전하게 골드크로스가 형성되어야 함과 동시에 파란색 하락추세선을 무너트리지 않으면서 이평선과 하락추세를 지지로 활용 하여야 합니다.
즉 주가 움직임이 이것을 무너트리면 상승분의 여력은 떨어진다고 보시면 되겠습니다.

RSI 기준으로 약 한달간 파란색 상단부근(61.1102p)을 돌파해주지 못했는데, 어제의 양봉으로 인해 돌파후 조정 중인 모습으로 볼 수 있습니다.
이것은 해석에 따라 상승 하락의 의미부여가 달라지기 때문에, 본인의 관점에따라 참고하시면 될 것 같습니다.

MACD는 일봉으로 보신분은 아시겠지만 평행으로 수렴하는 위치로
4시간봉 역시 0점에 모이며 평행수렴을 하고 있는 모습입니다.

단순 MACD 만으로는 방향성을 예측하기 쉽지 않은 흐름이며, 상승/하락의 5:5 비율을 가지고 있음을 의미합니다.
현재지점에서 방향성을 제시 하는 것 보다 더욱 평행채널을 만들며 단기, 중단기 파동을 거친이후에 크게 방향성을 한번 나타내 줄 가능성이 큽니다.








( 1시간 봉 입니다 )

- 위에 설명드렸다시피, 1시간봉의 움직임은 더욱 명확하게 보여집니다. 파란색의 하락추세선을 지키려는 움직임과 회색의 매물박스를 무너트리지 않으려고 하는 움직임입니다.
중요지점으로는 빨간색원입니다. 저곳이 무너지게되면 재차 하락하게 될 것을 의미합니다.

- 1시간봉 EMA로 보면 15일 단기 이평선을 제외한 나머지는 하락추세선을 돌파하지 못한 것으로 아직은 완전한 상승추세전환으로 볼 수 없습니다.
( 불트랩, 상승페이크의 가능성 여부 존재합니다 )

- 1시간 단기 OBV 수치만 보아도 OBV수치 대비 주가위치는 상승해있는 모습으로 단순하게 매수세가 모여 주가 상승을 보여주었다는 의미는 아닙니다.

- 밑의 순거래량 (Net volume )을 보아도 마찬가지임을 의미해줍니다.


- 단기 RSI 역시 최고점 형성 후 파란색상단라인을 저항으로 삼고 있는 모습이며, MACD는 0점 밑 지점에서 골드크로스를 형성하며 상승돌파했던 모습이지만,
약하락이 진행되어 0점부근에서 데드크로스를 진행하게되면 이전물량을 함께 쏟아내면서 재차 한번 더 음봉형성이 될 수 있습니다.




( 비트파이넥스 기준 일봉입니다 )

- 제가 작년부터 체크해오던 개인참고 용 차트 입니다.

- 빨간색 원을 보시면 주요 지지와 저항으로 활용하고 있는 모습을 보실 수 있습니다. 저항에 정확히 닿으며 윗꼬리 형성 후 현재 지점에 위치한 것으로 볼 수 있습니다.
저항라인으로는 6550$ 로 그곳을 뚫게되면 주황색 상승추세에 있는 곳과 약저항이 맞물리는 곳으로 7000-7100$ 지점입니다. 이곳을 완전하게 돌파해내서 바닥을 다지게되면
중단기 - 중장기 채널안에서 완전한 추세전환을 했다고 볼 수 있습니다. 그렇기때문에 현재지점에서 상승전환이라고 표현하는 것은 조금 섣부른 감이 있습니다.

- 지난 저의 분석을 보셔도 하락관점 피보나치 비율역시 중단기 기준 7000포인트로 짚었으며,
이를통해서 5400$대 하락을 예측했었기때문에 7000$의 라인을 뚫어내지 못하면 계속해서 5400불대의 하락의 가능성이 존재합니다.




( 파이넥스 기준 1시간 봉입니다 )

- 주가 분석이 많고 거래량을 충족하게 받쳐주는 파이넥스 거래소 기준으로 거래량을 분석해보아도 역시
모든 수치가 코인베이스와 비슷한 수준으로 위치해있으며, 현재 위치가 안정적인 상황이 아님을 상기 해줍니다.

즉, 매수는 보다 더 보수적으로 진행해야 하고 이전 지점에서 매수를 진행하셔서 이익을 보시고 계신분들은 1차적으로 매도관점에 계셔야 합니다

- 롱 / 숏 포지션으로는 분석처럼 굉장히 애매하고 어려운 위치입니다.

정리해서보면 7000-7100지점을 돌파해주지 못하면 여전한 중단기채널 하락안에 있습니다.
매매와 다르게 마진비율은 단기적인 채널흐름도 체크해야합니다. 저는 여전히 중단기 채널안에서 하락을 할 것이라고 생각하지만,
현재지점에서 바로 하락할지 / 단기저항을 살짝 더 뚫어주고 윗꼬리를 남긴채 불트랩 작용 후에 하락할지에 대한 것은 미지수이기 때문에
( 거래대금이 워낙 적기때문에 단기적인 흐름은 호가창을 크게 참고해야 합니다 )

숏/롱 포지션 대기중인 트레이더들은 자신의 관점에 맞게 6390-6400 지점을 넥라인으로 설정 후에 본인의 매매 실행 후 70-100$ 손절포인트가 이루어지게되면 바로 손절해야 합니다.
그리고 나서 역포지션을 잡고 추세를 따라 매매진행하셨다가 지지 할 곳과 추세를 이어나가지못하면 빠른 대응을 하셔야 시드 보호를 완전하게 할 수 있습니다.

- 방향성이 매우 어려운 위치로, 저는 숏 5.5 / 롱 4.5 의 가능성을 보고 있으며
6400을 기준으로 숏포지션 진입하여 하락이 진행 될 때마다 단기 박스권 익절을 진행하고 있습니다.

- 위의 분석처럼 추세가 무너지게되어 지지가 무너지게 되면
이전 상승분과 함께 매매에 진행했던 트레이더들이 실망매물 + 본인매물을 던지면서 매도세는 더욱 불거지며 이전 하락을 계속 이어나가 최저점 가능성이 존재합니다.

- 최대한 냉정하게 시장을 바라보시는게 현재에서는 현명하다고 보여집니다.


- 추가적으로 SEC / ETF 관련 뉴스 역시 모든 조건을 만족시켰을 뿐, 아직은 상장에 관한 내용은 없기때문에 더욱 주시를 요할 것으로 보입니다.

저는 개인적으로 7월20일에 있는 G20 회의가 먼저 진행이 되고 진천이 있을 경우에 ETF 상장이 이루어질 것이라고 보고 있습니다.

( 중단기 - 중장기 하락채널안에서의 분석은 밑의 연관아이디어 링크 ' KANT - 비트코인 주봉 분석 / 하락관점 / 중요 구간 체크 ' 에 참고되어 있습니다 )


코멘트: -------------------------------------------------------------------------------------------

1차 극단기 추세는 살짝 무너진 모습입니다. (6340$)
이훙 아래꼬리위치로 2차 단기추세와 수렴이 형성되었으며, 내일 오전7시까지로 보여집니다.

6300$ 가 무너지게되면 매물박스의 완전한 붕괴입니다.
이후에는 파란색하락추세선에 걸쳐있는 지지 구역
각 6340 - 6230 - 6200으로 주요 구간입니다.

이 곳이 무너지게되면 지난 상승분에 대한 회귀로
이번 상승매물대역시 매물라인을 쌓고 내려오는 분산활동으로 밖에 볼 수 없습니다.

단기적으로는 내일 아침까지 한 차례 더 지켜봐야겠으며,
포지션 고수하고 계신분들은 손절라인 확실하게 하시길 바랍니다.

저는 숏 포지션에 있으며,
각 지지 부근에 닿을 때마다 분할청산 하여 대응하고 있습니다.

오늘 내일중으로 방향성을 한번 나타내 줄 움직임이 나올 것입니다.
장대 또는 중장대 캔들 출현의 가능성 역시 존재합니다.

그렇기때문에 마진트레이더는 역지정가를 반드시 지정해두시길 바랍니다.
코멘트: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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지정한 단기추세는 모두 무너진 모습입니다. 1시간 전 아이디어 업데이트 해드렸는데,
하락을 경고했었습니다.

현재 매물박스밑이 뚤려진 모습으로 기계적 반등 중에 있으며,
단기적 하락 플래그 패턴 형성 중에 있는 것으로 보여집니다.

최소 6350이상으로 복귀해주어 라인을 다시 형성해주지 않는다면
장대양봉만 기대 할 수 있습니다.

하지만 현재위치에서 장대양봉도 이미 매물이 쌓여있고, 저항에 닿고 내려오는 모습으로 쉽지는 않아보이기때문에 상승관점에 계신분들은 매도 전략을 새워야 할 것 같습니다.

저는 숏포지션으로 계속해서 이전 지지구간 동일하며,
홀딩 중에 있습니다.
코멘트: ------------------------------------------------------------------------------------
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(파이넥스 기준 1시간봉 )
이렇게만 보면 완벽한 상승형 페넌트 웻지 패턴입니다.
이상적인 0.618% 포인트 디뎠으며, 최종 목표가는 6930-6950으로 설정됩니다.
1차 6650-6670 2차 6780-6800 3차 6930-6950 입니다. 각 구간 매물저항선 역시 중첩되는 모습이구요.



(비트렉스 기준 1시간봉 )
이렇게 보아도 기본 플래그패턴 또는 채널다운 패턴을 형성하며 상승기대감을 실을 수 있는 패턴이 형성 중에 있습니다.

하지만 어디까지나 상승관점 입니다.

중요 포인트로는 한번 더 눌림목이 작용 될 수 있으며, 이번 눌림목이 중요 눌림먹이 되어집니다.



snapshot

첫번째 파란색 점선 포인트는 상승 웻지 패턴을 지켜주는 단기 상승추세로도 유효하며 6300$로 형성되어있습니다. 즉 현시간부로 한번 더 무너지면 1차 위험으로 간주 할 수 있으며,
MAX 6270까지가 한계선입니다. 직전저점인 6250이 무너지면 기술적반등이 나올 수 있지만, 약반등이 나올 가능성이 있고 그렇게되면 상승패턴은 무효해집니다.
이를 통해 상승기대심리는 무너지며 실망매물과 함께 오버셀이 등장 할 수 있습니다.


( 비트렉스 기준 1시간봉 )
다운채널 / 기본패턴 역시도 6260$을 시작으로 6220이 무너지면 안됩니다.
4개의 EMA를 참고해서 보셔도 현재 정배율을 이루기 시작했지만, 지지와함께 역배열이 되고 패턴이 무너지면 최근 장대양봉의 상승분은 완전하게 무효하게 됩니다.


( 바이낸스 기준 1시간봉)
사고전환을 약간 하여, 윗꼬리가 크게 생성됐던 부근을 매도세 / 음봉이라고 생각한다면 빨간선은 하락선이 되고 그림과 같이 다운채널의 하락형 플래그가 만들어지게 됩니다.
파란색의 원을 보셔도 고점이 낮아지고 있고, 노란선 상단을 뚫는 윗꼬리가 상승패턴 휩소를 위한 오버셀이라고 본다면 충분히 가능성있는 움직임으로도 보이기때문에

이를 간과하지 마시고 꼭 리스크 대응 하시길 바랍니다.

숏/롱 어느곳에 포지션 설정하신 분들이라도 각 주요 포인트만 지켜 잘 대응하시면, 최소 손절값으로 손해를 안 볼 수 있습니다.
(마진은 더더욱 희망회로를 두셔서는 안됩니다.)



많은 트레이더들이 패턴형 상승을 보고 있는만큼 상승관점 / 매도대기자 분들은
1차 저항에서 1차 분할익절
1차 지지무너질시에 주시하시면서 2차지지가 무너지면 손절하시면 최소 리스크를 가지고 매매에 임하실 수 있습니다.
물론 1차지지까지 내려올 때 상승패턴의 하단으로 매수를 시도해 볼 수 있으며, 1,2차 지지 무너질 시에는 역시 손절 진행하시면 됩니다.
코멘트: 노란선 상단을 뚫는 윗꼬리가 상승패턴 휩소를 위한 오버셀이라고 본다면 충분히 가능성있는 움직임으로도 보이기때문에 //
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노란 상단을 뚫는 윗꼬리가 상승패턴 휩소를 위한 오버슛 입니다. 오버셀 오타입니다.
정정합니다.
KANT Investment Consultant Manager
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