"어깨-머리-어깨": 실제 성공률."어깨-머리-어깨": 실제 성공률.
어깨 - 머리 - 거꾸로 된 어깨: 스트로크 라인이 끊어지는 부분의 볼륨을 모니터링하세요!!
거래에서 역어깨-머리-어깨 패턴의 성공률에 대해 다음과 같이 말할 수 있습니다.
- 역헤드숄더 패턴은 강세 반전을 예측하는 데 가장 신뢰할 수 있는 차트 패턴 중 하나로 간주됩니다.
-일부 출처에 따르면 이 패턴의 성공률은 매우 높으며 약 98%의 사례가 강세 종료로 이어집니다.
-더 정확하게는 넥라인이 무너지는 패턴에서 계산된 목표가에 도달하는 경우가 63%입니다.
-풀백(탈락 후 목선으로 복귀)이 45%의 경우에 발생합니다.
-그러나 이러한 매우 낙관적인 수치는 자격이 있어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 다른 출처에서는 약 60%로 좀 더 적당한 성공률을 나타냅니다.
- 피규어의 신뢰성은 비율 존중, 목선의 파손, 볼륨 등과 같은 여러 요소에 따라 달라집니다. 철저한 분석이 필요합니다.
- 이 수치에 무작정 의존하기보다는 다른 지표 및 분석과 함께 활용하는 것이 좋습니다.
결론적으로, 리버스 헤드 숄더는 매우 신뢰할 만한 수치로 간주되지만, 실제 성공률은 때때로 주장되는 98%보다 아마도 60~70%에 더 가까울 것입니다. 이는 여전히 유용한 도구이지만 다른 분석과 함께 주의해서 사용해야 합니다.
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어깨-머리-어깨:
거래에서 어깨-머리-어깨 패턴의 성공률에 대해 다음과 같이 말할 수 있습니다.
- 헤드앤숄더 패턴은 가장 신뢰할 수 있는 차트 패턴 중 하나로 여겨지지만, 정확한 성공률은 기술 분석가들 사이에서 논란이 되고 있습니다. 기억해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다.
-일부 소식통에서는 최대 93% 또는 96%에 달하는 매우 높은 성공률을 주장합니다. 그러나 이러한 수치는 아마도 과장된 것일 수 있으며 거래 현실을 반영하지 않습니다.
-실제로는 성공률이 더 낮을 수도 있습니다. 인용된 연구에 따르면 클래식 헤드앤숄더의 경우 약 60%의 경우 목표 가격이 달성되는 것으로 나타났습니다.
-어깨-머리-어깨는 만능 피규어가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그 존재만으로는 추세 반전을 보장하기에 충분하지 않습니다.
- 피규어의 신뢰성은 비율 존중, 목선의 파손, 볼륨 등과 같은 여러 요소에 따라 달라집니다. 철저한 분석이 필요합니다.
- 많은 숙련된 거래자들은 이 수치에 맹목적으로 의존하기보다는 다른 지표 및 분석과 함께 이 수치를 사용할 것을 권장합니다.
결론적으로, 어깨-머리-어깨 패턴은 신뢰할 만한 패턴으로 간주되지만 실제 성공률은 때때로 주장되는 90%+보다 아마도 60%에 더 가까울 것입니다. 이는 여전히 유용한 도구이지만 다른 분석과 함께 주의해서 사용해야 합니다.
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NB: 이에 비해 고전적인 헤드앤숄더(약세)는 성공률이 약간 낮아 가격 목표에 도달하는 경우가 약 60%입니다.
헤드 앤 숄더
헤드앤숄더 실전매매에서는 이렇게 사용합니다."팔로우"해두시면 제 아이디어를 바로바로 보실 수 있습니다.
"부스트"는 저에게 큰 힘이 됩니다:)
오늘도 시드 2배 불어나세요~
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많은 분들이 위 차트에서 헤드앤숄더 패턴으로 매매에 참여하셨을 거라고 생각됩니다.
저는 개인적으로 헤드앤숄더 패턴을 실제매매에 참고하진 않지만 생각보다 많은 분들이 보시는 것 같더라구요.
제가 만약 헤드앤숄더 패턴으로 매매를 한다면 이런 점들을 생각하면서 매매할 것 같다라는 것들을 적어보겠습니다.
헤드앤숄더는 이렇게 '왼어깨 / 머리 / 오른어깨' 이렇게 3개의 고점으로 형성된 패턴입니다.
모든 패턴매매가 그렇듯 차트가 진행되는 상황에서는 오만가지 패턴들을 예측할 수 있습니다.
하지만, 패턴매매는 완성된 이후에 의미가 있습니다.
헤드앤숄더 패턴의 완성은 어디서 확인 할수 있을까요?
⚪ 넥라인을 돌파하면서 완성됩니다.
모든 패턴매매가 그렇듯 어떻게 보면 추세선 매매와 비슷하다고 볼 수 있습니다.
그럼, 추세선 매매와 헤드앤숄더를 실전매매에 사용하려고 하면 완성된 직후에 돌파 포지션을 잡는 것이 좋을까요?
🟢저는 리테스트 확인 후 진입하는 것이 안전하다고 생각합니다.
그럼 진입 후 목표가를 어떻게 잡아야 할까요?
🔴 머리크기를
🟠 그대로 돌파자리로 가져가시면
🟡 끝자리가 목표가가 됩니다.
패턴은 사실 그렇게 어려운 게 없기 때문에 헤드앤숄더 설명은 이쯤에서 마무리하고 최근 차트에 헤드앤숄더 패턴을 넣는다면 어떻게 되는지 천천히 같이 보겠습니다.
많은 분들이 이때부터 헤드핸숄더 이야기가 슬슬 나오기 시작했습니다.
🔴 잉?
꼬리가 돌파를 했네요? "에이~~ 돌파는 종가가 돌파해야 진짜 돌파지"
한번 볼까요?
🟠 이잉?
종가도 돌파를 했는데 그대로 올라가네요??
🟢이후에 리테스트 이후
🔵다시 내려가는 캔들 확인하고 진입해도 충분합니다.
이런식으로 매매한다면 손익비가 굉장히 좋아집니다.
🔴리테스트한 고점을 손절가로 잡고
🟠머리 크기만큼을 목표가로 잡는다.
만약 돌파 진입을 하게 될 경우 기준도 애매하고 손절가 잡는 것도 애매해진다.
만약 분할로 진입한다고 하면 머리끝까지 받아볼 수 있겠지만 그렇게 될 경우 손익비는 별로 안 좋아지겠죠?
🔴헤드앤숄더를 실전매매에 사용하지 않는 이유는 너무 단순하다. 실제 페이크도 너무 많고 목표가까지 가지 않는 경우도 많다.
⚪바로 왼쪽에 있는 단기 지지선
🔴피보나치 되돌림 0.618근처
차라리 지지저항과 피보나치를 사용하는 것이 나는 더 좋다.
어떤 패턴, 이론, 지표를 사용하든 본인의 자유다.
나 또한 다른 사람들이 어렵다는 엘리어트파동이론을 기반으로 매매에 참여한다.
엘파가 짱이야?? 아니다. 중요한 건 본인만의 기준이다.
매매원칙과 시나리오가 없는 것은 최악이다.
어떤 걸 사용해도 상관없고 정답은 없다. 그저 헤드앤숄더를 사용하는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다:)
[패턴이해 #6] 삼중 천장 / 바닥 패턴 (Triple Top / Bottom), 더블 탑/바텀과 무엇이 달라요?
안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
기술적 분석에서, 추세 반전 패턴 (Reversal Pattern)은 포지션 진입 및 변경에 참고할 때 사용되고 있습니다. 지난 패턴이해 #5 에서는 그 중 하나인 이중 천장형 (Double Top) & 이중 바닥형 (Double Bottom) 에 대해 알아보았습니다.
오늘은 이중 천장/바닥 패턴의 확장판이라 할 수 있는 삼중 천장형 (Triple Top) & 삼중 바닥형 (Triple Bottom) 패턴에 대해 다루어 보겠습니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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P.S. : 참고자료 출처에 대한 문의가 많아 마지막에 별도로 정리해두었습니다 :)
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< 목 차 >
0. 요약 정리
I. Triple Top & Bottom pattern의 이해
I-1. Triple Top & Bottom pattern의 기초 & 특징
I-2. 삼중 천장/바닥 패턴의 심리학
I-3. 삼중 천장 패턴 (Triple Top)
I-4. 삼중 바닥 패턴 (Triple Bottom)
II. 사례 분석 & 고찰
II-1. 실제 사례 분석
II-2. 관련 연구들의 성공률 분석
III. 참고자료 출처
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0. 요약 정리
<특징>
1) 삼중 천장 & 바닥 패턴은 전형적 추세 반전 패턴이다
2) 이중 천장 & 바닥 패턴보다 지지/저항 형성을 형성하는 변곡점이 많다
3) 따라서 더욱 강한 추세 반전을 기대할 수 있다 (Extreme Reversal)
4) 하지만 이중 천장 & 바닥 패턴 보다 드물게 나타난다
5) 따라서 삼중 패턴 관찰 시 “완성” 여부를 주의깊게 봐야한다
<트레이딩>
1) 천장형 보다는 바닥형의 신뢰도가 더 높다
2) 진입 (Entry)는 돌파 시, 손절(Stop Loss)는 골짜기의 끝, 목표가 (Target Price)는 골짜기 폭
3) 바닥 패턴의 경우는 Bulkowski 의 공식을 참조할 수 있다
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I. Triple Top & Bottom pattern의 이해
Triple Top & Bottom Pattern 이란?
삼중 천장형 / 삼중 바닥형 패턴으로도 불리며, 반복형(Recurring) 패턴의 일종으로 강한 추세 반전 (Trend Reversal)을 암시하는 패턴입니다. ΛΛΛ (삼중 천장형) 및 VVV (이중 바닥형) 모양을 나타내므로 비교적 확인이 쉽습니다.
<패턴이해 #5> 에서 다루었던 “이중 바닥형 (Double Bottom)” 패턴과의 차이점은, 천장(또는 바닥)을 이루는 극점 (Peak)이 3개, Neck line의 기준이 되는 반전 지점은 2개로 수가 더욱 늘어난다는 사실입니다.
천장 & 바닥을 이루는 변곡점의 수가 늘어난다면, 그만큼 강한 저항/지지선을 형성한다는 의미입니다. 따라서 결국 이를 돌파 (Breakout) 한다면, 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 나타낼 수 있다는 것이 “삼중 천장 / 바닥 패턴”의 핵심이 되겠습니다.
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1. Triple Top & Bottom Pattern의 기초 & 특징
삼중 천장 / 바닥형 패턴은 그 이름처럼 천장형과 바닥형으로 나누어집니다. 상승 추세의 막바지에서 나타나는 “삼중 천장형”은 이후 하락 반전을, 하락 추세의 막바지에서 나타나는 “삼중 바닥형”은 상승 반전을 보이는 것으로 알려져 있습니다.
두 패턴은 서로를 거울로 보는 것처럼, 구성 요소 및 특징 역시 상호 반전된 양상을 보이므로 이해하시기가 보다 수월할 것입니다.
1) Triple Top & Bottom Pattern의 구성
① 천장과 바닥을 이루는 각각의 극점 (꼭짓점) 수는 3개입니다. 천장은 3개의 고점으로, 바닥은 3개의 저점으로 만들어집니다.
② 세 극점이 속한 가격 구간이 유사할수록 보다 명확한 패턴이 됩니다.
③ 천장 : “고→저→고→저→고” / 바닥 : “저→고→저→고→저” 순서로, 각 극점 사이에 추세 반전이 반복되는 구간이 있습니다.
④ 패턴의 완성 여부는 “③”에서 언급한 되돌림을 기준으로 만들어진 지지/저항선의 돌파 여부에 달려있습니다.
⑤ 패턴을 형성하기 전, 기존 추세가 명확하여야 합니다. (예시 : 삼중 천장형의 경우, 패턴 전까지 명확한 상승 추세가 보여야 함)
2) Triple Top & Bottom Pattern의 특징
① 두 패턴 모두, 보다 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 암시하는 패턴입니다.
→ 천장형은 하락 반전을, 바닥형은 상승 반전을 기대할 수 있습니다.
② 모든 타임프레임 (분봉 ~ 주봉 등)에 관계없이 관찰 및 적용이 가능¹한 패턴입니다. 투자자들의 심리에 관한 천장&바닥 형성의 원리는 “타임 프레임”에 관계없이 유사하기 때문입니다.
→ 단, 높은 타임프레임에서 관찰될 수록 신뢰도는 상승합니다. 또한 형성 속도가 “느린” 패턴임에 유의하여야 합니다.
③ 두 패턴 모두 “돌파 (breakout)”을 통해 완성될 때, 거래량 증가를 동반합니다.
④ VVV, ΛΛΛ 형태의 위,아래 추세선이 완벽하게 평행한 경우는 잘 없습니다.
→ 평행에 가까울수록, 이상적인 형태가 나타날 수록 신뢰도가 상승합니다.
⑤ Market Cap 규모가 작은 암호화폐의 경우, 거래량 동반이 뒤따르지 않을 가능성이 높아 패턴 신뢰도가 떨어집니다.
⑥ 천장 패턴에서의 Peak, 바닥 패턴에서의 Valley 는 1st→ 2nd→ 3rd 순으로 갈수록 이전 점보다 약해집니다. 다시 말해, Peak는 점차 낮아지고 Valley는 점차 올라가는 것²이 일반적입니다.
Footnote
¹ : Investopedia 기준, 애초에 발생 빈도가 드물기 때문인 것으로 해석
² : 2nd 지점이 이전보다 강하게 나타날 경우, 머리&어깨형으로 이어지기 때문입니다.
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2. 삼중 천장/바닥 패턴의 심리학
추세 반전은 투자자 (매수자 & 매도자) 들의 심리와 직결되어 나타납니다. 이를 “삼중 바닥형”을 예시로 들어 설명해보겠습니다.
삼중 천장형은 하락 추세의 “상승 반전”을 나타내는 패턴이라 말씀드렸습니다. “반전”이 “VVV” 자로 일어나는 이유를 살펴볼까요?
1) 첫번째 골짜기 (Valley) “V”의 형성
삼중 바닥 패턴은 하락 추세의 막바지에 형성됩니다. 가격대는 하락하여 새로운 저점 (New Lower Low)를 형성합니다. 이는 바닥의 왼쪽 골짜기 (Valley)를 형성합니다. 이후 다시 상승 되돌림이 발생하여 고점을 형성합니다. 이때의 고점은 Lower High로 상승폭이 아주 크지는 않습니다. 이렇게 첫번째 골짜기 “V” 형태가 완성됩니다.
2) 두번째 골짜기 (Valley) “VV”와 하단 지지선 형성
지금까지만 보면, 차트는 견고한 하락 추세의 전형 (Lower Low, Lower High)를 보이고 있습니다. “숏” 포지션으로 접근하는 투자자들은 가격이 다시 하락하기 때문에 이 첫번째 극점 (Peak)를 늘 그렇듯 일반적인 진입 기회로 생각합니다.
그러나 두번째 골짜기 (Valley)가 형성되면서 저점이 첫번째 저점보다 더 낮아지지 못합니다. 첫 저점이 드디어 하락 추세의 막단 지지 역할을 하기 때문인데요, 매도 세력은 이보다 더 낮은 저점을 만들기가 쉽지 않습니다. 이후 다시 상승 되돌림이 일어나며 두번째 고점을 형성하고, 이렇게 두번째 골짜기 “VV” 형태가 만들어지게 됩니다.
3) 세번째 골짜기 (Valley) “VVV”의 형성과 패턴 완성의 기로
자, 이렇게 VV 형태가 만들어지니 두 개의 저점 (Valley) 로 이루어진 명확한 지지선 (support)가 형성되었습니다. 다시 시작된 하락 추세는 매도 압력이 고갈되어 더 이상 지지선을 뚫기가 쉽지 않아졌습니다. 지지를 토대로 다시 상승세가 이어진다면 이제 “VVV” 형태가 자리를 잡게 됩니다.
4) 상단 저항선 (Overhead Resistance) 돌파 (Breakout) 을 통한 패턴의 완성
Price action이 세번째 고점 (peak)를 만들 즈음이 되면 이제 삼중 바닥 패턴이 완성되는지 알 수 있습니다. 매수 세력에 의한 상승세가 가격을 밀어 올리고, 두 Peak 로 이루어진 상단 저항선 (Overhead Resistance)를 돌파하면 패턴이 완성되었으며 상승 추세로의 반전이 본격적으로 시작됨을 알 수 있습니다.
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▶ 위 일련의 과정을 거치며, 차트는 “VVV” 모양을 그리게 됩니다. 삼중 천장형은 해당 과정과 “반대”로 진행된다고 이해하시면 됩니다.
▶ 패턴 분석이란 앞으로 그려질 형태를 예측하기 보다 지나온 발자취를 토대로 앞으로의 price action “방향” 을 예측하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 패턴의 형태를 주의 깊게 관찰하며, 상단 저항선 (Overhead Resistance) 을 이탈하며 패턴이 완성되는 순간을 기점으로 포지션 진입을 고민하여야 할 것입니다.
자 이제, 삼중 천장 / 바닥형 패턴의 자세한 내용을 바로 알아볼까요?
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3. 삼중 천장 패턴 (Triple Top Pattern)
● 구성
1) 이전 상승 추세의 존재
2) 1st peak : 기존 추세에서 가장 높은 가격 형성
3) 1차 되돌림 : 첫 peak 이후 하락 되돌림이 일어나 “Swing Low“ 형성
4) 2nd peak : 다시 1st peak 와 유사하게 반전 / 1st peak 과 유사하거나 약간 낮음
(1st 보다 근소하게 높을 수 있으나, 편차가 크지 않아야 함)
5) 2차 되돌림 : 2nd Peak 이후 다시 일시적 하락 되돌림 발생, 1차 되돌림보다 낮아지는 경향
6) 3rd peak : 다시 상승 반전이 일어나며 고점 형성, 이전 peak 에 비해 낮은 경향
7) 패턴 완성 : 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파하며 하락 추세 형성
● 특징
① 기간 : 모든 타임프레임에서 관찰 가능
② 빈도 : 드물게 나타나는 이중 천장형 (Double Top) 보다도 발견 빈도가 낮음
③ 거래량 : 1st->2nd->3rd 고점으로 가면서 점차 거래량 하락, 이후 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파 시 (= 패턴 완성 시) 많은 거래량 동반
④ 형태 : “Λ” 형태가 서로 균등할 필요는 없음
● 트레이딩 (숏 포지션)
① Entry (진입가)
하단 지지선 (Underneath Support) 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 리테스트 또는 “Pullback” 확인 후 진입 권장
② Take Profit (목표 구간) : 일반적으로 Valley↔ Peak 크기 만큼 설정
③ Stop Loss (손실 회피 구간)
Risk-Reward Ratio에 따라 다르며 최소 1:1 설정, 일반적으로 세번째 고점 (3rd Peak) 만큼이거나 약간 상단에 설정
● 주의점
① 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장
→ 미리 포지션 이탈 (매도) 시, 하락이 아닌 상승세가 이어질 경우 추가 이익을 놓칠 수 있음
② 돌파 시 거래량 동반이 명확하지 않은 경우, 패턴 실패 가능성이 높음
References
"Crypto Meme History: The Bart Pattern". blockexplorer.com. Archived from the original on 2019-12-06.
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4. 삼중 바닥 패턴 (Triple Bottom Pattern)
● 구성
1) 이전 하락 추세의 존재
2) 1st valley : 기존 추세에서 가장 낮은 가격 형성
3) 1차 되돌림 : 첫 valley 이후 상승 되돌림이 일어나 “Swing High” 형성
4) 2nd Valley : 다시 1st valley와 유사하게 반전 / 1st Valley 보다 낮아지지는 않음
5) 2차 되돌림 : 2nd Valley 이후 일시적 상승 되돌림
6) 3rd Valley : 다시 하락 반전이 일어나며 “VVV” 형태 형성, 2rd 보다 낮아지지는 않음
7) 패턴 완성 : 상단 저항선 (Overhead Resistance) 돌파하며 상승 추세 형성
● 특징
① 기간 : 모든 타임프레임에서 관찰 가능
② 빈도 : 삼중 천장형에 비해 상대적으로 쉽게 관찰됨, 주로 매집 (Accumulation) 기간에 발생
③ 거래량 : “V” 형태가 이어지는 동안 거래량이 감소하다, 상승 돌파 시 거래량 증가 동반
④ 형태 : “V” 형태가 서로 균등할 필요는 없음
● 트레이딩 (롱 포지션)
① Entry (진입가)
상단 저항선 (Overhead Resistance) 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 리테스트 또는 “Pullback” 확인 후 진입 권장
→ 실제로, 삼중 바닥형의 경우 Pullback 현상이 발생할 확률 높음
② Take Profit (목표 구간) : 일반적으로 Valley↔ Peak 크기 만큼 설정
가장 높은 Peak 가격 (1st, 2nd 중)
+
((가장 높은 Peak 가격 - Valley 중 가장 낮은 가격) X 64%)
③ Stop Loss (손실 회피 구간)
Risk-Reward Ratio에 따라 다르며 최소 1:1 로 설정, 일반적으로 마지막 저점 (3rd Valley) 구간으로 설정함 / 특히 삼중 바닥형은 “Pullback” 발생도가 높으므로 Stop loss를 너무 좁게 잡는 것은 비효율적
● 주의 & 참고사항
① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장
→ 미리 포지션 진입 (매수) 시, 추가 하락의 위험성 존재
② 삼중 바닥형 형성 이전에 긴 상승장 (대세 상승장)이 존재하던 경우에는 신뢰도가 떨어짐
③ 돌파 상승이 일어나도 다시 상단 저항선 (Overhead Resistance)으로 하락 되돌림하며 리테스트 (Pullback Retest)를 형성할 확률이 다소 높음 (64%)
④ Kirkpatrick & Dahlquist(2010, P. 313) 에 따르면 2nd Peak 가 1st Peak 보다 높은 경우가 유리하다고 서술
References
1) Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
2) Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
3) The Pattern Site. (2008). Bulkowski's Measure Rule. Retrieved June 1, 2012
4) The Pattern Site. (2005). Bulkowski's Triple Bottoms . Retrieved June 1, 2012
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II. 사례 분석 & 고찰
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1. 실제 사례 분석
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<삼중 바닥형 패턴 사례>
종목 : BTCUSD
기간 : 5주 (2022.06.16 ~07.19)
기준 : 일봉 / 캔들 몸통 기준
전형적인 삼중 바닥형 패턴이 최근 BTCUSD에서 나타났습니다! 너무나도 교과서적인 패턴이라 좋은 예시가 될 것 같습니다.
▶ 트레이딩 분석 : EP 21.7K / TP 23.4K / SL 19.2K
1) 명확한 하락 추세의 막바지에 등장
2) 첫 저점 (Valley) 보다, 2nd, 3rd 저점 모두 약간 높아지면서 형성
3) 고점은 1st → 2nd 순으로 높아지며 형성 (2nd가 높은 것이 유리)
4) 상단 저항선과 하단 지지선 (삼중 바닥) 이 평행함
5) VVV 가 균일한 간격으로 형성됨
6) 돌파 이후 “Pullback”이 관찰됨 (발생 빈도 64%)
7) Bulkowski 공식에 따른 TP (23.4K) 도달
8) 이후 상승 추세가 약 1달 간 이어짐
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2. 관련 연구들의 성공률 분석
1) “Samurai trading Academy” 에서 시행한 여러 추세 패턴들의 성공률 분석 연구
Samurai Trading Academy 에서, 추세 패턴 중 대표적인 7 종류의 성공률을 분석하는 연구를 진행했습니다. 놀랍게도, 반전 패턴이 상위권을 차지하였는데요, Triple Top & bottom 은 3위를 차지했습니다.
▷Triple Top Pattern (77.59%)
▷Triple Bottom Pattern (79.33%)
▶ “Success”의 기준은, Breakout이 지지/저항선 (Triple top : 지지선 / Triple bottom : 저항선) 를 뚫고 발생했을 시를 기준으로, pullback 지점과의 낙폭 (높이) 만큼 도달하여 추세 반전을 명확히 나타내는 경우 만을 기준으로 하였습니다.
참고로, 패턴이해 #1에서 다루었던 반전 패턴 중 하나인 “머리&어깨형 패턴”의 경우 성공률은 다음과 같았습니다.
▷Head and Shoulders Pattern (83.04%)
▷Inverted Head and Shoulders Pattern (83.44%)
놀랍게도, 80% 이상의 매우 높은 적중률을 보이며 당당히 1위를 기록했군요. 반전 패턴들이 왜 기술적 분석에서 중요하며, 반전에 대한 민감도 (sensitivity)가 높은 것을 알 수 있는 대목입니다.
- 출처 : Samurai Trading Academy : The 7 Best Price Action Patterns Ranked by Reliability 중 발췌
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2) “Bulkowski” 의 삼중 천장 / 바닥 패턴 연구
Bulkowski의 2005년 저서, “Chart Pattern” 내용 중, 삼중 천장 / 바닥과 관련된 내용이 있습니다. 수 천개의 여러 실제 거래 패턴을 분석한 결과하고 하네요.
▶삼중 천장형 (Triple Top)
표본 수 : 2,500
▷패턴 유용성 순위 : 24위 (39개 중)
▷돌파가 일어났음에도 패턴이 실패할 확률 : 25%
▷평균 하락량 : 14%
▷돌파 후 Pullback 발생률: 66%
▷수익 목표 달성률 : 49%
▶삼중 바닥형 (Triple Bottom)
표본 수 : 1,964
▷ 패턴 유용성 순위 : 12위 (39개 중)
▷돌파가 일어났음에도 패턴이 실패할 확률 : 13%
▷평균 상승량 : 46%
▷돌파 후 Throwback 발생률: 65%
▷ 수익 목표 달성률 : 74%
앞선 연구와는 다르게, 삼중 천장형 패턴의 신뢰도가 다소 떨어지는 편이군요. 수익 목표 달성률에서 큰 차이를 보이는 점이 인상적입니다. 하락장이 이어지던 BTC의 경우 삼중 바닥형 패턴을 관찰하게 된다면 비교적 상승 반전이 적중할 가능성이 높겠습니다.
- 출처 : Bulkowski (2005) : The Chart Pattern중 발췌
여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다.
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III. 참고자료 출처
1) What Are Triple Top and Bottom Patterns in Crypto Trading? | Bybit Learn
2) Triple Bottom Definition | Forexpedia™ by BabyPips.com
3) Triple Top Definition | Forexpedia™ by BabyPips.com
4) The Ultimate Guide To Triple Top & Triple Bottom Pattern | ELM (elearnmarkets.com)
5) Triple top and triple bottom - Wikipedia
6) Triple top and triple bottom - Wikipedia
7) Video - Triple Bottom Chart Pattern (finvids.com)
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이상입니다. 감사합니다.
[BTCUSDT] 2020-01-10 비트코인, 다가온 꽃샘추위2020-01-10 08:30:00
기계적인 트레이딩을 추천드립니다.
- 단기 : 매도 우세
- 중기 : 보합
- 변곡점 체크
- 지지레벨 체크
- 진입/목표가 체크
상승 파동 종료 후 단기 조정 파동이 발생하고 있으며,
7k 이하의 자리와는 다르게 매수하기가 매우 까다로운 자리로 생각됩니다.
확률적으로 스탑로스 발생확률도 기하급수적으로 늘어났습니다.
표시한 변곡점의 자리를 주지 않을 경우 추격매수를 해야 되는데,
어떤식으로 방향과 상승폭을 그릴 지는 지켜보시고,
혹여나 운이 좋아 타이밍이 맞는다면 추격매수 자리에 대한
추가적인 전략도 업로드 하겠습니다.
난이도가 급격히 상승한 자리인 만큼, 우려가 많으신 분들은
좀 더 기다렸다가 상승 사이클이 종료되고, 다우이론에 따라
추세 변환 사이클이 진행되었다면, 중단기적으로 알트 순환 펌핑을 노리시는게
무난 할 것으로 판단됩니다.
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3월24일 비트코인 역해드앤숄더 패턴3월24일 bitfinex 1시간봉 기준 비트코인
역 해드앤 숄더 패턴(Inverse Head and Shoulder Patterns)을 완성시키고
기대치 목표액 11100을 도달할것인가?
넥라인 9천을 돌파하고 눌림을 주고 이후 반동으로 하락추세선부근 강한 저항
9400-9600달러를 돌파할수잇을것인가?
하락추세선에서 조정 받고 눌림을 강하게 돌파하고 단기 상승트랜드를 만들수있을지
주목!!
1차 저항 9천
2차 저항 9400-9500
기대 목표값 11100
3월23일 비트코인 역해드앤숄더3월23일 비트파이넥스 1시간봉
목표타켓 1만달러
역해드앤숄더(Iverse Head and Shoulders patterns)의 패턴을 완성하고
1만달러까지 상승할것인가?
