새벽의 작은 소동 "미션 임파서블"안녕하세요 전업 트레이더 Dusk 입니다.
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BINANCE:BTCUSD
일요일 시장 상황
일요일 오후.. 시장은 늘 그렇듯 하락을 시작합니다. 일요일은 미국이 개장되기 하루 전 날이므로 시장이 혼조세 혹은 하락장의 경우, 일요일 오후부터 매도량이 늘어나기 마련이고 현재는 이러한 패턴이 3~4주째 이어지고 있습니다.
이상 징후 발견
그런데 잘 내려가던 비트가 한국시간 새벽 1시 아주 짧은 펌핑이 발생했습니다. 이게 뭐지??
트럼프 내부자 혹은 지인으로 알려진 고래 (0xf3f4) 지갑이 84k 근방에서 40배 공매도 포지션을 취했습니다.
수익은 자그마치 800만달러(8M)까지 올라가고 있었습니다.
이를 본 트위터 인플루언서 CBB가 레이드를 모집한다고 밝혔습니다.
들리는 소문으로는 트론의 대표 "저스틴 선"도 합류했다는 소문이 있습니다.
이후 1시에 비트코인이 아주 짧게 펌핑이 발생했지만, 트럼프 내부자 혹은 지인으로 알려진 지갑의 청산가 85.5k를 도달하지 못하여 공격 실패로 마무리됐습니다.
대응과 반격
트럼프 내부자 혹은 지인으로 알려진 대상은 본인이 공격의 타겟이라는 걸 알게 된 후 대략 500만 달러를 추가입금하여 청산가를 늘렸습니다.
이후 공격이 실패한 것을 보자 오후 2시 추가 공매도를 진입합니다(BTC 227개). 기 싸움이 시작되었죠!
이후엔 비트 공매도 포지션을 부분 수익실현하며, ETH Short도 함께 진입했습니다.
현재 포지션은 BTC Short 과 멜라니아 (응?) 공매수를 보유하고있는 상태입니다.
결론
레이드를 개시했던 CBB는 "우린 전투에서 졌지만, 전쟁에선 지지 않았다"라는 명언을 남기며 사건이 일단락됩니다.
이렇게 새벽에 발생했던 "미션 임파서블: 트럼프 내부자 어택"의 작은 사건이 있었다는 걸 안내드립니다.
커뮤니티 아이디어
03/14 안전선호 지속, 달러-원은 부담 전일 동향: 결제수요, 외국인 증시 매도에 달러-원 소폭 상승
전일 달러-원 환율은 오후 중 유입된 결제수요 영향에 1,450원 초중반대로 상승. 장초반 달러-원 환율은 다소 엇갈린 미국 CPI에 대한 평가를 소화하며 대체로 보합권 등락. 1,450원을 중심으로 등락하던 환율은 오후 중 수입업체 결제수요 유입에 상승 전환. 이후 국내 증시에서 외국인 순매도세가 재차 확대되며 1,455원 부근까지 상승후 소폭 반락. 주간장 전일대비 2.8원 오른 1,453.8원 마감.
글로벌 시장 동향: 美 부진한 소비심리 부각, 관세 발언은 지속
(미국채 금리↓) 전일 미국채 금리는 부각되는 소비심리 둔화 영향에 소폭 하락. 이날 발표된 미국의 2월 PPI는 전월대비 0.0%, 전년대비 3.2% 상승하며 모두 예상치와 전월치를 하회. 다만 PCE 물가지수에 반영되는 의료 보험, 의료비 등 서비스 물가는 전월대비 상승하며 물가 불안 심리는 여전. 한편 주간으로 발표되는 실업수당 청구건수는 신규 22만, 연속 청구 187만 건을 기록하며 예상치를 하회. 경제지표는 대체로 금리 상승 재료였으나, 반복되는 관세 위협과 불안한 소비심리가 부각되며 미국채 금리는 하락. 최근 저소득층의 소비 부진에 더해 고소득층 소비도 위축되고 있다는 외신 보도가 빈번. WSJ는 한 예로 고소득층의 럭셔리 소비가 1월 -5.9%에서 2월 -9.3%로 하락한 부분을 언급. 계속되는 미국 증시 조정 또한 고소득층 중심 소비 위축으로 이어질 수 있다는 전망이 힘을 얻으며 미국채 금리는 하락. 이와 별개로 진행된 30년물 국채 입찰 응찰률은 2.37배로(직전 2.33, 최근 6회 평균 2.46) 대체로 무난한 수요를 기록.
(달러↑) 달러화는 미국채 금리와 별개로 안전선호 심리가 지속되며 상승. 트럼프는 이날 유럽이 미국산 위스키에 50% 관세를 부과하고 있는 점을 지적. 또한 이를 취소하지 않을 경우 유럽산 주류에 200% 관세를 부과하겠다고 언급. (엔↑) 엔화는 달러화 상승에도 BOJ 총재의 매파 발언을 소화하며 강세 유지. BOJ 우에다 총재는 이날 실질임금과 소비가 지속적으로 개선될 것으로 예상한다고 언급.
금일 전망: 여전히 안전선호 우위, 달러-원 1,450원대 유지
금일 달러-원 환율은 안전선호 심리가 하단을 지지하며 1,450원 중반 수준을 유지할 전망. 최근 시장은 트럼프의 관세에 피로감을 나타내며 증시가 지속적으로 조정. 여기에 더해 스콧 베센트 재무부 장관도 전일 인터뷰에서 증시 변동성보다 실물경기에 집중한다고 언급. 지속되는 위험회피, 안전선호 심리에 글로벌 자금은 재차 금과 달러화로 유입되는 양상. 따라서 현재 흐름은 위험통화인 원화에 지속적인 상승 압력으로 작용할 재료. 이날도 외국인 자금이 증시에서 순매도를 이어갈 경우 1,450원 중반대를 돌파할 가능성도 존재.
다만 아시아 통화 강세, 해외투자자금 회수는 상단을 지지할 재료. 최근 BOJ의 매파적 입장과 중국의 약세 방어 의지가 확인. 따라서 원화도 이에 동조하며 환율의 급격한 상승은 제어될 전망. 또한 미국 증시 부진에 따른 해외투자자금 회수도 환전수요로 소화될 경우 환율 하락 재료로 작용할 것.
금일 예상 레인지 1,450-1,457원
NH선물 위재현 연구원 제공
TRUMP 관점 차트 답안지안녕하세요 반갑습니다.
항상 여러분들의 성공적인 투자를 응원합니다.
TRUMP코인은 우리들의 기대와는 다르게 관세여파로 많이 힘들어 하는 모습을 보여줬습니다.
이 코인은 현재 하락채널(파란색) 하단을 딛고 올라와줌으로서 중파동 기준 빨간색 단기 상승추세선을 지지받으며 상승했습니다.
매물대를 한번에 뚫었었지만 꼬리말아 내림으로 RSI와의 상승다이버전스 속임수도 나왔습니다.
하지만 우리는 안속을 수 있죠 저 꼬리는 일명 고배털기던 1단계 매물소화던 저랑은 관련이 없이 지나갔습니다. 왜냐면 저는 그 아래에서 롱포지션을 진입했었기 때문이죠
본론으로 들어가서 현재 꼬리를 소화시키는 캔들이 나오며 채널 미들라인을 한번더 터치해 주었지만 넘어가지는 못했습니다.
이번에 조정이 나오면 단기적 상승추세가 확정이 될 기로에 서게 되며 차트가 아주 중요한 위치에 있다고 생각하시면 되겠습니다.
만약 채널 미들라인을 상승돌파 하게 된다면
동그라미 처럼 강한 상승이 나올 가능성이 높습니다.
미들라인을 상승돌파 할때는 엄청나게 강한 상승을 보여줬었으니까요
이렇게 바로 위 빨간색 단기 상승추세선에 닿고 저항을 소파동기준으로 받을 것입니다.
이후 관점은 추가 업뎃으로 설명드리겠습니다.
감사합니다.
비트코인, 트럼프 관세 폭탄 후 $76,600 지지...어디까지 반등할까?최근 트럼프발 관세정책 발표로 시장이 흔들리면서
(사실은 하락할 때가 되어서 하락한 것이지만 😏)
비트코인은 3월 11일 $76,600까지 내려앉았습니다.
이 레벨은 강력한 매물대로 작용해 현재 지지에 성공한 상태입니다.
반등 목표 레벨은?
지금 자리에서 상승추세로 완전히 전환된다면 제 심신미약 상태의 포지션에 성수를 뿌려줄 수도 있겠지만(🙏), 그건 제 예측 범위 밖이니 현실적인 반등 목표만 함께 살펴보죠.
1차 반등 목표: $88,000~89,000 구간
강한 반등시 (오버슈팅): $91,00092,000 도달 가능성 BINANCE:BTCUSD
현재 시장은 과매도 구간에 진입했고, 하방 추세선이 이어지는 가운데 큰 매수세가 발생했던 두 구간이 반등했을 때 가장 적합한 타겟이 될 것으로 보입니다.
위험 요소는?
반등이 예상보다 약하거나 외부 변수로 인해 누군가 반등을 방해한다면(👀) $76,000~78,000 구간에서 한 번 더 저점을 확인할 가능성이 높습니다. 이 구간에서의 반응을 주시하는 것이 중요하겠네요.
[시온의 경제 시황] 이번 CPI 발표가 '물주먹'이었던 이유를 혹시 알고 계신가요???
여러분-! 안녕하세요:) 시온입니다. ٩(✿∂‿∂✿)۶
이번 주 수요일에는 미국의 주요 경제 지표인 소비자물가지수(CPI)가 발표되었습니다. 평소에는 밤 10시 30분에 발표되지만, 서머 타임 적용으로 인해 이번에는 9시 30분에 발표되었습니다.
✔️ 물가지표란?
미국 소비자가 구매하는 상품과 서비스의 가격 변동을 측정하는 지표로, 미국 내 물가 상승률을 보여주는 직관적인 숫자입니다.
소비자 물가 지표는 미국의 인플레이션 수준이 어느 정도인지 판단하는 ‘물가의 바로 미터’ 지표라고 볼 수 있습니다.
우리가 알고 있는 연준(Fed)는 통화 정책을 결정할 때 물가 상태를 1차적으로 확인하기 위해 이런 CPI 지표를 중요한 참고자료로서 이용합니다. 이를 참고하여 물가를 조절하기 위해 '통화정책'이라는 도구를 사용하여 연준의 가이던스와 결정 방향이 달라지는 거라 보면 되는 겁니다.
CPI 결과가 예상치(컨센서스)보다 높거나 낮은지에 따라 시장의 흐름이 달라질 수 있습니다.
소비자 물가지수가 예상치 보다 높다면 🔼..! 인플레이션 우려로 인해 금리인상 가능성이 높아지고
반대로 예상치보다 낮다면 🔽 ..! 디플레이션 우려로 금리 동결 또는 인상 가능성이 생깁니다.
연준은 시장의 유동성에 대해 가장 크고 직접적인 영향력을 행사 할 수 있는데, 이들의 ‘스탠스’가 달라진다는 것은 전세계 금융시장에 큰 변화가 생기는 거니 모든 형태의 투자 (주식 투자, 코인투자..)를 진행할 때에는 이런 핵심적인 지표를 항상 모니터링 해야 합니다.
그러나 CPI와 연준의 관계는 고정된 공식이 아니며, 시장 상황에 따라 변할 수 있습니다.
"중요한 것은 CPI 발표로 연준의 스탠스가 바뀔 수 있다는 점을 인지하고, 이에 대비한 개인의 투자 전략을 세우는 것입니다."
✔️ 근원 CPI의 중요성
CPI 발표 시 가장 주목해야 할 지표는 근원 CPI 전월 대비 수치입니다. 근원 CPI는 변동성이 큰 육류와 에너지 가격을 제외한 소비자물가지수로, 일시적인 가격 변동의 영향을 배제하여 물가의 기초적인 흐름을 파악할 수 있습니다.
예를들어 전쟁과 같은 지정학적 리스크가 발생하게되면 육류와 에너지 가격은 크게 뛰었다 내려오는데 이런 일시적인 가격변동의 영향을 제외한, 찐 물가흐름을 보려면 근원 cpi를 봐야하고 연준도 금리정책을 결정할 때 근원 CPI를 중요하게 고려합니다.
이중 책무 중 물가안정 정책에 바탕이 되는 지표 1순위인 '근원 cpi 지표'를 우선으로 보고 시장을 판단한다고 생각하면 됩니다.
그런데 단순하게 CPI 지표 컨센서스만 확인하면서 시장을 모니터링 해야되냐하면 그건 아닙니다😄
제일 중요한 건 현재 미국내 시장 상황이 어떤 지를 체크하는 것입니다.
미국 시장의 물가 상황과 그에 따른 현재 연준의 분위기 즉 스탠스를 파악해야 지표를 보고 분석하는 의미가 더 커지기 때문에 결과치만 놓고 시장의 가격 변화에 시시비비를 따지는 건 의미가 없습니다.
매달 발표되는 지표가 시장의 Game Challenger 역할을 할 수 있는 시기인지 그리고 이번 CPI 발표가 얼마만큼의 영향력을 가지는 지를 판단하는 것이 중요합니다.
✔️ 현재 미국 시장 상황과 연준의 스탠스
미국은 과거 코로나 시기에 경기 부양을 위해 막대한 양적 완화를 진행했지만, 경기 개선은 미흡했고, 인플레이션 상승과 부채 부담이 커졌습니다.
경기 흐름 개선은 크게 못한 상황에서 양적 완화에 도입된 재정으로 인한 부담들이 커져서 예정보다 일찍 양적 완화를 조기 종료했고 뿌려진 유동성 회수(양적 긴축)를 위한 단계로 넘어가지 위해 시장의 부담을 덜어주는 테이퍼링 기간을 가지면서 양적 긴축 기조를 가져갔던 상태입니다.
유동성이 회수 되고 미국 내 기준 금리가 가파르게 오르다 보니 금융 시장은 하락하고 경기는 크게 개선되지 못한 채 고금리로 물가는 어느 정도 잡기는 했지만, 스테그플레이션 의 불안감과 함께 미국의 부채 부담만 남았다고 할 수 있습니다.
이에 따라 연준은 최고 기준금리인 5.5%를 기록한 후, 6~8개월간 금리를 동결하며 시장 상황을 지켜봤고, 지난해 9월부터 경기 개선을 위해 금리 인하를 진행 중입니다.
고금리 상황에서 잠잠했던 시장의 바로미터 금리인 10년물 국채 금리가 금리 인하로 인해 반등을 시작했고
끈적끈적한 인플레이션이 수면 위로 다시 오르자 연준은 금리인하 기조를 멈추고 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
시장이 아무리 금리 인하를 원해도 연준 입장에서는 물가가 다시 오르게 만드는 동력인 금리 인하카드를 쉽게 꺼낼 수가 없는 것이고
거기에 이중 책무로만 시장을 판단하고 진행해야 하는 연준 입장에서는 트럼프 관세라는 복병까지 있는 상태..!
사실상 미국내 경기를 판단하는 고용과 물가를 판단하는 지표이 있고 트럼프 눈치까지 봐야 하니
1월 FOMC에서 언급한 것처럼, 올해 상반기에는 금리 인하가 어려울 것으로 보이며, 하반기에나 가능할 것으로 예상됩니다.
시장에 비농업 고용지표나 소비자물가지표에 따라 시장이 급격한 변동성을 보인 것은 이런 연준의 태도나 스탠스가 바뀔 것을 고려해 시장에 선 반영적인 움직임을 보여주는 것으로 볼 수 있습니다.
✔️ CPI 지표 발표의 영향력
연준의 스탠스가 3월 FOMC를 포함해 하반기 즉 3개월 정도는 바뀌지 않을 것으로 예상하기 때문에 이전처럼 물가지표가 예상치를 하회하거나 상회할 때 큰 변동성을 보이지 않는 이유가 이에 해당한다고 보면 됩니다.
그러나 3월, 6월, 9월, 12월에 진행되는 분기별 FOMC에서는 금리 전망을 예상하는 점도표가 발표되므로, 이러한 회의는 반드시 체크해야 합니다.
✔️ 결론
전 세계 시장의 유동성에 영향을 주는 연준은 물가 안정을 위한 지표로 소비자물가지표, 특히 전월 대비 근원 CPI를 우선적으로 고려합니다.
다만 현재 연준의 스탠스가 하반기까지 유지될 것으로 보이므로, 이번 CPI 지표 발표는 시장에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
그러나 3월 FOMC처럼 분기별 회의에서는 점도표가 발표되므로, 이러한 회의는 반드시 체크해야 합니다.
현재 12월 기준 점도표에서는 미국 내 기준 금리 인하가 2번 예상되지만, 전문가들은 미국 상황에 맞춰 3회 정도로 예측하고 있습니다.
제 글을 여기까지 봐주신 모든 투자자 여러분!! 이러한 지표와 연준의 스탠스를 주시하며, 합리적인 대응을 위한 개인의 투자 전략을 세우시길 바랍니다.
시장에서 원하는 결과를 가져가실 그날까지 저 시온이가 함께 하겠습니다 (*Ü*)。:°
BTCUSDT : '비트코인 이제 끝?..' 앞으로의 비트코인 방향성과 매매TIP안녕하세요. 차트의 왕도 입니다.
비트코인의 가격이 110000불까지 도달했다가 강한 매도세로 인해 쌍봉을 그린 이후 하락한 상황입니다.
최근 가격은 정확히 쌍봉의 NECKLINE 부근에서 등장한 매도세로 인해 전저점인 78200 깨준 상태입니다.
이런 상황에서 현재 비트코인 매매를 하고 있는 분들이라면 어떤 식으로 접근하면 될지 또 앞으로의 중장기 장기적인 비트코인의 방향성은 어떻게 될지 알아보는 시간이 되도록 하겠습니다.
1) 현재 비트코인은 롱보단 숏으로 접근해라
과거의 차트를 보면 알다시피 현재의 가격대에서는 눈에 뛸만한 지지구간이 보이지 않는 상황입니다.
즉, 단기 추세가 하락 추세인 만큼 여기선 하락 추세의 가속을 받고, 다음 지지구간인 71800~72800까지 떨어질 확률이 높습니다.
그렇기 때문에 현재 당장에 매매를 한다라고 하면 단기 추세가 하락인 만큼 롱보단 숏으로 대응하는 게 옳겠습니다.
2) 71200~72800불 부근에 도달하면 롱으로 접근해볼만 하다
71200~72800불은 과거의 대여섯번 하락의 전적이 있는 강한 저항이였던 가격대로 그 가격대 위에 안착한 현 시점에서는 강한 지지선으로 바뀐 상태입니다.
그렇기 때문에 71200~72800 부근에 도달한다면, 매수로써 대응해볼만 하겠습니다.
※ 다만 71200~72800 불에서 '절대' 반등한다는 건 아니기 때문에 매수세의 유입을 확인한 뒤 롱 진입하는 게 승률을 높이는 방법이 되겠습니다.
3) 중장기적 혹은 장기적인 관점에선 '롱'
비트코인의 월봉을 보면 명확한 고점과 저점을 높이는 계단식 상승 추세입니다.
MONEY ZONE 구간에 도달할 경우(매물대) 하락보단 매수세가 들어와서 반등할 확률이 높기 때문에 중장기적인 관점은 아직 '롱' 관점이라 할 수 있겠습니다.
현재 단기 추세는 하락이기 때문에 비트코인 신규 진입을 고려하고 있다면, 최소한 71200~72800 부근까지는 기다려야 하겠습니다.
BTCUSDT 중기 플랜 (알트매수시점?)직전 아이디어에서 기대 했던 것은 77.9k 저점을 빠르게 뚫는 무빙을 바랫지만,
현재 시점에서 처음 1파라 기대했던 파동의 크기만큼도 안나온 상태.
엘파를 매매에 적용할 때 카운팅도 중요하지만 그걸 활용하려면 파동에 맞는 크기의 움직임이 나와야,
여러 시나리오 중에 가능성 높은 것을 택할 수 있고, 전략수정이 가능함.
직전 아이디어처럼 추격 숏을 탔더라도,
공통구간이라 생각되는 부근에서 크게 반익절을 해야 하는 이유.
그리고 혹시라도 내 관점이 맞다고 해도 늦게 따라타거나 한다면 손익비가 너무 달라져서,
나라도 그 타점에서는 대응이 안됨. 그러니까 자기 매매원칙이 있다면 공부용으로만 볼 것.
분석을 우선 남기자면,
위에 언급한 듯이 기대한 파동보다 그 크기가 짧고,
(삼각수렴이라 기대했던 구간의 거래량도 계속 의문이 있었기 때문에 전략 수정이 가능한 부분)
지금 이 아이디어를 올리는 순간에 반등이 온다면 빨강 색 경로,
직전 저점을 깨고 올린다면 노란색 경로를 따를 거라 기대하고 있어.
삼각수렴이라 생각했던 상단 추세선은 여전히 꽤 강한 저항이 될 거라고 보면 좋을 것 같고.
이 아이디어를 쓰는 진짜 이유는 알트 매수 시점인데,
내가 언급했던 코인들과 더불어 도지도 그렇고 조만간 반등이 올만한 시점이라 생각해.
나는 그 시기가 빨강과 노랑 어떤 것이듯 그 경로의 끝, 즉 y파동이 끝나는 시점에서
시장은 하락이 끝났다고 생각하고 알트가 움직이는 시간이라 생각해,
비트도 물론 반등이 오겠지만, 알트들만큼은 아닐것 같고,
ABC로 상승하겠지.
아마 이전 시즌들은 겪은 형들은 그런 경험들 있을거야.
비트는 지그재그로 더디게 상승하는데 알트들이 막 순환상승 하는 장.
그런 베어마켓을 기대할 수 있지 않을까?
그러다가 비트는 70k를 깨는 조정 임펄스가 있을 것 같은데,
그 때에도 메이져 코인들은 조정은 받아도 위에서 말한 순환메타장에서 반등한 저점은 깨지 않을 것 같아.
무튼 혹시라도 나랑 비슷한 타점에서 추격 숏을 탔다면,지금 시나리오를 생각해서 꼭 반익절을 했어야 한다는 것도 다시 말해주고 싶네.
*이 아이디어는 78k 저점을 깨지 않았을 때의 시나리오임.
*엘파 카운팅에 집착해서 큰 타임프레임에서 자기 시나리오를 고집하는, 일명 엘파카운팅충 형들은 빨리빨리 새로운 시나리오로 수정하고 그에 맞는 매매를 하는게 크게 성장하는 계기가 될거야. 나도 겪었던 과정이고.
뭔가 약간 큰 타임프레임에서는 자기 분석이 결과적으로 맞는 듯 한데, 선물 타점으로는 계속 멘탈 휘둘리고 손절만 반복되는 형들 분명 있을거야. 해쩨만 외칠분 잔고가 늘지 않는 이유. 나도 그랫고. 도움되길.
(아셈스) 시장 업데이트 – 상승 패턴 형성 중!📊 136410 (아셈스) 시장 업데이트 – 상승 패턴 형성 중!
오늘의 분석에 오신 것을 환영합니다! **136410 (아셈스)**의 현재 가격 움직임과 향후 가능성을 살펴보겠습니다.
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🌐 개요: 강한 상승 구조 형성 중
📈 136410이 이전 LH(저점 대비 고점)를 돌파하며 HH(고점 대비 고점)를 형성, 상승 추세로 전환되었음을 확인했습니다.
🔄 현재 상황:
• 이제 HH(고점 대비 고점)와 두 개의 HL(고점 대비 저점)이 확인되면서 강한 상승 패턴이 형성되고 있습니다.
• 검은색 저항선이 있으며, 추가 상승을 위해 이 저항선을 돌파해야 합니다.
• 추가 상승 확인을 위해 HH(고점 대비 고점)를 돌파할 필요가 있습니다.
• 성공적으로 돌파하면 다음 목표는 초록색 라인(목표가)입니다.
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🔑 주요 관전 포인트
⚫️ 검은색 저항선: 돌파 시 추가 상승 가능
🔵 HH 돌파: 강한 상승 모멘텀을 확인하는 신호
🟢 목표가: 초록색 라인 (돌파 성공 시 도달 가능)
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🛠️ 트레이드 시나리오
📌 강세 시나리오 (검은색 저항선 및 HH 돌파 시 추가 상승)
• 검은색 저항선을 돌파하여 유지되면, 가격은 초록색 목표가를 향해 상승할 가능성이 큽니다.
• HH(고점 대비 고점) 돌파 시 강한 상승 모멘텀이 확인될 것입니다.
📌 약세 시나리오 (저항선에서 거부당할 경우)
• 검은색 저항선에서 거부당하면, 가격이 조정되거나 지지선을 다시 테스트할 가능성이 있습니다.
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📌 결론
강한 상승 패턴을 형성하고 있으며, HH 및 HL 구조가 확인되었습니다.
이제 검은색 저항선과 HH를 돌파하면 상승 추세가 확정되며, 초록색 목표가를 향해 추가 상승할 가능성이 있습니다.
이더리움은 3천불 위를 회복할 수 있을까? 반전되는 가격을 추격하는 올바른 방법어제 올렸던 이더리움 아이디어를 통해 날봉 상 SSL Liquidity Sweep을 말씀드렸습니다.
그리고 다행히도 하단에서 Sweep으로 캔들을 종료한 모습을 볼 수 있습니다.
어제 마지막 코멘트에서 반전되는 가격을 어떤식으로 따라가야하는지 말씀드려보겠다고 했었는데, 오늘 아이디어에서 간단하게 말씀드려볼 생각입니다. (간단하게 작성한다고 말씀은 드렸지만,,, 쓰다보면 또 길어질 수도 있을 것 같네요..ㅎ)
퓨어한 차트만을 통해 분석을 진행하고, 그렇게 만들어진 분석을 통해 매매를 진행하는 과정은 굉장히 다양합니다.
그리고 저는 Time Frame Top-Down방식을 통해 큰 시간의틀(HTF: Higher Time Frame)에서 중간 틀(MTF: Middle Time Frame)로 대략적인 뷰를 분석하고 작은 틀(LTF: Lower Time Frame)에서 엔트리 라인을 잡는 방법을 좋아합니다.
제가 아는 Time Frame분류는 다음과 같습니다.
HTF: Monthly-Weekly-Daily
MTF:4H-1H
LTF: 15m-5m-1m
주로 사용하는 탑다운 분류:
Weeekly->4H->15m
Daily->1H->5m
예전에 다른 아이디어를 통해 짧게 말씀드린 적있는 이 방법을 사용하는 이유는 다음과 같습니다.
추세를 거스르는 역추세 매매를 방지할 수 있습니다.
큰 시간대를 통해 흐름을 파악한다면 시장의 노이즈를 어느정도 거를 수 있습니다.
본인만의 주요 매매구간을 설정하여 리스크를 줄일 수 있습니다.
본인만의 Time Frame 방식을 설정한 뒤, 큰 추세의 흐름을 파악했으면 다음 계획은 "어떤 식으로 어디서 매매 할까?"를 정하는 것입니다.
본인이 생각하는 거래 범위의 고점을 머리, 저점을 발끝이라고 가정해봅시다.
가격이 반전되고, 거래범위의 목표인 고점을 타겟으로 매수 위주의 매매플랜을 설정했다면 발끝, 무릎, 허리, 어깨, 머리 중 어느 곳에서 매수를 들어가야할지 정하는 것도 생각해보면 좋습니다.
그리고 현재 이더리움 차트를 통해 해당 범위를 위와 같이 간단하게 세분화 시켜보면 다음과 같은 범위가 생길 수 있을 것 같습니다.
스윕이 나온 부분을 발끝이라고 생각했을 때, 이 부분을 잡을 수 있는 개인 투자자는 냉정하게 아예 없다고 보셔도 무방합니다. 그렇다면 올바르게 반전되는 가격을 따라갈 수 있는 방법은 무엇일까요?
기본적으로 가격이 제대로 반전 되려면, 명확한 변곡이 나온 뒤 추세의 구조가 변경되어야 하며, 추세 구조 변경이 컨펌되면 그때부터 해당 범위내에서의 매수 자리를 파악해야합니다.
또한 엔트리 라인을 설정하는 방법 또한 무수히 많으며, 기본적으로 지지-저항자리를 탐색해서 진입을 결정하는 것이 일반적입니다.
현재 이더리움은 하락 추세가 유지 중이며, 이더리움의 추세가 변경되는 것은 추세선 돌파, CHOCH등 여러가지 방법으로 확인할 수 있습니다.
개인적으로 안정적으로 매수자리를 탐색해보면 아직 패턴이 컨펌되진 않았지만 위와 같은 Bullish 5-0 Pattern을 통해 매수자리를 정해보는 것이 어떨까라는 생각을 갖고 있습니다.
올바른 가격 반전 움직임을 추격하는 방법에 대해서 작성해보겠다고 말씀을 드렸고, 매수자리에서 나올 수 있는 방법 또한 자세히 작성하려고 했으나 개념을 설명하기 위해선 그 예시가 있어야 된다고 생각했고, 레퍼런스는 실시간 차트를 통해 알려드리는 것이 좋다고 생각해 앞으로 천천히 그 방법들을 이야기 해볼까 합니다.
오늘 알려드린 타임 프레임 탑다운 방식과, 구조 변경에 대한 간단한 개념은 부족한 근거를 통해 손실을 발생시키는 매매 방식을 갖고 계신 분들에겐 좋은 계기가 될 수 있다고 보며, 앞으로도 근거를 갖고 매매해서 손실을 줄이고 꾸준한 수익을 발생시킬 수 있는 개념들이나 분석 아이디어를 지속적으로 작성할 계획입니다.
저의 아이디어가 마음에 들었다면 부스트(좋아요)와 팔로우 버튼 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
거래는 대응의 영역입니다
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
"부스트" 클릭도 부탁드립니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
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지표를 만들고 설명을 드린지 오랜만에 옛날에 얘기 들었던 말을 다시 들어 소개해드리고 설명을 드리는 시간을 갖고자 합니다.
(원문)
I made purchases at m-signal 1W in yesterday's fall as I see it rose above ha-low and closed above m-signals. It looks like m-signals can not prevent traps. Now I'm losing money again. I think it's better to make purchases when RSI below 30. I don't want to feed market makers, somehow it happens over and over.
(구글 번역)
어제 하락한 m-signal 1W에서 매수를 했는데, ha-low 위로 상승하고 m-signals 위로 마감하는 것을 보았습니다. m-signal이 함정을 막을 수 없는 듯합니다. 지금은 다시 돈을 잃고 있습니다. RSI가 30 미만일 때 매수하는 것이 더 낫다고 생각합니다. 시장 조성자에게 먹이를 주고 싶지 않습니다. 어떻게든 계속 반복되거든요.
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위의 내용을 보면, 가격이 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표 이상 상승한 다음 하락하기 시작하였을 때 매수(LONG)하였다는 얘기인 것 같습니다.
이를 30m 차트로 확인해 보면, 원 구간으로 표시된 구간 부근에서 매수(LONG)한 것으로 예상됩니다.
차라리 RSI 30 이하일 때 매수(LONG)한 것이 훨씬 나았을 것이라고 말씀하였지만, RSI 30 이하일 때은 2월 25일-3월 1일에 걸친 구간을 말하는 것이기 때문에 손실로 인한 후회라 생각합니다.
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제가 아이디어로 설명드렸던 내용을 보면, 원으로 표시된 구간에서 지지 받아야 상승세를 이어갈 수 있다고 말씀드렸습니다.
그리고, 하락시 HA-Low 지표 부근에서 지지 여부가 중요하다고 말씀드렸습니다.
따라서, 원으로 표시된 구간에서 하락하면 매도(SHORT) 포지션으로 진입해야 했습니다.
다만, 하락하는 모습을 확인하지 못하였다면, HA-Low 지표에서 지지 여부에 따라 거래를 진행해야 합니다.
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지지 여부를 확인하기 위해서는 최소 1일-3일에 걸쳐 움직임을 확인하는 작업입니다.
따라서, 지지 여부를 확인하는 작업을 힘들고 지루한 작업입니다.
선물 거래시 대부분 1D 차트 이하의 타임 프레임 차트에서 거래하기 때문에 지지 여부를 확인하는데 1일-3일까지 진행할 수는 없습니다.
그러므로, 자신이 거래하고자 하는 지지와 저항 지점에서의 움직임을 확인하고 그에 맞게 대응해야 합니다.
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코인 시장은 추세 매매가 좋은 시장에 해당됩니다.
따라서, 현재의 추세가 어떠한지를 아는 것이 중요합니다.
기본적인 추세는 1D 차트의 추세를 기본으로 하여 생각하는 것이 좋습니다.
현재 1D 차트의 추세는 하락 추세입니다.
따라서, 매도(SHORT) 포지션이 주 포지션에 해당된다고 할 수 있습니다.
앞서 말씀드렸듯이 상승세로 전환하기 위해서는 원으로 표시된 구간 내에서 지지 받아야 합니다.
그렇지 못하다면, 다시 하락세를 이어갈 가능성이 높다고 생각해야 합니다.
HA-Low 지표가 새롭게 형성되었기 때문에 89253.9 지점이 새롭게 거래 전략을 만들 수 있는 지점에 해당됩니다.
HA-Low 지표에서 지지 받지 못한다면, 계단식 하락세로 이어질 가능성이 있기 때문에 이에 대한 대응 방안도 생각해 두어야 합니다.
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차트 분석으로 우리가 알고자 하는 것은 결국 거래 시점, 즉, 지지와 저항 지점입니다.
그 지지와 저항 지점에서 지지 여부에 따라 거래를 시작할 것인가를 결정해야 합니다.
내가 원하는 지지와 저항 지점에서 제대로 거래를 시작하였다 하더라도 손절에 대한 대응도 반드시 생각해 두어야 합니다.
만일 손절에 대한 대응 방안을 생각할 수 없다면 거래 자체를 하지 않는 것이 좋습니다.
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지표는 자신의 결정에 참고 자료가 될 뿐이지 절대적인 것이 아닙니다.
- 1D, 1W, 1M 차트의 M-Signal 지표는 추세를 보기 위한 지표이고,
- HA-Low, HA-High 지표는 거래 전략을 만들기 위한 지점에 해당됩니다.
HA-Low 지표가 생성되었다는 의미는 저점 구간에서 상승하였다는 것으로 HA-Low 지표에서 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다.
그렇지 못하고 하락한다면, 계단식 하락세를 보일 가능성이 있으므로 이에 대한 대응 방안을 생각해야 합니다.
HA-High 지표가 생성되었다는 의미는 고점 구간에서 하락하였다는 것으로 HA-High 지표에서 지지 받는다면 본격적인 상승세를 보일 가능성이 있습니다.
그렇지 못하다면, HA-Low 지표를 만날 때까지 하락할 수 있으므로 이에 대한 대응 방안을 생각해야 합니다.
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1D 차트의 StochRSI 50 지표 부근에서 가격을 유지한다면, 1D 차트의 HA-Low 지표 이상 상승하기 위한 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다.
이때, 1D, 1W 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하게 된다면, 94827.9 부근으로 상승하기 위한 시도로 이어질 가능성이 있습니다.
그렇지 못하다면, 반등으로 그칠 가능성이 높습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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3달 전 비트코인 저점을 정확히 예상할 수 있었던 이유본격적인 트럼프 대통령의 관세 부과 명령이 떨어짐과 동시에 주말 사이에 엄청난 변동성을 보여준 비트코인 차트를 한 번 빠르게 살펴보도록 하겠습니다.
2024년 12월 20일 업로드 했던 "비트코인 85.3K 이탈하면 무조건 77K까지 떨어집니다." 라는 글대로 77K까지 떨어진 이후 현재 반등이 나온 상태입니다.
저의 관점을 잘 보신 분들이라면 85.3K의 중요성을 매우 잘 아시고 큰 하락에 대비하셨을 거라고 생각합니다. 2월 6일에 업로드 했던 게시글에 CME갭에 대한 내용을 추가하며 차트의 근거를 보여드렸습니다.
글을 올린 현재 시점에서 가장 중요하게 바라봐야 하는 포인트는 무엇이 있을까요?
가장 유력하게 봤다고 말씀드렸던 "BULL FLAG" 패턴이 현재 깨진 상태로 3월 2일 장대 양봉으로 마감했지만 다음 날 3월 3일에 장대 음봉으로 마감하며 다시 채널 아래에서 캔들이 마감했습니다.
"빅쇼트'S 1ST PICK"
현재 제가 가장 높게 보는 경우는 "77K를 이탈하고 73K에서 반등이 나오는 것" 입니다.
갑자기 바로 유동성이 코인 시장으로 몰려서 17년도와 21년도 같은 불장이 시작 되기에는 무리가 있다고 판단하고 여유 있게 시장을 바라보려고 합니다. 그래서 73K까지 하락이 나올 수 있다는 가능성에 대해 생각하면서 그곳까지 열어두고 분할 매수(73~81K부터)할 생각입니다. (분할 매수이기 때문에 이탈해도 -10%도 되지 않습니다.)
또한 73K에서 반등이 나오지 않고 큰 하락이 나온다면 코인은 당분간 하지 않으면 15K 상승에서부터 이어져 오는 상승 추세선(노란색)에서 마지막 타점 을 잡아보겠습니다.
(65K를 언급한 이유는 중요 매물대 65K와 겹쳐지는 구간을 체크한 것이지 그곳에서 무조건 반등이 나온다는 것이 아닙니다. 저기서 나온다면 가장 아름다운 구간이기 때문에 체크한 것입니다.)
요약하자면 73K까지 하락할 확률을 높게 보고 있으며, 73~81K 구간을 여유 있게 분할 매수할 것이며 73K를 이탈한다면 손절한 이후 15K에서부터 이어진 상승 추세선에 닿았을 때 다시 마지막 매수하겠습니다.
저와 생각이 다른 분들은 지금부터 해야 할 것들은 매우 간단하고 단순합니다.
1. 85K를 손절 기준으로 단기 매수 포지션을 잡는 것
이 방법을 택하시는 분들의 손절의 폭이 작다는 것 입니다.
단점은 남들보다 4~5%는 더 보기 위해 저항 앞에서 포지션을 잡는 리스크가 있다는 것입니다.
2. 이탈했던 하락 채널을 돌파한 이후 채널 하단을 기준으로 매수 포지션을 잡는 것
저 같은 경우는 지지와 저항 그리고 추세를 매우 중요하게 보는 편입니다. 당연히 저만의 기준이 있지만 하락 채널의 하단 추세가 중요한 이유를 부정할 수 있는 사람은 없다고 생각합니다.
3. 91.4K 위에서 캔들 마감했을 때 매수 포지션을 잡는 것
하락이 나오기 전 무적의 지지선으로 생각되었던 구간이며 당연히 그곳을 돌파했을 때에는 매수가 더 유리하다고 생각하고 있습니다.
4. 73K 이탈하지 않고 73~85K 박스 횡보 구간을 통한 매물대에서 분할 매수 하는 것
작년 4~10월까지 횡보하며 매물대를 형성했던 것과 같이 매물대를 형성하며 상승의 힘을 응축하는 기간으로 분할 매수하는 방법입니다.
5. 이동평균선 프렉탈 관점을 통한 포지션을 잡는 것
23년 1월에 시작한 상승은 그때 당시 상승만 할 것 같다는 생각을 하셨을 겁니다. 하지만 모든 차트는 무조건적인 상승은 없습니다. 분명히 상승 이후에는 하락이 존재합니다.
과거의 내용을 본다면 단기 이평선이 장기 이평선 밑으로 내려가면서 역배열을 만들었습니다.
캔들과 함께 본다면 하락 횡보를 반복하며 매물대를 형성하는 모습을 쉽게 파악할 수 있습니다.
지금도 반등이 나왔다고 해서 바로 저점이 나왔다 생각하지 마시고 과거의 내용을 토대로 차트를 차갑게 바라보시되 여유 있게 분석해보시길 바랍니다.
ETHUSDT는 어떻게 봐야 맞을까요? 세력들이 유동성 제거를 하는 이유와 그 목적에 대해 적어보았습니다. 이더리움은 이번 하락에서 가장 많이 거론이 되던 종목입니다.
↪하락을 보여줄 때마다 하락폭이 강하고, 빠르게 생성되었고, 지속적은 저점 갱신으로 매수 위주의 개인투자자들에게 크게 신뢰를 잃었다고 해도 과언이 아니라고 생각합니다.
이더리움 일봉 차트입니다.
전체적인 구조 및 레인지는 위와 같이 두 개의 매물대를 이용한 키레벨과 하나의 레인지를 구성했습니다.
저는 지난 2월 초에 나왔던 하락에서 생성된 저점이 지지받았던 구간과, 이번에 해당 저점을 갱신했을 때 저항받았던 구간을 현재 가장 중요한 레벨로 판단하고 기준을 잡고 있습니다.
✔ 저점이 갱신되었는데도 레인지를 위와 같이 설정한 이유는 아직 해당 레인지 하단을 100%이탈했다고 확정짓기가 어렵기 때문입니다.
✔ 위 차트와 같이 레인지 하단을 몸통으로 마감해준 모습을 보지 못했고, 하단 키레벨에서 지속적으로 지지 받는 모습을 보여주기 때문에 레인지 하단을 몸통으로 마감해주면서,키레벨에서 더 이상 지지받는 모습이 나오지 않는다면 해당 구간에서의 레인지 하단 sweep을 통한 유동성 제거는 실패되었다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
보통 레인지 스윕은 고점과 저점이 뚜렷한 레인지가 존재하고, 해당 레인지를 돌파(이탈)했다가 캔들의 꼬리를 남겨 마감했을 때를 이야기합니다.
Range Sweep, Stop Hunt, Fake Out등... 여러가지 다른 이름으로도 불리우는 이런 무빙은 뚜렷한 목적을 가지고 있습니다.
흔히 마켓을 주도하는 세력(해외에서는 이를 Smart Money 라고 부릅니다.)들의 주 목적은 개인 투자자들과 반대로 가는 움직임을 보여주면서 개인 투자자들의 포지션(유동성)을 최대한 많이 없애고 나오는 급격한 가격 반전 움직임입니다.
또한 일반적인 개인 투자자들의 매매 방식은 가격이 내려가는 모습을 보여주면 추격으로 매수 or 매도를 하면서 가격을 따라가는 매매를 통해 스탑로스를 해당 무빙이 나오게 된 파동의 고점 or 저점으로 설정해두는 등으로 단순한 매매 방식을 보여줍니다.
스마트 머니는 이를 노려 개인 투자자들의 스탑로스 물량 즉, 차트의 유동성을 없애 가격 반전을 일으킵니다.
●BSL (Buy-Side Liquidity): 고점 위에 위치한 매도 포지션들의 스탑로스 유동성. 가격이 이를 터치하면 반
전 가능성 있음.
●SSL (Sell-Side Liquidity): 저점 아래에 위치한 매수 포지션들의 스탑로스 유동성. 가격이 이를 터치하면 반
전 가능성 있음.
Liquidity Sweep(유동성 제거)은 보통 위와 같은 목적, 방식으로 출현하게 됩니다.
눈에 익혀두시면 분명 많은 도움이 되실 겁니다.
중간에 유동성 제거에 대한 설명으로 말이 길어졌습니다.
결국 저는 이더리움이 일봉상 하단에서 일어나고 있는 움직임을 아직까지 유동성을 제거하고 있는 과정으로 판단하고 있으며, 상단 추세라인과 저항을 받았던 곳에서 생성된 레인지 내부 매물대 키레벨을 돌파했을 시(추세 변경) 레인지 상단인 4100불까지 상승을 노려볼 수 있을 것으로 보여집니다.
▩이번 관점에서 중요한 점은 유동성 제거의 방식과 목적입니다.
유동성 제거 이후 나오는 무빙을 매매하기 위해 알고 있어야되는 중요한 점은 유동성 제거가 일어나고 있는 시점에서 포지션을 잡는 것이 아닙니다. Higher Time Frame에서 유동성 제거가 나오게 된다면 Middle, Lower 순서로 탑다운 분석을 통해 반전 되는 가격 움직을 챙긴다는 것입니다.
아마도 다음 분석에서는 유동성 제거가 나온 뒤 반전되는 가격 움직임을 올바르게 따라갈 수 있는 방법에 대해 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
감사합니다.
이번 주 금에 대한 수익성 있는 거래 신호여러분, 안녕하세요. 이번 주에는 금 거래 동향에 대해 논의해 보겠습니다. 현재 4시간 금 차트를 보면 다음과 같습니다.
금은 이미 상단 채널의 지지선을 돌파한 것으로 볼 수 있으며, 계속해서 하향 탐색을 한다면 하단 채널의 지지선은 2880-2890이 될 가능성이 높습니다.
현재 2930년 부근은 금의 분할 지점이 되어야 합니다. 초기 단계에서 금은 상승과 통합을 지원하기 위해 2930년에 의존했습니다.
현재 2930에서 레벨이 깨지고 2930이 지지선에서 저항선으로 바뀔 것입니다.
게다가 일봉 차트는 이미 매우 상세하게 어제 2890까지 하락한 뒤 오늘은 한때 2930 부근까지 하락한 적도 있습니다. 그러나 이러한 상승은 분명히 수요 감소의 신호입니다.
현재 일봉선 ma5-ma10이 무너졌고, 그 후 ma20 위치인 2880-2890 부근의 지지선만 남았습니다.
2880 아래로 떨어지면 금은 공식적으로 단기 추세에 진입한 것입니다.
2880 아래로 떨어지기 전에 금이 2880~2930 사이에 강세를 유지할 가능성이 있습니다.
그러나 제가 말하고 싶은 것은 금이 이제 매도 쪽으로 치우쳐 있다는 것입니다. 현재로서는 금이 2930을 넘을 희망이 별로 없습니다.
현재 추세에 따르면 언제든지 반바지가 올 수 있습니다.
어제 우리는 금을 2950에 매도했고 금은 예상대로 2890까지 떨어졌습니다.
김프매매 하는 법! 1. 김치 프리미엄(Kimchi Premium)이란?
김프란 국내 거래소의 특정 암호화폐 가격이 해외 거래소 가격 대비 더 높은 상태를 의미합니다. 이는 한국 내 가상자산에 대한 수요와 공급 불균형, 환율 변동성, 그리고 자본 통제 등의 요인으로 발생할 수 있습니다. 반대로 해외 거래소 가격이 더 높은 경우를 '역프'라고 합니다.
김프는 단순한 가격 차이를 의미하는 것이 아니라, 시장 참여자들의 심리, 투자 성향, 규제 환경 등을 반영하는 중요한 지표로 활용됩니다. 또한, 김프를 이용한 다양한 매매 전략이 존재하며, 이를 활용하여 차익거래(Arbitrage), 추세 매매, 리스크 헷징(hedging) 등 여러 방식으로 매매 전략을 수립할 수 있습니다.
2. 김프 발생 조건
김프가 발생하는 대표적인 경우는 아래와 같습니다:
1) 상승장: 해외 거래소의 암호화폐 가격이 상승하면, 국내 투자자들이 빠르게 매수에 가담하여 국내 거래소 가격이 해외보다 급등하며 김프가 발생합니다.
2) 하락장: 해외 거래소 가격이 하락했음에도 불구하고 국내 투자자들이 보유 심리를 유지하거나 매도 속도가 늦어질 경우, 국내 거래소의 하락폭이 제한되며 김프가 유지됩니다.
3. 김프 매매 전략
김프를 활용한 매매 전략은 국내 거래소에서 숏(공매도) 포지션이 제공되지 않는 구조적인 한계에서 비롯됩니다. 한국의 암호화폐 시장에서는 공매도를 통한 가격 조정이 어렵기 때문에, 김프가 발생하고 유지되는 주요 원인 중 하나가 됩니다. 이로 인해 국내 코인 가격과 해외 코인 가격은 일정한 주기로 수렴(Converging)과 확산(Diverging)을 반복하는 경향이 있습니다.
이러한 특성을 활용하면, 김프가 과도하게 벌어졌을 때(고점) 줄어드는 방향으로 베팅하거나, 김프가 너무 낮거나 역프일 때(저점) 다시 벌어지는 흐름을 예상해 매매 전략을 세울 수 있습니다. 재정거래(Arbitrage Trading)와 헷징거래(Hedge Trading)는 이러한 가격 차이를 이용해 수익을 극대화하는 대표적인 방법입니다.
- 재정 거래(Arbitrage Trading)
• 김프가 저점이거나 역프 발생 시, 국내 거래소에서 매수 후 해외 거래소로 전송(출국)하여 매도
• 이후 김프가 고점일 때 해외에서 재매수 후 입국하여 국내 거래소에서 매도
• 해외 거래소에서 코인을 매도한 뒤, 국내 거래소로 옮기기 전까지 보유한 테더(USDT)를 스테이킹하여 추가 수익 창출 가능
- 헷징 거래(Hedge Trading)
• 김프가 저점이거나 역프 발생 시, 국내 거래소에서 매수와 동시 해외 거래소에서 동일한 물량으로 1배 숏(Short) 포지션에 진입하여 리스크 헷지
• 이후 김프가 고점일 때 양 포지션 청산
• 해외 입출국이 필요 없음으로 전송 도중 노출되는 리스크 커버 가능하며 전송 비용 절약 가능
• 해외 거래소 숏 포지션 펀딩비로 추가 수익 확보 가능
- 재정거래와 헷징거래의 핵심 차이점
재정거래 혹은 보따리 매매는 김프의 극단적인 변동을 활용하는 방식으로, 김프의 잠재적인 저점이거나 역프일 때 국내에서 매수 후 해외에서 매도(출국), 고점에서는 해외에서 매수 후 국내에서 매도(입국)하는 방법입니다. 이 과정에서 해외 입출금이 필요하기 때문에 전송 속도, 네트워크 수수료, 법적 규제 및 송금 제한 등의 요인을 고려해야 합니다. 반면, 헷징거래는 해외로 코인을 전송하지 않고 국내 매수와 동시에 해외에서 같은 물량의 1배 숏(Short) 포지션을 잡아 리스크를 헷징하는 방식입니다. 이를 활용하면 김프 변동성을 이용하면서도 해외 입출금 과정에서 발생하는 리스크를 줄이고, 전송 수수료를 절감할 수 있습니다.
헷징거래의 또 다른 장점은 펀딩비(Funding Fee) 수익을 기대할 수 있다는 점입니다. 펀딩비란 선물 시장에서 롱(매수)과 숏(매도) 포지션 간의 균형을 맞추기 위해 거래소가 한쪽 포지션 보유자에게 다른 쪽 포지션 보유자의 자금을 일정 주기로 지급하는 시스템입니다. 아래 차트에서 확인할 수 있듯이, 비트코인의 펀딩비율(Funding Rate)을 보면 대부분 롱 포지션이 우세했습니다. 즉, 시장에서 롱 포지션이 많을수록 숏 포지션을 보유한 트레이더는 지속적으로 펀딩비를 받는다는 뜻입니다. 이러한 특성을 고려하면, 헷징거래는 단순히 리스크를 줄이는 것을 넘어 추가적인 수익까지 기대할 수 있는 전략이 될 수 있습니다.
4. 김프 매매의 주요 리스크와 대응 방법
김프 매매는 비교적 안정적인 자산 운용 전략이긴 하지만 리스크가 아예 없는 건 아닙니다. 코인 전송 중 가격 변동, 환율 변동, 네트워크 지연 등은 예상하지 못한 상황을 초래할 수 있으며, 이를 적절하게 관리하지 않으면 기대 수익이 줄어들거나 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 김프 트레이딩에서 발생할 수 있는 주요 리스크를 이해하고, 효과적인 대응 전략을 수립하는 것이 필수적입니다.
- 코인 전송 도중 가격 하락 리스크
• 재정거래 과정에서 가장 큰 리스크 중 하나는, 국내에서 해외로 또는 해외에서 국내로 전송하는 동안 가격이 하락하여 기대했던 차익이 줄어드는 상황입니다.
• 대응 방법: 전송 과정에서 리스크를 최소화하려면, 해외 거래소에서 동일한 코인과 동일한 수량으로 1배 숏(Short) 포지션을 진입하는 것이 효과적입니다. 이렇게 하면, 만약 전송 도중 가격이 하락하더라도 해외 숏 포지션에서 이익이 발생하여 손실을 커버할 수 있습니다.
- 환율 변동 리스크
• 김프 차익을 실현하려는 시점에서 달러 환율이 하락하면, 원화로 환전 시 기대했던 수익이 줄어들거나 심지어 손실이 발생할 수 있습니다.
• 대응 방법: 단순히 코인 1배 숏을 통한 헷징뿐만 아니라, 환헷지(FX Hedge) 전략을 함께 활용하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 김프 차익과 동일한 물량으로 달러(USD) 또는 테더(USDT) 숏 포지션을 함께 잡으면 환율 변동에 따른 손실을 방어할 수 있습니다. 이를 통해 김프 트레이딩에서 발생할 수 있는 거래소 간 가격 차이뿐만 아니라, 글로벌 금융시장 요인까지 고려한 리스크 관리가 가능합니다.
5. 실전에서 주의할 점
김프 트레이딩을 실전에서 적용할 때 고려해야 할 중요한 요소는 다음과 같습니다.
- 규제 리스크
• 당국의 자본 유출입 규제, 암호화폐 관련 법률 변경 등이 김프 트레이딩에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 특정 시점에서 해외 송금 제한, 세금 부과 강화, 거래소 규제 강화 등의 변화가 발생할 수 있으므로, 법적 리스크를 철저히 확인하고 대응 전략을 마련하는 것이 필수적입니다.
- 시장 변동성
• 암호화폐 시장은 변동성이 극도로 크며, 김프 역시 단시간 내에 급격하게 변할 수 있습니다.
• 급격한 가격 변동이 예상될 경우, 손절매(Stop-Loss) 및 적절한 리스크 관리 전략을 마련하는 것이 중요합니다.
- 세금 이슈
• 해외 거래소에서 발생한 차익은 국내 세법에 따라 과세 대상이 될 수 있으며, 수익에 대한 신고 의무가 발생할 수 있습니다.
• 해외 거래소에서 얻은 수익이 과세 대상인지 여부를 명확히 확인하고, 국세청 규정을 준수하여 세금 관련 리스크를 최소화하는 것이 중요합니다.
6. 김프찌개 트레이딩 지표
효과적인 김프 매매를 위해서는 단순히 김프의 존재 여부를 확인하는 것뿐만 아니라, 김프의 변동성을 실시간으로 분석하고 일정한 패턴을 파악하는 것이 중요합니다. 이를 위해 저희 팀은 기존의 어떤 김프 트레이딩 지표보다 성능이 뛰어나고 정교한 실시간 김프 모니터링 툴을 개발했습니다. 이름하여 김프찌개 (Kimchi Soup) 지표!
이 지표는 단순히 김프 수치를 보여주는 것이 아니라, 사용자가 보고 있는 코인 종목의 김프 변동성을 캔들 차트 형태로 시각화했습니다. 테스트를 거치면서 흥미로운 점을 발견했는데, 김프 캔들 차트 역시 일반 차트처럼 기술적 분석이 적용된다는 것입니다. 이를 활용하면 추세선, 매물대, 패턴, 다이버전스를 통해 지지선과 저항선을 도출할 수 있습니다.
차트 분석이 가능한 사용자라면 자신의 스타일에 맞게 직접 김프 차트를 분석할 수도 있습니다. 또한, 기본적으로 RSI, 스토캐스틱, 볼린저밴드 같은 지표를 적용해 김프의 과열 또는 침체 상태를 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 만들었습니다. 이를 통해 누구나 쉽게 김프 흐름을 해석하고 매매 전략을 세울 수 있습니다.
김프찌개 지표에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 클릭하면 볼 수 있습니다.
6.1 지원하는 국내·해외 거래소
김프찌개 지표는 한국 및 해외 주요 거래소를 폭넓게 지원하며, 현재 보고 있는 코인 차트에 맞춰 자동으로 적용됩니다.
즉, 사용자가 특정 거래소에서 특정 종목을 보고 있을 때, 별도의 설정 없이 자동으로 해당 거래소 및 코인에 맞는 김프를 계산하여 보여줍니다.
- 지원 거래소 목록
• 국내 거래소: 업비트, 빗썸, 코인원
• 해외 거래소: 바이낸스, 바이비트, 비트겟, OKX, 코인베이스, MEXC, Gate.io
예를 들어, 업비트에서 비트코인(BTCKRW)을 보고 있다면 업비트 BTCKRW의 가격과 해외 거래소 BTCUSDT 가격을 비교하여 김프를 계산해 줍니다. 해외 거래소는 기본적으로 바이낸스를 사용하지만, 사용자가 원하는 거래소로 직접 선택하여 비교할 수도 있습니다.
6.2 김프 과매수/과매도 식별 기능
단순히 김프 변동성을 보는 것만으로는 매매 타점을 정확히 잡기가 쉽지 않습니다. 그래서 김프찌개 지표는 RSI, 스토캐스틱, 볼린저밴드와 결합하여 보다 효과적인 매매 전략을 세울 수 있도록 설계되었습니다.
- RSI (Relative Strength Index)
• 주어진 기간 동안 가격 변동의 강도를 측정하여 과매수·과매도 상태를 파악하는 지표입니다.
• RSI 수치가 70 이상이면 과열 구간(매도 신호), 30 이하이면 침체 구간(매수 신호)로 해석됩니다.
• 김프 차트에 적용하면 김프가 과도하게 상승했거나 하락한 구간을 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 스토캐스틱(Stochastic)
• 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가 및 최저가 대비 어느 위치에 있는지를 나타내는 지표입니다.
• 90 이상이면 과매수 상태, 10 이하이면 과매도 상태로 판단합니다.
• 김프 차트와 결합하면 단기적인 급등·급락 구간에서 추세 전환 가능성을 포착할 수 있습니다.
- 볼린저밴드(Bollinger Bands)
• 이동 평균선을 중심으로 표준편차를 적용한 밴드형 지표로, 변동성이 커지는 시점을 확인하는 데 유용합니다.
• 김프가 상단 밴드를 돌파하면 과열 구간(매도 신호), 하단 밴드를 이탈하면 침체 구간(매수 신호)로 볼 수 있습니다.
• 김프의 급격한 변동을 시각적으로 파악하는 데 도움을 줍니다.
김프 차트에 RSI, 스토캐스틱, 볼린저밴드를 적용하면 보다 정교한 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 예를 들어, 김프가 과열된 상황에서 RSI와 스토캐스틱이 동시에 과매수 신호를 보낸다면, 이는 조만간 김프가 하락할 가능성이 높다는 의미가 됩니다. 반대로, 김프가 과도하게 낮아졌을 때 두 지표가 과매도 신호를 나타낸다면, 반등 가능성을 시사할 수 있습니다. 여기에 볼린저밴드까지 결합하면, 김프가 상단 밴드를 돌파했을 때 추가 상승보다는 조정 가능성이 크고, 하단 밴드를 이탈했을 때는 반등이 기대되는 구간으로 볼 수 있어 보다 정밀한 매매 타점 설정이 가능합니다.
6.3 기타 주요 기능
- 자동 거래소 감지 및 김프 계산
• 사용자가 보고 있는 코인 차트와 거래소를 자동으로 감지하여 최적의 비교 기준 적용
- 이상치 감지 및 필터링 (Outlier Detection)
• 비정상적인 데이터가 포함될 경우, 표준편차를 활용한 이상치 제거 기능을 적용하여 보다 신뢰도 높은 데이터만 제공
• 노이즈가 많은 시장에서도 김프의 실제 흐름을 왜곡 없이 볼 수 있음
- 연속 돌파 횟수 설정
• 김프가 일정 기준 이상으로 연속적으로 과매수·과매도 신호를 보낼 때 경고 표시
• 과열/침체 구간에서 다중 필터링을 통해 더 정확한 매매 타점 제공
• 설정에서 돌파 횟수를 늘리면 신호가 더욱 신중하게 필터링되어 불필요한 노이즈를 줄이고 보다 정교한 시그널 제공
- 신호 강도 분석
• RSI, 스토캐스틱, 볼린저밴드의 종합적인 신호 강도를 분석하여 현재 김프 상태를 쉽게 파악 가능
• 각 지표의 강도를 반영한 배경 색상 변화 기능 제공 (과열 시 빨간색, 침체 시 파란색 등)
- 0% 김프 라인
• 김프가 0%인 상태(국내·해외 가격 차이가 없는 구간)를 한눈에 확인할 수 있도록 가이드라인 제공
• 현재 보고 있는 코인의 국내·해외 가격을 비교하여 실시간으로 표시
6.4 김프찌개 활용법
김프찌개 지표를 활용하면 재정거래(Arbitrage Trading)와 헷징거래(Hedge Trading) 전략을 보다 효율적으로 실행할 수 있습니다. 김프의 과열·침체 구간을 실시간으로 파악하고, 적절한 매매 전략을 적용하여 차익을 극대화하거나 리스크를 최소화할 수 있습니다.
- 김프찌개가 과매도 상태거나, 0에 가깝거나, 역프일 때
• 재정거래: 국내 거래소에서 매수 후 해외 거래소로 전송(출국)하여 매도
• 헷징거래: 국내 거래소에서 매수와 동시에 해외 거래소에서 동일 물량 1배 숏(Short) 포지션 진입
- 김프찌개가 과매수 상태거나, 역대 고점일 때
• 재정거래: 해외에서 재매수 후 입국하여 국내 거래소에서 매도
• 헷징거래: 국내 거래소 매수 포지션과 해외 거래소 숏 포지션 청산
김프찌개 지표는 김프 변동성을 보다 직관적으로 분석할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 활용하면 단순한 감이 아닌 데이터 기반의 전략적 매매가 가능해지며, 시장 변동성에 효과적으로 대응할 수 있습니다.
김프찌개 지표에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 클릭하면 볼 수 있습니다.
7. 결론
김프는 단순한 가격 차이를 넘어, 시장의 심리와 수급이 반영된 중요한 지표입니다. 하지만 김프가 높다고 무조건 줄어드는 것도 아니고, 낮다고 해서 반드시 다시 벌어지는 것도 아닙니다. 시장은 늘 유동적이고, 그 안에서 우리가 할 수 있는 건 확률을 높이는 것뿐입니다. 김프가 형성되는 원리를 이해하고, 어디서 기회가 오고 어디서 위험을 피해야 하는지 파악하는 게 중요합니다.
김프찌개 지표는 그런 고민을 줄이고, 보다 직관적으로 김프의 흐름을 분석할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌습니다. 단순한 김프 수치만 보는 것이 아니라, 변동성을 캔들 차트화하고, RSI·스토캐스틱·볼린저밴드 같은 기술적 지표와 결합해 보다 정교한 매매 전략을 세울 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 결국 지표는 보조 도구일 뿐, 시장을 해석하고 최종 결정을 내리는 것은 결국 트레이더 본인의 몫입니다. 김프찌개가 신호를 주더라도, 이를 맹목적으로 따르는 것이 아니라 시장의 흐름을 함께 고려하며 활용하는 것이 중요합니다.
트레이딩에서 중요한 건 단기적인 변동성에 휘둘리는 것이 아니라, 장기적으로 꾸준하고 안정적인 수익을 추구하는 것입니다. 순간적인 김프 차이를 활용해 빠르게 차익을 낼 수도 있지만, 무리한 진입과 감정적인 대응은 오히려 손실로 이어질 가능성이 큽니다. 중요한 건 리스크를 통제하면서 지속적으로 수익을 낼 수 있는 매매 원칙을 세우는 것, 그리고 시장이 변해도 흔들리지 않는 안정적인 시스템을 만드는 것입니다. 김프 시장에도 100% 정답은 없지만, 확률을 높이고 리스크를 줄이는 매매를 꾸준히 하다 보면 자연스럽게 더 좋은 결과가 따라올 것입니다. 김프찌개가 여러분의 트레이딩에 도움이 되길 바라며, 언제나 냉정하게 시장을 바라보시길 바랍니다.
1. What is Kimchi Premium?
Kimchi Premium refers to the price difference where cryptocurrencies trade at a higher price on Korean exchanges compared to foreign exchanges. This phenomenon arises due to various factors, including supply and demand imbalances in the Korean market, exchange rate fluctuations, and capital controls that restrict the free flow of funds in and out of the country. Conversely, when cryptocurrencies are priced lower in Korea than on global exchanges, which is a relatively rare occurrence, it is known as a reverse premium.
More than just a simple price gap, Kimchi Premium reflects broader market dynamics, including investor sentiment, local trading behavior, and regulatory influences. It often signals strong domestic demand, speculative enthusiasm, or external constraints limiting arbitrage. Due to these characteristics, traders have developed multiple strategies to capitalize on Kimchi Premium, including arbitrage trading, trend-based trading, and hedging strategies that aim to manage risk while profiting from price discrepancies. Understanding the factors that drive Kimchi Premium can provide valuable insights into market cycles and potential trading opportunities.
2. Conditions for Kimchi Premium to Occur
Kimchi Premium typically arises in the following situations:
1. Bull Market: When cryptocurrency prices on foreign exchanges rise, Korean investors quickly join the buying frenzy, causing domestic prices to surge more rapidly than those on foreign markets, creating Kimchi Premium.
2. Bear Market: Even if foreign exchange prices decline, Korean investors may hesitate to sell, or their selling activity may be slower. This results in domestic prices holding firm, maintaining the premium.
3. Kimchi Premium Trading Strategies
Kimchi Premium trading strategies originate from a structural limitation in the Korean market, where short-selling is not available on domestic cryptocurrency exchanges. Since short-selling plays a crucial role in balancing prices, its absence is one of the key reasons why Kimchi Premium continues to exist. As a result, the price gap between Korean and foreign cryptocurrency markets tends to go through recurring cycles of convergence, where the premium narrows, and divergence, where the premium widens.
By understanding these patterns, traders can develop strategies that anticipate these movements. When Kimchi Premium reaches an extreme high, they can position themselves for a contraction. Conversely, when the premium is at a potential low or even turns negative, known as a reverse premium, they can prepare for an expansion. Arbitrage trading and hedging trading are two of the most effective strategies used to take advantage of these price discrepancies and maximize profit opportunities.
- Arbitrage Trading
• When Kimchi Premium is at a low level or in negative (Reverse Premium), buy on Korean exchanges and transfer to foreign exchanges for selling.
• When Kimchi Premium is at a potential peak, buy from foreign exchanges and transfer back to Korean exchanges for selling.
• After selling the cryptocurrency on a foreign exchange, stake the USDT holdings until transferring back to a Korean exchange to generate additional yield.
- Hedge Trading
• When Kimchi Premium is at a low level or turns negative (reverse premium), simultaneously buy on Korean exchanges and open a 1x short position with the same amount on a foreign exchange.
• When Kimchi Premium reaches a peak, close both positions.
• No need for international transfers, reducing exposure to transfer-related risks and saving on fees.
• Earn additional profits through funding fees from holding a short position on foreign exchanges.
- Key Differences Between Arbitrage and Hedging Trading
Arbitrage trading capitalizes on extreme price discrepancies by purchasing at low premium levels (reverse premium) in Korea and selling overseas, then buying at high premium levels abroad and selling in Korea. However, this method requires cross-border transfers, meaning traders must consider transfer speed, network fees, legal restrictions, and remittance limits.
Hedging trading, on the other hand, does not require transferring crypto internationally.
Instead, traders hedge their risks by simultaneously buying on Korean exchanges and opening a 1x leveraged short position of the same size on foreign exchanges. This approach minimizes risks associated with cross-border transactions, reduces transfer costs, and, in many cases, allows traders to collect funding fees for holding short positions.
Funding fees are a mechanism used in futures markets to maintain balance between long (buy) and short (sell) positions. As seen in the chart below, Bitcoin's funding rate has generally favored long positions, which means traders holding short positions typically receive funding payments. This makes hedging trading not only an effective risk management strategy but also a way to generate additional income.
4. Risks and Countermeasures in Kimchi Premium Trading
While Kimchi Premium trading is a relatively stable asset management strategy, it still carries certain risks. Factors such as price fluctuations during transfers, exchange rate volatility, and network congestion can significantly impact expected profits. Without proper risk management, these risks can lead to reduced returns or even losses. Understanding the key risks involved in Kimchi Premium trading and implementing effective strategy is essential for long-term success.
- Risk of Price Drop During Transfer
• One of the biggest risks in arbitrage trading is a price drop while transferring crypto, whether from Korea to foreign exchanges or vice versa. If the price declines before the transfer is completed, the expected arbitrage profit may shrink.
• Countermeasure: To minimize this risk, traders can simultaneously open a 1x short position with the same amount of cryptocurrency on a foreign exchange. This way, if the price falls during the transfer, the gains from the short position can offset the losses.
- Exchange Rate Volatility Risk
• When converting arbitrage profits back to local currency, a drop in the exchange rate can reduce expected returns or even result in losses.
• Countermeasure: In addition to crypto hedging, traders can implement FX hedging (foreign exchange hedging) strategies. For instance, opening a short position of the same size in USD or USDT can help mitigate losses from unfavorable exchange rate movements. This approach allows traders to not only manage price discrepancies between exchanges but also account for broader financial market factors that impact currency values.
5. Practical Considerations for Kimchi Premium Trading
When applying Kimchi Premium trading strategies in real-world scenarios, several important factors must be taken into account.
- Regulatory Risks
• Government regulations on capital flow restrictions and changes in cryptocurrency laws can significantly impact Kimchi Premium trading.
• Policies such as restrictions on overseas remittances, increased taxation, or stricter exchange regulations may be introduced at any time. It is essential to thoroughly assess legal risks and establish appropriate countermeasures.
- Market Volatility
• The cryptocurrency market is highly volatile, and Kimchi Premium can fluctuate dramatically within a short period.
• If extreme price swings are expected, setting stop-loss levels and implementing robust risk management strategies is crucial to minimizing potential losses.
- Tax Considerations
• Profits earned on foreign exchanges may be subject to taxation under domestic tax laws, and traders may be required to report their earnings.
• To avoid legal issues, it is important to verify whether profits from foreign exchanges are taxable and comply with local tax regulations to minimize risks associated with taxation.
6. Kimchi Soup Trading Indicator
To trade Kimchi Premium effectively, it is not enough to simply check whether a premium exists or not. Analyzing its volatility in real time and identifying recurring patterns is crucial. To address this, our team has developed “Kimchi Soup Index”, a high-performance and precise real-time Kimchi Premium monitoring tool, surpassing existing indicators.
This indicator does more than simply display the Kimchi Premium percentage. It visualizes the premium’s fluctuations as a candlestick chart for the cryptocurrency being viewed. Through testing, we made an interesting discovery: Kimchi Premium candlestick charts can be analyzed using standard technical analysis methods, just like regular price charts. This allows traders to identify trendlines, support and resistance levels, supply and demand zones, and divergences to refine their trading strategies.
For traders comfortable with TA, the Kimchi Soup indicator can be used independently. Additionally, we have integrated RSI, Stochastic, and Bollinger Bands, making it easier to assess whether the Kimchi Premium is in an overbought or undersold zone. This enables traders to interpret the premium’s movement more intuitively and develop effective trading strategies.
For more detailed information about the Kimchi Soup Indicator, click the image below!
6.1 Supported Exchanges
The Kimchi Soup indicator supports a wide range of major Korean and international exchanges. It automatically adjusts based on the cryptocurrency and exchange you are viewing, eliminating the need for manual setup.
- Supported Exchanges:
• Korean Exchanges: Upbit, Bithumb, Coinone
• International Exchanges: Binance, Bybit, Bitget, OKX, Coinbase, MEXC, Gate.io
For example, if you are viewing Bitcoin (BTCKRW) on Upbit, the indicator will compare its price with BTCUSDT from a selected international exchange to calculate the Kimchi Premium. By default, Binance is used for international comparisons, but traders can manually select a different exchange if desired.
6.2 Identifying Overbought and Oversold Conditions
Simply observing Kimchi Premium’s movement is not enough to pinpoint optimal trading entries. That’s why the Kimchi Soup indicator integrates RSI, Stochastic, and Bollinger Bands, helping traders make more informed decisions.
- RSI (Relative Strength Index)
• Measures price movement strength over a given period to identify overbought and oversold conditions.
• RSI values above 70 indicate an overheated market (potential sell signal), while values below 30 suggest an undervalued market (potential buy signal).
• When applied to Kimchi Premium, RSI highlights points where the premium has risen or fallen excessively.
- Stochastic Oscillator
• Measures the current price relative to its range over a specified period to gauge momentum.
• Readings above 90 indicate overbought conditions, while readings below 10 indicate oversold conditions.
• When combined with Kimchi Premium data, it helps identify potential reversals after rapid premium spikes or drops.
- Bollinger Bands
• A volatility-based indicator that consists of an upper, middle, and lower band.
• When Kimchi Premium breaks above the upper band, it suggests an overbought zone (potential sell signal), while breaking below the lower band suggests a oversold zone (potential buy signal).
• Helps visually assess the magnitude of Kimchi Premium fluctuations.
By integrating these indicators with the Kimchi Premium chart, traders can refine their strategies. For example, if the premium is elevated and both RSI and Stochastic are signaling overbought conditions, it suggests a higher probability of the premium contracting soon. Conversely, if the premium is low and both indicators signal oversold conditions, a rebound may be likely. Bollinger Bands further enhance precision, highlighting when the premium is at extreme levels.
6.3 Additional Features
- Automatic Exchange Detection and Kimchi Premium Calculation
• Automatically detects the exchange and cryptocurrency displayed on the TradingView chart and applies the appropriate comparison data.
- Outlier Detection and Filtering
• Removes abnormal data points using standard deviation-based filtering, ensuring higher accuracy.
• Reduces noise and prevents distorted interpretations of Kimchi Premium fluctuations.
- Breakout Detection for Consecutive Overbought/Oversold Signals
• Alerts when Kimchi Premium repeatedly reaches overbought or oversold levels beyond a certain threshold.
• Multi-layer filtering enhances precision in identifying optimal trade entries during extreme market conditions.
• Increasing the breakout threshold in the settings makes the signals more selective, reducing noise and ensuring a more cautious approach to trade signals.
- Signal Strength Analysis
• Aggregates RSI, Stochastic, and Bollinger Band signals to provide a clear assessment of the Kimchi Premium’s status.
• Includes background color-coded indicators: red for overheated conditions, blue for discounted conditions.
- 0% Kimchi Premium Line
• Displays a reference line for 0% premium, helping traders identify moments when domestic and international prices align.
• Provides real-time price comparisons between the domestic and international markets for the selected cryptocurrency.
6.4 How to Use Kimchi Soup for Trading
The Kimchi Soup indicator can be effectively applied to both arbitrage trading and hedging strategies, helping traders maximize profits while managing risks. By monitoring Kimchi Premium in real time and identifying potential highs and lows, traders can execute precise trades with greater confidence.
- When Kimchi Premium is at a low level, near zero, or negative (Reverse Premium):
• Arbitrage Trading: Buy on Korean exchanges, transfer to foreign exchanges, and sell.
• Hedging Trading: Buy on Korean exchanges and simultaneously open a 1x short position of the same size on a foreign exchange.
- When Kimchi Premium is at a high level or near historical peaks:
• Arbitrage Trading: Buy on foreign exchanges, transfer to Korean exchanges, and sell.
• Hedging Trading: Close the long position on the Korean exchange and the short position on the foreign exchange.
The Kimchi Soup indicator is designed to provide a clear, data-driven approach to analyzing Kimchi Premium fluctuations rather than relying on intuition alone. By leveraging this tool, traders can develop more structured trading strategies and better navigate market volatility.
For more detailed information about the Kimchi Soup Indicator, click the image below!
7. Conclusion
Kimchi Premium is more than just a price gap; it reflects investor sentiment, market trends, and regulatory influences. However, it does not always shrink when it rises, nor does it always expand when it falls. The market is constantly evolving, and the key to successful trading is not predicting absolutes but improving probabilities. Understanding the underlying factors that drive Kimchi Premium is essential to recognizing opportunities and mitigating risks.
The Kimchi Soup Indicator was designed to make this process more intuitive by providing traders with a visual representation of Kimchi Premium movements. Instead of relying on raw numbers alone, traders can analyze candlestick patterns and integrate technical indicators like RSI, Stochastic, and Bollinger Bands for deeper insights. However, no indicator is infallible, and the final trading decision always depends on the trader’s judgment. Kimchi Soup is a tool meant to enhance decision-making, but success ultimately requires a solid understanding of the broader market landscape.
Sustainable trading is about consistency, not chasing short-term profits. While Kimchi Premium trading can be highly profitable, impulsive trades and emotional decisions often lead to losses. The key is to manage risk effectively and develop a strategy that delivers steady returns over time. There is no guaranteed path to success, but by refining your approach, improving probabilities, and maintaining discipline, better results will naturally follow. The Kimchi Soup Indicator is designed to be a valuable asset in this journey, helping traders make informed and rational decisions in an ever-changing market.
테슬라 어디서 살까요안녕하세요
요즘 급락 중인 테슬라입니다
우선 월봉 관점에서 현재 구간의 가격대는 돌아와 주는 것이 좋다고 보긴 합니다
$414 고점을 만들기 직전 고점인 $270-$300 구간을 딛고 다시 오르면 자연스러워 보인다고 생각들긴 하네요
다만 월봉은 너무 크니까 그 안에서 피보나치 기반으로 타점 몇개 잡아봤습니다
현재가, $270인근, $175 인근 세 곳 정도 생각 중인데요
문제는 마음에 드는 stop 설정이 어렵긴 하네요
표기한 구간에서 어느 정도 반등에 성공하면 그때부터 매수 시작해도 늦지 않을 것 같습니다
급락 이후 강한 반등이 1-2 번 정도 나올 수는 있겠지만 시간과의 싸움이 필요할지도 모르겠습니다
성투하시기 바랍니다
감사합니다
추락하는 것은 날개가 없다.........
삐빅.. 삐빅 ... date... Feb....21..... 바이 비트 라자루스 해킹
???: 모 다이죠부.. 복구 가능 (200억 달러 준비금 지급 가능..)
???: 응 도망쳐 (그거 대부분 고객 예치금이자나 ㅋㅋ)
??? : 아 이제 제차례군요?
???: 아 제가 먼저 왔습니다
???: 와....이야... 어떻게... 연달아 이런 상황이 나오지?
???: 후........ (저점이다라고 생각하자)
...
...
...
- 비트코인 1억 3천만원대
비트코인이 분명 2월 초만해도 1억 6천만원 이였음 그런데 1달도안되는 사이에 1억 3천만원이되어버림
원래 시장 상황이라는게 호사다마(好事多魔)라 좋고 나쁜게 거의 번갈아 나오는데
이번에는 좀 많이 힘들어 보임
(현물이든.. 선물이든... 다들 힘드시겠지만..)
저번주 21일 바이비트가 역사상 최대 규모 해킹사건 라자루스 해킹 사건에 14억 6천만달러 이상 털려 버렸음 (한화 약 2조이상..)
(이전 2014년 마운트곡스 사태, 2021년 폴리네트워크 사건을 넘어서는 규모임..)
해킹된 자금은 분산형거래소(DEX)에서 분해되고 다른 코인으로 교환되버림..
아무튼 이사건으로 인해 불안감이 커질 수 밖에없는데 이에 바이비트 CEO(벤저우) 200억달러이상의 지급준비금을 이야기하며 안심 시켰지만 대부분 바이비트 고객예치금임
(뭐 외신에서는 실제 준비금은 해킹당한 부분에 반도안되는 상황이라고도 함)
FTX 사태를 모를리 없는 사람들이 불안감에 바이비트에서 대규모 뱅크런(대규모 인출 사태)가 발생하면서 바이비트는 이에 55억 달러 손실을 보게됨
(그래도 인출은 잘 해줬음)
거기다 그뿐 아니라 okx 거래소 까지 불법 서비스제공 혐의로 미국 사법 당국한테 벌금 5억달러 맞아버렸고
뉴욕증시까지 AI 수요 우려로 장마감 몇분만에 투매가 나와서 2개월만에 가장큰 낙폭을 보여버림
(증시 유동성까지 낙폭이라..)
거기에 어느정도 관세에 면역있던 증시까지 연결된것같음
(제대로 도장 박았다고 봐야지?)
당연히 유동성 수축이 이뤄질 수 밖에 없으니 비트코인은 92~91k까지 수직 낙하를 해버림
(연합뉴스 이슈 짥고 간단하네..?)
이렇게 연달아 악재가 터저버린 코인시장을 요근래 거의 처음보는데
약간의 커버성 이슈랄까? SEC 규제 완화 가능성과 스트래티지 추가매입 기사가 나왔지만 시장 판단은 아직 불안감에 더 주목한듯하다
오전부터 잠깐잠깐씩 반등이 나오고는 있지만 밀리는게 조금더 커서 90k도 지금 아슬아슬한 판인데
기술적 관점에서 롱포지션이 가장 물린 자리구간이 아마 93~95k 구간으로 보여짐
간만에 글을 써보는거라 기술적 관점을 기준으로 글을 써봄
-비트코인 2월 25일 기술적관점
큰 추이대에서 채널링은 하락 채널링을 유지하면서 낙폭을 유지중
전 저점에서 반등을 보였지만 사실 못지키면 시장 심리가격대인 90k가 이탈 한다고 봐야함
90k가 이탈하면 1차 채널링 하단까지 이어진다고 봐야하는데 88k~87.8k 수준까지 내린다고봄
사실여기까지내리면 더빠진다고 보는데 83.5k 구간까지 더내린다고봄 (최대 하락폭)
그런데 지금 가장 걱정하는건 흐름추이에서 제대로 패닉셀이 나올것같은데
체크해둔 박스구간을 강하게 이탈하면 나올것으로 판단 (워낙 심리적인 가격대라)
왜냐하면 아마 큰추이에서 박스하단 구간이라 판단해서 단기관점에서 고배율 레버리지 롱포지션물량이 어느정도 있을건데
이전 보다 시장흐름이 좋지가 않아서 크게 빠질것까지 생각해야함
큰 뷰에서는 피보나치 0.382 되돌림 관점(86.3k) 지지 존재 / 매수 볼거면 90k에서 도전하지말고 86k 구간에서 도전하는게 유리함
88.k 구간 보는 사람도 있을건데 그럼 2k 정도되는 매물대로 차트흐름 봐야함
(88.2k~86.5k)
추이 흐름상 숏이 유리해서 94.2k~95k 구간 (피보나치 + 이전 하단 채널 리테스트 + 매물대)에서 보는게 유리 < 요구간에 롱포 물린 분들 몇 있을건데 힘들어 보임
흐름상 숏은 96.2k 까지만 유리할것으로 판단
내가 보는 판단은 여기까지.. 변동성이 커서 큰 자리가 아니면 대응이 어려울 것 같으니 자잘한 자리는 거의 패스하고 큰 뷰만 봤음
(p.s 도움이 됬다면 팔로우 & 부스트 plz )
"90.8K까지의 하락은 22일 해킹 이슈 때문이고 내 분석은 문제 없었어 뿌앵..!"
안녕하세요 여러분-! 처음 뵙겠습니다.
22일 발생했던 특정 거래소 해킹 이슈 때문에 어수선한 며칠이었는데요. 주변에 코인 매매를 하고 있는 지인들이 많은 편인데, 이슈 탓만 하는 주변 반응 때문에 너무 답답하여 직접 글을 써봅니다.
22일 해킹 이슈 이후 급락 -> 횡보 -> 급락의 행보를 보이며,
최근 반나절 동안 95.5K 부근에서 하락하며 90.8K를 찍어버린 비트코인입니다.
혹시 현재 이 하락을 이슈 탓 하며 본인의 분석은 문제가 없었다고 생각하시는 분이 계신가요?😲
'온체인 데이터'까지의 분석도 필요 없고 '중앙화 거래소(CEX) 데이터'를 확인만 할 수 있었다면...? 시장의 흐름과 세력들의 유동성 확보를 위한 움직임을 간단히라도 이해하고 있었다면, 급락의 1차, 2차 경유지를 보다 신뢰도 있게 파악할 수 있었을 겁니다.
당연히 차트에서 지지/저항/채널 정도는 그릴 줄 알아야 겠지요...!😊
⏫우선 차트를 보게되면 22일 1차 급락이 나온 지점에서는 상단의 매물대와 S/R Flip이 발생하여 저항으로 변경된 구간이 존재하는 상태였습니다. 거래량이 붙은 매수세가 들어오지 않고서는 이를 뚫고 상승하기 힘든 상태였습니다.
⏫ 그리고 채널 중단을 넘어선 이후, 저항대에 다가감에 따라 고점 분할 매도의 흔적인 긴 윗꼬리 양봉이 출현하고 있는 상태였죠.
또한 하락 다이버전스의 누적과 상승 다이버전스의 출현에도 가격은 꾸역꾸역 고점을 높이고 있는 상태였습니다.
결정적으로,청산 히트맵을 참고하면
1) 위쪽에 숏 포지션 청산 물량이 있던 와중에 가격을 급하게 올리면서 숏 포지션 청산이 다량 일어난 상황
2) 아래 쪽에 롱 포지션 청산 물량이 과하게 쌓여 있던 상황
이 상황이라면 우선 22일 해킹 이슈와는 별개로 '급락'? 충분히 나올 수 있었다고 보고 있습니다;)
⏫ 그렇다면 하락의 1차 경유지는...?! 솔직히 차트 만으로는 판단하기 힘드니 청산 히트맵을 참고해보면 롱 포지션 청산 밀집 구간의 레인지 내에 속할 확률이 높다는 것을 짐작할 수 있습니다.
⏫ 그리고 주말 동안 금요일의 하락 추세를 이어가고 월요일에 미장 개장 이후 급락이 재차 나온다면, 1월 말부터 형성된 대형 하락 채널의 하단이 2차 경유지가 될 수 있다는 것을 짐작할 수 있습니다. '채널 하단의 지지'와 '롱 포지션 청산 밀집 구간의 하단'이라는 강력한 근거가 겹쳤기 때문입니다:)
시장은 이슈를 재료 삼아 본인 갈길을 갈 뿐입니다. 이슈가 터져서 갈 계획이 없던 요상한 도착지로 향하는 것이 아니라, 원래 가려던 길을 조금 더 빨리 갈 정도의 영향만 줄 수 있다고 생각하고 'ict 이론'을 매매에 활용하는 제 입장에서는 충분히 대응 가능했다고 오히려 수익을 줄 수 있는 움직임이었다고 생각합니다.
나스닥의 진실 - 너의 포지션은 언젠간 죽게되어있다.CME_MINI:NQH2025
안녕하세요 트레이딩뷰 가족 여러분,
저번 글에 이어 이번에는 ICT의 관점으로 나스닥 선물에 대해 논해보겠습니다.
한국에서 ICT의 매매전략은 상당히 생소한 편입니다.
제가 찾아본 한국어 자료도 일부 있지만, 아무래도 영어를 기반으로 한 개념이다보니 한국으로의 도입이 쉽지는 않은 것 같습니다.
오늘 글에서는 ICT는 이런 생각으로 매매에 임하는구나 정도로 생각하시면 좋겠습니다.
아마 오늘 우리는 조금 불편한 진실에 마주할 수도 있습니다.
1. 선물 시장은 제로섬 게임이다. 내가 돈을 벌면 남은 잃는다.
-> 내가 잃어야 그들(세력)이 돈을 번다.
-> 그렇다면, 그들은 나(내 포지션)를 죽이기 위해 돈을 쓴다.
2. 사람들의 손절가는 어느정도 정해져 있다.
-> 고점 조금 위에, 저점 조금 아래에서 손절을 걸어둔다.
-> 그곳만 터트리면 개미는 죽는다.
이 두 가지 주장에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하시나요.
저는 저 두 가지 원리를 바탕으로 시장을 바라보는게 합리적이라고 생각합니다.
우리가 두 가지 주장을 받아들일 수 있다면 작은 소결론에 도달하게 됩니다.
시장은 개미들의 손절을 터트리고 의도한 방향으로 나아간다.
납득이 되시나요 ?
위에서 말한 것이 바로 "Liquidity"입니다. 한국어로는 유동성이라고 합니다.
흔히 국장에서는 LP(Liquidity Provider)로 이 단어를 들어보신 분이 계실겁니다.
더 쉽게 설명하자면 Liquidity, 즉 유동성은 개미들의 손절 주문이라고 생각하시면 됩니다.
그렇다면 그 개미들의 주문을 죽이는 것을 무엇이라고 할까요.
"Liquidity Sweep"이라고 합니다. 흔히들 휩쏘라고 알고계시는 상황입니다.
오늘은 나스닥 차트에 불균형과 주요 유동성을 몇 개 체크해 놓았습니다.
시장이 뷸균형을 맞추려고 한다. 시장이 개미들을 죽이려고 한다.
그 말인 즉, 제가 표시해 놓은 영역들은 일종의 자석처럼 행동한다는 것입니다.
차트의 자석들은 가격을 끌어들이는 역할을 합니다.
그 불균형의 범위가 클수록, 더 큰 시간 프레임에서 만들어질 수록 더 강한 자석이 됩니다.
또한, 유동성이란 어렵지 않습니다.
일반적으로 지지, 저항이란 개념을 먼저 배웁니다. 사람들은 저점을 깨지 않을 것이야. 생각을 하고 포지션을 잡습니다.
당연히 손절 주문은 내가 생각한 지지점 바로 아래에 있겠죠.
세력들은 이 심리를 역이용 합니다. 우리가 합의했다시피.
이 유동성 또한 가격을 잡아 당기는 역할을 합니다.
아직 25년의 2월입니다. 제가 생각하기론 상승이든 하락이든 아직 그렇다 할만한 Liquidity Sweep은 나오지 않았습니다.
매수나 매도에 진입하는 것에 조금 더 신중을 기하고 기다릴 때입니다.
제가 표시 해 놓은 영역에서 어떤 반응을 보이는지 지켜보며 3월 4월을 기다리는 것이 좋아보입니다.
역사적으로 미장은 2 3 4월에 수익률이 좋지 못합니다. 왜 그럴까요?
연초에 아직 개미들의 포지션이 충분히 쌓이지 않아서라고 생각합니다. 3 4월 쯤에 이 개미를 죽이는 Liquidity Sweep이 일어나니 당연히 매수 심리가 강한 개미들의 수익률이 좋지 못할 수 밖에요.
이해가 안되는 부분이 있다면 질문해 주시면 친절히 답변드리겠습니다.
또 뵙겠습니다 ! 좋은 하루 되세요 !
*저는 개인적으로는 숏 위주로 매매하고 있습니다. 롱 좀 죽이고 올라갈 것 같네요.
*다음에는 제 나스닥 데이트레이딩 전략을 소개해보도록 하겠습니다.
올해 비트코인은 이렇게 흘러갈 것이다 - 숲을 보고 나무를 보자안녕하세요 트레이딩뷰 가족 여러분들.
오늘은 비트코인의 가격에 대해 ICT의 관점으로 해석해보겠습니다.
ICT란 "Inner Circle Trader"의 약자로 ICT의 개념을 만들어낸 마이클 허들스턴의 활동명이자, 내부에서 거래를 하는 자들의 정확성을 갖춘 것과 같다는 의미를 가지고 있습니다.
시장에는 수요와 공급, 기술적 분석, 다양한 지표 기반 매매 등 여러가지 분석 방법이 있습니다만, 저는 ICT가 만든 개념을 가장 합리적으로 생각합니다.
물론 ICT가 완벽한 개념은 아닙니다. 시장은 항상 불확실성을 가지고 있으며 어떤 충격이 나타날 지 모릅니다.
모든 것을 완벽히 설명하는 절대 이론이란 시장에 존재할 수 없는 것이죠. 그것이 물리 법칙을 기반으로한 과학과 인간의 욕망과 투기가 나타나는 주식 시장의 차이라고 할 수 있습니다.
ICT의 관점을 설명함에 있어서 여러분들은 몇 가지 전제를 아셔야 합니다
1. 시장에는 인간보다 더 정확하고 빠른 판단을 하는 컴퓨터가 매매를 하고 있다.
2. 시장은 우리(일반인)들이 조종할 수 없는 것이다. 단지 차트에 순응해야할 뿐이다.
3. 차트에서 불균형(Imbalance)이 있다면 언젠가는 균형을 맞춘다.
앞으로 이 세 가지를 전제로 이를 바라보겠습니다.
먼저 차트에서 올해 처음으로 만들어진 불균형을 표시했습니다.
비트코인은 해당 레벨을 기준으로 횡보하고 있다고 볼 수 있습니다.
이 레벨이 어떤식으로 돌파되냐에 따라서
향후 방향성이 보일 수 있으니 주시해야합니다.
또한 작년 가파른 상승을 보여준 모습인대요.
이 것이 균형 잡힌 것일지 불균형일 것인지는 독자분들께서 판단해보시기 바랍니다.
BORR 나스닥 분석모든 주식과 코인에는 세력(마켓 메이커)가 존재하며, 우리는 항상 출제자의 의도를 파악하며 차트를 분석하고 높은 확률에 배팅해야 한다.
BORR의 흐름을 보며 2024년 11월 중순부터 강한 매집이 시작되었음을 확인할 수 있다.
( 단순히 가격이 상승하거나 하락하는 것이 아니라, 특정 가격대에서 집중적인 거래량이 발생하며 물량이 모이는 현상 )
( 2024년 11월 4시간봉 차트 )
현재 트럼프의 정책이 향 후 본격적으로 반영될 가능성이 높으며 긍정적인 영향을 줄 것이다.
하지만 당장은 명확한 재료와 세력의 물량을 소화할 시간이 부족하기 때문에 충분한 물량을 확보한 후 상승을 준비할 것이다.
( 창고에 물량을 채우는 것과 비슷한 원리 )
그 과정에서 2.9~3.0 구간까지 가격을 낮추면서 투자자들에게 공포감을 조성한다.
이 구간에서 개미들이 손절하거나 물량을 던지면, 세력들은 이를 저가에 매집하며 물량을 채워 상승 시킨다.
기술적 분석 반등 근거는
첫번 쨰 주봉 상승 다이버전스 - 주봉 차트에서 매수세가 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 바닥을 다지고 상승 할 확률이 높다.
( 주봉차트 )
두번 째 피보나치 확장 레벨 1..618 도달
새번 째 채널 하단, 주요 지지/저항, POC 구간 지점 확인 - 현재 구간에서 강한 반등이 나올 가능성이 높은 위치로 보여진다.
최종 목표가는 7$이며 5$에 분할 익절하면서 대응하는 것이 좋아보임.
넥슨게임즈..안녕하세요 Descendingkinght_입니다.
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-상승 요인
1.글로벌 시장에서의 매출 성장 및 확장
넥슨게임즈는 글로벌 게임 시장에서 모바일과 PC 부문 모두에서 안정적인 성과를 거두고 있으며, 특히 아시아 및 북미 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다. 글로벌 시장으로의 확장이 활발히 진행되고 있으며, 신규 게임 출시와 기존 게임의 글로벌 업데이트를 통해 지속적인 매출 성장이 기대됩니다. 다양한 게임 장르와 플랫폼을 통해 매출 다각화와 성장이 가능해 보입니다.
2.게임 포트폴리오 확장 및 혁신적 기술 적용
넥슨게임즈는 메이플스토리, 던전앤파이터, 카트라이더와 같은 인기 게임을 보유하고 있으며, 최근에는 VR, AR 등 최신 기술을 활용한 혁신적인 게임을 개발하여 변화하는 게임 소비 트렌드에 맞추고 있습니다. 또한, 새로운 IP(지적 재산권)를 기반으로 한 게임들을 출시하여 더욱 다양한 사용자층을 형성하고 있습니다.
3.강력한 사용자 기반 및 충성도
넥슨게임즈의 인기 게임들은 오랜 기간 동안 큰 팬층을 형성해왔으며, 이는 주기적인 수익 창출로 이어지고 있습니다. 게임 내 과금 모델과 지속적인 콘텐츠 업데이트는 사용자들의 충성도를 높이고, 장기적으로 안정적인 매출을 보장합니다.
-리스크 요인
1.환율 변동에 따른 리스크
넥슨게임즈는 글로벌 시장에서 활동하는 기업으로, 다양한 국가에서 수익을 창출하고 있습니다. 이로 인해 환율 변동에 민감할 수 있습니다. 특히 일본 엔화와 다른 주요 통화 간의 환율 변동은 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 환율 변동에 따라 해외 수익이 변동하고, 이에 따른 재무적 불확실성이 증가할 수 있습니다.
2.주요 IP 의존도
넥슨게임즈는 메이플스토리, 던전앤파이터, 카트라이더와 같은 인기 게임들을 보유하고 있지만, 주요 IP에 대한 의존도가 높습니다. 만약 기존 인기 게임들이 시장에서 신선도를 잃거나, 더 이상 사용자들의 관심을 끌지 못하게 된다면 매출에 큰 타격을 입을 수 있습니다. 또한, 게임에 대한 사용자 피로도가 쌓이거나 신규 콘텐츠가 성공적이지 않으면, 게임의 장기적인 수익성이 불확실해질 수 있습니다.
3.시장 트렌드 변화
게임 시장은 빠르게 변화하는 소비 트렌드에 민감합니다. 특히, 모바일 게임과 같은 트렌디한 분야에서는 사용자의 취향이나 기술 발전에 따라 급격한 변화가 일어날 수 있습니다. 예를 들어, VR, AR, 클라우드 게임 등 새로운 게임 형태나 기술이 급성장하면, 기존 게임들이 시장에서 경쟁력을 잃을 수 있습니다. 넥슨게임즈는 최신 기술에 대한 적응 능력이 중요하지만, 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위해서는 지속적인 혁신과 투자로 리스크를 관리해야 합니다.
-기술적 분석
넥슨게임즈는 현재 12,500원~14,000원 구간에서 횡보 중이며, 이 구간은 중요한 매물대로 작용하고 있습니다. 최근 3주 동안 거래량이 점진적으로 증가하고 있고, 이평선들이 정배열을 형성하며 상승 가능성을 높이고 있습니다. 이러한 지표들은 향후 주가 상승을 예상할 수 있는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
-투자 전략
1.매수 전략
주요 매물대(12500~14000원)에서 매수를 하신다면
1차 목표가: 16000~16300원
2차 목표가: 18500~19000원
2.리스크 관리
만약 주가가 11,750원 이하로 하락한다면, 추가적인 하방 압력이 있을 수 있습니다. 이 경우, 손절 라인을 설정하여 더 큰 손실을 방지하는 것이 중요합니다. 주식 시장은 변동성이 크기 때문에, 예기치 않은 하락에 대비한 리스크 관리가 필수적입니다. 또한, 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 필요가 있습니다.
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그럼 좋은 하루 보내세요.
유동성을 보는 '고래'들의 입장 (*어렵다)*블로핀 리서치(Blofin research) 발문
''단기적으로 유동성 위기는 발생하지않을것이다. 그러나 최악의 상황이 오더라도 연준(fed)은 신중한 유동성 공급 계획을 통해 위기 해결을 우선시할 것이다.
-''유동성 홍수''를 기대하는 것은 비현실적이다..-
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사실 .. 타사 리포트에나온 내용을이용해서
글을 쓰는게 제 가장 재밌고 좋은 내용이 많다보니 그걸 전달하기위해 이런류의 글을 정리하는걸좋아함 ( 그걸 굉장히 오랜만에 해봐서 어려울 수 있으니 참고바람)
(내용이 좋아서 가져와봤음)
-연준의 유동성 모니터링
사실 모든 시장의 사이클 .. 그러니깐 어떤자산이 오르고 내리고 그러한 시점을 잡고 캐치하는것에 기초는 미국내 통화시장을 보는것인데
이전 글에서도 '계속' 이야기했지만 사실 크게 나와있는 내용이없다
특히 작년 12월부터 2월 청문회까지.. 연준의 금리인하 시기가 시장의 주된 관심사였는데
그부분이 어느정도 안정화 되었다
(이번년도 하반기 부터 가능성이 열리다보니 통화정책에대한 시장 변동성이 어느정도 잠잠해진 상태라는것)
연준은 현재 양적긴축 (QT)를 지속하고있고 금리인하를 지연 시키면서 시장은 어느정도 풍부한 준비금 체계(Ample Reserve Framework) 내에있다
(TMI: 양적완화 시기전에는 정부가 유동성을 얻기 위해서 국채 발행에대한 의회 허락이 있어야하고 승인이 이뤄질시 승인된 만큼의 채권 발행을 통해 중앙은행으로부터 유동성(현금)확보가 가능하다
하지만 양적완화시기에는 의회에 승인이 따로 필요없으며 정부가 요구하는 양의 국채 발행이 가능 그만큼의 시장에 유동성(현금)이 뿌려지게된것
하지만이러한 유동성 정책을 지속할 수 없고 어느순간 유동성을 회수하는 전략을 해야함
다만 양적완화중 갑작스래 양적 긴축을 하게 된다면 시장 쇼크가 올 수있기 때문에 '테이퍼링'이라는 작업을 가짐
즉 양적완화와 양적긴축사이 테이퍼링 과정 중요
아무튼 양적완화는 시장내 유동성을 뿌리는것이고 양적긴축은 말그대로 시장내 유동성을 회수해가는 전략
양적완화는 중앙은행이 국채를 사고 현금을 찍어내는 과정이지만 양적긴축은 그반대로 연준이 보유한 국채를 시장에 팔고 현금을 회수하는것 = 이로써 유동성 수축의 문제가 발생)
그러다보니 양적긴축시기에 시장이 하락흐름을 보이는것이고 지금도 그 상황에 있지만 유동성 문제가 그리크지않은것은 완충역활을 해줄 준비금 체계가 잡혀있다는것 ...
(즉 연준의 정책내에서 현재 시장유동성이 그리 나쁘지 않다는것)
다만 이런 유동성에대한 한계는 있을거고 또한 정책상의 문제로 유동성이 경색된다면..
연준은 어떻게대응하고 그에따른 대응에 우리는 어떻게 시장을 봐라봐야할지 준비해야함
코인 시장을 바라보는 관계자입장에서는 사실 이번년도 긍정적으로 바라볼 요소가 많다
(트럼프 공약이나 양적긴축 딜레이가점점 가까워지고있다는점등등)
다만 알게 모르게 유동성 제약신호가 나타나고있다
월말마다 반복되는 SOFR-ONRRP 스프레드 급등 현상...
SORF(일명소프)는 미국 재무부 담보부 오버나이트 대출 거래 금리를 이야기하며 ONRRP는 연준이 미 국채 담보로 현금을 일시적으로 빌리는 거래 (유동성 흡수라고 보면됨 : 역레포)
설명하면 기니깐 .... 본론만 이야기하자면
이 두개 요소의 스프레드가 급등하는 이유는 통화정책에 변화 , 유동성의 변화 , 재무부가 발행하는 국채의 변화가있는데
지금은 2번째인 유동성에 문제가 있을 가능성이 큽니다
금융시장에서 유동성이 감소하면 , 단기 자금 조달비용이 상승해 SORF가 상승하지만 반대로 ONRPP금리는 연준의 정책의 따라 고정 되어있으므로 스프르레드가 상승함
또한 pd 들이 보유한 국채의 총 포지션을 보면 지속적인 증가 추세를 보이고있음
즉 현재 차트에서 보이는 달러유동성의 급등 즉 병목 현상이 프라이머리 딜러(Primary Dealer=PD)
를통해 이동하다는것 > 유동성의 병목 현상이 현재 PD 로인해 발생 하고 있음
*PD : 정부에게 인정받은 증권 거래를 할 수 있는 은행이나 기타금융
이런 스프레드급등은차트에서 보는것처럼 9월과 11월에 상당한 급등을 보였지만 1월은 다소 통제된 수준을 보임
> 아직은 크게 유동성이 문제되지는 않음 다만 서서히 윤곽을 보인다는 점에서..
머니 마켓 펀드(MMF)와 은행에서 사용할 수 있는 유동성을 추정한 결과, 향후 수요를 충족할 수 있는 800~900억 달러가 여전히 남아 있는 것으로 보임
이는 연준의 대차대조표를 매월 수천억 달러 규모로 축소시키는 지속적인 양적 긴축(QT)에 대한 완충 역할을 함 (양적긴축 커버 물량)
1월 fomc에서 알 수 있듯 연준은 25년 3분기 (8월)까지 QT를 지속할것으로예상
다만 현재 트럼프의 관세 정책 리스크가 불확실성으로 떠오르면서 연준의 스탠스를 흔들어 놓을 가능성이 있음
= 연준의 딜레마의 요인.
요약
1. 시장 주요 유동성 문제가 서서히 보이기 시작함 (SORF-ONRRP)
2. 다만 이런 유동성문제를 커버할만한 완충역활은 있음
3. 다만 변수도 있으니 시장을 잘 살펴봐야함
이부분에서 연준이 유동성 위기시 대응 방안은 총 4개정도로 보는데
1. QT 조기 종료
2. 양적 완화(QE) 재개
3. 공개시장조작(OMO) 실행
4. 상시 레포 시설(SRF) 담보 대상 확대 – MBS(주택저당증권) 및 정부 기관 채권 포함
이렇게 볼 수 있다
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이문제는 코앞에 있는 상황은아니지만 잘 정리해 놓은 리포트라 올려놓고 싶었음
개인적으로 1번이 가장 현실성있음