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'블랙 프라이데이' 할인 행사가 찾아왔습니다.😍 훌륭한 트레이더가 되기 위해선 기다림의 시간과 인내, 준비가 필요합니다. 투자의 여정을 계획하고 장기적으로 생각하며 조금씩 앞으로 나아가야 합니다. 한 걸음 한 걸음 내디딜 때마다, 긴 항해를 좀 더 쉽게 만들어 줄 기회들을 만나게 됩니다. 이 순간이 나타나면 주저하지 말고 행동해야 합니다. 우리에게 다시 찾아온 이 이벤트는 그 순간들 중 하나일지도 모릅니다. ! 😉 블랙 프라이데이 기간을 맞아, 저희 트레이딩뷰에서는 모든 트레이더와 투자자 분들을 위한 특별한 블랙 프라이데이 이벤트를 준비하였습니다. 올해의 블랙 프라이데이는 블랙홀에서 영감을 받았습니다. 지난 몇 년은 달, 화성 및 기타 우주 공간의 경이로움에서 영감을 받았습니다. 블랙홀(Black Hole)은 표면적이 0인 점으로 무한히 수축하는 천체를 얘기합니다. 중력은 너무 강해서 빛이 빠져나가는 것을 방지하기 때문에 암흑의 구체로 보여서 블랙홀이라는 이름이 붙었다고 합니다. ^^ 비슷한 느낌으로, 우리는 여러분께 최고의 블랙 프라이데이 딜을 제공함으로써 이것이 왜 놓칠 수 없는 기회인지 의심의 여지가 없도록 만들고 싶습니다. 블랙 프라이데이 행사를 통해 플랜을 구매하신다면 다음과 같은 기능을 사용하실 수 있습니다. 🔥 🛰 서버 측 알람 기능 (Server-side alerts) 🚀가장 빠른 글로벌 데이터 흐름(Fastest global data flow) 🔭다중(멀티) 차트 레이아웃(Multiple chart layouts) 👩 볼륨 프로파일(Volume profiles) 🪐시간 간격 생성(Custom time intervals) ☄️향상된 관심 목록(Enhanced watchlists) 🛸제한없는 소셜 기능(Unlimited social features) ⭐️우선 지원 (Priority support) 🌌1개월 추가 무료(1-month extra free) ... 이 외에도 더 많은 것을 최대 60% 할인된 가격에 제공합니다. 이 행사는 지속적으로 계속 하는 것이라, 제한된 시간이 있습니다. 행사 기간 내에만 적용됩니다. 👀 그리고 다시 생긴다는 한다는 보장은 없습니다. 서두르세요. ! " 이 좋은 기회를 놓치지 마세요~! " 궁금하신 사항이 있으시다면 언제든 트레이딩뷰 코리아 팀에 문의 주세요. ^^ 저희의 슬로건입니다. "먼저 보고 도약하십시오. (Look First, then leap.) " 감사합니다. ☺️ 팀 트레이딩뷰❤️
SP:SPX
TradingView의
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보조지표의 정의. 안녕하세요 오랜만에 돌아온 넵튠입니다. 그동안 보조지표에 관해서 올렸지만 정작 중요한 내용은 올리지 않았네요 <보조지표란> 주가의 변화를 보기 쉽게 표현한 지표로 현재 주가의 방향과 흐름을 객관적으로 확인할 수 있는 지표라고 정의할 수 있으며 후행성이며 다양한 각도와 계산식을 조합하여 보다 폭넓은 시장 예측을 가능하게 도와주는 차트 분석 도구를 말하며 성격이 크게 4가지가 있습니다. <추세 지표> 추세의 진행 방향을 알려주는 지표로 현재의 추세를 이용해 수익을 내고자 할 때 사용되는 보조지표입니다. 대표적으로 많이 사용하는 지표는"MACD"가 있으며 ADX, CCI, DMI, SONAR, Stochastic, Oscillator, ROC, Pivot Line, Parabolic Sar 등이 있습니다. <모멘텀 지표> 현재 가격과 일정 기간 이전의 가격 차이 또는 비율을 나타낸 것으로 현재의 추세가 속도를 더하고 있는지 혹은 줄어들고 있는지를 알려주는 차트의 흐름을 알려주는 지표로 많이 사용하는 지표는 "Stochastic"가 있으며 이격도, P&F, 스토캐스틱, 투자심리선, SONAR, AB Ratio, Mass Index, Price Oscillator, RSI, SONAR, TRIX, 등이 있습니다. <변동성 지표> 현재 가격의 흐름이 아닌 가격의 변동성을 기준으로 시각화 한 지표로서 매매시점을 파악하기에는 어려움이 있지만 시장 상황을 한눈에 파악할 수 있게 도와주는 지표로 대표하는 지표는 "볼린저밴드"가 있으며 ATR, RVI, Envelope, Keltner Channels, SAR, Parabolic, TR, Demark, 이동평균선, 일목균형표 등이 있습니다. <시장강도 지표> 현재의 추세나 변동성이 얼마나 강한지 보여주는 지표로 거래량을 이용해 분석하는 것이 특징이며 대표적인 보조지표로는 "거래량"이 있으며 이동평균선, OBV, MFI, VO, VR, 투자심리선 등이 있습니다. 보조지표는 보기 편하고 유용하지만 후행성 지표이며 항상 맞는 건 아니기 때문에 보조지표 하나만 보고 매매하는 것은 매우 위험하며 보조지표는 여러 가지 기술적 분석과 같이 사용하거나 참고하는 역할로 사용하는 게 좋습니다.
COINBASE:BTCUSD교육
GoToTheNeptune의
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[22.11.18] 시장의 경계를 넘어 - 비트코인(BTC) 주봉 분석안녕하세요 트레이더 아돌입니다. 오늘은 시장의 경계를 넘어 주봉의 분석을 해보려고 합니다. 그전에 우선 채널링의 관점에서 현재 위치를 파악합니다. 2017년부터 이어져오는 大상승 채널의 중심선 부근에서 브레이크가 잡혔습니다. 가까이에서 보면 흰색 점선 자리입니다. 주봉상 큰 음봉 이후에 필요한 것은 양봉의 종가가 한개가 나와야 하므로, 최소한 양봉으로 마무리하는 주봉이 일단 한개 필요할 것으로, 이번주는 주봉 시가 16321 (★★★) 를 기억합니다. 오늘은 그물망 지표를 사용해서 앞으로 어떻게 진행될지 분석해볼 것입니다. 개념과 지표는 역시 하단의 연관 아이디어 링크에 있습니다 :) 그물망 차트에 대해서 간략하게 짚어보면, 그물망차트(fishnet)는 기본 원리는 이평선의 매매원리를 따릅니다. 단기이평선부터 장기이평선까지 한 데 모아놓은 모습이 그물망 같다고 하여, 그물망차트라고 부르며, 무지개 스펙트럼 같다고도 하여 무지개차트라고도 합니다. 이평선의 수렴, 발산을 조금 더 쉽게 확인할 수 있으며, 이평의 원리를 바탕으로 하므로, 기준의 설정을 통해 지지/저항/추세매매/역추세매매가 모두 가능합니다. 그물망 지표를 통해 BTC 단일 차트 분석입니다. 교육에서 배운 수렴과 발산의 원리에 따라 향후 시간과 위치를 예상합니다. 현재 진행된 그림에서 볼 때, 장기이평선과 벌어진 이격을 좁히기 위해 최소 7~8주, 한번더 가격이 빠질경우 최대16주가 소요됩니다. 캔들이 장기이평선 위로 돌파하고, 지지받은 뒤에서야 상승장을 논할 수 있으므로, 현재는 상승장이라 말하는 사람이 없을 것입니다. 단기이평선을 딛고 방향을 돌리는가, 한번더 빼기 위한 수렴인가 판단하기 위해서는 현재 캔들의 종가마감을 확인할 범위(range)가 정해져 있고, 그 위치는 저가 15784, 고가 17130 중에 어디를 먼저 가는가에 따라 결정 됩니다. 그물망 차트에서 중요하게 볼 것은 파란선입니다. ▼ 본격적으로 시장의 경계를 넘어, 다른 시장과 현재 비트코인의 차트를 비교 분석해볼 것입니다. - 오늘은 코스피(KOSPI) 차트와 함께 비교해보겠습니다. △파란선이 중장기선의 중심을 잡아주므로 가장 중요합니다. 코스피 기준으로 비교되는 시점이 어디 부근인가 하면, 89년 3저호황과 이후 환율 위기, 97년 IMF사태와 이후 극복시기, 08년 리먼사태, 19년 코로나 위기 시점의 전후인데, 저는 차트로 묻고 차트로 답하는 사람이고 결국 세력이 그리는 것은 차트이기에 시장은 다르지만, 차트에 답이 나타난다고 생각합니다. 그래서 시장의 경계를 넘어 차트에서 나타난 역사적 과정을 추적해봄이 의미가 있다 생각하고 접근합니다. 차트에서 보이는대로 보면 됩니다. 현재 완전한 역배열로 발산을 이룬 이후, 충분한 수렴이 나오지 않았습니다. 따라서 올라도 다시 내리게 될 것이고, 그러면 향후 나올 상승이 있더라도 내릴것을 염두에 두니 전략도 이에 맞게 설정할 수 있을 것입니다. 1 △상승장으로 전환하기 위해서 상하단을 두번씩 테스트하고, 두번째 저점을 살짝 낮춘 후 방향을 결정하는 그림일 경우. 2 △ 상승장으로 전환하기 위해서 상하단을 한번씩 테스트하고 방향을 결정하는 그림일 경우. 3 △같은구간인데, 반등이 왔을때, 파란선 위로 안착시키지 못하면 하방을 한번 더 보게됨을 나타내는 경로입니다. 4 △ 장기 박스권으로 진행되는 모델으로, 코인의 특성상 박스권이라도 진폭은 매매를 할만한 수준으로 나타날 것. 5 △상승장으로 전환하기 위해서 상하단을 두번씩 테스트하고 방향을 결정하기전 개미털기 하방을 주고 말아올리는 그림일 경우. 다른 시점의 여러 곳을 비교하면서 공통적으로 볼 수 있는 것이 있습니다. 되돌림에 관하여. 어디를 향해 갈 것인가 생각할 때, 되돌림이 시점이 다를지라도 도달할 곳은 볼 수 있습니다. 역사적 차트가 보여주는 되돌림 위치는 파란선이 됩니다. 28k 부근이 현재 해당 위치입니다. 이제 남은 것은 언제? 하는 시점의 문제인데, 시점을 생각해야 여기가 저점인지, 아닌지 생각할 수 있는 것입니다. 주봉상에서 한번에 우리가 생각하는 28k 까지 갈 수 없기 떄문에(데이터가 거의 그러함.) 일반적으로 양봉, 음봉의 몇번의 교차 출현이 필요합니다. 따라서 앞에서 먼저 서술했던, 주봉에서 최소한 양봉 한개는 나오고 나서야, 그 시점을 논할 수 있을 것입니다. 현재로는 1번의 모델이 가능성 높은 시나리오라고 생각되며, 현재 저점이 나왔다고 선언하기에는 시간도, 단서도 부족하여, 이번주 주봉의 시가를 기억하면서, 15784와 17130 을 벗어나는 캔들을 확인할 것입니다. 차트에서 캔들로 보면 다음주 주봉이 매우 중요하게 작용할 것으로 생각합니다. 향후 방향이 위로 간다면, 28k까지는 납득할만한 수준의 TP라고 생각해봅니다. 주봉으로 타점을 잡지 않으므로, 위의 내용들을 참고해서 자신만의 전략을 설정이 필요합니다. 타점은 15분봉 이하에서 설정되므로, 오늘 분석페이지에서는 다루지 않습니다. 연관 아이디어 링크(캔들)를 참조하십시오. 오르면 내리고 내리면 오르고, 그렇게 순환하는 것입니다. All is well. 감사합니다 :)
ADOL_의
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원형 천장 패턴안녕하세요. 트레이딩뷰입니다. 오늘은 저점과 고점에서 자주 나오는 U자형 패턴, 그 중에서도 원형 천장 패턴에 대하여 설명해 보겠습니다. Rounding Top pattern (원형 천장 패턴) 이란 무엇일까요 ? 이 패턴은 미국의 로리스 리포트(Lowry's Report) 회사에서 창안한 '90도 법칙' 중 하나의 패턴입니다. 또한 이 패턴은 2002년 최고 기술적 분석상을 받아 인정을 받았고, 널리 사용되고 있습니다. 둥근 천장은 거꾸로 된 "U"자형 모양과 유사한 약세 반전 패턴입니다. 이 패턴은 긴 상승 추세의 끝에서 발생하며 잠재적인 반전의 가능성을 나타냅니다. 패턴은 거꾸로 된 접시와 유사하기 때문에 접시(Saucers) 또는 그릇(Bowl)이라고도 합니다. 거래량과 가격은 동기화되어 움직이지만 실제로는 다를 수 있습니다. 가격이 목선에서 아래로 이동하면 약세를 나타내며 새로운 하락세를 시작할 수 있음을 시사합니다. 이 패턴은 컵 앤 핸들(Cup and Handle) 패턴으로 완성될 수 있습니다. 이 패턴은 크게 3가지 부분으로 나눌 수 있습니다. 전진 기초 형성 후퇴 <주안점> 1. 이전 추세 :약세 반전 패턴이므로 이전 추세는 상승 추세입니다. 이 패턴은 패턴이 오랜 기간 동안 횡보나 평평한 모습을 보여주며 형성됩니다. 거래량 또한 가격 움직임에 따라 원형을 띤다는 특성을 가지고 있습니다. 횡보 기간 동안 거래량이 감소하고 새로운 추세가 보여짐에 따라 다시 거래량이 증가하는 양상을 보입니다. 2. 전진: 상승 추세를 구성하는 기간 동안에는 다양한 형태를 취할 수 있습니다. 3. 고점: 일반적으로 패턴은 거꾸로 된 "U"자형 상단과 유사합니다. 거꾸로 된 V자 또는 M과 유사할 수 있지만, 고점이 날카롭지 않아야 합니다. 4. 쇠퇴: 이 패턴은 일반적으로 대칭성을 띕니다. 오른쪽과 왼쪽을 구성하는 데에는 거의 같은 시간이 걸립니다. 이것은 하락이 한 동안은 가파르게 하락하지 않으며 정체되어 보일 수 있음을 의미합니다. 5. 브레이크아웃: 가격이 넥라인이 깨지면 목선 아래에서 유지됩니다. 그러나 가격은 하락추세를 강하게 보여주기 전에 넥라인 리테스트를 할 수 있습니다. 6.거래량 : 일반적으로 가격 형성 모양과 비슷하게 거울처럼 형성됩니다. 상승 중에는 볼륨이 높으며, 고점에서는 극적으로 적으며 하락하면서 다시 거래량이 발생합니다. 7.목표: 일반적인 목표가는 구조물의 깊이 만큼의 거리를 측정하여 계산 할 수 있습니다. 8.손절매: 손절은 최고점에 배치합니다. 그러나 넥라인 근처에서 여러번 위아래로 흔들면 가장 최근의 스윙 고점으로 놓는 것도 하나의 전략입니다. 그리고... 👀 읽어주셔서 감사합니다. 팀 트레이딩뷰 ❤️
NASDAQ:QQQ교육
TradingView의
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[피보나치 이해 #2] 피보나치 - 가격 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :) 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 그 두번째 시리즈가 찾아왔습니다. 남은 3, 4부작을 매 주 차례로 업로드해드릴 예정입니다. --------------------------------- <목차> <피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초> - I. 피보나치란 무엇인가 - II. 피보나치 분석 - III. 피보나치 툴 <피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴> - I. 가격 요소 (Price Element) 란? - II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) - III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) - IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) - V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) <피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴> - I. 시간 요소 (Time Element) 란? - II. 숫자셈법 (Number Counts) - III. 파동셈법 (Wave Counts) - IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) - V. 시간대 투사 (Time Zone Projections) <피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴> - I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란? - II. 팬 (Fan Lines) - III. 채널 (Channels) - IV. 아크 (Arcs) - V. 나선 (Spirals) - VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses) --------------------------------- 지난 시간에는 피보나치 수열과 황금 비율의 개념을 되짚고, 왜 기술적 분석에 사용되는지 및 어떻게 사용되는지 간략하게 설명하였습니다. 오늘 2부에서는 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격 요소 (Price Element)”를 다루도록 하겠습니다. 1부를 아직 확인하지 못하신 분께서는 꼭 읽어보신 후 본 편을 접해주시길 부탁드립니다. :) --------------------------------- --------------------------------- I. 가격 요소 (Price Element) 란? 1. 가격 요소의 특징 피보나치 도구를 사용해 도출한 특정 가격 구간은 심리적 유인력이 큰 영역 입니다. 이는 투자자들이 해당 범위에서 가격의 반전 또는 일시적 지지 / 저항의 등장을 기대하는 심리가 작용하므로, 가격 반응 (Price Reaction)이 일어남을 기대 할 수 있습니다. 이 중에서, 가격 요소를 기반으로 한 피보나치 도구는 시간의 흐름에 따른 변화가 반영되지 않고 , 오로지 가격 수치 만을 토대로 가격의 반응과 반전 구간을 예측합니다. 따라서 차트의 X축인 “시간”의 흐름과 관계없이 일정한 예측 가격값 (Y축)을 보여주는 정적 (Static) 도구 라 할 수 있으며, 작도 시 분석 값이 수평선으로 차트에 나타나므로 수평 피개적 (Horizontal Overlay) 도구 로도 불립니다. 주식 시장의 경우 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않으며 (시간 공백) 이로 인한 시간 왜곡이 나타날 수 있는 경우 더욱 유용합니다. 2. 가격 요소의 종류 지난 시간에 다룬 피보나치 수 & 비율 (Fibonacci Numbers & Ratios)은 잠재적 지지 및 저항 구간 (Support & Resistance Level) 을 예측하는데 사용된다 하였습니다. 이는 다음 4가지 도구를 토대로 적용할 수 있습니다. ① 되돌림 : Retracements ② 연장 : Extensions ③ 확장 : Expansions ④ 투사 : Projections 이들의 정의 및 양상은 엄연히 각기 다름에도 불구하고, 일부 투자자 및 플랫폼에서는 해당 용어를 혼용하여 사용하고 있는 실정입니다. 이를 방지하고자, 각각의 정의를 먼저 짚고 넘어가겠습니다. --------------------------------- 1) 피보나치 되돌림 : Retracements “되돌림 (Retracement)” 은 가격이 명확한 고점 (Peak)을 형성한 후 하락 (Decline)이나 조정 (Correction) 또는 명확한 저점 (Trough)를 형성 한 후 상승 (Rally) 을 보이는 경우를 의미합니다. 되돌림 수준은 명확한 고점 + 저점 사이의 가격 범위 (Price Range) 내에서”만” 존재합니다. 즉, 가격 범위를 벗어나는 경우, 되돌림이라 할 수 없음 을 유의하여야 합니다. 되돌림은 상방 (Upside) 또는 하방 (Downside) 으로 일어날 수 있으며 서로 반전된 형태를 보입니다. --------------------------------- 2) 피보나치 연장 : Extensions “연장 (Extension)” 은 가격 되돌림이 100% 구간을 초과하는 경우 를 의미합니다. 되돌림이 가격 범위 (Price Range) 를 넘어 진행되는 경우 가 연장 (Extension)인 셈입니다. 상방 연장 (Upside Extension)은 상방 되돌림이 직전 고점 (Previous Peak)을 넘어 진행하는 것을, 하방 연장 (Downside Extension)은 하방 되돌림이 직전 저점 (Previous Trough) 보다 내려가는 경우를 의미합니다. --------------------------------- 3) 피보나치 확장 : Expansions “확장 (Expansion)”은 연장 (Extension)과 유사하나 사뭇 다른 점이 있습니다. 연장이 직전 가격 범위의 추세를 “되돌리는” 것이 더욱 길어진 것이라면, 확장은 되돌아가다 말고 다시 기존 추세 방향으로 연장되는 것 을 의미합니다. 위 모식도를 보시면 편하게 이해하실 수 있습니다. 자세히 보니, 확장(Expansion)의 형태 안에 연장(Extension) 이 숨어있습니다 ! 즉, 확장 (Expansion)은 연장 (Extension)의 변형인 셈이며, 이 둘을 구분하는 것은 가격 범위 (Price Range)를 설정할 명확한 고점 (Peak) 및 저점 (Trough)의 설정 여부 차이 입니다. 동일한 고점, 저점을 설정하였다면 확장 (Expansion)은 연장 (Extension)과 반대 방향 으로 진행하게 됩니다. --------------------------------- 4) 피보나치 투사 : Projections “투사 (Projection)”의 사전 상 정의는 다음과 같습니다. <명사>(현 상황을 근거로 한 규모·비용·양 등의) 예상, 추정, 투사, 투영 이는 어떤 상황에 대한 해석, 판단에 기존 상태를 반영 하는 것이라 할 수 있습니다. 용어에 대한 감을 익히셨다면, 위 모식도를 통해 설명토록 하겠습니다. 상방 투사 (Upside Projection)의 경우, 설정한 가격 범위 (Price Range : A-B) 이후 나타난 저점 (Higher Trough : C) 으로부터, 범위 폭 (A-B) 에 피보나치 비율 (R) 을 곱한 만큼 가격이 상승 (P)하는 양상을 보입니다. 이 때문에 피보나치 투사 (Fibonacci Projection)는 “ABC Projection” 으로 불리기도 합니다. ** B-C를 기준으로 P를 B-C의 연장 (Extension)으로 볼 수 있습니다. 이는 단순 관점의 차이이므로 내용 상 대립하지 않습니다. --------------------------------- 5) 피보나치 도구를 이용한 EP, SL, TP 설정 피보나치 도구는 평행 채널, 패턴 등의 분석과 같이 적용되었을 때 더욱 신뢰 를 갖출 수 있습니다. 위는 하락 채널에서 ABC projection을 적용한 경우, 숏 → 롱 포지션으로의 EP / SL / TP 설정에 관한 예시입니다. C를 기준으로, 하락 채널의 하단 추세선과, 127.2% 구간이 중첩되는 것을 확인할 수 있습니다. 이에 C 지점 이후, 상단 추세선의 저항 돌파가 나타나지 않는다면, 100~127.2 % 구간을 TP로 설정할 수 있을 것입니다. 이후, 하단 추세선의 지지를 받고 다시 상승 반전이 일어나는 경우, 롱 포지션으로의 전환을 시도할 수 있습니다. --------------------------------- --------------------------------- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) 1. 되돌림 : Retracements 기존 추세가 반전되는 경우, 이어져 온 추세를 되돌리는 가격 반응 “되돌림”이 나타날 수 있다 하였습니다. Q. 되돌림 구간은 어떻게 설정하여야 할까요? A : 23.6 %, 38.2 %, 50.0 %, 61.8 %, 78.6 % 를 보편적으로 사용합니다. 1) 대중적인 수로 해당 가격 범위 (Price Range)를 나누어보는 것 ▶ 50.0 % 일반 연산에서 자주 사용하는 10, 5, 4, 3, 2 의 수로 100% 구간을 나누어 볼 수 있습니다. 이 경우 50% 구간대🟥 가 가장 많이 중첩됨을 알 수 있습니다. 피보나치 1부에서 언급한 Dow, Gann, Pivot 간의 유사 되돌림 영역대 (Retracement Band ) 와 같은 논리입니다. 2) 피보나치 황금 비율을 사용하는 것 ▶ 23.6 %, 38.2 %, 61.8 %, 78.6 % 1부에서 설명한 피보나치 수열을 통한 황금 비율 (Divine Proportion)으로 위와 같은 수치를 구할 수 있습니다. 2. 상방 되돌림을 이용한 저항 구간 예측 상방 되돌림 (Upside Retracements)은 잠재적 저항 구간을 구할 시 사용됩니다. ⁠ 공식 : 저점 (Trough) (B) + (범위 값 (R) X 되돌림 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (A) - 저점 (B) 3. 하방 되돌림을 이용한 지지 구간 예측 하방 되돌림 (Downside Retracements)은 잠재적 지지 구간을 구할 시 사용됩니다. ⁠ 공식 : 고점 (Peak : B) - (범위 값 (R) X 되돌림 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A) 4. TradingView 적용 TradingView 도구 중 <피보나치 되돌림> 툴을 이용하여 쉽게 되돌림 값을 구할 수 있습니다. 차트 상 원하는 고점 / 저점을 순서대로 설정하면 해당 가격 범위를 기준으로 한 피보나치 되돌림이 그려집니다. 설정에서, 0~1 사이의 값 만을 보이게 설정할 수 있으며, 구체적 수치 또한 조정할 수 있습니다. 상방 ↔ 하방 되돌림 적용 시, 각 지점 (A,B)를 클릭하는 순서 에 따라 되돌림의 방향이 반대가 될 수 있으니 순서 설정에 유의하셔야 합니다. 5. 2중 / 3중 / 다중 되돌림 (2 / 3 / Multi-Legs Retracements) 만약 피보나치 되돌림을 하고자 할 때, 설정한 가격 범위 사이에, 또 다른 명확한 고점 / 저점이 있다 면 어떻게 하여야 할까요? 위 그림과 같은 경우를 2중, 3중 , 다중 되돌림 이라 합니다. 여러 고 / 저점이 있으므로 가격 범위를 여러 군데 설정할 수 있습니다. 이때의 규칙이 하나 있습니다. “고점 - 저점으로 설정한 범위가, 뒤에 이어서 등장할 임의의 가격 범위를 포함 (Engulf) 하는가?” 위 규칙만 지킨다면 그리 어렵지 않게 다중 되돌림을 적용할 수 있습니다. 보시면 AF, CF, EF로 3중 되돌림을 적용 할 수 있습니다. 이 경우 세 범위 내에서 각각 피보나치 비율을 적용한다면, 되돌림 구간이 서로 겹치는 경우가 나타납니다. 이를 Cluster or concentration → Fibonacci confluence (피보나치 융합대) 라고 하며 해당 구간은 높은 신뢰도를 지닐 것으로 간주합니다. 일봉, 주봉 이상의 거시적 타임프레임에서 적용할 수 있으며, 삼각 / 쐐기 / 깃발형 패턴 등에서도 적용할 수 있습니다. <다중 되돌림 설정 시 주의사항> 1) 명확한 고점 / 저점을 찾는 것이 기초 2) 저점 + 고점 선택을 통해 범위 (Range)를 설정하여야 하며, 고점- 고점, 저점-저점으로 설정하지 않도록 주의 3) 되돌림은 설정한 가격 범위의 0~100 % 내에서만 존재하므로, 이를 넘어서는 경우 무효화 (invalidating) --------------------------------- --------------------------------- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) 1. 연장 : Extensions 연장 (Extension)은 되돌림 (Retracemen)을 통한 가격 조정이 100% 를 넘어 진행 되는 상태라 말씀드렸습니다. 연장(Extension)에서 주로 사용하는 피보나치 비율을 다음과 같습니다. - Fibonacci Ratio Based: 127.2% / 161.8% / 261.8% / 361.8% / 423.6% / 461.8% - Multiples of 100% Based : 200% / 300% / 400% 2. 상방 연장을 이용한 저항 구간 예측 되돌림 (Retracement)과 마찬가지로, 잠재적 저항 구간을 예측하기 위해 사용합니다. 공식 : 저점 (Trough : B) + (범위 값 (R) X 연장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (A) - 저점 (B) 3. 하방 연장을 이용한 지지 구간 예측 하락 되돌림을 통한 조정이 연장되는 경우 어느 구간에서 지지(Support)를 나타낼 지 예측하기 위해 사용합니다. ⁠공식 : 고점 (Peak : B) - (범위 값 (R) X 연장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A) 4. TradingView 적용 되돌림과 동일하게 기준점을 설정합니다. 만약 연장 (Extension) 값만 활성화를 원할 시, 100% 이상 값에 체크 해주시면 됩니다. 되돌림 + 연장 값을 모두 보이게 설정할 수도 있습니다. --------------------------------- --------------------------------- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) 1. 확장 : Expansions 연장(Extension)이 고점 - 저점으로 이루어진 기존 가격 범위의 “방향과 반대”로, 되돌림하며 진행된다면 (ex. 하락세를 보이던 price action이 저점 형성 후 반등하여 상방 연장 되는 경우) , 확장은 기존 가격 범위의 방향대로 진행되는 경우를 의미함 에 유의하여야 합니다. 서로의 진행 방향이 반대를 보이기 때문에 Expansion은 Failed Extension, Inverted Extension 으로 불리기도 합니다. 사용하는 피보나치 비율도 연장 (Extension)과 동일합니다. - FIbonacci Ratio Based: 127.2% / 161.8% / 261.8% / 361.8% / 423.6% / 461.8% - Multiples of 100% Based : 200% / 300% / 400% 위 모식도 상, A → B로 하락하던 차트는 일시적으로 반등하다 변곡( X : 🟠) 하며 다시 하락하는 모습을 보여주며, 저점 (B) 로 그어진 가상의 지지선을 돌파하며 하락하는 경우 그 정도를 피보나치 비율로 구하게 되는 것이 “확장 : Expansion” 이라 할 수 있겠습니다. 여기서 의문을 제기할 수 있습니다. 그림 상 A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)이 가능한 것은 알겠으나, B-X 를 기준으로 하면 연장 (Extension)으로 보는 것이 가능할 지 의 여부를 말이지요. 정답은 “A, B, X 와 같은 변곡점 (Inflection point)”들의 “명확한” 변곡점 여부 에 달려 있습니다. 확장은 “X” 가 명확한 변곡 지점이 아닌 경우에도 적용 가능합니다. 이 때문에 확장 (Expansion) 구간을 계산 시, “X” 로 인한 일시적 되돌림은 계산에 전혀 반영되지 않습니다. 만약 “X”가 분명한 변곡점일 경우, B-X를 기준으로 한 연장 (Extension) 및 A-B-X를 통한 투사 (Projection) 모두를 적용할 수 있습니다. 하지만 불분명한 지점일 경우, A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)만을 적용 할 수 있습니다. 물론 명확한 정도를 판단하는 것은 개인차가 있을 수 있습니다. 하지만 피보나치 툴의 신뢰도를 높이기 위해서는, 선택한 변곡점에 <거래량의 동반, 강한 기존 추세, 반전 캔들의 등장 여부> 와 같은 추세의 명확한 반전 지점임을 뒷받침할 수 있는 여러 근거가 따라주어야 합니다. 2. 상방 확장을 이용한 저항 구간 예측 공식 : 저점 (Trough) (B) + (범위 값 (R) X 확장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (Peak) - 저점 (Trough) 3. 하방 확장을 이용한 지지 구간 예측 ⁠공식 : 고점 (Peak) (A) - (범위 값 (R) X 확장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (Peak) - 저점 (Trough) 4. TradingView 적용 확장 값 설정은 <추세기반 피보나치 확장> 도구로 구할 수 있습니다. 해당 도구는, <피보나치 되돌림> 도구와 다르게 기준점을 3개 설정하여야 합니다. (본래 피보나치 투사 : Projection에 적용) 고점/저점을 설정하였다면 마지막 3번째 기준점은 "처음 설정한 점"을 다시 클릭 하시면 확장 (Expansion) 값을 구할 수 있습니다. 마찬가지로, 되돌림 값을 원하지 않는 경우, 100% 이상 값만 보이도록 체크해주시면 됩니다. --------------------------------- --------------------------------- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) 1. 투사 : Projections (ABC Projection) 피보나치 투사 (Projection)는 되돌림 / 연장 / 확장과 마찬가지로 잠재적 지지 - 저항 구간을 예측하는데 사용합니다. 투사는 새로운 고점 또는 저점 (New High or Low)가 나타난 경우 이를 기시점 (C) 으로 삼게 됩니다. 해당 지점에, 직전의 “명확”한 가격 범위 (Significant Price Range : A-B)에 피보나치 비율을 적용한 값을 반영하면 투사를 통한 지지 / 저항 구간을 구할 수 있게 됩니다. 투사 (Projection)는 현재 나타나는 Price Action이 새로운 양상 (ex : 가격이 ATH를 기록하며 상승 중인 경우)일 때 특히 유용하게 사용 될 수 있습니다. “새로운 양상” 이란, 과거에 참고할만한 지지, 저항 구간이 존재하지 않는 경우를 의미합니다. 2. 상방 투사 이용한 저항 구간 예측 공식 : 더 높은 저점 (Higher Low) (C) + (범위 값 (R) X 피보나치 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A) 3. 하방 투사 이용한 지지 구간 예측 공식 : 더 낮은 고점 (Lower Peak) (C) - (범위 값 (R) X 피보나치 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (Peak : A) - 저점 (Trough : B) 4. TradingView 적용 확장과 마찬가지로 <추세기반 피보나치 되돌림> 을 사용합니다. 이 때는 A-B-C 지점을 순차적으로 설정 해주시면 됩니다. 피보나치 비율은 기호에 맞게 설정해주시면 되며, 범위의 제한은 없습니다 . 5. Fibonacci Cluster : 투사 + 확장 (Projection with Expansion) A,B,C 세 개의 변곡점을 사용하는 투사 (Projection)의 경우, A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)을 동시에 접목 할 수 있습니다. 이 경우, 투사와 확장이 나타내는 구간 값이 서로 일치하거나 근접하는 경우가 생기는데, 이를 피보나치 군집 (Fibonacci Cluster)이라 부르며, 피보나치 융합대 (Fibonacci Confluence Zone)으로 간주 합니다. 같은 피보나치 계열 도구 뿐 만 아니라, Gann, Pivot level 등 다양한 도구를 중첩하여 사용할 수 있으며 이를 통한 Confluence Zone을 구할 수 있습니다. 해당 구간의 경우, 지지-저항 구간으로서의 신뢰도가 더욱 상승합니다. --------------------------------- --------------------------------- VI. 요약 & 정리 이번 시간에는 피보나치 : 가격 요소 도구에 대해 알아보았습니다. 4가지 도구 모두 적용 및 계산 방법은 크게 어려울 것이 없었을 것 입니다. 하지만 피보나치 도구를 통해 구한 값이 충분한 근거를 지니려면, 명확한 변곡점을 구별할 수 있는 안목과 여러 보조지표의 활용이 필수적이라 할 수 있습니다. 1) 피보나치 가격 요소 도구에는 되돌림 (Retracement) / 연장 (Extenstion) / 확장 (Expansion) / 투사 (Projection) 4가지가 있다. 2) 이를 적용하기 위한 제일 중요한 요소는 “명확한 변곡점 : Significant Peak or Trough”의 설정이다. 3) 되돌림 (Retracements)가 100% 구간을 넘어서면 연장 (Extension)이 된다. 4) 연장 (Extension)의 변형은 확장 (Expansion)이다. 5) 확장 (Expansion)과 투사 (Projection)의 차이는, A-B-C 변곡점 중 “Higher Low or Lower High : C” 지점이 명확하느냐의 여부이다. 6) 투사(Projection)는 확장 및 타 도구 (Tool)와 연계하여 Confluence Zone을 찾을 수 있다. 다음 시간에는 피보나치 시간 요소 (Time Element)에 대해 알아보도록 하겠습니다. -------------------------- 이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :) 본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
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Yonsei_dent의
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[2022.11.14] 코인 관련 주식으로 저점을 예측했더니 세계가 놀라고 세력이 전전긍긍?!* 단순 데이터에 기반한 글이며, 실 매매에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 이 점 참고하시길 바랍니다. *투자의 책임은 본인에게 있습니다. 아이디어 작성자는 책임지지 않습니다. *숏 치라는 글 아닙니다. 상단 아이디어의 관계를 활용하여 제작된 아이디어입니다. 평균 구하는 방법 1. 주식의 상승추세선이 깨지는 부분에 날짜 표시 2. 비트코인 차트에서 주식의 상승추세선이 깨지는 날 부터 새로운 상승추세선이 나타나는 날까지의 범위 중 최대 하락분을 구하고 이를 평균냅니다. 이것을 통해 현재 하락분을 예측합니다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. MSTR (비트코인 홀딩 기업) MSTR차트 MSTR 상승추세선 이탈을 이용한 BTCUSD 차트 --> MSTR 상승추세 이탈을 기준으로 한 비트코인 차트는 9k 부근이 저점이라고 하네요. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. COIN (암호화폐 거래소 - 코인베이스) COIN 차트 COIN 상승추세선 이탈을 이용한 BTCUSD 차트 --> COIN 상승추세 이탈을 기준으로 한 비트코인 차트는 11~11.4k 부근이 저점이라고 하네요. ==================================================================================================================== 채굴기업은 약간 다르게 진행했습니다. 채굴주식의 하락분 평균은 제외하고 코인 차트만 하락분 평균을 구했습니다. 또한 채굴주식의 노이즈와 단기 상승 추세선이 그어지는 경우가 많기에 일부분 제외를 하는 등 선별과정을 진행했습니다. ==================================================================================================================== 3. MARA (채굴기업) 33.1, 5.18, 9.06, 14.21, 37.73, 58.31, 11.91, 12.07, 14.09, 34.56, 24.07, 56.58, 8.32의 하락분을 구했습니다. 하락분 평균을 구한 결과 MARA가 비트코인 채굴을 시작한 이후 전체 타임 = -24.4% 코로나로 인한 하락을 포함할 경우 = -27.23% 2020.04 이후의 하락 = -23.085 --> 13.5~14.4k 부근 여러 가격대에서 저점 형성 가능성 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. RIOT (채굴기업) 7.6, 50.98, (3.22 or 14.26), 20.07, 24.62, 58.54, (51.16 or 41.97), -20.03, 30.18, 56.95 * RIOT의 경우 2021-09때 트랩이 발생했습니다. 약 20%가량 올라 -20.03%가 하나 생겼습니다. 이를 포함하여 계산하였으므로 제외를 하실거면 ~~~~~~~를 참고하시길 바랍니다. 하락분 평균을 구한 결과 * 기준1 = 41.97% 기준, 기준2 = 51.16% 기준 RIOT이 비트코인 채굴을 시작한 이후 전체 타임 - 기준1 = -27.41% or -28.51% ~~~~~~~ -32.68% or -33.91% RIOT이 비트코인 채굴을 시작한 이후 전체 타임 - 기준2 = -28.33% or -29.43% ~~~~~~~ -33.7% or -34.93% 코로나로 인한 하락을 포함할 경우 = -39.36% or -33.52% ~~~~~~~ -49.21% or -46.91% 2020.04(코로나빔) 이후의 하락 = -29.565% or -27.26% ~~~~~~~ -46.1% or -43% --> 13.5k~11.2k 부근 여러 가격대에 저점 형성 가능성 ~~~~~~~ -49.2% = 9400부근, -46% = 10k, -43% = 10.6k 부근, -33% = 12,400 부근, -35% = 12,050 부근 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. BTC1! 재밌게도 COIN과 MSTR의 하락 타깃값은 BTC1!의 갭과 같은 가격대에 있습니다. 허나, 현재 백워데이션인 상태(현물이 선물보다 가격이 높은 상태)라 가격 괴리가 발생하고 있으니 BTC1!기준으로는 현물 차트보다 더 빠질 수 있기에 주시해봐야 할 것입니다. (8000대에 그어진 수평선은 갭이 존재하지 않습니다.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 요약 1. MSTR과 BTC1! 갭의 겹치는 가격대인 9k 부근이 저점일 가능성 존재 2. COIN과 BTC1! 갭의 겹치는 가격대인 11~11.4k 부근이 저점일 가능성 존재 3. MARA 13.5~14.4k 부근 여러 가격대에 저점 형성 가능성 4. RIOT 13.5k~11.2k 부근 여러 가격대에 저점 형성 가능성 5. BTC1!는 현재 백워데이션 상태로 BTC1!은 갭을 매꾼다 하더라도 현물 차트보다 더 하락할 가능성이 존재 ====> 9k 부근 or 11~11.4k 부근이 많이 겹치네요. 9~11.5k 부근은 여러 근거가 겹치는 구간이기에 이 부근이지 않을까 생각해봅니다. 허나, BTC1! 기준으로 9~11.5k 부근이 될지 혹은 BTCUSD 기준으로 될지는 모르겠습니다. 베이시스 문제가 해결될때 그때 다시 보는게 좋겠습니다.
COINBASE:BTCUSD
rogengine의
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거래를 시작하게 만드는 것 (거래 전략)안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "부스트" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- HA-MS 지표는 기존에 공개하였던 HeikinAshi_Point (HA-P) 지표와 MACD-Total (MACD-T) 지표를 합친 지표입니다. (이 지표의 수식은 조만간 다시 공개할 예정입니다.) 추세를 확인할 수 있는 MS-Signal 지표는 MACD 지표의 수식을 활용하여 만들었습니다. Heikin Ashi를 이용한 것으로 H.A. (Heikin Ashi body), HA-Low, HA-High 지표를 만들었습니다. HA-Low, HA-High 지표는 트레이딩을 하기 위한 목적으로 만들어졌습니다. 따라서, HA-Low, HA-High 지표에서 지지 받는지 저항 받는지에 따라 거래를 진행할 수 있습니다. 또한, H.A.지표 (Heikin Ashi body) 또한, MS-Signal 지표와 함께 추세를 보는데 활용할 수 있습니다. 가격이 상승세를 보이기 위해서는 1. Heikin Ashi 캔들이 상승 표시로 전환되어야 합니다. 2. HA-Low 지표 이상 상승하여야 합니다. 3. MS-Signal 지표 이상 상승하여 MA-Signal 지표가 상승 표시로 전환되어야 합니다. 위의 3가지가 모두 만족할 때 가격은 상승세로 전환되었다고 해석할 수 있습니다. 가격이 상승세를 이어가기 위해서는 (가격이 급등세를 보이기 위해서는) HA-High 지표 이상으로 상승하여 가격을 유지해야 합니다. 특히, MS-Signal 지표로 중장기적인 흐름을 보기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트에 해당되는 MS-Signal 지표에 해당되는 M-Signal 선을 모든 타임프레임 차트에 표시하도록 만들었습니다. 이에 따라서, 낮은 타임프레임 차트를 계속 볼 때, 큰 흐름을 놓칠 수 있는 부분을 방지하고자 하였습니다. 또한, 1D 차트의 5EMA선을 낮은 프레임 차트에서 표시하도록 만들어 급격한 움직임에 대비하고자 하였습니다. 1D 차트의 5EMA선을 따라 상승한다는 것은 가격이 급등하고 있다는 의미라 보기 때문입니다. HA-High 지표에서 지지 받게 되면, 급등할 가능성이 높습니다. 이와 반대로 HA-High 지표에서 저항을 받게 되면, 급락할 가능성이 있으므로 HA-High 지표를 터치하였을 때 움직임에 주의해야 합니다. 하락세의 시작은 1. Heikin Ashi body가 하락 표시로 전환됩니다. 2. HA-High 지표에서 저항을 받습니다. 3. MS-Signal 지표 이하로 하락하므로서 MS-Signal 지표가 하락표시로 전환되어야 합니다. 따라서, 가격이 상승한 이후에 이와 같은 움직임이 감지된다면, 적절한 대응으로 수익을 보존하는 것이 좋습니다. 분할 매도로 수익을 보존하는 하기 위해서는 가격이 상승 중일 때 하는 것이 좋지만, 급격한 상승 이후에는 위에서 말씀드린 하락세의 징후에 맞추어 수익을 보존하기 위한 분할 매도가 필요합니다. HA-Low 지표 이하로 하락한다는 것은 언제 상승할지 모른다는 의미와 같습니다. 따라서, HA-Low 지표에서 저항을 받게 되었을 때, 손익 보존을 위한 Stop loss가 가능한지 검토해야 합니다. HA-High 지표 이상 상승하게 되면, 급격한 움직임이 발생할 가능성이 높기 때문에 추가적인 매수를 진행할 때 빠른 대응이 요구됩니다. 또한, HA-High 지표에서 저항을 받게 되면, 급격한 하락세가 발생할 수 있으므로 분할 매도할 수 있는지를 검토해야 합니다. 이 지표는 거래를 진행하기 위한 최소한의 정보를 제공한다고 생각합니다. 거래에 있어서 중요한 것은 거래 전략입니다. 거래 전략을 만들기 위해서는 1. 투자 기간, 2. 투자 규모, 3. 거래 방식 및 수익 실현 방식을 생각해야 합니다. 1. 투자 기간 투자 기간은 거래하고 하는 코인(토큰)을 얼마나 긴 기간에 걸쳐서 거래를 진행할 것인가를 생각하는 것 입니다. 당일 거래, 단기 거래 등 짧은 거래를 통해 거래를 진행할 때와 긴 기간동안 매수를 진행하여 큰 수익을 얻기 위한 거래를 진행 할 때는 투자 규모, 거래 방식 및 수익 실현 방식이 다르게 때문입니다. 따라서, 매수하기 전에 반드시 투자 기간을 먼저 생각해야 합니다. 그러므로, 당일 거래, 단기 거래를 하기 위해 진행된 거래를 중장기적으로 끌고 가는 것은 상당히 안좋은 결과를 초래할 수 있으므로 지향해야 합니다. 2. 투자 규모 투자 규모는 투자 기간에 따라 적절한 자금을 설정하게 됩니다. 따라서, 투자 기간이 제대로 지켜지지 않는다면, 투자금의 분배가 꼬여 차후에 있을 수 있는 거래에 지대한 영향을 미치게 됩니다. 중장기적인 투자일수록 초기 투자 자금은 적어야 합니다. 그렇지 않고, 처음부터 많은 자금을 사용하게 되면, 보유 기간이 길어짐에 따라 다른 거래를 통해 얻을 수 있는 수익이 적거나 지루함으로 인해 상당한 심리적인 압밥감을 느낄 가능성이 높습니다. 이러한 문제는 기간 손실이라는 또다른 문제를 제기하게 될 것 입니다. 그러므로, 투자 기간이 짧을수록 처음에는 투자금 사용이 크고 투자가 진행됨에 따라 중장기적인 투자에 자금이 집중되어져야 합니다. 이러한 자금의 이동은 코인 시장이 상승세로 진입하기 시작하면서 서서히 진행해야 합니다. 3. 거래 방식 및 수익 실현 방식 거래 방식은 당일 거래 , 단기 거래와 중장기적인 투자에 있어서 다른 모습을 보이지만, 기본적으로 거래를 시작할 때 매수 지점, 매도 지점, 손절 지점을 먼저 설정하고 진행해야 합니다. 이것을 설정할 수 없다면, 거래하지 않는 것이 좋습니다. 첫번째 매수 지점, 첫번째 매도 지점은 당일 거래나 단기 거래시 거래의 시작과 끝이 될 수도 있습니다. 중장기 거래시에는 매수의 시작 지점이 될 수 있고 이 매수 시작 지점에 맞추어 2, 3차 매수 지점과 손절 지점을 설정하게 됩니다. 첫번째 매도 지점은 매수가 진행 중이거나 매수가 끝난 이후에 처음으로 도달하는 목표 지점으로 이 지점에서 분할 매도함으로서 긴 기간동안 홀딩할 수 있는 심리적인 안정감을 찾게 될 것 입니다. 이러한 심리적인 안정감은 중장기 투자에 있어서 상당히 중요한 역할을 하기 때문에 반드시 첫번째 매도 지점에서 일정 금액 매도하는 것이 중요합니다. 수익 실현 방식은 1. 100% 매도하여 현금 수익 얻기 2. 매수 원금만큼 매도하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수 늘리기 어떠한 방식으로 수익 실현을 하여도 궁극적인 최종 거래 마감은 100% 매도하여 현금 수익을 얻는 것 입니다. 다만, 투자 기간에 따라 수익의 차이는 상당히 다를 수 있습니다. 100% 매도한 코인(토큰)은 파동의 한 사이클이 끝났을 때 재진입이 가능합니다. 이를 무시하고 한 사이클이 끝나지 않았을 때 다시 거래를 시작하게 되면 100% 매도하여 얻은 수익이 그대로 손실로 전환되는 실수를 할 수 있으므로 주의해야 합니다. 따라서, 100% 매도한다는 것은 당일 거래나 단기 거래를 진행할 때만 진행하는 것이 좋습니다. 코인 시장의 사이클이 앞으로 얼마나 큰 변동성을 갖게 될지는 아무도 모릅니다. 현재 세계 각국에서 암호 자산에 대한 규제가 진행되고 있기 때문에 변동성이 기본보다 작아질 수도 있습니다. 그렇다 하더라도 보유 코인(토큰) 갯수가 많으면 많을수록 더 큰 수익을 얻게 되기 때문에 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려 나가는 것은 상당히 중요합니다. 자금의 한계가 있는 개인 투자자로서 더 큰 수익을 얻기 위해서는 무시할 수 없는 문제입니다. 한정된 자금을 가지고 더 큰 수익을 얻기 위해서는 많은 거래를 통해 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가는 것이 중요하기 때문입니다. 차트의 분석, 코인 시장의 분석은 분석일 뿐 수익과 직결되지 않습니다. 분석을 통해 수익을 얻기 위해서는 반드시 거래 전략이 필요합니다. 거래 전략을 만들기 위해서는 본인이 코인(토큰)을 식별할 수 있는 눈이 필요합니다. 그러한 눈으로 선택된 코인(토큰)을 거래하기 위해 투자 기간과 투자 규모를 결정해야 합니다. 그리고 난 이후에 수익을 위한 기나긴 여정을 떠나게 되는 것 입니다. 거래의 시작과 함께 맞이하게 될 많은 역정을 이겨내고 원하는 목적지에 도착하기 위해서 심리적인 압박감을 줄어나가는 대응이 필요하게 될 것 입니다. 그러므로, 분석에 투자하는 시간보다 거래 전략을 만들고 수정하는데 더 많은 시간을 투자해야 하고, 이를 바탕으로 심리적인 안정감을 찾아 나가야 합니다. 긴 글 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다. 여러분의 성공적인 투자를 응원합니다. ---------------------------------
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Sam은 제2의 Do kown이 될것인가. 안녕하세요. 안전한 트레이딩을 지향하는 굳라이프입니다. 바이낸스이 창펑과 ftx의 뽀글이 샘의 분위기가 심상치 않습니다. 바이낸스내의 ftt open interst가 급증하고 있습니다. 즉, 자금들이 몰리고 있으며 해소되지 않은 자금들은 어디론가 큰 방향성을 내포하고있기 때문에 변동성에 주의를 요한다고 해석할 수 있습니다. 바이낸스의 창펑은 ftx의 ftt의 투명성과 자금의 불안정함을 집요하게 파고들고 있으며 바이낸스의 ftt 물량을 처분하겠다고 엄포를 놓고 있습니다. 22불이라는 가격에 물량을 받겠다고 샘과 알라메다는 맞받아 쳤지만 시장에서는 왜 22불이라는 가격의 방어를 언급하는지 의문을 가지게 됩니다. 차트적으로 (기술적으로) 해석할때 지켜야할 매물대 인것을 확인 할 수 있습니다. 해당 가격이 깨지게 되면 빈공간으로 매도세가 몰리게 되고 22불의 가격이 깨졌을때 혹시 ftt가 담보로 잡혀있어 반대매매를 우려하는게 아니냐는 추측과 함께 ftx 거래소 내의 스테이블 코인이 대량 유출되는 상황이 발생됩니다. 이런 거래소간의 리스크는 오너들끼리 서로의 투명성과 사업성을 빌미로 누가 더 자금을 가져올 수 있는지에 대한 싸움일 수도 있습니다. 우리는 그 진실을 바로 알기는 어려운 개미들입니다. 현상은 일어나고 있으니, 결과론적으로 우리가 집중해야할 구간은 22불이 깨지고 저항을 받는지, 22불을 끝내 지켜내는지를 봐야겠습니다. 겜블러들의 주사위는 던져졌습니다. 어떤 결과가 나올지는 모르지만 알라메다 대표들의 관상 이즈... 그리고 수많은 도박꾼 스캐머들.. 그사이에 우리 개미가 있습니다. 분위기가 좋던 비트의 방향성에도 큰 영향을 끼칠수 있는 사안인 만큼 창펑과 뽀글이의 불편한 관계가 어떤식으로 정리되는지 주목해봐야겠습니다. 루나 사태는 비트코인의 가격을 약 30프로 하락하는 트리거 역할을 하였습니다. 3AC 파산은 비트코인의 가격을 약 40프로 하락하는 트리거 역할을 하였습니다. 이번 뽀글이 샘의 ftt의 난은 과연 어떤 결과로 다가올지. 잘 대응을 해야겠습니다. 트레이더로서 위기를 기회로 만드는 전략과 물처럼 대응하는 유연한 심리도 갖춰야 할 때인것같습니다. 아무쪼록 크립토 시장에 건강한 발전을 위한 결과들로 귀결되길 바라며 재미있게 읽어주시길 바랍니다. 예측보다 대응을 확신보다 확인을 안전하고 잃지않는 매매 하시길 바라겠습니다. 감사합니다.
Goodlife_Trading_School의
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약세장, 변동성 및 패닉에 대해 기억해야 할 10가지! 안녕하세요. ☺️ 트레이딩과 투자는 쉽지 않습니다. 쉽다면 모두가 부자가 될 것이라 생각합니다. 모든 거래자, 특히 투자자에게 가장 어려운 순간 중 하나는 시장이 비정상적으로 약세를 보이거나 하락 추세를 보일 때, 역추세 포지션을 가지고 있을 때 일 것입다. 변동성이 증가하고 불확실성이 높다면, 더 어려울 수 있습니다. 그러나 이러한 이벤트들은 시장 역사를 통틀어 종종 발생했으며 트레이더는 이를 예상해야 합니다. 모든 트레이더와 투자자는 간단한 진실을 기억해야합니다 : '시장은 어느 시점에서 당신에게 불리하게 작용할 것입니다. 그 때를 준비하십시오.' 약세 및 변동성이 큰 시장에서 거래하거나 투자하는 법을 배우려면 뛰어난 기술, 경험 및 침착함이 필요합니다. 지난 12개월이 그것을 증명했습니다. 주식, 채권, 외환, 암호화폐 및 선물은 지난 12개월 동안 변동성이 높아졌습니다. 그래서 우리는 무엇을 해야 하나요. ? 어떻게 준비해야 할까요? 이 순간에서 살아남는 데 필요한 기술, 특성 및 사고 방식이라는 기본 사항을 다시 살펴 봅시다. 1. 미리 계획하기 🗺 트레이딩을 계획하고 계획을 트레이딩 하십시오. 모든 거래와 모든 투자에는 계획이 있어야 합니다. 롱이나 숏 하기 전에 기본 질문을 작성하십시오. 예를 들어, 원하는 진입 가격은 얼마입니까? 원하는 수익 구간은 얼마입니까? 손절매 무엇입니까? 당신은 이번에 얼마나 많은 돈을 위험에 빠뜨리고 있습니까? 처음에 왜 이런 거래에 투자 하는 겁니까? 변동성이 큰 시기에 이러한 질문은 그 어느 때보다 중요합니다. 기본으로 돌아가십시오. 2. 서두르지 말기🧘 변동성, 특히 시장 공황으로 인해 사람들이 빠른 반응을 보입니다. 압력, 빠른 가격 조치는 종종 사람들이 원래 계획을 다시 검토 할 순간 없이 행동하도록 강요합니다. 그럴 땐 스스로 다독이세요. '그렇게 하지 마. 천천히 해야지.' 침착함을 유지하고 당신이 결정한 계획을 다루십시오. 3. 항목에 인내심을 가지기 🎯 인내심을 가지십시오 많은 거래자와 투자자는 딥 구매에 대해 이야기하지만 이 문구는 필요한 단계를 설명합니다. 계획 없이 딥을 구매하지 않습니다. 당신은 당신의 전략을 계획하고, 완벽한 진입을 기다리고, 시장이 당신에게 오도록 내버려 둡니다. 시장이 하락세에 있고변동성이높을 때 인내심을 갖고 완벽한 진입을 기다리는 것이 가장 중요합니다. 지정가 주문을 현명하게 사용하십시오. 4. 시간 프레임에 대해 생각하기 ⏰ 지금 살펴보는 시간 프레임에 대해 알고 거래하고 있습니까? 한 달? 아니면 5 년? 이 기본적인 질문은 당신이 성취하려는 목표를 실제로 얼마나 서두르고 있는지, 인내심을 가져야 하는지를 상기시켜줄 것입니다. 또한 30분 차트로 확대해야 하는지 아니면 주간 차트로 축소해야 하는지 여부에 관계없이 수년간의 가격 기록을 보여주는 차트에 대해 상기시켜줍니다. 5. 필요에 따라 포지션을 정리하는 전략 세우기🚨 정리 전략은 무슨 일이 일어나더라도 손절매가 어디에 있고 이익 목표가 어디에 있는지 알고 있음을 의미합니다. 위나 아래 또는 옆으로 무슨 일이 일어나더라도 계획이 있어야 합니다. 포지션 진입과 아웃에 우연에 맡기지 마십시오. 거래를 하기 전에 미리 전략을 세우고, 그것에 따르십시오. 6. 포지션 규모 조절하기 💪 추가된 변동성과 불확실성을 고려해야 합니다. 처음부터 시작하기 전에 계획을 세웠으나, 많은 새로운 투자자와 거래자는 이것을 잊어 버립니다. 그것이 당신이라면 더 큰 거래 범위와 변동성에 대한 전략과 계획을 조정할 때입니다. 이전 시장을 정의한 1년 동안의 추세는 이제 덜 유효합니다. 7. 큰 역사적 맥락을 살피기🔎 차트를 축소합니다. 그런 다음 계속 축소하십시오. 이제 좀 더 축소하십시오. 최신 캔들, 라인 또는 가격 움직임에 동그라미를 치고 가격이 오늘 어디에 있는지, 어디에서 왔는지를 생각해보세요. 의심스러우면 축소하라는 말이 있습니다. 그 순간에 길을 잃지 말고 하루 또는 주봉만 보고 가격의 전체 역사를 조사하여 과거에 무슨 일이 있었는지 알아보세요. 8. 현금도 포지션💸 포지션을 더 크게 잡고 싶으세요? 더 많은 트레이딩을 원하십니까? 그러기 위해서는 현금이 필요합니다. 현금이 남아있다면 원할 때마다 변동성에 참여할 수 있다는 점에서 편안함이 있습니다. 현금은 포지션이며 이를 보장합니다. 9. 패닉,FUD 및 FOMO 이겨내기😳 감정에 치우치면 가장 큰 심리적 실수 중 일부가 발생할 수 있습니다. FUD는 두려움, 불확실성 및 운명을 의미합니다. FOMO는 놓치는 것에 대한 두려움을 의미합니다. 이것은 폭락하는 시장에서 공통된 두 가지 감정입니다. 한편으로는 모두가 끝이 가까웠다고 생각하고 다른 한편으로는 모든 작은 상승이 다음 강세장입니다. 이러한 감정이 당신을 지배하도록 하지 마십시오. 10. 휴식 취하기😀 취하다 때로는 물러나는 것이 도움 이됩니다. 로그 아웃하고, 앱 닫고, 밖에 나가 운동을 하세요. 그러다 준비가 되면 다시 시장으로 돌아오세요. 당신의 마음도 같을 것이에요. 이 게시물이 도움이 되시길 바라며, 시장을 이해하고 트레이딩 하는 데 도움이 되길 바랍니다. 팁이나 조언이 있으시다면 아래 댓글에 자유롭게 작성해주세요.^^ 다음 주에 뵙겠습니다. 🙂 – 팀 트레이딩뷰 ❤️
CRYPTOCAP:TOTAL교육
TradingView의
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피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초 안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :) 이번 시리즈에서는 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석 ”에 대해 다루어보려 합니다. 총 4부작으로 구성되어 차례로 업로드해드릴 예정입니다. ---------------------------------------------- <목차> <피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초> I. 피보나치란 무엇인가 II. 피보나치 분석 III. 피보나치 툴 IV. 요약 & 정리 <피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴> I. 가격 요소 (Price Element) 란? II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) VI. 요약 & 정리 <피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴> I. 시간 요소 (Time Element) 란? II. 숫자셈법 (Number Counts) III. 파동셈법 (Wave Counts) IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) V. 시간대 투사 (Time Zone Projections) VI. 요약 & 정리 <피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴> I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란? II. 팬 (Fan Lines) III. 채널 (Channels) IV. 아크 (Arcs) V. 나선 (Spirals) VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses) VII. 요약 & 정리 ---------------------------------------------- 오늘은 첫 순서로, 피보나치 분석의 기본 원리를 집중적으로 다루어보겠습니다! 2부~4부에서 다룰 분석 툴 내용에 비해 1부는 다소 원론적이기에 지루하실 수 있을 것입니다. 하지만 그 원리와 특징을 이해하지 않고 기술적 분석을 시행하는 것은 시험 문제만 눈에 바르고 고사장에 들어가는 것과 다르지 않습니다. 따라서 개념을 되짚고 그 깊이를 넓힌다는 너그러운 마음으로 본 편을 읽어주시면 감사하겠습니다 :) ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- I. 피보나치란 무엇인가  1) 피보나치 수열 & 황금비율 피보나치 (Fibonacci) 수열은 1202년, 이탈리아의 수학자 Leonardo Fibonacci 의 저서에서 언급한 수의 패턴을 일컫는 용어입니다. 기원전 450년에도 해당 패턴의 언급이 있었던 만큼, “피보나치” 자체는 오래 전부터 다루어진 개념이라 할 수 있습니다. 수열은 아주 간단합니다. 해당 항(Fn)의 수와 이전 항(Fn-1)의 수를 더하면 다음 항(Fn+1)이 된다는 규칙만이 존재합니다. 첫 항이 “0”, 둘째 항이 “1” 이라면, 셋째 항은 0+1=”1”이 됩니다. 넷째 항은 1+1=”2”, 다음 항은 1+2=”3”으로 이어지지요. 이 수를 나열하면 다음과 같습니다. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597....... 단순한 합산으로 나열된 무의미한 숫자로 보이지만, 그 속에는 신묘한 법칙이 숨어있습니다. 바로 특정 항을 이전 항으로 나누면, 순차를 거듭할 수록 특정 값으로 수렴 하게 된다는 사실입니다. 1÷1=1 → 2÷1=2 → 3÷2=1.5 → 5÷3=1.66 → 8÷5=1.6 → 13÷8=1.625 → 21÷13=1.615......... 처음엔 뚜렷하지 않던 값들이, 점차 1.61~1.62 사이의 값으로 모이는 것을 확인할 수 있습니다. 최종 수렴값은 ”φ = 1.618” 이며 이를 황금비율 (Golden Ratio, Divine Proportion) 라고 부릅니다. ** Comment 초항, 둘째 항을 서로 다른 수로 바꾼 수열 (ex. Lucas 수열) 도 결국 황금비율로 수렴하게 됩니다. 2) 기술적 분석에서의 피보나치 비율 여기서 궁금증이 생깁니다. 피보나치 수열과 그 비율이 절묘한 개념인 것은 알겠지만, 왜 기술적 분석에 이를 쓰는 것일까요? 엘리어트 파동 이론의 창시자인 Elliott의 저서 에 이런 구절이 있습니다. “인간도 해나 달과 다를 바 없는 자연 속의 한 주체다. 따라서 인간의 행동들도 그것의 나타남을 수리적으로 분석하는 대상이 된다. ..... 한 걸음 나아가, 이처럼 인간의 행동이 주기적 순환의 과정을 밟는다는 근거 하에서 그 행동의 변화를 계량화함으로써, 전례 없는 수준의 타당성과 확실성을 갖춘 미래 예측을 해낼 수 있다.” by Elliott (1983), 의역 즉, 투자자의 심리 & 행동이 차트에 반영되므로, 이를 토대로 한 기술적 분석은 특정 리듬과 규칙이 있다는 논리입니다. 엘리어트 파동 이론에도 “피보나치”는 숨어 있는데요, 한 파동은 5개의 파동으로 이루어져 있으며 각각 3개의 충동파 (Impulse)와 2개의 교정파 (Correction)로 만들어지게 되며 2+3=5의 피보나치 수열에 해당합니다. 큰 틀에서의 교정파 (하락파동)는 3개의 파동으로 구성되어 있으므로, 상승파 (5) → 하락파 (3) 를 거치는 동안 3+5=8개의 작은 파동이 내부에 존재하게 됩니다. 이 또한 피보나치의 수열에 해당하지요. 이쯤에서 의문이 듭니다. ‘피보나치 황금비율은 자연의 근본 비율이니 당연히 기술적 분석에도 쓸 수 있다? 근거가 빈약하지 않나요?’ 옳은 지적입니다. 사실 황금비율의 수학적 증명과 그 사례는 수없이 찾을 수 있지만 해당 규칙의 탄생 “근본”이 무엇인지는 아무도 알 수 없기 때문입니다. 하지만 우리는 피보나치 수열의 “규칙” 을 토대로 또 다른 근거를 찾을 수 있습니다. Fn 을 “현재” 투자자들의 상황과 심리 상태라고 가정하겠습니다. 행동과 심리는 시간에 따라 변화하므로 “n= 시간 흐름의 변수”로 가정하겠습니다. Fn-1은 “과거” , Fn+1은 “미래”에 나타날 투자자들의 양상을 보여줄 것입니다. 즉 “미래” = “현재”+”과거” 라는 간단한 공식이 성립합니다. 기술적 분석을 사용하는 트레이더들은 “과거”와 “현재”의 정보만으로 “미래”의 시장 움직임을 예측한다는 점을 잘 생각해봅시다 . 즉, 피보나치 수열은 수학적으로 표현된 것일 뿐 그 원리는 시간적 차원에서도 적용이 가능하다는 사실입니다. 이는 피보나치 수열이 왜 기술적 분석에 사용되는가에 대한 타당한 근거가 될 것입니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- II. 피보나치 분석 1. 목적 & 의의 피보나치 분석은, 수열의 패턴과 비율을 토대로 가격의 반응 (Price Reaction) 범위 및 어느 구간에서 반전 (Reversals)이 일어날 것인지 예측하는 용도로 사용됩니다. 고점 (Peak)와 저점 (Trough) 과 같은 유의미한 가격의 변곡 (Inflection) 지점을 기준으로 가격의 되돌림 (Retracement)과 연장 / 확장 (Extension / Expansion) 범위를 탐구하지요. 피보나치 분석을 통해 찾아낸 가격 구간 (Price Zone)은 지지 및 저항 (Support & Resistance : <기술적분석 S&R; 편> 하단 아이디어 참고) 구간으로 작용 할 것을 기대할 수 있습니다. 2. 피보나치 비율 (Feat. 타 분석과의 연계) 피보나치 분석은 황금비율을 기반으로 잠재적인 가격의 반응 (Price Reaction)과 반전 (Reversals)를 예측하는 도구라 말씀드렸습니다. 어떤 비율을 선택하는지는 투자에 중요한 영향을 미칩니다. 피보나치 황금비율 (φ = 1.618)을 토대로 한 적용 비율(% 기준)의 종류는 다음과 같습니다. 1) 주요 VS 파생 비율 주요 비율 (Primary Ratio) : 1.618 과 역수, 그리고 두 값의 제곱근으로 구성됩니다. - 종류 : 0.618, 0.786, 1.272, 1.618 파생 비율 (Secondary Ratio) : 주요 비율에서 부가적 연산을 통해 파생된 값으로 보조 수치로 참고합니다. - 종류 : 0.236, 0.500, 1.000, 1.414 ....etc 2) 적용 가능 비율의 예시 ① 되돌림 (Retracements): 0% → 23.6% → 38.2% → 50.0% → 61.8% → 78.6% → 100.0% ② 연장 & 확장 (Extension & Expansion) : 127.2% → 141.4% → 161.8% → 173.2% → 200.0% → 223.6% → 261.8% → 300% 3) 50%, 100%, 200%, 300% 는 피보나치 수인가? 파생 비율로 간주합니다. 2, 3, 5, 13 은 대표적인 피보나치 소수 (Prime number : 약수가 자신과 1 뿐인 수) 이며, 1은 피보나치 자연 수열의 첫 항입니다. 이 수들을 백분율로 표시한 것이 해당 비율이며, 50%의 경우 1/2의 값으로 피보나치 수열에서 유추할 수 있는 비율입니다. --------------------------------------------------------- 황금비율의 파생 값은 너무나 다양하기 때문에, 이를 기술적 분석에 모두 적용하는 것은 힘든 일입니다. 오히려 투자에 혼란을 가져올 수 있기 때문에, 주요 비율(Primary Ratio)을 기반으로 파생 비율을 일부 추가하여 투자할 것을 권장합니다. 단, 해당 비율의 적용은 피보나치 분석에서 유효한 권장 사항 이며 엘리어트, 하모닉, X3 가격 패턴 등에선 다소 달리 적용될 수 있습니다. --------------------------------------------------------- 4) 되돌림 영역대 (Retracement Band) : 다우 (Dow), 간 (Gann), 피봇 포인트 (Pivot Point) 레벨과의 비교 38.2%, 50.0%, 61.8% 는 피보나치 분석에서 유효한 (되돌림 예측 시) 수치임을 알았습니다. 그렇다면 기술적 분석의 대표주자라 할 수 있는 Dow, Gann, Pivot Lv. 등에서도 해당 비율을 만나볼 수 있을까요? 각 분석법에서의 비율을 도식화해서 나타내면, 놀랍게도 유사한 비율을 보이는 되돌림 영역대 (Retracement Band)🟠 가 형성됨을 알 수 있습니다. 해당 영역대는 각각 5% 가량의 영역 폭을 보이며, 해당 구간이 타 기술적 분석에서도 의미있는 구간임을 알 수 있습니다. 따라서, 38.2%, 50.0%, 61.8%는 주된 참고 비율로 사용할 수 있습니다. 3. 수치적(Numerical) 접근 VS 기하학적(Geometrical) 접근 우리는 차트를 볼 때, 시각화의 용이성 및 기술적 분석의 적용을 위해 가격 스케일 (Price Scale) 기준을 선형 스케일 (Linear : Arithmetric) 과 로그 스케일 (Ratio : Logarithmic) 로 언제든 조절할 수 있습니다. 로그 스케일을 사용하게 되면, 차트 움직임은 높은 가격대에서 상대적으로 압축되어 나타나게 됩니다. 큰 폭의 변화를 압축하여 가시화되므로, 흐름 판단이 용이해진다는 장점이 있습니다. 하지만 피보나치 분석을 위한 작도 시 스케일에 유의하여야 하는데요, 문제는 선형 스케일과 로그 스케일 간의 기하학적 형태 (차트 라인의 모양)가 바뀐다 는 데에 있습니다. 1) 수치적 (Numerical) 접근 - 피보나치 분석을 적용할 때, 실제 가격 “수치”를 계산하여 그래프에 나타내는 방식입니다. 이는 차트 상 표현되는 숫자를 기반으로 계산하기 때문에 선형 (A) 및 로그 스케일 (B) 간에서 그려지는 선의 “가격 값”은 차이가 없습니다. 다만, 로그 스케일인 경우 피보나치 구간이 상방에 압축되어 나타날 뿐입니다. 2) 기하학적 (Geometrical) 접근 - 차트에 그려지는 캔들의 흐름을 하나의 ‘그림’ 처럼 인식하여 분석을 적용하는 방식입니다. 선형 (A) 스케일과 로그 (B) 스케일에서 그려지는 피보나치 구간이 동일한 것으로 보입니다. 하지만, 실제 구간들이 나타내는 수치는 전혀 다릅니다 . 선형의 경우, 38.2% = 46.8K, 50.0% = 51.1K, 61.8% = 55.4K 이지만 로그 스케일에서 그려진 피보나치 값은 38.2% = 43.7K, 50.0% = 47.7K, 61.8% = 52.2K 가 되었군요. 이는 로그 스케일일 수록, 높은 가격대에서 차트가 압축되는 성질에 의한 것으로, 로그 스케일에서의 기하학적 피보나치 분석 값은 선형일 때에 비해 모두 감소 한 것을 알 수 있습니다. 실제 Entry point 와 Stop Loss, Target Price 등을 설정할 때 해당 차이는 치명적일 수 있습니다. 현재 Trading View에서 제공하는 <피보나치 되돌림> 툴은 “수치적 해석”을 기반으로 하여 로그 / 선형 스케일에서의 차이가 없음을 알 수 있습니다. 하지만 <피보나치 채널>의 경우, 영역을 기반으로 한 “기하학적 해석”을 기반으로 하기에 로그 / 선형 스케일에서의 왜곡이 분명히 나타납니다. 따라서 선형 스케일을 사용 시에는 수치적 연산 & 기하학적 작도 모두를 사용 가능하나, 로그 스케일에서는 “수치적 연산” 을 적용하여야 가격의 왜곡이 없음을 유의하셔야 하겠습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- III. 피보나치 툴 1. 종류 (가격 요소 & 시간 요소) 피보나치 분석 도구 (툴) 은 참으로 다양한 종류가 있습니다. Trading View에서 확인 가능한 툴만 무려 10가지 인데요, 이들은 큰 틀에서 가격 (Price)와 시간 (Time)을 기준으로 한 3가지 카테고리로 나뉠 수 있습니다. 1) Price Fibonacci Tool 가격 기반 피보나치 툴에는 되돌림 (Retracement) / 연장 (Extenstion) / 확장 (Expansion) / 투사 (Projection) 4가지가 속해있습니다. 이들은 시간의 흐름에 따른 변화가 반영되지 않고, 오로지 가격 수치 만을 토대로 가격의 반응과 반전 구간을 예측합니다. 따라서 차트의 X축인 “시간”의 흐름과 관계없이 일정한 예측 가격값 (Y축)을 보여주는 정적 (Static) 도구라 할 수 있으며, 작도 시 분석 값이 수평선으로 차트에 나타나므로 수평 피개적 (Horizontal Overlay) 도구로도 불립니다. 주식 시장의 경우 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않으며 (시간 공백) 이로 인한 시간 왜곡이 나타날 수 있는 경우 더욱 유용합니다. 장점 - 시간에 영향을 받지 않는 도구로, 적용이 쉬움 단점 - 시간에 따른 가격 움직임을 반영하지 못하므로, 분석이 저차원적일 수 있음 2) Price & Time Fibonacci Tool 가격과 시간의 흐름을 모두 반영하는 피보나치 도구입니다. 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Cahnnel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 등이 이에 헤당합니다. 두 요소를 모두 고려하므로 동적 (Dynamic) 분석 도구에 해당합니다. 따라서 시간의 변화에 따라 나타내는 분석 값 또한 지속적으로 변화합니다. 이들은 주로 기하학적 접근으로 작도되므로, 분석 전 스케일 설정이 어떻게 되어있는 지 잘 확인하여야 합니다. 주식 시장의 경우 앞선 이유로 (시간 공백) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생되지 않으므로, 더욱 적용에 유리합니다. 장점 - 시간에 따른 가격 반응을 동시에 예측, 분석이 고차원적 - 크립토 시장의 경우 시간 공백이 없어 분석이 일관적 단점 - 로그 / 선형 스케일에 따라 분석 결과가 달라질 수 있음 3) Time Fibonacci Tool 가격 요소가 아닌 시간 요소만을 반영하는 도구입니다. 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 도구 가 존재하며 이들은 Price action의 발생 시기, 즉 반전 (Reversals)이 일어날 시기를 짐작할 수 있을 뿐 가격이 “얼마나” 움직이는지 예측할 수 없습니다. 시간에 의존하는 도구이니 만큼, 기존 주식 시장에서는 시간 공백이 발생 시 치명적인 왜곡이 나타날 수 있어 스캘핑, 데이 트레이딩과 같은 일일 내의 트레이딩에서만 적용이 가능한 도구로 취급하였습니다. 하지만 크립토 시장에서는 시간 공백이 발생하지 않으니 큰 틀에서의 적용도 가능하겠습니다. 장점 - 가격 반응 (반전)이 나타날 시점을 예측 - 로그 / 선형 스케일에 분석 값이 영향을 받지 않음 단점 - 가격 수준의 예측 불가 - 주식 시장과 같은 시간 공백 발생 시 적용 어려움 2. 적용 영역의 설정 (Area of Application) 피보나치 분석을 언제, 어디에 적용할지 아는 것은 매우 중요한 일입니다. 어찌보면 당연한 말이지만, 피보나치 분석은 분석의 기준점 (A,B) 중 가장 최근 (B) 점 이후의 영역 🟧에만 적용이 가능합니다. 기준이 되는 A-B 지점 사이에서 나타나는 후향적 (Retrospective) 지점들은, 피보나치를 통해 예측하고자 하는 변곡 구간에 추가적 근거 로서 도움이 될 수는 있습니다. 상부 이미지에서, 우리는 B 지점 이후에 가격의 반응을 예측하고자 하는 것이며 (Area of Application) A-B 지점 사이에서 38.2 % 구간에 2번🔺도달한 것을 보면 추후 나타날 되돌림 (Retracement)🔴역시 38.2% 수준에서 나타날 가능성이 타 비율 (50.0%, 61.8%) 보다 높을 것을 기대할 수 있습니다. 3. 효율적인 변곡점 선택 적절한 도구와 적용 영역을 결정하였다면, 앞선 A, B 지점과 같이 분석의 기준점 (변곡점 : Inflection)을 세밀히 설정하여야 합니다. 변곡점 (Inflection Point) 는 명확하고 분명 하여야 합니다. 높은 타임프레임 (HTF)와 낮은 타임프레임 (LTF) 모두에서 분명히 관찰되는 지점이어야 하며, 캔들의 형태가 반전형 (ex. Shooting Star : <캔들 교육자료 참고>) 일 수록 신뢰도는 더욱 올라갑니다. ATH 뿐 만 아니라, 채널, 이동평균선을 적절히 조합하여 나타나는 지점 역시 분석에 근거를 더할 수 있습니다. 또한 거래량 및 미체결 약정 (Open Interest) 가 동반될 수록 해당 기준점의 중요도는 더욱 깊어질 것입니다. 4. 툴 사용법 (Trading View) 트레이딩 뷰에서는 피보나치 툴 10가지를 제공하고 있습니다. 좌측 도구창에서 쉽게 선택이 가능합니다. 각각의 적용 방법과 특징, 트레이딩에서의 활용은 추후 시리즈에서 자세히 다루도록 하겠습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- IV. 요약 & 정리 피보나치 수열과 황금비율은 자연과 예술, 수학과 과학을 넘나들 뿐 만 아니라, 기술적 분석의 영역에서도 존재감을 여실히 드러내고 있습니다. 하지만 친숙하고 자주 접했다는 이유만으로, 우리는 피보나치 분석의 진정한 의미와 깊이를 간과하고 있진 않았을까요? 이번 1편에서는 원론적인 이야기들을 자세히 풀어보는 시간을 가져보았습니다. 본 편을 통해, 여러분들의 피보나치 분석에 대한 이해가 더욱 깊어졌길 바랍니다. 다음 2, 3, 4 편에서는 III에서 소개한 여러 피보나치 툴을 가격 & 시간을 기준으로 카테고리화 하여 다룰 예정으로, 트레이딩 실무에 보다 가까운 내용이라 큰 도움이 되실 것입니다. ---------------------------------------------- 이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :) 본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
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[22.11.05] BTC 일봉 분석 - 캔들, 그대 내 품에.안녕하세요, 트레이더 아돌입니다. 금일의 비트코인 시황분석입니다. 지난 아이디어에서 설정한 롱방향의 기조는 유지됩니다. 단기적으로 뉴트럴이나, 큰방향에 롱을 볼 신호가 살아있기에 아이디어의 투자 전략은 롱으로 설정하였습니다. 22/10/25 에 일봉에서 롱시그널이 발생하였고(개인지표), 이후에 숏시그널이 발생하지 않아 현재까지 롱의 시나리오는 계속 유효하게 가져갑니다. 일봉에서 얇아진 음운을 한번도 뚫지 못하고 1년 가까이 하락했기 때문에, 시간적으로도, 일목의 기준으로도, 다시금 얇아진 일목을 파고들 기회가 온다고 하였습니다. (지난 아이디어는 하단의 연관 링크에서 찾을 수 있습니다.) 지난 주, 설정된 경로에서 최단 거리로 음운에 진입하는 그림이 현재 진행중에 있습니다. 미리 생각을 하고 준비를 하고 있다면, 생각한대로 기회가 왔을 때 빠르게 움직일 수 있습니다. 시나리오를 세우는 이유입니다. 일봉) 기다렸던 음운 안으로 파고들기가 나왔습니다. 캔들, 그대 음운 품에! 일봉에서 다시 기다릴 그림은 위의 차트처럼 눌림에 관한 조정입니다. 15분봉) 기준이라는 것은 입맛대로 이리저리 맞추는 것이 아니라, 일관되게 볼 수 있기에 기준이라고 이름을 붙이는 것입니다. 따라서, 일목균형을 볼때도, 일봉의 기준과 15분봉의 기준이 다르지 않습니다. 일봉에서 보는 바와 동일하게 접근합니다. 음운 안으로 들어갈 수 있는가? 음운안으로 들어가는 전일 11/4 09시 15분봉이 상승으로 전환을 알리는, 롱자리였습니다. (기준을 배워서 알면, 차트대로 본다는 것이 무슨 말인지 압니다. 정확하게 몇시 몇분 캔들, 어떤 가격을 넘을때 라는 기준이 있습니다., 타이밍, 진입가, 손절가, 대응) 현재 15분봉에서는, RSI 기준, 하락다이버가 발생하여, 캔들의 고점은 높아지나, RSI 는 고점을 높이지 못하는 그림이 만들어지고 있습니다. 다이버의 컨펌은 아니지만, 그림이 익숙하다면, 여기에서 한번 쉬어감을 예상해볼 수 있습니다. 일목의 기준, 롱을 볼 자리가 없기 때문에, 전일 롱포지션 진입후 보유한 거래자가 아니라면, 여기 위치에서 신규로 참여하는 것은 조절이 필요해보입니다. (조절 ? 양방향 참여 혹은 추세대로 진입하되 배팅규모의 축소, 원하는 그림의 자리를 기다리기) 요약 : 일봉에서 숏시그널이 없고, 원하는 경로대로 흘러가 음운 안으로 파고 들어갔기 때문에 롱의 방향성은 유지됩니다. 다만, 15분봉상이나, 일봉상이나, 신규로 참여하기에는 불리한 요소들이 있으므로, 되돌림을 기다림이 좋고, 진입한다면 조절대응을 알고 해야 하기에, 대응능력이 부족하다면, 애매한 곳의 진입보다 자리를 기다림이 좋습니다. 놓친다고 해도, 기다리면 '내가 잘 할 수 있고, 잘 아는 자리' 가 옵니다. 손실의 최소화 관점에서 접근해야 장기적으로 살아남습니다. 기다림도 살아남는 방법 중 하나입니다. 기준없이 하는 매매는 모래성을 쌓는 것과 같다. 차트원리, 매매의 기준, 심리, 대응, 관리, 앞으로 다룰 내용이 많습니다. 팔로우 하시면 향후 내용을 빠르게 알림 받아보실 수 있습니다. 오늘도, 감사합니다 :)
롱
ADOL_의
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비트코인 느린 상승과 변동성COINBASE:BTCUSD BACK OUT THE TOMB 1. 침체국면에서 당신의 선택은 위아래 변동이 과거 시장과 비교했을 때 극도로 낮은 상황으로, 스윙거래를 성공적으로 마치기 어려워졌다고 생각함. 대다수 종목이 전체적으로 비슷한 움직임을 그리고 있으며 특히나 비트코인은 지난 한 달 동안 박스권 차트를 유지하는 모습을 보임. 지난 1년 동안 알트코인을 포함한 모든 시장의 유동성이 지금 같이 적은 경우는 거의 없었기 때문에 단기거래를 잠시 제쳐두고 앞으로 어떻게 해야할 지 고민하는 시간을 가졌음. 그 결과 최근 움직임을 보고 과거 2018년 분위기를 떠올리게 되었고 상승장 전까지 오래 살아남는 것이 목표인만큼 새로운 전략을 구상하게 됨. 2. BTCMOVE 22Q4 이 부분은 지금도 마찬가지인데 항상 아이디어를 구상할 때가 되면 기댓값이 얼마나 되며 앞으로 사람들이 주목할 수 있을지를 가장 먼저 생각함 올해 9월부터 10월까지 시장을 되돌아보면 강한 시세에 편승해 수익을 극대화할 수 있는 거래기회가 많지 않아서 올타임 트레이딩을 하는 것은 매우 비효율적이라고 판단했음. 그래서 생각한 대안이 BTC-MOVE SHORT FTX 거래소에서 제공하는 고유 파생상품인데, 지수의 수치가 비트코인 변동성을 추종해서 위아래 방향에 상관없이 수익을 낼 수 있다는게 특징. 최근에 움직인 변동폭만 보아도 지금 비트코인 움직임보다 변동성이 크다는 점을 알 수 있고 오히려 난이도가 낮다는게 느껴질 것임. 따라서 본인이 차트를 어느 정도 볼 줄 알고 리스크 관리, 절제에 능숙한 트레이더라면 더할나위 없이 무브 컨트랙트 계약을 추천함. 처음 게시된 Strike Price와 시계열 개념이 혼합된 상품으로, 일반적인 움직임은 다음과 같습니다. 시간이 흐르는데 특정 가격대로 회귀하는 성격의 시장(박스권)일 때 하락 Strike Price에서 멀어질수록 변동성이 높아지므로 상품 가격은 상승 기준가격에서 멀어질 때(변동하는 시점)를 맞출 수 있고 예상할 수 있다면 Long 반대로 보통의 박스권을 형성하며 큰 움직임이 없을거라고 생각한다면 공매도 Short 따라서 개인적으로 추천하는 방법은 전자 : 본격적으로 시세가 크게 발생하는 대세 하락장 - $MOVE LONG (일반적인 공매도 대비 수익률 극대화가 가능) 후자 : 요즘 장세 같은 침체기 - $MOVE SHORT $MOVE 컨트랙트 소개가 길어졌는데, 매수 트레이드 관련 근거는 추가 아이디어란에 남겨놓겠습니다.
COINBASE:BTCUSD롱
ElleXBT의
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[기본적 분석] 경제지표 해석법안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. 11월 FOMC 발표가 벌써 하루 앞으로 다가왔습니다. 지난번에 공개된 9월 FOMC 회의록에 따르면, 연준 위원들은 연준 목표보다 훨씬 높은 수준에서 지속되는 인플레이션을 완화시키기 위해 금리를 제한적 영역으로 상향한 이후 당분간 높은 금리를 유지하는 데 합의했습니다. (9월 FOMC review 참고) 다가오는 11월 발표를 앞두고 연준 위원들이 선호하는 경제지표는 무엇인지, 그것이 무엇을 의미하는 지 확인해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. --------------------------------------------------------------- 목차 I. GDP II. 고용지표 II-1. 실업률 II-2. JOLTs II-3. ECI II-4. ADP 비농업부분 고용변화 III. PCE & Core PCE IV. CPI & PPI IV-1. CPI IV-2. PPI V. PMI(구매관리자지수) V-1. Manufacturing V-2. Service V-3. ISM, Caixin etc. VI. 11월 FOMC에서는. -------------------------------------------------------------------  I. GDP 경제 규모를 나타내는 지표이자 국가 경제의 건강도에 대한 일차적인 지표입니다. 개인, 기업, 정부기관 등 모든 경제 주체가 일정기간 동안 생산한 모든 상품 및 서비스의 총 가치를 나타냅니다. GDP가 역성장하는 추세를 이겨내고 다시 성장하는 궤도로 돌아왔으며, 예상치보다 상회하는 결과를 보였습니다. 한 때 감소세를 감소하면서까지 금리를 인상해 인플레이션을 잡겠다는 연준의 의지가 어느정도 현실로 나타남을 알 수 있습니다. ------------------------------------------------------------- II. 고용지표 고용지표에 관한 내용은 이전에 다뤘던 (매크로 이해 #6 고용지표 심화편) 을 참고해주세요. 우선 두가지 모집단에 대한 설명을 하고 시작하겠습니다. 경제활동인구 = 실업자수 + 취업자수 노동가능인구 = 경제활동인구 + 비경제활동인구, 즉 16세 이상의 고용상태 + 비고용상태 II-1. 실업률 실업자 수 / 경제활동인구 60000여 가구를 대상으로 조사하며, 가구 구성원들의 답변 정확성에 따라 정보의 신뢰도가 달라질 수 있음 경기 회복이 확실시 될 때까지 고용을 늘리기 꺼리는 경향으로 경기에 반영되는 것이 느림. 경기 침체가 임박했을 시 이미 실업률이 최고조에 달하는 경우가 많아 이 경우는 선행지표로도 활용 가능 발표치 < 예상치 : 즉 예상보다 실업자 수가 줄을 경우, 달러화 상승 요인 II-2. JOLTs Chart 1.은 일자리 채용공고로, 지속적으로 하락하는 양상에서 금번 발표한 2022년 9월 지표에선 상승함을 알 수 있습니다. Chart 2.은 고용과 퇴사가 COVID-19 pandemic이 발생한 이후 높은 차이를 보인 이후 완만하게 큰 차이를 보이지 않는 것으로 알 수 있습니다. 지난번 발표에 비해 고용-퇴사 차이가 커진 양상을 보여줍니다. 기업의 채용 수요는 증가하고 있어 연준이 주장하는 아직 고용시장은 튼튼하다를 뒷받침할 수 있는 근거가 됩니다. 즉 금리 인상폭이 이전과 비슷할 가능성이 높습니다. II-3. ECI(Employment Cost Index) 란 고용비용지수를 뜻합니다. 기업의 지출 중 노동비용의 변화를 지수 형태로 작성 (즉, 인건비 변화) ● 노동 비용 ▲ ( 기업 운영 비용 중) → 노동자에 대한 보상 증가 → 기업 이윤 하락 → 가격 인상 계속적인 상승은 금리 인상의 힌트가 되며, 예상치와 실제값이 같을 경우, 현재의 금리 인상폭이 적절하다고 해석할 수 있습니다. ☆ 실제로, 고용비용지수(ECI)와 소비자물가지수(CPI)는 유사한 움직임을 보입니다 II-4. 비농업부문 고용자지수 (Non-Farm Payrolls) Fed가 가장 민감한 반응을 보이는 지표이자 시장의 주목을 가장 많이 받는 지표 정부가 발표하는 지수보다 이틀 먼저 발표되는 ADP 비농업부분 고용자지수의 경우, 약 400,000개 미국 사업체 고객의 임금 데이터를 근거로 지표를 산출하며 정부 데이터의 좋은 예측치이다. - 기업의 노동수요 ▲ → 노동임금 상승 압력 → 인플레이션 상승 - 기업의 노동수요 ▼ → 노동임금 하락 압력 → 인플레이션 하락 발표치 > 예상치, 임금 인플레이션 가능성▲, 연준의 긴축 근거로 작용 가능 ------------------------------------------------------------- III. PCE & core PCE PCE : Personal Consumption Expenditures, 개인소비지출 법인을 제외한 가계와 민간 비영리단체들이 지출한 재화와 서비스 전체 토지와 건물의 구입비를 제외한 모든 것들을 지수화한 것. core PCE : 변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외하고 소비를 목적으로 소비자가 구매한 상품/서비스의 가격 변화를 측정. 각 상품 / 서비스 가격은 전체 소비량에 따라 가중치가 부여되며 이 지수는 소비자 시각에서 물가 변동을 측정하며, 구매 동향 및 인플레이션의 변동을 예측가능한 지표 통화에 대해 긍정적 / 부정적 영향 양측으로 미침. 과거로부터 Fed의 판단 core PCE 타겟 : 2% core PCE>2%, 금리 인상 core PCE<2%, 금리 인하 10월 28일 발표된 core PCE의 경우 예상치(5.2%)에 하회하는 5.1%이지만, 지난 달보다는 상승한 추세로 보아 금리 인상에 무게를 두는 것이 바람직해 보입니다. --------------------------------------------------------------- IV. CPI & PPI IV-1. CPI (Consumer Price Index) 소비자 물가지수로, 정해진 재화 및 서비스에 대해 소비자가 지출하는 가격의 평균 변화율을 측정한 지수. 인플레이션의 대표적인 척도로, 경제정책 결정에 대해 선행성을 보이는 지표 환율에 미치는 영향은 현재의 시장 상황에 따라 다르게 해석이 필요. 높은 인플레이션->물가 상승->통화의 가치 하락 반면, 물가 상승에도 환율이 오르는 경우->금리 인상이나 긴축 정책을 펼칠 가능성이 높기 때문 마찬가지로 변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 core CPI가 조금 더 유용한 지표로 사용됩니다. 현재 달러 강세가 유지되며, 전월대비 core CPI가 미약하게나마 상승했기 때문에 금리 인상쪽으로 무게를 둡니다. 이전에 한번 소개했던 개념 참고해주세요. CPI의 단순 YoY 수치를 살펴보는 것은 후행적인 분석에 불과하다. 이는 앞으로의 인플레이션을 예측하는데 중요도가 거의 없다. CPI의 MoM 수치를 ‘연간 변화율’로 환산하여 비교하여 살펴보는 것이 최근의 물가상승을 가장 잘 반영한다. 이는 앞으로의 인플레이션 예측에 가장 중요하다 2의 수치를 매월 별로 살펴보면 노이즈가 많기 때문에 3개월 변화를 한 단위로 살펴보는 것이 추세 파악에 도움이 된다 *Fed가 99년까지는 core CPI를 활용했으나 2000년부터 core PCE로 참조 물가 지수를 변경 why?? CPI는 도시 가구의 실제 현금지출액만 측정 PCE는 전체가구 뿐만 아니라 가구를 보조하는 비영리단체 지출액을 포함, 건강보험에 의해 보전된 의료비용도 포함하여 실제 현실 물가를 더 잘 반영한다고 판단하기 때문. IV-2. PPI (Producer Price Index) 제조업자 등 생산자가 판매한 상품의 가격 변동을 측정한 지표 (사실 미국은 GDP의 70%이상이 소비지출로 PPI보다는 CPI의 중요성이 큰 편입니다.) 원자재, 인건비 등이 상승할 때 상승하며, 상승 시, 제품 가격을 그만큼 올려 팔아야하는데 경쟁업체들이 있는 현실에선 이러한 상승을 소비자들에게 전가시키지는 못하고, 기업은 위기가 올 수도 있는 상태가 됩니다. 주로 중고차 값, 임금, 유가 상승등이 PPI의 최대 복병이 될 수 있습니다. 발표치>예상치, 달러가치 및 전망 긍정적, 기업에겐 부담 증가. 올 초부터 여름까지 피크를 찍은 뒤 하락하는 추세입니다. 이는 아직 전년에 비해 기업 입장에선 힘이 들지만, 올 초의 상황보다는 호전되고 있음을 알 수 있습니다. 그러면서 JOLTs에서의 일자리 채용공고가 늘어난 것도 같은 맥락으로 볼 수 있을 거 같습니다. 하지만 예측치에 상회하는 수치가 나와 아직 예상만큼 호전되진 않음을 알 수 있습니다. --------------------------------------------------------------- V. PMI(구매관리자지수) 미국 각 산업 부문의 구매 및 공급 담당 임원 대상 설문 조사를 토대로 발표하는 경제종합지수 미국 구매관리자지수와 코스피지수는 상관관계가 있음으로 경기를 알아보는 좋은 지표가 됩니다. V-1. Manufacturing (제조업 PMI) 제조업 부문 활동을 전반적으로 조망할 수 있도록 설계된 종합지표 전체 경제에 대한 선행지표의 역할 5가지 지수(신규주문 30%, 생산 25%, 고용 20%, 공급자 운송시간 15%, 재고 10%)에 가중치를 부여하여 수치로 표현 미국 경기상황을 판단하는데 참고하는 가장 중요한 지표로 53이하를 하회할 때, 미국 경제성장률이 역사적 평균을 하회 S&P500 상승률과 동행 미국 10년물 국채금리와 높은 연관성 V-2. Service(서비스, 비제조업) 서비스업 부문 구매관리자들의 활동 수준을 측정 4가지 지수(기업활동, 신규주문, 공급자 납기, 고용)에 동일 가중치 부여하여 수치로 표현 두 수치 모두 50 미만 : 제조업 경기가 하락 50 이상 : 제조업 경기가 확장 수치도 중요하지만 추세도 중요하다. 수치가 50을 넘더라도 추세가 하향이면 경기가 좋지않다. 발표치>예측치 : 경기전망 긍정적->금리 인상 등 긴축 유지의 근거로 작용 가능 V-3. ISM, Caixin etc. 대표적인 발표기관으로는 미국의 ISM(Institute of Supply Management, 미국 구매관리자협회) 중국의 Caixin 지표(HSBC에서 발행)가 있습니다. 모두 제조업, 서비스업 구매관리자지수로 나눠 발표합니다. ISM 제조업 구매관리자지수의 경우, 매달 400개 이상의 기업 구매/공급 관련 중역을 대상으로 실시하는 설문조사 결과를 토대로 산출합니다. 전체 측정 지표(신규수주, 수주잔량, 신규 수출수주, 수입, 생산, 공급자 납기, 재고, 고객재고, 고용 및 물가)를 대상으로, 이 조사는 응답자로부터의 긍정적 전망 및 부정적 전망의 차이치 및 경기변동지수를 발표합니다. 응답결과는 원자료로 분류되어 수정하지 않습니다. ISM 비제조업 구매관리자지수의 경우, 표준산업분류(Standard Industrial Classification, SIC) 9개 카테고리를 대표하는 62개 이상 각 산업 부문에서 370명 이상의 구매 및 공급 담당 임원을 대상으로 한 월간 설문지 답변에서 편집한 데이터에 근거합니다. 기업실사위원회(Business Survey Commitee)의 회원자격은 SIC 카테고리에 의해 다양화되며, GDP에 대한 각 산업의 기여도에 근거합니다. Caixin지표의 경우, 약 430명의 구매관리자를 대상으로 고용, 생산, 신규 수주, 가격, 공급자 출하량, 및 재고 등을 포함한 사업 업황의 상대적 수준을 평가하는 월별 설문조사 결과를 바탕으로 추산합니다 모든 수치를 확인해보면, 50이상이긴하나 그 추세가 감소중 임을 알 수 있습니다. 하지만 예상치보단 발표치가 상회하는 결과가 나타나 예측한 경기전망보다는 긍정적임을 나타내 이는 Fed가 금리인상을 해도 되는 근거가 될 것으로 보여집니다. --------------------------------------------------------------- VI. 11월 FOMC에서는. 여러 경기지표를 확인했을 시 금리 인상은 불가피해보이는데, 그 정도가 어느정도일지가 제일 중요합니다. 9월 발표한 FOMC에서의 75bp인상 시 보단, 경기전망을 어렵게 보았지만 대부분의 예측치보단 발표치가 상회하는 결과가 나와 이번에도 75bp 인상으로 무게가 쏠려지는 관점입니다. 감사합니다.
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Yonsei_dent의
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FOMC를 앞둔 현재, 엘리엇 파동으로 예측해보는 경로현재 구간에서 엘리엇 파동상 보이는 확률 높은 관점 두 가지입니다. Route 1(경로 1), Route 2(경로 2) 두 경우 모두 18.1k 저점부터 카운팅 시작했습니다. 첫 번째, Route 1(경로 1)입니다. 18.1k부터 19.9k까지 A, 5개의 파동으로 상승했습니다. 그 이후 확연하게 보여지는 B(abc)파동, B파동의 특징을 짙게 띠고 있어, 18.6k까지 B파동으로 봤습니다. 18.6k부터 움직이는 파동이 어렵습니다. Route 1과 Route 2 관점의 차이는 한 파동 상승이 더 남았느냐, 상승파동이 끝났느냐인데, Route 1은 상승파동이 종결되었다는 관점입니다. A파와 C파의 비율이 1:1.382로 아주 깔끔하게 떨어졌습니다. 일반적으로 ABC에서 보여주는 비율 중 하나이기 때문에, 이대로 하늘색 페레럴 채널을 이탈한다면 이 관점일 확률이 높아지겠습니다. 두 번째, Route 2(경로 2)입니다. 18.1k부터 19.9k까지 A, 5개의 파동으로 상승했습니다. 그 이후 확연하게 보여지는 B(abc)파동, B파동의 특징을 짙게 띠고 있어, 18.6k까지 B파동으로 봤습니다. Route 1과 이 관점까지는 동일하지만, C파를 어디까지 보느냐에서 차이가 발생합니다. 최근 상승세가 강한 모습을 보여주었고, 어제의 하락에서 하늘색 페레럴 채널을 하방이탈 하지 않았기 때문에 한 파동 상승이 더 남았다고 보고 있습니다. C-3파라고 표기한 고점에서부터 내려온 파동도 abc로 끝난 것으로 보여집니다. 이 관점의 경우, C파가 A파의 1.618값이 되는 21.5k ~ 21.6k까지 한 파동 더 상승할 것으로 보여지고, 페레럴 채널 중단라인과 겹칠 것으로 보여집니다. 21.5k ~ 21.6k가 오면 숏 포지션이 손익비가 좋을 것 같네요. 하늘색 페레럴 채널을 이탈하면 Route1일 확률 up 하늘색 페레럴 채널을 이탈하지 않고 슬금슬금 올라간다면 Route2일 확률 up 비트가 움직이는 방향에 맞춰서 대응해봅시다~ 11월 3일 FOMC 금리이슈가 예정되어있습니다. 올해 마지막 금리 발표이기 때문에 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 항상 FOMC 이슈 전에는 변측적인 움직임이 많이 나왔으니, 휩쏘(속임수) 무빙에 주의하시길 바랄게요!
숏
BeastTrading_Sehyun의
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[온체인 이해 #8] CVD란 무엇인가!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 오늘은 CVD : Cumulative Volume Delta (누적 델타 거래량)에 대해 알아보도록 하겠습니다. 거래량 (Trading Volume)은 단순 매수와 매도의 총량 만을 알려주었다면, CVD는 매수 및 매도 중 어느 쪽에 무게가 실려있는지, 그 정도는 어떻게 변화하고 있는지 알려주는 지표라 할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. CVD : Cumulative Volume Delta의 이해 I-1. CVD란? I-2. 적용법 (Trading View) I-3. 활용법 (CVD + MACD) II. CVD를 통한 현 BTC 분석 III. Normalized CVD & Fire Chart (by Material Indicators) IV. 결론 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- I. CVD : Cumulative Volume Delta의 이해 ---------------------------------------------------------------- 1. CVD란? 1) 용어의 이해 CVD 는 Cumulative Volume Delta 의 약자입니다. 거래량 (Volume)을 처음 접하시는 분들은 아마 거의 없으실 것입니다. 차트를 해석함에 있어서 거래량 (Volume)을 확인하는 것은 기본 중의 기본이며, 해당 타임프레임 (일일, 4시간, 5분 등) 에 해당하는 거래량을 확인하는 것은 아주 간단한 일이기 때문입니다. 만약, 그동안 얼마나 많은 거래량이 쌓여 왔는지 알고 싶다면 원하는 “기간” 만큼 거래량을 더하여 “누적 (Cumulative)” 함으로서 쉽게 확인할 수 있습니다. 누적 거래량(Cumulative Volume)이 특정 “기간” 동안에 해당하는 “거래량”을 단순히 더한 것이라면, CVD의 D, “Delta”란 무엇일까요? Delta 는 단순히 Alpha, Beta 순의 “D” 가 아닌, 수학적으로 변수의 변화량을 의미하는 ‘Δ (Delta, δ)’ 를 의미합니다. 미적분에서 보았던 dx/dy의 그 “d” 란 말이지요. 골치 아픈 수학 이야기는 이쯤으로 하고 “Delta”는 “변수가 변하는 정도”라는 것만 알고 가시면 되겠습니다. 변수는 “변화하는 수” 이므로, 결국 우리가 “어떻게 변할지 궁금한, 알고 싶은” 요소를 “변수” 라 부를 수 있습니다. 여기서 CVD는 그 변수를 <매수 거래량과 매도 거래량의 차이>로 설정합니다. 자, 한 문장으로 정리해볼까요? CVD : Cumulative Volume Delta 는 “매수 (Buy) 양과 매도 (Sell) 양의 차이를 누적해서 보여주는 지표” 라 할 수 있습니다. 2) 특징 -------------------------------------- ① Delta 는 매수/ 매도 거래량의 차이를 의미한다! Delta 는 매수 거래량 (Buy Volume)에서 매도 거래량 (Sell Volume)을 뺀 값을 나타냅니다. 따라서 Delta가 양수 (+) 라면, 매수량>매도량을 의미합니다. 반대로 음수 (-) 라면 매수보다 매도가 더욱 많이 일어나고 있음을 의미합니다. Delta의 크기 (절댓값)가 커진다면 해당 추세가 더욱 강력하게 일어남을 유추할 수 있습니다. -------------------------------------- ② Delta를 Cumulative (누적) 함으로서 매수/매도 추세와 강도를 쉽게 알 수 있다! 차곡차곡 Delta를 쌓아간다면, 그리고 이를 그래프로 나타낸다면 매수 / 메도 중 어느 방향으로 시장이 흘러가는지, 그 세기는 어느 정도인지 쉽게 알 수 있습니다. 간단한 예를 들어볼까요? 10월 1일에 매수가 매도보다 100만큼 많이 일어났다면 Delta 는 100 일 것입니다. 10월 2일은 매수가 매도보다 50만큼만 더 일어났다면 Delta 는 50이 되겠군요. 10월 3일에 매수보다 매도가 30만큼 더 일어났다면 Delta는 -30이 됩니다. 이를 “누적” 시키면, 10월 1일 : 100 → 10월 2일 : 150 → 10월 3일 : 120 의 값을 나타내게 됩니다. CVD가 해당 3일 간 100 → 150 → 120 으로 오르내리는 움직임을 보인다면, 그 정도와 격차를 토대로 매수, 매도 중 무엇이 얼마나 강하게 일어나는 지 쉽게 알 수 있을 것입니다. -------------------------------------- ③ 원하는 기간 (시작점과 마침점)을 설정해서 볼 수 있다! CVD의 가장 큰 매력은 특정 기간을 설정하여 원하는 기간 동안의 매수 / 매도 거래량의 차이를 명확하게 볼 수 있다는 점이라 할 수 있습니다. (적용법에서 설명) -------------------------------------- ④ 작은 타임프레임 (5분 ~ 30분 단위) 에서 효과적이다! CVD는 델타 즉, 특정 기간의 시작과 끝 점 만을 고려하므로 High timeframe보다는 Low timeframe에서 더 다이나믹한 움직임을 관찰할 수 있기 때문입니다. 따라서, 좁은 타임프레임 상에서 매수 / 매도 추세의 즉각적인 변화를 확인하는 것에 그 활용도가 높은 지표라 할 수 있습니다. -------------------------------------- 3) 해석 ● CVD 증가 → 매수 > 매도 추세가 지속적으로 이어지고 있음을 의미합니다. ● CVD 감소 → 매도 추세가 지속적으로 이어지고 있음을 의미합니다. ● CVD 기울기가 완만한 경우 → 해당 추세의 강도가 약함을 의미합니다. 기울기가 완만함을 지나 편평해지는 경우, 매수세=매도세로 추세의 반전을 의심할 수 있습니다. ● CVD 기울기가 가파른 경우 → 해당 추세가 강력하게 이루어지고 있음을 의미합니다. 특히, CVD가 증가하면서 그래프의 기울기가 가파른 경우 강력한 매수세의 등장으로 상승 여력이 보다 늘어남을 알 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- 2. Trading View 적용법 트레이딩뷰에서는 CVD 스크립트를 자체적으로 제작하여 무료로 제공하고 있습니다. 상단 지표 선택 후, CVD 를 검색하시면 쉽게 최상단에서 해당 지표를 선택하실 수 있습니다. 위와 같이 CVD가 나타났다면, 이제 Candles 설정 (작은 톱니바퀴) 에서 본인의 취향대로 설정 변경이 가능합니다. “특징”에서 설명드렸듯, 타임프레임을 원하는 대로 설정 (Candle Reset 기점)할 수 있습니다. 여러 기능이 있으나 위와 같은 두 종류의 Reset 시기를 주로 사용합니다. CVD를 캔들이 아닌 라인 형태로 적용하고 싶은 유저분들의 경우, 위와 같이 설정을 변경하실 수 있습니다. 자, 이제 CVD를 직접 적용하여 트레이딩에 어떤 도움이 될 지 알아보겠습니다! ---------------------------------------------------------------- 3. CVD 활용법 (MACD + CVD) 지표에 관한 글을 읽다보면, 꼭 빠지지 않는 문구가 있습니다. 바로, 단독으로 사용하면 신뢰도를 보장할 수 없다는 문구이지요. CVD도 마찬가지로, 다른 보조지표와 조합하여 해석한다면 더욱 예측에 신뢰를 가할 수 있을 것입니다. 이번 활용법에는 MACD (Moving Average Convergence Divergence)를 곁들여 보도록 하겠습니다. MACD는 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법입니다. MACD 값이 커질 수록, 단기 / 장기 이동평균선 간의 괴리가 커짐을 의미합니다. MACD 지표는 MACD를 다시 지수이동평균 (EMA)로 산출한 Signal Line (주황선) 과 비교함으로서 그 의의가 있습니다. MACD가 Signal 라인을 교차하면서 상향 (골든 크로스) 인 경우, 매수 진입을 고려할 수 있으며 MACD가 반대로 하향 교차 시 (데드 크로스) 하락 추세가 연장될 것으로 판단, 매도를 고려할 수 있습니다. (MACD의 상향 / 하향 여부 및 기준선 상방 / 하방 위치 여부 역시 해석에 도움이 되나, 분량 상 간단히 소개 하도록 하겠습니다) 실제 BTCUSD 5분봉 차트를 기준으로, 예를 들어볼까요? 차트가 본격적인 상승세를 그리며, CVD가 가파르게 증가하고 MACD도 골든크로스를 이루며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 기존 캔들로 이루어진 단기 저항선을 돌파한다면, 상승세가 이어질 가능성이 높습니다. 예상대로 저항을 돌파하면서 상승세를 확고히하는 모습입니다. 하지만, CVD 증가세 (기울기) 가 점차 완만해지고, MACD는 다시 signal line 아래로 역전 당하면서 상승 여력이 점차 줄어들고 있는 것 같군요! 우려했던 대로, 상승세는 약화되어 다시 하락세가 나타났습니다. 단, CVD 기울기가 편평한 수준으로 일정한 것을 보아하니 매도 거래량과 매수 거래량이 비등함을 알 수 있군요! MACD 역시 역전된 상태를 유지하고 있어 하락세로의 전환 또는 보합장이 이어질 것을 의심할 수 있습니다. 이후 BTC는 횡보를 이어가면서, CVD와 MACD 역시 미약한 움직임을 보인 것을 알 수 있습니다. Market Price 캔들차트 하단의 거래량도 아주 미미한 상황이었군요. 이처럼 CVD와 타 보조지표를 결합하여 해당 추세가 어떻게 변화할 지 혹은 이어질 지 대략적으로 알 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- II. CVD를 통한 현 BTC 상황 분석 현재 (2022년 10월 28일 오후 12시 31분 기준), 5분봉 상에서 BTC는 약한 하향세를 보이고 있습니다. CVD는 등락을 반복하고 있으나 전체적으로 우하향하고 있으므로, 매도 거래량이 매수 거래량보다 높은 상황입니다. MACD timeframe은 30분으로 설정하였으며, 지속적으로 하락해온 상황이나, 우상방 변곡의 기로에 놓여있습니다. MACD - Signal line 역시 격차가 좁혀지면서 골든크로스 가능성을 높히고 있군요. 1) CVD : 시장은 전반적으로 매도세가 이어지고 있다. 단, 그 세기 (경사도) 가 강하게 나타나진 않는다. 2) MACD : 지속적으로 하락하였으나, 상승 방향으로의 변곡 기로에 놓여있다. → 따라서, CVD 지표가 일시적으로 상승하면서 MACD-Signal line의 골든크로스가 이루어지면 일시적 (6 frame : 30분 내외) 인 상승을 보일 수 있겠으나, CVD가 전체적으로 하락하고 있으므로 아주 짧게 매수 / 매도 타이밍을 설정하여야 합니다. → CVD는 작은 타임프레임에서 움직임이 보다 뚜렷하므로 단타 혹은 초단타 트레이딩 시 적용이 권장됨을 알 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- III. Normalized CVD & Fire Chart (by Material Indicators) CVD가 무엇인지 이해하셨나요? 매수와 매도 추세를 쉽게 알 수 있다는 것은 분명 도움이 되는 일이지만, 그 흐름이 개인 (새우)과 같은 소규모 투자자들에 의한 것인지, 기관과 같은 대형 세력 (고래) 들에 의한 것인지 알 수 있다면 추세 파악을 더욱 분명하게 할 수 있을 것입니다. 이를 가능케 해주는 것이, Material Indicators 라는 사이트에서 제공하는 CVD 차트 입니다! 해당 CVD 지표는 BTC 보유량 별 CVD를 나타내는 지표로, Binance 거래소를 기준으로 소규모 ~ 대규모 BTC 보유자들의 매수 / 매도 경향을 쉽게 파악할 수 있습니다. 아쉽게도 유료로 제공되는 자료이지만, “Material Indicators”를 Twitter 상에서 팔로우 하시면, 1-2일 간격으로 해당 차트를 업로드해주니 실시간 활용하실 목적이 아니라면 트위터 포스팅 만으로도 충분히 자료를 얻을 수 있습니다. 0) CVD & Fire chart 소개 위 차트 중, 상단의 붉은 영역으로 이루어진 차트가 “Fire Chart” / 하방의 여러 색의 실선으로 이루어진 차트가 보유 그룹 별 CVD 차트입니다. 하방 CVD 차트의 경우, 각 실선이 주황 → 초록 → 빨강 → 보라 → 갈색 (파랑은 전체 주문량) 순으로 보유 규모를 달리하여 나타내는 것이 장점입니다. 단, 해당 CVD는 포준화 과정을 거쳐 보기 쉽게 제작된 것이 아닌, 실제 CVD 량 그대로를 나타내는 “Absolute CVD”임에 유의하여야 합니다. 1) Normalized CVD & Fire Chart의 해석 앞선Absolute CVD에서는 고래의 거래량과 새우의 거래량 차이가 너무 크기 때문에 그룹 간 CVD 경향의 비교가 쉽지 않습니다. 이러한 단점을 극복하고자, 집단 별 CVD 를 모두 0.00~1.00 의 동일한 범위로 표준화하여, 상대적인 변화도를 직관적으로 알 수 있게 만든 것이 “Normalized CVD” 차트 입니다. 보시면, Absolute와 달리, 각 집단간의 움직임을 명확하게 비교할 수 있습니다. 특히, 현재 고래의 CVD는 증가하였으나 새우 집단의 CVD가 지속적으로 감소하고 있는 것이 인상적입니다. 고래는 매집을, 새우는 매도를 하고 있음을 알 수 있겠군요. Fire Chart는, 특정 가격 구간에 존재하는 매물대의 양을 색으로 표현해 직관적으로 전달해줍니다. 색이 밝을 수록 두텁고 강한 매물대가 되어, 지지 혹은 저항으로 작용하게 됩니다. 보시면, 직전에 존재하던 20.8K 구간에 강하게 몰려있던 매물대가 해소되고 20.45K 구간의 매물대는 탄탄하게 유지되어 지지로 작용해줄 것을 알 수 있습니다. 이처럼, Normalized CVD 와 Fire chart는 BTC 보유 집단 별 매수/매도 경향과 어느 가격대에 매물이 집중되었는지 알 수 있어 매우 유용한 툴이라 할 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- IV. 결론 기술적 분석에는 참으로 다양한 지표와 해석 도구들이 존재하며, 이들을 얼마나 효율적으로 잘 사용하는 지의 여부가 트레이딩의 성패를 좌우한다고 볼 수 있습니다. 그 중에서도, 차트는 투자자들의 매수와 매도가 어우러져 그려지는 작품이라는 점을 생각한다면 거래의 정도를 다루는 “거래량” 은 무엇보다 중요한 개념일 것입니다. CVD는 그러한 거래량을 매수 / 매도의 시각으로 분리하여 나타내어 단순 시장 참여도 만을 보는 것이 아닌 해당 자산의 방향성을 가늠할 수 있다는 점에 그 의의가 있습니다. 이를 MACD와 같은 타 지표들과 활용하면서, 동시에 III에서 소개한 Normalized CVD, Fire chart 등을 적절히 접목하신다면 본인의 트레이딩에 더욱 보탬이 될 수 있을 것입니다. ---------------------------------------------------------------- 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :)
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[22.10.28] 비트코인(BTC)안녕하세요, 오랜만에 돌아온 트레이더 아돌입니다. 금일의 비트코인 시황분석입니다. 차트타입 : 뉴트럴. 크게 롱방향으로 조감하나, 작은시간대에 일목이 음운이 드리워져 있으므로, 현재 시점에서는 뉴트럴로, 시장을 지켜보는 위치가 적절하다는 판단입니다. 분석구조 : TOP-DOWN 방식. 숲을 보고 나무를 보라. 차트구성 : 가로 + 세로 = 가격 + 시간. 반드시 시간분석을 함께 하라. 포맷구성 : 일봉 - 4시간 - 1시간 - 15분봉 / 패턴분석, 가격분석, 시간분석 / 스킬 일봉) 패턴분석 : 역사적 고점을 만든 이후 약 1년간 하락하면서 하락쐐기형태로 수렴을 하고, 10월에 들어서면서 큰 하락추세를 벗어난 것으로 볼 수 있습니다. 2022년 5월부터 6월까지 하락한 크기만큼 옆으로 횡보하면서 힘의 균형을 맞췄습니다. 가격분석 : 2022년 10월까지 중요한 상단 가격선은 21070 입니다. 11월부터는 20480으로 이동됩니다. 2022년 10월까지는 중요한 하단 가격선은 19400 입니다. 여기를 꺠지 않는 전제로 횡보를 지속합니다. 시간분석 : 추피시를 사용합니다. 추피시란? 추세기반 피보나치 시간의 줄임말로, 교육내용은 연관 아이디어에 링크되어 있습니다. 일봉상 중요한 시간대 11/1~3일, 23년 1/22~24 입니다. 스킬 : 최근 시장에서 적합성 판단에 일목으로 보는 것이 잘 맞습니다. 이유는, 변동성이 줄어들고, 횡보하는 구간이 늘어난 곳이기 떄문입니다. 이럴 때 필요한 것은, 매매횟수를 남발하지 않는 것과, 변곡타이밍을 적절히 잡을 수 있는 것, 두가지로 보는데, 일목이 한번에 두가지를 잡을 수 있게 해줍니다. 마찬가지로 개념은 연관 아이디어에 링크되어 있습니다. 4시간) 패턴분석 : 둥근 바닥형입니다. 저점을 낮추다가 9/22 최저점을 만들고 이후에 저점을 조금씩 높이면서, 차트그림과 같이 둥글게 하방을 감아올리고 있는 형태입니다. 파동(일목파동)상으로 5파 하락이 끝나고 현재 상방으로 전환되는가 아닌가 갈림길에 있습니다. 일목파동 역시 연관 아이디어 일목의 내용에서 찾을 수 있습니다. 시간분석 : 현재 차트의 진행속도에 따라 11/3 시간대가 중요하게 잡힙니다. 기준은, 4시간봉에서 형성된 일목 양운과 닿는 시간을 분기점으로 보는 것으로, 기준은 일목에 있기에, 캔들이 움직이는 속도에 따라 시간은 앞뒤로 약간 변경 될 수 있습니다. 스킬 : 더 작은 시간대로 pass 1시간) 패턴분석 : 더 가까운 시간대에서 볼만한 것은, 하락추세선에 대한 돌파입니다. 추세선을 보고 돌파냐, 저항이냐 판단할때, 많이 두드릴수록 돌파확률을 높이보고 생각을 이동해가므로, 그 기준은 4번째 터치에 통계적으로 가장 빈번합니다. 초록색 하락추세선의 돌파 역시 4번째 두드릴 때(4수생은 못참치) 성공하여 전환이 발생하였습니다. 간팬사용 - 트뷰 좌측 도구에 있습니다. 저점과 고점에 1/1선을 연결하고, 비율로 나눠지는 다른 선들을 지지/저항, 시간의 기준으로 활용하는 도구입니다. 2/1선은 양운과 결을 같이하고, 그 아래 4/1선은 둥근바닥을 이루는 곡선의 추세와 결을 같이 하니, 현재 1시간봉 이하 단기적인 흐름에서는 그림과 같은 간팬 하나로 위치를 판단할 수 있습니다(다른 자리들이 중첩되므로.) 시간분석 : 짧은 조정으로 끝나고 추가 상승시에는 2/1선을 지지받고 오르고, 시기는 10/30~11/1 에 그림이 나올 것이고, 조정을 균형에 맞춰서 주고 상승을 바라보기 위해서는 음운을 만들고 4/1선을 지지받는 것 까지 확인하고 롱을 생각하니, 적절한 시기는 11/10 전후로 판단할 수 있습니다. 11/10 전후는 일봉의 시간과도 연결되며, 일봉의 일목 음운이 상대적으로 얇은 구간입니다. 스킬 : 캔들패턴을 사용합니다. 20410을 종가로 넘는 봉이 나오기 전까지 롱은 약세입니다. 롱을 보더라도 그것은 추세방향에 따르는 추세매매에 의한 롱이 아니라, 떨어지는 가격을 받아먹는 역매매입니다(예시 : 다이버 활용) 15분봉) 패턴분석 : 파동 안에 파동이 쪼개지는 그림입니다. 큰인형 안에 작은 인형이 계속 들어있는 마트료시카를 연상하게 만듭니다. 차트 원리는 마트료시카와 같습니다. 현재 5파동 상승이후, 조정파동으로 첫 하락이 지난밤부터 내려온 것으로 볼 수 있습니다. 하락지점은 일목으로 판단하여 타점을 잡을 수 있고, 교육을 진행했습니다. 시간분석 : 빨간색 하락추세선과 만나는 지점이 곧 시간입니다. 당장에는 기다림이 필요한 위치입니다. 스킬 : 캔들패턴을 사용합니다. 20463을 종가로 넘는 봉이 만들어 지기 전까지 상승을 생각하지 않습니다. 옆으로 시간이 흘러가면서 양봉과 음봉의 규칙을 만들어내면 넘어야 하는 기준선이 바뀔 수 있습니다. 현재 시간에서는 20463입니다. 기타시간 : 역사적 변곡점. 역사적 변곡점이란? 저만의 데이터로, 일종의 시간에 관한 통계입니다. 어떤 그림과 상관없이 이 시간대만 오면 변곡이 자주 발생하더라..하는 시간을 역사적(지난 과거 차트의 합) 데이터로 수집한 것인데, 이 시간대는 외부적인 이벤트(만기일이나, 여러 사건들)가 겹칠때가 많아 잘 맞습니다. 참고해볼 수 있는 내용입니다. 역사적 변곡점) 주요 포인트3 : 5~7일, 10~12일, 22~24일 / 주요 무빙은 월말에 자주 일어납니다. 차트로 보는 예시 과거차트지만, 이후의 시간대에도 시간축을 표기해보면 맞게 됩니다. 하단의 아이디어 링크들을 통해 기타 필요한 내용을 참고해 학습할 수 있습니다. 앞으로 주요 시황과 매매에 도움이 되는 교육 내용들을 지속적으로 다룰 것입니다. 팔로우 해두시면 알림을 통해 빠르게 게시글을 받아 볼 수 있습니다. 곧 다룰 내용 : 추천지표와 사용법. why? & how ? 오늘하루도 기분 좋은 하루 되세요. 감사합니다 :)
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MACD 지표 사용법 😉 !!MACD= Moving Average Convergence & Divergence 안녕하세요. 오늘은 장기와 단기 지수 이동 평균 (EMA)간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착할 수 있는 Gerald Appel 제럴드 아펠의 MACD에 대하여 살펴보겠습니다. MACD : 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균 한국어로는 이동평균 수렴&확산 지수 라는 뜻으로, 흔히들 엠에이씨디, 또는 맥디라고 부릅니다. 😉 장기 (지수)이동평균선과 단기 (지수)이동평균선은 서로 다른 방향으로 흐르다 어느 지점에서 교차하는 순간이 생깁니다. 바로, 이 성질을 이용하여 사용하는 대표적인 지표 중 하나로 사용됩니다. 이 지표에는 3가지의 주요 구성 요소가 있습니다. 라인 1 : 12 일 EMA 라인 2: 26 일 EMA 시그널(신호) 라인 : MACD 라인의 9 일 EMA 1. 히스토그램 읽는 방법 가운데 녹색과 빨간색으로 이루어진 부분을 히스토그램이라 합니다. 요컨대, MACD가 양수(+)에 머물러 있고 히스토그램 값이 증가하면 강세 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다. MACD가 음수이고 히스토그램 값이 감소하면 약세 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다. 즉, 히스토그램은 강세장인지 약세장인지를 보여줄 뿐 아니라, 그 힘이 점점 강해지고 있는지, 약해지고 있는지를 함께 보여줍니다. 기본적인 읽는 방법은 다음과 같습니다. 가운데 MACD 히스토그램 값이 음(-)의 값에서 양(+)값으로 바뀌면 상승 추세로의 전환을 의미하고, 양에서 음의 값으로 전환되면 하락 추세로의 전환을 의미합니다. 2. 교차를 사용하는 대표적인 사용법 MACD에서는 n일 지수이동평균을 시그널 선이라 하며, 가장 대표적인 MACD의 사용법으로는 교차신호를 이용한 전략이라 할 수 있습니다. 이 신호는 MACD 선(파란선)이 시그널선(주황선)과 교차하는 순간이 생깁니다. 이 교차가 일어나는 시점은 장단기 지수이동평균의 차이가 최대가 되는 시점입니다. 매수 신호: MACD선이 시그널선을 상향 돌파할 때는 매수 시점 매도신호: MACD선이 시그널선을 향해 하향 돌파를 할 때는 매도 시점 3.다이버전스를 이용하는 사용법 RSI와 마찬가지로 다이버전스를 이용하는 전략이 있습니다. 가격의 움직임과 MACD선의 추세가 서로 반대방향을 보여줄 때의 다이버전스를 이용하는 전략입니다. MACD는 정확한 두 가지 지표가 포함되어 있는 강력한 기술지표 입니다. MACD에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 여기 를 클릭하세요! 이 글을 읽어 주셔서 감사드립니다. :) 성투하세요. 팀 트레이딩뷰 💖
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[미국지수] S&P(SPX500) 단기 매도 노려볼 수 있는 구간⭐ 서 론 ⭐ 안녕하세요 차트왕도 입니다. 제 주 종목이 주식이다 보니 해외선물은 간간히 자리가 있을 때나 확실할 때만 진입하는 데 오랜만에 S&P 공매도 노려볼 좋은 자리가 있어서 공유하게 되었습니다. ⭐ 본 론 ⭐ 🔍 아이디어 엘리어트 파동의 심화 과정인 시나리오를 통한 매매법을 기본으로 하였습니다. 현 S&P 자리는 엘리어트 파동에서 4가지 시나리오를 기대해볼 수 있는 자리인데요. 네 가지의 시나리오 모두 공통적으로 하락이 나오는 그림을 생각해 볼 수 있는 자리여서 그 단기 하락을 먹는 매매법이 되겠습니다. 🟠 1번째 시나리오 현재 주가가 상승 5파동 속 3파동 속 4파 진행 과정일 경우 앞으로 3파동 속 5파를 기다리다가 4시간 봉으로 RSI 하락 다이버전스가 완성되면 매도 진입 🔴 2번째 시나리오 현재 주가가 ABC 파동 속 C파동 속 4파 진행 과정일 경우 앞으로 C파동 속 5파를 기다리다가 4시간 봉으로 RSI 하락 다이버전스가 완성되면 매도 진입 🔵 3번째 시나리오 (엔딩 다이아고날) 현재 주가가 ABC 파동 속 C파동 속 4파 진행 과정일 경우 앞으로 3파동 속 엔딩 다이아고날 형태의 5파를 기다리다가 4시간 봉으로 RSI 하락 다이버전스가 완성되면 매도 진입 🟢 4번째 시나리오 (엔딩 다이아고날) 현재 주가가 상승 5파동 속 3파동 속 4파 진행 과정일 경우 앞으로 3파동 속 엔딩 다이아고날 형태의 5파를 기다리다가 4시간 봉으로 RSI 하락 다이버전스가 완성되면 매도 진입 • 여기서 핵심 포인트는 1번째 시나리오든 2번째 시나리오든 3번째 시나리오든 공통적으로 하락하는 구간이 있다라는 겁니다. 이 구간에서 숏을 쳐서 공통 하락 부분만큼만 먹고 나오는 전략이라는 겁니다. 손절은 RSI 하락 다이버전스를 완성시킨 고점 바로 위에 손절 두면 됩니다. ⭐ 결 론 ⭐ 엘리어트 파동의 심화 과정인 시나리오를 통한 매매법이 핵심 위 이미지들에서 보이는 초록색 박스 구간 만큼의 단기 하락을 먹는 전략 만약 한 파동 상승 + RSI 하락 다이버전스가 나오지 않고 전고를 돌파 상승하게 되면 매매진입 X 진입 후에 포지션 조절은 코멘트에 작성할 예정 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 최대한 누구나 쉽게 이해할 수 있는 시황을 쓰려 노력하고 있으며 팔로우를 하시면 실시간으로 새로운 아이디어를 알림 받을 수 있습니다. 좋아요와 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다 매너있는 피드백은 언제나 환영입니다. 차트 분석 요청하고 싶으신 종목이 있으시다면, 댓글에 남겨주시면 순차적으로 요청에 따른 분석 해드리겠습니다. (사정상 모든 분들을 해줄 순 없다는 점 유의해주시길 바라겠습니다) #주식 #미국지수 #미국주식 #국내주식 #국내지수 #S&P #코스피 #코스닥 #나스닥 #NASDAQ #SPX ※ 본 게시글에 나타난 모든 의견은 자료 작성자의 개인적인 견해로, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다. ※ 본 게시글은 투자를 유도하거나 권장할 목적이 아니라 투자자들의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 올려진 게시글입니다. ※ 당사는 본 게시글의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자 행위에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. ※ 본 게시글은 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
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ROYAL_ROAD_OF_CHART의
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[ 캔들강의 #3 심화강의(2) ] 하락세 전환 패턴안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. _______________________________ < 목 차 > < #1 캔들의 기초 > I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선 그리고 변동성과 청산) III. 단일 캔들스틱의 종류 < #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 > I. Three White Soldiers (적삼병) II. Morning star (샛별형) III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > I. Three Black Crows (흑삼병) II. Evening Star (석별형) III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 > I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < #5 캔들 심화강의(4) 도지 > I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) _______________________________ < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > 지난 2부는 하락세에서 상승세로 전환되는 캔들 패턴에 대해 다뤄보았습니다. 3부의 내용은 캔들 심화강의 2편, 하락세 전환 패턴입니다. 상승세에서 하락세로 전환될 때 나타나는 5가지 패턴에 대해 다뤄 볼 예정입니다. 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) _______________________________ I. Three Black Crows (흑삼병) < 성립 조건 > 1. 시가와 종가가 계속 하락 할 것. 2. 위아래 꼬리가 길지 않은 음봉이 3개가 연속적으로 나타날 것 . < 의미 > 1. 통상적으로 주가가 일정폭 이상으로 상승한 고가권에서 출현 하는 경우가 많습니다. 2. 흑삼병 이후 하루 반등하는 경우를 적일병 이라고 합니다. (Long 포지션의 경우 탈출, Short 포지션의 경우 진입 시점으로 사용할 수 있겠죠?) < 실제 사례 > *Comment : 상승 추세의 막바지에 뒤에서 다룰 '하락 장악 확인형 패턴' 이후 흑삼병의 출현으로 급격한 하락세를 보인 실제 사례입니다. **Comment : 특히 “첫 음봉의 종가 = 두 번째 음봉의 시가”, “두 번째 음봉의 종가 = 세 번째 음봉의 시가” 인 경우를 Identical Three Crows (동일 흑삼병) 이라고 하며, 이는 매우 드물지만 아주 강한 하락의 신호입니다. _______________________________ II. Evening star (석별형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 상승 추세 에서의 긴 양봉 2. 두 번째 캔들 : (상승 Gap을 두고) 생기는 작은 몸통의 Spinning top or Doji 캔들. 3. 세 번째 캔들 : (하락 Gap을 두고) 첫 번째 양봉의 50% 이하로 하락하는 긴 음봉이 발생. < 의미 > 1. Spinning top 과 Doji는 추세 전환의 가능성이 높은 캔들입니다. 2. 거래량을 동반한 긴 장대음봉일수록 강한 분위기의 반전을 의미합니다. < 실제 사례 > *Comment : 위의 성립 조건에서의 Gap은 원론적인 설명이며, 크립토 마켓이라면 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. **Comment : 두 번째 캔들이 양봉인 것보단 음봉인 것이, 그리고 Doji 캔들인 것이 더 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 세 번째 캔들의 거래량이 많을수록, 음봉의 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다. _______________________________ III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 짧은 양봉의 출현 ( 상승 추세의 마지막 에 출현) 2. 두 번째 캔들 : 짧은 양봉을 완전히 감싸는 긴 음봉의 출현 (Engulfing; 장악형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 두 번째 캔들보다 하락한 음봉의 출현 (Three Outside Down) < 의미 > 1. Bearish Engulfing을 명확하게 확인시키는 것이 Three Outside Down 패턴입니다. 2. Bearish Engulfing과 Three Outside Down 패턴은 빈번하게 나타나며 신뢰도가 높은 패턴 입니다. 3. 보수적인 포지션 설정을 위해서는 Bearish Engulfing 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다. 4. 두 번째 캔들의 거래량이 뒷받침될수록 확실한 Signal 입니다. < 실제 사례 > *Comment : 위 사례는 BTC 주봉 차트를 가져왔습니다. 캔들 패턴의 경우 시간, 분 단위의 짧은 흐름의 거래에서도, 주봉, 월봉 등의 긴 흐름의 거래에서도 유용하게 사용할 수 있습니다. **Comment : 첫 번째 봉의 크기가 작을수록 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 두 번째 봉의 크기가 클수록, 완전히 감쌀수록 신뢰도가 높은 패턴입니다. _______________________________ IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 긴 양봉의 출현 ( 상승 추세 의 지속) 2. 두 번째 캔들 : 긴 양봉에 완전히 감싸지는 짧은 음봉의 출현 (Harami; 잉태형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 직전 봉들의 저가보다 하락한 긴 음봉의 출현 (Three Inside Down) < 의미 > 1. Bearish Engulfing (하락 장악형) 패턴의 반대 개념입니다. 2. Bearish Harami의 경우는 빈번하게 나타나지만 급격한 반전의 신호는 아닙니다. 3. 보수적인 투자를 위해서는 Bearish Harami 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다. < 실제 사례 > *Comment : 두 번째 캔들이 Doji 캔들인 경우를 Bearish Harami Cross라고 부르며, Bearish Harami에 비해 보다 더 강한 Signal을 나타냅니다. **Comment : Bearish Harami는 신뢰도가 높지 않지만, Three Inside Down은 신뢰도가 매우 높으며 자주 나타납니다. ***Comment : 크립토 마켓의 특성 상 Gap은 나타나지 않을 수 있습니다. _______________________________ V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 상승 추세에서 나타나는 긴 양봉 2-1. 하락 반격형 : 상승 Gap 이후 발생한 음봉, 음봉의 종가가 양봉의 종가와 비슷할 때. 2-2. 흑운형 : 하락 Gap 이후 발생한 음봉, 음봉의 종가가 양봉 몸통의 50%보다 더 하락할 때. < 의미 > 1. 상승 추세 마지막에 상당한 매도세가 진입 하였음을 의미합니다. (추세의 반전) 2. 신뢰도가 높은 Signal 이며, 당연하게도 ‘하락 반격형’ 보다는 ‘흑운형’이 강한 Signal입니다. < 실제 사례 > *Comment : Gap이 발생하지 않는 크립토 마켓에서는 나타날 수 없는 패턴으로, 사례도 Apple과 Netflix의 주식 차트를 참고하였습니다. **Comment : 첫 번째 사례의 경우 하락 추세에서 상승 관통형 캔들의 출현 후 추세전환, 상승 추세에서 하락 반격형 캔들의 출현 후 추세전환, 하락 추세에서 Three Outside Up 패턴 출현 후 추세전환이 일어났습니다. 캔들 강의 2, 3편을 잘 담고 있는 사례입니다. ***Comment : 거래량이 동반되는지 꼭 체크하시기 바랍니다. _______________________________ 어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다. 이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
교육
Yonsei_dent의
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슬슬 롱을 추매해보자 나스닥은 113 지지로 마무리를 해주었고 개장하고 113지지하는게 롱입장에선 유리하다고 보시면 되실꺼같습니다. 결국 113 지지가 되지않아 다시 186까지 내려온 부분이기 때문에 113 체킹입니다! 작성중에 최저점에서 0.7% 정도 나오긴했는데 무빙없는 횡보라 내일은 주말에도 무빙이 급격하게 나올지 봐야할꺼 같습니다. 현재 비트 추세선에서 매수후 187에서 192에 반절 날린후 홀딩중입니다. 현재 비트는 위로는 19450 19800 까지 보고 있습니다. 현재 핑크장기 추세선에서 비비고 있으며 위로칠시 194 매물대 지지를 하면 198까지 열려 있다고 봅니다. 만약 주말에 내려온다면 저는 187 185 에서 재매수 예정입니다. 매도가는 똑같이 194~198로 보겠습니다. 언급드리고 2차 저항선이 19850 내려와서 라인인 19700에서 비트는 막혔습니다 숏자리 면서 쌍고 라인입니다 전고가 197 라인 이라 방에선 숏 언급 드렸고 19880 까지 치지 않아 올 익절 날린후 현재 192에서 189까지 재 매수 예정 입니다. 187 롱은 나머지 들고 있고 개인적으론 내일까지 187~185가 내려오지 못할 느낌이라 롱은 189~192 분할 매수 예정입니다 19230까지 내려왔는데 딱히 매수를 못해서 내일까지 188 닿지 않으면 비트를 더 매수할 예정입니다. 여전히 큰 방향성은 보여주지 않았고 오랜만에 보는 토탈캡도 응축해주고 추세선을 넘겨주고 장추세선 1003을 넘기길 기대하고 있고 단기 날봉 리테구간인 860도 눈여겨 보시면 좋으실꺼 같습니다. 나스닥도 113을 잘 지지 하고있는 모습입니다. 만약 내린다면 여전히 강조 드린 주봉 0.5라인 110이 중요하다고 봅니다. 롱 입장 에선 추세선 116을 넘기는게 좋아 보이며 110 이탈시에는 롱도 어렵다고 보고 있습니다. 현재 롱은 192와 핑크 장기 추세선으로 ↑ 표시한 189라인에서 롱 트라이 해보시면 되실꺼같고 보수적으론 언급드린 185~187 라인에서 받아보시면 되실꺼같고 손절은 -2% 정도 생각하시면 될꺼 같습니다. 숏은 지금 트라이할 생각은 딱히 하지않고있고 2차저항라인인 196에서 지지한다면 저는 더더욱 숏 칠 생각은 당분간은 하지 않을꺼 같습니다. APT같은경우 현재 1618을 더치고 2에서 멈춘후 10%가량 내려왔고 흰색 상승추세선 라인에서 리테하면서 9%가량 반등나왔었습니다. 현재 추세선을 이탈하려는 모습인데 현재 이탈시 다음추세선 상승추세선 라인인 12%까지 밑으로 열려있어서 다시 재차 말아올리지 못한다면 -2%손절 내외로 숏도 손익비가 좋은 자리인거 같습니다. 다시추세선을 와준다면 공격적인 8.3에서-2%정도 손절잡아보시고 롱트라이도 가능하실꺼같고 보수적으론 7.6까지 열려 있기 때문에 그라인 확인하신후 롱 트라이도 나쁘지 않은 모습입니다.
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[미국국채] 2년물 국채금리 고점임박? (2022.10.23.일)⭐ 서 론 ⭐ 안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀 최근 미국 국채 금리가 계속 오르고 있습니다. 내년 5월경 미 기준금리가 5%까지 급등할 것이라는 투자자 예측에 국채 금리도 크게 상승하고 있습니다. 오늘은 지난 8월부터 급격하게 상승하는 미국 2년물 국채금리에 대해 살펴보겠습니다. ⭐ 본 론 ⭐ • 차트분석(월봉) 본격적으로 월봉입니다. 미국 2년물 국채금리는 2007년 고점을 만든 후 하락 반전하여 조정을 받았습니다. 이후 저점을 올리며 횡보한 뒤 2018년에 재차 상승하고 다시 조정을 받았습니다. 현재는 2007년 및 2018년을 연결한 하락추세선을 강하게 돌파했고 볼린져밴드를 넓히며 상승하고 있습니다. 최근 국채 금리가 지속적으로 오르는 것은 미 중앙은행 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 계속 올릴 것으로 예상되기입니다. 월스트리트저널은 Fed가 11월 자이언트 스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)을 한 뒤 12월에는 인상 속도 조절을 논의할 것이라고 보도한 바 있습니다. 現 미국 중앙은행 기준금리는 3.25%이며, 특별한일이 없다면 올해 말 미국 기준금리는 4% 수준으로 올라갈 것이라 예상됩니다. ※ "3.25%" +"0.75%" = "4%" 한편, 미국 2년물 국채금리란 만기가 2년인 미국 국채의 금리를 의미합니다. 즉, 이는 앞으로 2년 뒤 미국의 최종 기준금리를 예측한 것이라고 할 수 있으며 기준금리의 선반영 지표가 되겠습니다. 다시 차트를 살펴보겠습니다. • 차트분석(월봉) 미국의 고강도 긴축정책 실시 등에 힘입어 국채금리도 빠르게 상승하고 있지만 상승에 대한 각도가 상당히 가파릅니다. 한편, 캔들은 형성되고 시간이 지나면 상승각도는 둔화될 수밖에 없습니다. 캔들의 각도는 90도가 될 수 없고 이러한 이유는 시간 때문입니다. 즉, 캔들의 각도가 90가 넘어가면 시간을 왜곡하는 역행이 되기 때문입니다. 다시 캔들을 살펴보면 상승 각도가 상당히 가파르며 유의미한 저항구간(동그라미)에 도착했습니다. 따라서 조정가능성이 있으며 기준금리의 선반영 지표가 되는 미국 2년물 국채금리는 고점에 임박한 듯해 보입니다. 미국 2년물 국채금리가 (단기)적으로 조정을 받고 횡보할 때 국채보다 상대적 위험자산으로 분류되는 나스닥, 코스피, 크립토마켓은 반등의 여지가 있습니다. 실제로 이러한 시나리오로 이어질지는 지켜봐야겠지만 중요한 것은 기준금리 선반영 지표로 볼 수 있는 미국 2년물 국채금리는 (단기)고점에 임박했을 가능성이 높다고 생각합니다. ⭐ 결 론 ⭐ ① 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인상의 여파로 국채금리가 지속적으로 오르고 있습니다. ② 미국 2년물 국채금리란 기준금리의 선반영 지표입니다. ③ 현재 2년물 국채금리는 상승에 대한 각도가 상당히 가파릅니다. ④ 한편, 캔들이 형성되고 시간이 지나면 상승에 대한 각도는 태생적으로 둔화될 수밖에 없습니다. ⑤ 국채금리가 (단기)적으로 조정을 받고 횡보할 때 나스닥, 코스피, 크립토마켓은 반등의 여지가 있습니다. ⑥ 기준금리의 선반영 지표가 되는 국채금리는 고점에 임박한 듯 보이며 이를 주시해야겠습니다. ※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
TVC:US02Y숏
Master_Chartistlab의
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[기술적 분석] Inefficiency와 Gap, 그리고 FVG - 합리적 가격을 향한 아우성안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 자산의 ‘가격’ 은 우리가 시장에서 자산을 거래할 때 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다 그렇기에 ‘가격’을 기반으로 한 다양한 지표와 패턴들이 발전되어 왔습니다 오늘은 그 중 하나인 Inefficiency와 Gap, 그리고 특히 Fair Value Gap (FVG) 에 대해 알아보려 합니다 ------------------------------------------------------------------ 목차 I. 서론 II. Inefficiency 란? II-1. Inefficiency 정의 II-2. Inefficiency의 활용 III. Gap의 4가지 형태 III-1. Breakaway III-2. Exhaustion III-3. Continuation III-4. Common IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해 IV-1. FVG란? IV-2. FVG의 trading 적용 V. FVG 사례 분석 & 결론 V-1. FVG 사례 분석 V-2. 요약 및 결론 ----------------------------------------------------------------- I. 서론 트레이더는 시장이 자산의 내재가치로 인정하는 가격 을 찾고 매수자와 매도자가 의사결정을 하는 단계에서 발생하는 내재가치와 현재 가격의 괴리 를 찾을 수 있어야 합니다 이러한 괴리는 행동경제학적 관점에서 ‘합리적이지 않은’ 매수자와 매도자의 의사결정으로 인해 발생 합니다 시장이 인정하는 가격을 예상해내고, 괴리의 패턴을 익혀 파도에 몸을 맡기듯이 포지션을 설정하며 이득을 취하기 위해 트레이더는 가격지표를 통해 합리적인 가격을 끊임없이 찾고 또 의심 해야 합니다 ---------------------------------------------------------------- II. Inefficiency 란? II-1. Inefficiency 정의 Inefficiency는 그림과 같이 다음 두 가지 조건을 충족하는 구간을 의미합니다 1. 급격한 가격의 변동이 일어남 2. 가격 변동폭에 비해 거래량이 적음 또한 Inefficiency (초록색)가 관찰된 이후에 시장은 Inefficiency를 해소하기 위해 Gap filling (붉은색)을 이루는 모습 을 보여줍니다 이때 Gap filling은 즉각적으로 나타나기도 하지만, 상당한 시간차를 두고 나타나기도 합니다 이렇게 상당한 시간차를 두고 나타나는 경우 Inefficiency를 활용하기에 어려움이 있을 수 있으니 Gap filling이 잘 이루어지는 형태를 인지 하고 있어야하며 Gap filling이 확실히 시작되는지를 확인하고 방향성을 설정하는 것이 유리할 수 있습니다 ----------------------------------------------------------------- II-2. Inefficiency의 활용 위에서 말씀 드렸듯이 Inefficiency는 ‘합리적 가격’을 기초 로 합니다 따라서 위와 같이 ‘합리적 가격’의 변화가 급격하게 일어나는 경우 에는 Inefficiency와 Gap filling이 명확히 나타나지 않을 수 있습니다 예를 들면 Fundamental 또는 macroeconomic event에 의한 가격의 급격한 상승 또는 하락이 일어났을 때 또는 장기적인 상향/하향 추세가 설정된 경우에는 ‘합리적 가격’의 자체가 큰 폭으로 변화 하기 때문에 자산 가격의 급격한 변화를 Inefficiency로 볼 수 없습니다 그렇기 때문에 위 그림과 같이 추세가 안정화 되어 있는 박스권 장세에서 Inefficiency와 Gap filling이 명확하게 나타남 을 알 수 있습니다 ‘합리적 가격’이 안정화 되어 있는 추세에서, 가격의 급변동이 일어난 것은 매수세와 매도세의 급변으로 인한 실질적인 Inefficiency일 가능성 이 크기 때문입니다 ---------------------------------------------------------------- III. Gap의 4가지 형태 앞서 Inefficiency의 개념을 살펴보았습니다 트레이딩에서 Inefficiency를 가장 잘 나타내는 패턴 이 바로 Gap 이기 때문에 Gap의 형태들을 파악하는 것은 다양한 상황에서 Inefficiency를 활용하는데 큰 도움을 줍니다 III-1. Breakaway gap 특정한 가격 저항이나 지지를 돌파할 때 나타나는 형태 입니다 저항과 지지안에서 움직이다가 어떤 이벤트로 저항과 지지를 돌파 하게 되는 것은 ‘합리적인 가격’의 변동읠 의미할 가능성 이 크기 때문에 Inefficiency와 gap filling이 잘 나타나지 않을 가능성이 크고 형성된 추세를 따라 추가적으로 움직일 가능성이 큽니다 ---------------------------------------------------------------- III-2. Exhaustion gap 저항과 지지안에서 움직이는 경우에 많이 나타나며 저항이 있는 고점이나 지지가 있는 저점까지 빠른 속도 로 근접하다가 급격한 추세 반전을 이룰 때 나타나는 형태 입니다 ‘합리적인 가격’이 저항과 지지안에서 형성되어 있었으므로 Inefficiency가 강하게 발생하며 gap filling이 빠르게 나타납니다 ---------------------------------------------------------------- III-3. Continuation gap 상승 혹은 하락의 강력한 추세가 형성되는 경우 에 나타납니다 상승과 하락의 추세가 꺾이지 않으며 오래 유지되는 경우 를 지칭합니다 (★ 나머지 갭의 형태와 다르게 여러 개의 캔들이 묶인 ‘영역’ 을 지칭합니다) 이 경우 ‘합리적인 가격’의 변동 가능성이 높으므로 추세가 유지될 가능성이 높으며 Inefficiency와 Gap filling이 나타나지 않을 가능성이 큽니다 혹은, 나타나더라도 매우 오랜시간 후에 나타나게 됩니다 ----------------------------------------------------------------- III-4. Common gap 대체로 추세가 안정화 되어있을 때 자주 발생 하는 다양한 형태의 종가와 시가의 단차를 의미하며 대부분 inefficiency가 발생하고 gap filling이 이루어집니다 Common gap은 굉장히 많은 상황에서 다양한 이유로 발생합니다 따라서 특별한 의미를 부여하기는 어렵습니다 ----------------------------------------------------------------- IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해 앞서 다양한 형태의 Gap을 살펴보았습니다 추가적으로 상당히 높은 Gap filling의 재현성 을 보여 트레이딩에 매우 중요한 형태인 Fair value gap 이라는 것에 대해 살펴보도록 하겠습니다 IV-1. FVG란? FVG는 Price action traders, 즉 자산의 가격에 초점을 맞추고 트레이딩을 할 때 많이 언급 되는 형태로 단기적으로 매수 혹은 매도세의 한 쪽이 다른 쪽을 압도(Inefficiency) 하여 연달아서 가격 상승 혹은 하락이 일어날 때 관찰할 수 있습니다 FVG는 3개의 연속해서 상승 혹은 하락하는 추세의 캔들 중 가운데 캔들이 가장 큰 형태 일 때 만들어지며 가장 큰 중앙의 캔들과 이웃하는 캔들의 최저점 ~ 최고점 사이를 의미 합니다 또한 ★이웃하는 캔들의 꼬리가 중앙의 캔들을 전부 다 overlap 하지 않아야 합니다 그림과 같이 FVG는 하락형 FVG와 상승형 FVG로 구분할 수 있으며 각각은 순서대로 강력한 매도세/매수세의 출현 으로 인한 Inefficiency의 형성을 의미합니다 마지막 예시는 꼬리가 가운데 캔들을 overlap 하므로 FVG에 해당하지 않는 예시입니다 ----------------------------------------------------------------- IV-2. FVG의 trading에 적용 그렇다면 이러한 강력한 Inefficiency를 trading에 어떻게 적용할 수 있을까요? 마치 빠른속도로 물체가 떨어지다가 땅을 만나면 급격히 튀어오르듯이 단기적으로 발생한 강력한 FVG, 즉 imbalance는 급격한 추세전환을 일으킬 가능성이 높습니다 즉, 하락형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 상승 추세가 만들어질 가능성 이 높고 상승형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 하락 추세가 만들어질 가능성이 높은 것 입니다 그리고 이 추세전환의 강도와 출현 가능성은 추세가 안정화 되어 있을 수록, 그리고 FVG가 클수록 강하고 높습니다 하지만 떨어지다가 땅을 만나 튀어올랐던 물체가 떨어진 높이만큼 올라가지 못하고 어느 지점 이후에는 다시 떨어지듯이 추세가 처음 전환된 이후 gap filling이 일어나면 가격은 FVG를 형성하였던 추세로 다시 회귀 하게 되는 경향을 가집니다 위와 같이 두 가지의 전략을 활용하면 FVG 형성이후 다음과 같은 포지션 설정이 가능합니다 1. FVG 발생 이후 초단기적인 추세 전환 포지션 설정 2. Gap filling 이후 추세 회귀 포지션 설정 ----------------------------------------------------------------- V. FVG 사례 분석 & 결론 V-1. 사례 분석 <사례 1> 위의 예시는 2022년 10월 20일 23시 20분 경의 비트코인 1분봉 차트입니다 23시 20분 경 강력한 매수세에 의해 FVG, 즉 상승추세가 하락추세를 압도하는 Inefficiency 가 나타났고 곧바로 하락추세로 전환되며 gap filling 이 일어난 것을 보실 수 있습니다 하지만 FVG 근처에서 Inefficiency를 회복한 뒤 추세가 회귀 하며 이전보다 강한 상승을 보여주고 있음을 알 수 있습니다 따라서 위와 같이 23시 20분 경의 상승형 FVG를 발견한다면, 1. 23시 30분 경 Gap filling 나타나기 까지의 숏포지션 2. 23시 30분 경 Gap filling 이후의 롱포지션 설정이 가능할 수 있습니다 <사례 2 이동평균선과 함께 활용> 위의 예시는 2022년 10월 19일 19시 30분경 BTC 3분봉으로 FVG와 동일하게 ‘가격’을 기초로 하는 MA지표를 함께 활용하는 예시입니다 FVG 발생 이후 19시 30분 부근에 Gap filling이 이루어졌고 Gap filling이 완료되는 지점에 20MA의 저항 이 있습니다 따라서 FVG 관점과 20MA 저항 모두가 가격의 하락을 암시하므로 숏포지션을 잡을 수 있는 강력한 근거 가 되어줄 수 있습니다 이후 기존의 하락 추세로 회귀하는 모습 을 보실 수 있습니다 ---------------------------------------------------------------- V-2. 요악 및 결론 Inefficiency는 합리적인 가격을 찾는 과정에서 발생하는 괴리라고 말씀드렸습니다 이러한 괴리는 여러가지 Gap의 형태로 나타납니다 1. Breakaway gap : 지지/저항선을 돌파. Gap filling 가능성 낮음 2. Exhaustion gap : 지지/저항선에서 추세 전환. Gap filling 가능성 높음 3. Continuation gap : 여러가지 캔들이 추세 영역을 이루며 강한 추세를 형성. Gap filling 가능성 낮음 4. Common gap : 안정적인 추세안에서 나타나는 다양한 형태의 gap. Gap filling 가능성 높음 Gap filling 재현성이 매우 높은 Gap 형태인 FVG에 대해서도 설명 드렸습니다 FVG를 이용한 트레이딩의 핵심은 다음 두 줄로 요약할 수 있습니다 1. 강력한 단기적 Inefficiency가 발생하면 그 직후 추세 전환 가능성이 높다 2. 전환된 추세가 Inefficiency를 해소하면 추세가 처음보다 더 강하게 회귀할 가능성이 높다 다만 모든 지표와 패턴이 그렇듯이, 독립적으로 사용하기 보다는 다른 지표나 패턴들이 동일한 경향성을 보일 때 더 신뢰도가 높아지므로 ‘가격’을 기초로 하는 다른 지표와 패턴들 (이동평균선 등) 과 함께 활용하는 것이 트레이딩의 성공률을 높일 수 있겠습니다 감사합니다
교육
Yonsei_dent의
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비트코인 축적 단계 완료, 상승 목표가 36K먼저 직전에 작성하였던 비트코인 숏포지션 목표가 12K 관점은 폐기함을 알립니다. 현재 모든 숏 포지션을 청산하였으며 롱 포지션에 분할 진입하고 있습니다. 생각을 바꾼 가장 결정적인 계기는 테슬라 (TSLA) 의 실적이 저의 예상보다 좋게 나왔기 때문입니다. 그리고 현재 비트코인의 축적 (Accumulation) 단계가 완료되었다고 판단하고 있습니다. 위와 같은 일련의 가격 움직임은 와이코프의 축적 단계를 떠올리게 합니다. 와이코프에 대한 아이디어는 과거에 많이 다뤘으므로 연관 아이디어로 대체합니다. 비트코인의 하락추세선 (하얀선) 을 넘어 상승하고 있습니다. 가격은 노란색 장기 추세선 아래쪽에 위치하고 있지만 가격이 내려가기 보다는 올라가는 것을 생각하고 있습니다. 주봉의 거래량은 점진적으로 하락하여 바닥권에 머물러 있지만 일봉으로는 가격이 횡보함에도 불구하고 꾸준히 매수하는 거래량이 늘어나고 있습니다. 나스닥은 주요 피보나치 되돌림 구간 (0.382) 에 진입하여 반등하고 있으므로 상승장의 시작이라고 말하기엔 이르지만 일정 기간 상승할 것으로 예상합니다. 참고로 S&P500 지수는 0.5 되돌림 구간에 진입하였습니다. 지금까지 주가지수를 누르고 있던 물가, 그 중에서도 근원 물가지수는 정점을 지난 것으로 판단하고 있습니다. Core CPI, YOY 차트에서 하락다이버전스가 관찰됩니다. CCI 지표가 100이하로 내려온다면 하락세에 들어섭니다. 정리하자면, 1. 와이코프 축적 단계는 끝나가고 있으며 2. 주요 하락추세선을 완전히 돌파하고 3. 미 증시의 상승이 동반된다면 4. 감히 비트코인은 저점을 지났다고 할 수 있을 것이고 5. 완전히 긴축의 충격에서 벗어난 것은 아니지만 그럼에도 지금부터 비트코인은 상승할 것 입니다. * 추가로 2023년에 벌어질 수 있는 사건, 월봉을 기준으로 한 더블 바텀(19K) 도 대비해야 합니다. 거시 경제에 대한 여러가지 분석들은 시간이 나는대로 작성하여 공개하도록 하겠습니다.
INDEX:BTCUSD롱
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