비트코인의 지표로서의 DXY, 거대 다이버전스하늘색 선: 비트코인
주황색 선: 나스닥
옥색 선: DXY
DXY는 오랜 시간 전부터 나스닥,비트코인과 정 반대의 방향으로 움직였습니다.
양적완화가 심해지며 그 원리는 빛을 발했고 비트코인 역시 연초의 5~10배 가격에 도달했습니다.
비트코인이 고점 신호를 보내고 조정받고 있는 와중에
DXY(달러인덱스)가 저점을 만들고 하락 추세를 돌파하였습니다.
그런데 만약 DXY로 비트코인의 가격을 예측할 수 있다면
곧 DXY는 비트코인의 지표이다 라고 말할 수 있을테고
이 와중 DXY와 비트코인의 다이버전스가 발생한것은
시장의 지금 가격에 큰 괴리가 있다는 뜻이라고 이해 할 수 있습니다.
정확히 1월 말 즈음 엘론머스크의 지지트윗으로 조정세가 끝나버린 점도 그렇지만
고점을 돌파하려는 개미들의 힘이 뭉쳐 (상승웻지이자 전고점 위인)50k를 상향돌파한 점도 매수세가 과잉이었던 것으로.
그에 반해 smart money이던 고래들이 대부분 50~58k에서 보유중이던 물량을 포기했다는 것.
역사적으로 3월장에서 조정이 안나온게 드물었다는 점 등을 고려하면
지금 장이 과대평가되었다고 생각할 수 있습니다.
만약 이 가능성이 모두 사실이라면 시장에서의 조정은 아주 거대하게 나올 수도 있습니다.
모든 개미들이 100k를 넘긴다는 희열에 차있고,
기관투자자들까지 50k 윗쪽에서 많이 매수하였기 때문입니다.
이 물량이 모두 손절을 위해 나온다면 2월말을 다시 보는 투매로 이어질 수 있습니다.
그러나 역사적으로 '비트코인은 파는것이 손해다'라는 말까지 있는 만큼
강한 상승에 대한 믿음이 깨지기는 쉽지 않을것이고(존버)
기관투자자들은 여전히 (자기자본대비) 적은 자본으로 리스크배팅을 하는 점(여전히 매집에 고플 수 있다)
따라서 저점을 갱신하더라도 상승이 모두 깨질만큼의 폭락은 나오지 않을것이다,
지금보다 거대한 조정 (예: 고점 대비 50%)을 받을수 있어도 S2F를 지키기위해 언젠가 상승할 것이다 라는 믿음을 가질 수 있습니다.
하락에 대한 시나리오를 적어보면
(1) 다이버전스는 언제든 무시되거나, 지표가 조정받을수도 있습니다.
따라서 지금 약한 조정이 있더라도 저점을 깨지는 않을것이고 고점을 다시 돌파할 수도 있다는 가능성.
단 그럴수록 다이버전스가 심해질 수 있으니 하방압력만 증가할 것 같습니다. (검증필)
만약 그렇다면 지표(DXY)와의 괴리가 해결되도록 이 자리에서 횡보할 수도 있지 않을까요
(2) 50k가 고점이 되는 설입니다
전날 3월3일, 저점에서 반등한 후 기관 투자자의 FOMO를 타고 50k를 뚫어낸 결과가 있지요
하지만 그곳에서의 지지는 부족하고, 내리 흐르는 그림만 보입니다.
만약 그렇다면 이곳의 상승을 기대하는 사람들은 많지 않을것이고
매수세가 실종되어 이곳을 멀리하게 될 것입니다.
반대로 제가 다이버전스설보다 무섭게 보는 시나리오가 하나 있습니다
바로 비트코인과 달러인덱스의 결별 인데요,
비트코인이 S2F를 따라 상승해야 한다면 달러인덱스는 무한하게 하락할 수 없으니 언젠가 디커플링이 일어나야할테고
그것이 바로 지금이 될 수도 있을까? 라는 것입니다.
하지만 저는 이게 당장 일어날일로 보이지는 않는데요.
분명히 거대한 두 통화(상품)의 correlation은 거대한 추세와 같고
거대한 추세는 바뀌기 전에 크고 작은 반대추세가 수십여번은 일어나야하기 때문입니다.
읽어주셔서 감사합니다
Correlation
USD/JPY 달러/엔 Weekly 주 차트 분석USD/JPY 달러/엔 Weekly 주 차트 분석 입니다.
현재 아시아 시장에서 달러/엔은 꽤 중요한 포인트에서 최근 상승 지속 후, 조정의 움직임을 보이고 있습니다.
월 차트에서 보여지는 저점 고점간의 피보나치 23.60% 지점 /트라이앵글 Zone, 즉 삼각형 저항부근 / 일목 균형표 전환선과 기준선이 맞닿은 부근 (하락스팬 또한 저항) 에서 조정 움직임을 보이고 있습니다.
이런 중요한 구간에서 만약 하락의 조정이 없이, 유럽시장 및 미국시장 에서 상승세로 무난하게 지속된다면, 그 상승의 폭 및 가속은 더욱 심화 될것 이라 예상합니다.
현재 이러한 이유로 니케이225 지수 또한 계속 상승장으로 이끌고 있습니다.
제가 표기한 화살표 예상에 맞춰 진입, 청산, 리스크 및 수익, 손절 관리를 참고 하시길 바랍니다.
*참고로 달러/엔과 니케이225 지수는 이전에 제가 몇번 언급을 했던, Correlation 즉, 상관관계 지수가 일 차트 에서 월 차트 기준 80-90% 정도의 + 양의 관계가 나옵니다. 즉 달러가 오르면 니케이 지수가 오르는 상관관계가 아주 크다는
걸 보여줍니다. 이 수치는 다른 국가 통화 대비 지수 치고는 아주 높은 상관관계를 가지고 있으며, 한국 코스피지수 또한 국내 상장기업 수출, 무역업 특성 상 원 달러 상관관계지수에 밀접한 숫치를 보여줍니다.
쉽게 차트 상 에서 볼수 있도록, 트레이딩 뷰 차트 기능인 비교 툴에 니케이 225를 함께 넣으려 했지만, 차트 봉이 너무 좁아져서 넣지 않았으니, 차트에 한번 대입해 보시길 추천해 드립니다.
트레이딩및 투자가 요즘 알고리즘, 로보 어드바이저, HFT, 시스템 트레이딩 등 공학적, 숫자적인 트레이딩에 많이 치우쳐져 있지만 결국 이런 알고리즘 모두가 결국엔 창의력에 의해 개발 됩니다.
남의 말에 의존하여, 트레이딩 및 투자를 하기보다는 많은 여러 투자 아이디어를 공유 및 학습 개발을 하여 자기만의 트레이딩 및 투자 아이디어를 찾아 나가시길 바랍니다.
-Hush Trader of Hush Trading Analyst-
