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캔들스틱 분석

차트 분석의 기초 - 지지와 저항반갑습니다 빅마크팀의 브이입니다. 기술적분석을 공부하시는 분들에게 도움이 되었으면 하는 마음으로 오늘의 아이디어를 쓰게 되었고 팔로우를 해두시면 유용한 아이디어를 받아 보실 수 있으십니다. 부스트와 댓글은 저에게 큰 힘이됩니다. ========================== 기술적 분석의 가장 기초인 다우이론을 공부하다보면 실전에 대입하실 때 한가지 의문이 드실겁니다. “HH, HL을 객관적인 추세를 확인하기까지 너무 많이 기다려야 하는데?” 이런 문제가 발생하는 이유는 실제 HL이 확정되는 순간은 첫 번째 HH를 넘어서는 시점이 HL이 확정되는 순간이기 때문이죠. 실제 차트에서는 위 처럼 고점을 넘자마자 바로 추세가 바뀌는 상황도 빈번하게 일어나기 때문에 너무 늦은 신호가 될 수도 있는거죠. ‘그렇다면 좀 더 빠르게 알 수 있는 방법은 없을까?’ 오늘은 이 질문에 대한 답으로 저점상승을 예측하는 방법 중 하나로 지지와 저항을 이용하는 법에 대해서 아이디어를 작성해보겠습니다. 최대한 쉽고 직관적으로 말씀드릴 예정이니 아마 10분 정도의 시간만 투자하시면 충분히 이해하실 수 있으실 겁니다. 목차 1.매물대를 구하는 방법 2.캔들의 힘 3.실전 적용 첫 번째, 매물대를 구하는 방법 많이 알고있으신 방법으로 고점과 저점을 형성한 포인트는 지지와 저항 역할을 하는 중요한 포인트가 될 수도 있다는 것을 잘 알고 있으실 겁니다. 중요 고점과 저점을 먼저 가로빛을 이용해서 포인트를 찍어보도록 하겠습니다. 그럼 이런 모습이 되겠죠? 그럼 이렇게 고점과 저점만 찍어보는 것만으로 충분할까요? 그렇지 않다고 생각합니다. 하나 더 체크해야 할 점은 바로 매물대를 체크하는 것인데요. 매물대란 비교적 많은 시간을 소비하면서 비슷한 가격대에서 캔들이 횡보하는 박스구간을 말합니다. 바로 이렇게 캔들이 바코드처럼 모여있는 구간을 말하는 것이죠. 이 구간을 트레이딩뷰 도구 박스로 눈에 보이기 쉽게 만들어보겠습니다. 찍는 기준은 박스권의 두번 이상 비슷한 가격을 형성한 고점 or 캔들의 종가 부근과 저점 or 캔들의 종가 부근을 기준으로 찍으시면 됩니다. 이런식으로 매물대를 눈에 잘 보이는 박스로 만들어 준 뒤 아까 찍어뒀던 HH와 HL의 포인트를 추가해줍시다. 이렇게 차트가 그려지겠죠? 그럼 이제 이 선과 박스는 무적이 된걸까요? 당연히 그렇지 않습니다. 우리가 설정한 이 구간이 뚫릴 수도 있고 지켜질 수도 있습니다. 이건 아무도 모르는 거죠. 하지만, 아무런 기준 없이 매매하는 것 보다는 백배, 천배는 더 좋기 때문에 여기서 우리는 기준을 만들어서 매매에 참여할 근거를 더하는 것이죠. 그럼 이제부터 우리가 설정한 매물대 근처에 캔들이 왔을 때 어떤식으로 해석할 수 있을지 한번 알아보도록 하겠습니다. 두 번째, 캔들의 힘 바로 매물대 근처에 왔을 때 캔들의 움직임으로 해당 매물대를 뚫을 힘이 있는지, 없는지에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. 약 = 캔들이 올라오다가 매물대 하단 조차 뚫지 못하고 꺾이는 모습 중 = 매물대 안으로 들어왔지만 상단을 뚫어주기 위해선 힘을 모아야 하는 모습 강 = 매물대보다 강한 힘으로 한번에 뚫어주고 위로 안착한 모습 보통 강한 힘을 보여주면서 매물대를 뚫어줄 때 거래량까지 강하게 동반된다면 신뢰도는 더욱 더 올라갑니다. 하락하는 무빙에서도 마찬가지입니다. 1. 약 = 뚫어줄 하락의 힘이 약하다. → 반등할 가능성이 높다. 2. 중 = 안으로 들어왔지만 돌파하기 위해선 힘을 모았다가 가야 한다. 3. 강 = 강한 힘으로 한번에 뚫어주고 아래에서 리테스트 만약 우리가 반등 구간을 찾고 있다면 하락하는 무빙에서 중요 매물대에서의 약한 힘을 보여주는 움직임을 기대해야겠죠? 세 번째, 실전 적용 초반에 문제가 되었던 상황을 다시 한번 가져와보겠습니다. 추세가 형성되는 객관적인 판단을 하기까지 필요한 상황까지 기다리다보면 실전에서는 다소 느릴 수 밖에 없었죠. 그래서 오늘 배웠던 내용으로 두 번째 HL자리를 예측하는 방법을 지금부터 같이 보도록 하겠습니다. 우리가 잘 알고있는 다우이론과 오늘 배운 매물대와 고점과 저점포인트를 차트에 그린 모습입니다. 두 번째 HH가 형성되었으니 이제 다음 저점상승이 이뤄진다면 추세는 지속될 가능성이 높겠죠? 차트가 진행되는 모습을 볼 때 우리가 만든 기준 중 하나인 첫 번째 매물대에 캔들이 들어왔습니다. 빨간색 동그라미 안을 보시면 직전에 배웠던 캔들의 힘에서 중간 정도의 힘을 가진 움직임을 보여주고 있습니다. 이는 하락의 힘이 어느정도 있는 것이기에 바로 밑에 있는 첫 번째 HH의 초록라인과 그 밑에 있는 매물대에서 어떤 움직임을 보여주는지 확인을 할 필요가 있습니다. 이전 동그라미에서는 역시나 어느정도 하락의 힘을 가진 캔들이었기 때문에 매물대 상단에서 저항을 받아서 하단을 뚫어주는 모습을 보여줬고 빨간색 동그라미 안을 보면 두 번째 매물대 상단에서 아래꼬리를 만든 양봉 캔들이 형성되었습니다. 이 모습은 우리가 직전에 배웠던 약한 힘을 가진 무빙이죠? 추가로 채널 하단 근처에서 반등이 나오는 모습이기 때문에 두 번째 HL일 확률이 보다 높다고 볼 수 있습니다. 이후 움직임을 보면 결국 첫 번째 흰색 동그라미를 보면 무사히 지지를 받아서 반등이 나와줬고 이후 2개의 동그라미에서도 매물대 상단과 하단에서 지지를 받아서 전고점을 돌파해주는 모습을 볼 수 있습니다. 첫 번째 동그라미안의 저점을 손절가로 두고 전고점을 절반 익절하는 전략으로 포지션 진입을 했다면 안정적인 수익을 가져다 줄 수 있는 괜찮은 매수자리가 형성되는 것이죠. ============================================== 이처럼 다우이론과 지지저항을 같이 사용하면 서로이 단점을 극복하며 실전에서도 충분히 활용할 수 있습니다. 물론 이 또한 100% 승률을 가져다주진 못할 것입니다. 세상에 그런 방법은 존재하지 않으니까요. 하지만 여러분들이 아직 기준이 없는 매매를 하고 계시다면 오늘 배운 내용을 응용해서 사용하신다면 승률은 정말 많이 올라갈 것이라고 생각합니다. 오늘 알려드린 내용은 기술적분석의 기초 중 기초이며 얼마든지 다양하게 응용이 가능하기 때문에 여러분들이 직접 과거차트에 대입해보시면서 백테스팅을 하면서 꼭 여러분 것으로 만드시길 바랍니다. 감사합니다.
에디터즈 픽
교육
VIC_MARK의
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[교육] 기술적분석의 기초 ②⭐ 서 론 ⭐ 캔들은 기술적 분석에서 중요한 도구 중 하나 입니다. 이는 주식 가격 움직임을 시각적으로 보여주며 특정 기간 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 표현합니다. 캔들 차트는 각각의 캔들로 나타나며, 이 캔들은 주가 움직임에 대한 다양한 정보를 제공합니다. ⭐ 본 론 ⭐ 캔들 차트에서 시가, 고가, 저가, 종가는 각각 캔들 하나에 대한 정보를 나타냅니다. 캔들 하나는 시가에서 시작하여 고가와 저가를 표시하고, 마지막으로 종가에서 마감하는 가격 움직임을 나타내는데 사용됩니다. - 시가 (Open) : 캔들의 맨 왼쪽 끝에 위치하며, 캔들이 시작된 가격입니다. - 고가 (High) : 캔들의 맨 위에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 도달한 최고가를 나타냅니다. - 저가 (Low) : 캔들의 맨 아래에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 내린 최저가를 나타냅니다. - 종가 (Close) : 캔들의 맨 오른쪽 끝에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 마감한 가격을 나타냅니다. 각각의 캔들이 하나의 가격 움직임을 표현하며, 이 정보를 이용하여 시장 분석 및 기술적 분석을 수행할 수 있습니다. 다음으로 캔들 종류와 특징입니다. ✔ 상승 반전형 ① 양봉망치형 : 하락 추세의 하단에서 강력한 반전 신호로 평가됩니다. 긴 꼬리는 저점 확인 후 강한 매수세가 나타나 매도세와 대립함을 나타냅니다. ② 상승장악형 : 양봉이 음봉보다 길어 음봉을 둘러싸는 패턴입니다. 고점 근처에서 종가를 형성하며, 상승장의 가능성을 시사합니다. ③ 상승잉태형 : 두 개의 캔들로 구성되며, 두 번째 캔들의 방향성이 뚜렷하지 않아 매매 결정을 보류하는 신호이지만 이후 양봉 출현 시 추세반전을 기대할 수 있습니다. ④ 하락십자잉태형 : 두 번째 캔들이 도지 형태를 띄며 하락 추세의 상승 반전을 기대할 수 있습니다. ⑤ 샛별형 : 세 개의 캔들로 이루어진 패턴으로, 하락 추세에서 상승의 시작을 나타내며 반전을 예고합니다. ⑥ 샛별도지형 : 하락 추세의 최저점에서 형성되며, 모닝스타와 도지 형태를 구분하여 추세 반전을 시사 합니다. ✔ 하락 반전형 ① 음봉망치형 : 상승세의 잠재적 반전을 나타내며 시장 분위기의 변화를 시사 할 수 있지만 단독으로 판단하기보다는 다른 지표와 함께 고려해야 합니다. ② 하락장악형 : 상승 추세의 정점에서 양봉이 음봉에 의해 잡아먹히며 주가 상승의 끝을 시사 합니다. ③ 하락잉태형 : 상승 추세의 정점에서 두 개의 캔들로 판단되며, 하락 반전이 예상됩니다. ④ 상승십자잉태형 : 두 번째 캔들이 도지 형태를 띄며 약세 반전의 의미가 더 강합니다. ⑤ 석별형 : 상승, 도지, 하락 세 개의 캔들로 구성되며, 매우 강력한 반전 신호를 나타냅니다. ⑥ 석별도지형 : 스타형 도지가 도지로 형태만 바뀌며, 상승 추세의 반전을 시사 합니다. 이 밖에 다양한 캔들 예시가 있지만 특히, 망치형 캔들(Hammer Candlestick)에 주목 할 필요가 있습니다. 망치형 캔들을 보다 구체적으로 살펴 보겠습니다. ① 모양 : 망치형 캔들은 아래 몸통(실체)에 긴 아래 그림자(아래 꼬리)를 가지며, 상단 몸통(실체)은 작거나 거의 없습니다. 이로 인해 캔들의 형태가 못을 닮아 "망치"라고 불립니다. ② 발생 위치 : 상승 트렌드에서 주가가 상승한 후 나타나며 하락 트렌드에서 주가가 하락한 후에 나타날 수 있습니다. ③ 추세 반전 가능성 : 망치형 캔들은 추세 반전의 가능성을 시사합니다. ✔ 양봉망치형 캔들(Bullish Hammer Candlestick) 주로 양봉망치는 하락 트렌드에서 나타나는 캔들 패턴입니다. 추세 반전을 시사하며, 저점에서 형성되면 상승할 가능성 이 높아집니다. ✔ 음봉망치형 캔들(Bearish Hammer Candlestick) 주로 음봉망치는 상승 트렌드에서 나타나는 캔들 패턴입니다. 추세 반전을 시사하며, 고점에서 형성되면 하락할 가능성 이 높아집니다. ⭐ 결 론 ⭐ 캔들 차트는 주식 시장에서 가격 움직임을 이해하고 예측하는 데 매우 중요한 도구입니다. 캔들 패턴을 분석함으로써 투자자는 시장의 감정과 추세를 파악할 수 있습니다. 캔들을 이해하는 것은 시장 동향을 파악하고 움직임을 예측하는 데 도움이 되며, 기술적분석의 핵심 요소 중 하나로 중요한 역할을 합니다.
NASDAQ:AMZN교육
Master_Chartistlab의
추세를 객관적으로 보는 방법반갑습니다 주식, 코인 어떤 시장에서든 돈을 벌기 위해서 기술적 분석은 필수입니다. 투자수익을 내기위해 즉, 돈을 벌기위해서 매매는 열심히 하고 있으나 기술적 분석을 잘 이해하지 못하거나 올바르게 사용하는 방법을 모른다면 돈을 잃고 있을 가능성이 높죠 기술적 분석을 위해 알아야 할 추세를 설명드리려고 합니다. 매주 이와 같은 콘텐츠를 제공하기 때문에 제 글을 처음 본다면 팔로우를 하셔서 알람 받아보시길 권장드립니다:) 부스트는 제게 큰 힘이 됩니다. 캔들을 보며 추세를 파악하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 위 차트를 예시로 설명드리겠습니다. 추세는 상승추세와 하락추세가 있습니다. 먼저 차트에서 상승추세를 확인하는 방법을 먼저 알아볼게요. 🔴 최저점 캔들 🟠 첫 번째로 형성된 고점 🟡 이전 저점 보다 높은 저점 🟢 전 고점을 뚫고 새롭게 갱신 된 고점 🔵 이전 저점 보다 높은 저점 🟣 전 고점을 뚫고 새롭게 갱신 된 고점 이렇게 고점과 저점을 계속해서 올리는 것을 상승추세라고 합니다. 현물이든 선물이든 상관없이 매매에 참여할 때 추세를 확인하는 것은 매우 중요합니다. 추세를 확인함으로서 매매에 성공할 확률을 높일 수 있게 되죠. 특히 초보자일수록 최저점에서 롱을 잡거나 최고점에서 숏을 잡는 역추세매매보다 추세를 확인하고 형성된 추세에 올라타는 것이 더 쉽습니다. 하지만, 실제 차트에서는 이런식으로 좀 더 추세를 인식하기 어려운 상황들이 나옵니다. 그렇기에 오늘 여러분들에게 추세를 확인하는 객관적인 방법을 알려드리겠습니다. 추세가 지속되는 조건은 계속해서 고점과 저점을 올리는 모습으로 판단할수 있죠. 그럼 추세가 깨지는 것은 어떻게 판단할 수 있을까요? ⚪바로 새로운 저점이 이전 저점을 깨고 내려갔을 때 우리는 "추세가 깨졌다." 라고 객관적인 판단을 할수 있습니다. 여기까지 이해가 되셨다면 실제 차트가 진행되고 있을 때 우리는 어떻게 매매에 참여할 수 있을까요? 제가 위에 언급했던 것 처럼 코린이 일수록 역추세매매를 하기보단 추세에 올라타서 매매하는 것이 좋다고 했습니다. 그럼 추세를 확인하기 까지는 시작점과 1개의 고점 그리고 전저점보다 높은 저점 그리고 전고점 보다 높은 고점이 있어야 추세가 생겼다 라고 볼수 있습니다. 그럼 전 저점이 깨지기 전까지는 아직 추세가 진행중이라고 생각할수있고 전 저점이 깨지는 순간 추세반전의 가능성을 염두해두고 다시 추세가 형성되기까지 기다리는 것입니다. 하락추세는 방금 설명드린 내용을 반대로 생각하시면 됩니다. 많은 분들이 추세를 확인할 때 '추세선'을 많이 보지만 이런 캔들을 이용한 기초도 같이 본다면 실제로 매매하실 때 도움이 되실 거라고 생각합니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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ElliottStory의
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[Price Action] Imbalance (IMB)안녕하세요 팀 시트린의 쿠로입니다. ​이번 편에서는 Imbalane를 다루고자 합니다. IMB는 가격의 향방에도 자석처럼 영향을 미치기도 하고, 그 자체로도 지지 저항의 역할을 하기도 합니다. 또한 이전 교육자료들에서 언급 했듯이 다른 OB 나 BB등의 신뢰도를 상승 시켜주는 도구로도 작용하게 됩니다. ​글 시작하겠습니다. ------------------------------------ Imbalance는 다른 용어로 Fair Value Gaps (FVG)라고도 불리워지는 것으로 먼저 차트 상에서의 모습을 보시겠습니다. white box area : IMB(FVG) MSB(or BOS)가 발생한 이후 한 방향으로의 큰 움직임이 생길 때에 생기는 것으로, 간단하게 생각하면 이전 그리고 이후 봉에서 채워지지 않고(꼬리 및 몸통으로) 단방향으로 이동하면서 남겨둔 영역입니다. 이러한 Imbalance가 생기는 이유는 주로 Catalysts(촉매)와 Market Maker(MM)입니다. Catalysts는 좋거나 나쁜 뉴스라고 생각하면 되고 그 내용으로는 경제지표 발표, 신제품 발표, 어닝 리포트, FED 발언, 루머 등이 해당하겠습니다. MM의 경우 일반적 retail trader 가 이러한 움직임에 대비가 되어있지 않고 만들어낼 영향력이 없는 상황에서 큰 자본력으로 이러한 움직임을 만들어 내게 됩니다. ​ 팔고자 하는 사람은 적고 사고자 하는 사람이 많아지면서 오더북 상에서의 현재 가격을 중심으로 위아래의 사고자 하는 order와 팔고자하는 order 물량 상의 균형이 깨지면서 발생하는 움직임이기에 'Imbalance'라고 불리워집니다. 좌측의 구조는 IMB를 만들지 않고 상승하는 Healthy Price Action 이라고 볼 수 있는데에 반해 우측의 구조는 IMB를 형성하는 Unhealthy Price Action이라고 불리워지기도 합니다. 이렇게 IMB가 발생하는 경우에는 갑작스럽게 높아진 가격으로 인해 아래에서 합리적인 가격대를 기다렸다가 사려는 움직임을 보이게 되고 해당 구역으로 끌리는 듯한 모습을 보이게 됩니다.(반드시 해당 구역으로 돌아가서 imb를 해소해야하는 것은 아닙니다. 100%가 아님을 주의) IMB는 그 자체로도 지지 저항의 역할을 하기도 하지만 실제 거래에 있어서는 다른 OB와 함께 작용하는 구역에서 가장 좋은 거래 진입위치가 될 수 있습니다. 반대로는 다른 위치에서 진입한 뒤, IMB의 해소를 고려하여 해당 위치까지 포지션을 끌고 가는 방법도 가능하겠습니다.(IMB를 TP로 삼을 수도 있음.) 아직 해소되지 않은 20년도 상승당시의 일봉 IMB를 예시로 보시면 이처럼 1번, 2번, 3번 해소가 될 위치들이 있겠으나, 이외의 다른 OB를 고려하지 않고 이 화면에서 보이는 캔들들만 고려하자면, 손절범위가 짧고, IMB와 bullish OB가 아주 인접해있거나 겹쳐있는 위치인 3번위치가 그 중에서도 가장 좋은 진입 위치가 됩니다. 추가로 이렇게 IMB가 관찰되는 경우 그 하위프레임에서의 IMB도 함께 살피는 등의 방식으로 그 신뢰도를 높힐 수 있겠습니다. ​ OB를 찾을때처럼 월봉 - 주봉- 일봉 순으로 보면 좋겠죠 다음 예시를 보겠습니다. 이미 IMB를 활용할 수 있었던 다른 예시를 보면, 이처럼 IMB를 여러개 형성하며 발생한 high quality break 이후 이전부터 이어져오던 daily OB 구역에 겹친 아래의 IMB까지 해소가 되어지면서 반등이 나온적이 있었죠. 여기서 '해소'라고 하면 다음과 같은 세가지 양상이 있습니다. 첫 번째 사진처럼 반 정도 채워지는 경우, 두 번째 사진처럼 IMB 하단까지 채워지며 100% 해소 되는 경우, 세번째 사진처럼 IMB 하단까지 꼬리로 지켜주면서 채워지는 경우 모두 IMB 가 해소되었다고 볼 수 있습니다. 이처럼 IMB의 해소로 healthy 한 price action을 기대하는 것을 기존의 OB, BB등과 함께 매매에 활용해 볼 수 있겠습니다. 이러한 IMB의 역할에 대해서는 이전 OB BB 글에서도 여러 차례 언급한 바 있으니 참고하시면 좋겠습니다. 현재 구간에서의 예시를 하나 더 들어보면서 아이디어를 마무리 하겠습니다.. 하단에서 확인 가능한 일봉 오더블럭과 IMB를 기준으로 반등 지지 수준을 설정할 수 있습니다. 불균형을 동반한 상승이었던 만큼 이후 채워질 가능성을 생각해야 합니다. 물론 하나의 타임프레임에서 세팅한 블럭을 기준으로 매매하는 것보다 다양한 시간 프레임에서의 PA 셋업을 활용해야 신뢰도가 올라갈 것입니다. ------------------------------------------------------------- 추가로 이런 IMB 를 하나하나 다 체크하기 귀찮으실 분들을 위해 트레이딩 뷰에서의 지표를 공유합니다. 저는 지표에서 'JP7FX' 를 검색해서 나오는 를 사용하곤 합니다. 이외에도 지표로 나와있는 것은 많으니, 개념적인 것을 이해하셨다면 지표의 도움을 받는 것도 좋다고 생각합니다 ​ 감사합니다.
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[ 캔들강의 #5 특별편 ] 도지 캔들안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. ______________________________ 지난 2, 3부의 내용은 추세 전환 패턴, 4부의 내용은 캔들 심화강의 3편, 추세 지속 패턴이었습니다. 캔들강의 마지막편은 도지 캔들에 대한 이야기로 마무리해보도록 하겠습니다. 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) ______________________________ < 목 차 > < #1 캔들의 기초 > I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선 그리고 변동성과 청산) III. 단일 캔들스틱의 종류 < #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 > I. Three White Soldiers (적삼병) II. Morning star (샛별형) III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > I. Three Black Crows (흑삼병) II. Evening Star (석별형) III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < #4 캔들 심화강의(3) 추세 지속 패턴 > I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < #5 캔들 특별편 도지 > I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) ______________________________ I. 도지 캔들의 기초 A Doji is a candlestick pattern that looks like a cross as the opening and closing prices are equal or almost the same. 도지 캔들이란 ‘시가’와 ‘종가’가 같거나 거의 비슷해서 마치 십자가처럼 보이는 캔들 로 정의할 수 있습니다. 먼저 도지 캔들의 형성 원리 부터 확인해보도록 하겠습니다. 1. Bullish trader와 Bearish trader들이 거의 비슷한 정도의 세기로 엎치락 뒤치락 하였을 때 2. Bearish trader들이 가격을 하방으로 가능한 만큼 밀어내렸으나 , 곧 Bullish trader들이 원점 수준으로 끌어올린 경우 3. Bullish trader들이 가격을 상방으로 올려놓았으나 , Bearish trader들에 의해 다시 원상복귀 된 경우 통상적으로 도지 캔들은 추세전환의 캔들이라고 알려져 있습니다만, 실제 거래에 있어서 그렇지 않은 경우도 아주 많이 관찰됩니다. 사례를 통해 살펴보도록 하겠습니다. #1 도지 캔들의 경우는 추세반전에 성공 하였습니다. 하지만, #2, #3의 경우는 2회 연속으로 나타났음에도 하락 추세를 반전시키지 못했네요. HTF (1d, 좌측) → LTF (4h, 우측) HTF에서는 도지 캔들로 보였지만, LTF에서는 위 모식도와 같은 흐름을 관찰할 수 있습니다. #1 도지 캔들의 경우 이전부터 지속되었던 강한 Bearish trend 에서 강한 Bullish trend로의 변화 가 관찰됩니다. #2, 3의 경우를 확인해 보겠습니다. 비슷한 도지 캔들로 보였지만, LTF에서 확인해보았을 때 뚜렷한 추세의 전환보단, 엎치락뒤치락 하는 움직임만 관찰 됩니다. 실제로 이러한 경우 오히려 추세지속의 Momentum을 얻는 경우 도 많이 있습니다. “도지 캔들 = 추세전환“ 으로 단순 암기 하는 것은 빠르게 변화하는 차트 상황에서 잘못된 확신만 심어줄 수 있습니다. LTF에서 도지 캔들을 들여다보는 습관을 들이신다면 도지 캔들만을 맹신하는 일은 줄어들 것입니다. II장에서는 보다 확실한 의미를 가지는 두 종류의 도지 캔들에 대해 알아보도록 하겠습니다. ______________________________ II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji 두 도지 캔들은 보다 확실하게 추세 반전을 나타내는 캔들 입니다. 1) Dragonfly Doji (잠자리형 도지) 1강에서의 Hammered (망치형), Hanging man (교수형) 캔들과 유사한 형태입니다. 저점에서 발생 시 Bullish Dragonfly, 고점에서 발생 시 Bearish Dragonfly라 부릅니다. 상승 전환을 의미하는 Bullish Dragonfly가 보다 확실한 Signal을 보입니다. < 실제 사례 > *Comment : Candlestick의 신뢰도는 HTF에서 발생할 수록 더 높아집니다. **Comment : 단독 Candle의 경우 신뢰도가 떨어지므로, 항상 다른 Indicator 및 Trend를 확인한 후에 진입하시길 권장드립니다. 2) Gravestone Doji (비석형 도지) 1강에서의 Inverted hammered (역망치형), Shooting star (유성형) 캔들과 유사한 형태입니다. 저점에서 발생 시 Bullish gravestone, 고점에서 발생 시 Bearish Gravestone이라 부릅니다. 하락 전환을 의미하는 Bearish Dragonfly가 보다 확실한 Signal을 보입니다. < 실제 사례 > *Comment : Long-legged Doji 란 위-아래 꼬리가 모두 존재하나 한 쪽 꼬리가 다른 한쪽에 비해 긴 경우를 뜻합니다. **Comment : Signal의 강도는 당연하게도 “Dragonfly, Gravestone” > “Long-legged” > Normal Doji 순입니다. ______________________________ III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) III-1) Bullish Tri-star (상승 세 십자형) < 성립 조건 > 1. 상당 기간 지속된 하락 추세 2. 3일 연속으로 도지 캔들의 출현 3. 세 번째 도지 캔들은 두 번째보다 상승한 형태 III-2) Bearish Tri-star (하락 세 십자형) < 성립 조건 > 1. 상당 기간 지속된 상승 추세 2. 3일 연속으로 도지 캔들의 출현 3. 세 번째 도지 캔들은 두 번째보다 하락한 형태 < 의미 > 1. 첫 번째, 두 번째 도지 캔들의 연속 출현은 상당 기간 지속된 추세가 약해짐을 의미합니다. 2. 세 번째 도지 캔들이 추세 반전을 나타냅니다. < 실제 사례 > *Comment : 이상적인 형태는 3개의 Doji 출현이지만 작은 몸통, 즉 Spinning top의 형태로 나타나는 것도 Pattern으로 볼 수 있습니다. **Comment : Tri-star pattern의 경우 드물게 나타나는 Pattern이지만, 그만큼 강한 Signal을 가지고 있습니다. ______________________________ IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자 잉태형) IV-1) Bullish Harami Cross (상승 십자 잉태형) < 성립 조건 > 하락 추세 + 긴 음봉 음봉 몸통 내에 완전히 포함되는 도지 캔들 도지 캔들 이후 상승세 확인되면 패턴의 완성 IV-2) Bearish Harami Cross (하락 십자 잉태형) < 성립 조건 > 상승 추세 + 긴 양봉 양봉 몸통 내에 완전히 포함되는 도지 캔들 도지 캔들 이후 하락세 확인되면 패턴의 완성 < 의미 > 1. 두 번째 도지는 시장의 망설임, 즉 추세의 변화 가능성을 의미합니다. 2. Bullish harami cross에서 “Long Entry : Confirmation candle / Stop loss : 첫 번째 음봉 or 도지의 저가” 3. Bearish harami cross에서 “Short Entry : Confirmation candle / Stop loss : 첫 번째 양봉 or 도지의 고가” 4. Target Price는 Harami candle 만으로 설정할 수는 없습니다. < 실제 사례 > *Comment : Confirmation 과정 없이 진입은 위험합니다. **Comment : RSI, Support & Resistance 등과 같은 추가적인 확인 과정을 거치는 것도 권장됩니다. ______________________________ 5주간 달려온 캔들 시리즈의 종지부를 찍게 되었습니다. 더 유익하고 많은 내용을 담았어야 하나, 여전히 미흡한 부분들이 있는 것 같습니다. 추가적으로 궁금하신 부분이나, 내용에 이의가 있으시다면 저희 팀 쪽으로 언제든지 연락 주시면 감사드리겠습니다. 앞으로도 새로운 주제, 더 좋은 자료로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 긴 글 읽어주신 모든 분들께 감사드립니다. :)
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[ 캔들강의 #4 심화강의 (3) ] 추세 지속 패턴안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. _______________________________ < 목 차 > < #1 캔들의 기초 > I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선 그리고 변동성과 청산) III. 단일 캔들스틱의 종류 < #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 > I. Three White Soldiers (적삼병) II. Morning star (샛별형) III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > I. Three Black Crows (흑삼병) II. Evening star (석별형) III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < #4 캔들 심화강의(3) 추세 지속 패턴 > I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Separating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Bullish / Bearish Three-Line Strike (강세/약세 삼선 반격형) IV. Upside / Downside Gap Tasuki (상승/하락 타스키 갭형) V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < #5 캔들 심화강의(4) 도지 > I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) _______________________________ 지난 2부와 3부는 하락세에서 상승세로, 상승세로 하락세로 전환되는 캔들 패턴에 대해 다뤄보았습니다. 4부의 내용은 캔들 심화강의 3편, 추세 지속 패턴입니다. 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) _______________________________ I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) I-1) Rising Three Methods (상승 삼법형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 장대양봉 2. 장대양봉 뒤의 작은 캔들 무리   i) 작은 캔들 무리는 하락세 or 횡보세 를 보임. ii) 작은 캔들의 몸통은 첫 번째 장대양봉에 포함되어야 함. (harami) 3. 첫 번째 장대양봉을 넘어서는 마지막 장대양봉 I-2) Falling Three Methods (하락 삼법형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 장대음봉 2. 장대음봉 뒤의 작은 캔들 무리   i) 작은 캔들 무리는 상승세 or 횡보세 를 보임. ii) 작은 캔들의 몸통은 첫 번째 장대음봉에 포함되어야 함. (harami) 3. 첫 번째 장대음봉보다 하락한 마지막 장대음봉 < 의미 > 1. 차트 패턴상으로 Flag pattern이나 Pennant pattern 과 유사한 개념과 형태입니다. (패턴이해 #1, 하단링크 참조) 2. 삼법형 캔들 패턴은 시장이 ‘숨을 고르고 있다’는 의미 로 받아들여도 좋습니다. < 실제 사례 > *Comment : 삼법형 캔들의 Harami가 상승삼법형의 경우 음봉, 하락삼법형의 경우 양봉인 것이 가장 이상적입니다. **Comment : 작은 캔들 무리는 3개가 이상적이나 2~4개도 가능합니다. ***Comment : 적삼병/흑삼병 캔들과의 구분은 마지막 양봉이 직전 캔들을 감싸는 정도를 확인하여 구분할 수 있습니다. _______________________________ II. Bullish / Bearish Separating Lines (상승/하락 갈림길형) II-1) Bullish Separating Lines (상승 갈림길형) < 성립 조건 > 1. 상승 추세에서 나타난 음봉 2. 음봉 뒤의 갭상승 (음봉의 시가와 일치) 3. 갭상승을 지지하는 양봉으로 마무리 II-2) Bearish Separating Lines (하락 갈림길형) < 성립 조건 > 1. 하락 추세에서 나타난 양봉 2. 양봉 뒤의 갭하락 (양봉의 시가와 일치) 3. 갭하락을 지지하는 음봉으로 마무리 < 의미 > 1. '2-3장'에서 알아본 반격형(Counter-attack Line) 캔들과 형태가 유사하나 색깔이 반대입니다. 2. 상승 or 하락장에서 나타난 반대 색깔의 캔들을 완전히 지우는 두 번째 캔들 → 추세지속캔들 < 실제 사례 > *Comment : 갈림길형 패턴은 드물게 등장하는 패턴입니다. **Comment : 갭상승, 갭하락이 존재하기 어려운 크립토 마켓에서는 찾기 어려운 패턴입니다. ***Comment : 2022년 10월 30일 현재 애플 차트에 상승 갈림길형 캔들이 출현했습니다. 향후 주가를 지켜보는 것도 흥미로울 것 같습니다! _______________________________ III. Bullish / Bearish Three-Line Strike (강세/약세 삼선 반격형) III-1) Bullish Three-Line Strike (강세 삼선 반격형) < 성립 조건 > 1. 네 개의 캔들로 구성됨. 2. 처음 세 개의 캔들은 적삼병. 3. ⁠ 적삼병을 하회하는 긴 음봉의 출현. 4. 긴 음봉으로 잠시 전환된 추세가 곧 다시 재반전 됨. III-2) Bearish Three-Line Strike (약세 삼선 반격형) < 성립 조건 > 1. 네 개의 캔들로 구성됨. 2. 처음 세 개의 캔들은 흑삼병. 3. ⁠ 흑삼병을 상회하는 긴 양봉의 출현. 4. 긴 양봉으로 잠시 전환된 추세가 곧 다시 재반전 됨. < 의미 > 1. 추세에서의 일시적 반전, 그러나 곧 다시 재반전된다 고 해석하는 것이 일반적입니다. 2. 선물 시장에서는 청산 거래를 의미 하는 경우가 많습니다. < 실제 사례 > *Comment : Bullish Three-Line Strike를 Fooling Three Soldiers (바보적삼병)이라 칭하기도 합니다. 바보 적삼병 캔들의 고가를 Entry, 저가를 Stop loss로 설정하여 진입하는 전략도 유효합니다. **Comment : Bearish Three-Line Strike를 Fooling Three Crows (바보흑삼병)이라 칭하기도 합니다. 바보 흑삼병 캔들의 경우 저가를 Entry, 고가를 Stop loss로 설정하여 숏포지션을 취할 수 있습니다. _______________________________ IV. Upside / Downside Gap Tasuki (상승/하락 타스키 갭형) IV-1) Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) < 성립 조건 > 1. 상승갭 이 존재하여야 함. 2. 음봉의 시가는 양봉 몸통 내에, 종가는 양봉 몸통 아래 위치. 3. 갭이 지지영역이 되어야함. (갭 아래에서 종가 형성 시 패턴 형성 X)⁠ IV-2) Downside Gap Tasuki (하락 타스키 갭형) < 성립 조건 > 1. 하락갭 이 존재하여야 함. 2. 양봉의 시가는 음봉 몸통 내에, 종가는 음봉 몸통 위에 위치. 3. ⁠ 갭이 저항영역이 되어야함. (갭 위로 종가 형성 시 패턴 형성 X) < 의미 > 1. “Gap”은 지지 or 저항 영역 으로 작용합니다. 2. 타스키형 캔들이 갭의 지지 혹은 저항을 받을 때 우리는 추세가 지속될 것이라 짐작할 수 있습니다. < 실제 사례 > *Comment : 모식도의 그림이 원론적인 설명이나, 모양이 일치한다면 캔들 색깔의 조합은 크게 문제되지 않습니다. **Comment : 두 타스키 캔들의 크기는 유사한 것이 이상적입니다. **Comment : 두 번째 타스키 캔들의 종가 지점에서 진입하는 것도 무방합니다. _______________________________ V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < 성립 조건 > 1. 하락 추세 + 몸통이 긴 음봉 과 함께 출현. 2. 두 번째 양봉의 시가는 “하락갭” 3. 양봉의 종가 기준 1) On Neck : 전일 저가를 돌파하지 못함. 2) In Neck : 전일 저가는 돌파하였으나, 몸통 내로 진입하지 못함. 3) Thrusting Line : 전일 종가를 돌파하였으나, Mid-Point는 넘지 못함. < 의미 > 1. 하락 추세가 지속되는 중에 양봉이 출현, 그러나 상승력이 미약함 을 의미함. 2. 양봉의 거래량은 높은 경우가 많음. < 실제 사례 > *Comment : 위 캔들 패턴은 LTF에서도 활용도가 높습니다. **Comment : 무조건적인 하락 지속을 의미하는 캔들은 아니므로, 종합적인 판단이 필요합니다. _______________________________ 어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다. 이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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[ 캔들강의 #3 심화강의(2) ] 하락세 전환 패턴안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. _______________________________ < 목 차 > < #1 캔들의 기초 > I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선 그리고 변동성과 청산) III. 단일 캔들스틱의 종류 < #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 > I. Three White Soldiers (적삼병) II. Morning star (샛별형) III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > I. Three Black Crows (흑삼병) II. Evening Star (석별형) III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 > I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < #5 캔들 심화강의(4) 도지 > I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) _______________________________ < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > 지난 2부는 하락세에서 상승세로 전환되는 캔들 패턴에 대해 다뤄보았습니다. 3부의 내용은 캔들 심화강의 2편, 하락세 전환 패턴입니다. 상승세에서 하락세로 전환될 때 나타나는 5가지 패턴에 대해 다뤄 볼 예정입니다. 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) _______________________________ I. Three Black Crows (흑삼병) < 성립 조건 > 1. 시가와 종가가 계속 하락 할 것. 2. 위아래 꼬리가 길지 않은 음봉이 3개가 연속적으로 나타날 것 . < 의미 > 1. 통상적으로 주가가 일정폭 이상으로 상승한 고가권에서 출현 하는 경우가 많습니다. 2. 흑삼병 이후 하루 반등하는 경우를 적일병 이라고 합니다. (Long 포지션의 경우 탈출, Short 포지션의 경우 진입 시점으로 사용할 수 있겠죠?) < 실제 사례 > *Comment : 상승 추세의 막바지에 뒤에서 다룰 '하락 장악 확인형 패턴' 이후 흑삼병의 출현으로 급격한 하락세를 보인 실제 사례입니다. **Comment : 특히 “첫 음봉의 종가 = 두 번째 음봉의 시가”, “두 번째 음봉의 종가 = 세 번째 음봉의 시가” 인 경우를 Identical Three Crows (동일 흑삼병) 이라고 하며, 이는 매우 드물지만 아주 강한 하락의 신호입니다. _______________________________ II. Evening star (석별형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 상승 추세 에서의 긴 양봉 2. 두 번째 캔들 : (상승 Gap을 두고) 생기는 작은 몸통의 Spinning top or Doji 캔들. 3. 세 번째 캔들 : (하락 Gap을 두고) 첫 번째 양봉의 50% 이하로 하락하는 긴 음봉이 발생. < 의미 > 1. Spinning top 과 Doji는 추세 전환의 가능성이 높은 캔들입니다. 2. 거래량을 동반한 긴 장대음봉일수록 강한 분위기의 반전을 의미합니다. < 실제 사례 > *Comment : 위의 성립 조건에서의 Gap은 원론적인 설명이며, 크립토 마켓이라면 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. **Comment : 두 번째 캔들이 양봉인 것보단 음봉인 것이, 그리고 Doji 캔들인 것이 더 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 세 번째 캔들의 거래량이 많을수록, 음봉의 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다. _______________________________ III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 짧은 양봉의 출현 ( 상승 추세의 마지막 에 출현) 2. 두 번째 캔들 : 짧은 양봉을 완전히 감싸는 긴 음봉의 출현 (Engulfing; 장악형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 두 번째 캔들보다 하락한 음봉의 출현 (Three Outside Down) < 의미 > 1. Bearish Engulfing을 명확하게 확인시키는 것이 Three Outside Down 패턴입니다. 2. Bearish Engulfing과 Three Outside Down 패턴은 빈번하게 나타나며 신뢰도가 높은 패턴 입니다. 3. 보수적인 포지션 설정을 위해서는 Bearish Engulfing 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다. 4. 두 번째 캔들의 거래량이 뒷받침될수록 확실한 Signal 입니다. < 실제 사례 > *Comment : 위 사례는 BTC 주봉 차트를 가져왔습니다. 캔들 패턴의 경우 시간, 분 단위의 짧은 흐름의 거래에서도, 주봉, 월봉 등의 긴 흐름의 거래에서도 유용하게 사용할 수 있습니다. **Comment : 첫 번째 봉의 크기가 작을수록 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 두 번째 봉의 크기가 클수록, 완전히 감쌀수록 신뢰도가 높은 패턴입니다. _______________________________ IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 긴 양봉의 출현 ( 상승 추세 의 지속) 2. 두 번째 캔들 : 긴 양봉에 완전히 감싸지는 짧은 음봉의 출현 (Harami; 잉태형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 직전 봉들의 저가보다 하락한 긴 음봉의 출현 (Three Inside Down) < 의미 > 1. Bearish Engulfing (하락 장악형) 패턴의 반대 개념입니다. 2. Bearish Harami의 경우는 빈번하게 나타나지만 급격한 반전의 신호는 아닙니다. 3. 보수적인 투자를 위해서는 Bearish Harami 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다. < 실제 사례 > *Comment : 두 번째 캔들이 Doji 캔들인 경우를 Bearish Harami Cross라고 부르며, Bearish Harami에 비해 보다 더 강한 Signal을 나타냅니다. **Comment : Bearish Harami는 신뢰도가 높지 않지만, Three Inside Down은 신뢰도가 매우 높으며 자주 나타납니다. ***Comment : 크립토 마켓의 특성 상 Gap은 나타나지 않을 수 있습니다. _______________________________ V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 상승 추세에서 나타나는 긴 양봉 2-1. 하락 반격형 : 상승 Gap 이후 발생한 음봉, 음봉의 종가가 양봉의 종가와 비슷할 때. 2-2. 흑운형 : 하락 Gap 이후 발생한 음봉, 음봉의 종가가 양봉 몸통의 50%보다 더 하락할 때. < 의미 > 1. 상승 추세 마지막에 상당한 매도세가 진입 하였음을 의미합니다. (추세의 반전) 2. 신뢰도가 높은 Signal 이며, 당연하게도 ‘하락 반격형’ 보다는 ‘흑운형’이 강한 Signal입니다. < 실제 사례 > *Comment : Gap이 발생하지 않는 크립토 마켓에서는 나타날 수 없는 패턴으로, 사례도 Apple과 Netflix의 주식 차트를 참고하였습니다. **Comment : 첫 번째 사례의 경우 하락 추세에서 상승 관통형 캔들의 출현 후 추세전환, 상승 추세에서 하락 반격형 캔들의 출현 후 추세전환, 하락 추세에서 Three Outside Up 패턴 출현 후 추세전환이 일어났습니다. 캔들 강의 2, 3편을 잘 담고 있는 사례입니다. ***Comment : 거래량이 동반되는지 꼭 체크하시기 바랍니다. _______________________________ 어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다. 이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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[ 기초강의 #2 캔들 심화강의(1) ] 상승세 전환 패턴안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. ________________________________ < 목 차 > < #1 캔들의 기초 > I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대) III. 단일 캔들스틱의 종류 < #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 > I. Three White Soldiers (적삼병) II. Morning star (샛별형) III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > I. Three Black Crows (흑삼병) II. Evening Star (석별형) III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 > I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < #5 캔들 심화강의(4) 도지 > I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) ________________________________ #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 지난 1부는 캔들의 기초에 대해 다뤄보았습니다. 먼저 가장 기본이 되는 캔들스틱의 형성원리와 중요성에 대해 정리해보았습니다. 그 후에 단일 캔들스틱으로서 의미를 갖는 캔들에 대해 짚어보았습니다. 2부의 내용은 캔들 심화강의 1편, 상승세 전환 패턴입니다. 하락세에서 상승세로 전환될 때 나타나는 5가지 패턴에 대해 다뤄 볼 예정입니 다. 2부부터는 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) ________________________________ I. Three White Soldiers (적삼병) < 성립 조건 > 1. 시가와 종가가 계속 상승 할 것. 2. 위아래 꼬리가 길지 않은 양봉이 3개가 연속적으로 나타날 것. < 의미 > 1. 통상적으로 하락 및 조정 국면을 거쳐 바닥이 다져진 후 출현 하는 경우가 많습니다. 2. 적삼병이 나타난 후 하루 이틀 정도 조정 국면 이 나타날 수 있습니다. (이 때가 진입 타이밍!) < 실제 사례 > *Comment : 일반적으로 상승 국면의 전환 신호이나, 세 양봉의 길이가 갈수록 점점 작아지는 상승 적삼병 (Advance block)은 매수 세력이 점점 약화됨을 의미하므로 주의하여야 합니다. **Comment : 반대로 두 번째, 세 번째 양봉이 지나치게 급상승하는 경우 과열 국면에 진입할 수 있어 주의가 필요합니다. (RSI 등의 보조지표를 함께 활용하면 도움이 되겠죠?) ________________________________ II. Morning star (샛별형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 하락 추세 에서의 긴 음봉 2. 두 번째 캔들 : (하락 Gap을 두고) 생기는 작은 몸통의 Spinning top or Doji 캔들. 3. 세 번째 캔들 : (상승 Gap을 두고) 첫 번째 음봉에 상응(50% 이상)하는 긴 양봉이 발생. < 의미 > 1. Spinning top 과 Doji는 추세 전환의 가능성이 높은 캔들입니다. 2. 거래량을 동반한 긴 장대양봉일수록 강한 분위기의 반전 을 의미합니다. < 실제 사례 > *Comment : 위의 성립 조건에서의 Gap은 원론적인 설명이며, 크립토 마켓이라면 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. **Comment : 두 번째 캔들이 음봉인 것보단 양봉인 것이, 그리고 Doji 캔들인 것이 더 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 세 번째 캔들의 거래량이 많을수록, 양봉의 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다. ________________________________ III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 짧은 음봉의 출현 ( 하락 추세의 마지막 에 출현) 2. 두 번째 캔들 : 짧은 음봉을 완전히 감싸는 긴 양봉의 출현 (Engulfing; 장악형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 두 번째 캔들 위에서 노는 양봉의 출현 (Three Outside Up) < 의미 > 1. Bullish Engulfing을 명확하게 확인시키는 것이 Three Outside Up 패턴입니다. 2. Bullish Engulfing은 빈번하게 나타나며 신뢰도가 높은 패턴 입니다. 3. 보수적인 투자를 위해서는 Three Outside Up 패턴을 확인하고 진입하는 것을 추천드립니다. 4. 두 번째 캔들의 거래량이 뒷받침될수록 확실한 Signal 입니다. < 실제 사례 > *Comment : 위 사례는 상승 장악형 캔들이 두 번 연속해서 등장한 사례로, 상승 장악형 캔들이 확실한 Signal 임을 알게 해주는 동시에, 캔들에만 의지해서 투자하는 것은 위험할 수 있다는 것을 알려주는 사례이기도 합니다. (첫 번째 상승 장약형 캔들에서 거래량이 동반되었음에도 잠시 하락하였음.) **Comment : 첫 번째 봉의 크기가 작을수록 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 두 번째 봉의 크기가 클수록, 완전히 감쌀수록 신뢰도가 높은 패턴입니다. ________________________________ IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 긴 음봉의 출현 ( 하락 추세 의 지속) 2. 두 번째 캔들 : 긴 음봉에 완전히 감싸지는 짧은 양봉의 출현 (Harami; 잉태형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 직전 봉들의 고가를 뛰어넘는 긴 양봉의 출현 (Three Inside Up) < 의미 > 1. Bullish Engulfing (상승 장악형) 패턴의 반대 개념입니다. 2. Bullish Harami의 경우는 빈번하게 나타나지만 급격한 반전의 신호는 아닙니다. 3. 보수적인 투자를 위해서는 Bullish Harami 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다. < 실제 사례 > *Comment : 두 번째 캔들이 Doji 캔들인 경우를 Bullish Harami Cross라고 부르며, Bullish Harami에 비해 보다 더 강한 Signal을 나타냅니다. **Comment : Bullish Harami는 신뢰도가 높지 않지만, Three Inside Up은 신뢰도가 매우 높으며 자주 나타납니다. ***Comment : 크립토 마켓의 특성 상 Gap은 나타나지 않을 수 있습니다. ________________________________ V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 하락 추세에서 나타나는 긴 음봉 2-1. 상승 반격형 : 하락 Gap 이후 발생한 양봉, 양봉의 종가가 음봉의 종가와 비슷할 때. 2-2. 상승 관통형 : 하락 Gap 이후 발생한 양봉, 양봉의 종가가 음봉 몸통의 50%를 넘어설 때. < 의미 > 1. 하락세에서 상당한 매수세가 진입 하였음을 의미합니다. (추세의 반전) 2. 신뢰도가 높은 Signal 이며, 당연하게도 ‘상승 반격형’ 보다는 ‘상승 관통형’이 강한 Signal입니다. < 실제 사례 > *Comment : Gap이 발생하지 않는 크립토 마켓에서는 나타날 수 없는 패턴으로, 사례도 Tesla와 Apple의 주식 차트를 참고하였습니다. **Comment : 거래량이 동반되는지 꼭 체크하시기 바랍니다. ________________________________ 어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다. 이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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[캔들강의 #1] 캔들의 기초안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. __________________________________ < 목 차 > #1 캔들의 기초 I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대) III. 단일 캔들스틱의 종류 #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 I. Bullish Engulfing (상승 장악형) II. Morning star (샛별형) III. Three White Soldiers (적삼병) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 I. Bearish Engulfing (하락 장악형) II. Evening Star (석별형) III. Three Black Crows (흑삼병) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) #5 캔들 심화강의(4) 도지 I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) __________________________________ 캔들 교육 첫 번째 시간은 캔들의 기초에 대한 내용으로 이미 잘 알고 계신 분들은 가볍게 읽고 넘어가셔도 좋습니다. 캔들은 기술적 분석의 가장 기본이 되는 내용으로 반드시 숙지하고 계셔야 합니다. 또한 차트가 숲이라면 캔들은 숲을 이루는 나무라고 보시면 됩니다. 캔들을 볼 때는 항상 차트전체의 "지지·저항·되돌림" 등의 흐름과 캔들을 만드는 힘, 즉 "거래량" 을 반드시 함께 참고하시길 바랍니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) 캔들의 역사는 놀랍게도 약 1700년대로 거슬러 올라갑니다. '혼마 무네히사'라는 일본의 한 상인에 의해 처음 고안되었으며, 이는 현재 모든 금융 지표에서 널리 사용되고 있습니다. 캔들은 일정 프레임의 단위시간에 대한 시장의 흐름 을 한 눈에 보여줍니다. 일정 프레임의 시간 동안의 (1일, 1주, 1달이 될 수도 있고, 1분봉, 5분봉 등 분단위, 심지어 틱단위까지 다양하게 설정될 수 있습니다.) 한 프레임의 시작 가격인 시가, 종료 가격인 종가는 캔들의 몸통을 구성하게 됩니다. 또한 한 프레임 동안 가장 높았던 가격인 고가, 가장 낮았던 가격인 저가는 각각 위 · 아래 꼬리를 형성하게 됩니다. 종가가 시가보다 높은 경우를 ' 양봉 ', 시가가 종가보다 높은 경우를 ' 음봉 '이라 칭합니다. 단순히 양봉과 음봉을 구분하는 것을 넘어서서 이를 통해 '매도세'와 '매수세'의 우위 도 점쳐볼 수 있습니다. 양봉은 설정된 시간 프레임 동안 매도보다 매수세가 강했다는 것을 의미하며, 음봉은 매수세보다 매도세가 강했다는 것을 의미합니다. 꼬리의 의미도 이어서 살펴보겠습니다. 아래꼬리가 달린 캔들은 하락하던 도중 반발 매수세가 유입되었음을 의미합니다. 반대로 위꼬리가 달린 캔들은 상승 중에 반발 매도세로 인한 저항이 있었음을 의미합니다. 1. "양봉" = "시가 < 종가" = "매수세의 우위" 2. "음봉" = "시가 > 종가" = "매도세의 우위" 3. "윗꼬리" = "상승 중 반발 매도세" 4. "아랫꼬리" = "하락 중 반발 매수세" 단일 캔들 내에서 확인할 수 있는 몸통과 꼬리는 생각보다 다양한 의미를 가지고 있습니다. 일정한 시간 프레임 내에서 시장이 어떻게 움직였을 지 상상하면서 읽어보시면 금방 이해할 수 있을 것입니다. __________________________________ II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선, 그리고 변동성과 청산) John J. Murphy는 유명한 저서인 Technical analysis of the financial markets에서 "Market price acts as a leading indicator of the fundamentals." 라고 언급하였으며, 기술적 분석은 "가격"에 대한 연구라는 것을 강조하였습니다. 따라서 일정 시간 프레임 동안의 "가격"의 움직임을 직관적으로 보여주는 캔들에 대한 연구는 기술적 분석의 가장 기본이 되는 내용이라 감히 말할 수 있습니다. 캔들의 중요성은 크게 두 가지 정도로 정리할 수 있습니다. (1) 매물대 파악을 통한 지지 · 저항 Level 설정 ( a.k.a. 수평 지지 · 저항선) • 매물대의 사전적 정의는 일정 기간 동안 특정 가격대에서 거래된 물량 자체를 말하며, 통상적으로는 매수물량과 매도물량이 많아 거래가 활발하게 일어났던 가격대를 말합니다. • 매물대는 가격이 하락할 때 하락을 막는 지지선으로 작용하기도 하고, 가격이 상승할 때 상승을 막는 저항선으로 작용하기도 합니다. 위 사례는 캔들의 꼬리를 활용하여 매물대를 파악하는 예시입니다. 상승 혹은 하락 흐름에 발생하는 조정 과정에서 꼬리를 통해 이전 매물대의 지지를 받는지, 혹은 이전 매물대의 저항을 극복하지 못했는지를 파악할 수 있습니다. (2) 추세선 (Trendsline) 형성을 통한 지지 · 저항 Level 설정 • 추세선이란 말 그대로 가격의 변화 추세와 흐름을 읽을 수 있는 선입니다. • 캔들의 전고점들을 이은 선을 하락추세선이라 합니다. • 캔들의 전저점들을 이은 선을 상승추세선이라 합니다. 위 사례는 캔들스틱 중 특히 긴 꼬리가 형성된 지점을 이어 추세선을 형성하는 간단한 예입니다. 추세선을 깨뜨리지 않는 선에서는 추세선이 지지 Level 로, 추세선이 한 번 깨진 후에는 저항 Level로 작용함을 볼 수 있습니다. 추가적으로 알아볼 내용은 (특히 크립토 마켓에서) 캔들의 꼬리가 가지는 의미입니다. 캔들의 원론과 해석의 시초는 주식시장이었습니다. 하지만 크립토 마켓의 경우 변동성이 훨씬 크고 선물시장이 주도하는 경향이 강하기 때문에 고전적인 해석이 모두 맞지 않을 때가 많아졌습니다. 크립토 마켓에서 긴 아래꼬리가 달린 경우를 예로 들어 간단히 정리해보겠습니다. (아래 차트 참고)  1. 강한 급락으로 인해 발생한 호가 공백   - 보통의 호가 예약 주문의 경우 현재가의 10% 이내 범위에서 예약 주문이 이루어집니다. 하지만 강한 급락이 발생할 경우 순간적으로 받쳐주는 호가의 공백 이 발생하게 되어 추가 급락이 더 이루어지게 됩니다. 이럴 때 호가가 채워지며 강한 매도 · 매수세 없이도 꼬리들이 만들어질 수 있습니다.  2. 레버리지 청산을 위한 조정   - 변동성이 크고 레버리지를 이용한 옵션 거래가 주를 이루는 크립토 마켓의 경우 레버리지가 과도하게 쌓이는 순간이 발생하며, 이럴 때 빠른 가격 조정으로 연쇄 청산을 유도 할 때가 있습니다. 이러한 경우 강한 매도, 매수세 없이도 꼬리들이 만들어질 수 있습니다.  3. 구별 방법   - 구별 방법으로 특별히 정립된 바는 없으나, 발생 원리 상 두 가지 정도의 해석이 가능할 것으로 보입니다.    (1) 더 작은 시간 프레임으로 나누어 급락을 확인한다.     : 아래 차트를 확인해본다면, 일봉의 아래 꼬리가 불과 25분 만에 만들어졌으며, 25분 동안 -32%의 급락이 있었음을 확인할 수 있습니다.   (2) 추세선, 이전 매물대, 전저점을 크게 이탈하지 않는 가격 조정인지 확인한다. 이번 장에서는 단일 캔들의 중요성, 즉 단일 캔들에 나타나는 시장의 움직임에 대해 알아보았습니다. 다음 장에서는 단일 캔들의 종류에 대해 구체적으로 알아본 후 이번 강의를 마치도록 하겠습니다. __________________________________ III. 단일 캔들스틱의 종류 1. Marubozu 캔들 (꼬리가 없는 캔들, a.k.a. 장대양봉 or 장대음봉) - 양쪽으로 꼬리가 없는 캔들의 형태입니다. - 강력한 매수, 매도세 를 뜻합니다. - 마루보주 캔들이 출현할 시 해당 방향으로 추세가 지속될 가능성 이 매우 높습니다. < 예 시> 1) White Marubozu (장대양봉) 2) Black Marubozu (장대음봉) *Comment: 추후 다룰 내용이지만 Black marubozu 이전에 출현한 캔들은 Gravestone doji 캔들로 추세의 전환을 의미합니다. 위 예는 Gravestone doji 로 추세의 전환을 알린 후 Black Marubozu로 추세를 지속함을 알리는 전형적인 예시라고 할 수 있겠네요. **Comment: Marubozu에 꼬리가 달리는 경우를 Opening, Closing Marubozu로 따로 구분하기도 하지만, 변동성이 심한 크립토 마켓의 특성 상 꼬리가 없는 Marubozu 캔들이 매우 드물기에 따로 나누어 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 2. 망치형 / 교수형 캔들 (Hammer, Hanging man) - 망치형과 교수형 캔들의 모양은 같습니다. ( 아랫꼬리가 윗꼬리에 비해 매우 긴 캔들 ) - 양봉/음봉에 관계없이 해석은 동일합니다. - 아주 강력한 추세 전환 Signal 입니다. - 저점에서 발생 시 망치형이라고 하며 상승전환, 고점에서 발생 시 교수형이라고 하며 하락전환의 Signal. - 교수형 캔들은 음봉이 보다 더 신뢰도 높은 Signal입니다. < 실제 사례 > *Comment : 교수형 캔들의 해석 = '주가 상승 중 만난 과도한 매도세를 멱살잡고 끌어올렸으나 힘이 약해진 상태. 주가가 앞으로 하락을 할 가능성이 높다.' **Comment : 망치형 캔들의 해석 = '하락하는 주가를 멱살잡고 끌어올리는데 성공한 상태. 앞으로 상승할 가능성이 높다.' 3. 역망치형 / 유성형 캔들 (Inverted hammer, Shooting star) - 역망치형과 유성형 캔들의 모양은 같습니다. ( 윗꼬리가 아랫꼬리에 비해 매우 긴 캔들 ) - 양봉/음봉 여부보다는 발생 위치가 중요 합니다. - 추세 전환 Signal이지만 강한 Signal은 아닙니다. (추가 확인 과정 필요, 다음 캔들의 Gap을 확인하자. ) - 저점에서 발생 시 역망치형이라고 하며 상승전환, 고점에서 발생 시 유성형이라고 하며 하락전환의 Signal. - 유성형 캔들은 교수형 캔들과 더불어 악재의 양대산맥 이라 불립니다. < 실제 사례 > *Comment : 망치형, 교수형 캔들에 비해 약한 Signal이므로 보수적인 투자를 위해서는 연속출현, 다음 캔들의 형태 및 크기 등을 종합적으로 고려하여 투자를 결정하는 것이 좋습니다. **Comment : 역망치형 캔들의 경우 추세의 완전한 전환이 아닌 단기적인 바닥 정도로 생각하는 것이 좋습니다. 4. Spinning top & Doji - 시가와 종가가 거의 비슷한 캔들 입니다. - 매수세와 매도세가 비교적 팽팽하게 대립하였음 을 나타냅니다. - 추세전환의 가능성이 높은 캔들 입니다. *Comment : 도지캔들은 양이 방대하여 5부에서 따로 다룰 예정입니다. 1부 기본캔들 강의는 여기까지입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :) 다음주 2부도 잘 준비해서 찾아뵙겠습니다.
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캔들스틱 패턴 정복하기 [Candlestick Patterns]#차트강의 #캔들패턴 #캔들스틱패턴 #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =) 오늘은 기술적분석에서 가장 기초적인 도구이자 차트를 볼 때 무의식적으로 바로 해석을 할 줄 알아야 되는 캔들스틱 패턴에 대한 강의 자료를 준비해봤습니다. 저에게는 이 내용들이 너무나도 당연하고 기본적인 개념이라서 사실 저는 이 강의 주제를 따로 준비할 생각을 못 했습니다. 저희가 숨을 쉴 때 숨을 쉰다는 걸 매 순간 인지하지 않는 것처럼, 영어를 쓸 때 일일이 어떤 알파벳을 사용하고 있는지 신경을 안 쓰는 것처럼, 혹은 컴퓨터로 타이핑할 때 키보드의 어느 위치에 어떤 문자들이 있는지 하나하나 살펴볼 필요가 없는 것처럼, 캔들봉의 형성된 형상에 따라 바로 자동적으로 해석을 하셔야 합니다. 왜냐면 캔들 패턴 말고도 차트에 봐야 할 게 너무나도 많은데 여기서 시간을 다 잡아먹어버리면 효율성이 떨어지기 때문입니다. 게다가 요즘에는 이 캔들스틱 패턴 하나만 가지고 함부로 장의 추세를 왈가왈부하기에는 너무 비약적인 부분이 있다고 생각합니다. 그냥 ‘주요 캔들 종가 마감으로 이런 패턴이 출현했으니 특정 시나리오에 가중을 약간 실어도 되겠다’ 정도로만 분석의 방향에 반영을 해야지 ‘이런 패턴이 나왔으니 무조건 떡상이다!’라는 마인드로 임하시면 절대 안 됩니다. 특히 예전 장 보다 불확실성과 비상식적인 상황이 다소 나타나는 요즘 장에는 더더욱 캔들스틱 패턴의 신빙성과 정확도가 나날이 떨어지고 있습니다. 따라서 인터넷이랑 흔하디흔한 우리나라 서적에 나오는 기존 정통 패턴들 중, 요즘 시장에 그나마 더 잘 맞는, 그리고 예전에는 중요하게 봤는데 요즘에는 별로 크게 고려하지 않아도 되는 패턴들이 있기 마련입니다. 제가 다 알려드리겠습니다. 차트는 시장을 바라보는 투자자들의 심리를 시각적으로 표현한 산물이라고 알려져 있습니다. 매수심리와 매도심리로 인해 캔들이 생성되는 본질을 잘 이해하셨다면 굳이 이런 패턴들을 달달 외우고 다니실 필요도 없습니다. 이전 강의에서도 누누이 강조 드렸듯이 캔들차트는 1차원적인 라인차트와 달리 캔들스틱을 하나의 구조처럼 해석해야 합니다. 캔들봉이 생성될 때 시작하는 가격인 시가, 가장 높은 가격인 고가, 가장 낮은 가격인 저가, 그리고 봉이 마감할 때 끝나는 가격인 종가, 이렇게 하나의 캔들스틱은 총 4개의 가격들로 이루어져 있습니다. 양봉은 종가가 시가보다 높을 때(즉 가격이 오를 때), 반대로 음봉은 종가가 시가보다 낮을 때(즉 가격이 내릴 때) 형성되며 이 둘은 다른 색깔(초록색&빨간색 or 빨간색&파란색)로 표현되어 구분이 됩니다. 시가와 종가 사이의 두꺼운 부분을 몸통(Body)이라고 부르며 위아래의 고/저가와 몸통이 끝나는 부분인 시/종가 까지의 저 얇은 부분을 꼬리(Wick, Tail, Shadow)라고 부릅니다. 통상적으로 캔들 몸통길이는 진행 중인 추세의 강도를 의미합니다. 몸통이 길수록, 그 캔들이 향하는 방향으로 추세가 강하다고 해석을 하며 위아래 캔들 꼬리가 짧을수록 추세가 조금 더 명확하다고 보편적으로 알려져 있습니다. 장대양봉 혹은 장대음봉 많이 들어보셨죠? 캔들의 꼬리가 엄청 짧거나 없고 몸통이 비교적 길게 출현한 캔들을 장대봉이라고 합니다. 보통 장대봉이 나오면 거래량이 얼마나 동반되었는지에 따라 세력이 올렸네 마네 찐반등이네 아니네 했던 시절이 있었는데 지금은 예전만큼 여기에 비중을 크게 안 두시는 게 좋습니다. 비중을 안 두는 것보다는 거래량이 실린 장대양봉이 강한 상방을 뜻한다는 건 너무나도 당연한 얘기이며 이걸 활용해 앞으로의 추세를 파악한다거나 Price Action(가격 반응) 구간을 찾기엔 이 기준이 너무 후행성입니다. 무엇보다 요즘 세력들은 거래량에 목숨을 거는 개미들을 속이기 위해 자전거래 등을 통해 거래량조차 속인다고 하니 그냥 ‘강한 추세가 나왔네’ 정도로만 접근하시면 됩니다. 아니, 가격이 위로 올랐으니 당연히 상승 추세가 나온 것 일테고 이걸 나오기 전에 미리 알아야지 돈을 벌든가 말든가 하지, 이미 한참 올랐고 여기서 더 오를거란 보장도 없는데다 요즘처럼 개미털기 휩소 무빙이 난무할 때는 이거 하나만 의존하고 유의미한 기술적 요소를 찾는 데에는 큰 한계가 있습니다. 일단 캔들차트에서 캔들의 종가마감은 큰 의미를 부여받습니다. 높은 시간 봉일 수록 캔들의 종가 마감은 더 높은 중요도를 지니며 때때로 세력들은 주요 캔들봉 종가마감 직전에 지들이 원하는 가격에 마감시키기 위해 전쟁을 치르곤 합니다. 예전 제 강의 ‘뚫림의 정도’ 자료를 보신 분들은 아시겠지만 특정 기술적 요소(추세선, 이평선, 매물대, 채널, 피봇 등)를 뚫는다, 즉 상방돌파 혹은 하방이탈 한다는 기준은 되게 모호하고, 주관적이며, 상대적인 개념이라 100%의 뚫림은 존재하지 않는다고 했습니다. 그래서 우리 트레이더들이 그나마 기준을 삼을 수 있는 부분은 특정 기술적 요소를 뚫고 난 후 캔들의 종가 마감 여부입니다. 예를 들어 하락 추세선을 꼬리만 뚫었을 때, 즉 고가는 돌파를 해줬지만 종가는 추세선 밑에서 마감을 할 때보다는 고가와 종가 둘 다 추세선 위에 안착했을 때 우리는 추세선을 ‘뚫었다’라는 시나리오에 더 가중을 둘 수 있습니다. 현존하는 대부분의 기술적 지표들이 종가마감을 기준으로 산출이 되니 종가가 중요할 수밖에 없습니다. 더 자세한 부분은 제 전 강의자료인 ‘뚫림의 정도’를 참고하시길 바랍니다. (아래 링크/그림 클릭) 자, 본론으로 넘어와 다른 거 다 필요 없고 요즘에는 딱 이 정도만 아셔도 충분합니다 1. 장악형(Engulfing) 캔들 2. 도지(Doji) 캔들 3. 꼬리가 긴(Long Tail) 캔들 위 패턴들과 현상들의 본질적인 개념과 원리를 이해하시면 쉽습니다. 위에서 설명드렸듯 몸통이 길게 출현하면 그만큼 추세가 완강하게 받쳐주었다고 볼 수 있다고 했죠. 장악형은 전 캔들의 몸통을 다음 캔들의 몸통이 다 잡아먹을 때, 즉 전 캔들몸통보다 큰 캔들몸통이 나오는 현상입니다. 전 음봉의 시가보다 이번 양봉의 종가가 더 높게 마감할 때 그리고 전 양봉의 시가보다 이번 음봉의 종가가 더 낮게 마감한다는 뜻이겠죠? 종가마감을 위에서 혹은 아래에서 해줬음에도 불구하고 다음 캔들이 전 캔들의 추세 흐름을 완전히 압도하면서 새로운 추세로 반전시키는 패턴으로 알려져 있습니다. 하지만 무조건 장악형 캔들이 등장했다고 해서 추세가 전환되는 건 당연히 아닙니다. 장악형 캔들이 연달아 나오는 경우, 즉 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들의 몸통을 장악하고, 세 번째 캔들이 두 번째 캔들의 몸통을 또 장악해버리는 경우가 종종 있습니다. 가격이 위아래로 흔들어대면서 Widening/Broadening(와이드닝/브로드닝) 확장형 패턴을 만들어 버리며 개미들이 추세를 파악하기 헷갈리게 만드는 형국이겠죠. 이렇게 되면 보통 이 구간에 많은 시장 참여자들의 진입가, 손절가, 익절가, 본절가가 위치해 있게 될 가능성이 높습니다. 이 현상을 다르게 해석하면 이 구간에 매물대가 쌓이는 꼴입니다. 여기서 우리는 중간에 있는 캔들, 위 예시에서는 두 번째 캔들의 몸통을 Orderblock(오더블럭)이라고 하며 추후에 이 구간은 주요 매물대, 즉 지지/저항 역할을 합니다. 오더블럭 강의 자료는 제가 나중에 더 자세히 만들어드리겠습니다. 캔들의 꼬리는 매수세와 매도세의 싸움의 흔적이라고 보시면 됩니다. 꼬리가 길수록 매수세와 매도세가 서로 가격을 올리고 내리기 위해 충돌하였다고 이해하시면 됩니다. 윗꼬리가 길면 길수록 매수세가 가격을 올리려고 했으나 매도세가 이를 Reject(막는)해 결국 매도세력이 방어를 성공한 케이스이고 아래꼬리가 길면 길수록 매도세가 가격을 내리려고 했으나 매수세가 이를 Reject해 결국 매수세력이 방어를 성공한 케이스라고 통상적으로 해석할 수 있습니다. 일반적으로 파동의 하단부에서 캔들의 아래꼬리가 길게 나오면 추세가 하락에서 상승으로, 파동의 상단부에서 캔들의 윗꼬리가 길게 나오면 추세가 상승에서 하락으로 전환되는 경우가 많습니다. 경험상 이 형국은 양봉인지 음봉인지는 크게 중요하지는 않습니다. 즉 Hammer(망치형) 패턴과 Shooting Star(슈팅스타) 패턴의 색깔보다는 이런 캔들 이후 다음 캔들봉들의 추세가 전화되는 방향으로 출현하는지의 여부에 더 신경을 쓰셔야 합니다. 개인적으로 역망치(Inverted Hammer)와 교수형(Hanging Man)패턴은 요즘 시장에 그렇게 크게 간주하지 않아도 된다고 봅니다. 캔들의 몸통이 비교적 짧을 경우, 즉 종가와 시가가 비슷한 가격대에서 형성되는 십자가 모양의 캔들을 도지(Doji)라고 칭합니다. 도지는 몸통이 짧은 만큼 위아래 꼬리가 길게 나오기 마련입니다. 매수세와 매도세가 붙어 팽팽하게 대립하다가 균형을 이루고 싸움이 끝난 증거로 볼 수 있습니다. 어렵게 생각하실 거 없고 긴 꼬리 캔들과 비슷하게 매수세가 과열될 때, 즉 파동의 상단부에서 도지가 자주 출몰한다면 매도심리가 어느 정도 나올 여지가 생긴다고 보시면 됩니다 반대로 매도세가 과열될 때, 즉 파동의 하단부에서 도지가 자주 출몰한다면 매수심리가 나올 가능성이 생긴다고 해석하실 수 있습니다. 하지만 도지가 꼭 나왔다고 해서 변곡이 100% 나올 거라고 짐작하기에는 너무 위험합니다. 특히 요즘 장에는 추세장이 아닌 횡보장에서도 도지 캔들이 빈번하게 나오기 때문에 때때로 우리가 추세를 파악하기 헷갈리게 할 때가 많습니다. 마지막으로 다른 기술적 기법, 이론, 그리고 지표들과 마찬가지로 더 높은 타임프레임 그리고 더 장기적인 관점에서의 패턴 출현에 더 의미 부여를 하셔야 합니다. 전 세계 사람들이 더 많이 참고하는 캔들봉 일수록 차트가 더 잘 맞을 수밖에 없으며 기술적 분석이 더 큰 가치를 가지게 됩니다. 한번 생각해보세요. 가격이 일분에 한번씩 변하는 일분봉이랑 하루에 한 번씩 변하는 일봉 중 어느 봉을 사람들이 더 중요하게 생각을 할까요? 한시간봉에서 나온 도지 캔들과 주봉에서 나온 도지 캔들 중 어떤 걸 사람들이 더 의미를 둘까요? 물론 단기적인 관점에서 단타를 치는 트레이더들은 둘 다 신경을 쓰겠죠. 하지만 한 가지 명심해야 할 건 단기적인 관점에서 접근을 하기 전에 거시적인 관점부터 시장 흐름을 파악하셔야 된다는 겁니다. 항상 높은 타임프레임의 캔들봉에서부터 장기적인 추세나 상황을 선행적으로 인지를 하시고 이후 차근차근 더 세부적이고 미시적인 요소들을 보시는 걸 추천드립니다. 언제나 그렇듯, 우리는 기술적 분석을 할 때 한 가지의 차트 요소로만 가지고 시장의 추세를 파악하면 안 됩니다. 이번 강의에서도 이 캔들스틱 패턴 하나만 가지고 함부로 변곡이 나왔네 마네 이런 식으로 접근을 하지 않으시 길 바랍니다. 우리는 수많은 기술적 요소들이 비교적 같은 가격대와 시간대에 출현할 때 그에 대한 분석 및 판단에 가중치를 높여줄 수 있으며 이쪽 세계에는 100%란 존재하지 않으니 항상 최악의 경우, 즉 본인이 생각했던 방향대로 시장이 흘러가지 않을 경우에 대해 대비하셔야 합니다. 그러면 이만 마치도록 하겠습니다. 다들 성투하세요~ 여러분의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 큰 원동력이 됩니다!
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Tommy_Trader의
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매도 반전 패턴의 저녁별형(Evening Star) 캔들 패턴이란?Bearish Reversal Pattern 매도 반전 패턴 Evening Star Candle Pattern 저녁별형(이브닝스타) 캔들 패턴 ------------------------------------------------ 보통은 3개의 캔들일 때 저녁별형이라 불리지만 실제 장중에선 가운데 캔들이 3개 이상으로 구성되기도 합니다. 첫번째 캔들은 양봉이고 두번째 캔들은 팽이형, 도지형, 교수형, 유성형형 등 다양한 캔들이 올 수 있으며, 세번째 캔들은 종가가 최소한 첫번째 양봉의 몸통 절반 아래에 형성되는 관통형이나 하락장악형이어야 합니다.
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UnknownUnicorn216273의
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[번] 캔들로 서포트와 리지스턴스 찾아 보기이 차트는 롱다리 캔들의 하이/로우에 대한 중요성을 보여주는 보기입니다. 롱다리 캔들 (롱 섀도우) 을 찾아내면 그 캔들의 하이와 로우를 리지스턴스와 서포트 가 될 수 있는 잠재적 키 레벨로 보고 지켜보는 것이 중요합니다. 이런 레벨은 프라이스 움직임에 대한 장벽이 되는 경우가 많습니다. 여러분의 전체 스트래티지안에서 다른 테크니컬 어낼리시스 툴과 함께 이들 레벨을 잘 쓰기만 하면 꽤 좋은 트레이딩 시그널을 만들어 낼 수 있을 것입니다.
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