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기술적 분석을 뛰어넘어

1월 12일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 현재 과매수 구간에서 주의 하셔야 합니다.(간단정리) 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 1월 12일 월요일 비트코인 오전 관점 간단하게 정리 하겠습니다. 현재 구간에서 각 시간대 양운의 지지를 받고 더불어 일봉차트 및 2일봉차트 중앙선의 지지를 받고 상승 중인 비트코인 입니다. 하지만 너무 급작스럽게 올리는 자리이기도 합니다. 과매수 구간에서 과매도로 전환 될 수 있는 구간이기 때문에 현재 자리 주의 하셔야 합니다. 위의 캡쳐본에서 보이시겠지만 과매수 구간이며 저항구간을 터치 했기 때문에 현재 자리에서의 버팀이 중요한 구간이기도 합니다. 91,268 구간을 이탈 한다면 천천히 우하향 할 수 있는 구간에서 최대 지지구간인 90,527 구간을 이탈한다면 현재 단시간 캔들에서의 양운이 음운으로 바뀔 수 있는 자리이며 이에다라 MACD 눌림구간들이 출현하면서 추세가 바뀌는 구간에서의 움직임도 체크 하셔야 합니다. 현재 자리에서 비트코인이 강하게 올려 준다면 과매수 후 과매도 구간에서 조정이 강하게 나올 수 있는 구간이며 최대 상승구간인 3일차트 저항선 자리의 94,871 자리까지 체크 하셔야 합니다. 이상 현재 상태의 비트코인을 간단하게 정리 하였습니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
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다음 변동성 기간 : 1월 20일경 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (BTCUSDT 1D 차트) 이번 변동성 기간은 1월 11일까지입니다. 현재 가격은 1M 차트의 M-Signal 지표 이상 위치해 있습니다. 이를 확실하게 하기 위해서 왼쪽 피보나치 비율 3(92026.52) ~ 3.14(93570.28) 구간으로 상승할 수 있는지를 살펴봐야 합니다. StochRSI 지표는 과매도 구간으로 진입한 상태이고, OBV 지표는 High Line 근처에 위치해 있습니다. TC 지표가 0 지점에 위치해 있기 때문에 어디로 움직임이 나오든 이상할 것이 없는 상태입니다. OBV 지표가 High Line과 EMA 2선을 상향 돌파하였을 때 왼쪽 피보나치 비율 3(92026.52) ~ 3.14(93570.28) 구간으로 상승하게 된다면, 추가 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다. 다음 변동성 기간은 1월 20일경입니다. 따라서, 다음 변동성 기간을 지나면서 차트에 표시된 원 구간 중 어느 원 구간 근처에 있는지를 살펴봐야 합니다. - 84739.74-87944.84 구간 이하로 하락하게 되면, 계단식 하락세를 보일 가능성이 있으므로 이에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다. 최대 하락 구간은 69K ~ 73K 구간이지만, 78595.86 부근에서 상승할 수 있으므로 이에 대한 대응 방안도 생각해 두어야 합니다. - 상승시에는 1W 차트의 M-Signal 지표을 상향 돌파하여 가격을 유지할 수 있는지를 살펴봐야 합니다. 상향 돌파에 성공하였다면, 108353 ~ 11010569 구간을 상향 돌파할 수 있는지가 관건입니다. - 많은 자금이 코인 시장으로 유입되었지만, 최근에 자금이 유출되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 자금 흐름이 바뀐다면 코인 시장은 다시 상승세를 맞이할 가능성이 있습니다. 코인 시장이 상승장을 맞이하기 위해서는 BTC 도미넌스와 USDT 도미넌스가 하락세를 보여야 한다고 생각합니다. USDT 도미넌스는 4.915 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 보여야 합니다. BTC 도미넌스는 55.01 이하로 하락하여 유지되거나 하락세를 보여야 합니다. 그렇지 못하다면, 모든 코인(토큰)이 상승하는 상승장을 맞이하기 어렵다고 생각합니다. 2026년은 대 하락장이 시작될 가능성이 높다고 생각하기 때문에 자금의 움직임을 주의 깊게 살펴보는 것이 좋습니다. 하락장의 전조 현상으로 USDT, USDC 가 갭 하락세를 보이는 것 입니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. -------------------------------------------------- - 큰 그림에 대한 설명입니다. (3년 상승장, 1년 하락장 패턴) 자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다. ------------------------------------------------------
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1월 8일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 중요한 자리가 있습니다. 이 구간을 주목하셔야 합니다. 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 1월 08일 목요일 비트코인 오전 관점 공유 드립니다. 1월 6일 공유 드린 내용은 다음과 같이 마무리가 되었습니다. 6일 비트코인 오전관점에서도 설명 드렸지만 지지구간을 이탈하면 MACD 눌림구간이 지속되면서 하락 할 수 있는 가능성이 높다 설명 드렸습니다. 현재 12시간 MACD 데드크로스 눌림구간이 형성 되었습니다. 1. 현재 구간에서 지지구간인 90,475 구간을 이탈할 경우 주목하셔야 하는 자리는 4시간 6시간 8시간 차트의 양운 구간이며 이 구간이 음운으로 변경시 조정이 강하게 나올 수 있는 자리라는 것을 판단하셔야 합니다. 2. 90,475 구간에서 지지를 받는다면 비트코인은 92,641 자리에서 버텨 줘야 합니다. 이 구간은 일봉차트 음운의 저항구간이며 양운으로 바뀔 수 있는 가능성이 있는 자리이며 비트코인이 92,641 자리까지 상승한다면 얇게 유지중인 4시간부터 8시간차트의 양운이 두꺼워 지면서 안전 구간으로 바뀔 수 있습니다. 3. 만약 비트코인이 90,475 구간을 이탈한다면 그 다음 지지구간으로 12시간 차트의 양운의 지지구간인 89,264 자리와 일봉차트 중앙선의 지지구간인 88,246 자리까지 조정이 나올 수 있으니 참고 부탁 드립니다. 6일에도 설명 드렸지만 2일봉차트 저항선 및 4일봉차트 중앙선의 저항을 맞고 떨어지는 구간들 입니다. 현재 MACD 눌림구간들이 지속이 되고 있고 양운이 얇게 유지가 되고 있는 중 이기 때문에 조정에 주의 하셔야 하는 중요한 자리들 입니다. 하단에 지지구간을 터치 한다면 지지라인에서 MACD 눌림이 각인이 되었는지 체크 하셔야 하며 상승한다면 비트코인이 저항구간에서 버틸 수 있냐를 체크 하셔야 합니다. 남겨드린 지지구간 및 저항구간 체크 하셔서 여러분들 분석 및 매매 하시는데 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
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madscoin의
26.1.12 기록## 미국 총격 사건으로 중간 선거에서 민주당이 과반수 예상 다음 대선까지 쭉 이어질 수도 있을 듯 하다. 지난 선거에서 공화당 뽑았던 민주당 표들이 전부 다시 집으로 돌아가고 공화당 내에서도 이탈표가 많을 듯 미리 갈아탈 준비 하려는 자들이 나오면서 증시에도 뭔가 일어날 듯 ## 한국 인구 동향 이미지를 보면 30세부터 급락한다. 이전에 내가 썼던 글에 자세히 나와있는 내용이다. 한국에 '2번' 출산율이 급락해서 되돌아가지 못 한 시기가 있다. 1. IMF 2. 박** 시절 그당시 경제 담당 장관이 주담대 건드려서 부동산 폭등하기 시작한 때 그림에서 인구가 폭락하기 시작한 30세 지점, 10세 지점이 그곳이다. 통계청은 근거없는 보여주기 업무로 앞으로 출산이 다시 늘어난다는데 그럴리 없다. 그림에서 '30' 세 아래 인구를 봐라. 폭락한다. 이것이 무엇을 의미하나? 출산 가능 인구수도 폭락한다. 이것이 무엇을 의미하나? 출산 가능 인구수가 폭락했는데 출산'수'가 늘어나려면 출산'율'이 2까지 올라야 한다. 지금 0.7이다. 이게 가능하겠는가? 1. 단기 문제 30대 이하 인구수가 폭락하면서 사회 진출 수가 폭락한다. 내수 경제 붕괴한다. 2. 장기 문제 현재 출산 수가 약 22만인데 이것이 계속 줄어들어 10만대로 진입한다. 인구가 줄어드는게 장점일 수도 있고 단점일 수도 있으나 내수 산업은 안 쳐다보는게 좋다.
ECONOMICS:KRGDP
SGLee의
[koreaStock] 주간 헤일로 지난주 시황정리 및 다음주 예상 시나리오 -코스피 2026-2차---------------------------------------------------- 개인적인 분석 및 매수 매도 일지입니다 . 참고 만 하시고 따라서 투자는 하지 마세요. ------------------------------------------------------- 안녕하세요. 행님들~! 헤일로입니다 인사드립니다~! 지난 한주도 잘보내셧을까요? 현재 2주 연속으로 삼전+하이닉스등 반도체 섹터가 강세로 달려주며 코스피 신고가 레이스를 달려주고 잇네요 이번 금욜도 지난주와 마찬가지로 미장의 경우 반도체 섹터의 강한 상승세로 마무리 됫기 때문에... (인텔+10 /램리서치+8 /브로드컴+3.7/마이크론+5.5)등 아마 다음주초도 반도체 섹터는 갭을 띄우고 시작할것으로 예상되네요 엔비디아는 약세 흐름이다보니 월욜은 하이닉스보단 삼전이 강세로 치고 가지않을까 예상중입니다. (삼전 하이닉스 기존 주주 형님들 부럽습니다..ㅠ아이고배야,ㅠ) 지난주 반도체 섹터 힘빠지기만 기다리고잇엇는데.. 안빠져서 화욜부턴 단타만 살살하고 기다리고잇다가 다행히 금욜에 한화시스템이랑 현대오토에버 비중 배팅 으로 일주일 일당은 한방에 다뽑앗네요. 다행입니다 휴휴 (월욜 좀달리고 .. 밥값못하는줄알앗..). 자 코스피가 이제 정부 목표치인 5000대에 가까워졋습니다 상승세가 가파른만큼 떨어질때도 가파를것으로 예상되기때문에 항상 비중배팅은 확실한 자리에서만 진행하시길 바랍니다~ 특히 아쉽더라도 추세 이탈하면 칼같이 손절대응 하는건..필수 아시죠?? 5천 달성 직전과 돌파후 다음 목표 설정 직후가 차익 실현이 강하게 나올수잇는 가장 위험한 자리이니 항상 돌다리도 항상 한번더 두드려 보고 건너시는걸 추천드립니다.! ---------------------------------------- 금욜 마감매동 코스피 개인+1339/외인-16113/기관+12045 코스닥 개인+1063/외인-1710/기관+761 선물 개인-2963/외인+2997/기관-428 입니다 일단 금욜매동만 봐서는 외인형님들의 강한 차익실현이나왓습니다만 현재 흐름자체는 박스권 흐름이고 외인형들은 선물 롱배팅이네요 현재 삼전 하이닉스 현대차 대형주들이 자리가 괜찮기 때문에 다음주도 상승 가능성이 하락보다 더 높을것으로 예상됩니다 / ----------------------------- 다음주 주요 이슈 체크사항 1.코스닥지수 현재 4파 조정파완성자리로 5파 진행예정입니다. 완성후 조정흐름인지 절단으로 하락조정으로 진입할지 월욜 화욜 흐름체크 필요합니다. 2.주요자산의 흐름 원달러 당일기준 1459원이며 상승세이긴하나 40~50원대 왓다갓다 하고잇습니다. 금값은 현재 4500달러로 B파진행중이며 저항자리 맞앗으므로 C파 조정흐름 진행예정입니다. 아마도 4200~4300선까지는 조정 진행될것으로 예상됩니다 코스피야선 2603물 679.05로 1.35프로 상승마감햇습니다 마찬가지로 월욜 상승세 예상해볼수 있겟네요. 3.비트코인 현재기준으로 개인적으로는 단기적으로는 롱 뷰를 보고잇지만 하단 유동성 회수가 안됫기 때문에 크게 가려면 8만초반을 찍고 큰반등으로 진행되야하는데 현재 위치에서 반등나올경우 크게 한번 더뺏다 갈가능성이 있다고 개인적으로는 생각중입니다. 현재 자리에서는 줄먹장세로 존버 메타보다는 코인은 단기 트레이딩으로 진행하시는걸 추천드립니다. 4.주요일정 1) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2026 📍 일정: 1월 12일(월) ~ 1월 15일(목) 📍 장소: 미국 샌프란시스코 📌 매년 1월 열리는 세계 최대 헬스케어 투자·산업 콘퍼런스로, 제약·바이오 기업들이 실적·신약·임상·M&A 계획 등을 발표합니다 지난주 CES 일정에 로봇섹터의 유동성을 기대햇으나 반도체 유동성 독식으로 로봇섹터가 큰주목을 못받앗는데요 다음주도 반도체 섹터 강세예상되지만 그래도 전세계적 큰행상인만큼 바이오섹터는 체크 필요합니다 메인섹터- 삼성바이오로직스.셀트리온 아시아태평양 트랙 (APAC Track) 알테오젠,디앤디파마텍, 휴젤 예정이라고 하네요 해당 종목들은 흐름 체크 필요합니다 항상 이런 대형종목의 경우 크게 달려줄수도잇지만 요즘 같은 경우는 재료 소멸로 오히려 하방으로 빠질수도 잇으니 선 매수후 대기보다는 상승 흐름시에만 진입하여 단기 트레이딩 진행 추천드립니다. ------------------------------------------------------------- 주요 대형주 및 테마주 위치 1.SK 하이닉스 현재 박스권 추세 진행중으로 73만원대 지지체크 필요합니다. 2.삼성전자 마찬가지로 상승추세가 유지되려면 13~14만원대 지지가 깨지지 않는지 체크 필요합니다 TP 15만원까지는 일단 상승하엿습니다. 3.현대자동차 작년 12월 말부터 좋은 흐름 계속 보여주고잇네요 아 그냥 그때부터 쭉 들고 있을껄 아쉽아쉽;; 4.네이버 지난 주 하락채널 돌파후 상승 이후 다시 채널 리테 진행후 상승진행중입니다 돌파진행시 TP 27~28정도 노려볼수 있겟네요 5.한화오션 -조선 조선쪽으로도 미장 영향으로 좋은흐름 보여주고잇습니다 흐름체크 추천드립니다~ 6.한화시스템 -방산 마찬가지로 위치 괜찮습니다 채널 리테후 강한상승 가능성있으니 체크 추천드립니다 현재 반도체 섹터가 박스권 흐름을 진행하면서 자금 유동성이 다른곳으로 이동할 가능성도잇습니다. 돌파시에는 다시 강하게 달려주겟지만 박스권 진행시 대형주 중에서는 현대그룹이나 한화그룹 종목들 현재로서는 강세이니 체크 추천드립니다. ------------------------------------------------- 코스닥 주요 종목및 테마주 1.현대 오토에버 금욜 부터강한 상승세를 보여주고잇습니다 흐름 자체는 로봇테마와 같이움직이기 보다는 현대차와 같이 커플링으로 움직이기 때문에 (x2배) 해당 종목은 로봇섹터 흐름보다는 현대차 추세가 가장 중요합니다 체크 필요합니다. 2.에이비엘바이오 하락추세에서 상승추세 전환되엇습니다. 다음주 바이오 행사인만큼 체크 추천드립니다. 3.비츠로테크-방산 해당 종목도 수급 및 전고점 돌파자리 진입하엿습니다. 돌파 흐름진행되는지 흐름체크 필요합니다. 4.휴림로봇 -로봇 마찬가지로 괜찮은자리 진입햇습니다 외인수급좋고 하단 채널 횡보-돌파진행 예상됩니다 흐름체크 추천드립니다. 다음주도 반도체 강세일것으로 예상되지만 반도체 유동이 슬슬 빠질경우 다음은 자동차+방산+우주항공+바이오 섹터 주의깊게 체크 추천드립니다. 세줄정리 1.다음주도 크게 한입 !!!가즈아아아아!! 2.삼전 사고싶은데 뭔가 쫄려서 못사겟.... 3.바이오...움직일까?...지난주 로봇은 완전 나가리엿는데...ㅠ -끝-
KRX:KOSPI롱
Trader-halo의
신선한 식품, 신선한 EPS: FRPT, 월가를 놀라게 하다Redoubling 은 TradingView에 대한 저의 연구 프로젝트로, 다음 질문에 답하기 위해 설계되었습니다. 자본을 두 배로 늘리는 데 얼마나 걸릴까요? 각 기사는 제가 모델 포트폴리오에 추가하려고 시도할 다른 회사에 초점을 맞출 것입니다. 기사가 발행된 날의 마지막 일봉 캔들의 종가를 초기 매수 지정가로 사용하겠습니다. 저는 모든 결정을 기본적 분석에 근거하여 내릴 것입니다. 또한, 저는 계산에 레버리지를 사용하지 않을 것이며, 대신 거래 수수료(거래당 0.1%)와 세금(양도소득세 20%, 배당세 25%)만큼 자본금을 줄일 것입니다. 해당 회사의 주가를 확인하려면 차트에서 재생 버튼을 클릭하세요. 하지만 이 자료는 교육적인 목적으로만 사용해 주시기 바랍니다. 참고로 말씀드리자면, 이건 투자 조언이 아닙니다. 다음은 재무 상태를 기반으로 한 NASDAQ:FRPT (Freshpet, Inc.)의 상세하고 체계적인 기업 개요입니다. 1. 주요 활동 영역 Freshpet, Inc.는 미국에 본사를 둔 반려동물 사료 제조업체로, 개와 고양이를 위한 신선하고 냉장 보관된 식사와 간식을 생산 및 판매하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 핵심 사업은 자체 브랜드로 천연의 최소 가공 애완동물 사료를 개발, 제조 및 유통하는 것이며, 북미와 유럽 전역의 식료품점, 애완동물 전문점 및 기타 소매 채널에서 자체 냉장 유통 네트워크를 활용합니다. 2. 비즈니스 모델 Freshpet은 식료품 체인, 애완동물 가게, 대형 유통업체, 클럽 매장 및 전자상거래 플랫폼을 포함한 소매 파트너에게 애완동물 사료 제품을 직접 판매하여 수익을 창출합니다. 이 회사의 사업 모델은 B2B2C입니다. 즉, 제품을 제조하여 소매업체를 통해 판매하고, 소매업체는 다시 반려동물 소유자에게 판매합니다. 이 회사는 냉장 보관이 필요하고 기존의 건식 또는 통조림 애완동물 사료보다 가격이 높은 고품질의 신선한 식품을 제공함으로써 브랜드 충성도와 재구매를 강조합니다. 3. Freshpet의 주요 제품 Freshpet의 주요 제품은 냉장 개 사료, 고양이 사료 및 애완동물 간식입니다. 제품은 Freshpet 브랜드로 판매되며, DogNation과 Dog Joy와 같은 추가 간식 라인도 있습니다. 이 제품들은 방부제나 인공 첨가물이 없는 신선한 고기, 채소, 과일을 중심으로 만들어졌으며, 식사, 롤, 용기 등의 형태로 판매됩니다. 4. 주요 사업 국가 회사는 주로 미국과 캐나다에서 활동하며, 이들 국가에 가장 큰 소매 유통망을 보유하고 있습니다. 또한 유럽에서도 제품을 유통하며 북미를 넘어 사업 영역을 확장하고 있습니다. 소매 판매는 대형마트, 회원제 할인매장, 식료품점, 반려동물 전문 매장 등 다양한 채널을 통해 이루어집니다. 5. 주요 경쟁업체 주요 경쟁업체는 전통적인 애완동물 사료와 신선/천연 브랜드 모두에서 나옵니다. 블루 버팔로(제너럴 밀스)와 힐스 펫 뉴트리션(콜게이트-팔몰리브)은 프리미엄 반려동물 사료 브랜드입니다. The Farmer's Dog, Ollie, Nom Nom과 같이 소비자에게 직접 판매하는 소규모 신선/천연 애완동물 사료 브랜드. 바이탈팜스, 유츠브랜드, 램웨스턴 등과 같은 광범위한 식품 회사들은 더 넓은 소비자 식품 부문에서 사업을 운영하지만 특정 제품 범주에서는 경쟁적으로 중복됩니다. 6. 이익 성장에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 반려동물을 인간화하고 프리미엄 품질의 반려동물 사료에 대한 소비자 트렌드가 강세를 보이며, 이는 신선하고 건강한 제품에 대한 수요를 뒷받침합니다. 특히 북미 지역에서 반려동물 소유 증가 및 반려동물 관리 비용 상승. 이러한 추세는 프레시펫이 시장 점유율을 높이고 소매 유통망을 확장할 수 있는 기회를 창출합니다. 내부 요인: 독특한 냉장 제품 포지셔닝과 브랜드 충성도로 인해 기존 애완동물 사료와 차별화됩니다. 전략적 소매업체 파트너십 및 자체 냉장 유통 시설을 통해 제품 가시성을 높이고 재구매를 유도합니다. 건강을 중시하는 반려동물 보호자를 대상으로 한 운영 확장 및 마케팅을 통해 기존 및 신규 시장에서 확장 가능한 성장을 가능하게 합니다. 7. 이익 감소에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 경제적 압력과 소비자 행동의 변화, 가계 예산이 빠듯해짐에 따라 프리미엄 구매가 감소할 가능성이 있습니다. 주요 식품 회사들이 신선 반려동물 사료 시장에 진출하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 예를 들어, 제너럴 밀스가 블루 버팔로 브랜드를 신선식품 라인으로 확장합니다. 내부 요인: 냉장 물류에 대한 의존도는 상온 보관 가능한 반려동물 사료에 비해 비용과 복잡성을 증가시킵니다. 특정 부문(예: 고양이 사료)의 성장 둔화는 소비자 선호도 변화에 따른 광범위한 도입을 제한할 수 있습니다. 8. 경영진의 안정성 지난 5년간의 임원 변동: 프레시펫의 경영진에는 CEO 빌리 시르가 포함되어 있으며, 그는 최근 이사회 및 고위 경영진 역할을 수행하며 성장 전략 실행에 있어 지속적인 리더십을 보여주고 있습니다. 기업 전략 및 문화에 미치는 영향: 경영 연속성은 프리미엄 제품 혁신, 냉장 유통 인프라 및 브랜드 확장에 대한 일관된 집중을 지원하여 장기적인 전략적 일관성을 유지하고 시장 입지를 강화하는 데 기여했습니다. 사업 환경 분석 결과, 주당 순이익은 현재 애널리스트들의 컨센서스 전망치를 상회하는 성장세를 보이고 있으며, 장기적인 매출 성장세도 꾸준히 이어지고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 매출채권 회전율 및 부채비율과 같은 재무 건전성 및 성과 지표도 양호한 수준을 유지하고 있어, 우수한 경영 관리와 건전한 재무 구조를 확인할 수 있습니다. 영업, 투자 및 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 안정적인 것으로 평가되며, 이는 회사가 자본을 창출하고 배분하는 데 있어 균형 잡힌 능력을 갖추고 있음을 나타냅니다. 중위 지표 중 자본수익률과 매출총이익률의 꾸준한 장기 성장은 안정적인 수익성을 뒷받침하며, 영업이익률의 개선은 비용 관리가 향상되었음을 보여줍니다. 또한, 견조한 공급업체 지급 조건, 재고 대비 매출 비율, 유동비율은 안정적인 운전자본 관리를 입증합니다. 다만, 이자보상비율의 부진은 전반적인 긍정적 평가를 저해하는 유일한 제약 요인으로 작용합니다. 현재 주가수익비율(PER)이 27로 적정 수준으로 여겨지는 점을 고려할 때, 비교적 안정적인 성장 전망을 감안하면 현재의 기업 가치는 합리적인 것으로 보입니다. 사업의 안정성을 위협하거나 파산 위험으로 이어질 만한 중대한 소식은 아직 확인되지 않았습니다. 분산 계수 20과 현재 주가가 연평균 주당순이익(EPS)에서 4배 이상 벗어난 점을 고려하여, 분산된 포트폴리오 내에서 균형 있고 보수적인 접근 방식을 반영하여 최근 일봉 종가 기준으로 해당 기업에 자본의 5%를 투자하기로 결정했습니다.
NASDAQ:FRPT롱
Be_Capy의
1월 6일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 오늘은 간단하게 정리 해보겠습니다. 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 1월 6일 화요일 비트코인 오전 관점 간단하게 공유 드립니다. 현재 비트코인은 4시간차트 MACD 눌림자리가 서서히 진행되고 있는 중 입니다. 또한 일봉차트 일목균형표가 아직까지 음운이 유지가 되고 있는 중 이기 때문에 간단하게 남겨 드리도록 하겠습니다. 1. 93,057 구간을 이탈할 경우 MACD 눌림구간이 지속 될 가능성이 있으니 이 구간에 대해 체크 하셔야 합니다. 2. 92,315 구간은 단시간 내의 지지선 및 양운의 지지구간 또한 각 일별차트 음운의 지지구간이기 때문에 이 구간을 이탈 할 경우 MACD 눌림까지 겹쳐지면서 하방으로 눌림이 강하게 나올 수 있습니다. 3. 비트코인이 상승하기 위해서는 94,872 구간에서 더 넘어가지 말고 버텨줘야 하며 내일이나 모레 생성되는 일봉차트에서 음운이 양운으로 바뀌어야 탄력을 받고 더 상승 할 수 있습니다. 반대로는 조정이 나오면 강하게 나올 수 있는 자리 입니다. 주요 구간들 체크해서 남겨 드렸고 아직까지는 강하게 상승한다면 다시 제자리로 돌아올 수 있는 자리들이기 때문에 강한 상승에 주의 하셔야 합니다. 일봉차트의 움직임을 보면서 내일 또는 모레에 뵙도록 하겠습니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
BYBIT:BTCUSD.P
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[RFHIC] 우주방산 시대의 독보적 핵심 부품 기업이 될 수 있을까? 📈 오를까? 1️⃣ 방산 부문의 '퀀텀 점프' 중동(UAE, 사우디, 이라크)으로 가는 천궁-II 수출 물량과 한국형 사드 L-SAM의 본격 양산 시작 고마진 방산 비중이 60%를 넘기며 체질 자체가 바뀌는 중 2️⃣ 마진율의 기적 (1% → 18%) 24년 1%대에 불과했던 영업이익률이 25년 2분기를 기점으로 18%대까지 폭발적 상승 예고 단순히 매출만 느는 게 아니라 '진짜 돈'을 벌기 시작 3️⃣ 차트상 우상향 중 현재 이평선 정배열 상태로 노란색 상승 채널을 타고 예쁘게 올라가는 중 MFI 지표도 아직 과매수 전이라 에너지 충분 4️⃣ 독보적인 질화갈륨(GaN) 기술 전 세계에서 손꼽히는 GaN on Diamond 기술력 보유 6G 통신과 우주 항공 시대가 오면 대체 불가능한 핵심 부품주가 될 수도 📉 내릴까? 1️⃣ 실적 발표 '빅 배스' 후유증 24년 4분기 순이익 적자(-55억) 기록 등 본격적인 턴어라운드 전까지는 숫자에 예민한 투자자들의 실망 매물이 나올 수 있음 2️⃣ 통신 섹터의 지지부진한 회복 주력인 방산은 좋지만, 미국 5G 인프라 투자가 예상보다 늦어지거나 6G 모멘텀이 말뿐인 잔치로 끝날 경우 주가가 무거워질 수 있음 3️⃣ 6만 원 고지의 높은 벽 필자의 목표 주가인 6만 원에 가려면 지금보다 이익이 50%는 더 찍혀야 함(PER 멀티플 확장 필수) 수주 소식이 끊기면 전고점 부근에서 차익 실현 욕구가 강해질 것 ⭐️ 결론 필자는 현재 RFHIC를 '방산이라는 엔진을 단 통신 부품주'로 보고 있음 6만 원까지는 호흡이 필요하겠지만, 35,000원 선만 잘 지지해준다면 비중을 조금씩 늘려보는 것도 방법 단, 시장 변동성을 고려해 눌림목을 노려 볼 생각 그럼 20000
KRX:218410롱
longparks의
[비트코인] 롱쳐욧?! 숏쳐욧?! (단기롱, 중장기숏 관점) === 📈오를까? === 1️⃣ 기술적 반등 이전 4개월간 비트코인의 급락(고점 대비 약 -35%) 후 바닥을 다지며 슬금슬금 고개를 들고 있음 2️⃣ 베네수엘라 이슈 최근 트럼프 정부의 베네수엘라 독재자 마두로 체포 및 임시통치 이슈도 나스닥과 코인 시장의 반등에 힘을 더하는 중 3️⃣ 미 암호화폐 상품 분류 추진 25년 하반기 하원을 통과한 가상자산 시장구조 법안이 26년 1월 현재 상원 청문회를 앞두고 있음 4️⃣ 친 암호화폐 인사 전면 배치 - 데이비드 삭스: 정부 전체의 디지털 자산 정책 총괄 - 폴 앳킨스: 증권거래위원회(SEC) 위원장 - 마이클 셀리그: 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장 === 📉내릴까? === 1️⃣ 암호화폐 세금정책 추진 26년 8월 과세 표준 확정 시 암호화폐의 투명성은 좋아질 것이나, 필자는 암호화폐의 본질을 지하자금의 유통 매개체로 보고 있으므로 많은 매도 물량이 나올 수 있을 것으로 예상 중 2️⃣ 미 중간선거 결과 26년 11월 미 중간선거 결과에 따라 트럼프 정부의 추진력이 약화될 수 있음 트럼프 일가가 추진 중인 암호화폐 사업 또한 함께 쪼그라들 수 있음 주의 3️⃣ 중국과의 채굴 원가 비교열위 26년 현재 비트코인의 개당 채굴원가는 미국 약 $75,000, 중국 약 $45,000임 중국은 현재 겉으로는 개인들의 비트코인 채굴을 막고 있으나, 뒤에서는 미국의 암호화폐 패권에 도전하기 위해 정부기관 주도하에 비트코인 채굴을 진행 중일 것으로 추정(필자 뇌피셜) ⭐️ 결론 필자는 그냥 안전하게 반도체 + AI + 에너지 주식 비중을 늘리겠음 그럼 20000
COINBASE:BTCUSD
longparks의
1월 5일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 새로운 비트코인의 방향성이 나왔습니다. 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 1월 5일 월요일 비트코인 오전 관점 공유 드리겠습니다. 오늘 오전 9시에 새로운 캔들인 주봉차트 부터 3주봉차트까지 생성 되었고 월봉차트는 1월 1일 생성이 되었던 자리들 입니다. 현재 단기적인 파동은 상승파동을 유지 해주고 있으며 이 구간들은 저번 주 금요일 남겨 드린 지지구간의 지지반등을 받고 상승한 자리들 입니다. 현재 구간에서 주요 내용 살펴 보겠습니다. 1. 비트코인이 현재 구간에서 상승 파동을 유지 시켜 준다면 상단에 저항구간인 93,533 자리의 저항구간을 잘 지켜 보셔야 합니다. 93,533 구간은 일봉차트 음운의 저항구간 및 2일차트 저항선 4일차트 중앙선이 맞물려 있는 중요 구간 입니다. 비트코인이 이 구간에서 저항을 받는지 여부를 체크 하셔야 하며 아직까지 음운이 두꺼운 일봉차트부터 주봉차트이기에 주심하셔야 하는 구간들 입니다. 또한 2주봉차트의 양운의 눌림구간까지 겹치는 자리이기 때문에 저항의 힘이 강한 자리로 보시는게 좋을 듯 합니다. 2. 만약 현재의 구간이 깨지거나 이탈한다면 중요 구간을 체크 했을 때 90,568 구간의 각 시간대 지지선 및 양운의 지지구간을 체크 할 수 있습니다. 이 자리들은 1시간 차트까지의 지지선 및 양운의 지지구간 2시간 차트 중앙선이 포진 되어 있는 자리 또한 각 일별차트에서 음운의 지지구간이 포함된 중요한 구간이기도 합니다. 비트코인이 이 구간을 이탈한다면 MACD 눌림구간을 비롯해 조정의 가능성이 높아지는 구간으로 하락우위로 패턴이 바뀔 수 있는 중요한 자리들이니 참고 부탁 드립니다. 현재의 비트코인은 단기적인 상승우위 패턴에서 움직이고 있습니다. 하지만 주요 구간들을 이탈한다면 차트의 온도가 확 바뀔 수 있는 점은 체크하셔야 합니다. 주요 구간들 체크 해놨으니 여러분들 매매하시는데 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
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madscoin의
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보유 코인(토큰)을 늘리는 거래 방식 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남겨 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식은 소수점 단위로 거래가 가능한 투자 시장에서 유용합니다. 이 방법을 사용하기 위해서는 단타 거래(day trading)에 익숙한 것이 유리합니다. 또한, 선물 거래를 해 보았다면 거래 원리를 이해하기 쉽습니다. - 거래 원리는 간단합니다. 1. 매수 단가별로 수익이 발생하면 매수 원금만큼 매도하여 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남기는 것 입니다. 2. 기존에 보유하고 있는 코인(토큰)을 가격이 하락세가 시작되기 전에 매도하고 가격이 하락하였을 때 적정 가격에서 매도한 금액만큼 매도하여 기존 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리는 것 입니다. - (ETHUSDT 1D 차트) 기본 거래 방식은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다. 이 기본 거래 방식를 이용하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려 나가면 됩니다. 단, 1D 차트에서의 움직임으로 거래하기가 쉽지 않기 때문에 1D 차트보다 낮은 타임 프레임 차트(15m, 30m 등)에서 거래하면 됩니다. - (15m 차트) 15m 차트에서 기본 거래 방식대로 거래를 진행하면 됩니다. 다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 하락할 때 매도하고 DOM(-60), HA-Low 지표를 만나면 매수하여 보유 코인(토큰) 갯수를 늘리면 됩니다. 따라서, 선물 거래에서의 LONG, SHORT 포지션에 대한 이해가 필요합니다. 처음에는 무리하게 한번에 크게 코인(토큰) 갯수를 늘리려고 하지 않는 것이 좋습니다. 그 이유는 아직 거래에 익숙하지 않아 엉뚱하게 거래를 진행시킬 가능성이 있기 때문입니다. - 가격이 상승세를 보일 때는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보입니다. 이때, StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않는 상태여야 좋습니다. TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다. 만일 그렇지 못하다면 상승세를 유지하기 어려울 가능성이 높으므로 거래에 유의해야 합니다. - 반대로 가격이 하락세를 보일 때는 StochRSI, TC, OBV 지표가 하락세를 보입니다. 이때, TC 지표는 0 지점 이하에서 유지되어야 좋습니다. OBV 지표는 Low Line 이하에서 유지되어야 좋습니다. StochRSI 지표는 상승세만 아니면 됩니다. - 위의 조건, 즉, 가격이 상승세를 보일 때와 하락세를 보일 때의 보조 지표들의 움직임과 더불어 가격 부분에 표시되어 있는 지표들의 지지 여부를 확인하여 거래 시점을 결정해야 합니다. 즉, 거래에 있어서 가장 중요한 것은 가격 부분에 있는 지표들이 만든 수평선 부근에서의 지지 여부입니다. 수익에 해당되는 코인(토큰)이 1 코인(토큰)만 늘었다하여 별거 아닌 거래 방식이라 할 수 있습니다. 하지만, 많은 거래를 통해 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려 나가는 것은 결국 매수 원금이 0인 코인(토큰)을 늘리는 것으로 결국 투자금을 사용하여 보유하고 있는 거래에 대한 부담감을 줄일 수 있게 됩니다. 나의 투자금이 얼마가 되었든 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식은 장기적으로 큰 수익을 얻을 수 있는 방식에 해당된다고 생각합니다. 기본 거래 방식인 매수하고 수익이 났을 때 전량 매도하여 현금 수익을 얻는 방식이 더 나은 거래 방식일 수 있습니다. 다만, 다시 거래를 시작하여 언제나 수익을 얻는다는 보장이 없기 때문에 새로운 거래에 대한 부담감이 커질 가능성이 높습니다. 하지만, 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘리는 방식은 이런 부담감이 적습니다. 거래를 새로 시작하는 것이 아니라, 기존 보유 종목(코인, 토큰)을 대상으로 거래를 통해 거래가 이루어지기 때문입니다. - 기존에 보유하고 있는 코인(토큰)을 대상으로 가격이 하락할 것 같아 매도하고 가격이 하락하였을 때 적정 가격대에서 매수하려 하였지만 가격이 하락하지 않는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우를 줄이기 위해서는 1D 차트의 보조 지표인 StochRSI, TC, OBV 지표들의 움직임을 확인해야 합니다. 즉 가격이 상승세를 보이고 있을 때보다 가격이 하락세를 보일 때, 매도한 다음 매수하는 방식을 사용하는 것이 좋습니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. --------------------------------------------------
교육
readCrypto의
4.90-6.03 구간을 상향 돌파할 수 있는지가 관건 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (Sidus Space 1W 차트) 상승세로 전환되기 위해서는 6.03 이상 상승하여 가격을 유지해야 합니다. 매수 구간은 1.32-2.67 구간으로 이 구간에서 하락한다면, 거래를 멈추고 상황을 지켜봐야 합니다. 4.90 지점에 매물대(volume profile) 구간이 형성되어 있으므로 결국 4.90-6.03 구간을 상향 돌파할 수 있는지가 관건입니다. 1M 차트의 M-Signal 지표가 16.24 이상에서 하락 중이기 때문에 본격적인 상승세는 아직 멀었다고 생각합니다. - (1D 차트) 4.90-6.03 구간을 상향 돌파하기 위해서 3.81-4.25 부근에서 지지 받는지 확인해야 합니다. 만일 3.81 이하로 하락한다면, 2.67 부근으로 하락할 수 있으므로 이에 대한 대응 방안을 생각해야 합니다. 4.90-6.03 구간을 상향 돌파하게 되면 급격한 상승이 있을 것으로 예상됩니다. 우리가 주목해야 하는 목표 지점은 16.24-16.97 구간입니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. --------------------------------------------------
NASDAQ:SIDU
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1월 2일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 새로운 월봉의 시작은? 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 1월 2일 금요일 비트코인 오전 관점 공유 드립니다. 2025년이 지나가고 2026년의 새로운 한해가 시작 되었습니다. 모두모두 새해 복 많이 받으시길 진심으로 기원합니다. 2일 화요일 비트코인의 주요 내용들 간단하게 정리 해보겠습니다. 5일 월요일 전체적으로 캔들이 생성된 후 의 움직임이 중요하기 때문에 금일은 간단하게만 정리 해보겠습니다. 현재 4시간 차트 부터 8시간 차트까지의 음운이 양운으로 변경 되었고 3일차트까지의 MACD 또한 골든크로스가 각인이 되어 있는 중 이기 때문에 이 구간에서의 위험구간 및 주요 내용을 정리하였습니다. 1. 88,329 자리의 단기적인 지지구간을 이탈하게 된다면 비트코인은 MACD 눌림구간이 형성 될 수 있는 가능성이 높아지는 구간 입니다. 단기적인 추세에서 음운에서 양운으로 바뀔 수 있는 가능성이 높은 구간이며 이 구간을 이탈한다면 비트코인은 다시 음운이 두꺼워 질 수 있는 자리이기 때문에 이 구간을 이탈하면 안되며 이 구간을 이탈한다면 MACD 눌림구간이 서서히 진행 될 수 있는 중요한 자리이기 때문에 이탈시 각 시간대 음운의 저항을 살펴 보셔야 하는 자리 입니다. 2. 비트코인이 88,329 자리를 지지 해준다면 다음 저항구간인 89,522 구간은 절대적으로 지켜줘야 하는 자리 입니다. 89,522 구간은 12시간의 음운 저항구간 및 일봉차트 저항선까지 겹쳐지는 구간으로 이 구간 터치 후의 움직임이 굉장히 중요합니다. 버텨내면서 이번 주가 마무리가 된다면 다음 주 좋은 움직임도 예상할 수 있는 자리이기 때문에 이번 주 마무리 움직임을 잘 살펴 보셔야 하는 자리 입니다. 3. 87,457 구간까지 터치 하였을 경우 각 시간대 MACD 의 눌림구간이 공격형으로 바뀌면서 조정이 강하게 나올 수 있는 자리이니 이 구간 주의 요청 드립니다. 6시간 및 8시간 차트의 양운의 지지구간인 87,457 자리를 터치 할 경우 우리가 체크 해야 하는 것은 양운이 음운으로 바뀌는지 또한 MACD의 눌림구간 및 각인 구간이 어디까지 진행 되었는지를 체크 하셔야 합니다. 4. 86,333 구간의 각 시간대 지지선의 지지구간이며 이 구간 이탈시 비트코인은 다시 하락우위 패턴에서 하락추세까지 받을 수 있는 자리이며 절대 깨지면 안되는 자리이니 이 구간 참고 부탁 드립니다. 각 시간대 지지선인 86,333 구간이며 이 구간 이탈시 모든 차트의 MACD 는 눌림구간으로 볼린저밴드 지지선을 이탈하는 자리이기 때문에 이 구간 이탈시 상승에 대한 지지라인이 사라지는 자리이기도 합니다. 전체적으로 보았을 때 현재 구간인 88,329 자리에서 벗어나지 않고 지지 받는것이 가장 좋은 자리이기는 하지만 이 구간을 이탈한다면 위험구간들이 나올 수 있는 자리입니다. 최대한 비트코인이 버텨주면서 이번 주 마무리를 탑구간인 90K 까지만 도달 하여 준다면 다음 주 부터는 어느정도의 상승이 나올 수 있는 모든 조건들을 갖추는 자리가 될 수 있는 점을 참고 하여 주시면 감사 드리겠습니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
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[koreaStock] 주간 헤일로 지난주 시황정리 및 다음주 예상 시나리오 -코스피 2026-1차----------------------------------------------------- 개인적인 분석 및 매수 매도 일지입니다 . 참고 만 하시고 따라서 투자는 하지 마세요. ------------------------------------------------------- 안녕하세요. 행님들 헤일로입니다~! 새해에 다시 인사 올립니다 꾸벅- (늦어서 죄송합니다..어제 다 써놧다가 실수로 다날려서,,.다시쓰는중 ,,ㅠ) 지난 한주 잘보내셧을까요? 저번주는 거래일이 짧앗지만 코스피를 반도체 섹터에서 강하게 끌어주며 시원하게 달려주엇는데요 산타 렐리까지는 아니였지만 삼전이나 하이닉스에 강 배팅 하신 형님들은 반도체 섹터에서 재미좀 보셧겟네요 (저는 거의 제주반도체랑 휴림 로봇에서 한주 다보냇네요. 무벡스는 놓침..ㅠ) 현재 단기 고점및 5파완성 자리에 도달하였으므로 월 화는 약 조정 흐름이 나올것으로 예상하고잇습니다만 .. 국장의 광기...음..이건 예상하기 너무 어렵네요 그래도 금욜 미장 반도체 섹터의 강한상승 마감으로 월요일은 삼전 및 하이닉스등 해당 섹터가 갭을 띄우고 시작할것으로 예상되고 이후 차익 실현 및 단기 조정 한번 주고 갈듯 싶긴합니다. 일단 제가 예상중이던 단기 고점에는 도달햇네요 --------------------------------------------- 마감 매동 금요일 코스피 개인 -4251/외인+6446/기관-2476 코스닥 개인-1825/외인+1030/기관+844 선물 개인-102/외인 -7096/기관+6992 풋 개인-47/외인+23/기관+26 일단 다음주 외인 형님들은 하락에 배팅한것을 예상해 볼수있겟습니다. 일단 단기조정은 한번 나오긴 하긴하네요 ------------------------------------------------ 다음 주 주요 이슈및 체크사항 1.코스닥 지수 현재 다시 채널 재진입 자리로 돌파할경우 천스닥 2트 다시 진행예정이며 코스피가 약세 진행될경우 코스피가 강하게 달려줄 가능성이있습니다. 일단 저는 다음주도 테마주 위주로 진행해야겟네요 현재 장기채널 체크 완료 자리로 조정가능성도있기때문에 롱포지션은 돌파 여부를 꼭 체크하시고 대응하시길 바랍니다. 2.주요자산의 흐름 원달러 당일기준 1444원입니다 . 다행히 1500선 돌파는 하지않고 안정적으로 하락 진행중입니다. 정부의 구두개입으로 인한 하락으로 예상되며 (미장의 주식매도후 한국주식 매수하여 1년유지시 세금감면 정책 등) 금값은 고점 터치후 차익 실현및 조정 흐름으로 진입중입니다. 안전자산쪽에서 ->투자자산쪽으로 흐름이 옴겨갈수 있습니다. 유동성 자금이 어느쪽으로 흘러갈지 체크하셔야 겟네요 3.비트코인 직전 유동자리 체크되엇고 개인적으로는 하단 유동성 회수하러 숏포지션 한입 줄것으로 추측중입니다. 스탑 짧게잡고 숏포지션 오픈하엿습니다. 4.주요일정 1-1 CES 일정이 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 진행됩니다. (세계 최대 규모의 ICT 융합 전시회 CES(Consumer Electronics Show)가 열립니다. 첨단 기술을 한눈에 볼 수 있는 CES 2026는 ‘innovators show up’이라는 슬로건 아래 혁신가들의 경연장이 될 예정입니다.) 다음주는 반도체 섹터 차익 실현자금이 로봇+항공우주 섹터로 진입할 가능성이 있습니다. 추가로 전력 섹터도 관종중이며 다음주 로봇섹터는 유동성 파티일것으로 예상되니 체크 필요합니다. 1-2 이재명 대통령이 5일 중국 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 한·중 정상회담을 한다. 네 한중 정상회담이 진행됩니다. 마찬가지로 한한령 테마/대북 관련테마/ 엔터관련 테마가 움직일가능성이 있습니다.해당 테마도 체크 필요합니다. ----------------------------------------------------- 주요 대형주 및 테마 주 위치 상승추세기준 -그린 라인 (거래 가능구간) -레드 라인 (거래 위험구간 -이탈시 추세 전환) 1.SK 하이닉스 월요일 장초 추격매수는 조심하시고 가능하면 한번 눌러주고 돌파하는 자리를 노려보시길 바랍니다. 바로 달려줄수도 있지만 63~5만원대 리테스트 예상됩니다. 2.삼성전자 마찬가지로 현재 보유자의 영역으로 진입햇습니다. 추격매수는 주의하시고 12만원 리테갈경우 지지여부 확인하고 코스피 강세진행시 눌림돌파 자리를 노려보시길 바랍니다. 3.두산에너빌리티 지난주 원전섹터가 강한상승 마감하였으므로 *(뉴스케일파워 +15%마감) 갭상승 시작가능성 높습니다. 8만원 위에서 본장시작할경우 9만원 까지열려있어서 상승흐름 가능성 있습니다. 체크가 필요합니다. 4.네이버 현재 하락채널 돌파하여 채널 리테중입니다. 7일선 밟고 반등할수있는 자리이므로 강한 상승흐름을 보여줄 가능성이잇습니다. 체크 필요하겟네요 ------------------------------------ 코스닥 주요 종목및 테마주 1.노타 현재 지난주 대장주중 한종목이고 삼각수렴후 강한상승추세 진행중입니다. 채널 상단 터치하였고 한번 눌러주고 돌파가능성있습니다 체크 필요합니다. 2.레인보우 로보틱스 현재 나쁘지않은 흐름을 보여주고있고 신고가 눌림후 돌파자리에 진입하였습니다. 돌파할경우 TP 60만원정도 선까지 보고잇습니다 체크가 필요합니다. 3.현대무벡스 마찬가지로 체크해보셔야할 종목입니다 대장주중 한종목으로 현재 채널상단에 비비고있으므로 로봇섹터에 자금이 흘러들어올경우 돌파가능성 있습니다. 돌파못할경우 21~22000원선 OB 밟고 재 반등가능성도있으니 관종 체크 추천드립니다. 4.나라 스페이스 테크놀로지 우주 항공섹터입니다. 현재 바닥체크 완료되엇고 지지리테만 확인되면 재반등 가능성있습니다. 매수후 대기보다는 반등시 빠르게 따라붙어주심 되겟네요 ---------------------------------------- 일단 개인적으로 다음주는 로봇+우주항공+대북+원전및 전력 관련섹터 강세 예상중입니다. 해당 섹터 대장주들은 체크가 필요합니다. 세줄정리 1.늦어서 죄송합니다..어제 다써놧다가 날렷어요 ㅠ 2.다음주도 시원하게 한입 먹고싶다.. 3.슬슬 조정 한번 쎄게 줄지도...모르겟네요..음.. -끝-
KRX:KOSPI롱
Trader-halo의
새해 복 많이 받으세요! 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (BTCUSDT 12M 차트) 3년 상승, 1년 하락이라는 패턴이 2025년의 하락 캔들로 마감됨으로서 약간의 변형이 발생한 것으로 보여집니다. 우리가 중요하게 생각해야 하는 구간은 69K ~ 73K 구간과 42K ~ 44K 구간입니다. 42K ~ 44K 구간 이하의 가격은 다시는 볼 수 없을 것으로 예상됩니다. 따라서, 가격이 이 가격 부근으로 가까워질수록 장기적인 관점에서 매수 시기에 해당됩니다. 이번에 피보나치 비율 1.618(89050.0) 부근에서 하락하게 된다면, 69K ~ 73K 구간을 터치할 가능성이 있습니다. 다만, 예상하였던 목표 구간인 2.618(133889.92) 부근에 미치지 못한 것 처럼 하락 또한 69K ~ 73K 구간에 미치지 못할 가능성이 있습니다. 따라서, 우리는 1.618(89050.0)에서 하락한다면, 1.414(79902.66) 부근에서 지지 받는지를 확인할 필요가 있습니다. 예전의 패턴, 3년 상승, 1년 하락하는 패턴으로 볼 때 2026년은 힘든 한 해가 될 것으로 전망되므로 거래시 주의가 필요하다고 생각합니다. 현재 차트에 표시된 피보나치 비율은 2차 파동으로 작성되었습니다. 따라서, 2차 파동의 끝이라고 보이는 피보나치 비율 3.618(178729.84) 부근이 다음에 다가올 상승장의 목표 구간이 될 것으로 예상됩니다. - (1M 차트) 1M 차트의 HA-High 지표가 110105.69 지점에 형성되었기 때문에 DOM(-60) 지표나 HA-Low 지표를 만날 때까지 하락할 가능성이 높습니다. 현재 StochRSI 50 지표, 1M 차트의 M-Signal 지표 부근에 가격이 위치해 있고 StochRSI 20 지표가 새롭게 생성되려는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 피보나치 비율 1.618(89050.0) 부근에서 지지 여부가 중요합니다. 하락한다면, 머지않아 저점을 표시하는 DOM(-60) 지표, HA-Low 지표가 생성될 것으로 기대되기 때문에 앞서 말씀드린 지점인 1차 : 피보나치 비율 1.414(79902.66), 2차 : 69K ~ 73499.86 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다. 중요한 지점이나 구간에서 상승하여 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다. 현재 StochRSI 지표가 과매도 구간으로 진입하려는 모습을 보이고 있고, TC 지표는 0 지점 이하에서 하락세를 보이고 있고, OBV 지표는 Low Line ~ High Line 구간에서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. - (1W 차트) 현재 변동성 주간에 해당되기 때문에 이번 주 이하의 움직임을 확인할 필요가 있습니다. 다음 변동서 주간은 1월 26일이 포함된 주 전후로 예상됩니다. 따라서, 상승 추세선을 따라 상승하여 1M 차트의 M-Signal 지표 이상에서 가격을 유지할 수 있는지가 관건입니다. 그렇지 못하고 하락한다면, 앞서 말씀드린대로 하락이 진행될 것으로 예상됩니다. 기본 거래 전략으로 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 방식을 취하고 있습니다. 따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 하락한다는 것은 정상적인 하락이라고 할 수 있으며, 이때는 매수 시점을 선정하기에 어려움이 있습니다. 그러므로, DOM(-60) 지표나 HA-Low 지표를 만날 때까지 기다리는 것이 좋다고 생각합니다. - (1D 차트) 1D 차트의 HA-Low 지표가 87944.84 지점에 형성되어 있으므로 이 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다. 다만, 1M 차트의 M-Signal 지표가 지나가고 있기 때문에 1M 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 중요합니다. 이러한 부분을 포함하면, 84739.74 ~ 93.5K 구간에서 상승하여야 상승세로 전환될 가능성이 높습니다. 다음 변동성 기간은 1월 10일경으로 예상되므로 이 기간을 지나면서 상승 추세선 (1)을 따라 상승하고 있는지를 살펴봐야 합니다. 또한, 상승 추세선 (2)을 상향 돌파할 수 있는지도 살펴봐야 합니다. TC 지표는 0 지점 이상에 위치해 있고, OBV 지표는 High Line 이상으로 상승하여 유지될 수 있는지를 확인하고, StochRSI 지표가 과매수 구간에서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보일 때라 생각합니다. 1D 차트의 DOM(-60) ~ HA-Low 구간인 84739.74 ~ 87944.84 구간에서 지지 받고 상승할 때, StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보인다면 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 12M 차트 설명에서 말씀드렸듯이 올 해는 힘든 한해가 될 것으로 전망되기때문에 현물 거래시에는 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려가는 방식으로, 선물 거래는 짧은 거래로 대응하여 손실을 최소화하여 상승세로 전환되었을 때 자금 부족으로 기회를 놓치지 말아야 겠습니다. 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려가는 방식은 계단식 하락세를 보일 때 진행하는 것이 좋습니다. 그 이유는 계단식 하락세의 끝은 상승이기 때문입니다. 계단식 하락세는 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락할 때입니다. 다만, 하락세의 끝을 예측하기 어렵기 때문에 매수 금액의 분배를 잘 해야 합니다. 또한, 매수 단가별로 수익일 때 매수 단가 금액만큼 매도하여 수익에 해당되는 코인(토큰)을 남겨야 합니다. 그렇게 되면, 상승 전환시 빠르게 수익으로 전환될 것 입니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. --------------------------------------------------
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12월 30일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 이번 주 마지막 피날레를 줄까요?? 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 12월 30일 화요일 비트코인 오후 관점 공유 드립니다. 오전에는 어제의 관점을 유지한다 라고 설명을 드렸고 다음과 같이 움직임이 나왔습니다. 어제 각 시간대 지지선의 지지구간인 86,342 구간은 터치하지 않았으며 쌍바닥의 지지구간만 지켜 줬습니다. 금일은 어제의 관점과 거이 동일 하지만 조금더 자세히 들여다 보겠습니다. 1. 지금 현재의 상승을 지지 해주기 위해서는 87,336 구간을 이탈하면 안됩니다. 현재 87,336 자리는 모든 캔들의 지지구간 입니다. 일목균형표, MACD, 볼린저밴드의 30분 중앙선의 지지구간이며 이 구간을 이탈할 경우 비트코인은 음운이 하방으로 열리게 되면서 조정의 가능성이 높아 질 수 있는 자리이니 이 구간 참고 부탁 드립니다. 2. 비트코인이 상승을 하게 된다면 상단에 주의 하셔야 구간들이 굉장히 많습니다. 88,511 자리는 비트코인의 30분 차트 음운 저항구간 및 4시간차트의 음운의 저항구간이 포함된 자리 입니다. 이 구간에서의 강한 저항이 예상이 되는 자리이며 조정에 대한 우려도 있을 수 있습니다. 그 다음 저항구간은 89,520 구간의 8시간 및 12시간 음운 저항구간 입니다. 이 자리를 터치 했을 때 비트코인은 각 시간대 음운이 양운으로 바뀌어야 상승 할 수 있는 신호를 받을 수 있는데 아직까지는 두꺼운 자리들이기 때문에 이 구간에서의 버팀이 있는지를 살펴 보셔야 합니다. 3. 86,342 자리는 비트코인의 마지막 지지구간 입니다. 86,342 자리는 모든 차트의 지지선이 포함되어진 중요한 자리 입니다. 각 시간대 지지선들이 받쳐주고 있으며 각 시간대 MACD 또한 지지 중인 자리이기 때문에 비트코인이 이 구간을 이탈한다면 모든 시그널이 하방우위로 바뀌게 되는 자리이기도 합니다. 또한 마지막 지지라인이라고 설명 드렸는데 이 구간을 이탈한다면 2주봉차트 지지선인 80K 3주봉차트 지지선인 70K 구간까지 밀릴 수 있는 자리들이니 이 구간 이탈 여부를 꼭 체크 하셔야 합니다. 이번 주 마무리에 따라 다음달의 판도가 결정 될 수 있는 중요한 자리들 입니다. 계속 체크하면서 추 후 관점 공유 글에서 좀더 자세히 기재 하겠습니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
BYBIT:BTCUSD.P
madscoin의
차트를 어떻게 해석하고, 거래는 어떻게 진행해야 해... 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- Trend Check (TC) 지표는 PVT + OBV + StochRSI 지표를 종합 평가한 지표입니다. 따라서, 0 지점을 상향 돌파한다면 매수세가 강하다는 의미로 가격이 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. StochRSI 지표는 주가의 과매수·과매도 구간을 빠르게 감지해 매매 신호로 활용할 수 있는 동행 지표입니다. OBV 지표는 주가 상승일의 거래량을 더하고 하락일의 거래량을 빼 누적해 매수·매도 압력을 파악하는 거래량 지표로 거래량이 주가에 선행한다는 전제에서 개발된 지표입니다. PVT 지표는 주가의 움직임과 거래량을 함께 반영해 시장의 매수·매도 압력과 추세를 분석하는 기술적 분석 도구로 거래량의 누적과 가격 변동성을 결합해 시장의 수급과 추세를 민감하게 반영하는 것이 특징입니다. 이러한 지표들을 종합 평가함으로서 거래의 시점을 산정하는데 활용할 수 있게 되었습니다. 다만, StochRSI 지표가 과매수 구간에 있는지 과매도 구간에 있는지에 따라 추세가 변동될 가능성이 있으므로 따라 StochRSI 지표를 표시하였습니다. StochRSI 지표가 과매수 구간으로 진입하게 되면 상승에 제약을 받을 가능성이 높고, 과매도 구간으로 진입하게 되면 하락에 제약을 받을 가능성이 높습니다. 그러므로, TC 지표와 함께 StochRSI 지표의 파동을 확인하는 것이 좋습니다. OBV 지표는 Low Line ~ High Line 구간에 위치해 있다면 가격을 횡보할 가능성이 높습니다. 그리고, High Line 이상으로 상승하게 되면 상승세를, Low Line 이하로 하락하게 되면 하락세를 보일 가능성이 높습니다. 이를 확인하기 위해서 OBV 지표를 따로 추가하였습니다. 종합해 보면, TC 지표가 상승세를 보이거나 0 지점 이상에서 유지된다면 가격은 상승세를 보일 가능성이 높다고 해석합니다. 다만, StochRSI 지표와 OBV 지표의 움직임을 확인하여 상승세를 유지할 수 있는지 아니면 하락세로 전환될 것인가를 판단하게 됩니다. 따라서, 가격이 상승세를 이어가기 위해서는 1. TC 지표가 0 지점 이상에서 상승세를 보여야 하고, 2. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태에서 상승세를 보여야 하고, 3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되거나 상승세를 보여야 합니다. 가격이 하락세를 이어가기 위해서는 위의 가격이 상승세를 이어가기 위한 조건의 반대로 생각하시면 됩니다. 만일 TC 지표와 다르게 StochRSI 지표나 OBV 지표가 보인다면, 가격은 횡보할 가능성이 높으므로 거래시 이점에 유의해야 합니다. - 지표는 대부분 1D 차트를 기준으로 만들어졌기 때문에 1D 차트의 움직임을 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 그 다음으로 자신이 거래하는 타임 프레임 차트의 움직임에 1D 차트의 움직임을 반영하여 거래를 진행하시면 좋습니다. 즉, 1D 차트의 움직임이 상승세를 보인다면, 자신이 거래하는 타임 프레임 차트에서 거래서 가격이 상승할 것이라는 것을 감안하여 거래를 진행해야 합니다. 따라서, 가격이 하락시 투자금은 적게 투자 기간은 짧게 하여 빠른 대응을 하고(손절지점을 짧게), 가격이 상승시에는 투자금은 높게 투자 기간은 좀 더 길게(손절 지점을 여유있게)하여 거래를 진행하는 것이 좋습니다. - 보조 지표는 말그래도 차트를 해석하는데 보조적인 역할을 한다고 생각해야 합니다. 중요한 것은 가격 부분에 설정할 지지와 저항 지점이나 구간과 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임을 확인하는 것입니다. 차트의 전체적인 움직임을 확인하기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표의 움직임을 확인하시면 됩니다. 가격이 상승세를 이어가기 위해서는 1M 차트의 M-Siganl 지표 이상에서 가격을 유지해야 합니다. 그렇지 못하다면 하락세를 보일 가능성이 높으므로 하락장에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다. 만일 1M 차트의 M-Signal 지표 이하에 가격이 위치해 있다면, 투자 기간을 짧게 하여 거래를 진행하는 것이 좋습니다. 그만큼 손절 지점도 짧게 설정하는 것이 좋습니다. 이를 위해 HA-MS 지표에는 지지와 저항 지점을 표시하도록 만든 지표들이 추가되어 있습니다. 대표적인 지표는 HA-Low, HA-High 지표입니다. HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 차트를 활용하여 거래하기 위해 만든 지표입니다. HA-Low 지표는 저점 구간을 표시하므로 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다. HA-High 지표는 고점 구간을 표시하므로 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다. 이를 좀 더 명확하게 하기 위해서 추가된 지표가 DOM(60), DOM(-60) 지표 입니다. DOM(-60) 지표는 HA-Low 지표와 마찬가지로 저점 구간을 표시합니다. DOM(60) 지표는 HA-High 지표와 마찬가지로 고점 구간을 표시합니다. 그러므로, 형성된 DOM(-60) ~ HA-Low 구간이나 HA-Low ~ DOM(-60) 구간에서 지지 받는다면 매수 시기에 해당됩니다. 형성된 HA-High ~ DOM(60) 구간이나 DOM(60) ~ HA-High 구간에서 저항 받는다면 매도 시기에 해당됩니다. - 이러한 구간이나 지점에서 지지 여부를 확인할 때, 앞서 말씀드린 보조 지표의 해석을 추가한다면 지지 여부를 판단하는데 큰 도움을 받게 될 것 입니다. 즉, 가격의 움직임이 지지 받는다고 판단하였지만, 보조 지표의 움직임이 그에 해당되지 않는다면 가격은 하락세를 보이게 될 가능성이 높습니다. - 지표들의 움직임에 따라 거래를 진행하다 보면, 어느 날 갑자기 반대로 거래하고 있는 자신을 발견할 수 있습니다. 그 이유는 자신의 생각으로 지표들의 움직임을 미리 판단하여 자신의 생각대로 거래를 진행하게 됨으로서 발생하게 되기 때문입니다. 이러한 문제를 최대한 방지하기 위해서는 보조 지표들의 움직임이 모두 한 방향으로 움직이는지를 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 현물 거래시에는 어느 정도 가격을 따라 매수를 진행할 수 있지만, 선물 거래의 SHORT 포지션으로 거래시에는 절대로 가격의 움직임을 따라 거래를 시작하여서는 안됩니다. 그 이유는 가격이 하락할 때가 변동성이 더 심하기 때문입니다. 그러므로, SHORT 포지션으로 거래 시작시에는 지지와 저항 지점에서 거래를 시작하는 것이 좋습니다. - 지표들의 움직임이나 차트 분석으로 거래를 시작하지만, 우리가 잃은 것이 있습니다. 그것은 거래 전략입니다. 실제 거래시에는 1. 거래 기간은 어떻게 할 것인가 2. 얼마의 투자금으로 거래를 진행할 것인가 3. 어떠한 방식으로 거래를 진행할 것인가가 기본적으로 결정되어 있어야 합니다. 이를 결정하지 않은 상태에서 앞서 말씀드린 지표들의 움직임이나 차트 분석만으로 거래를 진행하게 되면 언제나 불안한 상태로 거래를 진행할 가능성이 높습니다. 거래를 진행할 때 중요한 것은 수익보다 자신의 심리 상태를 안정적으로 유지시킬 수 있는지에 달려 있기 때문입니다. 거래 진행시 자신의 심리 상태가 안정적이라면 그 거래를 성공적으로 종료될 가능성이 높습니다. 그 이유는 그만큼 대응을 잘 할 수 있기 때문입니다. 그러므로, 자신의 투자 스타일에 맞는 기본 거래 전략은 확립하는 것이 가장 중요합니다. 현재 내가 거래하려는 종목이나 코인을 얼마의 투자 기간으로 거래를 진행할 것인가를 생각함으로서 그에 따르는 투자금을 결정할 수 있고 세부 거래 방식을 선택할 수 있기 때문입니다. 그러므로, 1. 투자 기간 2. 투자 규모 3. 거래 방식 거래를 진행하려 할 때는 위의 3 요소를 생각해야 합니다. 투자 기간이 중장기 이상일 때는 매수를 잘 진행하여 매수 단가를 낮추는 것이 중요합니다. 매수 평균 단가가 높다면 중장기 투자 기간으로 거래를 진행하기에 심리적으로 부담감이 있기 때문입니다. 따라서, 이럴 때는 단기 이하로 거래를 진행하면서 현금 수익을 얻으면서 평균 매수 단가를 낮추어 가야 합니다. 일반적인 주식 시장에서는 매수 평균 단가를 낮추는 방식이 쉽지 않습니다. 그 이유는 1주 단위로 거래를 진행하기 때문입니다. 하지만, 코인 시장은 소수점 단위로 거래가 가능하기 때문에 수익에 해당되는 코인 갯수를 늘리가면서 매수 평균 단가를 낮출 수 있습니다. 수익에 해당되는 코인은 매수 단가별로 거래를 진행하여 매수 단가별로 수익이 발생하였을 때 매수 단가별 매수 금액(거래수수료 포함)만큼 매도함으로서 코인 개수를 남겨두는 것을 말합니다. 이렇게 남겨된 코인의 매수 단가는 0이기 때문에 이러한 코인이 늘어날수록 매수 평균 단가는 낮아지게 됩니다. - 투자 규모는 자신의 총 투자금을 어떻게 분배하여 거래를 진행할 것인가로 매우 중요합니다. 투자금을 잘 못 분배하게 되면, 수익률이 높아도 실제 수익은 적을 수 있고 손실률이 적어도 실제 손실은 많을 수 있기 때문입니다. 또한, 투자 규모에서 가장 중요한 것은 항상 여유 자금을 확보해 두는 것입니다. 얼마의 여유 자금을 남겨 둘 것인가는 개인의 투자 스타일에 따라 다를 수 있습니다. 제가 생각하는 여유 자금의 규모는 총 투자금의 20% 정도입니다. 이 여유 자금은 긴급할 때 사용하는 자금으로 이 여유 자금을 투입하여 거래를 시작하였다면 반드시 빠르게 매도하여 여유 자금을 확보해 두어야 합니다. 그렇지 못하다면, 자신의 심리 상태가 극도로 불안해져 갑자기 엉뚱하게 거래를 진행시킬 수 있기 때문입니다. 투자금 규모에 따라 한번에 몇 개의 종목(코인)에 거래를 진행할 것인가 생각해야 합니다. 너무 많은 종목(코인) 투자를 진행하다면 매수금이 적거나 동시에 거래를 진행하게 되므로서 제대로 거래를 진행할 수 있을 수 있습니다. 따라서, 언제나 자신이 감당할 수 있는 종목(코인) 개수를 생각해야 합니다. 보통 동시에 관리할 수 있는 종목(코인) 수는 1-3 개 정도입니다. 장기 투자 종목은 동시에 관리하더라도 대응해야 하는데 시간적인 여유가 있을 경우가 높기 때문에 동시 관리 갯수에는 포함하지 않아도 됩니다. 하지만, 중기 이하는 동시 관리 갯수에 포함하여 생각하는 것이 좋습니다. - 투자 기간이 투자 규모를 생각하여 종목(코인)을 선택하였다면, 드디어 앞서 말씀드린 차트 분석이나 지표들의 움직임을 파악하여 세부적인 거래를 진행하게 됩니다. 그러므로, 차트 분석은 최대한 짧게 끝내는 것이 좋습니다. 차트 분석을 오래하게 되면, 자신의 주관적인 생각이 차트 분석에 포함될 가능성이 높아 제대로된 차트 분석이 되지 않을 수 있기 때문입니다. 또한, 차트 분석을 하기 전에 차트 이외의 이슈(회사에 대한 뉴스나 정치, 경제 등)에 대한 내용을 먼저 보고 그에 따라 차트 분석을 하게 되면 자신의 주관적인 생각으로 차트 분석을 할 수 있기 때문에 이점에 주의해야 합니다. 너무 많은 정보의 입수는 오히려 거래에 독이 될 수 있다는 점을 잊지 말아야 합니다. - 세부 거래 전략을 세울 때 앞에서 미리 말씀드린 내용인 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 기본 거래 전략를 말씀드렸습니다. 이 원칙을 지킨다면, 큰 수익을 얻지 못한다하더라도 꾸준한 수익을 보장 받을 수 있을 거라 생각합니다. 기본 거래 전략을 큰 그림으로 보면 박스 구간에서의 거래 방식을 따르고 있습니다. 다만, 그 박스 구간이 얼마나 될지는 알 수 없습니다. 큰 수익을 얻기 위해서는 박스 구간을 넘어서야 합니다. 따라서, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, 추세 거래로 전환됩니다. 반대로 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있고, 이 또한 추세 거래로 전환됩니다. 하지만, 여기서 주의해야 하는 것은 계단식 상승세의 끝은 하락이고, 계단식 하락세의 끝은 상승이라는 것 입니다. 즉, 계단식 상승세가 이어지면 큰 상승으로 이어질 가능성이 높지만, 그만큼 하락 또한 크다는 것을 의미합니다. 따라서, 계단식 상승세를 보일 때 거래를 시작하게 되면 짧게 대응하여 최대한 손실이 나지 않게 하는 것이 중요합니다. 그렇지 못하다면, 큰 하락으로 인해 복구하기 어려운 손실을 기록할 수 있기 때문입니다. 반대로 계단식 하락세가 이어지면 큰 하락으로 이어질 가능성이 높지만, 그만큼 상승도 클 가능성이 있습니다. 따라서, 우리는 계단식 하락세에 어떻게 분할 매수를 진행하여 매수 평균 단가를 낮추거나 주식(코인)을 많이 확보해 나갈 것인가를 고민해야 합니다. 그러므로, 계단식 하락세일 때 더 많은 거래를 진행해야 합니다. 다만, 주식 시장에서는 실제 하락세가 진행될 때 분할 매수를 진행하게 되면, 더 이상 매수하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 코인 시장에서는 거래를 소수점으로 진행하기 때문에 거래에 대한 부담감이 적습니다. 즉, 매수 단가별로 거래를 정리하여 매수 단가별로 거래를 진행할 수 있습니다. 따라서, 계단식 하락세에서는 매수 단가별로 거래를 진행하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남겨 둠으로서 매수 평균 단가를 낮추거나 코인(토큰) 갯수를 늘려가는 것이 중요합니다. 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 남기 위해서는 매수한 후에 매도하거나 매도한 후에 매도한 두가지 방식이 있습니다. 어떠한 방식이든 상관은 없지만, 가능하면, 매수한 다음 매도하는 방식으로 거래를 진행하는 것이 좋습니다. 그 이유는 계단식 하락세의 끝은 상승이기 때문입니다. 그러므로, 계단식 하락세에서는 거래에 부담을 덜 갖고 더 많은 거래를 진행해야 합니다. 가격이 하락할 때는 가격이 상승할 때보다 더 많은 변동성을 보일 가능성이 높기 때문에 매수한 다음 매도하는 방식이 오히려 더 쉽게 느껴질 것 입니다. 다만, 욕심을 버려야 합니다. 모든 손실의 근본적인 원인은 욕심에서부터 발생하기 때문입니다. - 어떠한 방식으로 거래를 진행하든 꾸준한 수익을 얻는다면 그것이 최고의 거래 방식입니다. 이를 찾기 위해 우리는 많은 시간과 돈을 투자하면서 투자 시장에 남아 있습니다. 차트는 결국 돈의 움직임입니다. 따라서, 언제나 차트가 우선이여야 합니다. 주식 시장의 주된 문제는 차트 이외의 이슈가 큰 부분을 차지한다는 것 입니다. 이러한 문제로 인해 돈의 움직임을 보지 못하게 됨으로서 언제나 차트 이외의 내용에 의해 뒷통수를 맞게 된다는 것 입니다. 코인 시장이 주식 시장에 편입되어 가고 있는 지금 주식 시장의 주된 문제를 코인 시장으로 끌고 들어 오는 사람들이 많아 짐으로서 새롭게 손실을 보는 사람들이 늘어나고 있다고 생각합니다. 현재 주식 시장과 코인 시장의 가장 큰 차이점은 코인들이 실제 생활에서 활용되는 비율이 상당히 적다는 것입니다. 따라서, 주식 시장 처럼 분석하는 것은 맞지 않다고 생각합니다. 주식 시장 또한 자금의 움직임은 차트에 선반영되는 경우가 많기 때문에 차트 이외의 뉴스를 먼저 확인하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 뉴스는 정보 수집이나 정보 분석이 짧은 개인 투자자들에게 독이 될 수 있습니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. --------------------------------------------------
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다음 변동성 기간 : 2026년 1월 10일경 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- #BTCUSDT 이번 변동성 기간은 12월 29일까지입니다. 87944.84 부근에서 지지 받고 1M 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 관건입니다. 이에 따라서, 90588.23 부근으로 상승하여 지지 받는지를 살펴봐야 합니다. 상승 추세선(1) 이하로 하락하지 않는다면, 상승세로 전환될 것으로 예상됩니다. 이를 위해 다음 변동성 기간인 1월 10일경을 지나면서 어떠한 움직임을 보이는지를 살펴봐야 합니다. - 현재 가격 위치에서 볼 때, 상승 추세선 (1)은 중요한 추세선에 해당됩니다. 상승 추세선(1)을 따라 가격이 움직이게 되면, 1월 20일경을 지나면서 87944.84 지점 이상으로 상승하게 됩니다. 따라서, 우리가 관심을 가져야 하는 지점은 90588.23 부근에서 지지 받을 수 있는지입니다. 1W 차트의 M-Signal 지표을 상향 돌파하게 되면 급격한 상승이 나올 가능성이 높다고 생각합니다. - 상승 추세선(1) 이하로 하락하게 되었을 때, 79K-81K 부근에서 지지 받는지를 확인해야 합니다. 만일 지지 받지 못한다면, 가장 중요한 구간인 69000-73499.86 부근으로 하락할 수 있기 때문입니다. 69000-73499.86 구간 이하로 하락하게 되면, 상승하는데 오랜 시간이 걸릴 가능성이 높은 구간에 해당됩니다. 다시는 터치하지 않을 구간인 42K-43K 구간으로 점점 가까워질 수 있습니다. 다만, 56204.13 부근에서 상승 전환할 가능성이 있습니다. - 56K-65K 구간은 급격한 상승세를 보이기 시작한 첫번째 파동의 고점 부근에 해당됩니다. 따라서, 이번에 하락한다하더라 최대 56K-65K 구간 부근에서 상승할 가능성이 있습니다. 큰 그림에 대한 설명은 아래 부분을 참고하시면 됩니다. 다만, 가격의 변동으로 인해 2026년 1분기에서 대하락장을 보이기 시작할 가능성이 높다고 생각합니다. 3년 상승장, 1년 하락장 패턴을 만들기 위해서 이번 연도의 캔들이 상승 캔들로 마감될 수 있는지를 확인하는 것도 흥미로울 것 같습니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. -------------------------------------------------- - 큰 그림에 대한 설명입니다. (3년 상승장, 1년 하락장 패턴) 자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다. ------------------------------------------------------
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비트코인 극한의 수렴 중. 방향은?안녕하세요. 베이지컬리입니다. 오늘은 주말을 활용해서, 현재 비트코인이 어느 위치에 있는지 한 번 알아보고 싶습니다. 사실 늘 같은 가격대에 갇혀 있다 보면 생각도 갇히게 되는 경우가 많은 것 같습니다. 객관적으로 시장을 바라보고 싶습니다. 총 "7가지 상황" 같이 보겠습니다. 1. 극한의 수렴 (↑ 비트코인 일봉) 비트코인은 약 40일째 극한의 수렴 중입니다. 이 정도 수렴은 1년에 두세 번씩은 꼭 있는 일이긴 합니다. 하지만 유독 지금이 더 극한처럼 느껴지는 이유는 아마도 "분위기" 때문인 거 같습니다. 분위기요? 그래도 지금까지는 연말 불장이 올 수 있다는 희망이라도 있었는데, 주식도 똑같이 장 안 좋다는 말이라도 할 수 있었는데, 미국에서 대대적으로 밀어준다는 말이라도 할 수 있었는데, 하나씩 무너져가는 상황이요. 연말 불장은 실패했고, 주식 장은 좋아졌고, 미국이 비트코인을 버린 건 아니지만 아주 길게 보기 때문에 우리와는 시간 개념이 다르다는 점. 거기에 크게 하락한 상태에서 변동성, 유동성까지 없다는 점. 이것들이 현재 코인 시장이 급속 냉각된 이유가 되겠습니다. 2. 이평선 (↑ 비트코인 일봉) 이평선도 살펴보겠습니다. 이평선은 그 자체만으로도 지지, 저항 역할을 하기도 하지만, 근본적으로는 정배열, 역배열과 이격을 보는 지표입니다. 배열상으로는 "역배열"이기 때문에 안 좋습니다. 하락장 시작됐다고 해도 할 말 없습니다. 신호를 이미 주고 있거든요. 하지만 그렇게 단순한 문제는 아닙니다. 여기서 "이격"까지 고려해야 됩니다. 위 3가지 이평선들의 위치. 60 이평선 : 93.6k 120 이평선 : 103.6k 200 이평선 : 107.3k 현재 캔들과 이격이 꽤 큽니다. 수렴하면서 어찌저찌 60 이평선까지는 가까워졌습니다만, 여전히 120~200 이평선 이격은 큽니다. 그리고 이평선 이격이 큰 상태에서는 더 이상 크게 거리를 벌리는 게 어렵습니다. 애초에 이평선과 캔들이 멀리 떨어지기 어렵게 설계됐기 때문입니다. (마치 볼린저밴드 내부에 대부분의 캔들이 들어가게 되는 것처럼 말입니다.) 따라서, 배열상 하락장이 시작된 것일 수도 있겠으나, 그럼에도 불구하고 이평선 이격을 좁히는 상승은 확률적으로 발생한다고 보고 있습니다. 이평선이 서서히 내려오고 있다는 점 고려해도 약 100k 초반까지의 상승은 열려있는 것으로 분석됩니다. 그 다음에는 또 다시 최저점을 깨러 갈 수 있습니다만, 이건 순서에 대한 이야기입니다. 3. 93~94k 저항 (↑ 비트코인 4시간봉) 다음으로는 93~94k 저항에 대한 부분입니다. 보시면 아시겠지만 동일한 가격대에서 최소 8번 이상 저항 받았습니다. 93~94k에서 숏만 쳤으면 그 즉시 수익이 났습니다. 8번 이상 말입니다. 하지만 이쯤 되면 모두가 해당 구간이 명확한 저항이란 걸 인지했을 거고, 그 시점에서 93~94k는 저항력을 잃게 됩니다. 음? 이게 무슨 말이죠? 완벽한 자리를 대다수의 사람들이 알게 됐다면, 역설적이게도 그 자리는 다음에 완벽하게 쓰이지 않는다는 것입니다. 그런 의미에서 저는 이미 93~94k가 저항력을 소실했다고 분석 중입니다. 또 다시 도달한다면 아주 높은 확률로 그대로 돌파한다고 보고 있습니다. 사실상 추격 매수 측면에서는 93k 터치했을 때 매수 진입하는 것도 가능하다고 보고 있습니다. 저항에서 추격 매수하는 건 보통은 아주 위험한 전략이지만, 위 상황은 보통의 상황은 아닌 듯합니다. 당연히 꼭 이렇게 하시라는 건 아닙니다. 다만 생각을 들려드리는 차원입니다. 4. 추세선 (↑ 비트코인 4시간봉) 다음은 "하락 추세선"입니다. 현재 제가 가장 중요하게 보는 추세선. 지금까지 완벽하게 저항 받았습니다. 하지만 이게 무슨 일인가요? 이제는 단순히 횡보를 하며 추세선을 돌파하게 될 운명입니다. 간혹 상승 돌파가 아니라, 횡보 돌파를 하는 경우가 있습니다. 이 경우에도 추세선 이론상 똑같이 "돌파"한 것으로 간주됩니다. 비트코인은 추세선이라는 하나의 저항을 돌파할 예정입니다. (횡보로.) 5. 시장 흐름 이번에는 사진 없이 말씀드리겠습니다. 논리적으로 생각해 봅니다. 11월에 처음 비트코인이 80k대에 왔을 때, 사람들은 2가지 행동을 취할 수 있었습니다. 패닉해서 손절하거나, 기회라고 보고 적극 매수하거나. 그럼 이 두 부류는 이제는 어떻게 하고 있을까요? 패닉 손절한 사람은 아마도 다시 매수했을 거 같습니다. 하지만 시드가 한참 작아져서 별 의미는 없을 거 같습니다. 기회에 매수한 사람은요? 제 생각에는 꽤 고민 중일 거 같습니다. 처음에는 분명히 확실한 기회라고 보고 적극 매수했겠지만, 근 40일을 횡보해 버리니까 이런 생각이 들 겁니다. "어라? 상승이 아닌가?" "왜 안 오르지?" 시간이 지날수록 불안해질 겁니다. 좋은 평단에 잘 매수했음에도 본전 정도에서 정리하는 사람이 꽤 많을 것이라 봅니다. 따라서 지금 매수 잡고 있는 사람들은, 이미 돈을 많이 잃어서 시드가 아주 작아진 사람들, 그리고 냉철하게 자기 판단을 밀어붙일 수 있는 소수 인원 정도일 겁니다. 즉 현 시점에서 많은 사람들이 상승을 기대하는 건 팩트이지만, 실제 매수까지 들어가 있는 사람은 소수이거나, 또는 금액이 너무 작다는 겁니다. 즉, 비트코인이 "그렇게 무겁지 않다"는 결론이 나옵니다. 적어도 제 생각에는 그렇습니다. 이게 제가 상승을 주장하는, 정확히는 대상승까지는 몰라도 중기 상승장은 온다고 보는 이유입니다. 6. 공포 탐욕 지수 (↑ 공포 탐욕 지수) 물론 이렇게 보실 수도 있습니다. "5번은 그냥 너의 뇌피셜이잖아" 맞습니다. 뇌피셜입니다. 그런데 객관적 데이터를 봐도 시장은 "공포장"입니다. 많은 사람들이 코인 희망회로를 돌리고 있다는 건, 이미 떠날 대로 떠나고 아직까지 남아있는 소수 인원들이 희망회로를 돌리는 거지, 실제 대중은 코인판 떠났고 관심도 없습니다. 게다가 생존한 사람들도 시드가 많이 작아졌습니다. 저는 "개미가 아직도 상승 외치니까 상승장 안 온다"는 주장이 반드시 맞다고 생각하지 않습니다. 80%가 떠나고 20%가 남았는데, 다시 그 20% 중 80%가 상승을 외치면 모두가 상승을 외치고 있는 것인가? 에 대해서 생각해 봅니다. 7. 거래량 (↑ 비트코인 일봉) 거래량도 확인해 보겠습니다. 10월 10일 다들 아시는 코인 역사상 대청산이 발생했습니다. 하루에 17%를 내려갔죠. 음? 그런데 이상한 일입니다. 10월 10일보다 거래량이 큰 곳이 있네요? 11월 21일에 7%밖에 하락하지 않았지만, 거래량은 가장 큽니다. 조금 묘합니다. 덜 움직였는데 거래량이 더 큽니다. 그것도 코인 15년 역사에서 가장 컸던 대규모 청산보다도요. 저는 이 거래량이 일반적이지 않다고 생각합니다. "세력의 손바뀜"이 매우 높은 확률로 발생한 자리라고 생각합니다. 누군가는 던졌고, 누군가는 받아먹은 거겠죠. 상식적으로 이건 개인이 일으킬 수 있는 볼륨이 아닙니다. 받은 쪽에서는 당연히 수익이 목표일 겁니다. 수익을 내려면 상승시켜야 될 겁니다. 하지만 이 정보를 보고도 "무조건 상승한다"고 말씀드릴 순 없습니다. 왜일까요? 물량 받은 세력이 더 저가에서 더 큰 매집을 원할 수도 있고, 물량 받은 세력보다 더 큰 세력이 더 대량 매도를 해버리면 방어가 안 되기 때문입니다. 하지만 객관적 사실은 11월 21일에 80k 저가를 찍으면서 역대급 거래량이 발생했다는 것. 이건 절대 변하지 않습니다. 그렇다면 제 생각은 2가지입니다. 1. 80k를 이탈하지 않으면서 100k 부근까지 상승 시킨다. (중기 상승장) 2. 80k를 이탈해서 또 한 번 패닉셀을 유도하지만, 빠른 시일 안에 80k를 다시 복구하고, 그게 마지막 개미털기가 된다. (역시 중기 상승장) 이렇게요. 물론 80k를 깨고, 빠르게 복구하지도 못한다면, 아무래도 제 생각과 많이 다르게 가는 부분이겠죠. 이게 제 모든 생각은 아니지만, 그래도 큰 줄기는 말씀드린 것 같습니다. 판단은 각자의 몫입니다. 제가 감히 정답을 알 수도 없고, 알지도 못합니다. 완벽하게 틀릴 수도 있습니다. 다만, 저는 이렇게 생각합니다. 글 읽어주셔서 감사합니다. 베이지컬리였습니다.
롱
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다음 변동성 기간 : 12월 28일경 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- #BTCUSDT 이번 변동성 기간은 12월 24일까지이고, 다음 변동성 기간은 2026년 1월 10일경입니다. 다만, 새롭게 형성된 추세선에 의해 12월 28일경을 지나면서 어떠한 움직임을 보이는지를 확인할 필요가 있습니다. 상승 추세선 (1)은 1W 차트에서 작도된 추세선으로 이 추세선을 따라 상승하여 단기 하락 추세선에서 벗어날 수 있는지가 관건입니다. 저점 구간은 84739.74-87944.84 구간이므로 이 구간 부근에서 지지 받고 상승하여 1M 차트의 M-Signal 지표 이상 상승하여야 상승세로 전환될 가능성이 있습니다. 중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, 1. StochRSI 지표가 과매수 구간에 진입하지 않은 상태여야 좋습니다. 2. TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다. 3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다. 따라서, 저점 구간인 84739.74-87944.84 구간 부근에서 지지 받으면서 위의 조건을 만족시킬 수 있는지를 확인합니다. 가장 중요한 지지와 저항 구간은 69000-73499.86 구간입니다. 따라서, 이 구간으로 가까워질수록 변동성이 발생할 수 있습니다. 이 구간에서 지지 받는다면, 무조건 매수 시기에 해당된다고 생각합니다. 다시는 볼 수 없는 가격대는 42K 이하라 생각합니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. -------------------------------------------------- - 큰 그림에 대한 설명입니다. (3년 상승장, 1년 하락장 패턴) 자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다. ------------------------------------------------------
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0.04246-0.04296 이상 상승할 수 있는지 확인 안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (1000RATSUSDT.P 1M 차트) HA-Low 지표가 0.02620 지점에 형성되었습니다. 이에 따라서, 0.02620 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다. - (1W 차트) 0.02620-0.02774 구간 이상에서 지지 받고 0.06150 이상 상승하면서 상승세로 전환될 것인가가 관건입니다. 0.02620-0.02774 구간 이하로 하락한다면, 계단식 하락세를 보일 가능성이 있으므로 거래를 멈추고 상황을 살펴봐야 합니다. - (1D 차트) 결국 0.02426-0.04296 구간을 상향 돌파하여 0.06150 이상 상승할 수 있는지가 관건입니다. 지지 구간인 0.01692-0.02774 구간입니다. 0.02426-0.04296 구간을 상향 돌파하여 상승하게 된다면, 계단식 상승세를 보일 가능성이 있습니다. 따라서, 첫번째 저항 구간은 0.06150-0.07811 구간이 될 것으로 예상됩니다. - (15m 차트) 거래를 어렵게 생각하면 끝없이 어렵게만 느껴지게 되어 거래시 많은 부담감을 갖게 될 것 입니다. 따라서, 기본적인 거래 전략을 세워 그에 맞게 거래를 진행함으로서 거래에 대한 부담감을 줄여야 합니다. DOM(-60) ~ HA-Low 구간은 저점 구간으로 이 구간에서 지지 받는다면 상승할 가능성이 높고, 저항 받는다면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다. 반면, HA-High ~ DOM(60) 구간은 고점 구간으로 이 구간에서 지지 받는다면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, 저항 받는다면 하락할 가능성이 높습니다. 따라서, 분할 거래 방식으로 거래를 진행해야 합니다. 어느 방향으로 움직임이 나올 것인가를 확인하기 위해서 보조 지표들의 움직임을 참고하면 좋습니다. 중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승하여 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, TC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, 1. StochRSI 지표는 과매수가 구간으로 진입하지 않은 상태여야 좋습니다. 2. TC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다. 3. OBV 지표는 High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다. - 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 성공적인 거래가 되기를 기원입니다. --------------------------------------------------
BINANCE:1000RATSUSDT.P
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카라바오: 태국의 행진은 계속된다Redoubling 은 TradingView에 대한 저의 연구 프로젝트로, 다음 질문에 답하기 위해 설계되었습니다. 자본을 두 배로 늘리는 데 얼마나 걸릴까요? 각 기사는 제가 모델 포트폴리오에 추가하려고 시도할 다른 회사에 초점을 맞출 것입니다. 기사가 발행된 날의 마지막 일봉 캔들의 종가를 초기 매수 지정가로 사용하겠습니다. 저는 모든 결정을 기본적 분석에 근거하여 내릴 것입니다. 또한, 저는 계산에 레버리지를 사용하지 않을 것이며, 대신 거래 수수료(거래당 0.1%)와 세금(양도소득세 20%, 배당세 25%)만큼 자본금을 줄일 것입니다. 해당 회사의 주가를 확인하려면 차트에서 재생 버튼을 클릭하세요. 하지만 이 자료는 교육적인 목적으로만 사용해 주시기 바랍니다. 참고로 말씀드리자면, 이건 투자 조언이 아닙니다. 다음은 태국 상장 음료 회사인 카라바오 그룹(Carabao Group Public Company Ltd, SET:CBG )에 대한 자세한 개요입니다. 이 회사는 에너지 드링크, 특히 카라바오 당(Carabao Dang) 브랜드로 잘 알려져 있습니다. 1. 주요 활동 영역 Carabao Group Public Company Ltd는 태국에 본사를 둔 지주 회사로 에너지 드링크 및 기타 음료의 생산, 제조, 마케팅, 판매 및 유통을 주로 담당합니다. 이 회사의 사업은 국내 시장과 국제 수출 채널에 걸쳐 있으며, 에너지 드링크, 기능성/무탄산 음료, 스포츠 드링크, 식수, 커피 제품(인스턴트 및 RTD) 및 제3자 식품 및 비식품 제품 유통 서비스를 포함한 다양한 제품을 제공합니다. 2. 비즈니스 모델 회사는 수직적으로 통합된 음료 비즈니스 모델을 통해 수익을 창출합니다. 이 회사는 자체 브랜드 음료를 제조하고 태국 및 해외 유통망을 통해 직접 판매합니다. 또한, 자사 제품과 타사 제품을 소매 및 현대 유통 채널을 통해 유통함으로써 수익을 창출합니다. 여기에는 완제품 음료 판매, 유통 서비스 및 자회사에서 판매하는 OEM/포장 제품의 판매로 인한 수익이 포함됩니다. 3. 플래그십 제품 또는 서비스 Carabao의 플래그십 제품은 Carabao 브랜드로 전 세계적으로 판매되는 Carabao Dang 에너지 드링크입니다. 에너지 드링크 외에도, 이 회사는 전해질 음료(Carabao Sport), 기능성/비타민 강화 음료(예: 우디 C+ 락), 식수, 커피 3-in-1 분말, RTD(Ready-to-Drink) 커피 및 기타 음료 형태. 또한 식품 및 비식품 카테고리에서 타사 소비자 제품을 유통합니다. 4. 주요 사업 국가 Carabao의 사업은 태국에 기반을 두고 있으며, 태국은 Carabao의 매출에서 가장 큰 비중을 차지합니다(최근 회계연도 기준 209억 6천만 바트 중 약 153억 5천만 바트). 또한 동남아시아(캄보디아, 미얀마, 라오스, 베트남 포함) 및 그 외 해외 시장에서도 사업을 운영하며 약 42개국에 에너지 드링크와 음료를 수출하고 있습니다. 5. 주요 경쟁업체 Carabao는 특히 에너지 드링크 부문에서 지역 및 글로벌 음료 브랜드와 경쟁합니다. 주요 경쟁업체에는 다음이 포함됩니다. Osotspa Public Company Ltd의 M‑150 - 태국의 선도적인 에너지 드링크 브랜드입니다. TC Pharmaceutical Industries의 Krating Daeng은 레드불의 전신인 태국 최초의 에너지 드링크입니다. 레드불 GmbH(글로벌 에너지 드링크 브랜드). 몬스터 비버리지와 같은 국제적인 기업 및 에너지 드링크, 기능성 음료, RTD(Ready-to-Drink) 카테고리를 제공하는 기타 음료 회사. 6. 이익 성장에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 동남아시아의 음료 수요 증가는 에너지 드링크 소비 증가 및 소매점 확장에 힘입은 것입니다. 특히 CLMV 국가를 중심으로 한 수출 시장 침투율이 태국을 넘어 매출 성장을 뒷받침하고 있습니다. 내부 요인: 포장 및 유통 기능을 포함한 수직 통합 운영으로 비용 관리 및 마진 지속가능성이 향상됩니다. 전통 및 현대 유통 채널을 아우르는 강력한 국내 유통망을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 맥주 부문 진출을 통한 사업 다각화: 카라바오 그룹은 자체 맥주 브랜드 개발에 투자하여 음료 포트폴리오에 또 다른 수익원을 추가하고 있습니다. 이번 조치는 동남아시아의 성장하는 맥주 시장을 공략하는 것으로, 에너지 드링크 판매에 대한 회사의 의존도를 줄일 수 있을 것으로 보인다. 맥주 부문에서의 성공적인 출시로 전반적인 소매 입지가 강화되고 장기적인 성장 기회가 확대됩니다. 7. 이익 감소에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 기존의 국내외 에너지 드링크 브랜드들의 경쟁 심화로 가격과 시장 점유율 압박이 가중되고 있습니다. 원자재 및 포장재 비용의 변동성, 특히 알루미늄과 설탕의 변동성은 마진을 압박할 수 있습니다. 내부 요인: 에너지 드링크 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 회사는 소비자의 건강 지향적인 취향 변화에 민감하게 반응합니다. 최근 실적 추세에서 관찰된 수익 변동성은 업계 동종 기업과 비교한 결과입니다. 8. 경영진의 안정성 지난 5년간의 임원 변동: 카라바오 그룹의 경영진은 사티엔 세타싯 CEO 겸 수석 부회장을 중심으로 재무 및 운영 전반에 걸쳐 일관된 경영진을 유지하며 대체로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 주요 인물에는 수년간 영업 및 운영 분야에서 근무한 고위 임원들도 포함됩니다. 기업 전략 및 문화에 미치는 영향: 이러한 안정성은 일관된 브랜딩, 유통망 확장, 기능성 음료 및 신제품으로의 다각화를 포함한 장기 전략의 지속성을 뒷받침했습니다. 장기간의 리더십 재임은 응집력 있는 기업 문화와 전략적 명확성에 기여할 가능성이 높습니다. 분석 결과 현재 주당 순이익은 성장세를 보이지 않지만, 장기적인 총 매출의 꾸준한 성장과 매우 우수한 매출채권 회수 기간, 양호한 부채비율, 그리고 견조한 영업, 투자 및 재무 현금 흐름을 포함한 매우 강력한 주요 지표들이 이를 상쇄하여 전반적인 재무 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 중위 지표들은 대체로 이러한 평가를 뒷받침합니다. 자기자본이익률은 장기적인 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 매입채무 상환일수와 재고 대비 매출 비율은 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 유동비율은 최근 개선은 없지만 압박을 나타내지는 않으며, 마진과 영업비용 비율은 변동이 없습니다. 주가수익비율이 15인 점을 고려하면, 현재 회사의 성장 및 수익성 프로필과 부합하는 적절한 수준의 가치 평가라고 볼 수 있습니다. 사업을 위협하거나 지급불능에 대한 우려를 불러일으킬 만한 중대한 소식은 발견되지 않았습니다. 분산 계수가 20이고 현재 주가가 연평균 EPS에서 4 이상 벗어난 경우, 최근 일봉 종가 기준으로 5%를 배분하는 것은 분산 투자 원칙에 부합하는 신중하고 조심스러운 포트폴리오 포지셔닝을 반영합니다.
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