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A3minvestments

DOCU🌎 DocuSign은 강력한 분기 실적에도 불구하고 보고서 발표 후 하락세를 보이고 있습니다. 3분기(10월) 강점: 매출: 8억 1,840만 달러(전년 동기 대비 8.4% 증가), 예상치 상회 - 2년 만에 최고 분기 중 하나 IAM 플랫폼: 이미 2만 5천 명 이상의 고객을 확보했습니다(4월 1만 명에서 증가). 보고서 발표 후 주가가 하락한 이유는 무엇이며, 여기에 투자 기회가 있을까요? 4분기 전망: 매출은 예상치 내에 있지만, 지난 분기보다 높지는 않습니다. 청구액 증가율 둔화: 2분기 강세 이후. DOCU는 갱신으로 인한 변동성을 완화하기 위해 청구액에 대한 가이던스를 제시하지 않았습니다. 일부 하락세는 지속될 것으로 예상됩니다.
NASDAQ:DOCU
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ST🌎 Sensata Technologies는 탁월한 분기별 실적과 전략적 계약을 통해 강력한 성과를 창출하고 있습니다. 2025년 3분기 결과는 모든 주요 측정항목에서 기대치를 뛰어넘었습니다. 매출과 조정영업이익률(19.3%)은 회사 가이던스 상한선을 넘어섰다. 105%의 기록적인 FCF 전환율은 효과적인 운전 자본 관리와 투자, 주주 분배 및 부채 감소를 위한 현금 창출에 대한 강력한 능력을 입증합니다. 부채 감소에 초점을 맞춘 자본 배분의 전략적 변화: 순 레버리지가 2.9배로 감소했습니다. 2025년 4분기에 대한 낙관적인 경영 지침은 매출 8억 9천만~9억 2천만 달러, 조정 EPS 0.83~0.87달러로 높은 영업 마진(19.3%~19.5%)을 유지할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조사와 주요 계약을 체결하는 등 신사업으로 인한 성장 잠재력이 크다. 미국에서만 잠재적인 시장 규모가 1억 달러를 초과합니다. 2022년 초부터 재무 및 운영 실적 악화와 높은 가격에 걸맞지 않는 밸류에이션으로 인해 주가는 하락세를 보이고 있습니다. 시장은 주가 하락세를 깨기 위해 노력하고 있다. 주식이 위에서 이동 평균과 하락 추세선을 성공적으로 테스트한 것은 이번이 두 번째이며, 이는 2022년 이후 처음입니다.
NYSE:ST
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NVO US노보 노디스크 주가 하락은 단일 요인의 결과가 아니라 재무 실적 약화, 주요 제품의 경쟁 우위 상실, 전략적 위험 증가 등 복잡한 근본적 문제의 결과입니다. 2025년 8월, 일라이 릴리의 체중 감량제 관련 부정적인 데이터가 노보 노디스크 주가의 일시적인 낙관적 반등을 촉발했지만, 회사의 심각한 구조적 문제로 인한 전반적인 하락세를 반전시키지는 못했습니다. 다음은 다음과 같습니다. 영업 및 재무 실적 2025년 매출 및 영업이익 성장 전망치가 두 차례 하향 조정되었습니다. 2025년 3분기 실적은 예상치를 밑돌았습니다. 영업이익률은 전년 동기 대비 44.7%에서 41.7%로, 매출총이익률은 84.6%에서 81.0%로 감소했습니다. 자본 지출의 급격한 증가로 잉여현금흐름이 11% 감소했습니다. 경쟁 압력: 일라이 릴리 제품의 우수성 Zepbound(Eli Lilly)는 체중 감량에서 더 큰 효과를 보였습니다(Wegovy는 20.2%, 13.7%). Mounjaro는 당뇨병 치료제 매출에서 Ozempic을 앞지르기도 했습니다. NVO의 CagriSema는 임상 시험에서 기대에 미치지 못했습니다. Viking Therapeutics, Altimmune, Roche, Amgen과 같은 회사들이 유망한 비만 치료제를 개발하며 Novo Nordisk-Eli Lilly의 독점적 지위를 위협하고 있습니다. Eli Lilly는 최근 물가상승률 인하법에 따라 Medicare에 "최대 공정 가격"을 설정하기로 합의했습니다. 이번 계약 체결로 특정 환자군에 대한 Wegovy의 가격도 현재 시작 가격인 1,349달러에서 월 149달러로 인하될 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 가격 인하는 매출과 이익에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 노보 노디스크의 미국 GLP-1 시장 점유율은 43%로 하락한 반면, 일라이 릴리는 57%로 성장했습니다. 마지아르의 신임 CEO인 마이크 두스다르는 수익성 유지를 위해 채용 동결, 해고, R&D 지출 23.8% 감축 등 엄격한 비용 절감 조치를 시행했습니다. 이러한 조치는 단기적으로는 현금 흐름을 개선하는 데 도움이 될 수 있지만, 장기적인 혁신에 대한 우려를 불러일으킵니다. 8개의 R&D 프로젝트가 중단되면서 카그리세마(CagriSema)와 경구용 세마글루타이드(semaglutide)와 같은 유망한 차세대 약물의 시장 출시가 지연될 가능성이 있습니다. 노보 노디스크 주가는 60달러 부근에서 반등을 시도했지만, 이후 주가가 다시 반등하면서 투자자들이 이 가격대에서 대량 매도에 나섰습니다. 이는 매우 우려스러운 상황입니다. 차트에서 거래량은 60달러 부근을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 주가는 50달러 미만이며, 시장이 저점을 잡기 위해, 어떤 가격대든 붙잡으려는 모습을 볼 수 있습니다. 우리는 더 낮은 가격을 예상합니다.
NYSE:NVO숏
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QCOM🌎 퀄컴은 미래 성장을 위한 몇 가지 매력적인 동력을 보유하고 있으며, 그중 가장 중요한 것은 성공적인 사업 다각화와 새로운 데이터 센터 시장으로의 야심찬 진출입니다. 주요 성장 동력: AI 데이터 센터 시장 진출. 퀄컴은 스타트업 휴메인(Humane)과 2026년부터 200메가와트 규모의 인프라 구축을 위한 첫 계약을 체결했습니다. 스마트폰을 넘어선 다각화 및 성장 자동차 부문: 이번 분기 매출은 10억 달러를 돌파했으며, 전년 대비 21~36% 성장했습니다. - IoT 부문: 매출은 전년 대비 22~24% 성장했습니다. 보고서: QCT 부문, 연간 매출 사상 최대 기록: 약 440억 달러 높은 마진: EBITDA 마진 31%, 순이익률 26% 주가는 동종 업계 대비 상당히 저평가되어 거래되고 있습니다.
NASDAQ:QCOM롱
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DGX US🌎Quest Diagnostics는 임상 검사, 정보 관리 서비스 및 환자 건강 증진 솔루션을 제공합니다. 의사, 병원, 보험 회사 및 기타 의료 기관에서 질병 진단, 모니터링 및 치료에 이 서비스를 활용하고 있습니다. 핵심 사업 분야는 다음과 같습니다. 진단 정보: 다양한 검사실 검사를 포함한 주요 수익원입니다. 정보 기술: 의료 데이터 관리 솔루션 개발. 소비자 서비스: 회사 플랫폼을 통해 환자가 직접 검사에 접근할 수 있도록 지원합니다. 2024년 순영업현금흐름은 13억 3천만 달러였습니다. Quest Diagnostics는 5년 연평균 성장률 7.59%로 안정적인 배당금을 지급해 왔습니다. 2025년 10월 21일, Quest Diagnostics는 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치인 27억 3천만 달러를 상회하는 28억 2천만 달러를 기록했습니다. 주당순이익(EPS)은 예상치인 2.50달러를 상회하는 2.60달러를 기록했습니다. 유기적 매출 성장률(인수 제외)은 6.8%였습니다. 회사는 연간 매출 및 주당순이익(EPS) 전망치를 상향 조정했습니다. 매출은 109억 6천만 달러에서 110억 달러 사이, 조정 주당순이익(EPS)은 9.76달러에서 9.84달러 사이로 예상됩니다.
NYSE:DGX롱
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MSFT US마이크로소프트는 현재 아름다운 배트맨 패턴 을 보여주고 있습니다. 기울어진 추세선을 돌파하고, 다시 테스트하고, 50일 이동평균선에서도 다시 테스트했습니다. 하지만 어제 시장은 주가를 지지선인 490~493 위로 끌어올렸고, 트레이더들은 거짓 돌파를 확인한 후 반등을 시도할 가능성이 있습니다. 적어도 이러한 상황에서 매수 포지션을 취하는 것은 매우 위험합니다.
NASDAQ:MSFT숏
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MODG US🌎탑골프 캘러웨이 브랜드는 캘러웨이 브랜드로 장비(클럽, 볼, 액세서리) 생산을 전문으로 하는 회사이며, 시뮬레이터, 레스토랑, 스포츠 이벤트를 결합한 탑골프 엔터테인먼트 센터 체인을 운영하고 있습니다. 기술적 관점에서: - 현재 강력한 상승 추세 - 이전에 저항선이었던 지지선 재테스트 기본적인 관점에서: 지난 분기 매출은 예상치인 10억 9천만 달러를 상회하는 11억 1천만 달러를 기록했으며, 주당순이익은 예상치인 0.02달러를 상회하는 0.24달러를 기록했습니다. 캘러웨이는 또한 연간 매출 전망치를 39억 2천만 달러로 상향 조정했습니다. 탑골프 엔터테인먼트 센터는 기록적인 방문객 수와 매출 성장을 보이고 있습니다.
NYSE:MODG
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2328 HK🌎PICC Property & Casualty는 중국 손해보험 회사입니다. 회사의 주요 사업 부문은 다음과 같습니다. 자동차: 자동차 보험 상품 제공 상업용 재산: 상업용 재산 보험 화물: 선박, 선박 및 해운 보험 공공책임: 보험 계약자를 위한 배상책임 보험 상해 및 건강: 상해 및 의료비 보험 농업: 농업 관련 보험 상품 신용 및 보증: 신용 및 보증 거래 보험 기타: 주택 소유자, 특수 위험, 선박, 건설 및 신용 관련 상품 포함 기업 부문: 투자 활동으로 인한 수익 및 비용, 관계사 실적 점유율, 영업 외 수익 및 비용을 통합하여 표시합니다. 지난 6개월 보고서에서 회사의 주당순이익(EPS)은 1.20 홍콩달러로, 애널리스트 추정치인 1.04 홍콩달러보다 15.68% 높았습니다. 지난 6개월 동안 회사의 순이익은 262억 7천만 홍콩달러로, 이전 보고 기간의 148억 4천만 홍콩달러 대비 76.96% 증가했습니다. 자기자본이익률(ROE) 14.5% 주가수익비율(P/E) 10 주가순자산비율(P/B) 1.3 배당수익률 3.2%
HKEX:2328롱
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DEEPUSDT ( Crypto) Long🌎DeepBook 프로토콜은 Sui 블록체인에서 실행되는 탈중앙화 오더북(CLOB)입니다. Sui 기반 전체 DeFi 생태계의 기본 유동성 계층 역할을 하며, 최소한의 수수료로 고속 거래를 제공합니다. DeepBook은 Sui와 병렬 거래 실행을 활용하여 빠른 속도(평균 결제 시간 약 390ms)와 매우 낮은 수수료($0.01 미만)를 제공합니다. DeepBook 프로토콜의 용도는 다음과 같습니다. 1. 거래 수수료 및 풀 생성 수수료 지불 2. 유동성 제공자 보상 및 할인(유동성 공급자는 DEEP 토큰으로 제공) 3. 토큰 보유자는 풀 매개변수 변경에 대한 투표 등 프로토콜 거버넌스에 참여할 수 있습니다. 최대 토큰 공급량은 100억 DEEP로 제한됩니다. 2025년 10월 기준 약 42억 3천만 개의 토큰이 유통되고 있습니다. 나머지 토큰은 장기적인 안정성 유지를 위해 7년에 걸쳐 점진적으로 잠금 해제될 예정입니다. 2025년 4월 말, DEEP 토큰은 여러 거래소에 상장되었습니다. 상장 직전, 팀은 DeepBook v3.1 업데이트를 출시했으며, 여기에는 허가 없이 풀을 생성할 수 있는 기능과 수수료 인하 등의 개선 사항이 포함되었습니다. DeepBook은 Sui 생태계의 핵심 프로젝트로, 자체적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 10월 기준, DeepBook의 월 거래량은 14억 달러를 돌파하며 프로토콜의 실제 활용을 입증했습니다. 거래 수수료의 일부는 소각되며(현재까지 8천만 개 이상의 토큰이 소각됨), 이는 유통 중인 DEEP 공급량을 점차 감소시켜 가격 상승을 뒷받침할 수 있습니다.
롱
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LTCUSDT (Crypto) Long🌎라이트코인(LTC)은 2011년 비트코인의 대안으로 개발된 탈중앙화 P2P(Peer-to-Peer) 암호화폐입니다. 더 빠르고 저렴한 거래를 제공하도록 설계되었으며, 비트코인의 "디지털 금"에 비해 "디지털 은"으로 자리매김했습니다. 라이트코인의 주요 목표는 비트코인보다 더 효율적인 즉각적인 결제 및 이체 수단이 되는 것이었습니다. 라이트코인은 비트코인과 마찬가지로 작업 증명(PoW) 원리로 작동하지만, 스크립트(Scrypt) 알고리즘을 사용합니다. 스크립트 알고리즘은 원래 특수 채굴 하드웨어(ASIC)에 대응하여 채굴의 분산화를 유지하기 위해 선택되었습니다. 스크립트용 ASIC이 시간이 지남에 따라 개발되었지만, 이 알고리즘은 비트코인에서 사용되는 SHA-256보다 여전히 더 많은 메모리를 필요로 합니다. 라이트코인 네트워크는 처리량을 높이고 즉각적인 소액 거래를 가능하게 하는 세그윗(SegWit) 및 라이트닝 네트워크와 같은 중요한 업그레이드를 성공적으로 구현했습니다. 라이트코인의 최대 공급량은 8,400만 LTC로, 비트코인보다 4배 더 많습니다. 라이트코인의 블록 생성 시간과 거래 확인 속도는 비트코인보다 훨씬 빠릅니다. 네트워크 혼잡도가 낮고, 수수료도 매우 낮습니다. LTC를 수용하는 가맹점 증가 및 결제 시스템 통합(Spend와의 파트너십 등) 라이트코인과 Spend 플랫폼(Flexa에서는 SPEDN이라고도 함)의 파트너십은 일상생활에서 라이트코인 및 기타 암호화폐를 간편하고 즉각적으로 사용할 수 있도록 하는 광범위한 통합의 일환입니다. 이 파트너십은 라이트코인 재단, Nexus Wallet, 그리고 SPEDN 앱을 운영하는 Flexa 결제 네트워크 등 여러 당사자의 공동 노력으로 이루어졌습니다. 파트너십이 절정에 달했을 당시 Flexa 네트워크는 주로 북미 지역을 중심으로 41,000개 이상의 가맹점을 보유하고 있었으며, SPEDN 결제가 가능했습니다. 이 시스템을 통해 결제를 수용한 유명 기업은 다음과 같습니다. Lowe's, Petco, GameStop, Bed Bath & Beyond, Nordstrom 이 파트너십의 중요성: 디지털 화폐를 실제 상품 및 서비스와 직접 연결했습니다. 또한 라이트코인의 장점인 빠른 속도(블록당 2.5분)와 낮은 수수료를 명확하게 보여주었습니다. 현재 SPEDN 앱은 더 이상 사용할 수 없지만, Flexa 결제 네트워크는 계속 운영되고 다른 솔루션을 개발하고 있습니다. 라이트코인은 BitPay(암호화폐 직불 카드 및 상품권)와 같은 다른 서비스를 통해 또는 점점 더 많은 온라인 및 오프라인 가맹점에서 직접 사용할 수 있습니다. 투자 및 거래에서 암호화폐는 위험 감수/위험 회피 체계에 연결된 자산군으로 간주되며, 마치 스테로이드를 맞은 것처럼 변동성이 더욱 커집니다. 현재 시장은 위험 감수 모드에 있으며, 여러 요인이 알트코인 시즌의 시작을 예고하고 있습니다.
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CAKEUSDT (Crypto) Long🍰CAKE 토큰. 최근 성장은 PancakeSwap 플랫폼 업데이트에 힘입은 것입니다. PancakeSwap은 세계 최대 규모의 탈중앙화 거래소(DEX) 중 하나로, BNB 스마트 체인(BSC) 블록체인과 이더리움, 앱토스(Aptos)를 기반으로 운영됩니다. 바이낸스나 코인베이스와 같은 중앙화 거래소와 달리, PancakeSwap은 중개자에게 자금을 위탁할 필요 없이 스마트 계약을 통해 사용자들끼리 직접 암호화폐를 거래할 수 있도록 합니다. 핵심 비즈니스 모델은 자동화된 마켓 메이커(AMM)를 기반으로 합니다. 사용자는 토큰 쌍을 특별 풀에 예치하여 유동성을 제공하고, 거래 수수료와 CAKE 토큰으로 보상을 받습니다. CAKE 토큰은 이 생태계의 핵심이며, 다음과 같은 몇 가지 주요 목적을 수행합니다. CAKE 보유자는 투표에 참여하여 프로토콜의 향후 개발을 결정할 수 있습니다. 토큰을 특별 풀에 스테이킹하여 정기적인 보상을 받을 수 있습니다. CAKE는 복권, IFO(Initial Farm Offering), 그리고 최근에는 예측 시장 베팅에 사용됩니다. 2025년 9월, PancakeSwap 팀은 예측 시장을 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)으로 확장한다고 발표했습니다. 이 기능을 통해 사용자는 CAKE를 사용하여 두 주요 암호화폐의 가격 변동에 베팅할 수 있습니다. 최근 2,600만 개의 CAKE 토큰 소각이 진행되었습니다. 이 조치는 유통 공급량을 줄이기 위한 것으로, 다른 모든 조건이 동일하다면 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 플랫폼은 주요 지표에서 성장을 보였습니다. 사용자 수는 약 440만 명에 달했고, 총 잠금 가치(TVL)는 31억 달러를 돌파했습니다. 최근 주요 업데이트인 v3와 v4에서는 "집중형 유동성"과 같은 혁신 기능이 도입되었습니다. PancakeSwap 유동성 토큰은 Lista DAO의 담보로 사용될 수 있습니다. 주요 단점은 다음과 같습니다. 이 프로젝트는 다른 블록체인으로 확장되었지만, 여전히 BNB 체인 생태계와 긴밀하게 연결되어 있습니다.
롱
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MD US ( Pediatrix Medical) long🇺🇸 #invest #MD Pediatrix Medical Group은 여성, 신생아, 어린이를 위한 전문 의료 서비스를 제공합니다. 다음과 같은 활동 분야를 포함합니다. 신생아 관리 주산기학 소아과 세부 전문 분야 신생아 청력 검사, 원격 의료 개발 등의 기타 서비스 Pediatrix는 병원과 협력하여 임상 부서 관리 및 인력 배치 서비스를 제공합니다. 여기에는 청구 및 인사와 같은 행정 업무가 포함됩니다. Pediatrix는 36개 주에서 사업을 운영하고 있으며, 약 400개의 병원과 협력하여 4,400명 이상의 의사와 임상의를 하나로 모으고 있습니다. 보고서에 따르면: 주당순이익(EPS) $0.53 (예상 $0.42); 매출 4억 6,884만 달러(예상 4억 6,437만 달러) 연간 조정 EBITDA 가이던스는 2억 4,500만~2억 5,500만 달러로 상향 조정 인건비 증가세 둔화 순이익(OCF) 1억 3,800만 달러(전년 동기 1억 900만 달러 증가) 순부채 약 3억 8,000만 달러로 감소 2억 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 시작 2024년 순이익은 마이너스(-)로 떨어졌지만, 회사는 최근 보고서에서 흑자를 기록했습니다. EPS는 흑자 전환했습니다. 앞으로도 흑자 기조가 유지될 것으로 예상됩니다. Valuation Forward P/E 8.7 P/S 0.7 EV/EBITDA 7.2
NYSE:MD롱
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KKR US 롱🇺🇸 #Invest #KKR #US KKR은 사모펀드, 신용, 부동산, 인프라 등 대체 투자를 전문으로 하는 투자 회사입니다. 2025년에는 이탈리아 바이오연료 기업인 에닐리브(Enilive)의 지분 25%를 29억 4천만 유로에 인수하여 에너지 부문에서의 입지를 강화했습니다. KKR은 자회사인 글로벌 애틀랜틱(Global Atlantic)을 통해 보험 사업을 포함한 사업 다각화를 추진하고 있으며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름을 확보하고 있습니다. 2025년 2분기 보고서 주당순이익(EPS) $1.18, 예상치보다 4.42% 상회 수수료 및 수수료 수익(FRE): 8억 8,700만 달러(주당 0.98달러)를 기록하며 회사 역사상 최고치를 기록했고, 전년 대비 17% 성장했습니다. 운용자산(AUM): 14% 증가한 6,860억 달러, 수수료 기반 운용자산(FPAUM) 또한 14% 증가한 5,560억 달러를 기록했습니다. 헬스케어 로열티 파트너스 인수: 약 30억 달러의 운용자산 추가 경영진은 3,000억 달러 이상의 자금을 조달하고 보험 영업수익을 분기당 2억 5천만 달러로 늘리는 등 2026년 목표를 재확인했습니다. 에너지 전환, 리쇼어링, 보안 등 메가트렌드에 집중
NYSE:KKR롱
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보고서는 좋은데 주식 동향이 없네요MSFT는 보고서 발표 후 약 555달러에 갭업하며 시가총액 4.1조 달러를 기록했습니다. 이는 보고서가 주요 지표에서 예상치를 크게 상회했기 때문입니다. 최근 분기 보고서는 기록적인 실적을 기록했습니다. 이번 분기 매출은 764억 달러(전년 동기 대비 18% 증가)였습니다. 순이익은 272억 달러(전년 동기 대비 24% 증가)였습니다. 주당순이익(EPS)은 3.65달러로 애널리스트들의 예상치를 상회했습니다. 하지만 주가는 하락세를 보이고 있으며 이미 보고서 발표 이전 수준보다 낮은 수준입니다. Capex는 242억 달러로 증가했습니다(전년 동기 대비 27% 증가). 2026 회계연도에 경영진은 Capex가 추가로 증가할 것으로 예상합니다(1분기에만 300억 달러 이상). 영업 비용은 AI 및 엔지니어링 투자로 인해 전년 동기 대비 6% 증가했습니다. 회사는 이번 분기에 17억 1천만 달러의 기타 비용을 기록했는데, 이는 부분적으로 지분 투자(아마도 OpenAI) 손실과 관련이 있습니다. 투자자들과의 통화에서 회사 경영진은 시장 참가자들에게 단기적으로 추가적인 마진 축소와 AI 인프라에 대한 예상보다 높은 자본 지출에 대해 경고했습니다. 따라서 이는 투자 자체의 미래 수익성과 향후 보고서에서 발표될 회사 전체의 미래 실적에 대한 의문을 제기합니다. 전문 투자자들은 새로운 데이터에 따라 DCF 모델을 변경하기 시작했습니다. "기술" 관점에서 볼 때, 우리는 전반적인 시장의 역동성이 약화되고 있음을 목격하고 있습니다. 회사의 발언이 최근 몇 달 동안 관찰되어 온 상승 추세를 어떻게 깨뜨렸는지 분명합니다. 우리는 주식에 대한 감정이 더욱 냉각되고, 아래에서 또 다른 갭이 닫히고, 가격이 $400-420까지 하락할 것으로 예상합니다.
NASDAQ:MSFT숏
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