"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"

2021년 11월 20일

בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים, אז מה עבר על מדדי השוק האמריקאי בשבוע האחרון ?
כל זה ועוד - בסקירה השבועית:

נתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 22.11 - 26.11
שני: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוקטובר)
רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (אוקטובר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שלישי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוקטובר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
חמישי: חופשה - חג ההודיה
שישי: חופשה - חג ההודיה

ונמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 15.11 - 19.11
שבוע תנודתי ביותר עבר על כלל השווקים עם מגמות משתנות מעת לעת ולראיה ניתן לראות זאת בחוזים העתידיים על מדדי השוק המובילים בארצות הברית.

SPX: עליה חיובית של 0.31%
NDX: עליה חיובית של 2.33%
DJI: ירידה שלילית של 1.33%-
RUT: ירידה שלילית של 3.13%-
VIX: עליה חיובית של 19.13%

וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע חיובי עם עליות של 0.35% (1.62+) כשרמת ההתנגדות הקרובה מונעת פריצה ל470$.

השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.18%-, על רמת ה468$ (0.84-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום, תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 469$ שהיא גם רמת שיא כל הזמנים במדד.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. במידה וזה יקרה, אין דבר הנראה לעין שימנע מהשוק לרדת עד לרמת התמיכה הקרובה כרגע הלא היא 453$.

QQQ: סגר שבוע חיובי עם עליות של 2.35% (9.29+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים מבחינתו.

הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.56%, על רמת ה404$ (2.24+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחה. תנועה אשר ממשיכה לקבוע שיאים חדשים במדד.
אך כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת המשך ירידות בתנועת המחיר, לרוב כתוצאה של מימוש פוזיציות שורט של סוחרים מאוכזבים.

DIA: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.49%- (5.37-) ונתמך כרגע ע"י רמת ה355$.

הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.96%, על רמת ה355$ (3.44-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן צורת נר אוקאר אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה מעניינת שעתידה לבצע חיזוק לרמת התמיכה הקרובה 354$ ולחזור לעליות או לבצע שבירה על הרמה ולהמשיך בירידות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה 354$.

IWM: סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.83%- (6.78-) ונתמך כעת ע"י רמת ה232$.

הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.91%, על רמת ה232$ (2.14-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 232$ בכך שלא צלחה בניסיונה לשבור אותה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף ביצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי רמת התמיכה הקרובה תישבר עם פתיחת יום המסחר בשני.

VIX: סגר שבוע חיובי עם עליות של 9.95% (1.62+) ומעלה את התנודתיות מעט בשווקים.

הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 1.82%, על רמת ה17.90 נקודות (0.32+)
*ויקס עולה > שוק יורד
*תנודתיות עולה
*ריינג' של 15 נק' - 20 נק'

VIX F: חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.79$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 2$.

F1 - F2: במצב קונטנגו אדיר של 9.66% > הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 4.68% > הרבה מתחת לממוצע המקובל, עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך.

זה הכל להיום !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)