Analisi dei Mercati, Forex, Petrolio e Oro

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Ciao,

ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.

Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.

REPORT N.68

Sabato 30 Giugno 2023

(COT DEL 27 GIUGNO 2023)

ANALISI DEI MERCATI , FOREX, PETROLIO E ORO

Ciao,

siamo arrivati alla fine di un mese scoppiettante.

Rimane ancora indiscutibilmente una forza relativa di Euro superiore a quella del Dollaro ma la cosa che si nota di più questa settimana è un recupero di tutte le altre monete che tengo a freno il Dollaro Americano permettendo ad Euro di riposare dopo la grande lotta che ha portato avanti da solo sin ora contro l’ Usd. In altre parole Euro sembra momentaneamente aver finito il suo sprint e voler rimanere in attesa delle prossime mosse della Fed ma viene questa volta sostenuto dal resto del mercato dalla Sterlina al Dollaro Australiano che prova l’ allungo dall’ ultima posizione, con esclusione del Jpy che continua ad essere venduto. Ovviamente mi sto riferendo agli incrementi di valore e non hai valori assoluti che per quanto riguardano tutti gli strumenti, dollaro compreso, continuano a restare sotto la linea dello zero ad eccezione di Euro e Sterlina. Generalmente nel passato quando il trend è diventato stabilmente long per Euro, si è sempre verificato che tutti gli strumenti piano piano passassero sopra la linea dello zero ed il Dollaro sotto. Questa volta si fa molto fatica a raggiungere questa condizione quindi possibili lotte e cambi di direzione di breve/medio periodo sono ancora altamente probabili.

Nel Weekly Euro rimane indiscutibilmente Long ma compresso sotto la ribassista del 31 Maggio 2021 che lo ha trattenuto già due volte, ma anche stabilmente sopra al supporto in area 1.0830 che ormai tante e tante volte abbiamo visto anche durante la settimana e che rappresenta il vero punto di rottura del candelone long settimanale del 12 giugno scorso. Con riferimento a quest’ ultima candela, che chiamerò CS (candela segnale), possiamo dire che le ultime due candele settimanali non sono altro che due candele di riposo e compressione inside del 50% superiore della candela segnale del 12 giugno.

Sempre nel settimanale sembrerebbe anche che Euro stia preparando un terzo attacco (che sappiamo essere spesso quello definitivo) alla media a 200 che se venisse rotta equivarrebbe anche a rompere al rialzo la ribassista del 2021 con equivocabile ripresa long del trend a lungo periodo per la coppia Euro/Usd.

Ricapitolando al momento, pur propendendo per una impostazione Long si rimane, come abbiamo visto con il Cot, in una fase di riposo e di allerta che nel daily si evidenzia ancor di più in una fascia di compressione tra gli 1.0830 e 1.0937 circa, 100 pips di compressione molto importanti che daranno una prima indicazione di tendenza alla rottura superiore o inferiore di questa fascia di confronto tra domanda ed offerta.

Di seguito trovate il grafico Weekly con indicazione di tutto quello che ho detto sopra ed il grafico Daily con ancora più indicazioni, livelli ed aree da monitorare per la prossima settimana.

Euro Weekly :

Euro Daily :

Che dire degli indici se non che come abbiamo detto più e più volte sono tutti long e la cosa è ancora di più confermata dalle chiusure mensili di giugno eccezione fatta per il Dax che rimane Long Lateral. Come sempre se riuscirò (perché sono ancora in modalità “viaggiatore” cercheremo di seguirli meglio durante la settimana.

Con riferimento al petrolio che avevamo visto settimana scorsa ha confermato la tenuta del supporto dei 67 dollari al barile (che avrebbe innescato uno scivolone del petrolio ancora più in basso) facendo diventare questa area di Demand molto importante, ma in tutti i casi rimane ancora molto incerta la situazione schiacciato tra i 73 ed i 67 dollari al barile con un mensile che chiude questa settimana ancora con impostazione short di lungo periodo. Uu ampio trading range la cui rottura con chiusura daily sopra o sotto darebbe una primo segnale direzionale che poi andrà confermato da una chiusura settimanale che ne sigilli la bonta.

Di seguito il grafico Weekly

Ora velocemente vorrei dare uno sguardo all’ oro perché questa settimana è stato molto interessante con la tenuta del supporto Daily e Wekly a 1.900 circa che lo ha trattenuto sopra la regressione lineare settimanale.

Nel Daily però, e nell’ analisi volumetrica della candela di ieri qualcosa non mi convince e questo rimbalzo non mi da molta fiducia.

Rimangono infatti ben visibile le due grosse strutture distributive, la prima sopra i 1990 e la seconda sopra i 1950 circa.

Quello che servirebbe ora per un suo ritorno long è una fase di accumulazione nella zona attuale che gli dia la forza di rimettersi sopra i 1950. Fintanto che non ritrova la forza di rimettersi sopra questa area rimane impostato short anche se ritengo altamente possibile che torni almeno a testare dal basso proprio GLI 1950 per verificare la volontà e la determinazione dei venditori che si sono posizionati poco più sopra che saranno richiamati a difendere le loro posizioni short.

Di seguito il grafico Daily dell’ oro

N.B. Vi ricordo infine che il prossimo martedì 4 Luglio le borse americane rimarranno chiuse per il giorno dell’ indipendenza

Ciao Emi 😊

Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.

노트

Buongiorno buone lunedì.
Sp molto probabile oggi false rotture dei massimi weekly di settimana scorsa con ritest di minimi di venerdì in più oggi pomeriggio chiusura anticipata dei mercati americani che rimarranno chiusi anche domani quindi occorrerà avere pazienza per capire lì impostazione settimanale. Aree e livelli h1

Di seguito invece Principali aree e livelli h1 Euro/Usd per oggi

노트

Ciao buongiorno, come abbiamo visto ieri i mercati chiusi ed i volumi inesistenti ci regalano due giorni di vacanza per gli indici americani.

Il Dax invece come abbiamo notato ieri mattina si trovava sui massimi di un canale conico mentre adesso si trova sui minimi e su una fascia di supporto. Non escludo che se bucasse qui vada a visitare i 16000

노트

Euro invece continua a comprimere e a rimanere incastrato esattamente tra le zone che abbiamo visto nel report con volumi piuttosto bassi. Non credo che anche oggi possa fare piu di questo se non oscillare su e giu in attesa degli americani mercoledì

노트

oro molto bello come abbiamo visto nel report sembra proprio si stia dirigendo ai 1950 dove poi li si giocherà la partita

노트

h1 oro che si riporta di nuovo sopra la regressione lineare di medio periodo che ci accompagna dal 2 giugno

노트

Ciao Buongiorno a tutti e buon Mercoledì. Dax ha raggiunto il target a 16.000 e credo si dirigga a 15. 950 dove abbiamo una buona area di supporto Daily.

Per quanto riguarda gli americani ae anche un po il forex oggi va considerato come se fosse un lunedì con prima giornata di riapertura americana quindi va preso tutto con molta attenzione

노트

Buongiorno buon giovedì,
il Dax continua a mostrare la sua debolezza.
L’ indice ieri ha aperto in forte Gap Down che credevo avrebbe provato a ricoprire ma non ha avuto assolutamente la forza di farlo. Oggi aprirà di nuovo in gup down a segno di una grande debolezza.
Di seguito il grafico daily dell’ Indice (quello a cui siamo abituati a guardare di solito è un cfd che tendono a replicare i futures e dove comunque non si vedono tutti i gap del sottostante vero):

Questa la situazione in H1 con aree e livelli

Sp ieri ha avuto una giornata con pochi volumi. Rimane la sua forza di fondo molto molto importante. Al momento ci troviamo sul ritest dei massimi della fascia del 15 giugno.
Potrebbero essere probabili affondi alla ricerca di liquidità in zona 4420 / 4400 / 4380
Di seguito il grafico H1

Situazione simile per il Nasdaq di seguito H1

Situazione ancora invariata per Euro rispetto a quanto abbiamo visto nel report. Rimane ancora compresso tra gli 1.0830 e gli 1.0970.
Oggi potremmo avere oscillazioni di volatilità a seguito delle notizie sulle richieste dei sussidi di disoccupazione americana e gli adp dei no farm payroll
Di seguito H1 dove si vede bene la situazione attuale

L’ oro ieri ha tentato timidamente di costruire una base per attaccare la fascia dei 1950 ma senza alcuna forza. Ora si torva sotto la base di ieri che gli fa da resistenza. Al momento si conferma la debolezza dell’ oro che avevamo ipotizzato nel report.
Di seguito il grafico h1