US100 | NASDAQ | TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Piyasalar yıla temkinli iyimserlik ile devam ediyor.
Jeopolitik gerilim, günü birlik tarifler, fed başkan seçimleri, ara seçimler !

Kısa vadeli piyasaları etkileyen olaylar ise :
1- Fed
2- Bilanço
3- İran hattı
4- Günü birlikte tarifler

Bu koşullardan dolayı ana trend yukarı yön olmak ile birlikte temkinli bir gidiş olacak. Zaman zaman sert düzeltmelerin olduğunu göreceğiz gibi. Bu sert düzeltmeler ile birlikte piyasalarda bir rotasyon yaşanacaktır.

Jeopolitik gerilim artarsa bu rotasyon Savunma sanayi kısmında daha fazla talep toplayacak.

Jeopolitik gerilimlerin dalga seyir ve iyimserlik halinde ise veya sorunlar çözüm , çözülme aşamasında olduğu süreçteki rotasyon sürecinde paranın gidebileceği alanlar :

Yapay Zeka Bellek teması ! HBM3 ve ileriye dönük HBM4 Teması hisseler :

MU > Samsung > SK hynix Katalizör eşliğinde Towa corp. > Disco Corp.
Geleceğe yönelik ufak dağılım
Skc Co. > Modine Man. > Besi semi. > Vrt Holding

Yapay Zeka : Robotik > Veri Merkezi > Enerji ( Uranyum )

Reel getirilerin artık düşeceği ortamda ve zayıf dolar karşısında :

Eski Tahviller cazip hale gelir fakat burada UZMANLIK istiyor !
Reel getirinin negatife gideceği alanda Hedge fonlar altın alır.

Reel Getiri aşağı yönlü devam etmesi haline temettü getirileri cazip hal almaya başlar.

Genel olarak : Temkinli gidip, Düzeltmelere içeriğe nakit sokmak daha mantıklı gibi