TUPRS Hisse analizi

8월 18일

Türkiye Petrol Rafineril A.Ş'nin
Temel analizi:
Hisse fiyatının son 5 yıllık yükselişi incelendiğinde 2019 yılında 19 TL' den günümüze kadar geldiğimizde 16 ağustos 2024 borsa kapanışı ile 161 TL ile fiyatlanmış durumda.
Dağıttığı temettüler hariç 5 yılda yatırımcısına %847 kazandırdı. 1 ekim 2024 tarihinde vergisi düşüldükten sonra hisse başına net 10 TL temettü dağıtacak.
2024 yılının 2.çeyrek bilançosuna göre
Elindeki nakit ve benzerlerinin finansal borçlarının üzerinde olması onun güçlü bir finansal yapısı olduğunu ve büyümek için yapacağı üretim yatırımları için kaynak olması için önemli bir faktör. Ayrıca Petrol kaynaklarının yakınındaki savaşlar, jeopolitik riskler ve enerjiye duyulan yüksek talep ile Petrol emtiiası ile ilgili firmaların değerini arttırma potansiyeli var.
Uzun vadeli yatırım ve yüksek temettü verimi için portföyde bulundurulması gereken hisseler arasında yer almakta.
Teknik analizi:
Hareketli ortalama analizine
H4 grafikte bakıldığında 5 ve 20 EMA kesişim ile kısa vadeli yükseliş trendi başladı, 20 ve 50 EMA kesişimine doğru yönelmekte. D1 grafikte kısa vadeli yükseliş trendi oluşum sürecinde.
Elliot dalga analizinde
2 ağustos 2021/ 29 nisan 2024 tarihleri arasını kapsayan sürede Haftalık grafikte(sarı renkli) 5+3 Eliot dalgasının oluşum sürecinin sonuna yaklaşıldığı görülüyor. Bir alt grafiği olan günlük(beyaz renkli) grafiği incelendiğinde 25 ekim 2023/16 ağustos 2024 tarihleri arasını kapsayan sürede aynı şekilde 5+3 Eliot dalga serisinin sonuna yaklaştığı görülmekte. İki grafikte de son üçlü düzeltme dalgasında C dalgasının sonlarına doğru geldiği görülmekte. 5+3 Elliot dalga serisinin tam oluştuğundan emin olabilmek için fiyatın 166 ve üzerinde tutunması gerekiyor. Eğer bu koşulu sağlarsa ikinci direnç seviyesi olan 202,4 fiyatı geliyor. Bu fiyatın da üzerine çıkarsa adil değeri olan 217,6 fiyatında bir düzeltme beklenebilir.

(Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım- satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.)