Обзор рынка США от 11.11.2024. Новые горизонты для S&P500

Прошедшая неделя ознаменовалась событием, которое поддержало позитив инвесторов и задало оптимистичный настрой на рынке — в США завершились президентские выборы, и победу одержал Дональд Трамп. Рынки положительно отреагировали на этот исход, поскольку победа Трампа была воспринята как сигнал к рациональной и про-бизнесовой политике.

🔍 Рыночные настроения

S&P500 показал стремительный рост и обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 6012.45. Это абсолютный рекорд за всё время существования индекса, который подтвердил устойчивость восходящего тренда. Инвесторы, вдохновленные результатами выборов, активно наращивали длинные позиции, что также отразилось на росте ликвидности и позитивных настроениях среди трейдеров и институциональных участников рынка.

Однако, несмотря на текущий оптимизм, мы можем видеть признаки возможной коррекции. Это подтверждается техническими индикаторами, о которых поговорим ниже.

📈 Технический анализ

График индекса S&P500 на дневном таймфрейме демонстрирует уверенный восходящий тренд.

Цена движется вдоль верхней границы расширяющегося канала, что подтверждает высокий импульс роста. Однако подобное поведение также часто является предвестником локальных коррекций, особенно если рынок уходит в зону перекупленности.

Гистограмма MACD подтверждает текущий восходящий импульс. Сигнальная линия пока не сигнализирует о смене тренда.

RSI вплотную подошёл к зоне перекупленности (уровень 70), что свидетельствует о возможном скором ослаблении покупательского давления. Инвесторам следует учитывать этот фактор при открытии новых позиций.

Индекс уверенно находится выше 200-дневной скользящей средней, которая продолжает расти, подтверждая долгосрочный бычий тренд.

Сопротивление: Ближайшая цель для движения — уровень 6080, где ожидается фиксация прибыли крупными игроками.

Поддержка: При коррекции, основными уровнями поддержки станут отметки 5900 (пробитый уровень сопротивления) и 5800. Особое внимание стоит уделить ценовому разрыву (гэпу), который может быть закрыт при снижении индекса.

🌐 Перспективы и предстоящие события

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет приковано к выступлению главы ФРС США, которое состоится в четверг. Этот комментарий станет ключевым индикатором будущей денежно-кредитной политики. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой регулятора, чтобы понять его настрой в отношении дальнейшего повышения или снижения процентных ставок.

С учетом текущего восходящего тренда и сильных макроэкономических данных, вероятность продолжения роста остается высокой. Однако риски коррекции сохраняются, поэтому я планирую:

- Сохранять длинные позиции в американских голубых фишках, особенно в акциях компаний, ориентированных на рост.
- Фиксировать прибыль по отдельным инструментам, которые уже достигли своих целей (подробный список опубликован в закрытой группе Клуба Инвесторов).

Следить за сигналами к коррекции на фоне достижения уровня перекупленности RSI.

⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта, и не является персональной инвестиционной рекомендацией.