Обзор рынка США от 06.05.2024. Сигналы ФРС и восстановление.

🔍 Рыночные настроения

На минувшей неделе индекс S&P 500 восстанавливался, показывая позитивные настроения после недавнего заседания ФРС. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на волатильность на рынке труда и инфляцию. Это отвергло риски стагфляции и укрепило уверенность в том, что потребительские расходы и занятость остаются на высоком уровне.

Пауэлл также подчеркнул, что следующим шагом центрального банка вряд ли станет повышение процентной ставки, что утешило инвесторов, обеспокоенных дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики. Ключевая ставка осталась на уровне 5,25-5,5%, в соответствии с прогнозами экономистов, а решение было принято единогласно. Это максимальный уровень ставки за последние 23 года.

Инфляция постепенно снижается, достигая отметки 3,5% в годовом исчислении, по сравнению с пиковым ростом 9,1% в 2022 году. Решение о сохранении ставки стало признаком смягчения темпов количественного ужесточения, что также позитивно воспринял рынок. Долгосрочный прогноз по ВВП США во втором квартале также указывает на рост экономики на 3,3%.

📈 Технический анализ

На дневном графике индекса S&P 500 цена перешла в верхнюю половину канала Боллинджера, указывая на растущие настроения. Глобально цена остается выше 200-дневной скользящей средней, подтверждая долгосрочный бычий тренд.

MACD: Гистограмма пересекла нулевую линию снизу вверх, сигнализируя о продолжающемся бычьем импульсе.

RSI: Индекс относительной силы также пересек середину и направлен вверх, подтверждая потенциал роста.

Уровень сопротивления остается на отметке 5260 пунктов, а поддержка находится на уровне 4990 пунктов. При текущих бычьих сигналах следует ожидать, что индекс будет двигаться к ближайшему сопротивлению.

🌐 Перспективы и предстоящие события

Рынок продолжает восстанавливаться на фоне сигналов ФРС о дальнейшем удержании процентных ставок. Несмотря на то, что инфляция все еще остается высокой, позитивный настрой Пауэлла указывает на то, что центральный банк в будущем будет сохранять осторожность в вопросах ужесточения денежно-кредитной политики. Акции секторов, чувствительных к росту экономики, могут продолжить показывать хорошую динамику на фоне этих заявлений.

⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.