RUAL long 45,625/48,36/51,16

2023년 9월 7일

💿 #RUAL (Русал), Н и М ТФ

⚡️ Позиция:

Покупал по 43,00.

🛍 Доля в портфеле:

2,5%.

❌ Стоп-лосс:

Н ТФ 04 - 08.09 / 41 - 1,39 = 39,61(-7,88%);
М ТФ сентябрь / 40,6 - 0,72 = 39,88 (-7,25%).

✔️ Целевые уровни/горизонт:

1) 45,625 (+6,1%) / 1-2 месяца;
2) 48,36 (+12,46%) / 3-4 месяца;
3) 51,160 (+18,97%) / 3-4 месяца.

🕯 Технический анализ(% влияние на движение🔺🔻):

- Растущая тенденция подтвержденная на младших ТФ: 3 месяц долгосрочная и 1 неделя среднесрочная(50%🔺);
- Сильное отставание роста цены котировки от сектора на 75-105%(40%🔺);
- На Н и М ТФ паттерн треугольник с целью 58,9(20%🔺);
- На Н ТФ паттерн двойное дно с целью 48,36(15%🔺);
- Поджатие к уровню 43,00(10%🔺).

📊 Фундаментальный анализ(% влияние на движение🔺🔻):

- Повышение ключевой ставки(15%🔻);
- Слабый отчет за 1П 23 г. (10%🔻);
- Цены на алюминий на минимумах за 2,5 года(10%🔺🔻).
- Иск на 74 млрд. руб.(5%🔻).

➡️ Мнение:

- Высокая вероятность роста исходя из ТА;
- Все возможные отрицательные фундаментальные факторы уже заложены в цену;
- За 7 последних недель пробивали 5 раз 43,00 фигуру и возвращались ниже, нужно пробить и закрепиться, ожидаю, что это в сентябре реализуется;
- Если цены на алюминий будут расти, то очень быстро полетим к 59,00 фигуре.

⚠️ Дисклеймер:

Не является инвестиционной рекомендацией.