Обзор по акциям компании «Новатэк» (NVTK), 12.02.2020

업데이트됨

Фундаментал с начала 2020 года

14.01.2020: Михельсон Леонид Викторович, председатель правления и крупный акционер ПАО «Новатэк» продал все личные акции компании «Новатэк» за 257 млн. евро; управляющие компаний лучше всех знают их компании, и как надо торговать акциями их компаний, сильный аргумент за шорт

20.01.2020: «Новатэк» начал программу бай-бэка – компания выкупает собственные акции на биржах; обычно программа бай-бэка оказывает поддержку акциям компании или приводит к увеличению их стоимости, но с 20 января акции подешевели более, чем на 15%, так что количество продавцов явно сильнее влияет на котировки, чем эффект бай-бэка

23.01.2019: Михельсон Леонид Викторович заявил, что «Новатэк» может в конце 2-ого квартала 2020 пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат

03.02.2020: США сняли санкции с китайской «Cosco» (крупнейшая китайская шипинговая компания), влиявшие на «Новатэк»; санкции влияли на проект «Ямал СПГ» (проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа, проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ)) компании «Новатэк»

05.02.2020: «Новатэк» сообщает, что на текущий момент ситуация с вирусом не нарушила поставки с «Ямала СПГ» в Азию

Текущая спотовая цена на газ в Европе не покрывает себестоимости компаний «Новатэк» и «Газпром»; цены опустились до многолетних минимумов из-за вируса, теплой зимы и других факторов

Техническая картина

График 1D явно намекает на начало долгосрочного нисходящего тренда. Резкое падение за последний месяц, скорее всего, продолжится коррекцией вверх, целями которой я вижу зону 1 250 – 1 260 руб за акцию. Как долго продолжится падение – не известно.

Вывод:

Следует выждать перед входом в позицию.

Возможно, нисходящее движение уже на исходе, но покупка сейчас – это покупка падающего ножа, а как известно, кто копил дно – тому второе дно в подарок. Вход в лонг с целью 1 254 вижу целесообразным, если график нарисует ярко выраженную «переверутую голову и плечи» (ПГиП).

Хорошо смотрится шорт от 1 254, но следует держать в уме заявление на счет возможного пересмотра дивидендной политики в конце 2-ого квартала 2020, так что срок входа в такой шорт – конец мая 2020 с расчетом переставить побыстрее стоп в безубыток. Цель шорта будет зависеть от минимума, который нарисует текущее падение.

노트

Если мои доводы показались интересными, ставьте лайк и пишите, какие акции или фьючерсные контракты, которые торгуются на ММВБ, тоже интересно рассмотреть