Инвестиционная идея - Nike #NKE

2021년 3월 25일

💡 UBS выделяет Nike #NKE в качестве своей главной инвестиционной идеи в потребительском секторе на 2021 год несмотря на то, что квартальные продажи выросли меньше, чем ожидали аналитики из-за нарушений в цепочках поставщиков.

⚡️ Основные тезисы:
• По мнению UBS, цена акций и динамика прибыли компании, еще не достигли пика.
• По итогам отчетности за 4 квартал USB отмечает, что неожиданно сильное увеличение рентабельности свидетельствует об успешной стратегии компании. Аналитики полагают, что Nike сохранит устойчивый рост в 2021 году и далее.
• UBS убежден, что выручка, которая оказалась несколько ниже ожиданий не является признаком ослабления спроса.

✅ Nike #NKE
🎯 Целевая цена $183, потенциал роста +37%.

💎Мы считаем недавний откат акций после публикации отчетности, которая оказалась менее воодушевляющей, чем ожидали инвесторы - не является тревожным сигналом. В долгосрочном периоде смотрим на компанию положительно: спрос на спортивную продукцию всеми известного бренда остается высоким, а подход, ориентированный на клиента, позволяет Nike увеличивать стоимость продукции и маржинальность продаж.