[10 Regeln] für erfolgreiches Trading!

1월 25일

1. Werde ein Schüler der Märkte

Lerne, wie Finanzmärkte funktionieren. Nachdem ich die ersten Jahre keinen Erfolg mit Trading hatte, habe ich in Erfahrung gebracht was eigentlich der Grund ist warum sich die Kurse der Finanzmärkte so bewegen wie sie es tun.

• Warum gibt es immer wieder dieselben Muster?
  
• Wie gibt es das, dass sich diese Muster auf allen Zeiteinheiten ähneln?
  
• Wie kommt der Kursverlauf eigentlich zustande?
  
• Weltweite Politik, Nachrichtenereignisse, wirtschaftliche Trends - sogar das Wetter - beeinflusst manche Märkte. Worauf soll man sich da nur konzentrieren?
  
• Welche Marktteilnehmer haben die Möglichkeit und Kapazitäten den Preis vielleicht sogar in eine bestimmte Richtung zu treiben?
  

Die Antworten auf diese Fragen haben mir geholfen zu verstehen, wie die Finanzmärkte wirklich funktionieren. Die Marktumgebung ist natürlich dynamisch. Doch je mehr ein Trader die vergangenen Märkte und Kursverläufe zu verstehen lernt, desto besser ist er darauf vorbereitet, der Zukunft zu begegnen.

2. Lerne den Kerzenchart zu lesen

Hier möchte ich einmal ein großes Lob an TradingView loswerden. Durch TradingView wird es uns als Trader sehr einfach gemacht den Chart zu analysieren. Wenn ich zurückdenke als ich zu Beginn noch andere Plattformen für die Analyse nutzte ist es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht wie einfach sich die Handhabung mit TradingView gestaltet. TradingView ist unglaublich leistungsstark, weil es Zugang zu allen Daten die ein Trader benötigt bietet. Nimm dir die Zeit zu lernen, wie man alle Tools verwendet. Hierzu gibt es mehr wie genug Tutorials.

3. Behandle Trading wie dein Unternehmen

Um erfolgreich zu sein, musst du das Trading wie ein Unternehmer angehen, nicht als Hobby oder Job.
Wenn du es als Hobby betrachtest, besteht keine echte Verpflichtung zum Lernen. Du setzt mal hier einen Trade, mal da und am Ende verlierst du dein Kapital. Wenn du es als Job betrachtest, kann es frustrierend sein, weil es kein regelmäßiges Gehalt gibt.

Trading ist ein Geschäft und verursacht Ausgaben, Verluste, Steuern, Unsicherheit, Stress und Risiken. Als Trader bist du im Grunde genommen ein Kleinunternehmer, und du musst recherchieren und Strategien entwickeln, um das Potenzial deines Unternehmens zu maximieren.
Um die Ausgaben und Verluste so gering wie möglich zu halten und Trading professionell zu starten sind die beiden nächsten Punkte – 4 & 5 – entscheidend.

4. Vertraue nicht jedem „Mentor“

Nur weil jemand ein Foto eines Lamborghinis postet oder eine Rolex trägt, heißt das nicht, dass dieser den Markt richtig analysieren kann. Nachdem die Probefahrt im Lamborghini vorbei ist und die falsche Rolex nass geworden ist steigt er vermutlich wieder in seinen FIAT Punto und stellt dann sein Foto auf Social Media.

Such dir jemanden der transparent ist, zeigt, dass seine Strategie funktioniert. Hat die Person Analysen auf TradingView erstellt?
TradingView ist meiner Meinung nach die Transparenteste Plattform, da hier die Beiträge nicht mehr gelöscht werden können! Nagle mich gern an meiner Aussage fest und schau dir meine TradingView Beiträge durch oder sieh dir Trade-Ausführungen von mir an!
Wenn du überhaupt niemandem vertraust, kannst du natürlich auch alles selbst entdecken. Der Chart ist ja für alle gleich, es sehen nur nicht alle dasselbe. Stell dich aber auch darauf ein, dass der Weg lange dauert und es einige vermeidbare Rückschläge geben wird. Viele Fehler hat ganz einfach schon jemand anders gemacht. Es ist auch wesentlich einfacher eine bestehende Strategie zu testen und zu prüfen ob diese funktioniert als eine neue zu erfinden. Das spart dir Jahre und vermutlich ein paar Tausender.

Damit kommen wir schon zu einem der wichtigsten Punkte überhaupt:

5. Beweise dir selbst, dass die Strategie funktioniert

Was meine ich damit?

Bevor du überhaupt dein hart verdientes Kapital riskierst, solltest du:

1. Im Kursverlauf zurückgehen und überprüfen ob die Strategie überhaupt Gewinn abwirft.
   
2. Mindestens 1 Monat – besser 3 Monate im Demotrading mit der Strategie tatsächlich Gewinn gemacht haben.
   

Erst dann, und wirklich nur dann kannst du mit den Gedanken spielen ins Live Trading einzusteigen. Das erspart dir nicht nur unnötige Verluste, du vermeidest auch emotionale Fehler wie zu früh das Take Profit zu nehmen oder Overtrading die später nur schwer wieder wegzubringen sind.

6. Lass dich nicht von Verlusttrades aus der Bahn werfen

Ohne ein professionelles Risikomanagement hilft die beste Tradingstrategie nichts. Du brauchst feste Verlustgrenzen. Nicht nur für einen Trade (das haben die ja die meisten) sondern auch – und das ist nicht zu unterschätzen – eine Grenze für einen Tag bzw. für eine Woche.

7. Ziel – Target

Genauso solltest du dir eine Gewinngrenze überlegen. Wenn ich 5% in einer Woche erreiche höre ich auf – und freue mich einfach einmal über den Erfolg!
Das alles notierst du – richtig in deinem…

8. Tradingplan

Schreibe deinen Handelsplan Schritt für Schritt auf und befolge ihn anschließend auch! Wenn du das nicht tust, wirst du langfristig nicht konstant profitabel sein. Handel niemals impulsiv, auch wenn du gerade einen Trade verpasst hast. Das Stop-Run Setup der ICT-Legacy kommt wöchentlich in jedem Ticker mindestens einmal vor! Das ist nur ein Setup – der Markt bietet einen unendlichen Strom an Möglichkeiten.

Warum ist das so?

Wie eingangs beschrieben wiederholen sich die Muster Tag für Tag und Woche für Woche immer wieder.

Mein Tradingplan enthält

• meine Strategien für die unterschiedlichen Marktphasen (Konsolidation/Seitwärtsphase, Expansion, Retracement, Umkehr)
  
• meine tägliche Routine vor, während und nach einer Tradingsession
  
• die Kriterien für das Screening des Wochen- und Tagescharts
  

Hast du einen Trade nach Plan ausgeführt notierst du diesen in deinem…

9. Trading Journal

War es kein Trade nach Plan und ein unnötiger Verlust? Auch das schreib ins Journal. Denn nur so kannst du erkennen, wenn du einen Fehler häufiger machst und diesen dann in Zukunft vermeiden!

10. Lass alles andere weg!

Hast du eine Strategie – sei es durch einen Mentor oder sei es durch deine eigenen Erfahrungen – gefunden, dann blende alles andere aus. Hechle nicht den nächsten in 3min 10.000€ pro Tag oder 300% pro Woche Tradingsignal hinterher. Lass Social Media in Bezug auf Trading einfach mal weg und fokussiere dich auf dich und deine Tradingstrategie!

Das sind meine Top 10 Regeln für erfolgreiches Trading. Diese Liste stellt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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