Торговый риск - залог профитного трейдинга

2022년 9월 22일

Всем привет! Умеете ли вы рассчитывать риски в торговле? Хочу рассказать как правильно это делать и что будет, если вы котлетите или бездумно входите в рынок.

Не буду заострять внимание на технических точках входа, а остановлюсь только на риске.

Классический консервативный риск входа в рынок составляет 1-2% от депозита. Идеальное соотношение риск/прибыль составляет 1:3. Таким образом, рискуя 2% от депозита в идеале мы должны заработать 6%.

Конкретный пример:
https://www.tradingview.com/x/iaSuudc2/

После пробоя минимума и подтвержденного ретеста заходим в рынок со стопом за локальный экстремум и тейком в соотношении 1:3. Тейк, в данном случае, совпадает с уровнем, на котором мы и забрали профит.

Ситуаций, при которых есть идеальное соотношение риск/профит 1:3, если честно, не так уж и много. Но они есть. Зачастую это идеи по старшим тф от н1 и выше. Даже если взглянуть на недельный график eurusd:
https://www.tradingview.com/x/2T8gQl8p/

Профит по соотношению 1:3 забрали гораздо раньше, чем цена нарисовала минимум. Чем старше ТФ, тем глобальней тренд, тем больше шансов забрать хорошее движение с хорошим потенциалом.

Наоборот же, при торговля внутри дня и краткосрочно, на младших тф идеи для 1:3 и выше очень мало. Зачастую это либо 1:1 либо 1:2.
https://www.tradingview.com/x/w0Cdep3k/
Локальная идея, при которой профит составил чуть больше риска.

С другой стороны, существует так называемое "правило сейфа", при котором можно пробовать держать любую идею максимально, сколько даст рынок, с обязательным условием фиксации части прибыли в соотношении 1:1.

https://www.tradingview.com/x/ojfn4e59/

Мы зафиксировали половину позиции после того, как цена прошло ровно столько, сколько был наш риск. Здесь же можно использовать и трейлинг стоп, оставив позицию рынку. Либо контролировать вручную и забирать самостоятельно хорошее соотношение по профиту.

С этим, думаю, все понятно. Теперь другой вопрос - как рассчитать объем входа в рынок? Это важно! Многие бездумно входят фиксированными объемами либо вообще на котлету.

Все максимально просто.
Допустим, ваш депозит 1000$. Риск на сделку 2%.
Нужно количество пипсов от точки входа до стоп лосса разделить на риск.
Например:
https://www.tradingview.com/x/ULOe4uRp/

От точки входа до стопа 361 пипс (36.1 пункта).
Делим риск 20$ (2% от 1000$) на 361 = 0,05 лот
Таким образом, максимальный объем входа в рынок с риском в 2% будет составлять 0.05 лот.

Запомните - количество пипсов делим на сумму риска! Профит - это уже ваше желание)

Никогда не торгуйте бездумно, без стопов и с большим риском. Это все в конечном итоге приводит к сливу в 99.9%
Получив стоп лосс, у нас есть возможность обдумать свои действия, оценить ситуацию в рынке, понять, все ли мы делаем правильно. Потом находим новую точку входа и отбиваем полученный стоп и еще остаемся в плюсе.
Набор сетки ордеров - это уже тема для разгона. Ее тоже разберу, но чуть позже.

Пишите ваши вопросы в комментариях, а также идеи для следующих обучающих материалов.

Всем профита:)