Фундаментальный анализ ETPUSD: ловец звезд!

BITFINEX:ETPUSD
Дорогие друзья,

Сегодня я хотел бы сделать фундаментальный анализ относительно молодого проекта Metaverse или если на русский лад, то Метавселенная. Данный проект до недавних времен был практически незаметен на рынке и не выделялся на фоне остальных шиткоинов, которые вращаются где-то глубоко за третий десяток по своей капитализации.
Заставила на себя обратить внимание данная монета по одной простой причине. Уже больше месяца по ней идет вполне себе устойчивый рост, которому, с первого взгляда, не видно конца.

Особенно это наглядно видно, если сопоставить динамику Bitcoin и Metaverse на одном графике.
Если судить по данным графика выше, то рост альта в 3,5 раза превышает динамику Битка.

Если смотреть в абсолютных величинах, то рост начиная с июля месяца составил 500%. На графике выше вы видите, как ETP вырос с 0,5 до 3 USD.
Причем, важно заметить, на сколько устойчивый тренд. Это говорит о наличии сильного покупателя и постоянно растущего спроса на монету. Т.е. речь не идет о каком-то пампе с длинным хвостом вверх, как мы привыкли видеть на графиках низколиквидных токенов.
Чем обусловлен данный спрос, и что вообще это за зверь такой? Давайте разберемся подробней.
Если зайти на сайт Metaverse, то нельзя сказать, что он чем-то выделяется или запоминается. Обычный лендинг с красивыми тезисами о стремлении изменить будущее и совершить маленькую революцию в масштабе вселенной.
Полагаю именно из-за такой шаблонности, на данный токен мало, кто обратил внимание. Если посмотреть, то каждое второе ICO обещает революцию и каждое первое обещает сделать нашу жизнь лучше и проще.
Однако, все же стоит внимательно присмотреться к тому, что декларирует компания Metaverse.
Проще говоря, эти ребята решили собрать весь функционал, который только может себе позволить блокчейн технология:
• создание смарт-контрактов;
• разработка децентрализованных приложений;
• создание собственных токенов и криптовалютных активов;
• цифровая идентификация и подпись;
• криптовалютная биржа;
А главное, что все это с невероятно высокой скоростью и практически даром.
Выглядит действительно заманчиво! Неправда ли?
Теперь взглянем на то, что находится под капотом этого чуда.
Скажу сразу, найти whitepaper у меня не получилось с первого раза. Они почему- то разместили его не на официальном сайте компании mvs.org, а на отдельном домене newmetaverse.org, причем whitepaper не один, а целых две штуки. Ещё один выпущен специально для пояснения технологии цифровой идентификации.
Здесь я, конечно, не буду пересказывать их содержимое, но обращу внимание на ряд вещей, которые с фундаментальной точки зрения действительно могут повлиять на курс.
Всего, согласно whitepaper, в обращение будет выпущено 100 000 000 ETP! Всего 100 млн. Карл!
При этом, данный пирог делится весьма интересным образом (см. график здесь)
• 30 млн. ETP уходит на POW майнинг, который сейчас кстати доступен с обычных видео карт;
• 20 млн. ETP уходит на вознаграждение за хранение на депозите кошелька;
• 25 млн. ETP команде разработчиков;
• 25 млн. ETP – инвесторам и участникам ICO.
Именно эти вещи с фундаментальной точки зрения меня интересуют больше всего.

Из данных Coinmarcetcap мы видим, что всего в обращении 48 598 571 ETP и общее предложение 56 133 917 ETP.
Следовательно, еще осталось выпусти 43 866 083 ETP. Это те средства, которые направлены на вознаграждение за майнинг и за депозиты. Следовательно, бояться, что эти деньги вывалятся все разом на рынок, у нас нет оснований.
Вычитая из общей выпущенной суммы монет те, которые свободно вращается на ранке, мы получаем остаток в 7 535 346 ETP. Я могу предположить, что данная сумма захолдирована на депозитах Metaverse самими инвесторами проекта и не может быть использована в ближайшее время в рыночной экономике.
Из таблицы здесь вы видите систему вознаграждений по депозитам.

Процентная ставка здесь рассчитывается в зависимости от того, на какое количество блоков вы морозите свои средства на кошельке.
Учитывая, что средняя производительность сети Metaverse около 2600 блоков в день, то если брать депозит по самой высокой ставке с заморозкой на 1314000 блоков, то у нас выйдет, что мы получим наши средства и 20% в качестве вознаграждения через 505 дней, или чуть больше чем через полтора года.
Я не буду говорить вам о рисках такого вложения, вы и сами это прекрасно должны понимать, но уверен, данное предложение наверняка найдет своего покупателя, а значит, значительная доля средств, которая сейчас находится в обращении может быть выведена из рынка и заморожена на достаточно длительное время.
Очевидно, что данная система заточена под создание дефицита предложения ETP на рынке, а значит и планомерный рост курса.
Из недостатков, которые были выявлены в результате фундаментального анализа, это тот факт, что компания Metaverse является на 100% детищем китайских умельцев. А это значит, что присутствуют большие страновые риски и сильное влияние китайского регулятора. Китайский власти достаточно лояльно относятся ко всякого рода хайпам и финансовым пирамидам, и хоть на первый взгляд анализируемый проект к таковым не относится, всё же определенные признаки он имеет, главный из которых, это подобие банковской деятельности, которая подлежит лицензированию и строгому контролю со стороны регулятора.
Попытавшись проанализировать команду Metaverse на наличие соответствующих компетенций у меня ничего, не получилось, так как под именами основателей и разработчиков нет никакой информации о их опыте работы и ссылки на ресурсы которые могли бы подтвердить соответствующие компетенции просто отсутствуют.
Еще один нюанс, который меня смущает, это отсутствие активности на основной площадке GitHub данной компании в течении всего августа, и это с учетом того, какие амбициозные планы и задачи декларирует Metaverse на своем сайте.

Если смотреть с точки зрения технического анализа, то мы видим следующую картину:

На месячном графике индикатор фронтального объема обозначает границы торгового канала.
На данный момент тиккер находится у верхней границы данного канала в 3 USD, поэтому по всем законам трейдинга, для входа в лонг, нам нужно либо дождаться выхода вверх из зоны канала с подтверждением уровня сверху, либо при откате к нижней границе, т.е. делать покупки при условии краткосрочных горизонтов на данный момент не самый лучший момент.
Резюмирую:
Подводя итоги могу сказать, что для долгосрочного инвестора данный актив может представлять большой интерес.
Metaverse постепенно превращается из проекта на бумаге в реально работающий бизнес.
Уже выпущена рабочая нода с достаточно дружелюбным софтом и возможностью создать свой цифровой идентификатор и криптовалютный актив, а также выпущен легкий кошелёк на PC и мобильные устройства.
Учитывая сильное огрраничение монет в свободном обращении и резко набирающем новостном хайпе, данный альткоин действительно может удвоить или утроить свою стоимость в краткосрочном моменте.
Но если принимать решение, основываясь на техническом анализе, то для входа в рынок нужен хороший откат.

На 12 часах выше мы видим каскад из медвежьих диверов и общую тенденцию к замедлению тренда. Перспектива возврата сначала к 2 USD, а затем к 1,30 USD вполне реальна, поэтому если вы уже решили вкладываться сейчас в ETP, то делайте это очень осторожно и хорошенько просчитывайте риски.
Вот такой фундаментальный анализ по паре ETPUSD я предлагаю.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov