Инвестиционная идея - акции Crowd Strike #CRWD

2020년 9월 4일

💡 Пока все внимание было сосредоточенно на Zoom #ZM в этом отчетном квартале, Crowd Strike #CRWD доcтигла своего лучшего результата по чистой прибыли в размере $104.5 млн, заключив вторую по величине сделку за всю свою историю.

👉🏻 Факторы роста, по мнению JP Morgan:
• Увеличение доли рынка: 969 новых клиентов присоединились к платформе.
• Переход в облако и отключение устаревших решений: сейчас 57% клиентов используют более четырех моделей облачных технологий.
• Укрепление тенденций «работа на дому» и «работа из любого места»: спрос на решения для кибербезопасности и защиты конечных пользователей, которые предлагает Crowd Strike.

👉🏻 И хотя все еще сохраняется чувствительность к росту стоимости услуг, количество заказов по-прежнему растет быстрее выручки. JPM дает рекомендацию «покупать», основываясь на 10-летнем анализе дисконтированных денежных потоков с конечным коэффициентом стоимости компании (EV) к суммарному чистому денежному потоку (FCFF) равным 30x.

🎯 Цель - $160, потенциал роста +23.8%.

💎 Мы положительно смотрим на акции Crowd Strike #CRWD и рассматриваем формирование позиции в бумаге в рамках текущей коррекции.