숏

Шорт Нефти

업데이트됨

Нефть выходит с затяжного боковика и выходит она вниз, давая шанс отыграть от грамотного шорта.

На то есть фундаментальные причины:
1)Грызня между ОПЕК и Байденом по поводу плана повышения добычи на 400 т.б/сут.
2)Выступление главы ФРС и следующее за ним решение о сворачивании сверхмягкой ДКП.
Рынок закладывает будущее повышение ставок в штатах и более жесткий контроль инфляции, что в свою очень прямо отражается на товарных рынках.

С технической точки зрения мне не нужны более совершенные методы анализа чем простой график, всё можно раскидать на пальцах одной руки.

Смотрим и видим четкий боковик по окончанию восходящего тренда на h1

Перейдя на более мелкий таймфрейм отчетливо можно наблюдать:
тест нижней границы боковика в точке 1/
Попытку выкупа и возврата в диапазон в точке 2/
Пробой диапазона на высочайшем объеме в точке 3/

Классика тех анализа и extraday шорта по Вайкоффу, добавить тут нечего.

Отыграть от сложившийся ситуации можно несколькими способами.
1)Ожидание возврата цены к зонам формирования предложения(довольно вероятный сценарий, учитывая динамику цен нефти), подтверждение предложения и продажа с целями 75,5-74,2
2)Экспозиция через buy-put опционы в ближайшее время. Не мне писать о важности тайминга в таком деле, но показать скриншот prnt.sc/1ycl00m ,посоветовать открыть завтра деск и оценить перспективы я могу.
3)Создание спреда через отдельные акции или же целые индексы, претендентом на покупку можно считать XLF, на продажу XLE. В спреде решающим фактором будет альфа между ними, поэтому не лишним будет знать-
Банковский сектор сейчас "на коне" и статистически силён именно зимой
prnt.sc/1yclsbv
prnt.sc/1ycm5ra

Лично мне импонируют способы 1 и 2, однако докупить пару сильных акций из банков или тех.сектора и взять шорты на бенефициаров нефти, почему бы и нет.

노트

Сегодня официально вышел отчет EIA.
Он вызвал определенную волатильность: Природный газ -9%/день, Нефть +2,8%/день
Смысл кратко:
Природный газ-Ожидание роста поставок и снижение дефицита, ожидание снижение спотовых цен вплоть до начала 2022 года, прогнозная цена 4.01$.
Это и вызвало такую серьезную волатильность.
Нефть-Ожидания цен на марку Brent на 4 квартал 2021 года остается на уровне 82$, при этом в весной 2022 года прогноз сулит снижение до 72$ за баррель.
Подобный оптимистичный прогноз оказал поддержку котировкам нефти.

Итог для этой сделки неутешительный-она откладывается до востребования.
Войти и стать активной она так и не успела, продавец не подтвердил силу.
Лучше бы я получил стоп, чем столь сильно ошибся в прогнозе)

액티브 트레이드

노트