C BUY - 50, TP - 58, SL - 47

Citigroup Inc (С)

Отчёт 14/04/2022 банк

Покупка - 50 - 50,5
Тейк профит - 58
Стоп - 47

Идея больше на базе технического анализа. Сейчас котировки пришли на пересечение двух линий поддержки. Дополнительно есть перепроданность актива, поэтому ожидаю минимум спекулятивный отскок в район 58.

Макроэкономическая ситуация (ожидание поднятия ключевой ставки, инфляция, угроза рецессии, военный конфликт), как мне кажется, уже заложено в цене - за квартал котировки просели на 25%.

Фундаментально по самому банку:
✅ На сегодняшний день оценивается в 60% от балансовой стоимости
✅ Дивиденды в 4% - самые высокие среди топ5 банков США
✅ Превышение прогнозов по выручке и рентабельности последние 4 квартала
⛔️Повышение операционных расходов
⛔️Риски связанные с закрытием бизнеса в России

Итог:
В идеале, если идея отработает сразу на отчёте. Но, нужно быть готовым и к тому, что для реализации потенциала Сити придётся подержать в среднесрок или долгосрок.