Bekakki

[BTC] 연이은 하락추세를 끝낼 찐 반등의 등장?

BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
(엘리어트 이론과 하모닉 패턴을 기반으로 분석한 아이디어)

BINANCE:BTCUSDTPERP

지난 주 수요일, "어디까지 상승할까?" BTC 롱 전략 2"에서 엘리어트 카운팅을 기반으로 예상 저항구간인 51k 부근에 도달하기 전까지는 계속 롱 포지션을 고수한다는 관점을 제시했었다.

그런데 3월 21일부터 3월 28일까지의 상승을 0.618보다 더 되돌리는 하락이 나왔으며 이에 따라 이전 아이디어에서 고수하던 관점을 폐기해야만 했다.

이전 아이디어에서 나는 3월 21일부터 3월 28일까지의 상승분을 연장된 임펄스의 3파로 봤었는데, 연장된 3파 임펄스 이후 4파가 3파의 0.5되돌림 구간까지 하락한다면, 이때부턴 이것이 정말 임펄스가 맞는지 진지하게 의심해봐야 한다. 그런데 비트는 기어코 연장 3파라고 생각했던 파동의 0.618 지점을 넘는 되돌림을 보이며 3월 16일 즈음부터 시작된 파동의 카운팅이 잘못되었다는 것을 확실히했다.



현재 진행되는 파동을 엘리어트 이론으로 카운팅하는 것은 솔직히 내게 있어 벅차다. 정말 귀에 붙에면 귀걸이 코에 붙이면 코걸이처럼 보인다.

그래도 다음과 같이 다시 한 번 카운팅해봤다.





작년 11월 부터 임펄스 5파 하락이 시작되어 (Intermediate - a파 형성)
현재 Intermediate - b파 조정 중에 있으며 결국 50k 부근까지 상승하고 다시 하락할 것 같다는 관점은 같다.

그러나 Intermediate - b파(분홍색)의 세부 카운팅이 달라진 것이다.


이전 "어디까지 상승할까?" BTC 롱 전략 2" 까지의 관점이 Intermediate - b파가 Minor 규모의 <임펄스 a파> + <삼각형 b파> + <임펄스 c파>로 이어지는 5-3-5 지그재그라고 봤다면


현재는 Intermediate - b파가 Minor 규모의 <플랫형 a파> + <삼각형 b파> + <임펄스 c파>의 WXY로 형성될 것이라고 보고있다.




서두에서도 이야기했듯 새롭게 적용한 엘리어트 카운팅을 확신할 수 없기에 하모닉 패턴에 더 비중을 두고 함께 분석해보았다.
카운팅이 헷갈릴 때는 오히려 엘리어트 파동을 배제한 하모닉 패턴이나 기본적인 지지, 저항, 채널, 추세 등을 확인하는 것이 더 직관적이고 정확할 수 있다.


하모닉 패턴 적용 결과, 차트에서 가틀리 패턴과 나비 패턴을 그려볼 수 있으며, 실제로 43k 부근에서 반등을 보여주었다.




물론 앞으로 더 하락할 가능성도 있지만, 현재의 반등 구간에서 전저점을 돌파하는 추가 하락 없이 상승을 이어간다면, 이전 미뉴에트 임펄스 a파(연노랑)의 최소 0.618만큼인 48k or 1만큼인 51.3k까지 (많게는 1.618 되돌림인56.3k까지) 상승한 후 다시 하락세로 돌아설 것으로 전망한다.




<3줄 요약>

1) 이전 관점을 폐기하고 새롭게 파동을 카운팅했을 때, 앞으로 임펄스 5파 상승이 등장할 가능성이 높으며 만약 그렇다면 상승랠리는 48k에서 56.3k 부근까지 지속될 것으로 보임.


2) 하모닉 패턴 적용 시, 가틀리와 나비 패턴이 나타나며 둘 다 D점이 22년 4월 7일 08시~09시에 형성된 전 저점 부근을 가리킴. 그리고 실제로 그 부근에서 반등.

=> 추가 하락없이 반등할 가능성 高 = 찐반 가능성 高



3) 앞으로 눌림목 구간에서 적극적으로 매수를 고려해보는 것이 나쁘지 않으며 전 저점을 넘어서는 추가 하락이 발생한다면 현재 관점은 폐기됨.
코멘트: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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(1) 생각보다 미적지근한 비트의 움직임
+
(2) 이번 아이디어에서 제시한 새로운 엘파 카운팅에 대한 지속적인 의구심이 드는 관계로 추가 사족을 붙이게 되었습니다.
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① Crab 패턴의 가능성 역시 존재
(하락이 발생한다면 어디까지 하락하고 어디서 반등할 것인가)


Gartley 패턴의 XABC를 이루는 점들은 Gartley뿐만이 아니라 Crab 패턴을 형성하는 점으로 사용될 수도 있습니다. 업로드 당시에도 Crab을 발견하긴 했지만 Gartley 옆의 Butterfly 패턴 역시 비슷한 D지점을 가리키며 반전을 예고했고 실제로 그 구간에서 반등을 보였기에 Crab 역시 형성될 수 있다는 점을 언급하지 않았었습니다.

=> Crab 형성의 가능성도 충분히 열려있기에, 만약 전 저점(42685)을 넘어서는 하락이 출현한다면 Crab패턴의 형성을 기대해볼 수 있으며 그렇게 된다면 37.7k까지의 하락도 고려해봐야 합니다.

하락이 실제로 발생한다면 그 이전에 40k~41k 구간에 강한 Demand Zone(녹색박스)이 존재하기에 37.7k까지 하락하지 않고 이 구간에서 반등을 보이거나 한 번 주춤하고 다시 하락할 것을 염두해 볼 수 있겠습니다.



FOMC의 3월 회의록이 4월 7일 새벽에 공개가 되었습니다.
저는 뉴스에 따라 차트가 움직이는 것이 아니라 차트에 뉴스가 선 반영된다고 생각하는 입장입니다. 때문에 지난 며칠 간의 하락은 FOMC 회의 결과를 미리 반영한 결과라고 생각하고 예기치 못한 악재가 발생하지 않는 이상 당분간의 추가 하락은 없을 것이라 봅니다.

그러나 임펄스라고 생각했던 파동의 움직임이 미적지근한 상승을 보이고 있으며 시장의 분위기 역시 그닥 좋은 상황은 아니기에 현재 분위기 속에서 상승이 지속된다면 조금은 보수적인 관점에서

Gartley의 T1이나 T2지점인 45k나 46k초반까지의 상승 이후 하락 가능성 역시 고려할 수도 있겠습니다. 그렇게 된다면 <3줄 요약> 1)번에서 다뤘던 48k~56.3k까지의 상승 관점 역시 없던 것이 되겠습니다.





<코멘트 요약>


Ⅰ) 비트코인이 추가하락 없이 현재처럼 상승 시,

보수적으로는 46k 초반까지의 상승을
과감하게는 48k~56.3k까지의 상승을 기대할 수 있음.


Ⅱ) 비트코인이 전저점(42685)을 넘어서는 하락 시,

40.3k~41.2k에서 반등
37.5k, 37.7k ~ 41.2k에서 반등을 노려볼 수 있음.
코멘트: ------------------------------------------------------------------------------------------
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4월 9일 01시 4시간 봉의 종가가 이전 저점과 비슷한 수준에서 마무리되며 이번 아이디어에서 다루었던 WXY의 (상승)엘파 카운팅 관점은 파기

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(43k에서 진입한 롱 포지션 전 저점인 42.6k에서 스탑로스 / 지속 대응계획)
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