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10월 3일 비트코인 조정 또는 하락 분석

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
9월 22일 이후 꽤 오랜 기간동안 쉬었습니다.
트레이딩은 꾸준히 진행했는데 개인 업무 덕분에 퍼블리쉬할 시간을 못냈습니다.

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일단 직전 퍼블리쉬에 이어서.
퍼블리쉬 이후 24일 새벽 저점 갱신 흐름이 나오면서 10136 부근 저점이 형성되었고, RSI도 당연히 상승다이버전스가 형성.
또한 이 구간은 미리 체크해두었던 수평 매물대 구역으로 롱 진입하였습니다.

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이후 상승 흐름이 0.786까지 진행되면서
현재 파동이 ABC 흐름일 수있구나라고 판단 (하지만 5파동 임펄스 일수도 있음)
따라서 기준을 간단하게 전 고점에 설정할 수 있으므로
롱 익절 및 숏 진입은 0.618부터 진입.
(평단 10820 부근)

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이후 흐름은 개인 업무가 바빠서 신경을 못쓰기도 했지만 기준이 간단하였으므로 (0.786 = 10950 내외, 직전 고점 11170 내외) 잠시 잠깐 체크만하고 거래는 없었습니다.

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그 과정에서 고점 시그널로 보이는 하락다이버전스가 크게 형성되고 거래량이 점자 감소하는 추세를 보이면서 신뢰도가 높다고 판단, 숏 유지.

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CFTC의 비트맥스 CEO 고소 건과 백악관 연쇄 확진 이슈로 현재 하락이 나온 상태.
10400 내외에 1차 청산 나간 상태.
허나, 이슈가 있기 이전 RSI의 다이버전스, 지속적인 과매수 신호, 거래량의 감소추세 등 차트적으로 신뢰도가 높은 시그널이 연속적이 발생한 상태였으므로 충분한 거래 근거가 축적된 상태였음.
또, 급격한 하락에 의한 다이버전스 신호와 추세선 부근의 매수 심리에 따른 반등이 기대되는 지점으로 반등이 나온 상태이고, 현재 수렴으로 보이나 한차례 상승이 더 나올 것으로 생각됨.

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파동 관점에서 현재의 상황 판단은 하락 한파동이 완성 (~9800대까지의 첫 하락) 된 이후 ABC 파동의 진행으로 판단되는데
전체 하락에 있어서 0.5 구간 (오차범위 내)까지 진행된 것으로 보아 두번째 파동이 완성된것인가 라고 생각 중이고, 이는 직전 고점 (11170내외) 돌파 이전까지는 그렇게 판단하고 있음.
다만, 10950 이상 상승한다면 파동 카운팅은 다시 봐야되는 상황.

현재, 큰 하락 추세의 ABC 파동 중 C파동의 진행인가? 깊게 생각 중인 이유는,
10950 내외 구간의 상승에 대한 1:1 익스텐션, 또는 임펄스의 경우에 따른 목표가,
첫 하락 파동과 11170 내외 첫 고점에 대한 1:1 익스텐션 값을 종합해 볼때
각각의 목표가가 의미있는 가격 레벨에 위치하게된다는 점을 주목하기 때문.

각각의 목표가는 9900, 9260, 8540 부근인데 이 가격대는 저점 구간, 수평 매물대, 패턴적 목표가 (헤드앤숄더)와도 겹치는 구간이기때문에 아래로 추세가 터질수도있음을 암시함.

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현 조정 구간은 첫 하락 저점부터 봤을 때 수렴 형태로 인식할 수 있음.
허나 이번 뉴스와 함께 나온 하락에 거래량이 크게 집중된 형태로 수렴이 맞는지 의문을 가져야하는 상황임. 다만 단 시간내 10380~10650 구간은 수렴으로 보는게 맞으며 주말 간 비트코인의 의존적 특성 상 움직임을 보여주는게 어려울 것으로 판단됨.

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따라서 거래 전략은 기존의 숏 포지션 유지.
추매 또는 신규 : 10700~10800
(이전의 지지 구간과 하락 추세선을 근거)
손절 : 직전 고점 (10950 내외)
타겟 : 추세선 1&2 - 9900 - 9260 - 8540

상승이 나온 이후 하락이 나온다면, 추세선1과 2를 근거로 롱을 진입해볼 수 있으나 상당히 장기적인 추세도 위협받기때문에 조심해서 접근하는 것이 좋아보임.

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만약 상승이 급격하게 발생하는 경우 핵심 가격대는 11400으로 생각하고, 그 위로 돌파되는 경우에는 추세 숏전략은 없음.

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마지막으로 비트맥스발 뉴스 전후부터 (10월 2일 새벽을 기점) 비트맥스 내 미체결 (Open interest) 수량이 급격히 감소하였음. (580000K > 현재 430000K)
또한, 비트맥스에서 타 거래소로 약 4만 비트 정도가 이동한 상태로 급격한 변동성이 생길 수 있음을 꼭 주의하셔야됩니다. (손절 필수 세팅하시길)
남은 연휴 푹 쉬시고 월요일부터 모두 익절만하는 나날 되시길 바랍니다.
봐주신 분들께 감사드립니다.