Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023년 1월 9일

Криптовалютный рынок оживился, на фоне новостей о ликвидация карантинных барьеров в Китае, а также на ожидании завтрашнего выступления главы ФРС США Пауэлла. Многие альткоины уже продемонстрировали хорошую динамику роста, а цена Биткоина, преодолев линию скользящего среднего ЕМА 50 4Ч, поднялась к уровню сопротивления 17500, от результатов теста которого будет зависеть ее дальнейшее движение. Если цена закрепится над ним, и преодолеет следующий уровень сопротивления, целями отскока может стать диапазон между 0.5-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи последнего импульса падения. Там же находится и зона Дисбаланса 19000, где необходимо закрыть огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. После этого, в случае отскока от трендовой линии, из зоны “Бычьей ловушки” цена может уйти вниз на коррекцию.
Если же цене не удастся преодолеть уровень сопротивления 18000-18500, разворот может случится раньше, от этого уровня и тогда возможен ретест зоны поддержки 16000.

Глобально, Биткоин все еще находится в медвежьем тренде. 2022 год стал первым в истории криптовалют, когда он закрыл год ниже предыдущих циклических максимумов и находится ниже 200-недельного скользящего среднего. Это произошло в результате каскада резонансных крахов нескольких крупных криптокомпаний, последним из которых стало банкротство FTX. По рынку ходят новости о возможном коллапсе криптобиржи Huobi, да и расследование по бирже Binance еще не закончено.
В случае продолжения банкротств крупных криптовалютных фондов и компаний, возможно обновление ценового минимума в районе 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов соответствует цене 12000-13000. Там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, при отскоке от которой стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне экстремального страха - 25. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 817 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 40.88.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самые крупные скопление ордеров на уровнях 12000 и 15000, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 15000
Зона предложения: 17500 - 20000

https://www.tradingview.com/x/s1YHi4v8/


📊 Фундаментальный анализ

Несмотря на затянувшуюся криптозиму, 2022 год был отмечен ростом интереса к инвестициям в сегмент Web3. Деньги в эту индустрию вливали и коммерческие банки (Morgan Stanley и Goldman Sachs) и международные венчурные фонды. Web3-проекты смогли, привлечь на $4,8 млрд больше инвестиций, чем годом ранее. Что дает надежду на постепенное восстановление рынка уже в этом году.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 отскочил до 0.61 уровня коррекции Фибоначчи, на фоне ожидающегося смягчения монетарной политики ФРС, и направляется к тесту трендовой линии сопротивления, в районе 0.78 уровня.
В то же время, индекс доллара DXY, демонстрирует устойчивый нисходящий тренд и приближается к тесту поддержки на 0.5 уровне коррекции Фибоначчи.

https://www.tradingview.com/x/MWKuRktQ/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 10 января 17:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла.

➤ 12 января 16:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за декабрь.

➤ 13 января - Начало сезона отчетностей в США.

➤ 26 января 16:30 - Данные по ВВП США за 4й квартал.

➤ 1 февраля 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если цена закрепится над уровнем сопротивления 17500 и преодолеть уровень 18500 , ожидаем движение в зону Дисбаланса 1Ч 19200, после чего вероятно коррекционное движение вниз. При появлении разворотных паттернов в зоне бычьей ловушки, можно набирать шортовые позиции.

2. В случае, если цена пробьет трендовую линию поддержки, ожидаем ретест уровня поддержки 16000.

📈 Также, хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора, во время текущего роста на крипторынке. Он как всегда, вовремя предупредил о предстоящей смене тренда и дал самые выгодные точки входа в Лонг с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +238%

BTC +4.04%
ETH +10.94%
DOGE +9.07%
ATOM +23.62%
LTC +11.16%
SOL +91.04%
BIT +41.37%
ADA +38.42%
DOT +8.82%

https://www.tradingview.com/x/pRicCNLk/

https://www.tradingview.com/x/RLJ9nbSU/

https://www.tradingview.com/x/meTFoHp6/

Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/IvPkAZyr/


Ближайшие уровни сопротивления:
17500 - 18500
19000 - 20000

Ближайшие уровни поддержки:
16000 - 16500
14000 - 15000
12000 - 13000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 19000
Дисбаланс 4Ч - 20150

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 17000

Индекс страха и жадности - 25

Всем хорошего вечера и профитной торговли!