dongha21

03/17 BTC 차트 분석 (비트코인의 미래는?)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
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안녕하세요 동하입니다

03/17 BTC 차트 분석입니다



원래 주말에도 매일같이 아이디어를 게시했었는데요

최근 시장 변동성이 커지면서 단타를 치기에 꽤나 유리했고 온종일 차트 보면서 단타를 치느라 아이디어 업로드를 쉬었습니다

저는 분석을 통해 수익 창출 활동을 하고 있지 않으며 제가 벌어들이는 수익의 99% 이상이 개인 트레이딩 수익입니다

따라서 이런 좋은 시기에 분석 글을 쓰고 있을 시간적 여유가 없었습니다

또한 며칠 전 트레이딩뷰에 4,030달러 매수 전략 아이디어를 업로드 했었는데요

해당 아이디어는 손익비가 굉장히 큰 자리였지만 손절가를 3,970달러로 설정했습니다

그러나 아이디어 게시 후 3분도 지나지 않아 3,970달러에 도달을 했고 해당 아이디어 자체가 무효화 되어 아이디어를 삭제했습니다

당시 조회수는 20회였으며 워낙 빠른 시간 안에 일어난 일이기 때문에 실질적으로 해당 아이디어를 참고하기는 어려웠을 거라고 생각합니다

그러니 아이디어 삭제에 대한 오해가 없길 바랍니다

트레이딩뷰 시스템상 아이디어 게시 후 15분이 지나면 수정 및 삭제가 영구적으로 불가능합니다

하지만 15분 이내에 문제 발생 시에는 아이디어를 수정 및 삭제할 수가 있습니다

그럼 분석 들어갈게요





이전 분석(3월 12일자 분석)에서 7,600달러 매수 전략을 수립했는데요

결국 반등이 나오지 않고 표시해둔 7,520달러의 DZ에 도달하며 80달러 손절이 나갔습니다

해당 손절가는 박스권 이탈 및 피보나치 지지 레벨 이탈 및 상승형 패턴 붕괴 및 메이저 지지대 이탈 및 대규모 삼각수렴 하단부 이탈이 동시에 이루어지는 자리였으며 이에 대한 언급을 했습니다

표시된 DZ에 도달 하는 순간 5개의 지지 구간 동시 이탈이 발생하는 구조였고 손절을 하지 않았다면 큰 손실을 보았을 것입니다



또한 며칠 동안 분석을 쉬었기 때문에 지난 며칠 간 밀린 분석 몇 가지를 하고 싶습니다

아래 사진을 확인해 주세요




과거 분석에서 이러한 일봉상 중형 헤드앤숄더와 목표가 대한 이야기를 했는데요

목표가는 6.3K대였습니다




하지만 당시 이러한 대규모 삼각수렴이 진행 중이었고 하단부는 7.7K였습니다

따라서 중형 헤드앤숄더 패턴이 목표가에 도달하면 대규모 수렴 하방 이탈까지 자연적으로 발생하는 구조였고 연쇄적인 하락이 가능해지는 구조였습니다

과거 분석에서 연쇄적 상승에 대해 이야기 한 바 있으며 최근의 하락은 그 반대로 연쇄적 하락에 의한 하락이라고 설명할 수 있습니다

그 규모가 3년 가량 형성된 수렴의 하방 이탈을 야기했으며 차트 외적으로도 각종 악재 요인이 포함되어 있던 상태였기 때문에 차트상 연쇄적 하락 구조와 더불어 강력 악재들까지 가세해서 만들어낸 역대급 폭락이라는 판단입니다

또한 과거 분석에서 해당 삼각수렴 하방 이탈 시 장기적인 시장을 긍정적으로 보기 어려울 것이라는 이야기를 했는데요

그 관점은 여전히 유효합니다

소형 수렴 하방이탈이 나오면 단기적으로 상황이 좋지 않습니다

중형 수렴 하방이탈이 나오면 중기적으로 상황이 좋지 않습니다

마찬가지로 위 사진과 같이 비트코인 역사상 가장 큰 규모의 수렴 하방 이탈이 나온 상태이기 때문에 장기적인 상황이 좋게 흘러가지 않을 가능성이 높다는 판단입니다




2차적인 대규모 삼각수렴을 확인합니다

해당 수렴도 2-3년 규모의 대규모 수렴이며 앞서 보았던 1차적인 대규모 삼각수렴 하방 이탈이 발생하면서 2차적인 대규모 삼각수렴 하방 이탈 휩쏘가 출현했습니다




하지만 일봉으로 볼 때는 최근 며칠 간 종가 기준으로 겨우겨우 버티는 듯한 모습을 보여주며 아직 완벽하게 하방 이탈했다고 말하기는 어렵습니다

만약 강한 반등에 성공한다면 해당 대규모 수렴을 정상 진행으로 판단해도 될 것입니다

그러나 하방 이탈 후 해당 수렴의 하단부에서 저항을 받게 된다면 상황을 긍정적으로 보기 어려울 것입니다




주봉 200ma를 확인합니다

과거 분석에서 일봉 200ma에 다룬 바 있는데요

마찬가지로 주봉상 200ma도 의미 있는 역할을 해왔습니다

그동안 지지로써 작용을 했으며 현재는 하방 이탈이 발생했습니다

주봉 200ma가 저항으로 작용할 수 있으며 다시금 빠르게 회복하는지 살펴야 할 것입니다

주봉이기 때문에 주봉 캔들 몇 개를 더 살펴야 합니다




주봉상 볼린저밴드 하방 이탈이 발생했음을 확인합니다

주봉 볼밴 하방 이탈이 발생한 경우는 비트코인 탄생 이래 4회가 전부입니다




2014년 말과 2015년 초에도 주봉 볼밴 하방이탈이 발생했던 때를 확인합니다

2014년 첫 번째 하방 이탈 이후 약 두 달 가량 횡보를 하지만 볼밴 중단에서 강하게 저항을 받고 2차적인 폭락으로 이어집니다

2015년 두 번째 하방 이탈 이후 추가적인 하락 없이 오랜 기간 박스권 횡보를 합니다

2015년에도 주봉 볼밴 중단은 저항으로 작용했습니다




2018년을 확인합니다

주봉 볼밴 세 번째 하방 이탈 발생 이후 수개월 동안 횡보를 했습니다


따라서 네 번째 하방 이탈이 나온 현재, 단기간내 강한 반등을 기대하기는 어려우며 중장기 횡보장에 들어갈 가능성을 높이 봐야 할 것입니다

그후 볼밴이 따라온다면 볼밴 중단선은 저항으로써 작용할 것입니다




대폭락을 기준으로 한 피보나치 되돌림을 확인합니다

0.5레벨(5,881)수준에서 두차례 강한 저항이 발생했음을 파악합니다

0.5레벨 돌파 후 지지를 받지 못하는 이상 중장기적인 상황을 긍정적으로 보기 어렵습니다

0.5레벨 돌파에 성공한다면 0.618레벨 또한 저항으로 작용할 것입니다




과거 0.5레벨 돌파 후 0.618레벨에서 저항을 받으며 한 달 동안 0. 5-0 .618레벨 사이에서 박스권을 형성했었습니다

그후 최종적으로 0.618레벨을 강하게 돌파했고 강한 상승장이 도래합니다



최근에도 0.5 저항레벨은 강한 저항으로 작용했음을 확인합니다

그후 강하게 돌파했으며 추가적인 강한 상승장으로 이어졌습니다



시진핑빔 당시에도 0.5레벨에 도달하며 추세 반전을 시도했지만 강하게 저항 받으며 추세 반전을 실패했던 모습입니다


따라서 현재 형성된 피보나치 0.5레벨(5,881달러)은 추세 반전을 가늠해볼 최소한의 수치가 될 것이라는 판단입니다




현재 구조에서 가장 빠르게 추세 반전을 시도해볼 수 있는 구조는 어센딩 트라이앵글입니다

하단 파란색 추세선을 이탈하지 않는다면 어센딩 트라이앵글의 가능성을 열어둡니다

표시된 빨간색선은 어센딩 트라이앵글의 구조를 의미하며 비트코인의 예상 경로를 나타낸 것이 아닙니다






이러한 근거를 종합적으로 판단했을 때, 비트코인 역사상 가장 큰 규모의 삼각수렴 하방 이탈이 발생했고 비트코인의 중장기적인 시장 상황을 긍정적으로 보기 어려워졌습니다

별다른 추세 반전 없이 오랜 기간 횡보 혹은 하락 가능성을 열어두어야 할 것입니다

추세 반전을 가늠해볼 수 있는 최소 수치는 피보나치 0.5레벨(5,881)입니다

현재 가장 빠르게 추세 반전을 시도해볼 수 있는 형태는 중소형 어센딩 트라이앵글 패턴의 발동입니다

메인 차트는 딱히 표시할 차트가 없어서 분석 내용 중 일부를 설정해둔 것이며 큰 의미는 없습니다
코멘트:
2019년 말에도 주봉 볼밴 하방이탈이 있었습니다

2014, 2015, 2018, 2019년에 각각 한차례씩 주봉 볼밴 하방 이탈이 발생했으며 전부 큰 추세 반전 없이 횡보기를 거쳤습니다

따라서 2020년 현재 주봉 볼밴 하방 이탈이 발생한 시점에서 단시간내 큰 추세가 반전 될 가능성 보다는 우선 횡보기에 들어갈 가능성이 높다는 생각입니다

코멘트

요즘 먼 일 있으세요? 코인판 글도 다 지우고
여기도 새글 안 올라오고
기다리다 걱정되서 글 남겨봅니다.
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dongha21 ByunggukJo
@ByunggukJo, 코인판 글 하나도 안 지웠어요 별 일은 없는데 요즘 분석 글 쓰는 것에 있어서 나태해졌네요
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분석 손꼽아 기다렸습니다. 감사합니다.
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이정도까지 떨어질줄은 몰랐네요 ㅎ ㄷ ㄷ

오랜만에 분석 올려줘서 고마워요~~
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분석 고맙습니다~
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감사합니다. 분석 잘 읽고 가요~
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감사합니다. 잘 참고하고 있어요^^
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오오오오오오오 역시 잘하십니다
패턴과 비율 짱짱맨
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dongha21 UnknownUnicorn6179153
@UnknownUnicorn6179153, 파워차트님 댓글 감사합니다
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오랜만에 글 쓰셨는데, 역시 이해도 잘되고 눈여겨볼 점도 많네요. 감사합니다.
이런 장에도 돈을 벌고 계시다니 부럽습니다..!
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