Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023년 5월 25일

Цена Биткоина, как и ожидалось в нашем прошлом обзоре, совершила выход вниз из фигуры медвежий клин. Падение было приостановлено сильным блоком поддержки 26000, от результатов теста которого будет зависеть дальнейшее направление ее движения. Снижение рисковых активов обусловлено неопределенностью переговоров о потолке долга США и позиции ФРС в отношении процентных ставок.
Совсем недалеко остается до первой зоны Дисбаланса 25000-25500, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Там же должен состояться тест трендовой линии поддержки нисходящего параллельного ценового канала. В случае закрепления цены под ней ожидаем более глубокую коррекцию к следующей зоне Дисбаланса в районе 0.61-0.78 уровней Фибоначчи.

На дневном графике цена Биткоина начала отработку фигуры Голова и плечи, обозначенной в нашем прошлом обзоре. Она пробила линию шеи и закрепилась под ней ретестом снизу, что дает потенциал к снижению на высоту фигуры. В данном случае это 13% до значения 23500, которое находится как раз между 0.61 и 0.78 целевыми уровнями коррекции Фибоначчи. Однако, сперва необходимо преодолеть 200-недельное скользящее среднее.
Показатели индикатора RSI продолжают медвежий тренд спускаясь в зону перепроданности. До крайних значений, где обычно происходит разворот, остается запас хода в 20%, что опять же соответствует продолжению коррекции до 0.61-0.78 уровней Фибоначчи.
Для отмены данного сценария и возобновления роста, цене Биткоина необходимо закрыть недельную свечу выше 30 000 и тем сам поглотить все последнее падение.

Индекс страха и жадности находится на нейтральном уровне - 51.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1068 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина укрепился до 47.72.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 22000 - 25500
🔴 Зона предложения: 30000 - 32000

https://www.tradingview.com/x/ZP3PxdDQ/

📊 Фундаментальный анализ

По данным ончейн метрик, крупные инвесторы приостановили покупку Биткоина и активно накапливают стейблкоины, таким образом увеличивая свою будущую покупательскую способность. Такое поведение крупных игроков говорит о том, что они ожидают более глубокую коррекцию Биткоина и готовится откупать его с более низких значений.

Фондовый рынок. В США так и не состоялось соглашение о потолке госдолга. Акции технологических компаний и высокорисковые активы упали из-за пессимизма в отношении переговоров о потолке долга США и позиции ФРС в отношении процентных ставок.
Корреляцию криптовалютного и фондового рынков снова восстановилась:
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 начал неделю значительным снижением и сейчас тестирует динамическую поддержку ЕМА50. А индекс доллара DXY возобновил рост.

https://www.tradingview.com/x/xQxu5pal/

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 25 мая 15:30 - Данные по ВВП США за 1й квартал.

➤ 2 июня 15:30 - Уровень безработицы в США за май.

➤ 13 июня 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за май.

➤ 14 июня 21:00 - Новое решение по ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Мы имеем две целевые зоны Дисбаланса для набора позиций: 25300 на 0.5 уровней коррекции Фибоначчи и 22500-24000 в диапазоне 0.61-0.78 уровней Фибоначчи.
Для их достижения цене необходимо преодолеть блок поддержки 26000.

2. А для возврата к восходящему движению, цене BTC необходимо необходимо поглотить текущее падение закреплением недельной свечи выше 30000.

📈 В любой неопределенной ситуации на рынке, мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора, который дает самые выгодные точки входа для любой торговой пары, не только во время трендовых движений, но и во время бокового движения. А встроенная система защиты от флета и ложных пробоев не дает манипуляторам выбить нас из позиций.
Таким образом, с начала недели ценовое движение по трем последним сигналам на споте составила: +9.09%

https://www.tradingview.com/x/lwVzTmOz/

Ближайшие уровни сопротивления:
26700 - 27500
29500 - 30000
31000 - 32000

Ближайшие уровни поддержки:
25000 - 25500
23500 - 24500
20000 - 22000

Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 28000

Индекс страха и жадности - 51

Всем хорошего вечера и профитной торговли!