Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2022년 10월 26일

Цена Биткоина продолжает движение по сценарию нашего прошлого обзора: она вышла из нисходящего клина, и закрепившись над ним, пришла в отмеченную на графике, зону Дисбаланса 1Ч, пробив уровень сопротивления 20000. На данный момент ее рост был остановлен верхней границы ценового канала, и сейчас мы ожидаем небольшой откат и проторговку над уровнем 20000 для его ретеста, как это обычно бывает после резких импульсных движений.
Для дальнейшего роста цене необходимо закрепления над ним и преодолеть верхнюю границу ценового канала, выступающую в роли трендовой линии сопротивления. Это откроет путь к следующей зоне Дисбаланса 4Ч. Там же возможно формирование бычьей ловушки, которая по времени может совпасть с объявлением нового решения по поднятию процентной ставки ФРС США.
На дневном логарифмическом графике мы видим, что цена Биткоина преодолела трендовую линию и постепенно формирует фигуру двойное дно, выход из которой обычно отрабатывается движением вверх.
При этом, показатели индикатора RSI совершили выход вверх из симметричного треугольника и приближаются к зоне крайней перепроданности.
Если цена не сможет удержаться над трендовой линией, ее ожидает ретест предыдущего минимума 17500. А в случае закрепления под ним и продолжение отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, в диапазон 12500-16000, что соответствует 0.78-0.85 уровням коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов.
Индекс страха и жадности находится в зоне страха - 33. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 957 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина укрепился до 41.82.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 16000 - 18000
Зона предложения: 21500 - 22000




📊 Фундаментальный анализ

ФРС внесла некоторую ясность на счет размеров планируемого повышения ставок до конца года, и их постепенного снижения в следующем году. Фондовый и криптовалютный рынки отреагировали на это ростом, а индекс доллара снижением.

Также, текущему росту способствуют новости о том, что законодатели Великобритании вчера проголосовали за признание криптовалют регулируемыми финансовыми инструментами. Это привело к ликвидации коротких позиций на сумму около $800 млн. Рост цены затронул свыше 100 тыс. трейдеров за 24 часа.

Учитывая высокую корреляцию цены Биткоина с американскими фондовыми индексами и обратную корреляцию с индексом доллара, рассмотрим их графики:
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 и индекс доллара DXY пошли точно по сценарию нашего прошлого обзора. S&P500 сформировал двойное дно и совершил выход вверх, а DXY, соответственно двойную вершину с выходно вниз. Оба индекса направляются к ретесту верхней и нижней границы ценового канала, соответственно.




🌐 Ближайшие события в мировой экономике:

Следующие даты могут стать пивотными (разворотными) точками для фондового, и, как следствие, для криптовалютного рынка.

➤ 2 ноября 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС и заявление FOMC.


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если цене удастся закрепиться над психологическим уровнем сопротивления 20000 и преодолеть верхнюю границу ценового канала, ожидаем движение к следующему уровню дисбаланса 23000. Ближе к дате заседания ФРС по учетной ставке стоит искать разворотные паттерны для набора шортовых позиций.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над трендовой линией, и она обновит минимум 17500, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 16000-12500, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

📈 Такие внезапные резкие движения, как во время текущей волны роста, очень трудно спрогнозировать самому, поэтому хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора. Он как всегда, заранее предупредил о смене локального тренда на крипторынке и дал самые выгодные точки входа в Лонг с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +112%!

BTC + 7.97 %
ETH + 21.78 %
LTC + 8.01 %
DOT + 11.85 %
ADA + 19.96 %
BNB + 6.49 %
DOGE + 15.53 %
EOS + 7.00 %
SOL + 12.94 %





Ближайшие уровни сопротивления:
20000 - 21000
21500 - 22000
24000 - 25000

Ближайшие уровни поддержки:
18500 - 19000
16000 - 17500
12000 - 14000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 20600
Дисбаланс 4Ч - 23000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 19000

Индекс страха и жадности - 33


Всем хорошего вечера и профитной торговли!