Обзор BTC: Отработка сценария. Что будет дальше?

2022년 10월 14일

Как мы и предполагали в прошлом обзоре, в районе поддержки 18000 цена Биткоина совершила ретест глобальной нисходящей трендовой линии, отмеченной на графике.
Отчет по потребительской инфляции в США стал пивотной точкой, после которой Биткоин вернулся в середину восходящего ценового канала, где, на данный момент был остановлен психологическим уровнем сопротивления 20000. Как всегда, за такими резкими импульсными движениями следует небольшая коррекция до дтинамической поддержки ЕМА 50 4Ч и проторговка.
Для продолжения роста, цене необходимо закрепится над психологическим уровнем 20000. После чего можно ожидать движение в зону Дисбаланса 1Ч 20500-21000 для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. Закрепление над этой зоной откроет путь к дальнейшему росту в зону Дисбаланса 4Ч 23000, которая находится между 0.61-0.78 уровнями коррекции Фибоначчи. В этой зоне мы ожидаем следующую пивотную точку на фоне нового решения по ставке ФРС.
На дневном логарифмическом графике мы видим, что цена Биткоина сформировала бычий пин-бар и приближается к тесту верхней границы фигуры бычий клин, выход из которой обычно отрабатывается движением вверх. При этом показатели индикатора RSI сформировали симметричный треугольник. Однако, если цена не сможет закрепиться над ней, и не сможет удержаться над глобальной трендовой линией, ее ожидает ретест предыдущего минимума 17500. А в случае закрепления под ним и продолжение отработки фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, в диапазон 12500-16000, что соответствует 0.78-0.85 уровням коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов.
Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха - 22. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 900 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина укрепился до 41,81.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 18000
Зона предложения: 20500 - 25000

https://www.tradingview.com/x/RaN1rJBE/


📊 Фундаментальный анализ

В последнее мы можем наблюдать корреляцию цены Биткоина с американскими фондовыми индексами и обратную корреляцию с индексом доллара.
Вчера вышли данные по инфляции в США: индекс CPI в сентябре вырос на 8,2%. Таким образом, инфляция оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, но ниже чем 8,3% в августе. Вцелом, эту новость можно считать нейтрально-позитивной.
S&P500 отреагировал снижением до 0.5 уровня коррекции Фибоначчи, после чего последовал мощный отскок от уровня поддержки 3500. DXY незначительным снижением в направлении середины канала, формируя фигуру - двойная вершина.

Несмотря на рецессию рынков, венчурные инвесторы не теряют свой интерес к проектам Web 3.0 и блокчейн индустрии. Проекты из сферы метавселенных c июля по сентябрь привлекли совокупный венчурный капитал в размере $1,3 млрд., что вдвое больше, чем было привлечено в июле-сентябре 2021 года.

https://www.tradingview.com/x/FpEqC5e3/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике:

Следующие даты могут стать пивотными (разворотными) точками для фондового, и, как следствие, для криптовалютного рынка.

➤ 2 ноября 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС и заявление FOMC.



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если цене удастся преодолеть психологический уровень сопротивления 20000 и выйти вверх из нисходящего клина на дневном графике, ожидаем движение к уровням дисбаланса 20700 и 23000. Ближе к дате заседания ФРС по учетной ставке стоит искать разворотные паттерны для набора шортовых позиций.

2. Затем, в случае обновления минимума 17500, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 16000-12500, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

📈 Такие резкие движения на новостях, как вчера, очень трудно прогнозировать. Поэтому, когда рынок находится в неопределенности, мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора, который дает отличные точки входа не только во время трендовых движений, но и во время бокового движения. Так, по трем последним сигналам уже взяты все уровни тейк-профитов а суммарное ценовое движение на споте составило: +19.89%

https://www.tradingview.com/x/XTUojI4j/


Ближайшие уровни сопротивления:
20000 - 21000
21000 - 22000
24000 - 25000

Ближайшие уровни поддержки:
18500 - 19000
16000 - 17500
12000 - 14000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 20600
Дисбаланс 4Ч - 23000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 19000

Индекс страха и жадности - 24

Всем хорошего дня и профитной торговли!