단기 비트코인 임펄스 카운팅 및 매매 전략

비트코인 단기 1시간 차트에서 가능한 임펄스 파동 카운팅입니다. 4파에서 삼각형 파동이 출현하였고, 현 시점 4파 삼각형 조정의 b-d 추세선을 돌파하는 임펄스 5파의 소파동 1파가 완성된 것으로 보고 있습니다.

1) 4파 삼각형 파동 카운팅 (30분봉)

임펄스 4파에 일반적으로 출현하는 수렴형 제한 삼각형이 등장한 것으로 보입니다. 수렴형 제한 삼각형의 조건을 나열하지 않겠으나 모두 충족하고 있습니다.

물론 위 이미지와 같이 포스팅 시점에서 완료된 파동이 제한 삼각형 파동 중 D파이며, 순차적으로 E파 출현 후 임펄스 5파동을 시작할 수 있습니다.

2) 임펄스 5-1파동 카운팅 (5분봉)

삼각형 파동의 b-d 추세선을 돌파하면서 나온 파동입니다. 5파가 가장 짧고, 1 & 3파의 0.618 비율을 정확히 만족하면서 조정이 시작되었습니다.

3) 전략
현재 파동 카운팅이 맞다면, 5-1파에 대한 피보나치 되돌림 비율과 b-d 추세선에 대한 리테스트가 진행되는 34.2k 전후가 진입타점, 3파 고점을 넘기는 35.5k부터 전체 임펄스 파동이 3파 연장 파동이므로 1파와 5파 1:1 비율자리인 36k를 목표가로 설정할 수 있겠습니다.


* 예상했던 중장기 예상 파동과는 다른 모습으로 나와 중장기 시나리오는 새롭게 셋업하고 있습니다. 중장기 시나리오 셋업하면서 위와 같은 파동카운팅에 입각해 단기 매매를 진행할 예정입니다.

액티브 트레이드:

5분봉 차트에서 5-2파가 W(flat) - X - Y(zigzag) - X - Z(triangle) 완성되면서 5-1파의 0.618을 되돌리면서 돌파한 b-d 추세선을 리테스트한 것으로 보여짐.

EP 34250
TP1 35300
TP2 36000
SL 33900

위 전략으로 진입해볼 수 있으나, 아직 다이버전스가 없다는 점, 반등 후 한차례 더 빠질 수 있다는 점을 고려하여 매매할 것.

코멘트:

기존에는 이렇게 ABCDE 완성 후 돌파가 나온 것으로 보았으나, 상승 파동 카운팅이 안되는 것으로 보아 처음 아이디어에서 말했던 것처럼 포스팅 시점에 D파 완성 후 E파가 진행된 것으로 보는게 적합해보입니다.

현재는 D파 WXY로 위 이미지와 같이 나와주었고, 아래로 마지막 E파가 나와준 것으로 보고 있습니다. 다행히 전략의 수정없이 기존 전략대로 대응해도 되겠습니다.

개인적으로는 상방 돌파에 임박했다고 생각하나, 삼각수렴은 ABC, WXY의 반복이기에 얼마든지 연장될 수 있어서 인내심을 가지고 기다려야 하는 것 같습니다.

코멘트:

위 이미지와 같이 E파(terminal impulse) 진행중으로 보고 있습니다.

E파 내부 a-c-e 파동이 저점을 갱신하는 것이 일반적이겠으나, 다음에 나올 빠르고 강한 5파동 때문에 E-e파가 현재와 같이 수렴하면서 마무리되고, 절단된 상태로 현 시점부터 수렴을 상방돌파하는 빠르고 강한 5파동이 시작될 것으로 보고 있습니다.

코멘트:

상방 움직임이 시작되고 있습니다.
그리고 마지막 E파 카운팅 수정입니다. terminal impulse 파동은 임펄스 파동이라 삼각형 파동 내부 파동으로 나올 수 없으니 그 앞쪽의 고점에서 D파가 마무리 되었고, E파는 abc이나 E-b파가 고점을 넘겼고 마지막 E-c파가 terminal impulse 파동으로 출현하여 전체 삼각형 파동이 마무리되는 것으로 보입니다.

코멘트:

상승파동 카운팅이 안됩니다. 기존에 예상했던 e파 카운팅이 아닙니다. 파동 카운팅이 안되면 현 시점에서 약 익절하는 것도 좋습니다. 저는 포지션을 줄였으며 하방 움직임에 대한 대비도 하겠습니다. 이렇게 수렴이 길어지는 경우 직전 파동이 임펄스 파동이 아니라 조정파동이었고 무제한 삼각수렴으로 조정 파동 마무리되는 경우기 있습니다. 수렴이 길어지는걸 보니 상방에 대한 기존 관점이 약해지고 있습니다. 만약 상방 베팅을 할거라면 반드시 손절라인을 미리 걸어두셔야 합니다. 수렴이 길었기 때문에 하방이 시작되면 굉장히 빠르고 큰 음봉이 나타날 수 있어 보고 대응하겠다고 생각하다가는 깜짝 청산 당할 수 있습니다.

위에 제가 아이디어 업데이트를 한것처럼 소파동 카운팅을 통해 카운팅이 되는 경우 상방베팅, 그게 아니라면 움직임을 기다린 후 다음 매매를 해도 되겠습니다. 그래도 상방 베팅을 하겠다면 반드시 미리 손절라인 설정을 하시기 바랍니다.

매매 수동청산:

거래종료되었습니다. 목표했던 고점갱신가격(25.3k)~ 26k까지 도달하지는 않았지만, 삼각수렴을 상방돌파하였고, 큰 거래량과 함께 긴 윗꼬리, 음봉을 보고 수익실현 및 저배 숏포지션 스위칭하였습니다.

25.3~26k 사이에 분할 익절을 걸어두었으나, 가격에 도달하지 않았고 업무를 보다 뒤늦게 가격 움직임을 확인하고 25.7~8k에서 정리하고, 숏포지션 전환하였습니다. 파동 카운팅이 된다면 추가 근거를 가지고 숏 포지션 물량을 늘릴 생각입니다.

기존 관점대로 4파 삼각형 조정 이후 상방돌파(5파)하였으나 5파 절단이 이루어진 것인지, 4파가 삼각형 조정이 아니고 플랫 조정으로 나오게 될 것인지, 애초에 임펄스 파동이 아니었는지 등등 추후 관점은 정리가 되면 다음 아이디어로 업로드해보겠습니다. 수익내신 분이 있다면 축하드립니다.

액티브 트레이드:

숏 포지션 진입