Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023년 2월 27일

Цена Биткоина откорректировала свой последний импульс роста до 0.61 уровня Фибоначчи и достигла поддержки 23000, где также находится уровень точки контроля зоны стоимости (РОС). Падение цены с локального максимума до этих значений было обусловлено январским ростом инфляции и высокой вероятностью дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США.
Сейчас мы наблюдаем отскок в середину сформировавшегося ценового канала и тест динамического уровня сопротивления ЕМА 50 4Ч. Если цене удастся закрепиться над ним, то можно ожидать ретест уровня сопротивления 24300.
Однако внизу осталась зона Дисбаланса 4Ч в районе 22500, где в ходе предыдущего импульса сформировались огромные провалы на горизонтальных торговых объемах.
На дневном логарифмическом графике, цена Биткоина продолжает движение в рамках восходящего расходящегося клина. И если покупателям не хватит сил продавить сопротивление 24300, нужно быть готовыми к возврату цены для закрытия зоны Дисбаланса 4Ч и ретеста нижней границы фигуры клин в зоне 21800-22500. Там можно присматриваться к набору лонговых позиций с целями 28000-32000.
По индикатору RSI формируется медвежья дивергенция, что также говорит в пользу этого сценария.

Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 50. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 1031 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина упал до 43.89.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим ярко выраженные зоны спроса и предложения, которые расположились на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 21000 - 22000
🔴 Зона предложения: 24000 - 25000

https://www.tradingview.com/x/6BMGvDhp/


📊 Фундаментальный анализ

Впервые за 9 месяцев приток капитала на криптовалютный рынок превысил отток.
За последние две недели сложность добычи Биткоина BTC увеличилась на 9,9% и достигла нового исторического максимума.
А совокупная чистая позиция по реализованной рыночной стоимости также стала положительной впервые с апреля 2022 года.
В то же время, корреляция Биткоина и S&P500 стала отрицательной впервые после краха FTX. Если биткоин при этом сохранит отрицательную корреляцию с S&P500, ближайшие недели могут стать бычьими для крупнейшей криптовалюты.

На фоне роста инфляции и высокой вероятностью дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США, индекс крупнейших в США компаний S&P500 откорректировал последний рост до 0.61 уровня Фибоначчи и сейчас тестирует нисходящую трендовую линию.
Индекс доллара DXY преодолел верхнюю границу фигуры расширяющийся нисходящий клин и сейчас тестирует сопротивление на уровне 105.
От результатов этих тестов будет зависеть их дальнейшее движение.

https://www.tradingview.com/x/syjcRKjf/

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:

➤ 14 марта 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) за февраль

➤ 22 марта 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае закрепления над динамическим уровнем сопротивления EMA 50 4ч, и преодоления уровня 24500, ожидаем рост в зону Дисбаланса 1Д.

2. В противном случае, если цене удастся закрепится над сопротивлением 24500, ожидаем возврат в зону Дисбаланча 4Ч для закрытия провалов на горизонтальных торговых объемах и ретест линии поддержки фигуры восходящий клин в зоне 21800-22500. Там можно присматриваться к набору лонговых позиций с целями 28000-32000.

📈 Также хочу поделиться отработкой последних сигналов нашего торгового индикатора, который всегда вовремя предупреждает о смене направления движения цены и дает самые выгодные точки входа как во время трендовых движений так и во время флета. Благодаря последним обновлениям, все сигналы за неделю стали прибыльными, а суммарное ценовое движение на споте составило: +13.86%

https://www.tradingview.com/x/zpJd4MNi/

Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущей ситуации на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/4kV3dlHT/


Ближайшие уровни сопротивления:
24300 - 25200
25500 - 26000
28000 - 30000
31000 - 32000

Ближайшие уровни поддержки:
22500 - 23000
21000 - 22000
17000 - 20000
14000 - 15000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Д - 26000
Дисбаланс 4Ч - 22500

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 23000

Индекс страха и жадности - 50

Всем хорошего вечера и профитной торговли!