Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2022년 11월 22일

Цена Биткоина отработала фигуру Медвежий флаг, отмеченную на дневных графиках наших прошлых обзоров, ровно на высоту ее флагштока. Фундаментальными причинами продолжающегося падения стала череда банкротств и взломов криптовалютных бирж и фондов, а также политико-экономических событий, даты которых были отмеченных на нашем графике.
Сейчас цена торгуется в узком диапазоне 15500 - 17000. Для полноценного отскока в диапазон 0.61-0.78 уровней коррекции Фибоначчи, цене необходимо до конца месяца преодолеть линию динамического сопротивления ЕМА 50 4Ч и закрепится над уровнем 17000. Тогда можно ожидать поход в зону Дисбаланса 1Ч 19150-20000, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов, сформировавшихся в результате последнего резкого падения.
В противном случае, если поддержка 15000-16000 не удержит цену, нас ждет обновление многолетнего ценового минимума.

Где ожидать ценовое дно и смену тренда по Биткоину?

Показатели индикатора RSI сейчас находятся на грани зоны крайней перепроданности, запас хода составляет около 30%, что примерно соответствует цене 12000.
На дневном логарифмическом графике мы видим, что цена Биткоина почти посередине зоны 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов. Нижний предел этой зоны (0.85 уровень) соответствует цене 13000.
Если цена Биткоина закроет месяц ниже уровня поддержки 15000-16000, ее ожидает продолжение отработки предыдущей фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, то есть в диапазон 12000-13500. Там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, где стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.

Индекс страха и жадности снова находится в зоне экстремального страха - 22. Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 741 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 40.82.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самое крупное скопление ордеров на уровне 12000, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 15000
Зона предложения: 16500 - 21300

https://www.tradingview.com/x/MlPknO2P/


📊 Фундаментальный анализ

Данные ончейн-метрик показывают, что 52% всех держателей Биткоина сейчас терпят убытки. А согласно историческим данным, дно текущего цикла наступает, когда убытки несут более 50% держателей BTC.
Общая капитализация криптовалют снизилась более на 77%. Во время дна прошлых циклов, этот показатель составлял 80-85%.

В то время, как хешрейт Биткоина продолжает обновлять исторические максимумы, майнеры распродают BTC максимальными темпами за 7 лет, а темпы роста продаж за последний месяц выросли на 400%.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 закрепился над линией ЕМА 100, но пока не смог преодолеть уровень сопротивления 4000, в ближайшее время ожидаем его ретест. А индекс доллара DXY, после падения откорректировался до 0.5 уровня Фибоначчи.

https://www.tradingview.com/x/BsdjyCgr/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 23 ноября 22:00 - Публикация протоколов FOMC.

➤ 30 ноября 16:30 - Выйдет данные ВВП США за 3-й квартал.

➤ 2 декабря 16:30 - Будет оглашен уровень безработицы в США за ноябрь.

➤ 14 декабря 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если уровень поддержки 15000-16000 удержит цену, она вполне сможет совершить отскок в зону Дисбаланса 1Ч 19150-20000, для закрытия огромных провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые образовались в результате последнего резкого обвала цены.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над уровнем поддержки 16000, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 14000-12000, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.


📈 Внезапные движения рынка, вызванные новостями и манипуляциями крупных игроков, очень трудно спрогнозировать. Поэтому мы полагаемся на данные нашего индикатора предсказательного моделирования, который, анализируя оргомный поток данных, не только указывает направление, но и строит прогнозируемую траекторию дальнейшего движения цены:

https://www.tradingview.com/x/QihVYg4Z/

Также, хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора, который как всегда, заранее предупредил о предстоящем обвале на крипторынке и дал самые выгодные точки входа в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение НА СПОТЕ составило: +112%

https://www.tradingview.com/x/0SgC5ZY9/
https://www.tradingview.com/x/O3ifwh6Q/
https://www.tradingview.com/x/PH3hFrwe/


Ближайшие уровни сопротивления:
16500 - 16850
17000 - 18000
20000 - 21300

Ближайшие уровни поддержки:
14800 - 15000
14000 - 15000
12000 - 13000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 20000
Дисбаланс 4Ч - 22000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16600

Индекс страха и жадности - 22


Всем хорошего вечера и профитной торговли!