Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023년 6월 16일

Криптовалютный рынок снова обвалился на фоне негатива в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла. Падение цены Биткоина было остановлено крупным блоком поддержки на отметке 24800, после чего последовал неплохой откуп. Сейчас мы ожидаем проторговку цены в районе зоны Дисбаланса 1Н для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.
Таким образом, цена продолжает движение в рамках нисходящего параллельного ценового канала, формируя фигуру - бычий флаг. После проторговки цены мы ожидаем тест нижней границы этого канала, под которым цену притягивают 2 следующие зоны дисбаланса 23500 и 21000. Но, в случае отскока от трендовой и выхода вверх из фигуры, с закреплением над верхней границей ценового канала возможна отработка фигуры бычий флаг до блока сопротивления 28000-31000, а затем продолжение коррекции.
Однако, более глобально, цена с начала года двигается в рамках фигуры - медвежий клин. Выход вниз из которой может привести значительному снижению, вплоть до закрытия зон дисбаланса ниже 20000. Там же находится 0.78 уровень Фибоначчи от всего восходящего тренда этого года, куда обычно приходит цена в ходе глобальных коррекционных движений.
Какой из этих сценариев начнет реализоваться раньше нам покажет ретест динамического уровня поддержки МА200 и нижней границы нисходящего ценового канала в районе крупного блока поддержки 24000.

https://www.tradingview.com/x/miastd7j/

Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 47.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1004 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 49.44.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 18000 - 22000
🔴 Зона предложения: 28000 - 31000

https://www.tradingview.com/x/KsjqzTpv/


📊 Фундаментальный анализ

Процентная ставка ФРС осталась на прежнем уровне 5.25, что заметно оживило американский фондовый рынок. Однако, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла внесло некоторый негатив. Целью ФРС США остается прийти к инфляции в 2% и ради этого они готовы ужесточать денежно-кредитную политику, а процесс снижения ставки может затянуться на 2 года. Это снизило настроения мелких криптоинвесторов, особенно учитывая продолжающиеся репрессии регулятора SEC. В результате, настроения трейдеров оказались на самом негативном уровне с марта 2020 года, по данным аналитики Santiment. При этом ончейн-данные показывают, что киты проигнорировали иски SEC к криптобиржам и сохраняют спокойствия.

Фондовый рынок продолжает расти после договоренностей о потолке госдолга и паузы в повышении ставки ФРС.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 тестирует трендовую линию сопротивления и приближается к 0.78 уровню Фибоначчи, откуда мы ожидаем коррекцию роста. А индекс доллара DXY снова перешел в нисходящее движение и провалился под ЕМА50.

https://www.tradingview.com/x/M5UYM7Om/


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 21 июня 17:00 - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

➤ 29 июня 15:30 - Квартальные данные по ВВП США.

➤ 26 июля 21:00 - Следующее решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Подведем итоги: Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае, если продавцы продавят блок поддержки 24000-25000 и цена закрепится под нижней границей нисходящего ценового канала, ожидаем движени в зоны дисбаланса 4Д и 1Д для закрытия провалов на горизонтальных торговых объемах.

2. Но, в случае отскока от трендовой и выхода вверх из фигуры, с закреплением над верхней границей ценового канала возможна отработка фигуры бычий флаг до блока сопротивления 28000-31000, а затем продолжение коррекции.

📈 Такие резкие обвалы рынка на негативных новостях очень сложно спрогнозировать. Поэтому мы используем искусственный интеллект нашего индикатора, который заранее предупредил о смене тренда и дал самые выгодные точки входа в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам были взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение на споте составило: +59.82%

BTC +3.64%
ETH +5.77%
LTC +7.76%
XRP +13.99%
ADA +7.13%
DOT +4.23%
BIT +6.18%
EOS +6.91%
XMR +4.44%

https://www.tradingview.com/x/5P5AddGC/https://www.tradingview.com/x/x0NVIvmh/https://www.tradingview.com/x/GJUqt2mT/

🔸 Ближайшие уровни сопротивления:
28000 - 29000
30000 - 31000
31000 - 32000

🔸 Ближайшие уровни поддержки:
23500 - 24500
21000 - 22000
18000 - 20000

🔸 Зоны дисбаланса:
33000 - 35000
25000 - 26000
22000 - 24000

🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 26900

🔸 Индекс страха и жадности - 47

Всем хорошего вечера и профитной торговли!