23년 7월 6일 비트코인 관점

BTCUSDT.P

안녕하세요. 가끔씩 최근 관점을 올려 달라는 댓글, 메시지를 받아왔습니다. 여러 이유로 올리지 않고 있었으나, 큰 분기점일 것 같아 부족하지만 최근 제가 보고 있는 관점 공유해드립니다.


요약해서 말해드리자면,
현재 자리는 상승을 기대하고 롱포지션이나 현물매수 신규진입을 하기에 손익비가 좋지 않아보이고, 임박한 조정을 대비하여 물량을 보유하고 있다면 줄이거나 정리하고 조정을 대비하는 것이 유리한 자리라고 생각합니다.


관점 자체가 엘리어트 파동이론 기반이기에 이해하기 어려울 수 있으며, 보시는 분들은 저와 상반된 의견을 가질 수 있으니 다양한 관점이 있다고 생각하고 이 관점은 참고가 되길 바랍니다.



여러 가능성이 크지만, 현재 위치는 (빨간색) ABC반등 파동의 (파란색)C-1파가 종결되는 위치로 보입니다.
ABC로 상승한다면 피보나치 확장 1:1이 되며, 피보나치 되돌림 0.5에 해당하는 빨간색 수평매물대 부근에서 강한 저항이 나올 것 같네요.



위와 같이 앞에 535 지그재그가 A파가 되었고,
B파 335 플랫(C파 엔딩다이아고날)이 나오며 조정이 이루어져서,
이후 현재 C파 동인파동 중 (파란색)C-1파가 충격파동으로 나오고 있는 것으로 보입니다.


위 차트의 우측과 같이 ABC 반등 중 C파 상승 중인 것이 제가 생각하는 메인시나리오이며,
위 차트의 좌측과 같이 앞에 크게 12,12 파동이 나온 후 현재 자리는 3-3-1파가 나오는 자리라고 보는 것이 서브 시나리오입니다.

메인, 서브시나리오 둘 다 위 차트의 저점(파란색 동그라미, 수평매물대)을 갱신하지 않는한 시나리오는 유효하다고 보고 있습니다.


메인시나리오의 C-1파 (서브시나리오의 3-3-1파) 세부 카운팅은 위와 같으며,

현재 진행중인 충격파동의 세부카운팅은 위와 같습니다.
현재 12,12,12파동이 나온 후 세부파동 3파가 급격히 진행되었으며, 이후 순차적으로 마무리되는 45,45,45파동이 빠르게, 모두 나온 것인지 일부는 나오고 한 두 파동 남은 것인지 판단하기 어렵습니다. 그렇기에 강한 조정이 곧 일어날 것이라 생각하고 해당 구간은 관망하는 것이 좋을 것 같네요.

위와 같이 급격히 오른다고 해도, 30분 봉 RSI 일반 하락다이버전스가 적용된 후 파동 마무리될 가능성이 커보입니다.
고점 갱신 하지 않고 하락을 더 유력하게 보고 있습니다.


개인적으로 복합조정은 최대한 사용하지 않고 있으나,
해당 자리는 여러 변수로 인해 최종적으로 복합조정이 가장 적합한 카운팅이라 보이네요.

혹자는 위와 같이 이레귤러 플랫을 적용하는 분들도 계실 것 같으나, 제 기준에서는 해당 구간 세부파동에서 이레귤러플랫의 A파 하위파동보다는 복합조정의 카운팅이 맞다고 생각해서 '이레귤러 플랫'은 언급만 해드립니다. 이레귤러 플랫이건 5파 상승 후 마무리건 곧 하락반전은 임박해있다고 생각할 수 있죠.
그리고 이 자리에서 추가 상승을 일으키는 것보다, 이 가격대에서 하락반전 하는 것이 전체적으로 유리해보여요. 그래서 이레귤러 플랫은 파동카운팅상이나, 규모면에서나 불리해보입니다.

저는 개인적으로 조정파동은 아래와 같은 빈도로 사용합니다.
단순조정 >>>>>>> 복합조정 >>>>>>>>>> 이레귤러 플랫 > 러닝플랫




위 차트와 같이, 주황색의 WXYXZ로 판단한 것은 세부 카운팅의 적합성도 있지만, W,X,Y,X,Z의 각 파동간의 규모를 고려한 것입니다. 아마 하늘색으로 표시한 WXY로 카운팅하는 분들도 계실텐데 그러기에 Y파동의 규모가 W파동에 비해 상당히 작기 때문에, 그리고 세부 카운팅상 WXYXZ가 보다 자연스럽다고 생각하기에 WXYXZ 복합조정이 마무리된 것이라 생각되네요.

아래는 해당자리를 복합조정으로 파악한 근거에 대한 설명입니다.

최초 충격파동으로 상승 후, 4파 위치에서 조정이 시작될 때
위 차트와 같이 (535or 335) ABC 조정이나 33333 삼각형 파동이 나올 것이라 보았습니다. 하지만, 해당 구간 세부카운팅을 아무리 해도, 단순조정파동(335, 535, 33333)으로 해석되지 않기 때문에 복합조정파동이 마무리된 것으로 보고 있습니다.

왜 복합조정인지에 대해 세부카운팅에 대해 작성하였으나, 너무 긴 설명이 되는 것 같아 삭제하였습니다. 이 글을 보시는 분들은 해당 구간이 왜 단순조정파동으로는 해석이 안 되는지에 대해서 고민해보는 것이 더 빠른 해석이 될 것 같네요. ABC파동은 C파동이 동인파동으로 구성되어 있으며, C파동은 충격파동과 엔딩다이아고날로 구성되어 있습니다. 이 것을 적용해보세요.




여기까지 엘리어트 파동이론에 관한 내용이며, 아래는 그 이론을 뒷받침 하는 다른 기술적분석 내용입니다.


월봉을 보면, 201212 골든크로스 임박인 것을 볼 수 있습니다.
1066은 과매수 인근에 있고 533은 과매수에 도달하여 있기에,
낮은 타임프레임에서 조정 후 눌림목을 주고 상승한다면 재차 상승하게 되는 모습이 되죠. 보통 이동평균선의 골든크로스 시기는 조정을 동반합니다. 현재 위치 월봉 5이평이 20이평 위로 올라타고 있기 때문에 약조정이 필요하다고 보기도 하고요.

위 코인베이스 차트를 보면, 월봉 스토캐스틱의 힘이 큰 추세를 판단함에 있어 도움을 주는 것을 알 수 있을거에요.


위의 나스닥 월봉 차트를 보더라도, 월봉 201212의 매수세에 대해 판단 가능할 것 같네요. 개별 종목들도 월봉의 힘은 무시할 수 없기에 참고가능하며, 단순 이동평균선, 스토캐스틱만 보는 것이 아니라 엘리어트 파동과 조합해봤을 때 상승세가 강할 것이라 생각하는 것입니다.

위의 주봉 비트코인의 경우, 현재 구간부터 수평매물대가 적용되는 구간이라고 볼 수 있습니다. 21년과 22년 많은 거래가 일어난 초입이기 때문에, 이 구간의 매물을 소화하려고 풀백(조정) 후 상승하는 편이 좋죠. 이 자리에서 바로 상승하기에는 단기적으로 힘이 모자라지 않을까싶습니다. 비트코인이 조정을 거칠 때 급등하는 알트코인이 많아질 것 같습니다.

더 낮은 타임프레임은 직접 보시는 것이 좋을 것 같네요.


현재 구간은, 단순하게 봤을 때
1) 하늘색 상승지속과
2) 노란색 조정 후 상승
3) 하락 지속
크게 세 가지의 시나리오로 볼 수 있는 구간입니다.

이 세 가지 시나리오 중 1) 과 같이 바로 상승의 경우 지금 자리에서 진입하기에 평단가가 좋지 않아 손익비가 나쁜 구간입니다. 29k 이하 낮은 가격에서 사신분들은 홀딩 가능하겠지만, 30k 위에서 롱포지션 진입하신 분들은 홀딩이 쉽지 않을 것입니다. 그리고 포지션이 없다면 지금 롱포지션을 진입하면 손절 기준이 애매해지고요. 단순 몇% 손해시, 진입 근거가 깨졌을 때 손절 등의 기준을 삼기에는 유리한 자리가 아닙니다. 괜히 안 건드니만 못한 매매가 될 수 있죠.

2), 3)과 같이 나올 경우 하락전환이 일봉 이하에서 정렬되는 시기가 있을거에요. 그 전까지는 관망하다가 그것이 보이면 숏포지션 진입을 노리는 것이 좋겠네요. 롱과 반대로 숏포지션의 경우 손절자리가 명확해집니다. 이대로 내릴 경우와 고점을 갱신하고 내릴 경우의 수 두 가지 모두 손절자리가 상대적으로 짧아요.


상승세가 무섭다면 숏포지션을 진입하지 않고,
위 차트와 같이 하락시 조정이 마무리되는 것을 확인해서 롱포지션을 진입하는 것이 좋아보입니다. 진행되는 것을 봐야겠지만,
4시간 봉 RSI 히든 상승다이버전스가 나오는 곳에서 ABC 조정파동이 마무리 될 것 같습니다. 그리고 이 ABC파동의 C파 -5파가 마무리되는 곳에서 보다 낮은 타임프레임인 30분 봉 RSI 일반 상승다이버전스가 나올 것으로 보이고요.

그래서, 위 차트와 같이
저점 갱신 전에 상승반전 근거가 나오면 롱포지션 진입을 스윙관점에서 하고,
저점 갱신 후 상승반전 근거가 나온다면 무시하거나 혹은 단순 반등이라 생각하고 단타로 접근하는 것이 좋아보입니다.


눌림목 생성 후 상승한다면 일봉 이동평균선이 수렴하게 될 것이고, 가격의 상승이 일어날 경우 상방으로 발산되며 정배열이 될 것 같네요.


그렇기에 위와 같이 보아서 조정이 유리해보입니다.

조정 시 상승이 아니라 계속 하락하는 것이라도, 현 아이디어는 조정을 피할 수 있어 도움이 되리라 생각합니다.
계속적 상승이 일어난다면 상승분은 아쉽지만, 적어도 잃지는 않으니 다른 기회를 노릴 수 있겠죠.

짧고 빠르게 올려드리고자 하는데도 시간이 소요되네요. 그래서 많은 것을 담진 못하였으나 전체적인 흐름을 파악하는데 도움이 되었으면 합니다. 다음에는 또 언제 올릴지 모르겠네요. 모두 성투하세요.

(아이디어 업데이트시 분할차트로 되어 있어 메인 차트가 이상하게 나와 바로 삭제 후 다시 올립니다. 작성 당시와 현재 차트모습은 다르네요. 현재 조정이 시작되고 있습니다.)