Edelfosine

비트코인 사이클의 위치는 어디? (되돌림 0.618 전략)

BITSTAMP:BTCUSD   비트코인 / 달러
현재 비트코인은 고점이 나온 후로 큰 하락을 보여줬습니다.
반감기로부터 약 1년이 지난 2021년 5월이 고점이었습니다.


과거 비트코인은 반감기로부터 약 1년, 길면 1년 반 정도 원웨이 상승장이 나왔습니다.
그러므로 현재 반감기로부터 1년 이상이 지난 지금, 비트코인이 큰 하락을 보여준 모습은 비트코인의 사이클 위치에 대해서 판단할 근거를 줍니다.


제가 주봉 50ma로 판단하는 비트코인의 위치는 위의 차트와 같습니다.

1. 장기하락을 알리는 큰 하락이 나왔다.
2. 주봉 50ma의 지지를 받으며 첫 번째 큰 되돌림이 나오고 있다.
3. 과거 비트코인의 사이클에서 첫 번째 큰 되돌림은 0.618에서 멈췄다.

여전히 저는 숏거래에 집중하고있습니다.
코멘트:
가능성은 낮다고 판단되지만, 0.618을 넘어서는 되돌림이 나올 경우,
신고점 갱신 혹은 신고점 터치까지 열어둘 수 있습니다.

제 장기하락관점이 중립으로 변하는 기준입니다.
코멘트: * 신고점 터치 -> 구고점 터치
코멘트:
비트코인 가격 차트를 위아래로 뒤집은 차트입니다.
0.618 ~ 0.786 사이의 되돌림까지 열어두고 숏포지션을 잡고 있습니다.
주요 반전 포인트 1까지 열어두는 포지션 개설이 안전하다고 판단이 됩니다.
코멘트:
중요한 지지선에 있다고 봅니다.
지지받는지 지켜보고, 지지를 받지 못 할 경우 0.618되돌림이 끝났을지 판단할 필요가 있어보입니다.
코멘트:
이번 주말 ~ 다음주 초 까지의 거래계획입니다.
코멘트:
코멘트:
저는 방금 마지막 숏 포지션 진입했습니다.

손절은 52k까지 널널하게 뒀어요
코멘트: 현재와 과거가 비슷한 사이클을 표기해봤습니다.
월봉에서 윗꼬리와 아랫꼬리를 모두 포함한 선그래프를 직접 그려봤어요.
상승한 경우와 하락한 경우의 차이를 보기엔 샘플이 너무 부족해서 의미있는 인사이트를 얻진 못했고, 관살한 사실은 두가지가 있습니다.

1. 상승과 하락에 관계없이 0.618에서는 조정이 깊게 왔었다.
2. 월봉 rsi 90 이상인 상태에서 고점이 나왔다.
코멘트:
코멘트: 상승과 하락에 관계없이 0.618에서 나온 조정을 살펴보면,
하락인 경우 추세를 지속해 하락했고,

상승인 경우 0.618까지의 조정을 주고 재차 상승을 이어갔습니다.
이때의 차트를 살펴보면 0.618까지의 조정을 2파로 5파 절단까지 상승했음을 알 수 있습니다. 이는 비트코인이 1억을 넘게 상승할 수 있음을 이야기합니다.
코멘트:

현재 위치에서 본 아이디어가 제시하는 0.618되돌림 전략을 통해
숏포지션을 잡고있습니다만, 헷징롱 포지션을 다시금 만들어지는 0.618에서 진행 후,
앞으로 만들어지는 차트에 따라 메인포지션인 숏포지션과 헷징인 롱포지션 중 하나를 선택해 시장의 추세를 따라가는 것이 어떨까 생각중입니다.
코멘트:
단기 상방추세의 되돌림 0.618은 해당구간입니다.
아직 고점이 나오지 않았기 때문에, 고점을 높인다면 0.618은 따라 올라가게 됩니다.
코멘트:
예측의 영역이지만, 거래계획을 공유합니다.
코멘트:
예측으로 보고있는 헤숄의 넥라인은 제가 말씀드렸던
200EMA의 지지선과 맞물리는 자리입니다.

과거의 비트코인 사이클에서 현재 위치의 일봉 200EMA 역할을 다시 복기해보시기 바랍니다.
코멘트:
코멘트:
모든 헷징롱 포지션 종료했습니다.
코멘트:
비트가 여전히 힘이 좋네요. 이제 숏을 볼 수 있는 마지막 자리 하나만 남았네요. 성공적인 거래를 하시길 바랍니다.
코멘트: 헷징롱으로 포지션 잘 관리해보세여
코멘트:
코멘트:
확인매매자리입니다. 손절자리에서 손절하지 않고 동일포지션의 롱거래로 헷징합니다. 숏 모아가는 중.
코멘트:
자리안주고 계속 내려가면 전 저점을 이탈하고 나오는 반등(LL후 반등)에서 추가적인 체크사항을 몇 개 보고 숏을 준비합니다.
코멘트:
라이징웻지 이탈 주의
코멘트:
요즘 운전수가 바뀐 것이 느껴집니다.
과거 비트코인 차트에서 완만한 곡선을 보기 어려웠었습니다.
코멘트:
상방으로 움직이는 무빙 가능성에 대해서 헷징롱으로 대처하고 있습니다.
코멘트: 라이징웻지의 이탈이 휩쏘로 판단할 수 있으므로, 패턴의 확장이 이뤄지지 않을까 하네요.
코멘트: 제 아이디어 업데이트가 최근꺼는 여기 누락되어있네요.
차트를 다시 그리기엔 조금 귀찮은면이 있어서 이 업데이트로 갈무리합니다.

아직 저는 단기 상승관점으로 보고 있으며, 포지션 스위칭은 빨간박스 기준입니다.
코멘트:
코멘트:
둘 중 하나로 갈꺼라고 생각이 듭니다.
코멘트: 현재 하락하는 중에, 반등 포인트가 LL, 혹은 동일선상의 저점을 형성하면 두 번째 시나리오는 폐기합니다. 다우이론과 프렉탈근거입니다.
코멘트:
코멘트:
1. 채널의 중단선을 기점으로 윗영역에서 가격이 오래 머무르는지, 아랫영역에서 가격이 오래 머무르는지를 보고 힘의 강도를 판단할 수 있습니다.

2. 상승기울기가 점점 줄어들고 평행채널이 나오는 시점입니다. 이 구간은 다른 시점에서 나오는 평행채널과는 다르게 힘겨루기가 이뤄지는 자리입니다. 그러므로 현재 그어지는 채널선은 휩쏘가 빈번할 수 있습니다. 몇 번의 채널선의 수정이 이뤄질 것이라고 예상합니다.

3. 저는 헷징롱을 이용해 하락 포지션을 계속 유지중입니다.
코멘트: " 이 구간은 다른 시점에서 나오는 평행채널과는 다르게 힘겨루기가 이뤄지는 자리입니다. "

-> 정정: 이 구간은 다른 시점에서 나오는 평행채널보다 더 큰 힘겨루기가 이뤄지는 자리입니다.
코멘트:
코멘트: HH가능성
코멘트:
rsi로 원웨이 상승일 경우를 대비할 수 있습니다.
코멘트:
장기하락관점 유지 or 중기상승관점 변경의 기준을 안내합니다.
코멘트:
시장이 좀 오버액션했네요.
코멘트:
코멘트: 3가지 시나리오를 설계했고, 헷징롱포지션 위치를 가이드했습니다.
코멘트:
코멘트:
rsi 다이버젼스가 나왔습니다.

상방으로 헷징롱을 오픈 하는 거래가 가능합니다.
코멘트:
동일선의 고점을 터치했습니다.
조정시 매수 전략을 가지고 있습니다.
기존 헷지 롱포지션은 계속 들고가고, 추가 헷지롱 오픈을 기다리고있습니다.
코멘트:
코멘트:
프렉탈 관점에서는 이 위치에서 캔들포이션이나 패턴에 민감해져야 하지 않을까 생각합니다.
코멘트:
확률에 맞춰서 롱숏 비중을 조절해보시기 바랍니다.
코멘트:
예상 타겟입니다. 첫 번째 타겟에서 비트코인 6개월 전 프렉탈 차트를 참고를 할지의 여부에 대해서 캔들상태와 보조지표 그리고 패턴을 통해 살펴보려고 합니다.
* SH5 algo trading lab. CTO.

* Bioinfo. Ahn lab. developer.
- Prediction of Drug Resposne.
- Glucose Prediction for personalized system.

* contact: TradingView private message or mooh0629@gmail.com

코멘트

618숏이라면 목표를 28.8전저깬다고 보시는지?
깬다면 어디까지 보시나요?
+3 응답
Edelfosine ejqmftosem
@ejqmftosem, 28.8 전저에서 헷징으로 롱걸어두고 해당 포지션은 계속 살려갈 생각이에요. 추세는 지속적인 하방을 보고있고, 최대 하락폭은 과거 비트코인의 경우 최고점에서 -80%초반이 평균이었기 때문에,
이번에도 적용한다면 10k정도가 될꺼구요, 저는 이번에 금리인상 이슈가 겹쳐져 버린다면, 그 이하로 내려가는 시나리오도 생각은 하고 있습니다.
응답
ejqmftosem Edelfosine
@Edelfosine, 흠 옙 관점 ㄱㅅ
+2 응답
측정해보니까 대충 52.6~52.9 부근이 나오는거같네요 이 관점 보고계신건가요?
+2 응답
ejqmftosem ejqmftosem
@ejqmftosem, 프랙탈을 중요하게 보시나봐요
+1 응답
Edelfosine ejqmftosem
@ejqmftosem, 네 저도 그쯤 가격대로 나오네요. 저는 지금 분할매도로 risk entry short을 들어가고있어요. 저는 다우이론과 프렉탈로 전체 거래관점을 가지고, 세부 진입은 수렴패턴을 보고 판단해요
응답
항상 좋은 게시글 감사합니다.
+2 응답
좋은 관점 감사합니다.
+2 응답
B파로 0.618부근인 49K까지 갈 거 같은데 어떻게 보시나용? '/ 이번 헷징롱은 어디까지 보시는지 궁금해요
+1 응답
Edelfosine grewgrew22
@grewgrew22, 글쎄요, 캔들과 패턴을 보고 판단할 것 같습니다. 전고인 53k까지 올라가는지 여부를 보려고 합니다.
응답