Биткоин. Большой разбор полетов после закрытия фьючерсов CME

2018년 9월 29일

Всем привет, друзья! Хороших выходных!

Ну как вам вчерашние движения? Ожидалась гиперволатильность накануне закрытия полугодовых фьючерсов на CME - мы её получили. Цену бросало из стороны в сторону, брея всех на своем пути. Чуть ниже на одном из скриншотов покажу, как вчера забирали деньги у двух лагерей трейдеров.

О чем говорили последний раз?

Начнем с того, что мы обсуждали в последней идее/обновлении. В последней идее начал отрабатывать сценарий с походом к трендовой линии в район 6700 и отскоком от нее. Правды ради, этому сценарию я давал лишь 30% вероятности + ожидал, что до трендовой мы доберемся чуть позже(желтая стрелка - отсюда и цели в 6700 +- были).

Во вчерашнем же обновлении к идее, при цене в 6740+-, я написал, что ожидаю снижения и не вижу похода наверх по причине дивергенции и подхода практически к верхней границе треугольника, от которого ожидал продажи. В приоритете был шорт. Собственно, дивергенция себя отработала и цена уехала вниз, в минимальной точке достигнув отметки в 6454.



Друзья, данный разбор полетов я решил включать почаще в свою аналитику, дабы было видно и то, в чем были ошибки, и то, где прогноз себя оправдывал. Если кому-то скучно это читать - в будущем можете просто пропускать раздел "О чем говорили последний раз" 😉

Теперь самое интересное - цена ушла вниз, снова оперевшись о нижнюю границу восходящего канала. Что дальше? Разбираемся.

Паттерны

На данный момент отчетливо виден паттерн "Треугольник", который близок к своему завершению. Особое внимание следует уделить уровням в 6800(сопротивление) и 6100(поддержка). От этих уровней возможно совершение своих торговых решений. Т.е от 6800 - покупка. От 6100 - продажа. Но вот 2-й вариант с продажей мне видится довольно спорным, т.к мы с вами прекрасно понимаем, насколько сильная поддержка на уровнях в 5800-6000. Пройти ее будет крайне трудно. Но, какое-то небольшое движение словить можно будет попробовать, как минимум. Чисто технически.



На часовике может заметить еще один треугольник - восходящий. Зоной интереса является зона в 6380-6440, уход ниже которой отправит цену на тест нижней границы глобального треугольника(о котором говорилось выше). Изобразил это в виде бирюзовой стрелки. Но, вполне допускаются движения в треугольнике - желтый вариант.



Каналы/консолидации

Все так же хорошо себя отрабатывает восходящий канал(желтый), построенный нами еще давненько. Обвел синим цветом места, где проходила реакция цены.

Вот почему я так люблю торговлю в канале - т.к это действительно довольно неплохой способ понимать примерный "размах" движения и зоны, где ориентировочно можно ожидать ценовой реакции продавца/покупателя.



То, что цена лишь краткосрочно пересекает середину канала подтверждает нам тот факт, что приоритет все еще нисходящий.

Также уже более 25 дней нас мучает консолидация в пределах 6100-6800$. Так или иначе, сильные движения будут уже очень скоро.

На более мелком ТФ вот такой нисходящий канал у нас сформирован по трем точкам(желтые стрелки). Как видите, на данный момент цену магнитом сейчас может притянуть к середине, а то к нижней границе канала



Индикаторы

Индикаторы на 4ч ТФ пока в нейтралитете. Для рассмотрения комфортных покупок хочу увидеть их поход ниже и выход из зоны перепроданности(как было в прошлый раз).



Фибоначчи



☝️На графике выше можете убедиться в том, что после последнего сильного нисходящего импульса мы долго корректируемся. Коррекция в 50-61% вполне нормальна и поход вниз отменится лишь при закреплении над уровнем в 61.8%.

Если уходим ниже, то цели по расширению Фибоначчи таинственным образом совпадают с важными уровнями поддержки.

Соотношение longs/shorts

По соотношению лонгов/шортов каких-то интересных закономерностей нет на текущий момент - всё случилось вчера. Об этом я тоже хотел рассказать во вчерашней идее, да забыл, прошу меня простить. Рассмотрим просто в качестве некого ликбеза, "как оно бывает".



Вчера около 4000 лонг-биткоинов было куплено на росте, после чего произошла закономерная стрижка - это был еще один довод к тому, почему я вчера ждал поход вниз.

Ну и по шортам ситуацию из прошлого хотел рассмотреть. Опять таки, в качестве урока на будущее. Видим проторговку на вершине(!), и видим, как в этой проторговке закрываются около 10 000 шорт-биткоинов. Тут было 2 варианта: 1) хомяки закрываются в минус, не веря в поход вниз; 2) киты узнали срочный инсайд о том, что мы не пойдем ниже и начали крыть шорты уже там. После того, как цена ушла ниже зоны проторговки нам все стало понятно - это были обычные трейдеры, закрывающие свои шорты, не веруя в поход вниз. И как только они закрылись - цена благополучно отправилась ниже.

Важные уровни поддержки/сопротивления

Поддержка: 6430-6450, 6340-6380, 6200, 6100
Сопротивление: 6800-6830.

Динамические уровни поддержки: нижняя граница восходящего канала, нижняя граница двух треугольников, о которых говорили выше(если хотите - можете нанести себе такие же, и следить).
Динамические уровни сопротивления: верхняя граница восходящего канала, верхняя граница двух треугольников.

Инфоповоды

Сегодня в Телеграм выкладывал пост с мнениями экспертов/аналитиков за последние дни. Заметили, насколько позитивны настроения? Том Ли говорит, что эфир почти развернулся. Майк Новограц говорит, что медвежий рынок почти закончился. Какой-то криптомиллионер из Китая говорит, что ближайшее время - лучшее время для покупок. Блумберг пишет о том, что бычье ралли уже на подходе.

Вроде бы, это и хорошо, но в то же время - не очень. Я бы понял, если бы хорошие новости начали вбрасывать уже во время роста, но сейчас... Мол, "покупайте, медвежий рынок уже почти закончился, летим только вверх". Да, приход новых людей на биржу нужно готовить, но покупать они должны дороже, чем сейчас, это явно.

Резюме

Исходя из всего вышесказанного, я все также буду ловить биткоин у уровней поддержки, т.к сам склоняюсь к тому, что потихоньку набирать позицию уже пора. Но, в краткосроке, как и в предыдущих идеях, я склоняюсь к походу пониже от текущих уровней.

Четвертый квартал - традиционно хороший для биткоина в плане прибыли. Соответственно, октябрь, ноябрь, декабрь - должны расти. В ноябре - запуск платформы Bakkt от NYSE(New York Stock Exchange). А в краткосроке, может припасть на фоне очередного переноса ETF. В среднесроке(до ноября) уже будем расти на фоне новостей по Bakkt и его запуска, соответственно. Расти будем до января-февраля, где на рынке наступит традиционная коррекция + продажи "жертв Mt-Gox".

Как-то так, друзья.

На этом у меня всё. Надеюсь, что в этом обзоре вы почерпнули для себя определенную полезную информацию 🙂

Всем удачных торгов, берегите депозиты! 😉

Заранее спасибо за просмотр и лайк 👍

Успехов!

2018년 9월 29일

노트

График соотношения лонгов/шортов(не прикрепляется в самой идее из-за недостатка места)

2018년 9월 30일

노트

Всем привет, друзья! Сегодня воскресенье - отдыхаю от торговли. Поглядываю за биткоином одним глазком.

Что сказать? Думаю заметили, что вчера примерно с 20 вечера по МСК объемы с биткоина ушли и отсутствовали около 15 часов. Вот начали появляться буквально 2 часа назад.

Ожидать ли сильных движений прямо сегодня? Может быть и такое. Выходной, объемов практически нет - рынок можно дернуть куда угодно. Вчерашний прогноз все еще в силе, естественно, как и писал, есть смысл входить либо на пробой треугольника, грубо говоря в районе 6800, либо у поддержек - 6430-6450, 6340-6380, 6200, 6100.

Вчера появилась информация, что на балансы Bitfinex пришло большое кол-во USDT - как минимум 28 млн. Для чего это сделано? Для пампа с текущих значений, либо для откупа пониже - неизвестно. Но ожидать резких движений мы вполне можем.

В краткосроке можно попробовать покупки от текущих с коротким стопом в 6540, но уже готовясь к тому, что в случае начала резких движений он может быть выбит. Именно такой стоп сохранит соотношение риск\прибыль довольно комфортным, даже с ближайшей целью в 6800. 160 долларов потенциальной прибыли, на 100 долларов убытка. Вполне. Как для короткого трейда - довольно неплохой вариант.

Ордера у поддержек так же выставлены. Отложка на 6800 тоже стоит. Остается только ожидать движений.

Всем хорошего отдыха!

2018년 9월 30일

노트

P.S И да, друзья, забыл сказать. Объявляю последний в 2018 году набор в закрытую группу. Возьму 10 человек на бессрочной основе(пожизненный доступ). По поводу цены и всего прочего - пишите в личные сообщения здесь или в Телеграм. Статистика торговли за последние 3 месяца также будет в Телеграме.

2018년 10월 1일

노트

Всем привет! Всех с началом новой рабочей недели 🙂 С обновлением чуть повременил, так как сами видите - на графике BTC ничего интересного не происходит. Со вчерашнего дня не изменилось, ровным счетом, ничего. Входил в лонг с коротким стопом - выбило(о чем и говорил, в принципе, что выносить стопы сейчас могут легко, но попытаться стоило исходя из Risk/Reward).

На данный момент все также остаются варианты "на все случае жизни". На случай пробоя треугольника вверх я готов подстраховаться и войти от 6800-6850 +- примерно.

Если идем ниже - начинаю добирать у поддержек. На данный момент я в позиции только по альткоинам, т.к сами видите - биткоин флэтит, а альты довольно неплохо себя показывают. Я был бы готов смотреть на флэт биткоина и подольше, но есть один момент.



Осталось (при самом долгом раскладе) всего 3 дня до того, как будет пробит один из треугольников и мы получим сильное направленное движение. Вероятнее, это произойдет уже сегодня/завтра.

Об этом говорит и вчерашний дневной объем торгов на BTC - рекордно низкий за последние месяцы. После этого на следующий/после следующий день обычно происходит очень сильное движение. Ждём-с.

Индикаторы тоже ничего интересного не говорят - сжались в линию и говорят нам о том, что пружина сжата до предела.

Немного смущает меня как того, кто по бОльшей части склоняется к шорту тот факт, что последние падение быстро откупаются.

Если брать инфоповоды - вчера немного присели на фоне того, что решение SEC по ETF уже окончательно было отложено максимум до 29 декабря(с возможным продлением и после). О решении могут объявить в любой день. Но вчера был последний день надежды, так скажем. Также появилась новость о том, что якобы банк, обслуживающий Tether, находится на грани закрытия. Официально пока ничего не подтверждено, поэтому за чистую монету принимать эту новость не стоит(это не говорит о том, что перестраховаться, сократив свои запасы Тизера, не нужно).

Как итог: на данный момент продолжается тот момент, когда трейдер не может сказать с бОльшей уверенностью, куда пойдет цена. Если вы трейдер - вы понимаете, о чем я. Готовимся к двум сценариям. Все еще чуть больше склоняюсь к походу ниже. В любом случае, скоро узнаем. Как и говорил - пружина сжалась очень сильно.

Всем удачи, друзья! Повторюсь: не уверены - временно переждите и входите уже по факту, когда "всё свершится".

Берегите депозиты и аккуратнее с Тезером 🙏

2018년 10월 2일

노트

Друзья, всем добрый вечер. Я не забыл про обновление, просто сами видите какая ситуация - тут даже и писать ничего не хотелось, да и смысла в этом не было. Пока идем по стрелке, указанной в главном окошке идеи.

Вот буквально минут 10 назад был очередной вынос лонгистов - цена опустилась до 6467 и резко отскочила(за считанные секунды). До моих первых ордеров на покупку(а я говорил, что буду постепенно набирать лонги) чуток не дошли.

По своим действиям: пробоя 6800 не было - в лонг не становился. До 6430-6450, 6340-6380, 6200, 6100 пока тоже не доходили. Сети уже расставлены.

Сразу уточняю, что у этих значений(нижних) я буду входить на 30% от выделенных средств на BTC. Остатки докуплю, если сходим еще чуть ниже(вплоть до 5200-5400). Либо же уже дороже, в районе тех же 6800+- буду добираться.

Пока так. Всё уже давно распланировано. Осталось лишь дождаться движений 🙂

Завтра сделаю полноценный обзор. Всем доброй ночи и успешных трейдов! ✋