DS_kimouchi

BTC 일봉 : Trend & Cycle Phase - 모두가 알고 있는 비트코인 1달 싸이클

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
가격예측 분석이 아닙니다.
지난주에 하락추세다 아니다 말이 많았던 것 같습니다. ㅎㅎ
중요한건 단기의 하락, 상승만 보고 하락장이다!! 상승장이다!! 할 필요가 없는 것.
물론 저점 잘 잡으면 수익률은 극대화 되겠지요. 근데 그게 어디 쉬운가요 ㅠㅠ

Intro:
시장은 Trending phase와 Cyclic phase로 구분을 해 볼 수 있습니다. 즉 일정한 추세를 갖는 구간이 있고, 시간, 또는 가격적으로 일정 주기를 가지고 움직이는 구간이 있습니다. 이 둘은 번갈아가면서 나타나게 됩니다.
큰Trending Phase의 작은 시간 프레임 내에서 또 Trending phase와 cyclic phase가 관찰되고.. 어느정도 엘리엇파동이나 프랙탈 이론을 생각하시면 편할 듯 해요. 대파동 내부에 소파동이 있는 것 처럼.

차트의 Sine wave는 주기를 알기 쉽게 보기위해 그려논 것입니다. 별거 아니에요.

현재 상황
20000불까지의 긴 상승추세가 종료되었고, 6000불까지의 짧은 하락추세가 있었습니다.
시간적으로는 17000불부터 약 1달단위의 Cyclic phase에 접어들었습니다. 가격적인 측면에서는 6000불부터 삼각수렴 국면에 진입.

앞으로는?
중기적인 가격의 삼각수렴, 시간의 Cyclic phase의 진행 후에는 뭐가 나타나겠습니까?
Trend입니다. 너무 당연한 소리인가요..

물론 아닐 것이라 생각하지만, trend가 또 얼마 못가고 다시 12000~6000박스권을 이룰 수도 있습니다. 왜 이런 생각을 하냐면, 이 한달 주기의 싸이클을 만들었을 때 누가 이득을 볼 지 생각을 해봤더니, 한달단위 거래를 하는 선물시장이 바로 떠오르더군요. 계속 이 장세를 유지시킬 수도 있다는 생각을 안할 수 없습니다.

이 phase의 전환을 Fibonacci time zone을 사용해 시나리오를 좀 구성해봤습니다.
비트 고점 20000불->10700을 1개의 시간단위(1T라 하겠습니다.)로 잡아서 피보나치 수열로 쭉쭉 확장시켰더니 13T와 21T부터 고점과 저점이 잘 일치하고 있는 모습. 34 T인 6월 6일 ("그" 6일입니다)에 또 변곡이 발생하여 위로 쭉 가거나, 아니면 시간적 싸이클의 주기성이 무너지면서 아래로 쭉 가거나 할 것 같은 느낌?

트렌드가 발생한 이후에는 또 cyclic phase에 진입을 할지, 아니면 트렌드를 게속 이어나갈지?
좀 더 큰 시간프레임에서 cyclic phase에 진입을 하였을 가능성도 있습니다.

요대로 간다는 것 절대 아닙니다. 시나리오 구상의 측면입니다.
어느쪽으로 갈지는 함부로 예상할 수 없습니다. 전문 트레이더면 모르겠습니다 ㅎㅎ

거래전략/요약
삼각수렴 끝나면 곧 우리가 그토록 바래마지않던 트렌드가 생기는 겁니다. 중기 추세트레이드!

읽어주셔서 감사합니다. 비판, 틀린점, 궁금점 댓글 남겨주세요.

기타 안읽어도 되는 것들.
저점의 주기
마곡하락장때 처음 저점부터 세어서, 중요해보이는 저점까지 걸린 기간을 Y축, 저점과 저점의 1사이클을 X축으로 놓고 봤는데, 어떤 함수관계가 있지 않나 보고 있긴 하지만 머리가 안굴러가네요
피보나치와 관련이 있나.. 싶기도 한데, 그냥 30 60 90 120 210 등 30단위에 근사한다는 추정도 가능함.

중요한 것은 저점을 제가 너무 마음대로 세었다는 것. 마곡 하락장의 사이클 기간도 세부적으로 놓고 보면 trendphase와 cyclic phase로 구분을 할 수 있습니다. 그걸 어느정도 무시한 측면이 있음.

코멘트:
차트에 Fractal 1으로 표시한 부분과 시간적으로 유사한 흐름을 보일 수도 있을 것 같습니다.
1.당시에 총 상승에 걸린 시간 대비 0.382가 경과한 시점에서 유의미한 반등이 시작되었고 현재도 마찬가지, 하락추세선도 돌파했지요

2. 당시에 상승시간 대비 약 0.886 이 경과한 시점에서 결국 큰 추세선 저항을 이기지 못하고 추세전환. 현재 0.886 지점은 신기하게도 이번 아이디어를 퍼블리쉬 할 때 예상했던 34T 변곡일인 6월 6일근방에 (정확히는 6월 5일) 위치중.

만약 현재 상승이 지속이 된다면 저 지점에서 추세전환이 되는지 살펴보는 것도 재밌는 관전포인트가 되겠네요. 만약에 정말로 저대로 간다면 재미로 고배율 숏 소액만 들어가 볼 생각입니다 ㅎㅎ.

일단 단기적으로는 8400이나 8200 지지레벨을 확인하는 조정이 오지 않을까 싶습니다.
코멘트: XAUUSD 차트와의 비교입니다.

코멘트: 어제그제에 3주전부터 계획하던 매매를 실행해보기로 했습니다.

기존 계획 short entry 8080 (8100까지의 상승을 예상함)
-> 7780 에서의 price action을 보고 수정. (20평선을 뚫지 못하는 모습)
적당히 그저께 하락의 상승되돌림 0.382와 0.618에서 분할매도진입. =7582
Stop: 전고 7780돌파
코멘트: 올릴까 말까 고민하다가 코멘트를 올리자마자 혁명빔이 나오네요 ^^;;;
우와 저한테는 생소한 방법론이네요. 분석 감사합니다~
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이야 대충 매달6일에 추세전환되는것만 알고있었는데 이렇게 정리해주시다니.... 너무 도움되네요. 감사합니다! 팔로잉과 추천은 덤 ㅎㅎ
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@JEONSH, 감사합니다! 요번주는 퍼블리싱 안하시나요 ㅠㅠ
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JEONSH DS_kimouchi
@DS_kimouchi, 이미 많은 분들이 의견내주셔서 따로 쓸 필요가 없더라고요 ㅎㅎ 나중에 기회되면 쓰겠습니다
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아따 잼있습니다. ~~~ 일전에 저도 사이클의 주기와 관련해서 곰곰히 살펴본 적이 있는데 빡대가리라서 생각이 정리가 안됐었어요 도움이 많이 됐습니다.
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@EXCIA, 감사합니다 ㅋㅋ 어느정도 엑시아님의 탐구욕을 자극하기 위한 측면도 있었습니닷
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