Разбор причин падения Биткоина. Возможно ли было предсказать!?

2022년 11월 10일

6 месяцев как криптовалюта находится в боковом движении. 9 ноября обновляется полугодовалый лоу. Что это было, ложный прокол или начало нового нисходящего тренда? Попробуем разобраться.

1. ADX
Индикатор ADX сигнализирует о зарождении нового тренда. Собственно, данный индикатор послужил триггером для начала разбора ситуации с Биткоином. Т.к. перед началом движения из долгого и затяжного флета интересно понять и разобраться, возможно ли было предсказать направление заранее, не эксперту по крипте. ADX так же показывает направление движения цены, которое можно увидеть по линиям DM+ и DM- и сейчас прошел импульс по линии DM-, которая значительно выше линии DM+, что свидетельствует о наличии направления в шорт. ADX в ближайшее время выйдет выше 25% уровня, что будет означать наличие тренда на рынке. ADX - шорт.

2. Фундаментальные предпосылки
По данным из СОТ отчетов, за последние пол года превалировали продажи. Практически весь 6 месячный флет проходили продажи. Классическая ситуация в лонг выглядит иначе - падение цены и одновременный рост позиций в лонг со стороны хеджеров. Фундамент - шорт.

3. Cumulative Delta Volume
Прекрасный индикатор, для определения набора позиций при нахождении в длительных консолидациях. Текущая консолидация очень долгая и как показывает индикатор - Дельта накапливалась в шорт. При цене идущей в бок, кумулятивная дельта имела наклон вниз и падала, что подтверждает предыдущие заключения относительно направления в шорт. Cumulative Delta Volume - шорт.

4. Объем
Пробой 9 ноября 2022г. прошел на повышенном объеме. Объем присутствует 2 дня подряд, что подтверждает истинность пробоя. Возможно это стоп-лоссы, возможно что-то другое.

Заключение
Изначально планировал нейтральную идею по направлению, с ремаркой относительно зарождающегося тренда в какую-либо сторону. Но набросав вышеизложенные индикаторы и сопоставив сигналы от них, создал идею в шорт. Т.к. все индикаторы подтверждают продолжение движения в данном направлении. Рынок имеет естественные циклы, так цикл накопления цены переходит в цикл направленного движения. После сжатия пружины следует резкое движение. Что подтверждается индикатором ADX. Остальные индикаторы указывают направление. Но может быть все иначе, я не специалист по крипте, всего лишь применил подход к торговле фьючерсами на крипту. Технически картина так же выглядит в шорт. Исключение может возникнуть в случае резкого роста в противоположную сторону в ближайшие дни. Во всех остальных случаях нисходящий тренд продолжится.