Calendar

[캘린더] 6월 9일 비트코인 세 차트 분석 - 계속되는 횡보

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
안녕하세요. 캘린더입니다.

오늘은 사전 투표 둘째날입니다. 투표 당일날에 시간이 없거나 현재 타 지역에 있으신 분들은 꼭 투표에 참여하시기 바랍니다.
간접 민주주의에서 본인을 대표할 사람에게 투표권을 행사하는 것은 권리이자 의무입니다.

투표 참여를 독려할 뿐 어느 당이나 누구를 뽑으라고 권유하는 것이 아니며 혹여나 댓글에라도 정치적인 댓글은 절대 삼가하시기 바랍니다.
꼭 투표 참여하시기 바랍니다.


분석 글에 앞서 전날의 분석 글과 코멘트를 확인해주시기 바랍니다.


위 차트를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다. 꼭 코멘트까지 확인해주시기 바랍니다.


그럼 6월 9일 비트코인 차트 분석 시작하겠습니다.

1. 일봉 캔들

며칠 간 횡보가 계속 되면서 추세를 확인할 수 없기 때문에 지속형 캔들 형태나 반전형 캔들 형태에 대해 확인을 하기가 어렵습니다.
즉, 캔들로는 어떠한 의미를 해석하기 어려우며 거래량도 많이 줄고 있는 것이 사실입니다.


2. 패턴
1) 페넌트 패턴


주봉에서 페넌트 패턴이 만들어지고 있으며 완성이 되면 오른쪽 그림과 같이 상승할 예정입니다.

2) 헤드앤숄더

앞서 만들어진 헤드앤숄더 패턴에 대해 넥라인의 저항은 계속 인식하고 있어야 합니다. 8100~8200달러 정도에 위치하고 있습니다.

3) 쐐기형 패턴

다시 만들어진 새우형 패턴에 대해 아랫 추세선이 지지선에서 저항선으로 바뀌게 되었습니다. 이점 잘 확인하시며 아이디어 퍼블리싱에 사용한 차트의 재생 버튼 누르시면 1시간마다 위치 확인 가능합니다.

4) 평행 채널

혹자는 평행하게 움직인다고 보고 있으며

5) 깃발형 패턴

혹자는 또 깃발형 패턴으로 보기도 합니다.

우리가 할 수 있는 것은 각 패턴에 대해 얼마나 만들어질 수 있는지를 고려하며 염두에 두고 매매에 임하면 됩니다.


3. 피보나치 비율

현 시간에는 분홍색 0.236 비율인 7690달러가 저항선이 되었으며 저항을 테스트하고 있고
BTC /JPY와 FXBTC /JPY도 보라색 0.618비율을 테스트중에 있습니다.


4. 피봇 포인트

피봇포인트에선 어제의 횡보에 대해 위아래로 7794달러와 7512달러에 있습니다.


5. DMI 지표

ADX와 +DI , -DI가 모두 수평 이동하고 있습니다. 그만큼 추세가 없이 횡보중에 있다는 것을 의미합니다.


4시간봉에서도 ADX선은 계속 내려가며 +DI와 -DI선은 계속 교차하며 혼돈 상태입니다.


6. EMA 기반 지표 - EMA Enveloper Indicator & a crazy prediction

제가 백테스팅 했던 지표 중에 하나인 EMA 기반 지표입니다. 50 EMA를 사용시 성공률이 좋고 100 EMA를 사용시엔 수익률이 좋았으며
현재 일봉에선 둘다 빨간색입니다. 즉, 아직 매수 고려 시점이 아닙니다.


7. 일봉 보조지표

파라볼릭 지표에선 매도 시그널이 그대로 유지중에 있으며
어제의 하락에 있어 히든 하락 다이버전스로 인해 하락했다고 봐도 무방합니다.
현재로선 다른 다이버전스는 없습니다.


21 EMA , 50 EMA , 100 EMA 모두 동적 저항선으로 있으며 상승 돌파할 때


그랜빌의 8법칙 중 매수 1번 법칙에 따라 매수 시점이 될 수 있습니다. 이는 이동평균선이 하락세에서 벗어나 횡보하는 상황에서 주가가 이동평균선을 상향 돌파할 때, 하락하던 이동평균선의 횡보는 주가가 반등한다는 의미입니다.

그리고 동적 저항선으로써 작용하는 것은 매도 3번과 같습니다.


8. 4시간봉 보조지표

볼린저밴드도 수축한 뒤에 횡보를 이어나가며 수평이동을 하고 있고 각 위아래 선들이 지지선과 저항선이 됩니다.
현재는 위아래로 7695달러와 7647달러가 저항선과 지지선이 됩니다.


4시간봉의 파라볼릭 지표는 그대로 매수 시그널이며 오실레이터에선 다이버전스는 크게 확인되지 않고 있습니다.


100 EMA는 그대로 저항선으로 있으며 21 EMA와 50 EMA는 지지선으로 있습니다. 어제 말씀드렸던 공격적인 매수의 지지 근거가 되기도 하였습니다.

MACD와 스토캐스틱 모멘텀에선 별다른 시그널은 없습니다.


9. 김프, 환율, SFD
김프 : 1.05%
환율 : USD 1077원, JPY 9.83원
SFD : 4%


대응 방안
상승 추세인지 하락 추세인지 확신하기 어려운 상태입니다. 횡보한다고 보는게 어쩌면 정확할지도 모르죠. 어느 방향으로 갈지 확신할 수 없습니다.
상승과 하락에 있어 어떻게 대응할 지를 결정한 뒤에 진입을 하셔야 하며 저는 ICO들어간 것 외에는 계속 관망 중에 있습니다.

그동안 공부할 수 있는 시간이 생겨 공부를 열심히 할 뿐이지요. 아직도 많이 부족한 트레이더이며 공부하고 백테스팅하고 있습니다.
공부할 수 있는 시간이 있을 때 충분히 공부를 해두십시오. 시간은 많지 않으며 공부하지 못한 것에 대한 후회는 평생에 사무칠 수 있습니다.

지금 방향을 확신할 수 없기 때문에 관망하시면서 투표하고 오셔도 될 것 같습니다.
코멘트: 분석 글 보셨다면 아이디어 처음 차트 오른쪽 아래에 있는 좋아요 버튼 부탁드리겠습니다.

항상 응원 댓글 잘 보고 있습니다. 요즘 차트 백테스팅에 너무 바빠 다 답글 달아드리지 못한 점 양해 부탁드리겠습니다. 항상 힘이 됩니다 ㅎㅎ

트레이딩뷰 유료플랜 할인 가입에 있어 어제도 메일 보내드렸으니 못 받으셨으면 말씀해주시기 바랍니다.
코멘트: 댓글에 다이버전스에 대한 질문이 있어 답변을 드리게 되었고 댓글에 대한 답글로 달아드리는 것보다 많은 분들이 볼 수 있도록 코멘트를 달아드리는 것이 좋을 것 같습니다.

저도 설명드리면서 다시 한번 책과 자료를 찾아보게 되며 몰랐던 정보도 알게 되고 공부가 많이 됩니다 ㅎㅎ

보통 가격이 높은 고점을 만들면 오실레이터도 높은 고점을 만들며 가격이 낮은 저점을 만들면 오실레이터도 낮은 저점을 만들고 있어야 합니다.

다이버전스는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 것을 의미하며 지표의 해석에 있어 추세 전환의 가능성을 분석할 때 사용합니다. 즉, 추세의 마지막 국면에서 바꾸는 것을 확인할 수 있는 것이지요.

지표에서는 RSI, MACD, 스토캐스틱, CCI 등을 사용하며 어느 것을 사용해도 상관은 없다만 RSI와 스토캐스틱이 MACD보다 신뢰도가 높은 편입니다.

다이버전스는 일반 다이버전스와 히든 다이버전스가 있습니다. 일반 다이버전스는 추세의 반전 신호가 되며 히든 다이버전스는 추세의 지속 신호가 됩니다.

1) 일반 상승 다이버전스

일반 상승 다이버전스는 가격의 저점이 낮아지는데 오실레이터의 고점이 높아지는 것이며 하락 추세에 있어 상승 추세로의 반전을 예상할 수 있습니다.

2) 일반 하락 다이버전스

비트코인 일봉 차트이며 앞서 역헤드앤숄더의 넥라인에서 저항받을 때 함께 근거로 제시해드렸던 일반 하락 다이버전스입니다.
일반 하락 다이버전스는 가격은 고점이 높아지지만 오실레이터의 고점은 낮아지는 것입니다. 이는 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 예상할 수 있습니다.

3) 히든 상승 다이버전스

히든 상승 다이버전스는 가격의 저점이 더 낮아지지 않고 높이 있는데 오실레이터의 저점은 낮아질 때 발생합니다. 이는 앞선 상승 추세에 있어 다시 상승 추세를 지속하는 것을 의미합니다.

4) 히든 하락 다이버전스

히든 하락 다이버전스는 차트의 고점은 낮아지지만 오실레이터의 고점은 높아지면 발생하며 앞선 하락 추세에 있어 하락 지속을 예상할 수 있게 됩니다.


다시 한번 일반 다이버전스는 추세 반전, 히든은 추세 지속의 신호가 됩니다.

다이버전스로 매매를 할 때 일찍 진입을 하면 오히려 손해를 볼 수도 있습니다. 이에 대해서 주의할 점은 모멘텀 지표의 교차를 기다려야 합니다.


물론 위 차트에서 스토캐스틱을 사용하며 차이가 많이 나긴 하지만 어쨌든 %K선과 %D선의 교차를 확인할때 매매하여도 늦지 않다는 것입니다.

주의할 점 두번째는 과매수와 과매도에서 벗어났을 때 사용하는 것이 좋습니다. 과매도 상황에서 다이버전스가 형성되었으나 매도 압력이 강하여 새로운 저점을 만들 수 있습니다.

다이버전스는 추세선의 돌파 여부와 패턴의 완성 여부에 사용할 수 있습니다.


당시에 역헤드앤숄더의 실패를 예상했던 것도 하락 다이버전스가 만들어질 것을 확인했기 때문이었습니다. 일반 하락 다이버전스가 만들어지며 상승 추세가 전환되며 하락하게 되었습니다.

이와 같이 추세선의 돌파와 패턴의 완성을 확인하는데 도움이 됩니다.


성공률을 높이는 방법은 여러 지표에서의 다이버전스를 확인하고, 1시간 이상에서의 높은 시간 프레임에서 확인하며, 모멘텀의 교차까지 기다리는 것과, 추세선과 패턴과 함께 확인하는 것입니다.

좋은 공부가 되셨으면 좋겠습니다.
코멘트: 중간에 모멘텀의 교차를 기다려야 한다고 할 때 차트가 중복해서 들어갔네요.


이 차트를 넣으려고 했었습니다.
* 차트 강의(캘린더의 차트초등학교)
https://youtu.be/vYllzSf1VpA

* 카톡 상담
http://pf.kakao.com/_spxexaj

* 지표 판매
http://pf.kakao.com/_spxexaj