Анализ BTCUSD: глобальный взгляд

업데이트됨

Дорогие друзья,

Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что рынок сейчас находится в состоянии депрессии.
Диапазон движений на рынке становится все более и более узким, а сами движения более импульсивными и нервными.
Но я бы хотел оградить всех от излишнего пессимизма.
Подобное состояние как раз присуще этапу сдувания того самого пресловутого пузыря, о котором все так любят говорить.
И это хорошо, так как каждый кризис, каждый спад, это в первую очередь путь для качественного преобразования, перехода на новый этап жизни.
Однажды такой этап Биткоин уже переживал в 2013 – 2014 году.
Тогда Народный банк Китая запретил всем Китайским финансовым структурам работать с BTC, дав определение Биткоину, как экономический суррогату, который не имеет ничего общего с фиатными валютами.
Затем, в феврале 2014 года рухнула самая крупная на тот момент криптовалютная биржа MtGox, что обрушило котировки Битка с 700 до 100 USD.
Следующим ключевым событием стала конфискация правительством США 29 000 BTC у торговой площадки Silk Road и выставление их на продажу.
Данная новость показала общественности, что Биткоин на самом деле не гарантирует никакой анонимности и при большом желании все транзакции можно отследить.
Все данные события я отметил кругами на графике ниже.

В целом, данные новости отлично характеризуют все возможные события, которые кардинально влияют на курс Битка. Мы можем поделить их на три группы:
1. Политически новости о запрете крипты и вопросах легализации
2. Новости о СКАМ-ах
3. Взломы кошельков и выставление на открытый рынок крупных сумм
Многие сравнивают график 2014 года с тем, что сейчас мы наблюдаем на чартах.

Если сравнивать визуально, то данные графики устрашают своей схожестью и если уж до конца проводить аналогию, то получаем следующую картину:

Коррекция в 2014 году составила порядка 86% от начала бычьего тренда
Если брать отсчет от начала 2017 года, когда наступило ралли по Битку с 1000 до 20000, то наше дно должно быть в районе 3 300 USD за 1 BTC.
Однако, что кардинально отличает тот период от текущей картины на рынке?
Если тогда рынок криптовалюты был в зачаточном состоянии и был интересен в основном Гикам и теневому рынку, то сейчас в рынок уже засунули лапу крупнейшие банки планеты и инвестиционные фонды, такие как GP Morgan и Goldman Sachs.
Тогда новости из Китая буквально обрушили рынок, так как многие считали это событие прецедентом к целой волне запретительных мер.
Никто не понимал, какое будуще ждет Биткоин и всю криптовалютную экономику. Такие громкие банкротства как MtGox бросали огромную тень на всю крипту и поднимали огромный резонанс.
Сейчас уже понятно, что отношение к криптовалюте постепенно меняется. Япония и Южная Корея уже имеют легальные площадки для торговли криптой, на очереди торговые площадки США и Европы.
Венесуэла выпускает первую официальную государственную криптовалюту.
Всё это сигналы к тому, что рынок живой и что рынок привлекателен для крупных инвесторов.
Мало того, данный рынок активно расширяется.
По данным исследовательского центра альтернативных финансов при Кембреджском университете показали, что количество активных кошельков Биткоина с 2014 по 2018 год выросло в 4 раза.
Однако, при этом, их количество остается мизерным по сравнению с теми же держателями пластиковых карт и составляет порядка 9 млн. кошельков.
Теперь давайте обратим внимание на новостной фон. Что заставляет Биткоин падать сейчас?
Одним из самых крупных скандалов, который мы наблюдали с самого начала 2018 года, было расследование о денежных эмиссиях Tether и его возможном СКАМе.

노트

https://www.tradingview.com/x/8Px4rLQZ/В итоге история улеглась. Tether так и не провел аудит, а BitMEX провела свое собственное расследование, в котором заявила, что у Tether ltd с большой долей вероятности есть средства для обеспечения эмиссии на счетах в Пуэрто-Риканских банках.
И на данный момент, данная история так и осталась не раскрытой.
С другой стороны, с начала 2018 года были запущены фьючерсы на Биткоин. Данная новость неоднозначна по своей природе.
Плюсом является привлечение в рынок крупных инвесторов, которые физически не могли войти в Биткоин со своими миллиардными капиталами, с другой стороны, переток части инвесторов на фьючерсный рынок обязательно приведет, а точнее уже привело к снижению объемов торгов на реальны площадках.
В итоге, проанализировав весь новостной фон начиная с начала года Вы не найдете ни одной страшной новости подобной тем, что звучали 2014 году.
Так что же действительно толкает Биткоин на дно?
В первую очередь это происходит из-за разочарования многих пользователей в Битке, как средстве приумножения капитала.
https://www.tradingview.com/x/wgVvls9x/Как вы понимаете, основная причина роста BTC была связана с постоянным притоком новых денег в рынок.
Люди на криптовалютном ХАЙПе брали кредиты и заходили в рынок с огромным плечом для того, чтобы сесть на уходящий поезд.
В январе, когда BTC за месяц упал с 17 000 до 6 000 USD у таких людей сдавали нервы и они продавали по любой цене лишь бы сбежать из этого безумного рынка.
Произошло гигантское перераспределение Биткоина в экономике, киты, с более сильным обеспечением, только укрепили свои позиции на рынке, выкупив с огромным дисконтом Битки на Panic Sale.
В итоге, на данный момент мы имеем высоко манипулятивный рынок, в котором после произошедшего обвала, киты стали еще сильнее, а хомяки еще худее.
Имея такие огромные ресурсы и имея дальновидные планы на криптовалютный рынок, крупному игроку сам Бог велел разыграть карту 2014 года, стараясь нарисовать у всех образ рынка, который обязательно рухнет, продолжая тем самым психологический прессинг на бедного, частного инвестора.
Но рассудите сами? Что может быть реальной причиной обвала до 3 000 USD?
СКАМ Tether или биржи Bitfinex?
Гипотетически да. Однако, после заявлений Bitfinex о создании децентрализованной биржи на платформе EOS и переезд в Швейцарию сильно снижают данную вероятность.
Запрет криптовалюты или введения регуляции?
Очевидно, что нет, так как уже существует приличный список стран, где криптовалюта дефакто имеет легальный статус или условно легальна. Криптовалютные активы отличают колоссальной мобильностью и всегда можно перевести средства из одной страны в другую за считанные минуты.
Надвигающийся экономический кризис и торговая война?
И это тоже серьезная проблема. Однако, в отличии от цены акции на бирже, цена BTC ограничена себестоимостью майнинга, которая сейчас в зависимости от локации варьируется в пределах 4 – 5 000 USD.
В случае падения ниже данных значений, весь майнинговый бизнес, начиная от производства оборудования и комплектующих и заканчивая майнерами будет работать себе в убыток и терять огромные средства.
Сейчас это уже многомиллионный бизнес, в котором задействованы тысячи людей.
Эта армия будет биться до последней капли с медведями, которые заинтересованы в переделе рынка и охвате жирного куска пирога.
В итоге, подводя итог ко всему вышесказанному.
https://www.tradingview.com/x/jdcBH1fk/

노트

(график выше к другой идее, вставил по ошибке)

В итоге история улеглась. Tether так и не провел аудит, а BitMEX провела свое собственное расследование, в котором заявила, что у Tether ltd с большой долей вероятности есть средства для обеспечения эмиссии на счетах в Пуэрто-Риканских банках.
И на данный момент, данная история так и осталась не раскрытой.
С другой стороны, с начала 2018 года были запущены фьючерсы на Биткоин. Данная новость неоднозначна по своей природе.
Плюсом является привлечение в рынок крупных инвесторов, которые физически не могли войти в Биткоин со своими миллиардными капиталами, с другой стороны, переток части инвесторов на фьючерсный рынок обязательно приведет, а точнее уже привело к снижению объемов торгов на реальны площадках.
В итоге, проанализировав весь новостной фон начиная с начала года Вы не найдете ни одной страшной новости подобной тем, что звучали 2014 году.
Так что же действительно толкает Биткоин на дно?
В первую очередь это происходит из-за разочарования многих пользователей в Битке, как средстве приумножения капитала.

노트

Как вы понимаете, основная причина роста BTC была связана с постоянным притоком новых денег в рынок.
Люди на криптовалютном ХАЙПе брали кредиты и заходили в рынок с огромным плечом для того, чтобы сесть на уходящий поезд.
В январе, когда BTC за месяц упал с 17 000 до 6 000 USD у таких людей сдавали нервы и они продавали по любой цене лишь бы сбежать из этого безумного рынка.
Произошло гигантское перераспределение Биткоина в экономике, киты, с более сильным обеспечением, только укрепили свои позиции на рынке, выкупив с огромным дисконтом Битки на Panic Sale.
В итоге, на данный момент мы имеем высоко манипулятивный рынок, в котором после произошедшего обвала, киты стали еще сильнее, а хомяки еще худее.
Имея такие огромные ресурсы и имея дальновидные планы на криптовалютный рынок, крупному игроку сам Бог велел разыграть карту 2014 года, стараясь нарисовать у всех образ рынка, который обязательно рухнет, продолжая тем самым психологический прессинг на бедного, частного инвестора.
Но рассудите сами? Что может быть реальной причиной обвала до 3 000 USD?

СКАМ Tether или биржи Bitfinex?

Гипотетически да. Однако, после заявлений Bitfinex о создании децентрализованной биржи на платформе EOS и переезд в Швейцарию сильно снижают данную вероятность.

Запрет криптовалюты или введения регуляции?

Очевидно, что нет, так как уже существует приличный список стран, где криптовалюта дефакто имеет легальный статус или условно легальна. Криптовалютные активы отличают колоссальной мобильностью и всегда можно перевести средства из одной страны в другую за считанные минуты.

Надвигающийся экономический кризис и торговая война?

И это тоже серьезная проблема. Однако, в отличии от цены акции на бирже, цена BTC ограничена себестоимостью майнинга, которая сейчас в зависимости от локации варьируется в пределах 4 – 5 000 USD.
В случае падения ниже данных значений, весь майнинговый бизнес, начиная от производства оборудования и комплектующих и заканчивая майнерами будет работать себе в убыток и терять огромные средства.
Сейчас это уже многомиллионный бизнес, в котором задействованы тысячи людей.
Эта армия будет биться до последней капли с медведями, которые заинтересованы в переделе рынка и охвате жирного куска пирога.
В итоге, подводя итог ко всему вышесказанному.

노트

С фундаментальной стороны падение биткоина сильно ограничено и сейчас мы находимся на нижних границах.
У Вульфа данная область называется Sweet Zone, попадая в которую можно входить в рынок с относительно высоким мат. ожиданием того, что сделка принесет прибыль.
Как мы видим, сейчас мы подходим к границам гигантского треугольника, где вся нижнее ребро является как раз такой сладкой зоной.
Вероятность пробоя данного треугольника вниз крайне мала, однако есть шансы его расширения.
Предел которого находится на уровне 5 555 USD.

노트

Если нам повезет увидеть биткоина на данных уровнях, то покупать рекомендую исключительно в спекулятивных целях.
Очевидно, что после такого падения, резкого роста к 20 000 не будет.
Наиболее вероятный сценарий развития событий до конца года это боковик в виде пилы, которая предназначена только для одной цели – вытрясти из рынка всех мелких, неопытных игроков.
Благодаря вееру Фибоначчи у нас есть возможность смоделировать расширение треугольника в правую сторону.

노트

В итоге мы видим, что потенциальный рост пока ограничен в рамках 11 000 – 12 000 USD.
Движение дальше без значительной коррекции маловероятно.
Рынок криптовалюты сейчас переживает очень интересный период, когда за игральным столом сидят не ребята с соседнего двора, а настоящие профи.
У каждого есть выбор, либо сдаться и забрать то, что есть. Либо меняться вместе с рынком, подстраиваясь под новые реалии.
Вне зависимости от того, что Вы выберете, всегда принимайте решение с холодной головой.