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BTCUSD / Bitcoin analysis 2018-07-11 비트코인 분석

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
2018-07-11 비트코인 분석

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구조물 또는 재평가에 따른 매매전략

# 가격은 구조물을 형성하고있습니다.
# 지지와 저항의 틀을 단기 사이클에서 형성하는 과정입니다.

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-1- 번 은 공격적인 매매전략에 해당되는 위치입니다.

직전의 고점이였던 -4- 번을 상승돌파 하지 못한다면
-3-번의 자리까지 추가조정이 발생할수있습니다.
1~4시간의 높은시간프레임에 매수시그널에 주목하는 자리에 해당합니다.

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-2- 번은 보수적인 매매전략에 해당되는 위치입니다.

직전의 -4- 번을 상승돌파한 이후 가격패턴 역헤드엔숄더의
패턴완성 관점에서 접근하여 저항의 지지전환 관점으로
넥라인 매수전략을 통한 추가상승을 보는 구간에 해당합니다.

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-3- 직전저점의 이탈의 가능성을 두고 공격적인 매매전략 위치입니다

-1- 번의 자리에서 단기 반등파동 이후
직전의 -4-번을 상승돌파하지 못하고 재차 조정하락의 파동으로
직전저점을 이탈할것인가 아니면 재차 상승이 발생할것인가?
이는 포지션진입시 손절전략이 짧고 기대치 수익(위험보상비율)이 큰자리에 해당됩니다.
-3-번은 조정에 따른 매수시그널에 주목해야하는 자리입니다.

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현재시점에서 매매전략은 직전저점을 기준으로 포지션 진입시 손절전략을 어떻게 진행할것인지
구조물 형성에 주목해야합니다. 그리고 그 구조물의 형태에 따른 단기 매매 시그널에 주목하는 시점입니다.

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역헤드엔숄더 패턴의 관점에서 넥라인을 상승돌파시 추가 상승에 대한 단기 타겟목표값은
0.382% 구간의 7372.8 가격대와 메이저 저항레벨의 7764.0 가격대입니다.

*역헤드엔숄더 패턴의 넥라인은 수평기울기를 형성
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Jul 12
코멘트: 비디오 교육영상
1) 기술적분석에 대해서 - 다양한 관점에서 분석을 하는것에 대해서

Jul 12
코멘트: 비디오 교육영상
2) 트레이더란 ? - 절제력을 가진 사람이다

Jul 12
코멘트:
Jul 15
코멘트:
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코멘트

와 이 자리를 트레이더 100이면 99명이 역헤숄로 보고 있구나.... 그러니 돈을 꼴지
+12 응답
@ppp7720, 역헤드엔숄더 패턴이 완성될려면 수평저항선의 넥라인을 상승돌파한 이후 입니다.
그전까지는 패턴의 우측어깨 진행가능성으로 해석하는것이 맞겠습니다.
+10 응답
ppp7720 StreetMonkeys
@StreetMonkeys, 그림만 그리면 당연히 그렇지요. 역헤숄로 진행되고 있다고 해석하기 위해선 적어도 가격이 상승한다는 전제가 있어야 하는데,

모멘텀을 보나 볼륨을 보나 일목구름을 제외한 어떠한 지표를 봐도 완성 할 수 없는 모양이었습니다. (하다못해 다이버전스 조차 안나왔죠.)

그런거 없이 모양이 역헤숄로 완성되는거 같으니 이런 매매전략이 좋습니다 라고 제시하는건 너무 위험한거 아닐까요?

오늘 꽤나 떨어졌죠? 하지만 말씀대로 아직 역헤숄 패턴 깨졌다고 보기 어렵습니다. 왼쪽 어깨 저점 안깨졌으니까요.

게다가 현재 오후 9시 지지하는 가격대(6100대)가 딱 종전 2주간의 상승(5750에서 6840까지)에 대한 피보나치 38.2% 되돌림 구간입니다.

여기서 지지하고 올라간다면 6월 24일부터의 상승을 시작으로해서 요 몇일간의 하락을 A-B-C 조정파동으로 완성시킬 수 있겠죠.

결과적으로 매수가 엄청 들어올수 있는 구간입니다. 매수세력도 이자리에서 올리기 엄청 죻죠. 역헤숄 패턴 뿐만아니라 상위등급의 상승 1파까지 완성시킬 수 있으니까요.

추세전환의 진정한 신호탄이 되므로 앞으로 있을 호재에 따라 개미들도 엄청 붙을테니 반등 성공하면 꽤나 갈겁니다. 크게 먹겠죠.

때문에 저라면 차라리 지금 6100대 자리에서 왼쪽어깨 최저점(6110~6120)을 손절라인 잡아놓고 롱 포지션 잡는걸 추천하겠습니다. 손실나봐야 20~30불이고 먹으면 수백불 먹을테니까요.

최소한 이 정도 의견을 가지고 매매전략을 제시하는게 트레이딩 아이디어라고 생각 안하시나요?

자, 헥트님 앞으로 여러가지 종합해서 봤을때 과연 반등해서 역헤숄 모양 완성시킬 수 있다고 보십니까? 아니면 떨어질거라 보십니까? 그냥 올라가면 패턴 완성이고 떨어지면 아니다라고 하실건가요?

실제로 매매를 하시는지 참 의문입니다. 본인이 기술적 분석을 바탕으로 매매를 한다면 이렇게 어중간하게 진행중인 패턴만 보고 매매전략을 못세울텐데 말이죠.

제가 구지 딴지를 거는 이유는 가지고 계신 지식에 비해 너무 성의없이 아이디어를 제시하셔서 그렇습니다. 초보자 분들도 본인이 볼 줄 아는 온갖 지표 다 꺼내서 최대한 논리를 만들어 제시합니다.

영향력이나 인지도도 꽤 있는 분이 단순한게 모양이 나온다는 근거로 트레이딩 아이디어를 제시하시다뇨.... 뭐 매매에 따른 손실이야 본인의 책임이지만 이 글보고 오늘 피해 본 사람 수십 될겁니다.
+11 응답
@ppp7720, 의견 감사합니다. 그냥 올라가면 패턴 완성이고 떨어지면 아니다. 이 부분에 대해서 언급을 먼저한다면

역헤드엔숄더 가격패턴의 경우 패턴에 대한 진입과 손절 그리고 청산목표가설정 근거로 포지션을 정한다면

수평적 저항선인 neck line (넥라인) 을 상승돌파해야 진입과 손절전략 그리고 목표가 청산에 대한 이유가 생깁니다.

이말은 가격이 상승하여 넥라인을 상승이탈하는것을 보고 지지받는것을 확인하는 자리에서 가격 패턴 트레이딩을 하는것을 말합니다.

이때는 형태적인 부분에서 진입에 대한 근거가 생기는 부분이기에 위험보상비율의 손익비를 감안하며 매매전략을 갖출수가 있습니다.

여기에 세부적인 매매 시그널을 참고하여 좀더 안정적인 포지션 진입을 노려볼수도 있겠지요.


그럼 현재 역헤드엔숄더 패턴의 경우 넥라인을 상승돌파한것도 아닌 우측 어깨의 가능성이 형성되는 자리에서

형태적인부분을 인식하고 그에 따른 조정파동에서 어떤 시그널을 통해서 가격이 반전되는가에 주목하게 됩니다.

역헤드엔숄더 가격패턴의 우측 어깨의 가능성이 될수있는 형태적인 구간에서

수평적구조의 매물지지레벨이나 또는 피보나치 되돌림의 활용 , 캔들시그널 , 하모닉패턴 , 가격패턴 , 보조지표 , 보정비율활용등 다양한 시그널들이 있습니다.

이는 내가 특정 구간을 기준으로 어떤 시간프레임을 활용하여 또는 어떤 완성된 매매시그널(백테스팅을 진행한 완성된 전략)을 가지고 있느냐에 따라

그에 따른 포지션 진입시 위험보상 비율도 달라질것입니다.
+6 응답
StreetMonkeys StreetMonkeys
@StreetMonkeys, 또한 현재 진행되고 있는 1번의 구간은 공격적인 매매전략에 해당되는 위치입니다.

이는 조정되는 파동에 단기사이클에서 역추세의 흐름이기 때문에 공격적인 매매전략에 해당한다는것을 의미합니다.

직전의 고점이였던 -4- 번을 상승돌파 하지 못한다면 -3-번의 자리까지 추가조정이 발생할수있다는 의미는

역헤드엔숄더 패턴의 수평저항선인 넥라인을 상승돌파하지 못했다는것을 의미하고 이는 패턴진입전략을 진행할수없다는것을 의미합니다.


그리고 본문 내용의 1~4시간의 높은시간프레임에 매수시그널에 주목하는 자리에 해당합니다. 라고 작성되어있습니다.

현재 확정지을수있는 매수시그널이 발생되지 않은 시점에서 제가 별다른 아이디어 업데이트를 진행하지 않고 있구요.

백테스트의 통계에 기반을 두고 확정지을수있는 매수 시그널이 발생해야 아이디어 업데이트 또는 포지션 진입을 진행해볼수있겠지요.

단순 수평적인 지지구간 또는 교차구간이다 라고해서 포지션을 진입하지 않는다는것입니다.

현재까지 가격이 단기적으로 반전되었다고 볼수있는 매매시그널이 발생하지 않은 시점에서

1:1 이나 또는 1:3 또는 그 이상의 손익비 설정 그리고 특정한 전략의 포지션진입에 대한 확률을 위해서는 가격이 변화가 있어야 그것에 배팅을하기 때문에

지금은 기달리고 있는 시점이라고 봐야할것입니다.
+5 응답
StreetMonkeys StreetMonkeys
@StreetMonkeys, ppp7720 님이 말하신것처럼

6100대 자리에서 왼쪽어깨 최저점(6110~6120)을 손절라인 잡아놓고

롱 포지션 잡는 전략은 분명히 수평적인 지지구조물 활용과 전일의 피보나치 비율인 0.382% 되돌림의 활용에 있어

가격이 상승진행된다면 짧은손절설정과 높은 손익비의 보상비율의 수익을 취할수도 있습니다.

이는 상승을 하였을때입니다. 상승 하지 못했을때는 당연히 짧은 손절이 되겠지요?

그렇다면

그렇다면 그러한 것들을 활용하여 그러한 위치에서 그러한 방법을 통해서 규칙적인 포지션 진입을 진행하였을때

정확한 진입에 대한 승률은 알고계시나요.? 승률이 몇%를 넘던가요? 통계적으로 접근하였을때입니다.

그 쌍에 대한 통계의 샘플을 어느정도 갯수를 보유하고계신가요? 100개인가요? 1000개 인가요 ?


확률의 법칙에 대해서 아시나요?

확률의 법칙은 샘플크기로 설명할수가 있는데

예를들어 어떤 트레이더가 특정 매매전략을 활용한다고 봅시다. 그리고 거래를 할때마다

그 전략은 55~65%의 진입승률의 확률을 가지고 있다고 가정할게요. (이는 매우 높은 승률을 가진 전략이라고 볼수있지만)

여기서 중요한 점은 , 승률이 55~65%라고해서 10번진입해서 6번 승리한다는 것을 의미하지 않습니다.

10번 연속으로 잃을수 있습니다. 이 뜻은 100개가 아닌, 1000개 거래중에 60%의 거래가 승리할 가능성이 크다는것 입니다.

거래하는 동안 또는 백테스트 하는 동안 샘플 크기가 중요한데 이것이 충분한 샘플크기를 백테스팅하는 중요한 이유입니다.

연속으로 9~10번의 거래에서 손실을 보고 , 큰 손실에 있을때 너무 크게 놀라지 않는 것이 중요한 이유이지요.

왜냐하면 이것은 확률 법칙 때문에 발생할수 있는 상황이기 때문에 그렇습니다.
+4 응답
StreetMonkeys StreetMonkeys
@StreetMonkeys,

제가 @ppp7720 님에게 하고싶은 말은 실제로 포지션을 진입하기 위해

활용하는 매매전략은 트레이더마다 각각의 통계치 그 확률에 따라 다르게 적용됩니다.

제 분석글을 보는 트레이더들중 몇몇은 그러한 수평적 구조레벨이나 역헤드엔숄더 가격패턴에 기반을 두고

매매 진입시그널이 발생하며 확률 배팅을 하는 트레이더도 있을것이고 본인의 기준에 맞는 매매 진입 시그널이 발생하지 않아 그냥 넘기는 트레이더들도 있었을겁니다.

@ppp7720 말씀하셨던 " 저라면 차라리 지금 6100대 자리에서 왼쪽어깨 최저점(6110~6120)을 손절라인 잡아놓고

롱 포지션 잡는걸 추천하겠습니다. 손실나봐야 20~30불이고 먹으면 수백불 먹을테니까요 "

이 부분에 대해서 언급하면 그러한 자리에서 정확한 진입근거와 기준 규칙적인 룰의

진입승률이 높은 트레이더도 확률의 법칙에 의해서 여러번 손절이 나갈수도 있어 다르게 적용될수도 있다는겁니다. ㅎㅎ

현재 시점에서 비트코인의 경우 제가 인지할수있는 위치(매물대,패턴,피보나치 등)에서 진입을 결정지을수있는 매매시그널이 발생하게 된다면

아이디어의 업데이트를 진행할수있지만 그러지 않은 시점에서는 인지할수있는 시그널을 다음 매물대 또는 이미 작용받았던 전일 매물대에서

시그널이 발생하기를 천천히 기달리는것이 정답이 되겠지요.
+3 응답
ppp7720 StreetMonkeys
@StreetMonkeys,

전 헥트님이 제시한 의견처럼 모든 경우의 수를 나열하고 그에 따른 대응법을 제시하는건 시스템을 통한 알고리즘 트레이딩에나 적합하다고 보고 있습니다.

(뭐 추후에는 결국 모든 시장이 저런 데이터에 기반한 거래가 이루어지게 되겠지만요.)

통계적으로 이렇게 A라는 경우에 B, C, D 가 발생할 수 있고 각각의 기대값과 위험은 이러이러합니다. 라고 얘기하면 일반적인 사람들은 어떻게 할까요?

완성이 될지도 안될지도, 또한 언제 완성될지도 모르는 패턴을 쳐다보며 하루종일 몇날몇일을 기다리겠죠.

적어도 어떠한 패턴을 얘기할때 그 패턴이 현재 시장 움직임에서 나올만한가에 대한 분석 정도도 해주는게 맞지 않나 싶습니다.

'차라리 이런 패턴이 완성되어갈때 보통 지표들에게서 어떠한 현상이 나오는 경우가 많으며 그런 경우에 높은 확률로 패턴이 완성되더라' 라고 말이죠.



제가 위에 다 6100 매수 어쩌구 써놓았지만 저건 만에 하나 본문처럼 역헤숄을 가정한다는 경우에 시장 여건이나 참여자의 심리 등을 활용한 매매전략을 세우는 방법에 대한 예시를 든 것이지

전 역헤숄 자체가 완성되지 않을거라고 생각하고 있기 때문에 3일 전부터 매도 표지션을 계속 유지하고 있습니다.

데이터에 기반한 근거를 제시해달라고 하시면 참 할말이 없지만. 어떠한 지표를 봐도 지금 상승할 이유가 없다고 봅니다.

제가 맞다는건 아닙니다. 모든 트레이더가 모양만 보고 역헤숄이다라고 외치지, 정녕 지금 상황에서 역헤숄이 완성될 수 있는가에 대해 접근을 하는 트레이더를 보지 못했기에 드린 말씀입니다.
+9 응답
@ppp7720, 그래도 좋은 의견이었습니다 감사해요
+2 응답
insiroo ppp7720
@ppp7720, 헥트 이사람 차트로 여러 사람 잡는 사람이죠 ㅎㅎ
+2 응답
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