S&P 500 중기적인 스윙 (10일의 횡보 및 눌림 ) 매도 타이밍 공유현재 4시간봉의 상승 5파 후 마지막 양봉의 저가가 깨졌고 여러 보조지표와 과매수와 볼밴의 형태를 염두하고 과거 패턴을 봤을 때 단기적으로라도 매도 유리 장세가 시작 될 것으로 염두합니다.
US500.PRO.OTMS 트레이딩 아이디어
S&p500(에센피) 60분봉차트 단기 전략헤드 앤 숄더 패턴에 따른 단기 매도 전략입니다.
저항라인 및 재차 하락 가능성 체크하세요.
목표가 : TP#1 도달 가능성 체크하세요 .
미국 증시 과열존 진입 확인드디어 평행구간을 넘어 과열존에 진입했다. 급격한 상승엔 급격한 하락이 오는것은 너무나도 자명한 진리이다. 물론 나는 지금 이 순간에 경제하락에 베팅하는 멍청한 짓은 하지 않을 것이다.
2020-01-15 [SPX500USD] 에센피 단기 모멘텀 관점에센피는 지속적인 신고가 갱신을 하고 있으며 하모닉 패턴의 PRZ와 보정된 비율이 중첩된 구간을 단기적 목표가로 설정하고 신규 매수 진입 구간을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 / SPY 3개월 차트를 통해 분석 해본 앞으로의 예상 흐름 ( 희망회로 200% )가운데가 현재 3개월봉 차트이구요 왼쪽이 1978년~ 1991년의 차트입니다. 오른쪽은 1980년부터 2002년도의 차트구요. 제가 현재 흐름과 비슷하다고 생각하는 곳이 과거의 1991년 10월입니다. 그 이후 역사에서는 약 10년간의 200% 증시 상승 후 리세션이 왔던 과거가 있습니다. 이대로면 지금 부터 10년 동안의 상승장인데요. 만약 그렇게 된다면 흐믓하겠습니다. 그리고 10년 후 꼭지에서 매도를 한다면... 거기서 UVXY 같은 곳에 투자 할 수 있다면 기가 막히겠네요. ^^;;
주식 조정을 생각해 봐야할 때2015-2016 21개월간의 횡보 이후 상승
2018-2019 21개월간의 횡부 이후 상승
가격과 평균값의 이격이 일정 %이상 벌어질 경우 조정이 발생
굳이 숏포지션을 잡는 것보단 4%이상(에센피 기준) 조정 발생 시 추가 매수
현재는 보유 주식 수량을 늘리는 것보단 조정을 기다리는 것이 현명
S&P 500 선물 차트 분석 ( 주봉과 월봉을 통한 파동 분석 및 목표가 설정 )- 증시 주봉과 월봉을 통해서 생각하고있는 경로입니다. 현재 주봉상 상승 4파 눌림때로 보고 마지막 5파동이 한번 남았다고 보고있구요. 근거는 RSI (2일) 지표를 통한 파동 카운팅과 아직 ADX의 추세가 과열이 안됐다는 것을 근거로 합니다. 그리고 MACD 상으로도 상승 4파눌림으로 예상할 수가 있습니다. 목표가 설정은 일단 주봉과 월봉의 볼린져 밴드 표준편차 3 의 상단 값으로 정했습니다. 그리고 이런 조건이 나오기전에 차트가 하락으로 전환되는 기준은 주봉과 월봉의 하이킨 아시 도지 캔들의 최저가가 깨졌을 시입니다. 하락에 대한 대비는 그 저가가 깨지고 난 후에 해도 늦지 않는다고 생각하고 있습니다.
2019-12-31 [SPX500USD] 에센피 매도 전략매도세 발생 후 과거의 구조물을 활용한 되돌림 구간에서 매도 진입이 가능하다고 해석합니다.
그에 따른 목표값을 찾을 수 있습니다.
S&P500(에센피) 240분봉차트 분석에센피 또한 나스닥과 커플링으로 상승은 지속될듯합니다.
하모닉패턴을 활용한 잠재적인 반전구간을 찾아봅시다.(단순 참고용입니다)
Bearish Deep Crab Pattern 형성 가능성 확 체크
XA변에서 B점 : 88.6%
XA변에서 D점 : 161.8%
BC변에서 D점 : 261.8%/361.8%
2019-12-11 [SPX500USD] 에센피 매도 전략가격은 저항구조물에서 매도세가 발생했으며 되돌림 구간에서 단기 매도 전략이 가능하다고 해석합니다.
진입에 따른 1차, 2차 청산 목표값을 찾을 수 있습니다.
미국 S&P 500 "낙관론이 만연해 있을 때, 위기는 찾아온다 "안녕하세요,
힐리아드 버프셔입니다.
오늘은 연일 신고가를 갱신하고 있는 미국 증시 S&P 500을 코스피의 이전 흐름과 비교하여 앞으로 전개될 수 있는 방향의 가능성에 대해 얘기를 나눠보고자 글을 씁니다.
한국 주식시장 참여자들의 대다수는 아마 항상 오르기만 하는 미국 증시를 부러워 할 것입니다. 그도 그럴것이, 미국이 상승장일 때엔 코스피가 하락. 미국이 하락장일 때에도 코스피는 하락. 연일 하락만 하는 것처럼 느껴지기 때문이죠. 하지만 올 12월 (차트의 궤적에 따라선 내년 1월까지)은 좀 다를 수도 있겠네요.
아직까지도 미국시장에서 호재/악재로 쓰이는 재료는 대부분 미중무역 협상에 대한 진전 유무 에서 비롯되고 있고, 이는 뉴스 특성상 실질적 협상진도와 상관없이 시장에서 원하는 방향의 재료로 쓰일 수 있음을 인지해야합니다.
우리가 명심해야 할 것은 뉴스를 따라가는 것이 아닌 각자의 매매기준에서 매수/매도 주문이 이루어져야 하기 때문에, 트럼프와 시진핑의 오고가는 대화에 대해서는 이 포스팅에서 언급하지 않겠습니다.
한국증시가 미국을 앞서간(?) 유일한 점이 있습니다. 최근 헤드앤 숄더 패턴을 먼저 완성시키며 하락한 점인데요. 불행인지 다행인지는 모르겠으나 프랙탈 관점에서 미국 증시 흐름을 분석해보겠습니다.
위 차트의 오른쪽이 코스피 시장입니다.
1) 왼쪽 어깨, 머리, 그리고 오른쪽 어깨까지 형성한 후 넥라인을 깨며 줄곧 하락세를 보이는 모양새입니다.
2) 여기서 주목할 점은, 차트에 표시된 노란색과 초록색의 타원형입니다.
왼쪽 어깨의 끝 부분과 오른쪽 어깨의 시작점이 저점을 낮추는 형태, 그리고 오른쪽 어깨의 고점이 머리를 넘지 않는다는 조건이 있습니다.
이는 하방추세를 나타내는 중요한 시그널이 될 수 있습니다.
현재 코스피는 위의 하방추세 시그널을 정확하게 지켜주고, 넥라인을 하향돌파, 저항 테스트까지 마친 후 추가하락을 하고 있는 모습입니다.
3) 더불어 스토캐스틱 RSI의 하락 다이버전스 또한 공통적으로 포착되고 있습니다. 개인적으로 다이버전스를 자주 참고하는 편은 아닙니다만 무시할 부분은 절대 아닙니다. 머리를 형성하는 부분에서, 주가는 높아졌지만 보조지표의 고점은 오히려 낮아지는 추세로 그 매수강도가 낮아지고 있음을 나타내주고 있습니다. 그리고 오른쪽 어깨의 고점부분의 보조지표는 머리의 고점 보조지표레벨보다 또 한단계 낮춰지며 고점이 점차 낮아지는 모습을 확인시켜주었습니다. (숫자 3으로 표기되어있음).
이를 통해, 미국 증시 S&P 500 은 현재
1) 오른쪽 어깨의 형성과정에 있음을 알 수 있고, 여기서 하방추세를 만들기 위해서는 코스피가 그랬던 것처럼
2) 오른쪽 어깨의 고점이 머리를 넘지 않는다는 조건이 걸려있습니다. 이 말인 즉슨, 머리를 넘기는 라인은 숏 포지션의 손절라인 이 된다는 뜻입니다.
3) 게다가, 오른쪽 어깨 부근의 보조지표 고점이 이전 머리부근의 보조지표 고점보다 낮은 곳에서 그려지게 된다면, 그 신뢰도는 한층 더 올라가게 됩니다.
다만, 현재 미국증시의 보조지표 3번째 고점이 하락추세선에 닿으려면 조금 더 많이 올라와야 한다는 점이 있음을 간과하지 않고, 매매에 임한다면 보다 좋은 진입시점을 잡을 수 있을 것입니다.
이번 숏 포지션의 타겟은 헤드앤숄더의 타겟%와 수평매물대 지지가 겹치는 부근에 잡아두었습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
2019-12-04 [SPX500USD] 에센피 매수 전략가격은 강한 매도세 이후 수평적 구조물에서 매수세가 발생했으며 되돌림 구간에서 단기적인 매수 전략이 가능하다고 해석합니다.
2019-12-02 [SPX500USD] 에센피 매수 전략추세 지속중 단기 구조물 돌파에 따른 되돌림 구간에서 진입하는 전략입니다.
그에 따른 1차, 2차 청산 목표값을 찾을 수 있습니다.
2019-11-25 [SPX500USD] 에센피 매수 전략가격은 특정 구조물에서 매수세가 발생했으며 이러한 매수세의 되돌림 발생 시 매수 진입이 가능합니다.
그에 따른 1차, 2차 청산 목표값을 찾을 수 있습니다.
S&P500 차트 분석 예상 흐름 ( 과거 차트와 비교 분석 결과 )2018년 7월 26일 의 차트 흐름과 현재의 흐름이 비슷함을 보조지표와 캔들의 움직임을 통해서 알 수 있습니다.
매매하시는데 도움이 되기를 바랍니다,.
2019-10-31 [SPX500USD] S&P500 매수 전략가격은 과거의 전고점을 상향 돌파 후 단기적인 상승세를 보여주고 있습니다.
이러한 구간에서 단기 구조물의 이탈 시그널이 발생했으며 진입에 따른 1차, 2차 청산 목표가를 찾을 수 있습니다.
[주간브리핑] 이벤트성 급락 이후 주가 회복까지 걸리는 시간은 얼마나 될까요?1. 주간시장 업데이트
미·중 무역 분쟁에 대한 낙관론이 확산되면서 미국 증시는 주간 단위로 다우지수 26,797(1.5%), S&P 500지수 2,979(1.8%), 나스닥지수 8,103(1.8%)을 기록하고 2주 연속 상승했습니다. 근로자의 날로 월요일 하루 휴장이었던 지난주 미국 증시는 평균적으로 거래량이 증가하면서 7월 26일에 기록했던 신고가의 2% 이내까지 낙폭을 회복했고, Cboe 변동성 지수(VIX)가 7월 말 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.
지난 주 월요일은 무역 분쟁에 대한 우려로 시작되었고, 미국 정부가 노동자들을 괴롭히고 내부 컴퓨터 네트워크를 공격했다는 중국 화웨이 측의 주장에 기술주도 약세를 보였습니다. 하지만, 수요일 이후 홍콩 시위가 해결국면에 들어갔다는 소식과 영국 의회에서 브렉시트의 연장을 요구하는 법안이 통과되면서 시장은 강한 상승 탄력을 받기 시작했고, 목요일에는 10월 초에 미국과 중국이 워싱턴에서 무역 회담을 열기로 합의했다는 소식이 나오면서 주가는 추가로 상승했습니다. 이날은 2분기 비농업부문 생산성 발표가 있었는데, 예상치보다 결과가 좋았고, 7월 공장 주문은 1.4% 증가해, 1년 만에 최고치를 기록했습니다. ISM 비제조업지수도 예상보다 증가해 경제 펀더멘털이 견고함을 다시 한번 확인해 주었습니다.
S&P 500지수 내에서는 미국 원유재고 감소와 지난 2015년 원자력 협상에서 한 약속을 축소하겠다는 이란 측의 발표로 유가가 상승하면서 오랜만에 에너지 주가가 강세를 보였고, 반도체 주가의 상승으로 기술주도 지수의 상승을 견인했습니다. 유틸리티 부문은 장기 채권 수익률이 반등하기 시작했다는 점과 허리케인 '도리언'으로 인한 시설 손실 가능성 때문에 하락했습니다.
2. 미국 증시에 대한 우리의 의견
지난주 시장은 10월에 미국과 중국이 워싱턴에서 무역 회담을 열기로 합의했다는 소식이 상승 동력이 되어 S&P 500지수가 2주 연속 상승하며 전 고점 부근까지 바짝 다가서는 모습으로 마감되었습니다. 지난주에 발표된 미국 경제 지표에 따르면, 미국 제조업 활동이 점차 위축되어 3년 만에 최저치를 기록했지만, 비제조업 부문은 7월보다 확대된 것으로 나타났습니다. 비제조업 부문(서비스 부문)이 경제 활동의 대부분을 차지하기 때문에 미국으로서는 다행한 일입니다. 또, 8월 고용 보고서는 고용은 둔화하였지만, 50년 내 최저 실업률을 안정적으로 유지할 수 있을 만큼 임금 상승이 견실하다고 전했습니다.
우리는 건전한 소비자 재정 상태, 점차 살아나는 경기와 낮은 금리 상태가 주식 시장에 매우 우호적인 환경을 제공한다고 보고 있습니다. 물론, 계속되는 무역 관련 이슈들을 고려할 때 불규칙한 변동성은 고려해야 할 것으로 보입니다.
지난주에도 여전히 시장의 방향은 위쪽임을 확인할 수 있었습니다. 8월의 변동성은 미·중 무역 상황의 일반적인 위험과 임박한 경기 침체에 대한 우려의 목소리를 반영하고 있습니다. 이러한 시장에 대한 위협은 달력 한 장이 넘어갔다고 해서 사라진 것은 아니지만, 9월은 최근의 경기 침체 우려가 강세장의 끝을 의미하는 것이 아니라는 우리의 견해를 뒷받침하는 경제 지표 발표와 주식 시장의 강세로 출발했습니다.
① 기술적 반등인가?
8월 초 고점을 형성한 주식시장은 무역 분쟁과 미 국채 수익률 곡선의 역전 현상에 의한 경기 침체 우려가 확산하면서 6% 이상 하락했다가 낙폭을 줄이며 사상 최고치 대비 1.5% 이내로 반등했는데요, 그렇다면 이것은 단순한 기술적 반등일까요, 기존 상승 추세로 회복한 것일까요?
결론부터 이야기하면, 전 산업부문이 고르게 상승하며 지수가 전 고점 부근까지 올라오고 미 국채 수익률 곡선도 제자리를 찾아가는 것으로 볼 때 기술적 반등 흐름이 아닌 원래의 강세 흐름으로 복귀하는 모습으로 볼 수 있습니다.
물론, 항상 시장이 이처럼 단기간에 회복되지는 않겠지요. 우리는 앞으로 관세와 관련한 불확실성과 계속되는 미국 제조업의 불황이 지속적으로 경기 침체에 대한 우려를 불러일으켜서 시장 하락을 부추길 것으로 예상합니다. 또, 다가오는 연준의 금리 정책도 시장에 큰 영향을 줄 수 있을 것입니다. 하지만, 이러한 것들은 전혀 새로운 것이 아니라는 것에 약간 안심을 하셔도 될 것 같습니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이 주식시장은 지난 수년 동안 이벤트에 의해 빈번한 하락세를 보인 후, 기간의 차이는 있지만 주가를 회복하는 모습을 보였습니다.
② 강세장은 끝났는가?
우리는 미국 경제와 기업의 실적이 지속해서 확장될 것으로 기대하기 때문에 미국 증시의 상승 흐름이 계속 유지될 것으로 생각하고 있습니다. 현재의 살아나는 경기 흐름이 시장의 상승추세를 심각하게 훼손하지 않는 수준을 유지하는 배경이 될 수 있겠지만, 8월과 같은 급락이 얼마나 자주 일어날지 알 수는 없습니다. 2019년 미국증시는 합리적인 연간 상승률을 기대하지만, 지난 8월 하락의 근본 원인이었던 미중 무역 분쟁과 경기 침체 우려라는 두 가지 불씨는 여전히 살아 있습니다.
③ 경기가 침체 되기 시작했다? 미국 경기는 여전히 살아나고 있다!
최근 경기 침체에 대한 우려가 확산하고 있는 것과는 달리 실제 미국 경제 상황은 좋아지고 있습니다. 최근 고용 보고서에 따르면 미국 경제는 8월에 130,000개의 일자리를 추가하여 실업률이 3.7%로 유지되었습니다. 양호한 월간 일자리 증가에 더하여, 임금은 전년 대비 3.2% 증가해, 13개월 연속 3%대 증가세를 기록했습니다. 높은 임금은 소비자에게 더 많은 돈을 쓸 수 있게 해줄 뿐만 아니라 GDP 성장의 전체 역량을 향상시킵니다.
고용 증가는 임금 인상과 함께 가계 소비를 점차 확대시킬 것으로 보입니다. 반면, 제조업과 소매업 부문의 고용은 약한데, 이는 중국과의 무역 분쟁에 대한 불확실성을 반영한 것으로 판단됩니다.
④ 9월은 연중 두 번째로 변동성이 높은 달
지난 30년 동안 9월은 월간 수익률이 -0.2%로, 8월과 6월에 이어 세 번째로 좋지 못했습니다. 우리는 올 9월 미국과 중국의 유동적인 무역 관련 거래 상황과 향후 연방 준비위원회의 금리 회의와 함께 컨센서스 기대치가 낮은 금리를 높인 변동성을 고려할 때 변동성 확대 국면을 유지할 것으로 전망합니다.
시장은 미·중 간 관세 협상에 대해서는 긍정적이든 부정적이든 과민하게 반응하는 경향을 보였습니다. 그리고, 그 이유는 경제 현실에 있습니다. 미국의 대중국 상품 수출은 미국 GDP의 1% 미만을 차지합니다. 다시 말해, 무역 활동이 미국 경기 확장의 전반적인 건전성을 직접적으로 결정하지는 않는다는 얘기죠. 하지만, 무역 불확실성이 장기화할 경우 투자와 고용에 대한 기업의 투자와 고용 의지로 흘러 들어가게 소비에 영향을 미치기 시작할 가능성이 커집니다.
9월에 연준은 시장에서 또 하나의 핵심 변수로 작용할 것입니다. 많은 시장 전문가들은 연준이 9월에 금리를 추가로 인하할 것으로 예상합니다. 대체로, 연준이 더욱 자극적인 금리 기조로 전환함으로써 1990년대처럼 경기가 좋아질 수 있다고 기대하는 것이지요. 일반적으로 불황은 지나치게 긴축적인 통화정책으로 야기됩니다. 긍정적인 경제 지표가 장기적으로 좋은 뉴스라는 사실을 잊지 마세요. 게다가, 10월~12월은 월간 평균 수익률 1.6%로 가장 실적이 좋은 달에 속하니까 적절한 목표치를 설정하고 시장의 변화에 따라 알맞은 투자 결정을 내리신다면 좋은 결과를 기대할 수 있을 겁니다.
3. 이번 주 중요 체크 포인트
이번 주에 발표되는 중요한 경제 지표는 화요일의 노동부 고용 및 노동 회전률 조사(7월)와 수요일 생산자물가지수(8월), 목요일 소비자물가지수(8월), 금요일의 소매 판매(8월)와 미시간대 소비자 심리지수(9월)입니다. 그리고, 유럽중앙은행(ECB)은 목요일 정책회의에서 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.
4. 이번 주 미국증시 주요 일정
10(화): 노동부 고용 및 노동 회전률 조사(7월)
11(수): 생산자물가지수(8월), 도매재고, 원유재고
12(목): 소비자물가지수(8월), 신규 실업수당청구건수, 유럽중앙은행(ECB) 금리결정
13(금): 소매판매(8월), 수출입물가(8월), 미시간대 소비자 심리지수(9월)
미 국채 장단기 금리역전현상과 증시의 연관성최근 미디어에서 이슈가 되고 있는 미 국채 장단기 금리역전현상과 관련하여 주식시장의 연관이 어떻게 이루어져 있는지 살펴보았습니다.
<차트 구성 요소>
검은선 : 미국 S&P 지수
빨간선 : 미 국채 10년물 금리
파란선 : 미 국채 5년물 금리
초록선 : 미 국채 2년물 금리
보조지표 : 미 국채 10년물 금리 - 미 국채 2년물 금리
과거의 시장에서 우리들은 2번의 장단기 금리역전현상이 나타났고 그에 따른 미국 증시의 폭락을 확인할 수 있습니다.
① 1999~2000년대 : IT 닷컴버블
② 2007~2008년대 : 서브프라임 모기지, 리만 사태
③ 2019~202X년대 : ?
각각의 증시 폭락들은 증시 시장의 상승 랠리가 마무리되면서 그동안 형성되었던 버블이 붕괴하는 과정이었습니다. 현재 우리들의 위치는 과연 어떨까요?
전례없던 미 연준의 양적완화를 통한 자산가격의 부스팅이 일어났고, 미 정부는 역대 최고의 부채를 짊어지고 있는 상황에서 많은 경제분야 전문가들은 서로 상반된 관점을 바라보고 있습니다.
MMT(현대화폐이론)의 관점에서 무한정 찍어내도 문제없는 미 달러가 버티고 있는한 과거와 같은 붕괴는 쉽지 않으리라는 관점,
부채로 쌓아올려 만들어진 자산가격은 역대급 버블 붕괴라는 대가를 치루게 될 것이라는 관점,
등 여러가지 의견이 분분합니다. 현대 금융시장의 구조는 과거 사례가 없었던 경제구조이기 때문일까요.
과거의 트렌드를 따르자면, 이미 시장은 바야흐로 글로벌 증시가 디플레이션의 시대에 접어들게 될 것이라는 관점을 가지고 있을지도 모릅니다.
정치적인 이해관계가 얽힌 현 정부, 통화정책 결정권자인 미 연준, 집단지성으로 구성된 시장참여자들
각각의 다른 관점을 가진 구성원들이 향후 증시 흐름을 어떻게 만들어갈지 결정짓는 기로에 서있는 시점입니다.
