엘리어트 파동 분석 – XAUUSD | 2025년 11월 14일
1. 모멘텀 (Momentum)
D1 타임프레임:
일봉 모멘텀이 더 뚜렷한 반전 신호를 보이고 있습니다. 추가 확인을 위해 오늘 일봉 마감을 기다려야 합니다. 만약 D1 모멘텀이 실제로 반전된다면, 다음 주에는 강한 하락 흐름이 나올 것으로 예상합니다.
H4 타임프레임:
H4 모멘텀이 상승 반전을 준비 중이므로, 단기적으로 H4에서 상승 조정이 나타날 수 있습니다.
H1 타임프레임:
H1 모멘텀은 곧 하락 반전을 앞두고 있어, 현재 H1 구조에서는 하락 가능성을 더 크게 보고 있습니다.
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2. 파동 구조
D1 파동 구조
현재 가격은 여전히 X파를 형성 중입니다. 다만, 어제의 D1 은봉은 몸통이 길지 않았기 때문에 강한 확신은 부족했습니다. 오늘 다시 한 번 강한 하락이 나온다면, D1의 새로운 하락 구간을 더욱 확실하게 확인할 수 있습니다. 따라서 오늘 하루의 가격 움직임을 계속 주시해야 합니다.
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H4 파동 구조
H4 차트에서는 강한 양봉 두 개가 나타나고 있습니다. 이는 시장이 진짜 고점을 만들고 있다면 바람직한 모습이 아닙니다. 고점 형성 과정에서는:
• 하락 캔들은 강하고 명확하게 나와야 하며
• 조정 상승은 짧은 몸통의 캔들로 나타나는 것이 정상입니다.
우리는 이제 H4 모멘텀의 상승 반전을 기다리고 있습니다.
• 만약 가격이 이전 고점을 돌파한다면, 현재 고점은 진짜 고점이 아니라 일시적인 조정일 가능성이 높으며, 가격은 새로운 더 높은 고점을 만들 수 있습니다.
• 가격이 고점을 돌파하지 못한다면, H4 모멘텀이 하락으로 반전될 때 더 강하고 깊은 하락이 나타날 것으로 예상합니다.
(이 부분은 당신의 원래 내용을 100% 유지한 상태로, 문장만 자연스럽게 다듬었습니다.)
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H1 파동 구조
최근 하락은 명확한 3파 구조처럼 보이며, 이에 따라 세 가지 가능성이 존재합니다:
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3가지 주요 시나리오
시나리오 1 – 조정 완료
만약 최근 하락이 완전한 3파 구조라면 조정이 이미 끝났을 가능성이 있습니다. H4 모멘텀도 상승 반전 중이므로, H4가 과매수 구간에 진입할 때 새로운 고점 형성이 가능해집니다.
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시나리오 2 – 플랫 또는 삼각형 조정의 A파
만약 이번 하락이 A파라면, 더 큰 플랫(Flat) 또는 삼각형(Triangle) 조정이 진행되고 있을 수 있습니다.
• H4 모멘텀이 과매수에 진입하면 가격은 다시 4248 부근을 테스트할 수 있습니다.
• 이후 하락이 나타나지만 깊지는 않습니다:
o 플랫 → 4145까지 하락
o 삼각형 → 더 얕은 하락
• 조정 구조가 완료되면 가격은 새로운 상승파를 시작하게 됩니다.
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시나리오 3 – 5파 하락 impulsive 구조의 시작
만약 이전 하락이 5파 하락 구조의 1파였다면:
• 현재 상승은 2파이며, 따라서 가격은 4248을 넘으면 안 됩니다.
• H4가 과매수 영역에 도달하고 가격이 고점 아래에서 횡보하면 강한 3파 하락이 나타날 수 있습니다.
• 또 다른 가능성으로, H4와 H1 모멘텀이 함께 움직일 경우, H1이 하락 반전하는 순간 **강한 폭락(전형적인 3파)**이 나올 수 있습니다.
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4. 전체 결론
여러 시나리오가 존재하지만,
현재 주요 관점은 여전히 하락 우세입니다.
이는 최근 며칠간의 분석 신호와도 일치합니다.
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🎯 5. 트레이딩 플랜 (Trading Plan)
매도 구간 (Sell Zone): 4211 – 4213
손절가 (SL): 4231
TP1: 4145
TP2: 4096
TP3: 4046
