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Compagnie de Saint-Gobain

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15PTCompagnie de Saint-Gobain 4.625% 09-OCT-20294.10%12.6 M105.71%4.625%2029-10-09250 M GBP1,000.00 GBP100,000.00 GBPCompagnie de Saint-Gobain SA
GOBLCompagnie de Saint-Gobain 3.875% 28-MAR-2033
4.01%099.13%3.875%2033-03-28225.5 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS287438133Compagnie de Saint-Gobain 3.625% 09-AUG-2036
3.82%098.31%3.625%2036-08-09700 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
A3LWS1Compagnie de Saint-Gobain 3.625% 08-APR-20343.55%0100.53%3.625%2034-04-081 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS304031638Compagnie de Saint-Gobain 3.5% 04-APR-2033
3.46%0100.23%3.500%2033-04-04500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS196257101Compagnie de Saint-Gobain 1.875% 15-MAR-2031
3.16%093.84%1.875%2031-03-151.04 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS272354936Compagnie de Saint-Gobain 3.875% 29-NOV-2030
3.07%0103.67%3.875%2030-11-291 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
A3LWS0Compagnie de Saint-Gobain 3.375% 08-APR-20303.00%0101.49%3.375%2030-04-081 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS287438427Compagnie de Saint-Gobain 3.25% 09-AUG-2029
2.93%0101.09%3.250%2029-08-09800 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS257624528Compagnie de Saint-Gobain 3.5% 18-JAN-2029
2.79%0102.09%3.500%2029-01-18650 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS251710341Compagnie de Saint-Gobain 2.125% 10-JUN-2028
2.60%098.85%2.125%2028-06-10500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS188159397Compagnie de Saint-Gobain 1.875% 21-SEP-2028
2.58%098.10%1.875%2028-09-21700 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS272354952Compagnie de Saint-Gobain 3.75% 29-NOV-2026
2.55%0101.20%3.750%2026-11-291 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS304031689Compagnie de Saint-Gobain 2.75% 04-APR-2028
2.53%0100.50%2.750%2028-04-04700 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS162719335Compagnie de Saint-Gobain 1.375% 14-JUN-2027
2.49%098.32%1.375%2027-06-14750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS215005437Compagnie de Saint-Gobain 2.375% 04-OCT-2027
2.49%099.80%2.375%2027-10-04750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS179334992Compagnie de Saint-Gobain 1.125% 23-MAR-2026
2.48%099.57%1.125%2026-03-23750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
96TICompagnie de Saint-Gobain 2.774% 25-MAY-2033—1 M95.08%2.774%2033-05-2560 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
40GOCompagnie de Saint-Gobain FRN 18-APR-2033———2.618%2033-04-1820 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
85FTCompagnie de Saint-Gobain 4.18% 25-SEP-2033———4.180%2033-09-2537 M EUR1,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
XS251710333Compagnie de Saint-Gobain 2.625% 10-AUG-2032
—096.05%2.625%2032-08-10500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
LU0001933489Compagnie de Saint-Gobain FRN PERP
—078.00%2.373%—32.52 M EUR5,000.00 EUR5,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
45GYCompagnie de Saint-Gobain 4.0% 04-JUN-2032———4.000%2032-06-0415 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
47EXCompagnie de Saint-Gobain 3.0% 23-DEC-2049———3.000%2049-12-2330 M EUR1,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
65FHCompagnie de Saint-Gobain 1.875% 15-MAR-2031———1.875%2031-03-15100 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
44DUCompagnie de Saint-Gobain 3.0% 05-SEP-2034———3.000%2034-09-0534 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
73UVCompagnie de Saint-Gobain 3.625% 27-MAY-2038———3.625%2038-05-2740 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
15ONCompagnie de Saint-Gobain 4.0% 08-OCT-2032———4.000%2032-10-0830 M EUR1,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
65XMCompagnie de Saint-Gobain 4.16% 27-SEP-2033———4.160%2033-09-2710 M EUR1,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
93XECompagnie de Saint-Gobain 1.875% 03-MAY-2035———1.875%2035-05-03100 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCompagnie de Saint-Gobain SA
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